公募基金 > 基金超市 > 广发汇达3个月定期开放债券
债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理郎振东
申购费率0.8%
基金规模9.62亿  (2022-06-30)
1.0246
1.1673
17.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.03% -0.0% 4354/6667
最近一月 0.23% 0.0% 3184/6629
最近三月 0.65% 0.01% 3322/6509
最近一年 3.65% 0.04% 1854/5803
(2025-07-15)
基金代码008161 基金经理郎振东 最新份额148,229.16万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模9.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-02-17 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模9.6亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他债券金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等权益资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 30%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-17 1.0248 1.1675 0.01%
2025-7-16 1.0247 1.1674 0.01%
2025-7-15 1.0246 1.1673 0.07%
2025-7-14 1.0239 1.1666 -0.04%
2025-7-11 1.0243 1.167 -0.01%
2025-7-10 1.0305 1.1671 -0.06%
2025-7-4 1.0311 1.1677 0.17%
2025-6-30 1.0294 1.166 -0.01%
2025-6-27 1.0295 1.1661 -0.06%
2025-6-20 1.0301 1.1667 0.18%
2025-6-13 1.0283 1.1649 0.14%
2025-6-6 1.0269 1.1635 0.08%
2025-5-30 1.0261 1.1627 -0.01%
2025-5-23 1.0262 1.1628 0.08%
2025-5-16 1.0254 1.162 -0.14%
2025-5-9 1.0268 1.1634 0.09%
2025-4-30 1.0259 1.1625 0.22%
2025-4-25 1.0236 1.1602 -0.03%
2025-4-18 1.0239 1.1605 -0.01%
2025-4-14 1.024 1.1606 -0.04%

郎振东先生:经济学硕士,多年基金业从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日起任职)、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年5月12日起任职)、广发恒信一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年5月12日起任职)、广发聚安混合型证券投资基金基金经理(自2021年5月13日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2022年6月16日起任职)、广发恒悦债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年6月16日起任职)、广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2022年7月11日起任职)、广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022年10月18日起任职)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年12月2日起任职)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2023年1月10日起任职)、广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2023年2月10日起任职)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2023年6月20日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月30日起任职)、广发汇达纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年4月25日起任职)、广发景宏债券型证券投资基金基金经理(自2025年5月7日起任职)。曾任广发基金管理有限公司基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员,广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年4月19日至2024年4月10日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2021年11月29日至2024年4月10日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2024年12月30日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月9日至2025年3月3日)、广发中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2025年7月17日起任职)。

任职期间收益
广发汇达3个月定期开放债券  2024-04-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发鑫裕混合A混合型2021-04-19 至 今 4.2--  --  
广发汇成一年定期开放债券债券型2022-10-18 至 今 2.83.38% 2.07% 
广发中债1-3年国开债指数D债券型2023-10-27 至 今 1.71.42% 0.69% 
广发添盈180天持有债券C债券型2024-01-12 至 今 1.50.00% -0.03% 
广发趋势优选灵活配置混合A混合型2021-05-12 至 今 4.2--  --  
广发集瑞债券C债券型2021-04-09 至 2024-12-30 3.7-2.35% 7.65% 
广发汇安18个月定期债券A债券型2023-06-20 至 今 2.13.04% 0.80% 
广发中债1-3年国开债指数A债券型2022-07-11 至 今 3.04.94% 2.76% 
广发睿享稳健增利混合A混合型2021-04-09 至 2025-03-03 3.9-14.46% -24.03% 
广发鑫裕混合C混合型2021-04-19 至 今 4.2--  --  
广发中债1-5年国开债指数C债券型2025-07-17 至 今 0.0--  --  
广发恒信一年持有期混合A混合型2021-05-12 至 今 4.2--  --  
广发聚安混合C混合型2021-05-13 至 今 4.2-4.68% -24.50% 
广发中债1-5年国开债指数A债券型2025-07-17 至 今 0.0--  --  
广发景宏债券C债券型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
广发添福60天滚动持有债券C债券型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
广发安盈混合A混合型2021-11-29 至 2024-04-10 2.4--  --  
广发趋势优选灵活配置混合C混合型2021-05-12 至 今 4.2--  --  
广发恒悦债券C债券型2022-06-16 至 今 3.1--  --  
广发恒信一年持有期混合C混合型2021-05-12 至 今 4.2--  --  
广发添福60天滚动持有债券A债券型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
广发成长优选混合混合型2022-06-16 至 今 3.1--  --  
广发汇安18个月定期债券C债券型2023-06-20 至 今 2.12.80% 0.80% 
广发景宏债券A债券型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
广发集汇债券A债券型2022-12-02 至 今 2.6--  --  
广发集汇债券C债券型2022-12-02 至 今 2.6--  --  
广发聚安混合A混合型2021-05-13 至 今 4.2-3.56% -24.51% 
广发安享混合A混合型2021-04-19 至 2024-04-10 3.0--  --  
广发安享混合C混合型2021-04-19 至 2024-04-10 3.0--  --  
广发中债1-3年国开债指数C债券型2022-07-11 至 今 3.04.81% 2.76% 
广发稳润一年持有期混合A混合型2023-02-10 至 今 2.4--  --  
广发恒悦债券A债券型2022-06-16 至 今 3.1--  --  
广发恒悦债券E债券型2022-06-16 至 今 3.1--  --  
广发睿享稳健增利混合C混合型2021-04-09 至 2025-03-03 3.9-14.81% -24.03% 
广发添盈180天持有债券A债券型2024-01-12 至 今 1.50.00% -0.03% 
广发安盈混合C混合型2021-11-29 至 2024-04-10 2.4--  --  
广发集瑞债券A债券型2021-04-09 至 2024-12-30 3.7-1.45% 7.65% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2023-01-10 至 今 2.53.73% 2.57% 
广发汇达3个月定期开放债券债券型2024-04-25 至 今 1.2--  --  
广发稳润一年持有期混合C混合型2023-02-10 至 今 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郎振东2024-04-25 至 今1年2个月零23天
王予柯2020-02-06 至 2024-04-254年2个月零19天11.7511.22
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性民营企业
成立时间2003-08-05资产管理规模12,988.33 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000747 2.8745 2.8745 0.62%
001115 1.428 1.842 0.62%
001180 0.8213 0.8213 0.34%
000119 1.5638 2.3162 0.05%
512980 0.867 0.867 0.34%
002939 1.9151 1.9601 0.62%
002979 1.3041 1.3041 0.34%
003017 1.0935 1.0935 0.34%
007135 1.1561 1.1561 0.34%
007249 1.2232 1.2232 0.00%
007251 0.9871 0.9871 0.62%
520600 1.2073 1.2073 0.34%
004022 1.0885 1.3435 0.05%
004243 2.2068 2.2068 0.63%
008483 1.0821 1.1728 0.05%
270006 2.353 3.613 0.62%
270008 4.323 4.533 0.62%
270023 4.2406 4.6796 0.63%
002446 2.197 2.563 0.62%
007778 1.049 1.1867 0.05%
006870 1.0522 1.1937 0.05%
006998 1.0629 1.1884 0.05%
006673 1.048 1.1513 0.05%
009326 1.4781 1.5763 0.62%
002622 1.3131 1.3241 0.62%
009955 1.3856 1.7344 0.62%
010021 2.2601 2.2601 0.62%
010450 1.091 1.1028 0.05%
010453 0.8332 0.8332 0.62%
001735 1.476 1.533 0.62%
012342 0.8744 0.8744 0.62%
012527 0.5643 0.5643 0.62%
012629 0.7377 0.7377 0.34%
011976 0.7387 0.7387 0.62%
012029 1.0554 1.0554 0.62%
012030 1.051 1.051 0.62%
012261 0.6547 0.6547 0.62%
012766 0.7142 0.7142 0.62%
012968 0.5246 0.5246 0.62%
014592 1.3108 1.3108 0.62%
002117 1.2267 1.532 0.62%
002121 1.735 1.82 0.34%
002132 1.9552 1.9552 0.62%
011135 0.878 0.878 0.62%
011183 1.565 1.565 0.62%
011426 0.4269 0.4269 0.34%
011480 0.4242 0.4242 0.62%
013608 0.871 0.871 0.62%
159320 1.0727 1.0727 0.34%
159507 1.2395 1.2395 0.34%
159589 1.0707 1.0974 0.34%
159611 0.9942 0.9942 0.34%
016873 0.7943 0.7943 0.62%
017378 1.0923 1.0923 0.45%
017383 1.2368 1.2368 0.00%
017403 1.1983 1.1983 0.00%
016186 1.038 1.038 0.34%
013937 0.7806 0.7806 0.62%
013954 0.983 0.983 0.45%
013967 1.0572 1.0904 0.62%
018221 1.2147 1.2147 0.62%
018290 1.6542 1.6542 0.62%
019232 0.1393 0.1393 0.63%
019376 1.0328 1.0328 0.62%
019487 1.0578 1.0578 0.05%
018559 1.0284 1.0657 0.05%
021902 1.8726 1.8726 0.62%
021944 0.8058 0.8058 0.34%
560280 1.3195 1.3195 0.34%
016244 1.6395 1.6895 0.62%
016278 1.175 1.282 0.63%
016279 0.1643 0.1795 0.63%
017615 1.0064 1.0064 0.62%
015826 1.0688 1.0688 0.62%
021723 1.0435 1.0435 0.34%
021778 6.7791 6.7791 0.63%
024382 1.0341 1.0341 0.34%
023524 1.1215 1.1215 0.34%
023525 1.1192 1.1192 0.34%
023562 1.0546 1.0546 0.34%
023761 1.0528 1.0528 0.62%
023801 1.002 1.002 0.05%
024245 1.0019 1.0019 0.34%
020580 1.052 1.0764 0.05%
020640 1.2671 1.2671 0.34%
020978 1.0511 1.0721 0.05%
021136 1.0052 1.0052 0.05%
006479 6.6853 6.6853 0.63%
005647 1.0421 1.272 0.05%
001116 1.376 1.626 0.62%
000274 1.2034 1.2734 0.63%
000529 3.1735 3.1735 0.62%
003765 1.2331 1.2331 0.34%
502056 0.6672 0.714 0.34%
512580 0.9701 0.9701 0.34%
512910 1.0668 1.2066 0.34%
515120 0.6304 0.6304 0.34%
002926 1.1061 1.3625 0.05%
002978 0.8066 0.8066 0.34%
008986 1.6706 1.6706 -0.13%
008987 1.642 1.642 -0.13%
520900 0.9962 1.0076 0.34%
008297 1.3335 1.3335 0.62%
270049 1.2457 1.6701 0.05%
501078 1.9796 1.9796 0.62%
006869 1.0575 1.2094 0.05%
006999 1.0579 1.1713 0.05%
006679 0.313 0.313 0.63%
002802 1.4985 1.4985 0.62%
009957 1.0741 1.0741 0.62%
010112 0.4885 0.4885 0.34%
010235 1.4432 1.4432 0.34%
003223 1.1808 1.3507 0.05%
001064 0.7209 0.7209 0.34%
010451 1.0998 1.1118 0.05%
010529 1.0667 1.1566 0.05%
010732 0.7675 0.7675 0.62%
162712 1.4432 2.1631 0.05%
162717 1.2214 1.2214 0.62%
005777 1.3635 1.3635 0.34%
005910 1.6712 1.6712 0.62%
009897 0.6668 0.6668 0.34%
008638 1.876 1.876 0.62%
011963 1.3065 1.3065 0.62%
012034 0.893 0.893 0.62%
009526 1.1497 1.1497 0.62%
009532 1.03 1.1762 0.05%
012737 0.5956 0.5956 0.34%
013000 1.0857 1.0857 0.62%
013063 1.025 1.025 0.05%
013064 1.009 1.009 0.05%
011637 0.8163 0.8163 0.62%
011638 0.8031 0.8031 0.62%
011755 3.12 3.12 0.62%
008161 1.0246 1.1673 0.05%
002125 0.9716 0.9716 0.62%
011061 1.2234 1.2371 0.62%
011136 0.8855 0.8855 0.62%
011195 0.8722 0.8722 0.62%
013532 0.7954 1.1461 0.62%
013533 1.8339 1.8339 0.62%
013825 0.8995 0.8995 0.45%
013180 0.5786 0.5786 0.34%
013392 1.187 1.187 0.62%
159312 1.2073 1.2073 0.34%
159576 1.1938 1.2023 0.34%
014191 0.9197 0.9197 0.34%
014317 1.7473 1.7473 0.62%
016505 1.1028 1.1028 0.62%
016628 1.0925 1.0925 0.05%
016990 0.9613 0.9613 0.45%
017200 0.8966 0.8966 0.62%
016185 1.0473 1.0473 0.34%
020393 1.0828 1.12 0.05%
018220 1.2211 1.2211 0.62%
018224 1.736 1.736 0.62%
018354 1.0203 1.0203 0.00%
018418 1.1705 1.1705 0.62%
019237 1.3983 1.3983 0.34%
019757 1.3258 1.3258 0.00%
019877 1.3475 1.3475 0.62%
019930 1.0379 1.0482 0.05%
020017 1.0709 1.125 0.05%
020046 1.0575 1.0575 0.05%
020047 1.0545 1.0545 0.05%
022046 1.0705 1.0705 0.00%
560880 1.4335 1.4335 0.34%
560980 0.4727 0.4727 0.34%
588680 1.5088 1.5088 0.34%
022106 1.2144 1.2144 0.34%
016243 1.6604 1.7104 0.62%
017480 1.1923 1.1923 0.34%
017699 1.0879 1.0879 0.05%
015893 1.117 1.117 0.05%
018836 1.8011 1.8011 0.62%
019027 1.059 1.059 0.05%
021739 1.2331 1.2331 0.34%
022425 0.9864 0.9864 0.34%
022687 1.0285 1.0285 0.34%
159907 0.8715 1.5836 0.34%
022971 0.9877 0.9877 0.34%
023108 1.0315 1.0315 0.34%
021397 1.3577 1.3577 0.34%
021399 1.1847 1.1847 0.34%
020904 1.1965 1.1965 0.34%
021093 1.2982 1.2982 0.34%
006482 1.6399 1.6399 0.05%
006485 1.065 1.2214 0.05%
005693 1.0816 1.0816 0.34%
000118 1.571 2.3739 0.05%
000179 1.176 1.791 0.63%
000275 0.1683 0.179 0.63%
513750 1.5526 1.5526 0.34%
002864 1.0729 1.2929 0.05%
002974 1.1948 1.1948 0.34%
004855 1.7105 1.7105 0.34%
005063 1.4754 1.4754 0.34%
004021 1.0984 1.3788 0.05%
270021 3.9298 3.9298 0.62%
004750 1.4534 1.4867 0.62%
004752 0.8802 0.8802 0.34%
006871 1.051 1.1865 0.05%
006504 1.2144 1.2627 0.05%
006780 1.6153 1.6153 0.62%
009136 1.1285 1.1285 0.62%
009314 1.8325 1.8325 0.62%
010025 0.5325 0.9308 0.62%
000968 0.9283 0.9283 0.34%
001093 0.1632 0.1632 0.63%
010532 1.0301 1.0301 0.62%
010533 1.0117 1.0117 0.62%
010629 1.6249 1.6249 0.05%
005225 1.9516 1.9516 0.62%
005233 2.3191 2.3191 0.62%
005234 1.1156 1.2887 0.05%
009608 1.1137 1.1137 0.34%
009896 0.6802 0.6802 0.34%
001763 1.542 1.542 0.62%
518600 7.7522 1.793 -0.13%
012409 1.1172 1.1172 0.62%
012528 0.9029 0.9029 0.62%
012592 1.127 1.127 0.05%
012183 0.9673 0.9673 0.62%
012245 0.8645 0.8645 0.34%
014726 0.4725 0.4725 0.62%
014735 0.9017 0.9017 0.62%
014739 1.0565 1.0565 0.05%
002119 1.5098 1.5098 0.62%
011130 0.4294 0.4294 0.62%
011139 0.6674 0.6674 0.62%
011420 1.2073 1.2073 0.63%
011423 0.1659 0.1659 0.63%
011428 0.8636 0.8636 0.62%
011479 0.4318 0.4318 0.62%
013508 1.1974 1.1974 0.63%
013629 1.029 1.029 0.05%
013696 1.0845 1.0845 0.45%
013810 0.7155 0.7155 0.34%
159605 1.075 1.075 0.63%
016898 0.9307 0.9307 0.34%
016989 0.9726 0.9726 0.45%
016991 0.9462 0.9462 0.00%
014993 1.0234 1.0951 0.05%
014114 1.0033 1.0033 0.62%
015323 1.1147 1.3394 0.05%
019133 1.2335 1.2335 0.45%
019236 1.4055 1.4055 0.34%
019686 1.069 1.0954 0.05%
019711 0.3099 0.3099 0.63%
019874 1.1025 1.1025 0.34%
019875 1.0975 1.0975 0.34%
019929 1.0394 1.0497 0.05%
020168 1.0983 1.0983 0.62%
560700 1.087 1.1455 0.34%
563800 0.9877 0.9877 0.34%
016281 0.3091 0.3091 0.63%
017513 1.6575 1.6575 0.34%
016004 1.0747 1.0747 0.05%
021588 1.0411 1.0726 0.05%
021722 1.0447 1.0447 0.34%
024757 1.0 1.0 0.00%
023460 1.5505 1.5505 0.62%
023647 1.1054 1.1054 0.34%
159945 1.0596 1.0596 0.34%
022719 1.1015 1.1017 0.34%
022333 1.0012 1.0012 0.62%
020700 1.0524 1.1279 0.05%
021092 1.2943 1.2943 0.34%
021552 1.0125 1.0125 0.05%
006137 1.0555 1.2489 0.05%
005624 1.075 1.2955 0.05%
001355 1.3461 1.6534 0.62%
000117 2.133 2.133 0.62%
000180 0.1645 0.2568 0.63%
000214 1.416 2.046 0.62%
000370 0.313 0.3299 0.63%
510950 1.1591 1.1591 0.34%
002982 0.91 0.91 0.34%
003038 1.0331 1.1931 0.05%
007136 1.148 1.148 0.34%
004853 1.3733 1.3733 0.62%
004995 1.3136 1.3136 0.34%
004997 1.2046 1.2046 0.34%
005064 1.456 1.456 0.34%
004027 1.1179 1.3576 0.05%
008366 1.0229 1.1437 0.05%
008421 1.2586 1.2586 0.62%
270044 1.2228 1.6751 0.05%
270046 1.0298 1.1798 0.05%
007396 1.0085 1.175 0.05%
004751 1.4 1.4333 0.62%
009121 1.3829 1.3829 0.62%
009132 1.3363 2.3445 0.62%
009163 1.9082 1.9082 0.34%
009267 1.2195 1.4342 0.05%
002637 1.26 1.38 0.05%
009952 0.7977 0.7977 0.62%
010022 2.913 2.913 0.62%
010026 3.8584 3.8584 0.62%
010110 0.6307 0.6307 0.62%
010111 0.6188 0.6188 0.62%
010324 1.0542 1.153 0.05%
010377 0.8326 0.8326 0.62%
000906 0.5931 0.6549 0.63%
010595 0.5424 0.5424 0.62%
162711 1.4257 1.4257 0.34%
162715 1.2035 1.4765 0.05%
006020 1.498 1.498 0.34%
006021 1.4579 1.4579 0.34%
009881 0.6609 0.6609 0.34%
009888 1.0175 1.0175 0.62%
001741 1.046 1.046 0.62%
001764 1.133 1.27 0.34%
960001 1.003 1.003 0.62%
012330 1.0816 1.0816 0.05%
012408 1.121 1.121 0.62%
012420 1.4733 1.4733 0.62%
012449 2.2822 2.2822 0.62%
012529 0.8835 0.8835 0.62%
011908 0.6594 0.6594 0.62%
011954 1.0502 1.1442 0.05%
012106 1.1012 1.1012 0.00%
012738 0.5908 0.5908 0.34%
012941 1.1306 1.1306 0.05%
011752 0.8775 0.8775 0.00%
014734 0.9137 0.9137 0.62%
005310 2.2987 2.2987 0.34%
011140 0.6793 0.6793 0.62%
011192 1.0056 1.0056 0.62%
011422 1.1861 1.1861 0.63%
013607 0.8832 0.8832 0.62%
013711 1.2036 1.2036 0.62%
159262 1.041 1.041 0.34%
159305 1.2221 1.2221 0.34%
159397 101.1102 1.0111 0.05%
014192 0.9074 0.9074 0.34%
016831 1.0697 1.0697 0.62%
016874 0.7839 0.7839 0.62%
017280 1.1036 1.1036 0.00%
013880 1.3626 1.3626 0.62%
013936 0.7915 0.7915 0.62%
015476 1.0636 1.104 0.05%
019132 1.2424 1.2424 0.45%
020377 1.1804 1.1804 0.05%
020463 1.1165 1.1385 0.05%
018419 1.1654 1.1654 0.62%
019231 0.9904 0.9904 0.63%
019670 1.3357 1.3357 0.63%
019746 1.0324 1.0324 0.00%
019785 1.204 1.204 0.34%
020169 1.0884 1.0884 0.62%
018672 1.1474 1.1474 0.00%
021850 1.1143 1.1143 0.05%
021952 0.8802 0.8802 0.34%
560550 0.7777 0.7777 0.34%
017512 1.67 1.67 0.34%
015838 0.8437 0.8437 0.62%
018835 1.8076 1.8076 0.62%
018864 0.8724 0.8724 0.34%
021738 1.6705 1.6705 -0.13%
021768 0.7154 0.7154 0.34%
022424 0.9878 0.9878 0.34%
159801 0.5993 1.1986 0.34%
159936 2.0153 2.0153 0.34%
159939 0.6567 1.3134 0.34%
159940 1.2871 1.2871 0.34%
022720 1.1006 1.1007 0.34%
022744 1.6397 1.6397 0.05%
022896 1.2332 1.2332 0.34%
021398 1.3534 1.3534 0.34%
020627 1.0726 1.1144 0.05%
020903 1.2012 1.2012 0.34%
021017 1.0218 1.0864 0.05%
021553 1.0108 1.0108 0.05%
006378 1.064 1.1807 0.05%
005402 1.4704 1.4704 0.34%
000037 1.1867 1.2291 0.05%
000215 1.6909 2.0899 0.62%
000369 2.238 2.348 0.63%
506007 0.9056 0.9056 0.62%
510360 1.5137 1.5137 0.34%
002925 1.1235 1.3957 0.05%
007253 1.0522 1.2352 0.05%
007256 1.0269 1.162 0.05%
008903 0.7946 0.7946 0.62%
004996 0.9985 0.9985 0.34%
004028 1.0976 1.3213 0.05%
270001 0.989 4.2801 0.62%
270005 0.5425 5.0885 0.62%
270010 1.5409 2.3712 0.34%
270022 1.594 1.694 0.62%
501070 1.0533 2.0486 0.62%
501303 1.0385 1.0385 0.34%
007750 0.9307 0.9307 0.34%
007904 1.3327 1.3327 0.00%
001468 0.921 0.921 0.62%
006595 1.205 1.205 0.62%
006672 1.0564 1.1761 0.05%
002624 2.303 2.354 0.62%
002711 1.1757 1.4398 0.05%
009956 1.0941 1.0941 0.62%
010024 1.6951 1.6951 0.34%
010160 1.182 1.182 0.34%
010379 0.9549 0.9549 0.62%
000826 1.359 1.719 0.34%
000827 1.357 1.717 0.34%
000942 1.2144 1.2144 0.34%
000992 1.164 1.19 0.62%
010530 1.0704 1.1664 0.05%
010534 1.0306 1.0306 0.62%
005745 1.0531 1.2709 0.05%
001742 1.045 1.045 0.62%
012343 0.8617 0.8617 0.62%
012364 0.5443 0.5443 0.34%
012661 1.0404 1.0404 0.62%
012662 1.0239 1.0239 0.62%
008609 1.011 1.011 0.00%
012033 0.9068 0.9068 0.62%
012804 0.921 0.921 0.63%
012805 0.9136 0.9136 0.63%
011758 2.8255 2.8255 0.62%
011867 0.8988 0.8988 0.62%
008127 1.6516 1.7286 0.62%
014665 1.05 1.05 0.45%
002025 1.5946 1.7296 0.62%
002118 1.551 1.551 0.62%
002133 2.306 2.306 0.62%
002135 1.0083 1.0083 0.62%
002136 1.0128 1.0128 0.62%
011121 0.4373 0.4373 0.62%
011137 0.8699 0.8699 0.62%
011138 0.6915 0.6915 0.62%
011194 0.8871 0.8871 0.62%
011421 0.1689 0.1689 0.63%
013509 0.1675 0.1675 0.63%
013184 1.0438 1.0438 0.62%
013185 1.0283 1.0283 0.62%
159229 1.0419 1.0419 0.34%
159527 1.5907 1.5907 0.34%
159587 1.1561 1.1561 0.34%
159608 0.6478 0.6478 0.34%
014273 1.6213 1.6213 0.62%
016529 1.079 1.079 0.62%
016723 1.0597 1.0597 0.45%
016830 1.0786 1.0786 0.62%
017096 1.066 1.066 0.62%
019233 0.1385 0.1385 0.63%
019375 1.0294 1.0294 0.62%
019488 1.0547 1.0547 0.05%
019710 2.2156 2.2156 0.63%
019745 1.1553 1.1553 0.00%
019876 1.3553 1.3553 0.62%
020089 1.248 1.3235 0.05%
021897 1.061 1.0867 0.05%
021948 1.0934 1.0934 0.34%
588320 0.939 0.939 0.34%
022104 0.5956 0.5956 0.34%
016280 2.21 2.21 0.63%
017616 0.9963 0.9963 0.62%
016003 1.0839 1.0839 0.05%
019028 1.0562 1.0562 0.05%
024758 1.0 1.0 0.00%
159941 1.2312 4.9248 0.63%
021151 1.0864 1.1036 0.05%
006486 1.3644 1.3644 0.34%
006487 1.3342 1.3342 0.34%
005598 2.0548 2.0548 0.62%
005623 1.0712 1.2599 0.05%
005644 0.6557 0.6557 0.62%
001133 1.0172 1.0172 0.34%
001189 1.5175 1.5175 0.62%
003819 1.0388 1.3741 0.05%
510510 1.9048 1.9048 0.34%
002865 1.0646 1.268 0.05%
002943 4.037 4.2773 0.62%
002977 1.0022 1.0022 0.34%
002987 1.5159 2.0389 0.34%
003037 1.0649 1.2299 0.05%
003039 1.031 1.465 0.05%
003040 1.03 1.283 0.05%
007252 1.0522 1.2374 0.05%
007254 1.7535 1.7535 0.62%
004857 0.9022 0.9022 0.34%
560010 2.6421 0.9325 0.34%
004020 1.0276 1.2618 0.05%
008273 1.4396 1.4396 0.62%
008420 1.2858 1.2858 0.62%
270026 1.3995 1.3995 0.34%
270030 1.233 1.72 0.05%
270041 2.968 2.968 0.62%
270043 1.0469 1.4276 0.05%
501212 0.9129 0.9129 0.45%
002295 1.6946 1.6946 0.62%
006970 1.0407 1.2528 0.05%
006552 1.0091 1.2356 0.05%
006670 1.0851 1.2063 0.05%
009120 0.7516 0.7516 0.62%
009951 0.8136 0.8136 0.62%
010038 1.1753 1.1753 0.62%
010113 0.4794 0.4794 0.34%
010162 0.9145 0.9145 0.34%
010236 2.2577 2.2577 0.34%
010245 1.2898 1.2898 0.34%
003376 1.3451 1.4639 0.05%
010432 1.3859 1.3859 0.34%
010433 1.995 2.397 0.62%
010452 0.8506 0.8506 0.62%
162719 2.2381 2.2381 0.63%
162720 0.9089 0.9089 0.62%
162721 0.9952 0.9952 0.45%
005223 0.8059 0.8059 0.34%
005224 0.796 0.796 0.34%
001731 1.247 1.247 0.62%
001732 1.275 1.275 0.62%
012630 0.7291 0.7291 0.34%
012690 0.805 0.805 0.62%
012691 0.7923 0.7923 0.62%
008704 1.2013 1.2013 0.62%
011909 0.6476 0.6476 0.62%
011975 0.7509 0.7509 0.62%
012182 0.9887 0.9887 0.62%
012244 0.8787 0.8787 0.34%
012967 0.5328 0.5328 0.62%
011753 0.8628 0.8628 0.00%
011866 0.9138 0.9138 0.62%
008130 1.0024 1.195 0.05%
002124 2.032 2.437 0.62%
002128 1.0255 1.3238 0.05%
011062 1.339 1.4465 0.05%
011134 0.8933 0.8933 0.62%
011481 0.6166 0.6166 0.62%
516970 1.0941 1.0941 0.34%
015607 1.0425 1.0425 0.05%
013489 1.4904 1.4904 0.62%
013628 1.0327 1.0327 0.05%
159539 1.1642 1.1642 0.34%
016924 1.225 1.225 0.62%
017011 1.0895 1.0895 0.62%
017279 1.2647 1.2647 0.00%
017402 1.0254 1.0254 0.00%
017475 1.0793 1.0793 0.05%
013955 2.0247 2.0247 0.62%
013968 1.0456 1.0748 0.62%
017962 1.4198 1.4198 0.62%
019230 0.9962 0.9962 0.63%
019671 1.3289 1.3289 0.63%
018726 1.1061 1.1061 0.62%
022005 0.9199 0.9199 0.63%
560780 1.1401 1.1401 0.34%
017700 1.0877 1.0877 0.05%
015839 0.8323 0.8323 0.62%
015904 0.8242 0.8242 0.34%
015905 0.8114 0.8114 0.34%
018838 1.0587 1.0587 0.05%
024381 1.0342 1.0342 0.34%
023402 4.235 4.235 0.63%
159699 1.0506 1.0506 0.63%
159755 0.7045 0.7045 0.34%
024246 1.0016 1.0016 0.34%
022332 1.004 1.004 0.62%
022334 0.9811 0.9811 0.62%
022335 0.9792 0.9792 0.62%
021420 1.348 1.348 0.34%
020639 1.2722 1.2722 0.34%
020678 1.0432 1.0432 0.05%
020744 1.1277 1.1277 0.63%
021019 1.01 1.0588 0.05%
006136 2.1195 2.1195 0.62%
006141 1.2253 1.4252 0.05%
006377 1.3608 1.6311 0.62%
006483 1.6343 1.6343 0.05%
006484 1.0681 1.2289 0.05%
000550 1.827 1.827 0.62%
000567 1.846 1.846 0.62%
000055 0.9496 0.9895 0.63%
000167 2.006 2.216 0.62%
000477 1.8777 1.8777 0.62%
003745 1.6263 1.6263 0.34%
513120 1.2718 1.2718 0.63%
002903 1.1264 1.1264 0.34%
007235 1.4124 1.7477 0.05%
007250 1.188 1.188 0.00%
009119 0.7676 0.7676 0.62%
004851 1.9488 1.9488 0.34%
004852 1.4198 1.4198 0.62%
004119 1.704 1.704 0.62%
008482 1.0797 1.1555 0.05%
270002 1.5064 4.5664 0.62%
270009 1.3402 1.9242 0.05%
270028 4.382 5.239 0.62%
270029 1.287 1.788 0.05%
270042 6.7897 7.0597 0.63%
270045 1.2094 1.6218 0.05%
007668 1.0112 1.0112 0.00%
004753 0.8734 0.8734 0.34%
007785 1.5896 1.5896 0.34%
007848 1.4803 1.4803 0.62%
001469 1.3285 1.3285 0.34%
006592 1.0277 1.1859 0.05%
006680 0.3087 0.3087 0.63%
009135 1.1345 1.1345 0.62%
002712 1.1566 1.3958 0.05%
010023 4.299 5.149 0.62%
010036 1.1978 1.1978 0.62%
010161 0.9314 0.9314 0.34%
003377 1.3024 1.4184 0.05%
010449 1.1063 1.1183 0.05%
010458 0.7274 0.7274 0.62%
010596 0.5328 0.5328 0.62%
162716 1.1725 1.4175 0.05%
005911 1.8694 2.0023 0.62%
001734 1.472 1.529 0.62%
001761 0.8084 1.1633 0.62%
517350 0.7893 0.7893 0.34%
012331 1.066 1.066 0.05%
012526 0.573 0.573 0.62%
012591 1.136 1.136 0.05%
009472 1.2298 1.2386 0.34%
012765 0.7246 0.7246 0.62%
012943 1.2046 1.2046 0.62%
013001 1.0714 1.0714 0.62%
011702 0.9815 0.9815 0.62%
014725 0.4796 0.4796 0.62%
002026 1.4879 1.6189 0.62%
002120 1.1901 1.4271 0.62%
011172 2.159 2.522 0.62%
011427 0.8769 0.8769 0.62%
515600 1.4831 1.4831 0.34%
013616 0.9242 0.9242 0.62%
013617 0.914 0.914 0.62%
013811 0.7075 0.7075 0.34%
013179 0.583 0.583 0.34%
159512 1.394 1.394 0.34%
016424 1.0645 1.0645 0.05%
016471 0.1607 0.1607 0.63%
016528 1.0886 1.0886 0.62%
016629 1.0863 1.0863 0.05%
016649 1.0478 1.0478 0.00%
016897 0.9373 0.9373 0.34%
017097 1.054 1.054 0.62%
017199 0.9079 0.9079 0.62%
017476 1.0706 1.0706 0.05%
017479 1.2048 1.2048 0.34%
013997 1.1632 1.3432 0.05%
015322 1.9231 1.9231 0.62%
020500 1.6056 1.6056 0.34%
020501 1.5987 1.5987 0.34%
017963 1.4038 1.4038 0.62%
018004 1.4203 1.4203 0.62%
018238 1.0226 1.0226 0.34%
019428 1.2032 1.209 0.34%
019786 1.198 1.198 0.34%
019817 1.2281 1.2281 0.34%
020200 1.0445 1.0656 0.05%
021945 0.7376 0.7376 0.34%
021947 0.5443 0.5443 0.34%
560260 0.8499 0.8499 0.34%
588060 0.6357 0.6357 0.34%
017676 1.0256 1.0256 0.00%
018804 1.0548 1.0548 0.05%
018837 1.0667 1.0667 0.00%
021795 1.0046 1.0046 0.62%
024511 1.0055 1.0055 0.62%
024832 1.67 1.67 0.34%
022686 1.0306 1.0306 0.34%
159938 0.659 1.318 0.34%
022964 1.3299 1.817 0.34%
021277 4.2121 4.2121 0.63%
021286 1.5424 1.5424 0.62%
021421 1.3438 1.3438 0.34%
006140 1.2535 1.4566 0.05%
006298 1.2581 1.3065 0.00%
006480 0.935 0.935 0.63%
001356 1.3222 1.4288 0.62%
003766 1.2202 1.2202 0.34%
512680 1.146 1.146 0.34%
513380 0.661 1.322 0.63%
002984 0.7068 0.7068 0.34%
004854 1.7297 1.7297 0.34%
004856 0.9061 0.9061 0.34%
008362 1.023 1.157 0.05%
270007 1.5903 1.7617 0.62%
270025 1.697 2.349 0.62%
270048 1.2481 1.7176 0.05%
270050 2.1316 2.1316 0.62%
159952 1.3527 1.3527 0.34%
007598 1.0657 1.1609 0.05%
007784 1.5988 1.5988 0.34%
006591 1.0304 1.2103 0.05%
006671 1.1571 1.1571 0.34%
009322 1.3095 1.3095 0.00%
002636 1.299 1.436 0.05%
010134 2.0916 2.0916 0.62%
010378 0.8177 0.8177 0.62%
001092 1.167 1.167 0.63%
010380 0.9378 0.9378 0.62%
010457 0.7401 0.7401 0.62%
010535 1.0191 1.0191 0.62%
010594 0.7838 0.7838 0.62%
010731 0.7808 0.7808 0.62%
162703 1.354 4.7251 0.62%
162714 1.2424 1.4704 0.34%
009609 1.0927 1.0927 0.34%
009887 1.0378 1.0378 0.62%
001762 0.792 1.1422 0.62%
012365 0.5399 0.5399 0.34%
012593 1.1356 1.1356 0.05%
008604 1.6565 1.6565 0.62%
008705 1.1753 1.1753 0.62%
012260 0.6652 0.6652 0.62%
009525 1.1731 1.1731 0.62%
012942 1.1218 1.1218 0.05%
012944 1.1908 1.1908 0.62%
008099 1.5104 1.5104 0.62%
014591 1.3292 1.3292 0.62%
014738 1.0677 1.0677 0.05%
002116 1.2604 1.5012 0.62%
002134 1.3938 1.7437 0.62%
011193 0.9901 0.9901 0.62%
011425 0.4346 0.4346 0.34%
011430 2.0686 2.0686 0.62%
015606 1.0522 1.0522 0.05%
013449 1.1821 1.2221 0.05%
159207 1.0678 1.0678 0.34%
014274 1.5978 1.5978 0.62%
014318 1.7247 1.7247 0.62%
016425 1.0554 1.0554 0.05%
016470 1.149 1.149 0.63%
016504 1.1174 1.1174 0.62%
016724 1.0482 1.0482 0.45%
016992 0.9376 0.9376 0.00%
017012 1.0803 1.0803 0.62%
014115 0.9892 0.9892 0.62%
020376 1.1753 1.1753 0.05%
018289 1.3457 1.6157 0.62%
018291 0.9563 0.9563 0.62%
019344 1.2041 1.2561 0.05%
019374 1.0224 1.0224 0.62%
019429 1.1974 1.2032 0.34%
019515 1.0661 1.104 0.05%
018727 1.1008 1.1008 0.62%
021946 1.2033 1.2091 0.34%
560220 1.2874 1.2874 0.34%
560680 0.8736 0.8736 0.34%
588110 1.2241 1.2241 0.34%
588760 0.5483 1.0966 0.34%
015935 1.0375 1.1296 0.05%
018805 1.051 1.051 0.05%
018839 1.0556 1.0556 0.05%
021609 1.3449 1.3449 0.05%
021737 1.4562 2.0787 0.34%
021745 1.3637 1.3637 0.34%
021796 1.0018 1.0018 0.62%
023563 1.0539 1.0539 0.34%
023648 1.1038 1.1038 0.34%
159944 0.9954 0.9954 0.34%
022965 1.4259 1.4259 0.34%
023109 1.0308 1.0308 0.34%
023762 1.0525 1.0525 0.62%
023800 1.0023 1.0023 0.05%
021400 1.1816 1.1816 0.34%
020679 1.0368 1.0368 0.05%
020743 1.1319 1.1319 0.63%
021137 1.0019 1.0019 0.05%
021496 1.0535 1.0535 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币193,837.08127.81
3现金837.1400.55
4其他资产04.7600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1222004522宁波银行0397.00(万张)9,936.52(万元)6.55(%)  
211240835024中信银行CD35085.00(万张)8,389.76(万元)5.53(%)  
3222006922浙商银行小微债0380.00(万张)8,114.59(万元)5.35(%)  
413884223中金G267.00(万张)6,800.89(万元)4.48(%)  
50923022023国开清发2050.00(万张)5,790.68(万元)3.82(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-07-112025-07-140.0061
22025-04-142025-04-150.0059
32025-01-142025-01-150.0062
42024-10-182024-10-210.01
52024-07-112024-07-120.0057
62024-03-192024-03-200.008
72023-11-282023-11-290.006
82023-06-192023-06-200.0101
92023-03-272023-03-280.008
102022-09-222022-09-230.0096
112022-06-212022-06-220.009
122022-03-222022-03-230.0045
132021-12-212021-12-220.0066
142021-09-272021-09-290.01
152021-06-152021-06-170.015
162021-03-222021-03-240.006
172021-01-182021-01-207.0E-4
182020-05-272020-05-290.0093
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.01%3.65%3.43%3.53%3.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.65%
0.13%
1.08%
3.65%
10.65%
18.96%
17.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.03
-0.02
-0.03
夏普比率
145.20
177.62
148.03
特雷诺指数
-0.09
-0.25
-0.17
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。