| 基金代码027014 | 基金经理姚晶 | 最新份额万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的 持续稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府 债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）以及 经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、债券回购、银 行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他 依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的证券（包括股票和ETF）、经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括全市场股票ETF及基金管理人旗下的权益基 金）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但 须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具 体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配 方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额和C类基金份额费用收取不同，不同类别基金份额对应的 可供分配收益将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。本基金 同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 经与基金托管人协商一致，履行适当程序后，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式 进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。 本基金可以投资于港股通标的证券，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场 制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于港股市场股价波动较大的风险（港 股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈 的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易 日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股通标的 证券不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）、港股通ETF价格较大波动的风险（因跟 踪标的指数成份证券大幅波动、流动性不佳、受有关场外结构化产品影响、交易异常情形等 原因而引起价格较大波动）等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
姚晶先生：中国国籍，会计硕士，多年证券和基金业从业经历，持有中国证券投资基金业从业证书。2013年7月至2018年1月在广东南粤银行金融市场部任交易员，2018年4月至2019年1月在申港证券股份有限公司固定收益部任交易主管，广发基金管理有限公司固定收益管理总部债券交易员，广发集祥债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年9月5日至2024年4月10日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2024年10月11日)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年12月15日至2024年10月11日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2024年4月10日至2024年10月15日)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理(自2022年8月8日至2025年12月26日)。现任广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2023年10月27日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理助理(自2024年2月20日起任职)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年10月11日起任职)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2024年10月15日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自2025年3月21日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自2025年9月2日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月23日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2025年12月26日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2026年3月5日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发招财短债C | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2022-08-08 至 2025-12-26 | 3.4 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发集祥债券C | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 广发招财短债A | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇阳三个月定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 2025-12-26 | 1.0 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券A | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发景兴中短债E | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2022-08-08 至 2024-10-11 | 2.2 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发招财短债E | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发集祥债券A | 债券型 | 2022-09-05 至 2024-04-10 | 1.6 | -- | -- |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2024-02-20 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添享债券C | 债券型 | 2026-04-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券C | 债券型 | 2025-12-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-10 至 2024-10-15 | 0.5 | -- | -- |
| 广发鑫惠纯债定期开放债券 | 债券型 | 2024-10-15 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2026-03-05 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2025-12-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-09-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2023-12-15 至 2024-10-11 | 0.8 | -- | -- |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2024-10-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 广发添享债券A | 债券型 | 2026-04-08 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 姚晶 | 2026-04-08 至 今 | 0年0个月零7天 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
