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富国富钱包货币B  009586
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货币型
基金公司富国基金管理有限公司
基金经理张波,吴旅忠
申购费率0.0%
基金规模1,667.81亿  (2022-06-30)
0.3597
1.328%
11.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近一年 1.55%
(2025-09-01)
基金代码009586 基金经理张波,吴旅忠 最新份额95,867.36万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司富国基金管理有限公司 最新规模1,667.81亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2020-05-25 托管行中信银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券(包含超短期融资券),一年以内(含一年)的银行定期存款、协议存款和大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开基金份额持有人大会。货币市场基金投资其他货币市场基金的比例不超过基金资产的80%,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资同业存单的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以各类基金份额每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并全部分配,且每日进行支付。当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配;若当日已实现收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理;
4.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
5.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吴旅忠先生:中国籍,金融学硕士。曾任国泰君安证券固定收益证券投资经理。2015年03月至2018年10月任中银基金管理有限公司固定收益证券投资部基金经理;自2018年10月加入富国基金管理有限公司,自2019年1月起历任固定收益基金经理、固定收益策略研究部固定收益投资总监助理、固定收益策略研究部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益策略研究部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2019年02月起任富国安益货币市场基金(原富国收益宝货币市场基金)基金经理;自2019年02月起任富国富钱包货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国收益宝交易型货币市场基金基金经理;自2019年02月起任富国天时货币市场基金基金经理;自2019年04月起任富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2020年12月起任富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理;自2021年04月起任富国安泰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国安慧短债债券型证券投资基金基金经理;自2023年07月起任富国安瑞30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2023年09月起任富国安恒60天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;自2024年12月起任富国安泽债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。

任职期间收益
富国富钱包货币B  2020-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银慧享中短利率债券B债券型2017-04-05 至 2018-10-17 1.57.36% 4.38% 
富国收益宝交易型货币B货币型2019-02-20 至 今 6.511.60% 10.70% 
富国中债0-2年国开行债券指数A债券型2020-12-03 至 今 4.89.18% 8.84% 
富国安泰90天滚动持有短债债券C债券型2021-04-08 至 今 4.47.83% 7.31% 
富国安益货币E货币型2023-06-06 至 今 2.21.34% 1.28% 
富国安泰90天滚动持有短债债券E债券型2023-11-14 至 今 1.80.97% 0.44% 
中银理财60天债券B债券型2016-03-22 至 2016-07-19 0.30.85% 0.88% 
中银理财7天债券B债券型2016-03-22 至 2018-10-17 2.610.25% 4.31% 
富国安益货币C货币型2023-02-21 至 今 2.51.91% 1.86% 
富国收益宝交易型货币C货币型2023-04-13 至 今 2.41.49% 1.58% 
富国安瑞30天持有期债券发起式C债券型2023-06-27 至 今 2.21.80% 0.51% 
中银理财14天债券A债券型2016-03-22 至 2018-10-17 2.69.00% 4.31% 
中银理财14天债券B债券型2016-03-22 至 2018-10-17 2.69.81% 4.31% 
富国天时货币C货币型2019-02-20 至 今 6.510.15% 10.70% 
中银丰庆定期开放债券债券型2017-03-11 至 2018-10-17 1.67.13% 4.56% 
富国安恒60天持有期债券发起式C债券型2023-08-17 至 今 2.11.99% 0.61% 
富国中债-1-3年国开行债券指数E债券型2024-04-15 至 今 1.4--  --  
富国安泽债券A债券型2024-11-08 至 今 0.8--  --  
富国富钱包货币C货币型2025-04-01 至 今 0.4--  --  
富国天时货币A货币型2019-02-20 至 今 6.510.15% 10.70% 
中银聚享债券A债券型2016-03-22 至 2018-10-17 2.69.52% 4.31% 
中银慧享中短利率债券A债券型2017-04-05 至 2018-10-17 1.56.89% 4.38% 
富国中债0-2年国开行债券指数C债券型2020-12-03 至 今 4.89.08% 8.84% 
富国安慧短债债券A债券型2022-12-15 至 今 2.74.52% 3.11% 
富国安慧短债债券C债券型2022-12-15 至 今 2.74.30% 3.11% 
富国安恒60天持有期债券发起式E债券型2023-12-20 至 今 1.71.30% 0.40% 
中银聚享债券B债券型2016-03-22 至 2018-10-17 2.610.34% 4.31% 
富国安益货币A货币型2019-02-20 至 今 6.512.53% 10.70% 
富国富钱包货币A货币型2019-02-20 至 今 6.510.69% 10.70% 
富国收益宝交易型货币A货币型2019-02-20 至 今 6.510.26% 10.70% 
中银如意宝货币A货币型2017-04-15 至 2018-10-17 1.55.79% 5.42% 
中银如意宝货币B货币型2017-09-15 至 2018-10-17 1.14.51% 4.15% 
富国中债-1-3年国开行债券指数A债券型2019-04-30 至 今 6.415.78% 16.89% 
富国中债-1-3年国开行债券指数C债券型2019-04-30 至 今 6.414.94% 16.90% 
富国安益货币B货币型2021-01-26 至 今 4.67.09% 6.05% 
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A债券型2021-11-11 至 2023-10-24 2.05.99% 3.21% 
富国天时货币B货币型2019-02-20 至 今 6.511.46% 10.70% 
中银理财60天债券A债券型2016-03-22 至 2016-07-19 0.30.76% 0.88% 
富国天时货币D货币型2019-02-20 至 今 6.510.45% 10.70% 
富国富钱包货币B货币型2020-05-25 至 今 5.38.34% 7.48% 
富国安泰90天滚动持有短债债券A债券型2021-04-08 至 今 4.48.45% 7.31% 
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C债券型2021-11-11 至 2023-10-24 2.05.58% 3.21% 
富国中债0-2年国开行债券指数E债券型2024-04-15 至 今 1.4--  --  
富国安恒60天持有期债券发起式A债券型2023-08-17 至 今 2.12.07% 0.61% 
富国安泽债券C债券型2024-11-08 至 今 0.8--  --  
富国收益宝交易型货币H货币型,ETF型2019-02-20 至 今 6.510.28% 10.70% 
中银理财21天债券A债券型2016-03-22 至 2016-07-19 0.30.67% 0.88% 
中银理财21天债券B债券型2016-03-22 至 2016-07-19 0.30.77% 0.88% 
富国安瑞30天持有期债券发起式A债券型2023-06-27 至 今 2.21.90% 0.51% 
富国安慧短债债券E债券型2023-11-03 至 今 1.81.09% 0.58% 
富国安慧短债债券D债券型2024-01-29 至 今 1.60.09% -0.04% 
中银理财7天债券A债券型2016-03-22 至 2018-10-17 2.69.44% 4.31% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张波2020-05-25 至 今5年3个月零9天8.347.48
吴旅忠2020-05-25 至 今5年3个月零9天8.347.48
基本信息
富国基金管理有限公司
注册资本52000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-13资产管理规模9,257.9 亿元
公司股东国泰海通证券股份有限公司  山东省金融资产管理股份有限公司  加拿大蒙特利尔银行  申万宏源证券有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
563990 1.1668 1.1668 1.06%
588960 1.2373 1.2373 1.06%
589600 1.2755 1.2755 1.06%
022136 1.092 1.092 0.03%
022159 1.3652 1.3652 0.03%
022184 3.3281 3.3281 0.83%
019054 1.4464 1.4464 1.04%
020353 1.1302 1.1302 1.04%
020519 1.0201 1.0361 0.03%
018134 0.9761 0.9761 0.95%
018175 1.5512 1.5512 1.04%
018187 1.1614 1.1614 0.03%
018394 1.1508 1.1508 0.03%
019267 1.1692 1.1692 0.03%
019347 2.0835 2.0835 1.04%
019348 2.0681 2.0681 1.04%
019562 1.2233 1.2233 1.06%
019583 1.1241 1.1241 0.03%
019596 1.1307 1.1517 0.95%
019917 1.9967 1.9967 1.06%
020111 1.6727 1.6727 0.95%
561120 1.3472 1.3472 1.06%
561130 0.9409 0.9409 1.06%
022847 1.3325 1.3325 1.04%
022902 1.1586 1.1586 1.06%
023058 1.011 1.011 0.03%
023297 1.0082 1.0082 0.03%
021221 1.0752 1.1292 0.03%
021245 1.3466 1.3466 1.06%
021330 1.4572 1.4572 1.06%
020652 1.0852 1.0852 0.03%
021549 1.0581 1.0581 0.03%
024662 1.4383 1.4383 1.06%
022463 1.1586 1.1586 1.06%
022464 1.1568 1.1568 1.06%
022645 2.7899 2.7899 1.04%
159825 0.8042 0.8042 1.06%
022765 1.0058 1.0058 0.03%
005549 1.2664 1.2664 1.04%
004747 1.5321 1.5831 1.04%
007762 1.3219 1.3219 0.03%
007787 1.3932 1.3932 1.06%
001371 1.356 1.963 1.04%
000192 1.2908 1.5563 0.03%
000471 2.3583 2.8583 1.06%
006218 2.2913 2.2913 1.04%
100020 1.5501 5.3164 1.04%
100056 2.209 2.804 1.04%
005840 2.877 2.877 1.04%
005841 1.0388 1.2988 0.03%
005920 1.1215 1.2475 0.03%
009108 1.7748 1.7748 0.83%
010645 0.1638 0.1638 0.83%
161030 1.164 0.74 1.06%
161039 2.4535 2.4535 1.06%
010860 1.0337 1.1237 0.03%
011124 1.6031 1.6031 1.04%
011127 1.1046 1.3953 1.04%
006527 1.5572 2.0662 1.04%
006750 1.0664 1.1896 0.03%
006804 1.173 1.2048 0.03%
006805 1.1497 1.1813 0.03%
000841 1.837 1.928 1.04%
000940 4.819 4.819 1.04%
013035 1.258 1.258 1.06%
013046 2.5519 2.5519 1.04%
011565 2.426 2.6736 1.04%
011770 1.0492 1.0492 1.04%
014776 1.195 1.195 1.06%
515950 1.0757 1.2027 1.06%
517100 1.0114 1.0114 1.06%
012577 1.1739 1.1739 1.04%
012010 1.1583 1.1583 1.04%
012060 1.7158 1.7158 0.83%
009504 1.7075 1.7075 0.95%
012746 1.0591 1.0591 0.03%
012823 1.1216 1.1216 0.03%
016887 1.0976 1.0976 0.95%
017038 1.2655 1.2655 1.06%
017039 1.2444 1.2444 1.06%
017226 1.4662 1.4662 1.06%
015879 0.8255 0.8255 0.95%
015892 1.1594 1.1594 1.06%
014164 1.338 1.338 1.04%
014170 2.401 2.401 1.06%
014172 1.248 1.248 1.06%
015316 1.0627 1.0867 0.03%
013664 1.1086 1.1086 0.03%
013275 1.873 1.873 1.06%
013286 1.889 1.889 1.06%
013292 2.065 2.065 1.06%
013313 1.0029 1.0029 1.06%
013314 0.9989 0.9989 1.06%
159538 1.5507 1.5507 1.06%
159571 1.4911 1.4911 1.06%
014406 1.1404 1.1404 1.06%
016588 1.0038 1.0038 1.04%
016610 1.0739 1.0739 0.03%
563210 1.3547 1.3547 1.06%
588380 0.8621 0.8621 1.06%
022168 1.3939 1.3939 1.06%
020273 1.1965 1.1965 1.06%
018176 1.9117 1.9117 1.04%
019178 1.0741 1.0741 0.03%
019342 1.2396 1.2396 1.04%
019534 1.1215 1.1215 0.03%
019636 2.923 2.923 1.04%
019942 1.3815 1.3815 1.06%
019954 1.0888 1.0888 0.03%
020066 1.1262 1.1262 0.03%
020096 1.1304 1.1304 0.95%
020110 1.6786 1.6786 0.95%
018478 1.0537 1.0537 0.03%
021810 1.7408 1.7408 0.95%
022050 0.9024 0.9024 1.06%
022903 1.034 1.099 1.06%
023737 1.3661 1.3661 0.95%
023859 1.5618 1.5618 1.06%
024761 1.0152 1.0152 1.06%
024970 1.1238 1.1238 0.03%
025191 1.7201 1.7201 1.04%
021211 1.2443 1.2443 1.06%
021244 1.1073 1.1145 0.95%
021258 1.0645 1.1135 0.03%
021413 1.0734 1.0934 0.03%
021605 1.0658 1.0658 1.06%
023652 1.3158 1.3158 1.06%
022676 1.1765 1.1765 1.06%
159766 0.7197 0.7197 1.06%
005518 1.05 1.05 1.04%
005732 2.509 2.509 1.04%
004675 2.0516 2.0516 1.04%
000469 1.1062 1.5252 0.03%
000516 1.2038 1.4368 0.03%
000517 1.1627 1.3947 0.03%
511520 114.7279 1.1473 0.03%
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100029 0.9469 3.0129 1.04%
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100073 1.7456 1.9206 0.03%
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009334 1.3788 1.6488 1.04%
002692 2.479 2.479 1.04%
000843 1.781 1.869 1.04%
013045 1.4738 1.4738 1.04%
014674 1.0831 1.0831 1.06%
014718 0.8562 0.8562 1.04%
014777 1.1864 1.1864 1.06%
014798 1.1721 1.1721 1.04%
014058 0.8073 0.8073 1.04%
516830 0.9671 0.9671 1.06%
516910 1.1233 1.1233 1.06%
012639 0.9518 0.9518 0.95%
011999 1.1285 1.1285 0.03%
012276 1.0931 1.0931 1.06%
016720 1.0722 1.0722 0.03%
017227 1.4583 1.4583 1.06%
015849 2.5497 2.5497 1.04%
014163 1.3584 1.3584 1.06%
015540 1.0662 1.0662 0.03%
159332 1.2054 1.2212 1.06%
159645 0.7783 0.7783 1.06%
016585 1.0383 1.0863 0.03%
016611 1.064 1.064 0.03%
016645 1.0841 1.0841 1.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币18,305,814.4979.63
3现金6,968,293.7930.31
4其他资产86,659.7300.38
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111250318125农业银行CD1814,500.00(万张)448,549.45(万元)1.95(%)  
211251505325民生银行CD0533,000.00(万张)298,733.33(万元)1.30(%)  
311251103825平安银行CD0382,500.00(万张)248,680.38(万元)1.08(%)  
411251104425平安银行CD0442,000.00(万张)198,898.86(万元)0.87(%)  
511251104625平安银行CD0462,000.00(万张)198,870.54(万元)0.87(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.360%1.549%1.847%2.043%2.040%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.35%
0.74%
1.0%
1.55%
5.65%
10.65%
11.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-510.66
-127.51
-43.75
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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