基金代码005162 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额85,185.6万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2017-09-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.2 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.1 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.0 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.7 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.5 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.5 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.2 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.3 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.9 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.2 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.4 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.2 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年8个月零1天 | 4.18 | 3.68 |
范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年6个月零2天 | 6.23 | 5.53 |
易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |
王悦宁女士:中国,硕士,多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2025年9月至今任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.0 | 0.60% | 0.62% |
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.7 | 4.18% | 3.68% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.7 | 4.18% | 3.68% |
中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.2 | 0.99% | -17.97% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.4 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年8个月零1天 | 4.18 | 3.68 |
范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年6个月零2天 | 6.23 | 5.53 |
易芳菲 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4年-8个月零24天 | 13.17 | 12.23 |
吴旅忠 | 2017-09-15 至 2018-10-17 | 1年1个月零2天 | 4.51 | 4.15 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000805 | 2.226 | 2.226 | 1.52% | |
000939 | 0.82 | 1.867 | 1.52% | |
002614 | 0.88 | 1.205 | 1.52% | |
005072 | 1.0443 | 1.3113 | 0.06% | |
005274 | 1.4924 | 1.5924 | 1.52% | |
006952 | 1.4804 | 1.5004 | 1.52% | |
007318 | 1.2673 | 1.2873 | 1.52% | |
007753 | 1.1326 | 1.2376 | 0.06% | |
008232 | 1.1531 | 1.1817 | 0.06% | |
008936 | 1.1515 | 1.3815 | 0.06% | |
009414 | 1.7048 | 1.7048 | 1.55% | |
009477 | 2.1627 | 2.1627 | 1.56% | |
009877 | 0.7584 | 0.7584 | 1.55% | |
010167 | 1.385 | 1.385 | 1.52% | |
010311 | 1.2978 | 1.4533 | 1.55% | |
010484 | 1.2607 | 1.2607 | 1.52% | |
010500 | 2.121 | 2.1759 | 1.52% | |
010965 | 1.197 | 1.197 | 1.52% | |
012705 | 0.9152 | 0.9152 | 1.52% | |
013838 | 1.1117 | 1.1117 | 0.06% | |
014050 | 0.9319 | 0.9319 | 1.52% | |
014505 | 1.5173 | 2.1259 | 1.52% | |
015807 | 1.167 | 1.167 | 1.52% | |
015944 | 1.0659 | 1.0659 | 1.52% | |
017784 | 1.626 | 1.626 | 1.52% | |
020397 | 1.8169 | 1.8169 | 1.52% | |
021904 | 1.1001 | 1.1001 | 1.52% | |
022137 | 1.5058 | 1.5058 | 1.55% | |
022729 | 1.4219 | 1.4219 | 1.55% | |
023105 | 0.9946 | 0.9946 | 1.55% | |
025187 | 0.9844 | 0.9844 | 1.55% | |
163804 | 1.5368 | 4.5165 | 1.52% | |
163817 | 3.2456 | 3.2456 | 0.06% | |
960012 | 1.5389 | 2.9231 | 1.52% | |
000591 | 2.281 | 2.281 | 1.52% | |
002056 | 1.1188 | 1.6291 | 1.52% | |
002288 | 1.8175 | 1.9175 | 1.52% | |
002615 | 0.87 | 1.195 | 1.52% | |
004881 | 1.3263 | 1.4818 | 1.55% | |
005610 | 1.025 | 1.2843 | 0.06% | |
005689 | 2.7435 | 3.207 | 1.52% | |
005690 | 1.0352 | 1.2349 | 0.06% | |
006421 | 1.0642 | 1.2183 | 0.06% | |
007100 | 1.4359 | 1.5859 | 0.06% | |
007335 | 1.0464 | 1.1723 | 0.06% | |
007752 | 1.1619 | 1.2669 | 0.06% | |
008097 | 0.1512 | 0.1512 | 1.31% | |
008147 | 1.0433 | 1.0805 | 0.06% | |
008233 | 1.1412 | 1.1636 | 0.06% | |
008662 | 1.0948 | 1.1699 | 0.06% | |
009345 | 0.9598 | 0.9598 | 1.52% | |
009346 | 0.9295 | 0.9295 | 1.52% | |
009478 | 2.1251 | 2.1251 | 1.56% | |
012204 | 1.1311 | 1.1311 | 0.06% | |
012236 | 0.3603 | 0.4854 | 1.52% | |
012631 | 1.1448 | 1.7101 | 1.52% | |
014624 | 1.4998 | 1.4998 | 1.55% | |
015089 | 1.46 | 1.46 | 1.52% | |
016149 | 1.1125 | 1.1125 | 0.06% | |
016718 | 1.0794 | 1.0794 | 0.06% | |
016895 | 1.2001 | 1.2001 | 1.52% | |
017005 | 2.92 | 2.92 | 1.52% | |
017132 | 1.207 | 1.207 | 1.55% | |
021120 | 1.0575 | 1.0575 | 0.06% | |
022728 | 1.423 | 1.423 | 1.55% | |
023275 | 1.0354 | 1.0354 | 0.06% | |
023670 | 1.1824 | 1.1824 | 1.55% | |
163823 | 1.7797 | 2.7396 | 1.52% | |
380009 | 1.4662 | 1.9182 | 0.06% | |
000572 | 1.415 | 1.846 | 1.52% | |
000817 | 1.031 | 1.45 | 0.06% | |
001370 | 1.844 | 1.844 | 1.52% | |
001476 | 2.477 | 2.477 | 1.55% | |
001677 | 3.661 | 3.661 | 1.55% | |
002058 | 1.1969 | 1.5568 | 1.52% | |
004871 | 1.693 | 1.693 | 1.52% | |
005852 | 1.4338 | 1.8858 | 0.06% | |
006853 | 1.1549 | 1.2335 | 0.06% | |
008095 | 1.0734 | 1.0734 | 1.31% | |
010312 | 1.6611 | 1.6611 | 1.52% | |
012264 | 0.807 | 0.929 | 1.52% | |
012600 | 0.7433 | 0.7433 | 1.55% | |
014400 | 1.1161 | 1.1161 | 0.06% | |
014454 | 1.7481 | 1.7481 | 1.52% | |
014845 | 1.819 | 1.819 | 1.52% | |
016150 | 1.1058 | 1.1058 | 0.06% | |
016520 | 1.7953 | 1.7953 | 1.52% | |
017206 | 1.0357 | 1.0557 | 0.06% | |
019427 | 1.5606 | 1.5606 | 1.52% | |
019708 | 1.752 | 1.752 | 1.52% | |
019722 | 1.477 | 1.477 | 1.52% | |
019723 | 1.4696 | 1.4696 | 1.52% | |
019949 | 1.2441 | 1.2441 | 1.52% | |
020250 | 1.1391 | 1.1391 | 1.55% | |
021665 | 1.4351 | 1.4351 | 1.52% | |
163813 | 1.0432 | 1.0432 | 1.31% | |
380005 | 1.1949 | 1.5939 | 0.06% | |
000120 | 2.534 | 2.569 | 1.52% | |
000305 | 1.1189 | 1.6081 | 0.06% | |
002054 | 1.1213 | 1.6496 | 1.52% | |
006331 | 1.2104 | 1.3541 | 0.06% | |
007708 | 105.4497 | 110.8042 | 0.00% | |
009924 | 1.0536 | 1.1556 | 0.06% | |
010159 | 2.6892 | 3.1192 | 1.52% | |
010321 | 1.6722 | 1.6722 | 1.55% | |
010509 | 1.0277 | 1.2459 | 0.06% | |
012191 | 1.0446 | 1.0446 | 0.06% | |
012706 | 0.959 | 0.959 | 1.52% | |
014623 | 1.5113 | 1.5113 | 1.55% | |
015501 | 1.1044 | 1.1044 | 0.06% | |
016896 | 1.1885 | 1.1885 | 1.52% | |
018074 | 1.0503 | 1.0712 | 0.06% | |
018537 | 1.0818 | 1.0818 | 0.06% | |
018539 | 1.059 | 1.059 | 1.52% | |
018540 | 1.0505 | 1.0505 | 1.52% | |
018701 | 1.1365 | 1.2205 | 0.06% | |
018997 | 1.0275 | 1.0385 | 0.06% | |
019555 | 1.5754 | 1.5754 | 1.55% | |
022347 | 2.155 | 2.155 | 1.56% | |
163805 | 0.6823 | 2.7074 | 1.52% | |
163806 | 1.208 | 1.8962 | 0.06% | |
163807 | 1.1613 | 3.4791 | 1.52% | |
163808 | 2.171 | 2.181 | 1.55% | |
163809 | 2.035 | 2.055 | 1.52% | |
163816 | 3.4205 | 3.4205 | 0.06% | |
163819 | 1.177 | 1.8307 | 0.06% | |
380006 | 1.1839 | 1.5463 | 0.06% | |
380010 | 1.0354 | 1.1175 | 0.06% | |
000996 | 0.894 | 0.894 | 1.55% | |
002057 | 1.2049 | 1.5689 | 1.52% | |
003717 | 1.2859 | 1.2859 | 1.52% | |
004038 | 1.1102 | 1.3178 | 0.06% | |
004844 | 1.0139 | 1.2589 | 0.06% | |
006243 | 1.7909 | 1.8309 | 1.52% | |
006847 | 1.1119 | 1.2355 | 0.06% | |
007035 | 1.071 | 1.1672 | 0.06% | |
007712 | 1.0728 | 1.306 | 0.06% | |
010083 | 1.0203 | 1.1448 | 0.06% | |
011044 | 0.9317 | 0.9317 | 1.52% | |
012707 | 0.9444 | 0.9444 | 1.52% | |
013839 | 1.1053 | 1.1053 | 0.06% | |
014049 | 0.9505 | 0.9505 | 1.52% | |
014399 | 1.1324 | 1.1324 | 0.06% | |
014537 | 1.0106 | 1.0106 | 1.52% | |
015365 | 0.816 | 0.816 | 1.52% | |
016965 | 1.0242 | 1.0922 | 0.06% | |
017133 | 1.1927 | 1.1927 | 1.55% | |
018581 | 1.1941 | 1.1941 | 0.06% | |
019553 | 1.4209 | 1.4209 | 1.55% | |
019554 | 1.4106 | 1.4106 | 1.55% | |
020398 | 1.7932 | 1.7932 | 1.52% | |
021119 | 1.0607 | 1.0607 | 0.06% | |
021851 | 1.3192 | 1.3752 | 1.55% | |
023104 | 0.9953 | 0.9953 | 1.55% | |
024720 | 1.1186 | 1.1186 | 0.06% | |
163801 | 0.8977 | 4.3952 | 1.52% | |
163822 | 4.62 | 4.72 | 1.52% | |
563760 | 1.1521 | 1.1521 | 1.55% | |
001127 | 1.184 | 1.184 | 1.52% | |
002286 | 1.2546 | 1.2546 | 1.31% | |
002462 | 1.226 | 1.514 | 1.52% | |
002535 | 1.473 | 1.708 | 1.52% | |
002536 | 1.4439 | 1.6789 | 1.52% | |
003848 | 1.0379 | 1.4899 | 1.52% | |
004767 | 1.0057 | 1.2188 | 0.06% | |
004899 | 1.0258 | 1.3027 | 0.06% | |
006224 | 1.1112 | 1.271 | 0.06% | |
006678 | 1.0912 | 1.1891 | 0.06% | |
007566 | 1.0543 | 1.1164 | 0.06% | |
007718 | 2.157 | 2.2125 | 1.52% | |
008146 | 1.0566 | 1.0977 | 0.06% | |
010204 | 0.7494 | 0.7494 | 1.55% | |
010871 | 1.1622 | 1.2396 | 0.06% | |
010962 | 1.1774 | 1.1774 | 1.52% | |
011045 | 0.9054 | 0.9054 | 1.52% | |
012134 | 1.0356 | 1.1306 | 0.06% | |
012181 | 2.436 | 2.436 | 1.55% | |
012192 | 1.0285 | 1.0285 | 0.06% | |
012704 | 0.9371 | 0.9371 | 1.52% | |
013653 | 1.0123 | 1.1183 | 0.06% | |
014453 | 0.879 | 0.879 | 1.55% | |
014455 | 1.056 | 1.056 | 1.55% | |
015438 | 1.0116 | 1.0846 | 0.06% | |
015869 | 1.0555 | 1.1092 | 0.06% | |
018538 | 1.0773 | 1.0773 | 0.06% | |
018556 | 2.206 | 2.206 | 1.52% | |
019996 | 1.0353 | 1.104 | 0.06% | |
020617 | 1.0262 | 1.0262 | 1.55% | |
020618 | 1.0248 | 1.0248 | 1.55% | |
021666 | 1.4284 | 1.4284 | 1.52% | |
021905 | 1.0957 | 1.0957 | 1.52% | |
022685 | 1.5689 | 1.5689 | 1.55% | |
022859 | 1.1897 | 1.1897 | 1.55% | |
022860 | 1.1888 | 1.1888 | 1.55% | |
023276 | 1.0327 | 1.0327 | 0.06% | |
023668 | 1.1842 | 1.1842 | 1.55% | |
023669 | 1.1823 | 1.1823 | 1.55% | |
025186 | 0.9847 | 0.9847 | 1.55% | |
163811 | 1.5585 | 2.0335 | 0.06% | |
380011 | 1.042 | 1.1391 | 0.06% | |
588720 | 1.4364 | 1.4364 | 1.55% | |
000372 | 1.1325 | 1.5923 | 0.06% | |
001235 | 1.2532 | 1.4734 | 0.06% | |
002461 | 1.228 | 1.518 | 1.52% | |
004548 | 1.1126 | 1.4092 | 0.06% | |
006846 | 1.136 | 1.2613 | 0.06% | |
008096 | 1.0531 | 1.0531 | 1.31% | |
009379 | 1.08 | 1.08 | 1.55% | |
010812 | 3.59 | 3.59 | 1.55% | |
010933 | 1.2306 | 1.2975 | 0.06% | |
014397 | 1.1356 | 1.1356 | 0.06% | |
014398 | 1.1272 | 1.1272 | 0.06% | |
015386 | 4.554 | 4.554 | 1.52% | |
018239 | 1.0355 | 1.0555 | 0.06% | |
019129 | 1.0712 | 1.0802 | 0.06% | |
019893 | 1.2494 | 1.2494 | 1.31% | |
020957 | 1.0342 | 1.0342 | 1.31% | |
021997 | 1.1077 | 1.1127 | 0.06% | |
163803 | 0.3663 | 4.2602 | 1.52% | |
163818 | 2.563 | 2.563 | 1.52% | |
163821 | 2.098 | 2.098 | 1.55% | |
510270 | 1.4829 | 1.7304 | 1.55% | |
518890 | 9.1794 | 2.2088 | 1.56% | |
551060 | 99.884 | 0.9988 | 0.06% | |
960011 | 0.3657 | 0.7338 | 1.52% | |
000057 | 1.766 | 1.766 | 1.52% | |
000190 | 1.782 | 2.102 | 1.52% | |
000432 | 1.918 | 1.918 | 1.52% | |
002287 | 0.1767 | 0.1767 | 1.31% | |
002985 | 1.3765 | 1.5365 | 0.06% | |
003849 | 1.0455 | 1.4955 | 1.52% | |
006677 | 1.0977 | 1.1971 | 0.06% | |
007709 | 105.4497 | 111.1537 | 0.00% | |
008098 | 0.1483 | 0.1483 | 1.31% | |
008663 | 1.1275 | 1.1675 | 0.06% | |
008773 | 1.0102 | 1.1284 | 1.52% | |
009026 | 1.6392 | 1.6392 | 1.52% | |
010172 | 1.748 | 1.748 | 1.52% | |
010884 | 1.0365 | 1.1265 | 0.06% | |
012205 | 1.1115 | 1.1115 | 0.06% | |
016717 | 1.0852 | 1.0852 | 0.06% | |
019426 | 1.5706 | 1.5706 | 1.52% | |
019556 | 1.5644 | 1.5644 | 1.55% | |
019950 | 1.2386 | 1.2386 | 1.52% | |
020251 | 1.1445 | 1.1445 | 1.55% | |
021193 | 1.113 | 1.1602 | 0.06% | |
024668 | 1.0238 | 1.0338 | 0.06% | |
024704 | 1.2093 | 1.2093 | 0.06% | |
024859 | 1.1769 | 1.1769 | 0.06% | |
163810 | 2.944 | 2.964 | 1.52% | |
163812 | 1.527 | 1.953 | 0.06% | |
163827 | 1.1804 | 1.6154 | 0.06% | |
017205 | 1.0057 | 1.055 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,730,562.28 | 90.76 |
3 | 现金 | 698,209.79 | 23.21 |
4 | 其他资产 | 31,577.48 | 01.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 350.00(万张) | 35,665.22(万元) | 1.19(%) |
2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 330.00(万张) | 33,622.54(万元) | 1.12(%) |
3 | 2080279 | 20铁道09 | 300.00(万张) | 30,910.93(万元) | 1.03(%) |
4 | 250304 | 25进出04 | 280.00(万张) | 28,128.11(万元) | 0.93(%) |
5 | 200212 | 20国开12 | 260.00(万张) | 26,852.92(万元) | 0.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.406% | 1.550% | 1.869% | 2.048% | 2.423% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.35% | 0.73% | 1.18% | 1.55% | 5.72% | 10.68% | 21.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -116.14 | -52.84 | -28.53 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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