基金代码004502 | 基金经理范静,王悦宁 | 最新份额2,922,968.27万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模81.47亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.25% |
成立日期2017-05-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.5亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持资产高流动性的前提下,力争获得超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5.本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例增入投资人赎回基金款中。
6.当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在不违反法律法规、且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整本基金的基金收益分配原则,不需召开基金份额持有人大会;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.1 | 8.72% | 9.21% |
中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.0 | 2.88% | 2.69% |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.9 | 0.60% | 0.62% |
中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.6 | 33.53% | 31.40% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.4 | 6.23% | 5.53% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.4 | 6.23% | 5.53% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 4.95% | 1.92% |
中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.2 | 30.65% | 29.00% |
中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.8 | 7.75% | 10.66% |
中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.1 | 9.10% | 9.21% |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.2 | 3.44% | -23.89% |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 5.23% | 1.92% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.3 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年6个月零18天 | 4.18 | 3.68 |
范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年4个月零19天 | 6.23 | 5.53 |
易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |
王悦宁女士:中国,硕士,多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.9 | 0.60% | 0.62% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.5 | 4.18% | 3.68% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 3.5 | 4.18% | 3.68% |
中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 2.1 | 0.99% | -17.97% |
中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.3 | 1.40% | 1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王悦宁 | 2022-02-16 至 今 | 3年6个月零18天 | 4.18 | 3.68 |
范静 | 2021-04-15 至 今 | 4年4个月零19天 | 6.23 | 5.53 |
易芳菲 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4年-4个月零13天 | 14.41 | 13.59 |
吴旅忠 | 2017-04-15 至 2018-10-17 | 1年6个月零2天 | 5.79 | 5.42 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020250 | 1.1418 | 1.1418 | 1.06% | |
019554 | 1.3739 | 1.3739 | 1.06% | |
019708 | 1.827 | 1.827 | 1.04% | |
019893 | 1.232 | 1.232 | 0.83% | |
019996 | 1.0451 | 1.1068 | 0.03% | |
018539 | 1.055 | 1.055 | 1.04% | |
018581 | 1.1979 | 1.1979 | 0.03% | |
021851 | 1.2994 | 1.3554 | 1.06% | |
023104 | 0.993 | 0.993 | 1.06% | |
023670 | 1.1604 | 1.1604 | 1.06% | |
025187 | 0.999 | 0.999 | 1.06% | |
021119 | 1.0601 | 1.0601 | 0.03% | |
002287 | 0.174 | 0.174 | 0.83% | |
000572 | 1.415 | 1.846 | 1.04% | |
007566 | 1.0538 | 1.1159 | 0.03% | |
007708 | 105.2846 | 110.6391 | 0.00% | |
008773 | 1.0686 | 1.1268 | 1.04% | |
004844 | 1.0251 | 1.2701 | 0.03% | |
004881 | 1.3057 | 1.4612 | 1.06% | |
010965 | 1.2344 | 1.2344 | 1.04% | |
011044 | 0.9363 | 0.9363 | 1.04% | |
002536 | 1.4239 | 1.6589 | 1.04% | |
002614 | 0.868 | 1.193 | 1.04% | |
010172 | 1.759 | 1.759 | 1.04% | |
010321 | 1.8929 | 1.8929 | 1.06% | |
008095 | 1.0601 | 1.0601 | 0.83% | |
014623 | 1.4697 | 1.4697 | 1.06% | |
014624 | 1.4592 | 1.4592 | 1.06% | |
014845 | 1.789 | 1.789 | 1.04% | |
008662 | 1.0959 | 1.171 | 0.03% | |
012134 | 1.0352 | 1.1302 | 0.03% | |
012192 | 1.0272 | 1.0272 | 0.03% | |
012205 | 1.1057 | 1.1057 | 0.03% | |
017005 | 2.931 | 2.931 | 1.04% | |
017784 | 1.5852 | 1.5852 | 1.04% | |
014454 | 1.717 | 1.717 | 1.04% | |
014505 | 1.5501 | 2.1587 | 1.04% | |
016520 | 1.6334 | 1.6334 | 1.04% | |
022137 | 1.4651 | 1.4651 | 1.06% | |
019129 | 1.0704 | 1.0794 | 0.03% | |
019426 | 1.5636 | 1.5636 | 1.04% | |
019723 | 1.4745 | 1.4745 | 1.04% | |
021904 | 1.1363 | 1.1363 | 1.04% | |
020618 | 1.0294 | 1.0294 | 1.06% | |
021120 | 1.0572 | 1.0572 | 0.03% | |
000432 | 1.878 | 1.878 | 1.04% | |
003849 | 1.0421 | 1.4921 | 1.04% | |
163804 | 1.5692 | 4.5489 | 1.04% | |
163807 | 1.1833 | 3.5011 | 1.04% | |
163813 | 0.9882 | 0.9882 | 0.83% | |
163827 | 1.2017 | 1.6067 | 0.03% | |
006224 | 1.1104 | 1.2702 | 0.03% | |
007318 | 1.2645 | 1.2845 | 1.04% | |
007335 | 1.0459 | 1.1718 | 0.03% | |
008936 | 1.1735 | 1.3735 | 0.03% | |
380009 | 1.4576 | 1.9096 | 0.03% | |
380011 | 1.0463 | 1.1434 | 0.03% | |
002056 | 1.1053 | 1.6156 | 1.04% | |
010933 | 1.2285 | 1.2954 | 0.03% | |
009924 | 1.0538 | 1.1558 | 0.03% | |
012204 | 1.1247 | 1.1247 | 0.03% | |
009478 | 1.7855 | 1.7855 | 1.42% | |
014399 | 1.1281 | 1.1281 | 0.03% | |
014400 | 1.1124 | 1.1124 | 0.03% | |
018997 | 1.0292 | 1.0402 | 0.03% | |
020397 | 2.0189 | 2.0189 | 1.04% | |
020398 | 1.9935 | 1.9935 | 1.04% | |
019556 | 1.5455 | 1.5455 | 1.06% | |
024859 | 1.1722 | 1.1722 | 0.03% | |
020957 | 0.9797 | 0.9797 | 0.83% | |
005610 | 1.0248 | 1.2841 | 0.03% | |
000120 | 2.508 | 2.543 | 1.04% | |
163811 | 1.5501 | 2.0251 | 0.03% | |
163821 | 2.06 | 2.06 | 1.06% | |
002985 | 1.3753 | 1.5353 | 0.03% | |
000591 | 2.256 | 2.256 | 1.04% | |
006952 | 1.4511 | 1.4711 | 1.04% | |
007035 | 1.0701 | 1.1663 | 0.03% | |
005072 | 1.0438 | 1.3108 | 0.03% | |
004038 | 1.1099 | 1.3175 | 0.03% | |
380006 | 1.1879 | 1.5503 | 0.03% | |
380010 | 1.0401 | 1.1222 | 0.03% | |
010509 | 1.0289 | 1.2471 | 0.03% | |
002054 | 1.1076 | 1.6359 | 1.04% | |
010871 | 1.158 | 1.2354 | 0.03% | |
001677 | 3.63 | 3.63 | 1.06% | |
006846 | 1.1359 | 1.2612 | 0.03% | |
009345 | 0.9684 | 0.9684 | 1.04% | |
010311 | 1.2783 | 1.4338 | 1.06% | |
008097 | 0.1492 | 0.1492 | 0.83% | |
008146 | 1.0618 | 1.0929 | 0.03% | |
008147 | 1.049 | 1.0762 | 0.03% | |
008233 | 1.1394 | 1.1618 | 0.03% | |
960011 | 0.37 | 0.7381 | 1.04% | |
012264 | 0.794 | 0.916 | 1.04% | |
016895 | 1.2258 | 1.2258 | 1.04% | |
016965 | 1.0269 | 1.0949 | 0.03% | |
017133 | 1.1308 | 1.1308 | 1.06% | |
015386 | 4.661 | 4.661 | 1.04% | |
014453 | 0.856 | 0.856 | 1.06% | |
563760 | 1.1316 | 1.1316 | 1.06% | |
588720 | 1.3645 | 1.3645 | 1.06% | |
020251 | 1.1468 | 1.1468 | 1.06% | |
018538 | 1.076 | 1.076 | 0.03% | |
021905 | 1.1323 | 1.1323 | 1.04% | |
022860 | 1.1681 | 1.1681 | 1.06% | |
020617 | 1.0305 | 1.0305 | 1.06% | |
023668 | 1.1617 | 1.1617 | 1.06% | |
022729 | 1.3568 | 1.3568 | 1.06% | |
002288 | 1.6528 | 1.7528 | 1.04% | |
002461 | 1.224 | 1.514 | 1.04% | |
002462 | 1.223 | 1.511 | 1.04% | |
000057 | 1.84 | 1.84 | 1.04% | |
000372 | 1.1345 | 1.5943 | 0.03% | |
163808 | 2.098 | 2.108 | 1.06% | |
163810 | 2.953 | 2.973 | 1.04% | |
163818 | 2.541 | 2.541 | 1.04% | |
163823 | 1.7634 | 2.7145 | 1.04% | |
007709 | 105.2846 | 110.9886 | 0.01% | |
004899 | 1.0359 | 1.3028 | 0.03% | |
380005 | 1.1986 | 1.5976 | 0.03% | |
010812 | 3.562 | 3.562 | 1.06% | |
009346 | 0.9385 | 0.9385 | 1.04% | |
002535 | 1.4523 | 1.6873 | 1.04% | |
015089 | 1.4543 | 1.4543 | 1.04% | |
012704 | 0.9241 | 0.9241 | 1.04% | |
012707 | 0.9096 | 0.9096 | 1.04% | |
008663 | 1.1276 | 1.1676 | 0.03% | |
014398 | 1.1252 | 1.1252 | 0.03% | |
022347 | 1.8107 | 1.8107 | 1.42% | |
018074 | 1.0497 | 1.0706 | 0.03% | |
019722 | 1.4814 | 1.4814 | 1.04% | |
019950 | 1.2328 | 1.2328 | 1.04% | |
023275 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
024720 | 1.1197 | 1.1197 | 0.03% | |
025186 | 0.999 | 0.999 | 1.06% | |
002286 | 1.2369 | 1.2369 | 0.83% | |
004767 | 1.0083 | 1.2214 | 0.03% | |
007752 | 1.1496 | 1.2546 | 0.03% | |
007753 | 1.1211 | 1.2261 | 0.03% | |
163812 | 1.5194 | 1.9454 | 0.03% | |
510270 | 1.4489 | 1.6907 | 1.06% | |
007708 | 105.2846 | 110.6391 | 0.01% | |
007709 | 105.2846 | 110.9886 | 0.00% | |
010484 | 1.2024 | 1.2024 | 1.04% | |
010884 | 1.0381 | 1.1281 | 0.03% | |
010962 | 1.2147 | 1.2147 | 1.04% | |
006853 | 1.1576 | 1.2362 | 0.03% | |
002615 | 0.858 | 1.183 | 1.04% | |
010159 | 2.9614 | 3.3914 | 1.04% | |
010312 | 1.6891 | 1.6891 | 1.04% | |
000996 | 0.87 | 0.87 | 1.06% | |
008096 | 1.0405 | 1.0405 | 0.83% | |
013838 | 1.111 | 1.111 | 0.03% | |
013839 | 1.1048 | 1.1048 | 0.03% | |
014049 | 0.9797 | 0.9797 | 1.04% | |
012631 | 1.1671 | 1.7324 | 1.04% | |
012705 | 0.9031 | 0.9031 | 1.04% | |
016717 | 1.0853 | 1.0853 | 0.03% | |
016718 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
017206 | 1.0353 | 1.0553 | 0.03% | |
016150 | 1.1061 | 1.1061 | 0.03% | |
015807 | 1.153 | 1.153 | 1.04% | |
015365 | 0.8286 | 0.8286 | 1.04% | |
015438 | 1.0108 | 1.0838 | 0.03% | |
014397 | 1.1333 | 1.1333 | 0.03% | |
019553 | 1.3832 | 1.3832 | 1.06% | |
018701 | 1.1385 | 1.2225 | 0.03% | |
023105 | 0.9925 | 0.9925 | 1.06% | |
023276 | 1.0277 | 1.0277 | 0.03% | |
021193 | 1.1146 | 1.1618 | 0.03% | |
021666 | 1.3032 | 1.3032 | 1.04% | |
024668 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% | |
023669 | 1.1604 | 1.1604 | 1.06% | |
022728 | 1.3577 | 1.3577 | 1.06% | |
005689 | 3.0197 | 3.4832 | 1.04% | |
004548 | 1.1142 | 1.4108 | 0.03% | |
000305 | 1.12 | 1.6092 | 0.03% | |
163809 | 2.017 | 2.037 | 1.04% | |
006243 | 1.7577 | 1.7977 | 1.04% | |
007100 | 1.4278 | 1.5778 | 0.03% | |
004871 | 1.7209 | 1.7209 | 1.04% | |
002057 | 1.2017 | 1.5657 | 1.04% | |
002058 | 1.194 | 1.5539 | 1.04% | |
011045 | 0.9106 | 0.9106 | 1.04% | |
009877 | 0.79 | 0.79 | 1.06% | |
010083 | 1.0319 | 1.1464 | 0.03% | |
010204 | 0.7498 | 0.7498 | 1.06% | |
000939 | 0.806 | 1.853 | 1.04% | |
008232 | 1.1509 | 1.1795 | 0.03% | |
012706 | 0.9231 | 0.9231 | 1.04% | |
009414 | 1.929 | 1.929 | 1.06% | |
009477 | 1.8164 | 1.8164 | 1.42% | |
017132 | 1.1438 | 1.1438 | 1.06% | |
017205 | 1.0083 | 1.0576 | 0.03% | |
013653 | 1.0118 | 1.1178 | 0.03% | |
019427 | 1.554 | 1.554 | 1.04% | |
019949 | 1.2376 | 1.2376 | 1.04% | |
018540 | 1.0471 | 1.0471 | 1.04% | |
022685 | 1.5501 | 1.5501 | 1.06% | |
000805 | 2.185 | 2.185 | 1.04% | |
001235 | 1.248 | 1.4682 | 0.03% | |
000190 | 1.793 | 2.113 | 1.04% | |
003717 | 1.2259 | 1.2259 | 1.04% | |
003848 | 1.0344 | 1.4864 | 1.04% | |
163801 | 0.9278 | 4.4253 | 1.04% | |
163805 | 0.6925 | 2.7176 | 1.04% | |
163806 | 1.2033 | 1.8915 | 0.03% | |
163816 | 3.3404 | 3.3404 | 0.03% | |
163817 | 3.1709 | 3.1709 | 0.03% | |
163819 | 1.1722 | 1.8259 | 0.03% | |
163822 | 4.726 | 4.826 | 1.04% | |
007712 | 1.1215 | 1.3047 | 0.03% | |
007718 | 2.4015 | 2.457 | 1.04% | |
005852 | 1.4255 | 1.8775 | 0.03% | |
009026 | 1.5973 | 1.5973 | 1.04% | |
010500 | 2.3624 | 2.4173 | 1.04% | |
005274 | 1.4855 | 1.5855 | 1.04% | |
005322 | 1.1175 | 1.2445 | 0.03% | |
006677 | 1.0958 | 1.1952 | 0.03% | |
006678 | 1.0895 | 1.1874 | 0.03% | |
518890 | 7.6288 | 1.8357 | 1.42% | |
960012 | 1.5712 | 2.9554 | 1.04% | |
012236 | 0.3647 | 0.4898 | 1.04% | |
015501 | 1.1039 | 1.1039 | 0.03% | |
018239 | 1.0351 | 1.0551 | 0.03% | |
019555 | 1.5557 | 1.5557 | 1.06% | |
018537 | 1.0802 | 1.0802 | 0.03% | |
018556 | 2.166 | 2.166 | 1.04% | |
021997 | 1.107 | 1.112 | 0.03% | |
022859 | 1.1689 | 1.1689 | 1.06% | |
024704 | 1.2041 | 1.2041 | 0.03% | |
021665 | 1.3088 | 1.3088 | 1.04% | |
005690 | 1.0451 | 1.2378 | 0.03% | |
001127 | 1.169 | 1.169 | 1.04% | |
001370 | 1.814 | 1.814 | 1.04% | |
163803 | 0.3705 | 4.2709 | 1.04% | |
006331 | 1.2058 | 1.3495 | 0.03% | |
006421 | 1.0641 | 1.2182 | 0.03% | |
001476 | 2.385 | 2.385 | 1.06% | |
006847 | 1.1123 | 1.2359 | 0.03% | |
010167 | 1.385 | 1.385 | 1.04% | |
008098 | 0.1464 | 0.1464 | 0.83% | |
014050 | 0.9612 | 0.9612 | 1.04% | |
012600 | 0.7746 | 0.7746 | 1.06% | |
012181 | 2.346 | 2.346 | 1.06% | |
012191 | 1.0428 | 1.0428 | 0.03% | |
009379 | 1.0473 | 1.0473 | 1.06% | |
016896 | 1.2144 | 1.2144 | 1.04% | |
016149 | 1.1125 | 1.1125 | 0.03% | |
015869 | 1.058 | 1.1117 | 0.03% | |
015944 | 1.0644 | 1.0644 | 1.04% | |
014455 | 1.0248 | 1.0248 | 1.06% | |
014537 | 1.045 | 1.045 | 1.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,730,562.28 | 90.76 |
3 | 现金 | 698,209.79 | 23.21 |
4 | 其他资产 | 31,577.48 | 01.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2228051 | 22平安银行小微债 | 350.00(万张) | 35,665.22(万元) | 1.19(%) |
2 | 2220067 | 22杭州银行债01 | 330.00(万张) | 33,622.54(万元) | 1.12(%) |
3 | 2080279 | 20铁道09 | 300.00(万张) | 30,910.93(万元) | 1.03(%) |
4 | 250304 | 25进出04 | 280.00(万张) | 28,128.11(万元) | 0.93(%) |
5 | 200212 | 20国开12 | 260.00(万张) | 26,852.92(万元) | 0.89(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.374% | 1.588% | 1.886% | 2.068% | 2.482% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.75% | 1.01% | 1.59% | 5.77% | 10.78% | 22.5% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -107.47 | -51.08 | -25.68 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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