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中银货币C  020468
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货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理蔡静,徐一
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3876
1.323%
3.7%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.35%
(2026-05-28)
本基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码020468 基金经理蔡静,徐一 最新份额2,152.67万份   ()
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-01-05 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据
蔡静徐一

蔡静先生：工学硕士，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格，具有多年证券从业年限，中国籍。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。

任职期间收益
中银货币C  2024-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.83% 0.81% 
中银机构现金管理货币E货币型2022-12-20 至 今 3.42.06% 2.20% 
中银货币D货币型2024-03-08 至 今 2.2--  --  
中银活期宝货币B货币型2025-12-19 至 今 0.4--  --  
中银季季兴90天滚动持有债券A债券型2026-05-19 至 今 0.0--  --  
中银货币C货币型2024-01-05 至 今 2.40.15% 0.16% 
中银稳汇短债债券C债券型2024-01-23 至 今 2.30.14% 0.17% 
中银稳汇短债债券E债券型2024-01-23 至 今 2.30.14% 0.17% 
中银活期宝货币A货币型2025-12-19 至 今 0.4--  --  
中银薪钱包货币货币型2020-08-17 至 今 5.87.05% 7.09% 
中银机构现金管理货币A货币型2020-03-02 至 今 6.27.91% 7.95% 
中银稳汇短债债券A债券型2024-01-23 至 今 2.30.15% 0.17% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.88% 0.81% 
中银机构现金管理货币C货币型2023-07-28 至 今 2.80.90% 1.01% 
中银货币B货币型2020-03-02 至 今 6.28.83% 7.95% 
中银季季兴90天滚动持有债券C债券型2026-05-19 至 今 0.0--  --  
中银货币A货币型2020-03-02 至 今 6.27.81% 7.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐一2026-01-23 至 今0年4个月零6天
蔡静2024-01-05 至 今2年4个月零24天0.150.16
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010172 1.859 1.859 0.56%
002054 1.0079 1.5552 0.56%
006853 1.1766 1.2552 0.07%
009345 0.9722 0.9722 0.56%
015869 1.0467 1.1404 0.07%
015944 1.0756 1.0756 0.56%
018997 1.0336 1.0446 0.07%
018074 1.0712 1.0921 0.07%
019426 2.6622 2.6622 0.56%
019722 1.7641 1.7641 0.56%
018581 1.2306 1.2306 0.07%
021997 1.1316 1.1366 0.07%
004548 1.1324 1.429 0.07%
163806 1.2412 1.9294 0.07%
163808 2.405 2.415 0.25%
163812 1.5614 1.9874 0.07%
163823 1.7957 2.7642 0.56%
006421 1.0772 1.2313 0.07%
005610 1.0308 1.3081 0.07%
023275 1.039 1.039 0.07%
021666 1.6872 1.6872 0.56%
017133 1.4493 1.4493 0.25%
015089 1.472 1.472 0.56%
013838 1.1288 1.1288 0.07%
014505 1.7741 2.5627 0.56%
008232 1.174 1.2026 0.07%
010962 1.5252 1.5252 0.56%
960012 1.8015 3.3707 0.56%
012600 0.7771 0.7771 0.25%
012706 1.1835 1.1835 0.56%
012707 1.1627 1.1627 0.56%
008663 1.1491 1.1891 0.07%
012192 1.0275 1.0275 0.07%
012205 1.0705 1.0975 0.07%
009477 2.1619 2.1619 -1.88%
009478 2.1197 2.1197 -1.88%
005852 1.4543 1.9063 0.07%
007035 1.0853 1.1815 0.07%
008936 1.1531 1.3991 0.07%
004038 1.1126 1.3372 0.07%
380009 1.4886 1.9406 0.07%
007335 1.0629 1.1888 0.07%
025552 1.1884 1.1884 0.25%
025695 0.7822 0.7822 0.56%
026497 0.9942 0.9942 0.56%
024902 1.0492 1.0492 0.25%
027022 0.9894 0.9894 0.07%
010167 1.4085 1.4085 0.56%
010311 1.4087 1.5642 0.25%
005322 1.1319 1.2589 0.07%
588720 1.8633 1.8633 0.25%
022137 1.7276 1.7276 0.25%
019129 1.0855 1.0945 0.07%
019555 1.9053 1.9053 0.25%
019708 1.4701 1.4701 0.56%
004767 1.0241 1.2372 0.07%
000305 1.1412 1.6304 0.07%
000372 1.1031 1.6159 0.07%
000432 2.1532 2.1532 0.56%
163807 1.5375 3.8553 0.56%
163809 2.2044 2.2244 0.56%
163817 3.2752 3.2752 0.07%
163819 1.2066 1.8603 0.07%
023104 0.9984 0.9984 0.25%
023276 1.0337 1.0337 0.07%
020618 1.0558 1.0558 0.25%
022728 1.8173 1.8173 0.25%
017132 1.4703 1.4703 0.25%
014049 1.3422 1.3422 0.56%
013653 1.0221 1.1391 0.07%
014623 1.7387 1.7387 0.25%
011044 0.9203 0.9203 0.56%
012705 0.8845 0.8845 0.56%
012181 3.2499 3.2499 0.25%
012264 1.2706 1.3926 0.56%
007709 106.2879 111.9919 0.00%
024704 1.2452 1.2452 0.07%
027023 0.9892 0.9892 0.07%
002614 0.8454 1.1704 0.56%
010083 1.0302 1.1617 0.07%
010204 0.7093 0.7093 0.25%
010321 1.455 1.455 0.25%
002057 1.2085 1.5725 0.56%
006678 1.1046 1.2025 0.07%
009346 0.9381 0.9381 0.56%
563760 1.2055 1.2055 0.25%
017784 1.7142 1.7142 0.56%
018239 1.0556 1.0756 0.07%
019427 2.6382 2.6382 0.56%
018537 1.1046 1.1046 0.07%
018538 1.0987 1.0987 0.07%
018540 1.0458 1.0458 0.56%
018556 3.4823 3.4823 0.56%
021905 1.0191 1.0191 0.56%
001235 1.292 1.5122 0.07%
003717 1.2448 1.2718 0.56%
163803 0.4291 4.4201 0.56%
005689 2.4532 2.9167 0.56%
021120 1.0797 1.0797 0.07%
014050 1.311 1.311 0.56%
014400 1.1222 1.1222 0.07%
014453 1.1176 1.1176 0.25%
016718 1.097 1.097 0.07%
008233 1.1597 1.1821 0.07%
518890 9.1537 2.2027 -1.88%
012134 1.0558 1.1508 0.07%
012191 1.0458 1.0458 0.07%
007712 1.0907 1.3239 0.07%
004882 1.1732 1.3085 0.07%
004899 1.0446 1.3215 0.07%
380006 1.2186 1.581 0.07%
380011 1.0499 1.147 0.07%
025185 1.0519 1.0519 0.56%
024720 1.1408 1.1408 0.07%
010484 1.2213 1.2438 0.56%
010500 1.7179 1.7728 0.56%
005274 1.5083 1.6083 0.56%
009877 0.7949 0.7949 0.25%
002535 1.4191 1.6541 0.56%
021193 1.1326 1.1798 0.07%
015807 1.0372 1.0372 0.56%
019553 1.6684 1.6684 0.25%
018539 1.0567 1.0567 0.56%
002288 1.9914 2.0914 0.56%
163816 3.4592 3.4592 0.07%
163818 3.5816 3.5816 0.56%
015365 0.9034 0.9034 0.56%
016896 1.5511 1.5511 0.56%
008146 1.0565 1.1045 0.07%
014845 2.8592 2.8592 0.56%
010871 1.1888 1.2662 0.07%
010933 1.2465 1.3134 0.07%
010965 1.5556 1.5556 0.56%
012236 0.4211 0.5462 0.56%
009026 1.7324 1.7324 0.56%
004881 1.4432 1.5987 0.25%
005072 1.0563 1.3293 0.07%
007318 1.2661 1.2861 0.56%
024903 1.0485 1.0485 0.25%
027034 1.1908 1.1908 0.25%
002615 0.8334 1.1584 0.56%
010509 1.0507 1.2689 0.07%
001677 4.6268 4.6268 0.25%
001476 3.3133 3.3133 0.25%
006677 1.1119 1.2113 0.07%
560870 0.9852 0.9852 0.25%
020251 1.1895 1.1895 0.25%
020398 1.388 1.388 0.56%
019554 1.6523 1.6523 0.25%
021851 1.4322 1.4882 0.25%
002461 1.2369 1.5269 0.56%
002462 1.2337 1.5217 0.56%
007753 1.1392 1.2442 0.07%
163810 3.1541 3.1741 0.56%
510270 1.4709 1.7164 0.25%
005690 1.0491 1.2651 0.07%
020617 1.0592 1.0592 0.25%
021119 1.0843 1.0843 0.07%
021665 1.6997 1.6997 0.56%
024668 1.0341 1.0511 0.07%
022685 1.8922 1.8922 0.25%
016149 1.1409 1.1409 0.07%
013839 1.1213 1.1213 0.07%
015386 6.1046 6.1046 0.56%
014398 1.1359 1.1359 0.07%
014455 1.4056 1.4056 0.25%
016717 1.1042 1.1042 0.07%
017005 3.1197 3.1197 0.56%
009379 1.4428 1.4428 0.25%
551060 101.4086 1.0141 0.07%
380005 1.2314 1.6304 0.07%
025553 1.189 1.189 0.25%
026498 0.9932 0.9932 0.56%
026658 1.3035 1.3035 0.56%
026770 1.2495 1.2495 0.25%
027105 2.1531 2.1531 0.56%
000939 1.2932 2.3402 0.56%
000996 1.1397 1.1397 0.25%
002056 1.0051 1.5344 0.56%
002058 1.1997 1.5596 0.56%
006846 1.1042 1.2845 0.07%
002536 1.3902 1.6252 0.56%
020250 1.1817 1.1817 0.25%
019949 1.2018 1.2018 0.56%
007752 1.1715 1.2765 0.07%
000057 1.4854 1.4854 0.56%
163811 1.597 2.072 0.07%
163822 6.2077 6.3077 0.56%
163827 1.1854 1.6364 0.07%
006224 1.135 1.2948 0.07%
006243 1.8074 1.8474 0.56%
023105 0.9978 0.9978 0.25%
023669 1.3634 1.3634 0.25%
017205 1.024 1.0733 0.07%
017206 1.0559 1.0759 0.07%
017543 2.6826 2.6826 0.56%
015438 1.0256 1.0986 0.07%
014397 1.1457 1.1457 0.07%
016895 1.5702 1.5702 0.56%
010884 1.0576 1.1476 0.07%
009414 1.4871 1.4871 0.25%
025186 0.6432 0.6432 0.25%
025187 0.6425 0.6425 0.25%
026230 1.011 1.011 0.56%
026659 1.3016 1.3016 0.56%
026825 2.1254 2.1254 0.56%
024859 1.2071 1.2071 0.07%
010159 2.3988 2.8288 0.56%
022347 2.1488 2.1488 -1.88%
019723 1.7503 1.7503 0.56%
019950 1.1936 1.1936 0.56%
019996 1.0492 1.1342 0.07%
021904 1.0258 1.0258 0.56%
001370 2.9063 2.9063 0.56%
000120 2.6827 2.7177 0.56%
000190 1.9004 2.2204 0.56%
163801 0.9988 4.4963 0.56%
163804 1.8046 4.9643 0.56%
163821 2.1444 2.1444 0.25%
000572 1.4426 1.8736 0.56%
000591 2.1256 2.1256 0.56%
022859 1.2744 1.2744 0.25%
022860 1.2727 1.2727 0.25%
016150 1.1326 1.1326 0.07%
016965 1.0444 1.1124 0.07%
008147 1.0406 1.0847 0.07%
014624 1.7212 1.7212 0.25%
960011 0.4283 0.7964 0.56%
012631 1.5119 2.0772 0.56%
012704 0.909 0.909 0.56%
012204 1.0728 1.1198 0.07%
007708 106.2879 111.6424 0.00%
006952 1.4057 1.4257 0.56%
007566 1.068 1.1301 0.07%
025184 1.054 1.054 0.56%
026771 1.249 1.249 0.25%
010312 1.4939 1.4939 0.56%
009924 1.073 1.175 0.07%
006847 1.0773 1.2559 0.07%
020397 1.4101 1.4101 0.56%
019556 1.8873 1.8873 0.25%
018701 1.1061 1.2451 0.07%
001127 1.0537 1.0537 0.56%
163805 0.7573 2.7824 0.56%
002985 1.4187 1.5787 0.07%
006331 1.2456 1.3893 0.07%
000805 3.522 3.522 0.56%
023670 1.3632 1.3632 0.25%
023668 1.3686 1.3686 0.25%
022729 1.8147 1.8147 0.25%
015501 1.12 1.12 0.07%
014399 1.1414 1.1414 0.07%
014454 1.7569 1.7569 0.56%
014537 1.1217 1.1217 0.56%
016520 1.9624 1.9624 0.56%
010812 4.5265 4.5265 0.25%
011045 0.8911 0.8911 0.56%
008662 1.0751 1.1928 0.07%
007718 1.7528 1.8083 0.56%
007100 1.456 1.606 0.07%
004871 1.5264 1.5264 0.56%
380010 1.0415 1.1236 0.07%
025694 0.7838 0.7838 0.56%
026231 1.0103 1.0103 0.56%
027033 1.1909 1.1909 0.25%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,814,599.8898.84
3现金1,423,284.2920.64
4其他资产4,415.8000.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925040925农发清发092,100.00(万张)209,862.42(万元)3.04(%)  
211250516225建设银行CD1621,350.00(万张)134,958.18(万元)1.96(%)  
311250314625农业银行CD1461,250.00(万张)124,791.69(万元)1.81(%)  
425021425国开141,200.00(万张)119,857.84(万元)1.74(%)  
511250213025工商银行CD1301,200.00(万张)119,968.29(万元)1.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.340%1.345%0.000%0.000%1.529%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.71%
0.57%
1.35%
0.0%
0.0%
3.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
-317.83
0.00
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特雷诺指数
0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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