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中银稳进鼎利债券发起A  027658
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理段思淼,杨雷
申购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
1.0
1.0
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-27)
基金代码027658 基金经理段思淼,杨雷 最新份额1,002.4万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-05-27 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的
公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公
募REITs”),及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含货币
市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依
法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭
证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地
方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转
债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债
券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、
国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类
别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序
后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-27 1.0 1.0 0.00%

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理,2026年1月起任中银先锋半导体基金基金经理。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银稳进鼎利债券发起A  2026-05-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银科技创新一年定期开放混合混合型2023-12-07 至 今 2.5-16.28% -10.36% 
中银数字经济混合A混合型2024-11-29 至 今 1.5--  --  
中银数字经济混合C混合型2024-11-29 至 今 1.5--  --  
中银稳进鼎利债券发起C债券型2026-05-22 至 今 0.0--  --  
中银先锋半导体混合发起A混合型2026-01-10 至 今 0.4--  --  
中银先锋半导体混合发起C混合型2026-01-10 至 今 0.4--  --  
中银稳进鼎利债券发起A债券型2026-05-22 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
段思淼2026-05-22 至 今0年0个月零7天
杨雷2026-05-22 至 今0年0个月零7天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000996 1.1182 1.1182 -1.10%
002056 1.012 1.5413 -0.91%
002057 1.207 1.571 -0.91%
002058 1.1982 1.5581 -0.91%
015869 1.0463 1.14 -0.03%
018239 1.0554 1.0754 -0.03%
019893 1.2031 1.2031 -0.34%
018537 1.1035 1.1035 -0.03%
018581 1.2302 1.2302 -0.03%
018701 1.1058 1.2448 -0.03%
002461 1.2344 1.5244 -0.91%
007753 1.1402 1.2452 -0.03%
001127 1.0617 1.0617 -0.91%
000057 1.4783 1.4783 -0.91%
163816 3.4541 3.4541 -0.03%
163823 1.809 2.7847 -0.91%
163827 1.1871 1.6381 -0.03%
510270 1.4807 1.7278 -1.10%
021666 1.7255 1.7255 -0.91%
023668 1.3609 1.3609 -1.10%
013838 1.1287 1.1287 -0.03%
014397 1.1462 1.1462 -0.03%
008232 1.1732 1.2018 -0.03%
012705 0.892 0.892 -0.91%
008662 1.0748 1.1925 -0.03%
009026 1.7444 1.7444 -0.91%
024704 1.2437 1.2437 -0.03%
002614 0.8513 1.1763 -0.91%
005274 1.5106 1.6106 -0.91%
005322 1.1317 1.2587 -0.03%
009877 0.7647 0.7647 -1.10%
019553 1.664 1.664 -1.10%
019554 1.6479 1.6479 -1.10%
019996 1.0488 1.1338 -0.03%
018540 1.0443 1.0443 -0.91%
021905 0.9889 0.9889 -0.91%
002287 0.1771 0.1771 -0.34%
004548 1.132 1.4286 -0.03%
000305 1.1409 1.6301 -0.03%
163801 0.9689 4.4664 -0.91%
163808 2.4003 2.4103 -1.10%
163813 1.196 1.196 -0.34%
006224 1.1345 1.2943 -0.03%
006421 1.077 1.2311 -0.03%
000805 3.3994 3.3994 -0.91%
022860 1.2714 1.2714 -1.10%
023105 1.0096 1.0096 -1.10%
020957 1.183 1.183 -0.34%
021119 1.0841 1.0841 -0.03%
022728 1.7912 1.7912 -1.10%
017133 1.4174 1.4174 -1.10%
017206 1.0557 1.0757 -0.03%
013839 1.1212 1.1212 -0.03%
015438 1.0253 1.0983 -0.03%
014505 1.7296 2.5182 -0.91%
016717 1.104 1.104 -0.03%
016718 1.0968 1.0968 -0.03%
008097 0.1533 0.1533 -0.34%
010962 1.4844 1.4844 -0.91%
012236 0.419 0.5441 -0.91%
009414 1.5321 1.5321 -1.10%
006952 1.4139 1.4339 -0.91%
004881 1.4401 1.5956 -1.10%
025186 0.6564 0.6564 -1.10%
026497 0.9948 0.9948 -0.91%
026498 0.9938 0.9938 -0.91%
010500 1.7908 1.8457 -0.91%
002054 1.0149 1.5622 -0.91%
001677 4.5794 4.5794 -1.10%
006677 1.1118 1.2112 -0.03%
006847 1.0769 1.2555 -0.03%
563760 1.2152 1.2152 -1.10%
021193 1.1323 1.1795 -0.03%
018997 1.0336 1.0446 -0.03%
018074 1.0707 1.0916 -0.03%
019722 1.749 1.749 -0.91%
019949 1.2061 1.2061 -0.91%
018556 3.3612 3.3612 -0.91%
001370 2.8028 2.8028 -0.91%
163806 1.2398 1.928 -0.03%
163810 3.1319 3.1519 -0.91%
163812 1.5634 1.9894 -0.03%
002985 1.4182 1.5782 -0.03%
005610 1.0305 1.3078 -0.03%
005689 2.5179 2.9814 -0.91%
015365 0.8759 0.8759 -0.91%
014845 2.7574 2.7574 -0.91%
005852 1.4546 1.9066 -0.03%
007318 1.2683 1.2883 -0.91%
007335 1.0628 1.1887 -0.03%
025185 1.049 1.049 -0.91%
026771 1.2236 1.2236 -1.10%
027658 1.0 1.0 -0.03%
027659 1.0 1.0 -0.03%
010083 1.0299 1.1614 -0.03%
010172 1.854 1.854 -0.91%
010204 0.7134 0.7134 -1.10%
009346 0.935 0.935 -0.91%
002536 1.4 1.635 -0.91%
560870 0.9852 0.9852 -1.10%
015944 1.0755 1.0755 -0.91%
019950 1.1978 1.1978 -0.91%
163805 0.7342 2.7593 -0.91%
163807 1.5004 3.8182 -0.91%
163809 2.186 2.206 -0.91%
000572 1.4383 1.8693 -0.91%
005690 1.0488 1.2648 -0.03%
023104 1.0103 1.0103 -1.10%
021665 1.7383 1.7383 -0.91%
023669 1.3558 1.3558 -1.10%
022729 1.7887 1.7887 -1.10%
015089 1.4742 1.4742 -0.91%
015501 1.1199 1.1199 -0.03%
013653 1.0217 1.1387 -0.03%
016895 1.5282 1.5282 -0.91%
008233 1.159 1.1814 -0.03%
014623 1.7226 1.7226 -1.10%
014624 1.7053 1.7053 -1.10%
010933 1.2464 1.3133 -0.03%
011044 0.9219 0.9219 -0.91%
960012 1.7563 3.3255 -0.91%
012600 0.7476 0.7476 -1.10%
009477 2.2099 2.2099 -0.85%
007708 106.2841 111.6386 0.00%
007035 1.0852 1.1814 -0.03%
008936 1.1547 1.4007 -0.03%
004882 1.1732 1.3085 -0.03%
025184 1.051 1.051 -0.91%
025553 1.188 1.188 -1.10%
024859 1.2063 1.2063 -0.03%
024902 1.0572 1.0572 -1.10%
010167 1.4044 1.4044 -0.91%
009924 1.0727 1.1747 -0.03%
001476 3.2575 3.2575 -1.10%
006853 1.1764 1.255 -0.03%
002535 1.4291 1.6641 -0.91%
019129 1.0854 1.0944 -0.03%
020250 1.1807 1.1807 -1.10%
020251 1.1885 1.1885 -1.10%
020397 1.4733 1.4733 -0.91%
002286 1.2096 1.2096 -0.34%
002462 1.2312 1.5192 -0.91%
163803 0.4271 4.415 -0.91%
020617 1.064 1.064 -1.10%
017205 1.0237 1.073 -0.03%
014398 1.1363 1.1363 -0.03%
014454 1.7635 1.7635 -0.91%
014537 1.0882 1.0882 -0.91%
010965 1.514 1.514 -0.91%
011045 0.8926 0.8926 -0.91%
518890 9.3675 2.2541 -0.85%
012706 1.1682 1.1682 -0.91%
012134 1.0556 1.1506 -0.03%
012204 1.0743 1.1213 -0.03%
012264 1.2235 1.3455 -0.91%
007709 106.2841 111.9881 0.00%
007712 1.0906 1.3238 -0.03%
004899 1.0443 1.3212 -0.03%
005072 1.056 1.329 -0.03%
380005 1.2309 1.6299 -0.03%
026230 1.0099 1.0099 -0.91%
026658 1.2639 1.2639 -0.91%
026659 1.2622 1.2622 -0.91%
026770 1.2241 1.2241 -1.10%
027033 1.1708 1.1708 -1.10%
010159 2.4621 2.8921 -0.91%
010321 1.4991 1.4991 -1.10%
000939 1.2453 2.2923 -0.91%
010484 1.2168 1.2393 -0.91%
010509 1.0504 1.2686 -0.03%
022347 2.1966 2.1966 -0.85%
017784 1.726 1.726 -0.91%
015807 1.0451 1.0451 -0.91%
019426 2.5699 2.5699 -0.91%
019427 2.5467 2.5467 -0.91%
019556 1.8763 1.8763 -1.10%
018538 1.0975 1.0975 -0.03%
021851 1.4292 1.4852 -1.10%
004767 1.0238 1.2369 -0.03%
007752 1.1726 1.2776 -0.03%
000190 1.8953 2.2153 -0.91%
163804 1.7593 4.919 -0.91%
163819 1.2057 1.8594 -0.03%
006331 1.2444 1.3881 -0.03%
000591 2.1015 2.1015 -0.91%
023276 1.0342 1.0342 -0.03%
024668 1.0338 1.0508 -0.03%
022685 1.8811 1.8811 -1.10%
017543 2.6314 2.6314 -0.91%
015386 5.9453 5.9453 -0.91%
014399 1.1415 1.1415 -0.03%
014400 1.1223 1.1223 -0.03%
014453 1.0965 1.0965 -1.10%
016896 1.5096 1.5096 -0.91%
017005 3.0978 3.0978 -0.91%
008095 1.0469 1.0469 -0.34%
960011 0.4263 0.7944 -0.91%
012631 1.4755 2.0408 -0.91%
012704 0.9168 0.9168 -0.91%
004871 1.544 1.544 -0.91%
551060 101.3744 1.0137 -0.03%
380006 1.2181 1.5805 -0.03%
025552 1.1874 1.1874 -1.10%
025694 0.7862 0.7862 -0.91%
027022 0.9907 0.9907 -0.03%
027023 0.9905 0.9905 -0.03%
010311 1.4057 1.5612 -1.10%
006846 1.1038 1.2841 -0.03%
588720 1.8343 1.8343 -1.10%
022137 1.7116 1.7116 -1.10%
020398 1.4501 1.4501 -0.91%
019708 1.4631 1.4631 -0.91%
018539 1.0551 1.0551 -0.91%
021997 1.1311 1.1361 -0.03%
001235 1.2907 1.5109 -0.03%
000372 1.1028 1.6156 -0.03%
163817 3.2704 3.2704 -0.03%
163818 3.5105 3.5105 -0.91%
163821 2.148 2.148 -1.10%
021120 1.0795 1.0795 -0.03%
014049 1.2964 1.2964 -0.91%
014050 1.2663 1.2663 -0.91%
016520 1.9862 1.9862 -0.91%
008146 1.0565 1.1045 -0.03%
008147 1.0406 1.0847 -0.03%
010812 4.4802 4.4802 -1.10%
012707 1.1478 1.1478 -0.91%
012181 3.1953 3.1953 -1.10%
012191 1.0466 1.0466 -0.03%
012205 1.072 1.099 -0.03%
009379 1.4164 1.4164 -1.10%
009478 2.1667 2.1667 -0.85%
007718 1.8271 1.8826 -0.91%
007100 1.4563 1.6063 -0.03%
380009 1.4889 1.9409 -0.03%
380010 1.0416 1.1237 -0.03%
025695 0.7846 0.7846 -0.91%
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010312 1.5111 1.5111 -0.91%
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019555 1.8941 1.8941 -1.10%
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021904 0.9953 0.9953 -0.91%
002288 2.0155 2.1155 -0.91%
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023275 1.0395 1.0395 -0.03%
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008098 0.1501 0.1501 -0.34%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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