基金公司中银基金管理有限公司 基金经理段思淼,杨雷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027659 | 基金经理段思淼,杨雷 | 最新份额0.1万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-05-27 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的 公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公 募REITs”),及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含货币 市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依 法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭 证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地 方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转 债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债 券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现 金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金 份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类 别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序 后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金, 高于货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险 以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

杨雷先生:中国籍,硕士研究生。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年12月至今任中银科技创新基金基金经理,2024年11月至今任中银数字经济基金基金经理,2026年1月起任中银先锋半导体基金基金经理。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-12-07 至 今 | 2.5 | -16.28% | -10.36% |
| 中银数字经济混合A | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银数字经济混合C | 混合型 | 2024-11-29 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起A | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银先锋半导体混合发起C | 混合型 | 2026-01-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段思淼 | 2026-05-22 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 杨雷 | 2026-05-22 至 今 | 0年0个月零7天 |

段思淼女士:金融硕士。2019年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、债券交易员、基金经理助理。2026年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理、2026年3月至今任中银产业债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2025-11-07 至 2026-01-28 | 0.2 | -- | -- |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起C | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银稳进鼎利债券发起A | 债券型 | 2026-05-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 段思淼 | 2026-05-22 至 今 | 0年0个月零7天 | ||
| 杨雷 | 2026-05-22 至 今 | 0年0个月零7天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000996 | 1.1182 | 1.1182 | -1.10% | |
| 002056 | 1.012 | 1.5413 | -0.91% | |
| 002057 | 1.207 | 1.571 | -0.91% | |
| 002058 | 1.1982 | 1.5581 | -0.91% | |
| 015869 | 1.0463 | 1.14 | -0.03% | |
| 018239 | 1.0554 | 1.0754 | -0.03% | |
| 019893 | 1.2031 | 1.2031 | -0.34% | |
| 018537 | 1.1035 | 1.1035 | -0.03% | |
| 018581 | 1.2302 | 1.2302 | -0.03% | |
| 018701 | 1.1058 | 1.2448 | -0.03% | |
| 002461 | 1.2344 | 1.5244 | -0.91% | |
| 007753 | 1.1402 | 1.2452 | -0.03% | |
| 001127 | 1.0617 | 1.0617 | -0.91% | |
| 000057 | 1.4783 | 1.4783 | -0.91% | |
| 163816 | 3.4541 | 3.4541 | -0.03% | |
| 163823 | 1.809 | 2.7847 | -0.91% | |
| 163827 | 1.1871 | 1.6381 | -0.03% | |
| 510270 | 1.4807 | 1.7278 | -1.10% | |
| 021666 | 1.7255 | 1.7255 | -0.91% | |
| 023668 | 1.3609 | 1.3609 | -1.10% | |
| 013838 | 1.1287 | 1.1287 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1462 | 1.1462 | -0.03% | |
| 008232 | 1.1732 | 1.2018 | -0.03% | |
| 012705 | 0.892 | 0.892 | -0.91% | |
| 008662 | 1.0748 | 1.1925 | -0.03% | |
| 009026 | 1.7444 | 1.7444 | -0.91% | |
| 024704 | 1.2437 | 1.2437 | -0.03% | |
| 002614 | 0.8513 | 1.1763 | -0.91% | |
| 005274 | 1.5106 | 1.6106 | -0.91% | |
| 005322 | 1.1317 | 1.2587 | -0.03% | |
| 009877 | 0.7647 | 0.7647 | -1.10% | |
| 019553 | 1.664 | 1.664 | -1.10% | |
| 019554 | 1.6479 | 1.6479 | -1.10% | |
| 019996 | 1.0488 | 1.1338 | -0.03% | |
| 018540 | 1.0443 | 1.0443 | -0.91% | |
| 021905 | 0.9889 | 0.9889 | -0.91% | |
| 002287 | 0.1771 | 0.1771 | -0.34% | |
| 004548 | 1.132 | 1.4286 | -0.03% | |
| 000305 | 1.1409 | 1.6301 | -0.03% | |
| 163801 | 0.9689 | 4.4664 | -0.91% | |
| 163808 | 2.4003 | 2.4103 | -1.10% | |
| 163813 | 1.196 | 1.196 | -0.34% | |
| 006224 | 1.1345 | 1.2943 | -0.03% | |
| 006421 | 1.077 | 1.2311 | -0.03% | |
| 000805 | 3.3994 | 3.3994 | -0.91% | |
| 022860 | 1.2714 | 1.2714 | -1.10% | |
| 023105 | 1.0096 | 1.0096 | -1.10% | |
| 020957 | 1.183 | 1.183 | -0.34% | |
| 021119 | 1.0841 | 1.0841 | -0.03% | |
| 022728 | 1.7912 | 1.7912 | -1.10% | |
| 017133 | 1.4174 | 1.4174 | -1.10% | |
| 017206 | 1.0557 | 1.0757 | -0.03% | |
| 013839 | 1.1212 | 1.1212 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0253 | 1.0983 | -0.03% | |
| 014505 | 1.7296 | 2.5182 | -0.91% | |
| 016717 | 1.104 | 1.104 | -0.03% | |
| 016718 | 1.0968 | 1.0968 | -0.03% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | -0.34% | |
| 010962 | 1.4844 | 1.4844 | -0.91% | |
| 012236 | 0.419 | 0.5441 | -0.91% | |
| 009414 | 1.5321 | 1.5321 | -1.10% | |
| 006952 | 1.4139 | 1.4339 | -0.91% | |
| 004881 | 1.4401 | 1.5956 | -1.10% | |
| 025186 | 0.6564 | 0.6564 | -1.10% | |
| 026497 | 0.9948 | 0.9948 | -0.91% | |
| 026498 | 0.9938 | 0.9938 | -0.91% | |
| 010500 | 1.7908 | 1.8457 | -0.91% | |
| 002054 | 1.0149 | 1.5622 | -0.91% | |
| 001677 | 4.5794 | 4.5794 | -1.10% | |
| 006677 | 1.1118 | 1.2112 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0769 | 1.2555 | -0.03% | |
| 563760 | 1.2152 | 1.2152 | -1.10% | |
| 021193 | 1.1323 | 1.1795 | -0.03% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | -0.03% | |
| 018074 | 1.0707 | 1.0916 | -0.03% | |
| 019722 | 1.749 | 1.749 | -0.91% | |
| 019949 | 1.2061 | 1.2061 | -0.91% | |
| 018556 | 3.3612 | 3.3612 | -0.91% | |
| 001370 | 2.8028 | 2.8028 | -0.91% | |
| 163806 | 1.2398 | 1.928 | -0.03% | |
| 163810 | 3.1319 | 3.1519 | -0.91% | |
| 163812 | 1.5634 | 1.9894 | -0.03% | |
| 002985 | 1.4182 | 1.5782 | -0.03% | |
| 005610 | 1.0305 | 1.3078 | -0.03% | |
| 005689 | 2.5179 | 2.9814 | -0.91% | |
| 015365 | 0.8759 | 0.8759 | -0.91% | |
| 014845 | 2.7574 | 2.7574 | -0.91% | |
| 005852 | 1.4546 | 1.9066 | -0.03% | |
| 007318 | 1.2683 | 1.2883 | -0.91% | |
| 007335 | 1.0628 | 1.1887 | -0.03% | |
| 025185 | 1.049 | 1.049 | -0.91% | |
| 026771 | 1.2236 | 1.2236 | -1.10% | |
| 027658 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 027659 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
| 010083 | 1.0299 | 1.1614 | -0.03% | |
| 010172 | 1.854 | 1.854 | -0.91% | |
| 010204 | 0.7134 | 0.7134 | -1.10% | |
| 009346 | 0.935 | 0.935 | -0.91% | |
| 002536 | 1.4 | 1.635 | -0.91% | |
| 560870 | 0.9852 | 0.9852 | -1.10% | |
| 015944 | 1.0755 | 1.0755 | -0.91% | |
| 019950 | 1.1978 | 1.1978 | -0.91% | |
| 163805 | 0.7342 | 2.7593 | -0.91% | |
| 163807 | 1.5004 | 3.8182 | -0.91% | |
| 163809 | 2.186 | 2.206 | -0.91% | |
| 000572 | 1.4383 | 1.8693 | -0.91% | |
| 005690 | 1.0488 | 1.2648 | -0.03% | |
| 023104 | 1.0103 | 1.0103 | -1.10% | |
| 021665 | 1.7383 | 1.7383 | -0.91% | |
| 023669 | 1.3558 | 1.3558 | -1.10% | |
| 022729 | 1.7887 | 1.7887 | -1.10% | |
| 015089 | 1.4742 | 1.4742 | -0.91% | |
| 015501 | 1.1199 | 1.1199 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0217 | 1.1387 | -0.03% | |
| 016895 | 1.5282 | 1.5282 | -0.91% | |
| 008233 | 1.159 | 1.1814 | -0.03% | |
| 014623 | 1.7226 | 1.7226 | -1.10% | |
| 014624 | 1.7053 | 1.7053 | -1.10% | |
| 010933 | 1.2464 | 1.3133 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9219 | 0.9219 | -0.91% | |
| 960012 | 1.7563 | 3.3255 | -0.91% | |
| 012600 | 0.7476 | 0.7476 | -1.10% | |
| 009477 | 2.2099 | 2.2099 | -0.85% | |
| 007708 | 106.2841 | 111.6386 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0852 | 1.1814 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1547 | 1.4007 | -0.03% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | -0.03% | |
| 025184 | 1.051 | 1.051 | -0.91% | |
| 025553 | 1.188 | 1.188 | -1.10% | |
| 024859 | 1.2063 | 1.2063 | -0.03% | |
| 024902 | 1.0572 | 1.0572 | -1.10% | |
| 010167 | 1.4044 | 1.4044 | -0.91% | |
| 009924 | 1.0727 | 1.1747 | -0.03% | |
| 001476 | 3.2575 | 3.2575 | -1.10% | |
| 006853 | 1.1764 | 1.255 | -0.03% | |
| 002535 | 1.4291 | 1.6641 | -0.91% | |
| 019129 | 1.0854 | 1.0944 | -0.03% | |
| 020250 | 1.1807 | 1.1807 | -1.10% | |
| 020251 | 1.1885 | 1.1885 | -1.10% | |
| 020397 | 1.4733 | 1.4733 | -0.91% | |
| 002286 | 1.2096 | 1.2096 | -0.34% | |
| 002462 | 1.2312 | 1.5192 | -0.91% | |
| 163803 | 0.4271 | 4.415 | -0.91% | |
| 020617 | 1.064 | 1.064 | -1.10% | |
| 017205 | 1.0237 | 1.073 | -0.03% | |
| 014398 | 1.1363 | 1.1363 | -0.03% | |
| 014454 | 1.7635 | 1.7635 | -0.91% | |
| 014537 | 1.0882 | 1.0882 | -0.91% | |
| 010965 | 1.514 | 1.514 | -0.91% | |
| 011045 | 0.8926 | 0.8926 | -0.91% | |
| 518890 | 9.3675 | 2.2541 | -0.85% | |
| 012706 | 1.1682 | 1.1682 | -0.91% | |
| 012134 | 1.0556 | 1.1506 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0743 | 1.1213 | -0.03% | |
| 012264 | 1.2235 | 1.3455 | -0.91% | |
| 007709 | 106.2841 | 111.9881 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0906 | 1.3238 | -0.03% | |
| 004899 | 1.0443 | 1.3212 | -0.03% | |
| 005072 | 1.056 | 1.329 | -0.03% | |
| 380005 | 1.2309 | 1.6299 | -0.03% | |
| 026230 | 1.0099 | 1.0099 | -0.91% | |
| 026658 | 1.2639 | 1.2639 | -0.91% | |
| 026659 | 1.2622 | 1.2622 | -0.91% | |
| 026770 | 1.2241 | 1.2241 | -1.10% | |
| 027033 | 1.1708 | 1.1708 | -1.10% | |
| 010159 | 2.4621 | 2.8921 | -0.91% | |
| 010321 | 1.4991 | 1.4991 | -1.10% | |
| 000939 | 1.2453 | 2.2923 | -0.91% | |
| 010484 | 1.2168 | 1.2393 | -0.91% | |
| 010509 | 1.0504 | 1.2686 | -0.03% | |
| 022347 | 2.1966 | 2.1966 | -0.85% | |
| 017784 | 1.726 | 1.726 | -0.91% | |
| 015807 | 1.0451 | 1.0451 | -0.91% | |
| 019426 | 2.5699 | 2.5699 | -0.91% | |
| 019427 | 2.5467 | 2.5467 | -0.91% | |
| 019556 | 1.8763 | 1.8763 | -1.10% | |
| 018538 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | |
| 021851 | 1.4292 | 1.4852 | -1.10% | |
| 004767 | 1.0238 | 1.2369 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1726 | 1.2776 | -0.03% | |
| 000190 | 1.8953 | 2.2153 | -0.91% | |
| 163804 | 1.7593 | 4.919 | -0.91% | |
| 163819 | 1.2057 | 1.8594 | -0.03% | |
| 006331 | 1.2444 | 1.3881 | -0.03% | |
| 000591 | 2.1015 | 2.1015 | -0.91% | |
| 023276 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | |
| 024668 | 1.0338 | 1.0508 | -0.03% | |
| 022685 | 1.8811 | 1.8811 | -1.10% | |
| 017543 | 2.6314 | 2.6314 | -0.91% | |
| 015386 | 5.9453 | 5.9453 | -0.91% | |
| 014399 | 1.1415 | 1.1415 | -0.03% | |
| 014400 | 1.1223 | 1.1223 | -0.03% | |
| 014453 | 1.0965 | 1.0965 | -1.10% | |
| 016896 | 1.5096 | 1.5096 | -0.91% | |
| 017005 | 3.0978 | 3.0978 | -0.91% | |
| 008095 | 1.0469 | 1.0469 | -0.34% | |
| 960011 | 0.4263 | 0.7944 | -0.91% | |
| 012631 | 1.4755 | 2.0408 | -0.91% | |
| 012704 | 0.9168 | 0.9168 | -0.91% | |
| 004871 | 1.544 | 1.544 | -0.91% | |
| 551060 | 101.3744 | 1.0137 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2181 | 1.5805 | -0.03% | |
| 025552 | 1.1874 | 1.1874 | -1.10% | |
| 025694 | 0.7862 | 0.7862 | -0.91% | |
| 027022 | 0.9907 | 0.9907 | -0.03% | |
| 027023 | 0.9905 | 0.9905 | -0.03% | |
| 010311 | 1.4057 | 1.5612 | -1.10% | |
| 006846 | 1.1038 | 1.2841 | -0.03% | |
| 588720 | 1.8343 | 1.8343 | -1.10% | |
| 022137 | 1.7116 | 1.7116 | -1.10% | |
| 020398 | 1.4501 | 1.4501 | -0.91% | |
| 019708 | 1.4631 | 1.4631 | -0.91% | |
| 018539 | 1.0551 | 1.0551 | -0.91% | |
| 021997 | 1.1311 | 1.1361 | -0.03% | |
| 001235 | 1.2907 | 1.5109 | -0.03% | |
| 000372 | 1.1028 | 1.6156 | -0.03% | |
| 163817 | 3.2704 | 3.2704 | -0.03% | |
| 163818 | 3.5105 | 3.5105 | -0.91% | |
| 163821 | 2.148 | 2.148 | -1.10% | |
| 021120 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 014049 | 1.2964 | 1.2964 | -0.91% | |
| 014050 | 1.2663 | 1.2663 | -0.91% | |
| 016520 | 1.9862 | 1.9862 | -0.91% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | -0.03% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | -0.03% | |
| 010812 | 4.4802 | 4.4802 | -1.10% | |
| 012707 | 1.1478 | 1.1478 | -0.91% | |
| 012181 | 3.1953 | 3.1953 | -1.10% | |
| 012191 | 1.0466 | 1.0466 | -0.03% | |
| 012205 | 1.072 | 1.099 | -0.03% | |
| 009379 | 1.4164 | 1.4164 | -1.10% | |
| 009478 | 2.1667 | 2.1667 | -0.85% | |
| 007718 | 1.8271 | 1.8826 | -0.91% | |
| 007100 | 1.4563 | 1.6063 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4889 | 1.9409 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0416 | 1.1237 | -0.03% | |
| 025695 | 0.7846 | 0.7846 | -0.91% | |
| 024903 | 1.0564 | 1.0564 | -1.10% | |
| 002615 | 0.8393 | 1.1643 | -0.91% | |
| 010312 | 1.5111 | 1.5111 | -0.91% | |
| 006678 | 1.1045 | 1.2024 | -0.03% | |
| 009345 | 0.969 | 0.969 | -0.91% | |
| 019555 | 1.8941 | 1.8941 | -1.10% | |
| 019723 | 1.7354 | 1.7354 | -0.91% | |
| 021904 | 0.9953 | 0.9953 | -0.91% | |
| 002288 | 2.0155 | 2.1155 | -0.91% | |
| 000120 | 2.6315 | 2.6665 | -0.91% | |
| 000432 | 2.1097 | 2.1097 | -0.91% | |
| 003717 | 1.2402 | 1.2672 | -0.91% | |
| 163811 | 1.599 | 2.074 | -0.03% | |
| 163822 | 6.0456 | 6.1456 | -0.91% | |
| 006243 | 1.8142 | 1.8542 | -0.91% | |
| 022859 | 1.2731 | 1.2731 | -1.10% | |
| 023275 | 1.0395 | 1.0395 | -0.03% | |
| 023670 | 1.3556 | 1.3556 | -1.10% | |
| 020618 | 1.0605 | 1.0605 | -1.10% | |
| 017132 | 1.4379 | 1.4379 | -1.10% | |
| 016149 | 1.1406 | 1.1406 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1322 | 1.1322 | -0.03% | |
| 014455 | 1.3799 | 1.3799 | -1.10% | |
| 016965 | 1.044 | 1.112 | -0.03% | |
| 008096 | 1.0251 | 1.0251 | -0.34% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | -0.34% | |
| 010871 | 1.188 | 1.2654 | -0.03% | |
| 010884 | 1.0573 | 1.1473 | -0.03% | |
| 008663 | 1.1487 | 1.1887 | -0.03% | |
| 012192 | 1.0283 | 1.0283 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1123 | 1.3369 | -0.03% | |
| 380011 | 1.05 | 1.1471 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0673 | 1.1294 | -0.03% | |
| 025187 | 0.6558 | 0.6558 | -1.10% | |
| 026231 | 1.0092 | 1.0092 | -0.91% | |
| 026825 | 2.1013 | 2.1013 | -0.91% | |
| 024720 | 1.1404 | 1.1404 | -0.03% | |
| 027034 | 1.1707 | 1.1707 | -1.10% | |
| 027105 | 2.1096 | 2.1096 | -0.91% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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