基金代码090007 | 基金经理徐彦 | 最新份额304,860.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.38亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-11-26 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模10.58亿 | 托管费0.2% |
追求基金资产的长期稳健增值,兼顾当期收益;同时,实施积极的分红政策,回报投资者。
本基金投资于国内依法公开发行的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持证券及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他证券市场或者其他品种或变更权证、资产支持证券等投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围、投资比例规定。
1.基金收益分配采用现金方式,基金份额持有人可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准,确定再投资份额;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
3.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4.基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5.在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年最多不超过12次;
6.全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的60%。基金合同生效当年不满3个月,可不进行收益分配;
7.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金属于风险收益水平适中的混合型基金品种,其长期平均的预期收益和风险低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-23 | 1.1346 | 3.5545 | -0.46% |
2025-5-22 | 1.1399 | 3.5598 | -0.17% |
2025-5-21 | 1.1418 | 3.5617 | 0.71% |
2025-5-20 | 1.1337 | 3.5536 | 0.56% |
2025-5-19 | 1.1274 | 3.5473 | 0.05% |
2025-5-16 | 1.1268 | 3.5467 | 0.25% |
2025-5-15 | 1.124 | 3.5439 | -0.57% |
2025-5-14 | 1.1305 | 3.5504 | 0.06% |
2025-5-13 | 1.1298 | 3.5497 | -0.09% |
2025-5-12 | 1.1308 | 3.5507 | 0.35% |
2025-5-9 | 1.1268 | 3.5467 | -0.16% |
2025-5-8 | 1.1286 | 3.5485 | 0.11% |
2025-5-7 | 1.1274 | 3.5473 | 0.04% |
2025-5-6 | 1.1269 | 3.5468 | 1.03% |
2025-4-30 | 1.1154 | 3.5353 | 0.35% |
2025-4-29 | 1.1115 | 3.5314 | 0.15% |
2025-4-28 | 1.1098 | 3.5297 | -0.29% |
2025-4-25 | 1.113 | 3.5329 | 0.19% |
2025-4-24 | 1.1109 | 3.5308 | -0.08% |
2025-4-23 | 1.1118 | 3.5317 | -0.07% |
徐彦先生:中国籍。复旦大学管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监,2012年10月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。2025年3月11日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成卓远视野混合A | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成策略回报混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 5.2 | 55.06% | 7.64% |
大成策略回报混合A | 混合型 | 2012-10-31 至 2018-09-11 | 5.9 | 152.72% | 78.20% |
大成竞争优势混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 5.4 | 52.08% | 7.98% |
大成竞争优势混合A | 混合型 | 2014-04-25 至 2018-09-11 | 4.4 | 103.44% | 53.35% |
大成投资严选六月持有混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 3.9 | -3.02% | -29.62% |
大成弘远回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 2.7 | -4.30% | -21.16% |
大成竞争优势混合C | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 2.0 | -10.80% | -18.43% |
大成兴远启航混合C | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成投资严选六月持有混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 3.9 | -1.02% | -29.62% |
大成卓远视野混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
大成致远优势一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.6 | -0.42% | -30.52% |
大成高鑫股票A | 股票型 | 2015-01-09 至 2018-09-11 | 3.7 | 41.50% | -2.06% |
大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1.1 | 30.53% | 23.12% |
大成行业轮动混合A | 混合型 | 2011-07-29 至 2013-06-30 | 1.9 | -- | -- |
大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1.1 | 31.09% | 23.12% |
大成策略回报混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.2 | -8.68% | -20.60% |
大成兴远启航混合A | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-05-19 | 1.4 | 85.93% | 47.09% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2015-09-15 至 2018-09-11 | 3.0 | 37.86% | 10.58% |
大成睿享混合A | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.5 | 44.45% | 7.98% |
大成致远优势一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.6 | 0.46% | -30.52% |
大成睿享混合C | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.5 | 42.13% | 7.98% |
大成弘远回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 2.7 | -3.66% | -21.16% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
徐彦 | 2020-03-20 至 今 | 5年2个月零4天 | 55.06 | 7.64 |
侯春燕 | 2018-09-07 至 2020-03-23 | 1年6个月零16天 | 10.16 | 20.77 |
徐彦 | 2012-10-31 至 2018-09-11 | 5年-2个月零11天 | 152.72 | 78.20 |
周建春 | 2008-10-16 至 2012-12-31 | 4年2个月零15天 | 60.28 | 40.53 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159943 | 1.1 | 0.8534 | -0.58% | |
018225 | 1.1319 | 1.2996 | -0.46% | |
019201 | 1.925 | 1.925 | -0.46% | |
019358 | 0.9985 | 0.9985 | -0.46% | |
019372 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
019491 | 1.0763 | 1.0813 | -0.02% | |
018461 | 0.802 | 0.802 | -0.46% | |
022169 | 2.5383 | 2.5383 | -0.58% | |
022397 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
021359 | 1.1263 | 1.1263 | -0.58% | |
010960 | 1.0295 | 1.1155 | -0.02% | |
011159 | 2.4242 | 2.9599 | -0.46% | |
010369 | 1.0622 | 1.0622 | -0.46% | |
010739 | 0.9159 | 0.9159 | -0.46% | |
015780 | 1.1914 | 1.1914 | -0.46% | |
015545 | 0.348 | 0.3679 | -0.39% | |
015565 | 1.1564 | 1.2164 | -0.46% | |
013463 | 1.3111 | 1.3111 | -0.46% | |
016852 | 1.0452 | 1.0452 | -0.46% | |
016288 | 0.9921 | 0.9921 | -0.46% | |
001364 | 1.164 | 1.279 | -0.46% | |
003692 | 1.2774 | 1.4882 | -0.46% | |
519300 | 1.0021 | 2.8351 | -0.58% | |
012185 | 0.6989 | 0.6989 | -0.46% | |
012248 | 0.9695 | 0.9695 | -0.46% | |
012979 | 0.8851 | 0.8851 | -0.39% | |
014859 | 1.2753 | 1.2753 | -0.46% | |
007967 | 1.0018 | 1.1276 | -0.02% | |
008275 | 1.0933 | 1.0933 | -0.46% | |
159980 | 1.6763 | 1.6763 | 0.37% | |
160924 | 0.9798 | 0.9798 | -0.39% | |
007507 | 1.113 | 1.231 | -0.02% | |
090017 | 1.5753 | 1.5853 | -0.02% | |
023894 | 0.997 | 0.997 | -0.58% | |
019152 | 1.5714 | 1.5714 | -0.02% | |
020369 | 1.1132 | 1.1832 | -0.02% | |
022398 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
010927 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% | |
010940 | 1.1129 | 1.1129 | -0.46% | |
001792 | 0.7443 | 0.7443 | -0.46% | |
003373 | 1.5819 | 1.7279 | -0.46% | |
010827 | 1.4753 | 1.4753 | -0.46% | |
015899 | 0.9684 | 0.9684 | -0.02% | |
018890 | 0.9082 | 0.9082 | -0.46% | |
159395 | 100.7325 | 1.0073 | -0.02% | |
159595 | 1.1681 | 1.1681 | -0.58% | |
159642 | 0.7743 | 0.7743 | -0.58% | |
014224 | 0.9899 | 0.9899 | -0.46% | |
014225 | 0.977 | 0.977 | -0.46% | |
014271 | 1.2888 | 1.2888 | -0.46% | |
016793 | 1.0185 | 1.0785 | -0.02% | |
017670 | 1.1038 | 1.1038 | -0.46% | |
001301 | 1.951 | 1.951 | -0.46% | |
002236 | 2.5506 | 2.5506 | -0.58% | |
013854 | 1.382 | 1.382 | -0.46% | |
011926 | 0.7966 | 0.7966 | -0.58% | |
012045 | 0.598 | 0.598 | -0.58% | |
012849 | 0.8808 | 0.8808 | -0.46% | |
011834 | 1.299 | 1.299 | -0.46% | |
011835 | 1.2597 | 1.2597 | -0.46% | |
014652 | 0.7038 | 0.7038 | -0.46% | |
009797 | 1.1719 | 1.1719 | -0.46% | |
009798 | 0.825 | 0.825 | -0.46% | |
008971 | 4.854 | 4.854 | -0.39% | |
008988 | 1.4444 | 1.4444 | -0.46% | |
008989 | 1.4154 | 1.4154 | -0.46% | |
009069 | 1.3525 | 1.3525 | -0.58% | |
501079 | 2.2405 | 2.2405 | -0.46% | |
090010 | 2.541 | 2.697 | -0.58% | |
090012 | 0.9295 | 0.9295 | -0.58% | |
091021 | 1.1136 | 1.1136 | -0.02% | |
022927 | 2.5482 | 2.5482 | -0.58% | |
159923 | 1.7696 | 1.7696 | -0.58% | |
020329 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
020330 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | |
020345 | 1.0518 | 1.1238 | -0.02% | |
020378 | 1.1135 | 1.1481 | -0.02% | |
019373 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
018662 | 1.1244 | 1.1244 | -0.58% | |
018693 | 1.304 | 1.304 | -0.46% | |
018694 | 0.7288 | 0.7288 | -0.46% | |
021213 | 1.124 | 1.124 | -0.58% | |
010930 | 1.2195 | 1.2195 | -0.46% | |
001497 | 1.1319 | 1.1319 | -0.02% | |
000834 | 4.8812 | 4.8812 | -0.39% | |
015632 | 1.0174 | 1.1332 | -0.02% | |
013364 | 1.2181 | 1.2181 | -0.39% | |
013436 | 0.8556 | 0.8556 | -0.46% | |
159303 | 1.3932 | 1.3932 | -0.39% | |
016476 | 1.1218 | 1.1218 | -0.46% | |
016548 | 1.0858 | 1.0858 | -0.46% | |
017181 | 1.129 | 1.129 | -0.46% | |
017182 | 1.1202 | 1.1202 | -0.46% | |
016062 | 1.2365 | 1.2365 | -0.46% | |
017669 | 1.1099 | 1.1099 | -0.46% | |
017739 | 0.982 | 0.982 | -0.46% | |
017764 | 0.9791 | 0.9791 | -0.46% | |
000152 | 1.0989 | 1.6032 | -0.02% | |
003693 | 1.2644 | 1.4752 | -0.46% | |
003841 | 1.0528 | 1.3078 | -0.02% | |
014122 | 0.7466 | 0.7466 | -0.58% | |
012474 | 0.9109 | 0.9109 | -0.46% | |
012519 | 1.0269 | 1.0269 | -0.46% | |
008589 | 1.1606 | 1.1606 | -0.46% | |
008629 | 1.1177 | 1.1177 | -0.46% | |
008688 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
012046 | 0.5892 | 0.5892 | -0.58% | |
009495 | 1.1232 | 1.1682 | -0.02% | |
009496 | 1.1078 | 1.1528 | -0.02% | |
008003 | 1.0427 | 1.1597 | -0.02% | |
006038 | 2.815 | 2.815 | -0.46% | |
007910 | 0.953 | 0.953 | 0.37% | |
008820 | 1.1593 | 1.1593 | -0.02% | |
008871 | 1.4508 | 1.4508 | -0.58% | |
008872 | 1.4084 | 1.4084 | -0.58% | |
008272 | 2.2147 | 2.2147 | -0.46% | |
160925 | 1.1905 | 1.1905 | -0.58% | |
090001 | 0.6938 | 4.3048 | -0.46% | |
090015 | 3.858 | 3.858 | -0.46% | |
023026 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
023966 | 1.0464 | 1.0464 | -0.02% | |
022422 | 0.9821 | 0.9821 | -0.58% | |
020949 | 1.0305 | 1.0405 | -0.02% | |
021131 | 1.0216 | 1.0216 | -0.02% | |
020527 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
018008 | 3.8 | 3.8 | -0.46% | |
018454 | 1.5472 | 1.5472 | -0.46% | |
019335 | 1.1928 | 1.1928 | -0.46% | |
020174 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
018661 | 1.1326 | 1.1326 | -0.58% | |
021212 | 1.127 | 1.127 | -0.58% | |
001516 | 1.0464 | 1.1572 | -0.02% | |
015997 | 0.5277 | 0.5277 | -0.58% | |
018891 | 0.9021 | 0.9021 | -0.46% | |
015546 | 0.9619 | 0.9619 | -0.39% | |
013435 | 0.8741 | 0.8741 | -0.46% | |
014447 | 1.0531 | 1.109 | -0.02% | |
017311 | 1.014 | 1.0684 | -0.02% | |
016287 | 1.0071 | 1.0071 | -0.46% | |
017773 | 2.0185 | 2.0185 | -0.46% | |
001144 | 1.5631 | 1.5631 | -0.46% | |
000128 | 1.3109 | 1.5149 | -0.02% | |
000129 | 1.3563 | 1.5663 | -0.02% | |
000587 | 2.755 | 3.155 | -0.46% | |
014142 | 0.8674 | 0.8674 | -0.46% | |
516610 | 0.4658 | 0.4658 | -0.58% | |
519017 | 0.809 | 3.611 | -0.46% | |
519019 | 0.7341 | 4.7046 | -0.46% | |
012473 | 0.9248 | 0.9248 | -0.46% | |
008687 | 1.0772 | 1.3026 | -0.02% | |
008748 | 1.0998 | 1.1698 | -0.02% | |
008004 | 1.0368 | 1.1424 | -0.02% | |
015045 | 1.0722 | 1.1122 | -0.02% | |
007946 | 1.1309 | 1.1776 | -0.02% | |
007947 | 1.1316 | 1.1763 | -0.02% | |
008935 | 0.6889 | 0.6889 | -0.58% | |
008973 | 1.1845 | 1.1845 | -0.58% | |
004209 | 0.734 | 0.952 | -0.46% | |
160921 | 1.2583 | 1.6155 | -0.46% | |
090003 | 0.8114 | 3.6742 | -0.46% | |
090004 | 1.7079 | 4.1289 | -0.46% | |
090006 | 0.9847 | 2.8067 | -0.46% | |
022973 | 1.0076 | 1.0076 | -0.58% | |
023027 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
024259 | 1.639 | 1.639 | -0.02% | |
022423 | 0.9829 | 0.9829 | -0.58% | |
020677 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% | |
020822 | 0.9917 | 0.9917 | -0.46% | |
020948 | 1.0344 | 1.0444 | -0.02% | |
020379 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
019182 | 0.8046 | 0.8046 | -0.46% | |
019197 | 3.279 | 3.279 | -0.46% | |
019224 | 1.376 | 1.376 | -0.46% | |
019225 | 2.485 | 2.485 | -0.46% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | -0.46% | |
019363 | 1.3229 | 1.3229 | -0.46% | |
019492 | 1.0754 | 1.0804 | -0.02% | |
560520 | 1.0862 | 1.0862 | -0.58% | |
011066 | 4.7755 | 4.7755 | -0.58% | |
001791 | 0.8047 | 0.8047 | -0.46% | |
002644 | 1.1567 | 1.2909 | -0.02% | |
002645 | 1.13 | 1.2628 | -0.02% | |
010372 | 1.0761 | 1.0761 | -0.46% | |
003374 | 1.5736 | 1.7196 | -0.46% | |
002086 | 1.3341 | 1.5411 | -0.02% | |
010909 | 0.8284 | 0.8284 | -0.58% | |
015526 | 1.0797 | 1.0797 | -0.46% | |
013399 | 1.1124 | 1.1124 | -0.02% | |
159235 | 1.0414 | 1.0414 | -0.58% | |
159358 | 1.0132 | 1.0132 | -0.58% | |
014272 | 1.2709 | 1.2709 | -0.46% | |
017262 | 1.0134 | 1.0134 | -0.46% | |
017772 | 0.7277 | 0.7277 | -0.46% | |
003574 | 1.0225 | 1.3124 | -0.02% | |
002946 | 1.1798 | 1.2383 | -0.02% | |
002947 | 1.1401 | 1.1972 | -0.02% | |
014141 | 0.8846 | 0.8846 | -0.46% | |
008628 | 1.0524 | 1.157 | -0.02% | |
009396 | 1.0228 | 1.1688 | -0.02% | |
009493 | 1.2049 | 1.2049 | -0.46% | |
012848 | 0.8996 | 0.8996 | -0.46% | |
012991 | 1.1042 | 1.1042 | -0.46% | |
011584 | 1.0126 | 1.0126 | -0.39% | |
009654 | 1.107 | 1.107 | -0.46% | |
008821 | 1.144 | 1.144 | -0.02% | |
008846 | 1.2724 | 1.2724 | -0.46% | |
008869 | 1.1788 | 1.1788 | -0.46% | |
008269 | 1.5821 | 1.7964 | -0.46% | |
008270 | 1.5498 | 1.762 | -0.46% | |
008401 | 2.5022 | 2.645 | -0.39% | |
160910 | 0.937 | 3.012 | -0.46% | |
007508 | 1.1084 | 1.2234 | -0.02% | |
090009 | 2.505 | 2.505 | -0.46% | |
090016 | 2.0353 | 2.2923 | -0.46% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.46% | |
090023 | 1.0567 | 1.168 | -0.02% | |
096001 | 2.5078 | 3.1175 | -0.39% | |
022904 | 0.9835 | 0.9835 | -0.58% | |
159906 | 0.9221 | 0.9221 | -0.58% | |
020853 | 1.4498 | 1.4498 | -0.58% | |
021170 | 1.1754 | 1.1754 | -0.58% | |
021171 | 1.1714 | 1.1714 | -0.58% | |
020394 | 1.1308 | 1.1358 | -0.02% | |
020505 | 1.113 | 1.175 | -0.02% | |
019184 | 1.26 | 1.26 | -0.46% | |
019207 | 0.922 | 0.922 | -0.46% | |
019307 | 1.0218 | 1.0576 | -0.02% | |
018519 | 1.0406 | 1.0606 | -0.02% | |
022089 | 1.1209 | 1.1209 | -0.02% | |
022247 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
022297 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
010941 | 1.1082 | 1.1082 | -0.46% | |
010959 | 1.0391 | 1.1443 | -0.02% | |
006674 | 1.099 | 1.3933 | -0.02% | |
006811 | 1.0323 | 1.1843 | -0.02% | |
010178 | 1.0124 | 1.0124 | -0.46% | |
003147 | 1.095 | 1.095 | -0.46% | |
003359 | 2.4294 | 2.4294 | -0.58% | |
010826 | 1.527 | 1.527 | -0.46% | |
015781 | 1.1714 | 1.1714 | -0.46% | |
015564 | 1.1717 | 1.2317 | -0.46% | |
013363 | 1.2238 | 1.2238 | -0.39% | |
007801 | 2.5227 | 2.5227 | -0.58% | |
000130 | 1.639 | 1.939 | -0.02% | |
002383 | 1.27 | 1.46 | -0.46% | |
013853 | 1.3984 | 1.3984 | -0.46% | |
013914 | 1.2476 | 1.2476 | -0.46% | |
012520 | 1.0233 | 1.0233 | -0.46% | |
008630 | 1.0842 | 1.0842 | -0.46% | |
008686 | 1.1135 | 1.3433 | -0.02% | |
011940 | 0.1459 | 0.1482 | -0.39% | |
011941 | 0.1423 | 0.1446 | -0.39% | |
012184 | 0.7103 | 0.7103 | -0.46% | |
012980 | 0.8749 | 0.8749 | -0.39% | |
011583 | 1.0338 | 1.0338 | -0.39% | |
009796 | 1.1943 | 1.1943 | -0.46% | |
008934 | 0.7161 | 0.7161 | -0.58% | |
160916 | 3.85 | 3.373 | -0.46% | |
160919 | 2.844 | 4.83 | -0.58% | |
090002 | 1.0922 | 2.3942 | -0.02% | |
090013 | 1.8609 | 3.0439 | -0.46% | |
090019 | 2.8303 | 3.789 | -0.46% | |
091023 | 1.0616 | 1.1731 | -0.02% | |
023893 | 0.9973 | 0.9973 | -0.58% | |
023657 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
159740 | 0.7012 | 0.7012 | -0.39% | |
020676 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
020821 | 0.9946 | 0.9946 | -0.46% | |
021132 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
018457 | 0.6884 | 0.6884 | -0.46% | |
019206 | 2.82 | 2.82 | -0.58% | |
019208 | 0.933 | 0.946 | -0.46% | |
019222 | 2.734 | 2.734 | -0.46% | |
019255 | 3.82 | 3.82 | -0.46% | |
018518 | 1.0426 | 1.0626 | -0.02% | |
020574 | 1.0991 | 1.1439 | -0.02% | |
010928 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
009219 | 1.0649 | 1.1631 | -0.02% | |
009220 | 1.0612 | 1.1576 | -0.02% | |
010370 | 1.0432 | 1.0432 | -0.46% | |
010738 | 0.9322 | 0.9322 | -0.46% | |
015898 | 0.9675 | 0.9675 | -0.02% | |
013464 | 1.2967 | 1.2967 | -0.46% | |
013790 | 1.113 | 1.113 | -0.02% | |
013400 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | |
013401 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | |
159513 | 1.2775 | 1.2775 | -0.39% | |
014311 | 0.7888 | 0.7888 | -0.46% | |
016404 | 1.0464 | 1.0764 | -0.02% | |
016475 | 1.1311 | 1.1311 | -0.46% | |
016198 | 2.2036 | 2.2036 | -0.46% | |
004389 | 1.0875 | 1.3355 | -0.02% | |
001300 | 2.115 | 2.115 | -0.46% | |
000131 | 1.5628 | 1.8628 | -0.02% | |
002258 | 3.305 | 3.305 | -0.46% | |
013915 | 1.2289 | 1.2289 | -0.46% | |
014121 | 0.756 | 0.756 | -0.58% | |
008689 | 1.1371 | 1.1371 | -0.02% | |
009397 | 1.0386 | 1.1746 | -0.02% | |
012890 | 1.0418 | 1.1178 | -0.02% | |
014651 | 0.718 | 0.718 | -0.46% | |
014860 | 1.2635 | 1.2635 | -0.46% | |
009653 | 1.1272 | 1.1272 | -0.46% | |
007096 | 0.9988 | 1.2385 | -0.58% | |
008847 | 1.2403 | 1.2403 | -0.46% | |
160918 | 2.4664 | 6.1708 | -0.46% | |
090011 | 1.319 | 1.919 | -0.46% | |
090021 | 1.0949 | 1.0949 | -0.02% | |
092002 | 1.1091 | 2.3215 | -0.02% | |
023658 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
022421 | 0.9833 | 0.9833 | -0.58% | |
020854 | 1.4456 | 1.4456 | -0.58% | |
020245 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
020283 | 1.1623 | 1.1623 | -0.02% | |
020455 | 1.0615 | 1.0815 | -0.02% | |
018413 | 1.8388 | 2.0118 | -0.46% | |
019183 | 1.6971 | 1.6971 | -0.46% | |
019223 | 1.9275 | 1.9275 | -0.46% | |
019254 | 0.9247 | 0.9247 | -0.58% | |
019334 | 1.2116 | 1.2116 | -0.46% | |
018460 | 5.249 | 5.249 | -0.46% | |
010929 | 1.2503 | 1.2503 | -0.46% | |
006812 | 1.1642 | 1.1842 | -0.02% | |
002567 | 1.386 | 1.386 | -0.46% | |
010179 | 0.9948 | 0.9948 | -0.46% | |
010371 | 1.0958 | 1.0958 | -0.46% | |
010908 | 0.8427 | 0.8427 | -0.58% | |
015998 | 0.5232 | 0.5232 | -0.58% | |
013791 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | |
013792 | 1.1087 | 1.1087 | -0.02% | |
013404 | 0.3488 | 0.369 | -0.39% | |
159216 | 1.0891 | 1.0891 | -0.58% | |
159542 | 1.1483 | 1.1483 | -0.58% | |
014312 | 0.7755 | 0.7755 | -0.46% | |
016405 | 1.0417 | 1.0717 | -0.02% | |
016547 | 1.0956 | 1.0956 | -0.46% | |
017261 | 1.0177 | 1.0177 | -0.46% | |
016060 | 1.135 | 1.135 | -0.46% | |
017765 | 0.9664 | 0.9664 | -0.46% | |
001365 | 0.93 | 0.93 | -0.46% | |
000153 | 1.093 | 1.552 | -0.02% | |
002945 | 1.937 | 1.937 | -0.46% | |
000628 | 4.8566 | 4.8566 | -0.58% | |
002319 | 1.943 | 2.023 | -0.46% | |
960018 | 3.853 | 3.853 | -0.46% | |
008747 | 1.1133 | 1.1833 | -0.02% | |
011923 | 0.8226 | 0.8226 | -0.58% | |
012249 | 0.9556 | 0.9556 | -0.46% | |
009494 | 1.1717 | 1.1717 | -0.46% | |
012937 | 1.0239 | 1.1439 | -0.02% | |
012992 | 1.0928 | 1.0928 | -0.46% | |
011742 | 1.0191 | 1.1537 | -0.02% | |
007911 | 0.9318 | 0.9318 | 0.37% | |
008751 | 1.0493 | 1.0643 | -0.39% | |
008752 | 1.0229 | 1.0379 | -0.39% | |
008870 | 1.1544 | 1.1544 | -0.46% | |
008938 | 1.0641 | 1.1856 | -0.02% | |
009070 | 1.3272 | 1.3272 | -0.58% | |
004117 | 1.0431 | 1.2516 | -0.02% | |
008271 | 2.3131 | 2.3131 | -0.46% | |
008274 | 1.116 | 1.116 | -0.46% | |
160926 | 0.8411 | 0.8411 | -0.46% | |
090007 | 1.1399 | 3.5598 | -0.46% | |
090018 | 5.3 | 5.8 | -0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 238,193.44 | 60.16 |
2 | 债券及货币 | 159,738.42 | 40.35 |
3 | 现金 | 159,738.42 | 40.35 |
4 | 其他资产 | 868.31 | 00.22 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002773 | 康弘药业 | 1,213.92 | 30,287.24 | 7.65% | 175.76 |
000063 | 中兴通讯 | 680.60 | 23,290.17 | 5.88% | -161.22 |
600941 | 中国移动 | 188.67 | 20,255.39 | 5.12% | -3.16 |
603296 | 华勤技术 | 194.05 | 15,539.16 | 3.92% | -63.95 |
601333 | 广深铁路 | 4,857.17 | 14,134.38 | 3.57% | 263.84 |
688002 | 睿创微纳 | 160.23 | 9,788.55 | 2.47% | -46.68 |
000661 | 长春高新 | 94.71 | 9,262.97 | 2.34% | 25.58 |
000739 | 普洛药业 | 593.15 | 8,921.01 | 2.25% | -42.46 |
601311 | 骆驼股份 | 994.43 | 8,452.63 | 2.13% | -207.10 |
601919 | 中远海控 | 521.91 | 7,593.81 | 1.92% | -239.64 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.17568 |
2 | 2023-02-22 | 2023-02-23 | 0.0682 |
3 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.2232 |
4 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.1659 |
5 | 2020-01-17 | 2020-01-20 | 0.077 |
6 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 0.0955 |
7 | 2017-06-26 | 2017-06-27 | 0.17 |
8 | 2017-01-20 | 2017-01-23 | 0.173 |
9 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.4964 |
10 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.081 |
11 | 2011-01-17 | 2011-01-18 | 0.044 |
12 | 2009-11-27 | 2009-11-30 | 0.1 |
13 | 2009-07-13 | 2009-07-14 | 0.15 |
14 | 2009-06-10 | 2009-06-11 | 0.14 |
15 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.11 |
16 | 2009-02-13 | 2009-02-16 | 0.15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.98% | 13.0% | 10.5% | 13.49% | 14.05% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.45% | -0.13% | 2.28% | 2.28% | 13.0% | 34.96% | 88.37% | 774.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.77 | 0.71 |
夏普比率 | 86.89 | 43.43 | 85.06 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
詹森指数 | 0.06 | 0.07 | 0.10 |
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