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大成优选混合(LOF)A  160916
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理戴军
申购费率0.15%
基金规模11.87亿  (2022-06-30)
4.432
3.817
417.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.69% 0.02% 3037/8809
最近一月 4.31% 0.04% 3597/8717
最近三月 16.72% 0.21% 4540/8565
最近一年 11.81% 0.27% 5357/8082
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码160916 基金经理戴军 最新份额32,985.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模11.87亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-07-27 托管行中国银行股份有限公司
首募规模46.74亿 托管费0.2%
投资策略

在有效控制风险的基础上，追求基金资产长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、登记在注册登记系统的各类基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式，投资人不能选择红利再投资；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票基金，高于债券基金与货币市场基金，属于较高风险/收益特征的开放式基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 4.432 3.817 0.41%
2025-9-29 4.414 3.803 1.01%
2025-9-26 4.37 3.77 -0.57%
2025-9-25 4.395 3.789 0.69%
2025-9-24 4.365 3.766 1.14%
2025-9-23 4.316 3.728 -0.87%
2025-9-22 4.354 3.757 -0.89%
2025-9-19 4.393 3.787 1.01%
2025-9-18 4.349 3.754 -1.41%
2025-9-17 4.411 3.801 1.31%
2025-9-16 4.354 3.757 -0.43%
2025-9-15 4.373 3.772 1.09%
2025-9-12 4.326 3.736 -1.03%
2025-9-11 4.371 3.77 1.44%
2025-9-10 4.309 3.723 -0.42%
2025-9-9 4.327 3.737 -0.25%
2025-9-8 4.338 3.745 1.69%
2025-9-5 4.266 3.69 1.62%
2025-9-4 4.198 3.638 -0.92%
2025-9-3 4.237 3.668 0.14%
戴军

戴军先生：中国籍，浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监，现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成优选混合(LOF)A  2015-05-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成优选升级一年持有混合C混合型2020-11-18 至 今 4.9-21.49% -22.66% 
大成多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2016-07-07 至 2021-12-29 5.570.21% 96.80% 
大成优选混合(LOF)C混合型2023-03-02 至 今 2.6-19.47% -21.89% 
大成优选混合(LOF)A混合型2015-05-21 至 今 10.439.85% 6.74% 
大成优选升级一年持有混合A混合型2020-11-18 至 今 4.9-20.52% -22.66% 
大成一带一路灵活配置混合A混合型2017-04-21 至 2021-03-18 3.991.92% 75.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴军2015-05-21 至 今10年4个月零15天39.856.74
石国武2015-04-18 至 2016-05-251年1个月零7天-5.13-10.52
汤义峰2012-11-26 至 2015-04-172年-8个月零22天121.03114.13
刘明2012-07-23 至 2014-01-291年6个月零6天7.765.01
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017181 1.1687 1.1687 0.73%
017182 1.1577 1.1577 0.73%
016287 1.1474 1.1474 0.73%
017772 0.8267 0.8267 0.73%
015899 1.0123 1.0123 0.10%
018890 1.0137 1.0137 0.73%
020394 1.1255 1.1305 0.10%
014271 1.4201 1.4201 0.73%
014447 1.0542 1.1101 0.10%
016476 1.1755 1.1755 0.73%
001365 1.321 1.321 0.73%
000129 1.3614 1.5714 0.10%
000153 1.0893 1.5483 0.10%
003692 1.2939 1.5047 0.73%
013400 1.1091 1.1091 0.10%
013401 1.1127 1.1127 0.10%
013436 1.1874 1.1874 0.73%
159298 1.1266 1.1266 0.82%
011834 1.4245 1.4245 0.73%
014652 0.906 0.906 0.73%
014122 0.9084 0.9084 0.82%
159740 0.8561 0.8561 1.58%
159943 1.4704 1.1408 0.82%
023027 0.9992 0.9992 0.10%
024162 1.0503 1.0503 0.82%
024852 1.3165 1.3165 0.73%
024920 1.0047 1.0047 0.82%
002644 1.1628 1.297 0.10%
007507 1.1117 1.2297 0.10%
090002 1.1165 2.4185 0.10%
090011 1.59 2.19 0.73%
092002 1.1325 2.3449 0.10%
009653 1.1582 1.1582 0.73%
001516 1.0421 1.1529 0.10%
008688 1.1635 1.1635 0.10%
009496 1.1022 1.1472 0.10%
010908 0.931 0.931 0.82%
010941 1.1223 1.1223 0.73%
010959 1.0076 1.1429 0.10%
011159 2.6407 3.1764 0.73%
519019 0.8352 4.8057 0.73%
012474 1.1348 1.1348 0.73%
021132 1.0296 1.0296 0.10%
021171 1.4941 1.4941 0.82%
024469 1.1414 1.1414 0.73%
019197 4.296 4.296 0.73%
019358 0.9974 0.9974 0.73%
019363 1.341 1.341 0.73%
019372 1.1089 1.1089 0.10%
018518 1.0404 1.0604 0.10%
560520 1.1032 1.1032 0.82%
008821 1.1469 1.1469 0.10%
008988 2.8632 2.8632 0.73%
015898 1.0118 1.0118 0.10%
019152 1.9354 1.9354 0.10%
020379 1.0392 1.0692 0.10%
020527 1.0067 1.0067 0.10%
018008 4.365 4.365 0.73%
014311 1.0418 1.0418 0.73%
016405 1.0358 1.0658 0.10%
016475 1.1869 1.1869 0.73%
000128 1.3144 1.5184 0.10%
013399 1.117 1.117 0.10%
013435 1.2158 1.2158 0.73%
159303 2.0459 2.0459 1.58%
159595 1.3541 1.3541 0.82%
012849 0.9222 0.9222 0.73%
012980 1.0485 1.0485 1.58%
012992 1.1352 1.1352 0.73%
013853 1.4397 1.4397 0.73%
014121 0.9212 0.9212 0.82%
013792 1.1205 1.1205 0.10%
022421 1.2054 1.2054 0.82%
159906 1.3816 1.3816 0.82%
023026 0.9997 0.9997 0.10%
024160 1.218 1.218 0.73%
002645 1.1355 1.2683 0.10%
003147 1.4076 1.4076 0.73%
090012 1.3587 1.3587 0.82%
090013 2.068 3.251 0.73%
009798 1.1041 1.1041 0.73%
001791 0.7606 0.7606 0.73%
006811 1.0333 1.1853 0.10%
008628 1.0116 1.1582 0.10%
012045 0.7672 0.7672 0.82%
009397 1.0196 1.1706 0.10%
009495 1.1187 1.1637 0.10%
010739 1.0249 1.0249 0.73%
010909 0.9139 0.9139 0.82%
519300 1.1939 3.0269 0.82%
018225 1.2643 1.432 0.73%
019207 1.309 1.309 0.73%
019307 1.0236 1.0594 0.10%
019335 1.2728 1.2728 0.73%
018519 1.0378 1.0578 0.10%
018694 0.9274 0.9274 0.73%
020822 1.2657 1.2657 0.73%
020854 2.1833 2.1833 0.82%
008870 1.3161 1.3161 0.73%
008269 1.7729 1.9872 0.73%
016060 1.416 1.416 0.73%
015997 0.8972 0.8972 0.82%
015998 0.8886 0.8886 0.82%
020330 1.0017 1.0017 0.10%
020455 1.0583 1.0783 0.10%
000628 5.1287 5.1287 0.82%
012991 1.1487 1.1487 0.73%
008003 1.0018 1.1708 0.10%
015526 1.3859 1.3859 0.73%
013791 1.1165 1.1165 0.10%
022973 1.2025 1.2025 0.82%
501079 3.1745 3.1745 0.73%
007508 1.1067 1.2217 0.10%
090021 1.1012 1.1012 0.10%
006038 3.4819 3.4819 0.73%
009654 1.1359 1.1359 0.73%
006812 1.165 1.185 0.10%
008629 1.1197 1.1197 0.73%
012184 0.8722 0.8722 0.73%
003373 1.9948 2.1408 0.73%
002086 1.3386 1.5456 0.10%
020948 1.0153 1.0353 0.10%
024604 1.1634 1.1634 0.10%
019184 1.375 1.375 0.73%
019357 1.0007 1.0007 0.73%
020174 1.0727 1.0727 0.10%
018461 1.097 1.097 0.73%
018662 1.382 1.382 0.82%
021213 1.2907 1.2907 0.82%
008846 1.3011 1.3011 0.73%
008869 1.3458 1.3458 0.73%
008934 1.0419 1.0419 0.82%
007910 0.9921 0.9921 0.91%
017262 1.1185 1.1185 0.73%
017765 1.3596 1.3596 0.73%
018891 1.0055 1.0055 0.73%
020345 1.0498 1.1218 0.10%
014224 1.3793 1.3793 0.73%
016548 1.187 1.187 0.73%
002258 4.338 4.338 0.73%
159542 1.3636 1.3636 0.82%
012937 1.0222 1.1422 0.10%
011742 1.0134 1.148 0.10%
014142 1.2373 1.2373 0.73%
023657 1.0115 1.0115 0.10%
024159 1.2206 1.2206 0.73%
024259 1.6538 1.6538 0.10%
010370 1.1183 1.1183 0.73%
010372 1.6263 1.6263 0.73%
160919 3.3548 5.3408 0.82%
160921 1.4115 1.7687 0.73%
160925 1.3955 1.3955 0.82%
090003 0.958 3.8208 0.73%
090004 1.8144 4.2354 0.73%
090007 1.2761 3.696 0.73%
090010 2.6006 2.7566 0.82%
090016 2.1496 2.4066 0.73%
090020 1.443 1.443 0.73%
009796 1.219 1.219 0.73%
001792 0.7015 0.7015 0.73%
006674 1.097 1.3913 0.10%
009219 1.0392 1.1674 0.10%
008589 1.2016 1.2016 0.73%
012185 0.8571 0.8571 0.73%
009396 1.0041 1.1651 0.10%
009493 1.2323 1.2323 0.73%
024406 1.0018 1.0018 0.73%
024470 1.1396 1.1396 0.73%
018413 2.039 2.212 0.73%
018454 2.2113 2.2113 0.73%
018457 0.8005 0.8005 0.73%
019201 2.378 2.378 0.73%
019254 1.3505 1.3505 0.82%
019255 4.061 4.061 0.73%
022089 1.1155 1.1155 0.10%
022297 1.0306 1.0306 0.10%
021212 1.2953 1.2953 0.82%
021359 1.294 1.294 0.82%
020574 1.097 1.1418 0.10%
020676 1.0638 1.0638 0.10%
008872 1.6449 1.6449 0.82%
008938 1.0624 1.1839 0.10%
009069 1.4424 1.4424 0.82%
009070 1.4133 1.4133 0.82%
008270 1.7343 1.9465 0.73%
008271 2.4228 2.4228 0.73%
007967 1.0076 1.1334 0.10%
016793 1.0039 1.0789 0.10%
017261 1.1249 1.1249 0.73%
017764 1.3804 1.3804 0.73%
018863 1.0359 1.0359 0.73%
001300 2.785 2.785 0.73%
000131 1.5747 1.8747 0.10%
003574 1.0244 1.3143 0.10%
002946 1.2029 1.2614 0.10%
002947 1.1607 1.2178 0.10%
000587 3.756 4.156 0.73%
159216 1.4415 1.4415 0.82%
159242 1.475 1.475 0.82%
159642 1.0113 1.0113 0.82%
008004 1.0017 1.1523 0.10%
014859 1.2997 1.2997 0.73%
013914 1.4672 1.4672 0.73%
014141 1.2636 1.2636 0.73%
015565 1.2969 1.3569 0.73%
023893 1.401 1.401 0.82%
024838 1.4398 1.4398 0.73%
024921 1.0046 1.0046 0.82%
010179 1.0731 1.0731 0.73%
160916 4.432 3.817 0.73%
160918 2.6906 6.395 0.73%
090017 1.9408 1.9508 0.10%
090019 3.5084 4.6968 0.73%
091021 1.1212 1.1212 0.10%
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008687 1.0745 1.2999 0.10%
008689 1.1379 1.1379 0.10%
011923 0.8715 0.8715 0.82%
012046 0.7548 0.7548 0.82%
010738 1.0447 1.0447 0.73%
010927 1.0904 1.0904 0.10%
010928 1.073 1.073 0.10%
010929 1.2892 1.2892 0.73%
010930 1.255 1.255 0.73%
010960 1.0184 1.1044 0.10%
011066 5.0358 5.0358 0.82%
012519 1.4263 1.4263 0.73%
012520 1.4208 1.4208 0.73%
020949 1.0109 1.0309 0.10%
024617 1.0824 1.0824 0.82%
019183 1.8001 1.8001 0.73%
019334 1.2951 1.2951 0.73%
019492 1.0609 1.0709 0.10%
018693 1.569 1.569 0.73%
020677 1.0591 1.0591 0.10%
007096 1.1895 1.4292 0.82%
008820 1.1632 1.1632 0.10%
008871 1.6981 1.6981 0.82%
008935 0.9993 0.9993 0.82%
004117 1.0065 1.255 0.10%
008275 1.3514 1.3514 0.73%
017311 1.0168 1.0712 0.10%
016198 3.1155 3.1155 0.73%
017739 1.0068 1.0068 0.73%
014225 1.3592 1.3592 0.73%
014312 1.0221 1.0221 0.73%
016547 1.1995 1.1995 0.73%
004389 1.0796 1.3276 0.10%
001144 2.2382 2.2382 0.73%
159395 100.7694 1.0077 0.10%
011835 1.3775 1.3775 0.73%
013854 1.4208 1.4208 0.73%
013915 1.4422 1.4422 0.73%
013464 1.4544 1.4544 0.73%
013790 1.1252 1.1252 0.10%
022422 1.2027 1.2027 0.82%
022423 1.2044 1.2044 0.82%
159923 2.1483 2.1483 0.82%
023894 1.3986 1.3986 0.82%
024055 1.1846 1.1846 1.58%
024922 1.0047 1.0047 0.82%
010178 1.0938 1.0938 0.73%
159980 1.7542 1.7542 0.91%
160924 1.1112 1.1112 1.58%
090001 0.808 4.419 0.73%
090006 1.01 2.832 0.73%
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008747 1.1121 1.1821 0.10%
008748 1.0981 1.1681 0.10%
011926 0.8415 0.8415 0.82%
012249 1.0287 1.0287 0.73%
009494 1.1957 1.1957 0.73%
003359 3.0108 3.0108 0.82%
010940 1.1274 1.1274 0.73%
019182 0.9479 0.9479 0.73%
019206 3.3205 3.3205 0.82%
019208 0.988 1.001 0.73%
019224 1.645 1.645 0.73%
019225 3.405 3.405 0.73%
019373 1.1026 1.1026 0.10%
022398 1.013 1.013 0.10%
008847 1.266 1.266 0.73%
008989 2.8016 2.8016 0.73%
007946 1.1257 1.1724 0.10%
016062 1.384 1.384 0.73%
016288 1.1278 1.1278 0.73%
017669 1.2092 1.2092 0.73%
017773 2.1286 2.1286 0.73%
015780 1.2955 1.2955 0.73%
015781 1.2742 1.2742 0.73%
020245 1.0062 1.0462 0.10%
020283 1.1628 1.1628 0.10%
020369 1.1121 1.1821 0.10%
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002383 1.389 1.579 0.73%
007801 2.581 2.581 0.82%
001364 1.2056 1.3206 0.73%
000130 1.6538 1.9538 0.10%
000152 1.0968 1.6011 0.10%
003693 1.2803 1.4911 0.73%
002945 2.391 2.391 0.73%
159113 99.7153 0.9972 0.10%
012890 1.0424 1.1184 0.10%
014651 0.9263 0.9263 0.73%
015045 1.0705 1.1105 0.10%
015546 1.0899 1.0899 1.58%
015564 1.3164 1.3764 0.73%
015632 1.0092 1.125 0.10%
022904 1.2056 1.2056 0.82%
010371 1.6585 1.6585 0.73%
160910 0.995 3.07 0.73%
090009 3.438 3.438 0.73%
091023 1.0583 1.1698 0.10%
009797 1.1944 1.1944 0.73%
008630 1.0838 1.0838 0.73%
012248 1.0452 1.0452 0.73%
003374 1.9836 2.1296 0.73%
010827 2.0824 2.0824 0.73%
516610 0.5312 0.5312 0.82%
024616 1.0828 1.0828 0.82%
019222 3.721 3.721 0.73%
019223 2.3099 2.3099 0.73%
018460 6.882 6.882 0.73%
022169 2.5964 2.5964 0.82%
022247 1.1636 1.1636 0.10%
020821 1.2714 1.2714 0.73%
020853 2.192 2.192 0.82%
008973 1.388 1.388 0.82%
008272 2.3133 2.3133 0.73%
007911 0.9687 0.9687 0.91%
007947 1.1261 1.1708 0.10%
016852 1.0489 1.0489 0.73%
017670 1.2005 1.2005 0.73%
018862 1.0365 1.0365 0.73%
020329 1.0045 1.0045 0.10%
020378 1.1111 1.1457 0.10%
020505 1.1116 1.1736 0.10%
014272 1.3984 1.3984 0.73%
016404 1.041 1.071 0.10%
001301 2.561 2.561 0.73%
003841 1.0512 1.3062 0.10%
002236 3.1678 3.1678 0.82%
159235 1.1685 1.1685 0.82%
159358 1.2592 1.2592 0.82%
012848 0.9439 0.9439 0.73%
012979 1.0622 1.0622 1.58%
014860 1.2858 1.2858 0.73%
013463 1.4726 1.4726 0.73%
023658 1.01 1.01 0.10%
022927 2.6146 2.6146 0.82%
023966 1.0632 1.0632 0.10%
024056 1.184 1.184 1.58%
024161 1.0512 1.0512 0.82%
010369 1.1403 1.1403 0.73%
160926 1.1274 1.1274 0.73%
090015 4.11 4.11 0.73%
009220 1.0351 1.1615 0.10%
010826 2.1616 2.1616 0.73%
519017 1.11 3.912 0.73%
960018 4.103 4.103 0.73%
012473 1.1538 1.1538 0.73%
021131 1.0318 1.0318 0.10%
021170 1.5014 1.5014 0.82%
019491 1.0618 1.0718 0.10%
018661 1.394 1.394 0.82%
022397 1.0144 1.0144 0.10%
004209 0.9354 1.1534 0.73%
008274 1.3815 1.3815 0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票106,379.1581.97
2债券及货币23,782.9418.33
3现金23,782.9418.33
4其他资产30.0300.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002318久立特材500.0011,695.009.01%-106.60  
300750宁德时代40.0010,088.807.77%-22.92  
600690海尔智家400.009,912.007.64%100.00  
600885宏发股份407.409,089.107.00%121.19  
603259药明康德110.007,650.505.89%-50.00  
600511国药股份240.006,998.405.39%39.01  
000538云南白药110.006,136.904.73%-123.73  
603181皇马科技381.544,906.563.78%0.00  
689009九号公司80.004,561.803.51%64.61  
000333美的集团61.004,403.843.39%61.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-09-162019-09-180.5
22012-12-191900-01-010.0
32012-08-291900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.58%11.81%7.63%2.76%13.28%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.31%
16.72%
16.72%
15.03%
11.81%
24.7%
14.61%
417.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.67
1.04
0.89
夏普比率
88.32
57.36
15.44
特雷诺指数
0.02
0.03
0.01
詹森指数
0.01
-0.00
-0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。