基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.15% 基金规模11.87亿 (2022-06-30) |
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基金代码160916 | 基金经理戴军 | 最新份额39,595.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模11.87亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-07-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模46.74亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的各类基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 3.819 | 3.349 | -0.86% |
2025-7-4 | 3.852 | 3.374 | 0.13% |
2025-7-3 | 3.847 | 3.371 | 0.89% |
2025-7-2 | 3.813 | 3.345 | 0.26% |
2025-7-1 | 3.803 | 3.337 | 0.16% |
2025-6-30 | 3.797 | 3.332 | 0.72% |
2025-6-27 | 3.77 | 3.312 | 0.27% |
2025-6-26 | 3.76 | 3.304 | -0.84% |
2025-6-25 | 3.792 | 3.329 | 0.93% |
2025-6-24 | 3.757 | 3.302 | 1.13% |
2025-6-23 | 3.715 | 3.27 | -0.35% |
2025-6-20 | 3.728 | 3.28 | 0.13% |
2025-6-19 | 3.723 | 3.276 | -0.64% |
2025-6-18 | 3.747 | 3.294 | -0.45% |
2025-6-17 | 3.764 | 3.307 | 0.13% |
2025-6-16 | 3.759 | 3.303 | -0.50% |
2025-6-13 | 3.778 | 3.318 | -0.81% |
2025-6-12 | 3.809 | 3.342 | 0.18% |
2025-6-11 | 3.802 | 3.336 | 0.37% |
2025-6-10 | 3.788 | 3.325 | -0.42% |
戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.6 | -21.49% | -22.66% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.4 | -19.47% | -21.89% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 10.1 | 39.85% | 6.74% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.6 | -20.52% | -22.66% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴军 | 2015-05-21 至 今 | 10年1个月零17天 | 39.85 | 6.74 |
石国武 | 2015-04-18 至 2016-05-25 | 1年1个月零7天 | -5.13 | -10.52 |
汤义峰 | 2012-11-26 至 2015-04-17 | 2年-8个月零22天 | 121.03 | 114.13 |
刘明 | 2012-07-23 至 2014-01-29 | 1年6个月零6天 | 7.76 | 5.01 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000130 | 1.6479 | 1.9479 | 0.00% | |
001301 | 2.059 | 2.059 | -0.29% | |
002567 | 1.463 | 1.463 | -0.29% | |
003574 | 1.026 | 1.3159 | 0.00% | |
003692 | 1.2824 | 1.4932 | -0.29% | |
008272 | 2.1846 | 2.1846 | -0.29% | |
008687 | 1.0824 | 1.3078 | 0.00% | |
008747 | 1.119 | 1.189 | 0.00% | |
008846 | 1.284 | 1.284 | -0.29% | |
008871 | 1.4309 | 1.4309 | -0.36% | |
008938 | 1.069 | 1.1905 | 0.00% | |
009397 | 1.0444 | 1.1804 | 0.00% | |
010178 | 0.9961 | 0.9961 | -0.29% | |
010371 | 1.1929 | 1.1929 | -0.29% | |
010959 | 1.0452 | 1.1504 | 0.00% | |
011742 | 1.0241 | 1.1587 | 0.00% | |
011923 | 0.8375 | 0.8375 | -0.36% | |
012473 | 0.9166 | 0.9166 | -0.29% | |
012519 | 1.0924 | 1.0924 | -0.29% | |
013436 | 0.9114 | 0.9114 | -0.29% | |
014121 | 0.7917 | 0.7917 | -0.36% | |
014311 | 0.8216 | 0.8216 | -0.29% | |
014652 | 0.7353 | 0.7353 | -0.29% | |
015526 | 1.1681 | 1.1681 | -0.29% | |
015565 | 1.1841 | 1.2441 | -0.29% | |
015632 | 1.0282 | 1.144 | 0.00% | |
015781 | 1.1755 | 1.1755 | -0.29% | |
016198 | 2.2656 | 2.2656 | -0.29% | |
017261 | 1.0471 | 1.0471 | -0.29% | |
018519 | 1.0456 | 1.0656 | 0.00% | |
018661 | 1.1964 | 1.1964 | -0.36% | |
018662 | 1.1872 | 1.1872 | -0.36% | |
019152 | 1.6292 | 1.6292 | 0.00% | |
019182 | 0.794 | 0.794 | -0.29% | |
019225 | 2.648 | 2.648 | -0.29% | |
019358 | 0.9972 | 0.9972 | -0.29% | |
020948 | 1.0298 | 1.0498 | 0.00% | |
022089 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | |
023027 | 1.0056 | 1.0056 | 0.00% | |
090003 | 0.8016 | 3.6644 | -0.29% | |
090004 | 1.693 | 4.114 | -0.29% | |
090013 | 1.9011 | 3.0841 | -0.29% | |
090020 | 1.335 | 1.335 | -0.29% | |
159943 | 1.1307 | 0.8772 | -0.36% | |
519019 | 0.7511 | 4.7216 | -0.29% | |
560520 | 1.1084 | 1.1084 | -0.36% | |
960018 | 3.904 | 3.904 | -0.29% | |
001300 | 2.234 | 2.234 | -0.29% | |
002947 | 1.1476 | 1.2047 | 0.00% | |
004209 | 0.7651 | 0.9831 | -0.29% | |
006811 | 1.0358 | 1.1878 | 0.00% | |
007967 | 1.0035 | 1.1293 | 0.00% | |
008271 | 2.2838 | 2.2838 | -0.29% | |
008629 | 1.1183 | 1.1183 | -0.29% | |
008748 | 1.1053 | 1.1753 | 0.00% | |
008869 | 1.2112 | 1.2112 | -0.29% | |
009796 | 1.2051 | 1.2051 | -0.29% | |
010826 | 1.6515 | 1.6515 | -0.29% | |
010927 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | |
010928 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | |
011066 | 4.6871 | 4.6871 | -0.36% | |
012185 | 0.6896 | 0.6896 | -0.29% | |
012848 | 0.9139 | 0.9139 | -0.29% | |
012937 | 1.0291 | 1.1491 | 0.00% | |
012980 | 0.866 | 0.866 | -0.38% | |
015998 | 0.5314 | 0.5314 | -0.36% | |
016476 | 1.1318 | 1.1318 | -0.29% | |
016793 | 1.0226 | 1.0826 | 0.00% | |
016852 | 1.0471 | 1.0471 | -0.29% | |
017181 | 1.1455 | 1.1455 | -0.29% | |
017311 | 1.0185 | 1.0729 | 0.00% | |
017773 | 2.0496 | 2.0496 | -0.29% | |
018454 | 1.5922 | 1.5922 | -0.29% | |
018460 | 5.533 | 5.533 | -0.29% | |
018693 | 1.347 | 1.347 | -0.29% | |
018694 | 0.7593 | 0.7593 | -0.29% | |
018891 | 0.9287 | 0.9287 | -0.29% | |
019335 | 1.1849 | 1.1849 | -0.29% | |
019357 | 0.9991 | 0.9991 | -0.29% | |
020677 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% | |
020821 | 1.0063 | 1.0063 | -0.29% | |
021132 | 1.0302 | 1.0302 | 0.00% | |
022421 | 1.0023 | 1.0023 | -0.36% | |
024160 | 1.0168 | 1.0168 | -0.29% | |
024161 | 0.9939 | 0.9939 | -0.36% | |
024162 | 0.9936 | 0.9936 | -0.36% | |
024617 | 1.0 | 1.0 | -0.36% | |
091023 | 1.0663 | 1.1778 | 0.00% | |
159923 | 1.7778 | 1.7778 | -0.36% | |
159980 | 1.7028 | 1.7028 | -0.61% | |
160921 | 1.2791 | 1.6363 | -0.29% | |
501079 | 2.3054 | 2.3054 | -0.29% | |
001144 | 1.6095 | 1.6095 | -0.29% | |
001792 | 0.7381 | 0.7381 | -0.29% | |
003374 | 1.6925 | 1.8385 | -0.29% | |
003841 | 1.0593 | 1.3143 | 0.00% | |
007096 | 1.019 | 1.2587 | -0.36% | |
007507 | 1.1191 | 1.2371 | 0.00% | |
008270 | 1.5847 | 1.7969 | -0.29% | |
008847 | 1.2509 | 1.2509 | -0.29% | |
008872 | 1.388 | 1.388 | -0.36% | |
008973 | 1.1981 | 1.1981 | -0.36% | |
009797 | 1.1819 | 1.1819 | -0.29% | |
011835 | 1.2849 | 1.2849 | -0.29% | |
012849 | 0.8941 | 0.8941 | -0.29% | |
012992 | 1.096 | 1.096 | -0.29% | |
013399 | 1.117 | 1.117 | 0.00% | |
013464 | 1.3235 | 1.3235 | -0.29% | |
013792 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
013854 | 1.367 | 1.367 | -0.29% | |
013915 | 1.2536 | 1.2536 | -0.29% | |
014224 | 1.0611 | 1.0611 | -0.29% | |
014271 | 1.2995 | 1.2995 | -0.29% | |
014312 | 0.8072 | 0.8072 | -0.29% | |
015780 | 1.1934 | 1.1934 | -0.29% | |
015898 | 0.977 | 0.977 | 0.00% | |
016404 | 1.052 | 1.082 | 0.00% | |
016547 | 1.1288 | 1.1288 | -0.29% | |
017739 | 0.9863 | 0.9863 | -0.29% | |
018457 | 0.7102 | 0.7102 | -0.29% | |
018518 | 1.0478 | 1.0678 | 0.00% | |
019201 | 2.064 | 2.064 | -0.29% | |
019223 | 2.059 | 2.059 | -0.29% | |
019334 | 1.204 | 1.204 | -0.29% | |
020394 | 1.1355 | 1.1405 | 0.00% | |
021213 | 1.1167 | 1.1167 | -0.36% | |
022247 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | |
022904 | 1.0025 | 1.0025 | -0.36% | |
022973 | 1.0288 | 1.0288 | -0.36% | |
023658 | 1.0061 | 1.0061 | 0.00% | |
090001 | 0.7162 | 4.3272 | -0.29% | |
090010 | 2.6042 | 2.7602 | -0.36% | |
090017 | 1.6334 | 1.6434 | 0.00% | |
090018 | 5.589 | 6.089 | -0.29% | |
159303 | 1.5905 | 1.5905 | -0.38% | |
160910 | 0.929 | 3.004 | -0.29% | |
516610 | 0.4734 | 0.4734 | -0.36% | |
000587 | 2.926 | 3.326 | -0.29% | |
002236 | 2.7619 | 2.7619 | -0.36% | |
002383 | 1.295 | 1.485 | -0.29% | |
003359 | 2.6286 | 2.6286 | -0.36% | |
007910 | 0.9663 | 0.9663 | -0.61% | |
008274 | 1.1129 | 1.1129 | -0.29% | |
008589 | 1.1731 | 1.1731 | -0.29% | |
008628 | 1.0565 | 1.1611 | 0.00% | |
008870 | 1.1856 | 1.1856 | -0.29% | |
008934 | 0.7743 | 0.7743 | -0.36% | |
009070 | 1.3019 | 1.3019 | -0.36% | |
009495 | 1.1316 | 1.1766 | 0.00% | |
009654 | 1.1194 | 1.1194 | -0.29% | |
010179 | 0.9783 | 0.9783 | -0.29% | |
010908 | 0.8654 | 0.8654 | -0.36% | |
010941 | 1.1122 | 1.1122 | -0.29% | |
012520 | 1.0885 | 1.0885 | -0.29% | |
012890 | 1.0452 | 1.1212 | 0.00% | |
013435 | 0.9318 | 0.9318 | -0.29% | |
013463 | 1.3389 | 1.3389 | -0.29% | |
014447 | 1.0593 | 1.1152 | 0.00% | |
015899 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | |
015997 | 0.5362 | 0.5362 | -0.36% | |
017669 | 1.1373 | 1.1373 | -0.29% | |
018225 | 1.1525 | 1.3202 | -0.29% | |
018413 | 1.877 | 2.05 | -0.29% | |
018890 | 0.9355 | 0.9355 | -0.29% | |
019372 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | |
019373 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | |
020245 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | |
020369 | 1.1189 | 1.1889 | 0.00% | |
020378 | 1.1191 | 1.1537 | 0.00% | |
020379 | 1.0712 | 1.0712 | 0.00% | |
020822 | 1.0029 | 1.0029 | -0.29% | |
021131 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
021212 | 1.12 | 1.12 | -0.36% | |
022297 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | |
022422 | 1.0007 | 1.0007 | -0.36% | |
023966 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | |
024056 | 0.9983 | 0.9983 | -0.38% | |
090007 | 1.1616 | 3.5815 | -0.29% | |
159395 | 101.4098 | 1.0141 | 0.00% | |
159740 | 0.6944 | 0.6944 | -0.38% | |
160918 | 2.4446 | 6.149 | -0.29% | |
000129 | 1.361 | 1.571 | 0.00% | |
001516 | 1.0507 | 1.1615 | 0.00% | |
002258 | 3.481 | 3.481 | -0.29% | |
003147 | 1.1853 | 1.1853 | -0.29% | |
003693 | 1.2692 | 1.48 | -0.29% | |
004389 | 1.0937 | 1.3417 | 0.00% | |
007801 | 2.5851 | 2.5851 | -0.36% | |
007911 | 0.9444 | 0.9444 | -0.61% | |
008935 | 0.7441 | 0.7441 | -0.36% | |
009219 | 1.0712 | 1.1694 | 0.00% | |
009220 | 1.0674 | 1.1638 | 0.00% | |
009496 | 1.1157 | 1.1607 | 0.00% | |
010369 | 1.083 | 1.083 | -0.29% | |
010370 | 1.0631 | 1.0631 | -0.29% | |
010827 | 1.5939 | 1.5939 | -0.29% | |
010960 | 1.0336 | 1.1196 | 0.00% | |
012184 | 0.7011 | 0.7011 | -0.29% | |
013400 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | |
013914 | 1.2736 | 1.2736 | -0.29% | |
014141 | 0.8941 | 0.8941 | -0.29% | |
014225 | 1.0466 | 1.0466 | -0.29% | |
014272 | 1.2808 | 1.2808 | -0.29% | |
014860 | 1.24 | 1.24 | -0.29% | |
016060 | 1.312 | 1.312 | -0.29% | |
016288 | 0.9576 | 0.9576 | -0.29% | |
016548 | 1.1181 | 1.1181 | -0.29% | |
017764 | 1.0425 | 1.0425 | -0.29% | |
018461 | 0.852 | 0.852 | -0.29% | |
019183 | 1.6812 | 1.6812 | -0.29% | |
019224 | 1.452 | 1.452 | -0.29% | |
019254 | 0.9643 | 0.9643 | -0.36% | |
019255 | 3.871 | 3.871 | -0.29% | |
020330 | 1.0284 | 1.0284 | 0.00% | |
020505 | 1.1191 | 1.1811 | 0.00% | |
020527 | 1.003 | 1.003 | 0.00% | |
020574 | 1.1053 | 1.1501 | 0.00% | |
020676 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | |
020853 | 1.4415 | 1.4415 | -0.36% | |
020854 | 1.4367 | 1.4367 | -0.36% | |
020949 | 1.0257 | 1.0457 | 0.00% | |
022397 | 1.011 | 1.011 | 0.00% | |
023893 | 1.0276 | 1.0276 | -0.36% | |
023894 | 1.0268 | 1.0268 | -0.36% | |
090009 | 2.671 | 2.671 | -0.29% | |
090021 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | |
091021 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | |
092002 | 1.1168 | 2.3292 | 0.00% | |
159235 | 1.0499 | 1.0499 | -0.36% | |
159358 | 1.034 | 1.034 | -0.36% | |
159542 | 1.1484 | 1.1484 | -0.36% | |
159642 | 0.7743 | 0.7743 | -0.36% | |
159906 | 0.9657 | 0.9657 | -0.36% | |
160919 | 2.8208 | 4.8068 | -0.36% | |
160925 | 1.2043 | 1.2043 | -0.36% | |
000131 | 1.5706 | 1.8706 | 0.00% | |
000153 | 1.0986 | 1.5576 | 0.00% | |
000628 | 4.7692 | 4.7692 | -0.36% | |
001364 | 1.1767 | 1.2917 | -0.29% | |
002086 | 1.3384 | 1.5454 | 0.00% | |
002319 | 2.0766 | 2.1566 | -0.29% | |
002645 | 1.1376 | 1.2704 | 0.00% | |
003373 | 1.7017 | 1.8477 | -0.29% | |
004117 | 1.0453 | 1.2538 | 0.00% | |
006674 | 1.1052 | 1.3995 | 0.00% | |
008004 | 1.0305 | 1.1461 | 0.00% | |
008689 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | |
008989 | 1.5634 | 1.5634 | -0.29% | |
009069 | 1.3274 | 1.3274 | -0.36% | |
009653 | 1.1404 | 1.1404 | -0.29% | |
010372 | 1.1708 | 1.1708 | -0.29% | |
010930 | 1.1976 | 1.1976 | -0.29% | |
011926 | 0.8101 | 0.8101 | -0.36% | |
012248 | 0.9821 | 0.9821 | -0.29% | |
012249 | 0.9674 | 0.9674 | -0.29% | |
013790 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | |
014651 | 0.7507 | 0.7507 | -0.29% | |
017765 | 1.0282 | 1.0282 | -0.29% | |
017772 | 0.7441 | 0.7441 | -0.29% | |
019206 | 2.7951 | 2.7951 | -0.36% | |
019207 | 0.974 | 0.974 | -0.29% | |
020455 | 1.0662 | 1.0862 | 0.00% | |
021171 | 1.2237 | 1.2237 | -0.36% | |
021359 | 1.1192 | 1.1192 | -0.36% | |
024055 | 0.9984 | 0.9984 | -0.38% | |
024259 | 1.648 | 1.648 | 0.00% | |
024604 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | |
090006 | 0.9892 | 2.8112 | -0.29% | |
090023 | 1.0612 | 1.1725 | 0.00% | |
160916 | 3.819 | 3.349 | -0.29% | |
000128 | 1.3149 | 1.5189 | 0.00% | |
000152 | 1.1051 | 1.6094 | 0.00% | |
001365 | 0.983 | 0.983 | -0.29% | |
001497 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | |
001791 | 0.7987 | 0.7987 | -0.29% | |
002644 | 1.1646 | 1.2988 | 0.00% | |
002945 | 2.073 | 2.073 | -0.29% | |
002946 | 1.1882 | 1.2467 | 0.00% | |
006038 | 3.0221 | 3.0221 | -0.29% | |
006812 | 1.1691 | 1.1891 | 0.00% | |
008275 | 1.0897 | 1.0897 | -0.29% | |
008630 | 1.084 | 1.084 | -0.29% | |
008688 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
008821 | 1.1476 | 1.1476 | 0.00% | |
009396 | 1.0288 | 1.1748 | 0.00% | |
009493 | 1.2155 | 1.2155 | -0.29% | |
009494 | 1.1811 | 1.1811 | -0.29% | |
010738 | 0.9145 | 0.9145 | -0.29% | |
010929 | 1.2284 | 1.2284 | -0.29% | |
010940 | 1.117 | 1.117 | -0.29% | |
012045 | 0.7006 | 0.7006 | -0.36% | |
012046 | 0.6899 | 0.6899 | -0.36% | |
013791 | 1.1148 | 1.1148 | 0.00% | |
014122 | 0.7815 | 0.7815 | -0.36% | |
014859 | 1.2522 | 1.2522 | -0.29% | |
016287 | 0.9728 | 0.9728 | -0.29% | |
016475 | 1.1416 | 1.1416 | -0.29% | |
017262 | 1.0421 | 1.0421 | -0.29% | |
019184 | 1.283 | 1.283 | -0.29% | |
019197 | 3.45 | 3.45 | -0.29% | |
019222 | 2.902 | 2.902 | -0.29% | |
019363 | 1.2948 | 1.2948 | -0.29% | |
019492 | 1.0765 | 1.0865 | 0.00% | |
020283 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | |
020345 | 1.0582 | 1.1302 | 0.00% | |
021170 | 1.2285 | 1.2285 | -0.36% | |
022169 | 2.6008 | 2.6008 | -0.36% | |
022927 | 2.6138 | 2.6138 | -0.36% | |
023657 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | |
090011 | 1.364 | 1.964 | -0.29% | |
090012 | 0.9696 | 0.9696 | -0.36% | |
090016 | 2.0678 | 2.3248 | -0.29% | |
090019 | 3.0409 | 4.0709 | -0.29% | |
159595 | 1.1608 | 1.1608 | -0.36% | |
160924 | 0.9913 | 0.9913 | -0.38% | |
519017 | 0.861 | 3.663 | -0.29% | |
015045 | 1.0778 | 1.1178 | 0.00% | |
007508 | 1.1144 | 1.2294 | 0.00% | |
007946 | 1.1356 | 1.1823 | 0.00% | |
007947 | 1.1363 | 1.181 | 0.00% | |
008003 | 1.0369 | 1.1639 | 0.00% | |
008269 | 1.6184 | 1.8327 | -0.29% | |
008686 | 1.119 | 1.3488 | 0.00% | |
008820 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | |
008988 | 1.5963 | 1.5963 | -0.29% | |
009798 | 0.8603 | 0.8603 | -0.29% | |
010739 | 0.898 | 0.898 | -0.29% | |
010909 | 0.8503 | 0.8503 | -0.36% | |
011159 | 2.4015 | 2.9372 | -0.29% | |
011834 | 1.3263 | 1.3263 | -0.29% | |
012474 | 0.9023 | 0.9023 | -0.29% | |
012979 | 0.8765 | 0.8765 | -0.38% | |
012991 | 1.1079 | 1.1079 | -0.29% | |
013401 | 1.113 | 1.113 | 0.00% | |
013853 | 1.3839 | 1.3839 | -0.29% | |
014142 | 0.8763 | 0.8763 | -0.29% | |
015546 | 0.9729 | 0.9729 | -0.38% | |
015564 | 1.2006 | 1.2606 | -0.29% | |
016062 | 1.2559 | 1.2559 | -0.29% | |
016405 | 1.0471 | 1.0771 | 0.00% | |
017182 | 1.1359 | 1.1359 | -0.29% | |
017670 | 1.1307 | 1.1307 | -0.29% | |
018008 | 3.766 | 3.766 | -0.29% | |
019208 | 0.923 | 0.936 | -0.29% | |
019307 | 1.0251 | 1.0609 | 0.00% | |
019491 | 1.0774 | 1.0874 | 0.00% | |
020174 | 1.087 | 1.087 | 0.00% | |
020329 | 1.0308 | 1.0308 | 0.00% | |
022398 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | |
022423 | 1.0017 | 1.0017 | -0.36% | |
023026 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
024159 | 1.0176 | 1.0176 | -0.29% | |
024616 | 1.0001 | 1.0001 | -0.36% | |
090002 | 1.1003 | 2.4023 | 0.00% | |
090015 | 3.912 | 3.912 | -0.29% | |
159216 | 1.0977 | 1.0977 | -0.36% | |
160926 | 0.8775 | 0.8775 | -0.29% | |
519300 | 1.0226 | 2.8556 | -0.36% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 137,042.17 | 86.24 |
2 | 债券及货币 | 23,283.21 | 14.65 |
3 | 现金 | 21,581.05 | 13.58 |
4 | 其他资产 | 453.12 | 00.29 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002318 | 久立特材 | 606.60 | 15,201.27 | 9.57% | 0.00 |
300750 | 宁德时代 | 60.00 | 15,176.40 | 9.55% | -2.92 |
000538 | 云南白药 | 233.73 | 13,275.98 | 8.35% | 0.00 |
603259 | 药明康德 | 160.00 | 10,771.20 | 6.78% | 0.00 |
600885 | 宏发股份 | 286.21 | 10,541.14 | 6.63% | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 150.00 | 9,404.25 | 5.92% | 134.61 |
600690 | 海尔智家 | 300.00 | 8,202.00 | 5.16% | 0.00 |
600511 | 国药股份 | 260.99 | 7,782.74 | 4.90% | 60.00 |
002223 | 鱼跃医疗 | 167.70 | 5,849.51 | 3.68% | 0.00 |
300498 | 温氏股份 | 299.99 | 5,000.86 | 3.15% | 299.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127045 | 牧原转债 | 13.76(万张) | 1,604.06(万元) | 1.01(%) |
2 | 123254 | 亿纬转债 | 00.98(万张) | 98.09(万元) | 0.06(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 0.5 |
2 | 2012-12-19 | 1900-01-01 | 0.0 |
3 | 2012-08-29 | 1900-01-01 | 0.0 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.71% | 8.37% | 1.23% | 1.48% | 12.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61% | 8.34% | 0.58% | -0.88% | 8.37% | 3.75% | 7.61% | 345.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 1.04 | 0.93 |
夏普比率 | 53.00 | 11.28 | 10.72 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.03 | -0.01 | -0.00 |
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