基金公司大成基金管理有限公司 基金经理朱倩 申购费率0.15% 基金规模0.58亿 (2022-06-30) |
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基金代码008871 | 基金经理朱倩 | 最新份额3,535.48万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-06-05 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模7.04亿 | 托管费0.2% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,对企业进行全面深入的研究,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-3 | 1.4343 | 1.4343 | 0.62% |
2025-7-2 | 1.4255 | 1.4255 | 0.23% |
2025-7-1 | 1.4222 | 1.4222 | -0.05% |
2025-6-30 | 1.4229 | 1.4229 | -0.08% |
2025-6-27 | 1.424 | 1.424 | -0.13% |
2025-6-26 | 1.4259 | 1.4259 | -0.40% |
2025-6-25 | 1.4316 | 1.4316 | 0.48% |
2025-6-24 | 1.4247 | 1.4247 | 0.98% |
2025-6-23 | 1.4109 | 1.4109 | -0.52% |
2025-6-20 | 1.4183 | 1.4183 | 0.32% |
2025-6-19 | 1.4138 | 1.4138 | -0.96% |
2025-6-18 | 1.4275 | 1.4275 | -0.04% |
2025-6-17 | 1.4281 | 1.4281 | -0.13% |
2025-6-16 | 1.4299 | 1.4299 | -0.15% |
2025-6-13 | 1.4321 | 1.4321 | -0.45% |
2025-6-12 | 1.4386 | 1.4386 | -0.06% |
2025-6-11 | 1.4394 | 1.4394 | 0.45% |
2025-6-10 | 1.433 | 1.433 | -0.27% |
2025-6-9 | 1.4369 | 1.4369 | 0.19% |
2025-6-6 | 1.4342 | 1.4342 | 0.03% |
朱倩女士:香港大学哲学博士(机械工程专业)。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年6月28日起任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成科技创新混合A | 混合型 | 2024-01-22 至 2024-07-18 | 0.5 | -0.93% | -2.34% |
大成北交所两年定开混合A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.0 | -7.82% | -18.15% |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成北交所两年定开混合C | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.0 | -8.03% | -18.15% |
大成科技创新混合C | 混合型 | 2024-01-22 至 2024-07-18 | 0.5 | -0.95% | -2.34% |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2022-11-27 至 今 | 2.6 | -9.52% | -19.06% |
大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2022-11-27 至 今 | 2.6 | -10.15% | -19.06% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-11-29 至 2023-07-25 | 1.7 | -21.44% | -17.31% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱倩 | 2022-11-27 至 今 | 2年-5个月零7天 | -9.52 | -19.06 |
刘旭 | 2020-05-07 至 2024-07-03 | 4年1个月零26天 | 10.59 | -4.54 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000131 | 1.5696 | 1.8696 | 0.03% | |
000152 | 1.1044 | 1.6087 | 0.03% | |
001365 | 0.999 | 0.999 | -0.55% | |
001516 | 1.05 | 1.1608 | 0.03% | |
002945 | 2.107 | 2.107 | -0.55% | |
006811 | 1.0352 | 1.1872 | 0.03% | |
007946 | 1.1351 | 1.1818 | 0.03% | |
008820 | 1.1624 | 1.1624 | 0.03% | |
008989 | 1.5358 | 1.5358 | -0.55% | |
009219 | 1.0708 | 1.169 | 0.03% | |
010369 | 1.0791 | 1.0791 | -0.55% | |
010827 | 1.6152 | 1.6152 | -0.55% | |
011923 | 0.8271 | 0.8271 | -0.41% | |
012185 | 0.6881 | 0.6881 | -0.55% | |
012473 | 0.9137 | 0.9137 | -0.55% | |
012849 | 0.8829 | 0.8829 | -0.55% | |
013435 | 0.9492 | 0.9492 | -0.55% | |
013464 | 1.3181 | 1.3181 | -0.55% | |
014142 | 0.8745 | 0.8745 | -0.55% | |
014859 | 1.2579 | 1.2579 | -0.55% | |
015564 | 1.1966 | 1.2566 | -0.55% | |
017669 | 1.1357 | 1.1357 | -0.55% | |
017764 | 1.0258 | 1.0258 | -0.55% | |
018008 | 3.761 | 3.761 | -0.55% | |
018461 | 0.838 | 0.838 | -0.55% | |
018519 | 1.0446 | 1.0646 | 0.03% | |
018662 | 1.1805 | 1.1805 | -0.41% | |
019208 | 0.924 | 0.937 | -0.55% | |
019358 | 0.9974 | 0.9974 | -0.55% | |
019492 | 1.0761 | 1.0861 | 0.03% | |
020394 | 1.135 | 1.14 | 0.03% | |
020527 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
020676 | 1.0505 | 1.0505 | 0.03% | |
021171 | 1.2221 | 1.2221 | -0.41% | |
022423 | 0.9987 | 0.9987 | -0.41% | |
024162 | 1.0184 | 1.0184 | -0.41% | |
090002 | 1.0995 | 2.4015 | 0.03% | |
090009 | 2.63 | 2.63 | -0.55% | |
090019 | 3.0318 | 4.0587 | -0.55% | |
091021 | 1.116 | 1.116 | 0.03% | |
159395 | 101.2953 | 1.0129 | 0.03% | |
159642 | 0.773 | 0.773 | -0.41% | |
160921 | 1.2776 | 1.6348 | -0.55% | |
000130 | 1.6469 | 1.9469 | 0.03% | |
001301 | 2.088 | 2.088 | -0.55% | |
001792 | 0.7375 | 0.7375 | -0.55% | |
002319 | 2.0352 | 2.1152 | -0.55% | |
003359 | 2.613 | 2.613 | -0.41% | |
003373 | 1.6994 | 1.8454 | -0.55% | |
006812 | 1.1686 | 1.1886 | 0.03% | |
007947 | 1.1358 | 1.1805 | 0.03% | |
008748 | 1.1038 | 1.1738 | 0.03% | |
008821 | 1.1468 | 1.1468 | 0.03% | |
009495 | 1.13 | 1.175 | 0.03% | |
010940 | 1.1165 | 1.1165 | -0.55% | |
010941 | 1.1117 | 1.1117 | -0.55% | |
010959 | 1.0439 | 1.1491 | 0.03% | |
011159 | 2.4103 | 2.946 | -0.55% | |
012519 | 1.1148 | 1.1148 | -0.55% | |
012979 | 0.8828 | 0.8828 | 0.29% | |
012980 | 0.8723 | 0.8723 | 0.29% | |
012991 | 1.1065 | 1.1065 | -0.55% | |
013399 | 1.1158 | 1.1158 | 0.03% | |
013404 | 0.367 | 0.3872 | 0.29% | |
013436 | 0.9285 | 0.9285 | -0.55% | |
013915 | 1.2452 | 1.2452 | -0.55% | |
014121 | 0.7871 | 0.7871 | -0.41% | |
014311 | 0.824 | 0.824 | -0.55% | |
014312 | 0.8096 | 0.8096 | -0.55% | |
015526 | 1.1623 | 1.1623 | -0.55% | |
015781 | 1.1768 | 1.1768 | -0.55% | |
016062 | 1.2545 | 1.2545 | -0.55% | |
016547 | 1.1273 | 1.1273 | -0.55% | |
018693 | 1.347 | 1.347 | -0.55% | |
019182 | 0.7911 | 0.7911 | -0.55% | |
019224 | 1.443 | 1.443 | -0.55% | |
019225 | 2.608 | 2.608 | -0.55% | |
019255 | 3.824 | 3.824 | -0.55% | |
020330 | 1.0288 | 1.0288 | 0.03% | |
020369 | 1.1175 | 1.1875 | 0.03% | |
021170 | 1.2268 | 1.2268 | -0.41% | |
022397 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
022973 | 1.023 | 1.023 | -0.41% | |
024160 | 1.0229 | 1.0229 | -0.55% | |
024161 | 1.0186 | 1.0186 | -0.41% | |
090016 | 2.0351 | 2.2921 | -0.55% | |
090017 | 1.6264 | 1.6364 | 0.03% | |
090023 | 1.0605 | 1.1718 | 0.03% | |
159235 | 1.0524 | 1.0524 | -0.41% | |
160910 | 0.93 | 3.005 | -0.55% | |
160925 | 1.2073 | 1.2073 | -0.41% | |
160926 | 0.8705 | 0.8705 | -0.55% | |
015045 | 1.0767 | 1.1167 | 0.03% | |
001364 | 1.1769 | 1.2919 | -0.55% | |
001497 | 1.1342 | 1.1342 | 0.03% | |
002086 | 1.3376 | 1.5446 | 0.03% | |
003147 | 1.1793 | 1.1793 | -0.55% | |
004389 | 1.0928 | 1.3408 | 0.03% | |
007508 | 1.1141 | 1.2291 | 0.03% | |
007801 | 2.558 | 2.558 | -0.41% | |
008003 | 1.0365 | 1.1635 | 0.03% | |
008274 | 1.1003 | 1.1003 | -0.55% | |
008275 | 1.0774 | 1.0774 | -0.55% | |
008688 | 1.1649 | 1.1649 | 0.03% | |
008752 | 1.0339 | 1.0489 | 0.29% | |
008872 | 1.3829 | 1.3829 | -0.41% | |
008971 | 5.1696 | 5.1696 | 0.29% | |
009396 | 1.0283 | 1.1743 | 0.03% | |
009798 | 0.8534 | 0.8534 | -0.55% | |
011584 | 1.0613 | 1.0613 | 0.29% | |
011940 | 0.1483 | 0.1506 | 0.29% | |
012249 | 0.9657 | 0.9657 | -0.55% | |
013364 | 1.2657 | 1.2657 | 0.29% | |
014271 | 1.3287 | 1.3287 | -0.55% | |
014652 | 0.7286 | 0.7286 | -0.55% | |
015545 | 0.3661 | 0.386 | 0.29% | |
015632 | 1.0266 | 1.1424 | 0.03% | |
015780 | 1.1946 | 1.1946 | -0.55% | |
016475 | 1.1268 | 1.1268 | -0.55% | |
017773 | 2.0172 | 2.0172 | -0.55% | |
019152 | 1.6222 | 1.6222 | 0.03% | |
019254 | 0.9678 | 0.9678 | -0.41% | |
019334 | 1.2073 | 1.2073 | -0.55% | |
020455 | 1.0655 | 1.0855 | 0.03% | |
020853 | 1.4455 | 1.4455 | -0.41% | |
020854 | 1.4408 | 1.4408 | -0.41% | |
021131 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
022247 | 1.165 | 1.165 | 0.03% | |
090007 | 1.1536 | 3.5735 | -0.55% | |
090015 | 3.864 | 3.864 | -0.55% | |
159216 | 1.0925 | 1.0925 | -0.41% | |
159923 | 1.7711 | 1.7711 | -0.41% | |
516610 | 0.4735 | 0.4735 | -0.41% | |
519019 | 0.7381 | 4.7086 | -0.55% | |
000129 | 1.3601 | 1.5701 | 0.03% | |
000153 | 1.098 | 1.557 | 0.03% | |
001300 | 2.266 | 2.266 | -0.55% | |
002258 | 3.534 | 3.534 | -0.55% | |
008004 | 1.0302 | 1.1458 | 0.03% | |
008272 | 2.1886 | 2.1886 | -0.55% | |
008589 | 1.1733 | 1.1733 | -0.55% | |
008629 | 1.1176 | 1.1176 | -0.55% | |
008934 | 0.7685 | 0.7685 | -0.41% | |
009494 | 1.1809 | 1.1809 | -0.55% | |
009653 | 1.1385 | 1.1385 | -0.55% | |
009797 | 1.1816 | 1.1816 | -0.55% | |
010179 | 0.9857 | 0.9857 | -0.55% | |
011926 | 0.8001 | 0.8001 | -0.41% | |
013853 | 1.388 | 1.388 | -0.55% | |
013854 | 1.3711 | 1.3711 | -0.55% | |
015898 | 0.9756 | 0.9756 | 0.03% | |
016060 | 1.274 | 1.274 | -0.55% | |
016287 | 0.97 | 0.97 | -0.55% | |
016852 | 1.0469 | 1.0469 | -0.55% | |
017311 | 1.0176 | 1.072 | 0.03% | |
018460 | 5.609 | 5.609 | -0.55% | |
018694 | 0.7562 | 0.7562 | -0.55% | |
018890 | 0.937 | 0.937 | -0.55% | |
019184 | 1.284 | 1.284 | -0.55% | |
020174 | 1.0861 | 1.0861 | 0.03% | |
020283 | 1.1667 | 1.1667 | 0.03% | |
020505 | 1.1188 | 1.1808 | 0.03% | |
020677 | 1.0467 | 1.0467 | 0.03% | |
021213 | 1.1122 | 1.1122 | -0.41% | |
022089 | 1.1274 | 1.1274 | 0.03% | |
022422 | 0.9977 | 0.9977 | -0.41% | |
022927 | 2.5861 | 2.5861 | -0.41% | |
023658 | 1.0058 | 1.0058 | 0.03% | |
023893 | 1.0286 | 1.0286 | -0.41% | |
023894 | 1.0278 | 1.0278 | -0.41% | |
024604 | 1.1625 | 1.1625 | 0.03% | |
090021 | 1.0969 | 1.0969 | 0.03% | |
159358 | 1.0306 | 1.0306 | -0.41% | |
159542 | 1.1533 | 1.1533 | -0.41% | |
002947 | 1.1458 | 1.2029 | 0.03% | |
003374 | 1.6903 | 1.8363 | -0.55% | |
004117 | 1.0448 | 1.2533 | 0.03% | |
006674 | 1.1046 | 1.3989 | 0.03% | |
007507 | 1.1188 | 1.2368 | 0.03% | |
007967 | 1.0032 | 1.129 | 0.03% | |
008689 | 1.1403 | 1.1403 | 0.03% | |
008747 | 1.1175 | 1.1875 | 0.03% | |
008847 | 1.2501 | 1.2501 | -0.55% | |
008870 | 1.1832 | 1.1832 | -0.55% | |
008938 | 1.0682 | 1.1897 | 0.03% | |
009397 | 1.044 | 1.18 | 0.03% | |
009654 | 1.1176 | 1.1176 | -0.55% | |
009796 | 1.2046 | 1.2046 | -0.55% | |
010826 | 1.6733 | 1.6733 | -0.55% | |
010909 | 0.8449 | 0.8449 | -0.41% | |
010928 | 1.0613 | 1.0613 | 0.03% | |
011583 | 1.0841 | 1.0841 | 0.29% | |
011834 | 1.3209 | 1.3209 | -0.55% | |
012937 | 1.0279 | 1.1479 | 0.03% | |
013363 | 1.2721 | 1.2721 | 0.29% | |
013790 | 1.1219 | 1.1219 | 0.03% | |
014447 | 1.0576 | 1.1135 | 0.03% | |
015899 | 0.9764 | 0.9764 | 0.03% | |
015997 | 0.5422 | 0.5422 | -0.41% | |
016404 | 1.0514 | 1.0814 | 0.03% | |
016793 | 1.0218 | 1.0818 | 0.03% | |
017261 | 1.0476 | 1.0476 | -0.55% | |
017262 | 1.0427 | 1.0427 | -0.55% | |
017670 | 1.1292 | 1.1292 | -0.55% | |
017739 | 0.9856 | 0.9856 | -0.55% | |
017765 | 1.0118 | 1.0118 | -0.55% | |
018661 | 1.1896 | 1.1896 | -0.41% | |
018891 | 0.9303 | 0.9303 | -0.55% | |
019201 | 2.099 | 2.099 | -0.55% | |
019206 | 2.7852 | 2.7852 | -0.41% | |
019207 | 0.99 | 0.99 | -0.55% | |
019357 | 0.9993 | 0.9993 | -0.55% | |
021359 | 1.1147 | 1.1147 | -0.41% | |
023657 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | |
024617 | 1.0 | 1.0 | -0.41% | |
090004 | 1.6997 | 4.1207 | -0.55% | |
090006 | 0.9885 | 2.8105 | -0.55% | |
090012 | 0.973 | 0.973 | -0.41% | |
090020 | 1.297 | 1.297 | -0.55% | |
096001 | 2.626 | 3.2357 | 0.29% | |
159513 | 1.3617 | 1.3617 | 0.29% | |
159595 | 1.1557 | 1.1557 | -0.41% | |
159740 | 0.7001 | 0.7001 | 0.29% | |
159980 | 1.7201 | 1.7201 | -0.04% | |
160919 | 2.8106 | 4.7966 | -0.41% | |
519017 | 0.847 | 3.649 | -0.55% | |
560520 | 1.096 | 1.096 | -0.41% | |
000128 | 1.3141 | 1.5181 | 0.03% | |
000587 | 2.877 | 3.277 | -0.55% | |
002383 | 1.296 | 1.486 | -0.55% | |
003574 | 1.0254 | 1.3153 | 0.03% | |
004209 | 0.762 | 0.98 | -0.55% | |
006038 | 3.0133 | 3.0133 | -0.55% | |
007096 | 1.0134 | 1.2531 | -0.41% | |
008686 | 1.1182 | 1.348 | 0.03% | |
008687 | 1.0816 | 1.307 | 0.03% | |
008846 | 1.2832 | 1.2832 | -0.55% | |
008869 | 1.2087 | 1.2087 | -0.55% | |
008871 | 1.4255 | 1.4255 | -0.41% | |
008973 | 1.2011 | 1.2011 | -0.41% | |
009493 | 1.2153 | 1.2153 | -0.55% | |
010371 | 1.1822 | 1.1822 | -0.55% | |
010930 | 1.2005 | 1.2005 | -0.55% | |
011066 | 4.7009 | 4.7009 | -0.41% | |
012046 | 0.6692 | 0.6692 | -0.41% | |
012184 | 0.6995 | 0.6995 | -0.55% | |
012248 | 0.9802 | 0.9802 | -0.55% | |
012848 | 0.9023 | 0.9023 | -0.55% | |
012890 | 1.0446 | 1.1206 | 0.03% | |
012992 | 1.0947 | 1.0947 | -0.55% | |
013401 | 1.1118 | 1.1118 | 0.03% | |
013463 | 1.3333 | 1.3333 | -0.55% | |
013914 | 1.2649 | 1.2649 | -0.55% | |
014225 | 1.0653 | 1.0653 | -0.55% | |
014860 | 1.2457 | 1.2457 | -0.55% | |
015546 | 0.9856 | 0.9856 | 0.29% | |
015998 | 0.5374 | 0.5374 | -0.41% | |
017182 | 1.1191 | 1.1191 | -0.55% | |
017772 | 0.7313 | 0.7313 | -0.55% | |
018413 | 1.8698 | 2.0428 | -0.55% | |
018518 | 1.0468 | 1.0668 | 0.03% | |
019197 | 3.503 | 3.503 | -0.55% | |
019335 | 1.1883 | 1.1883 | -0.55% | |
020245 | 1.0447 | 1.0447 | 0.03% | |
020378 | 1.1183 | 1.1529 | 0.03% | |
020574 | 1.1046 | 1.1494 | 0.03% | |
020949 | 1.0252 | 1.0452 | 0.03% | |
023966 | 1.05 | 1.05 | 0.03% | |
024259 | 1.6469 | 1.6469 | 0.03% | |
024616 | 1.0 | 1.0 | -0.41% | |
090011 | 1.364 | 1.964 | -0.55% | |
092002 | 1.1161 | 2.3285 | 0.03% | |
159943 | 1.1279 | 0.875 | -0.41% | |
160916 | 3.813 | 3.345 | -0.55% | |
160924 | 1.0042 | 1.0042 | 0.29% | |
960018 | 3.856 | 3.856 | -0.55% | |
001144 | 1.6013 | 1.6013 | -0.55% | |
001791 | 0.7981 | 0.7981 | -0.55% | |
002644 | 1.1628 | 1.297 | 0.03% | |
003692 | 1.2815 | 1.4923 | -0.55% | |
003693 | 1.2684 | 1.4792 | -0.55% | |
003841 | 1.0583 | 1.3133 | 0.03% | |
007910 | 0.9756 | 0.9756 | -0.04% | |
008270 | 1.5796 | 1.7918 | -0.55% | |
008630 | 1.0834 | 1.0834 | -0.55% | |
008751 | 1.061 | 1.076 | 0.29% | |
008935 | 0.7385 | 0.7385 | -0.41% | |
009496 | 1.1141 | 1.1591 | 0.03% | |
010178 | 1.0036 | 1.0036 | -0.55% | |
010929 | 1.2313 | 1.2313 | -0.55% | |
010960 | 1.0331 | 1.1191 | 0.03% | |
011742 | 1.0231 | 1.1577 | 0.03% | |
011835 | 1.2798 | 1.2798 | -0.55% | |
011941 | 0.1445 | 0.1468 | 0.29% | |
012520 | 1.1108 | 1.1108 | -0.55% | |
013400 | 1.1085 | 1.1085 | 0.03% | |
014224 | 1.08 | 1.08 | -0.55% | |
014651 | 0.7438 | 0.7438 | -0.55% | |
016198 | 2.2576 | 2.2576 | -0.55% | |
016405 | 1.0465 | 1.0765 | 0.03% | |
018225 | 1.1446 | 1.3123 | -0.55% | |
018454 | 1.5842 | 1.5842 | -0.55% | |
019223 | 2.018 | 2.018 | -0.55% | |
019372 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | |
019491 | 1.077 | 1.087 | 0.03% | |
020329 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |
020379 | 1.0708 | 1.0708 | 0.03% | |
022297 | 1.029 | 1.029 | 0.03% | |
022421 | 0.9993 | 0.9993 | -0.41% | |
023026 | 1.0055 | 1.0055 | 0.03% | |
023027 | 1.0053 | 1.0053 | 0.03% | |
090001 | 0.7066 | 4.3176 | -0.55% | |
090010 | 2.5768 | 2.7328 | -0.41% | |
090013 | 1.8936 | 3.0766 | -0.55% | |
090018 | 5.666 | 6.166 | -0.55% | |
091023 | 1.0656 | 1.1771 | 0.03% | |
159303 | 1.5698 | 1.5698 | 0.29% | |
501079 | 2.297 | 2.297 | -0.55% | |
000628 | 4.7829 | 4.7829 | -0.41% | |
000834 | 5.2003 | 5.2003 | 0.29% | |
002236 | 2.7452 | 2.7452 | -0.41% | |
002567 | 1.454 | 1.454 | -0.55% | |
002645 | 1.1359 | 1.2687 | 0.03% | |
002946 | 1.1862 | 1.2447 | 0.03% | |
007911 | 0.9535 | 0.9535 | -0.04% | |
008269 | 1.6131 | 1.8274 | -0.55% | |
008271 | 2.2878 | 2.2878 | -0.55% | |
008401 | 2.6192 | 2.762 | 0.29% | |
008628 | 1.0555 | 1.1601 | 0.03% | |
008988 | 1.5681 | 1.5681 | -0.55% | |
009069 | 1.3334 | 1.3334 | -0.41% | |
009070 | 1.3078 | 1.3078 | -0.41% | |
009220 | 1.067 | 1.1634 | 0.03% | |
010370 | 1.0593 | 1.0593 | -0.55% | |
010372 | 1.1603 | 1.1603 | -0.55% | |
010738 | 0.9138 | 0.9138 | -0.55% | |
010739 | 0.8974 | 0.8974 | -0.55% | |
010908 | 0.8598 | 0.8598 | -0.41% | |
010927 | 1.0775 | 1.0775 | 0.03% | |
012045 | 0.6795 | 0.6795 | -0.41% | |
012474 | 0.8995 | 0.8995 | -0.55% | |
013791 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
013792 | 1.1175 | 1.1175 | 0.03% | |
014122 | 0.777 | 0.777 | -0.41% | |
014141 | 0.8922 | 0.8922 | -0.55% | |
014272 | 1.3097 | 1.3097 | -0.55% | |
015565 | 1.1802 | 1.2402 | -0.55% | |
016288 | 0.9549 | 0.9549 | -0.55% | |
016476 | 1.1171 | 1.1171 | -0.55% | |
016548 | 1.1167 | 1.1167 | -0.55% | |
017181 | 1.1286 | 1.1286 | -0.55% | |
018457 | 0.7007 | 0.7007 | -0.55% | |
019183 | 1.688 | 1.688 | -0.55% | |
019222 | 2.853 | 2.853 | -0.55% | |
019307 | 1.0246 | 1.0604 | 0.03% | |
019363 | 1.299 | 1.299 | -0.55% | |
019373 | 1.0884 | 1.0884 | 0.03% | |
020345 | 1.0572 | 1.1292 | 0.03% | |
020821 | 1.004 | 1.004 | -0.55% | |
020822 | 1.0006 | 1.0006 | -0.55% | |
020948 | 1.0292 | 1.0492 | 0.03% | |
021132 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
021212 | 1.1155 | 1.1155 | -0.41% | |
022169 | 2.5735 | 2.5735 | -0.41% | |
022398 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | |
022904 | 0.9995 | 0.9995 | -0.41% | |
024159 | 1.0236 | 1.0236 | -0.55% | |
090003 | 0.7986 | 3.6614 | -0.55% | |
159906 | 0.9687 | 0.9687 | -0.41% | |
160918 | 2.4534 | 6.1578 | -0.55% | |
519300 | 1.0169 | 2.8499 | -0.41% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 4,922.30 | 82.36 |
2 | 债券及货币 | 1,073.95 | 17.97 |
3 | 现金 | 1,073.95 | 17.97 |
4 | 其他资产 | 53.04 | 00.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 01.07 | 490.75 | 8.21% | 0.62 |
000333 | 美的集团 | 05.32 | 417.62 | 6.99% | 0.81 |
002595 | 豪迈科技 | 06.16 | 364.55 | 6.10% | -2.52 |
300750 | 宁德时代 | 01.27 | 321.23 | 5.38% | 0.00 |
603337 | 杰克股份 | 07.78 | 252.31 | 4.22% | 0.00 |
000651 | 格力电器 | 05.36 | 243.67 | 4.08% | -5.80 |
002444 | 巨星科技 | 07.90 | 233.92 | 3.91% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 12.00 | 205.09 | 3.43% | 1.60 |
300435 | 中泰股份 | 14.43 | 191.63 | 3.21% | 9.17 |
01882 | 海天国际 | 09.50 | 180.16 | 3.01% | -2.20 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.6% | 8.34% | 3.12% | 7.01% | 7.23% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.15% | -1.0% | 0.18% | 1.29% | 8.34% | 9.68% | 40.36% | 42.55% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.53 | 0.85 | 0.82 |
夏普比率 | 50.85 | 22.71 | 42.06 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.05 |
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