基金代码016060 | 基金经理杨挺 | 最新份额38.93万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-06-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%;
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7`、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益低于混合基金,高于债券基金与货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-15 | 1.496 | 1.496 | 1.84% |
2025-8-14 | 1.469 | 1.469 | -0.61% |
2025-8-13 | 1.478 | 1.478 | 2.07% |
2025-8-12 | 1.448 | 1.448 | -0.21% |
2025-8-11 | 1.451 | 1.451 | 2.33% |
2025-8-8 | 1.418 | 1.418 | -0.35% |
2025-8-7 | 1.423 | 1.423 | -0.91% |
2025-8-6 | 1.436 | 1.436 | -0.97% |
2025-8-5 | 1.45 | 1.45 | -1.56% |
2025-8-4 | 1.473 | 1.473 | 0.55% |
2025-8-1 | 1.465 | 1.465 | -0.48% |
2025-7-31 | 1.472 | 1.472 | 0.27% |
2025-7-30 | 1.468 | 1.468 | -0.74% |
2025-7-29 | 1.479 | 1.479 | 3.35% |
2025-7-28 | 1.431 | 1.431 | 1.56% |
2025-7-25 | 1.409 | 1.409 | 0.43% |
2025-7-24 | 1.403 | 1.403 | 0.07% |
2025-7-23 | 1.402 | 1.402 | -0.71% |
2025-7-22 | 1.412 | 1.412 | -1.53% |
2025-7-21 | 1.434 | 1.434 | 0.28% |
杨挺先生:中国籍,天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -5.76% | 4.44% |
大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.2 | -18.86% | -17.73% |
大成医药健康股票C | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.0 | -43.59% | -33.71% |
大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2022-11-27 | 7.5 | 12.80% | 83.53% |
大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1.4 | 77.63% | 41.45% |
大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.2 | -32.99% | -24.38% |
大成健康产业混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 今 | 11.2 | 12.87% | 113.40% |
大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -6.18% | 4.44% |
大成价值增长混合A | 混合型 | 2017-09-12 至 今 | 7.9 | 17.77% | 26.37% |
大成医药健康股票A | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.0 | -43.05% | -33.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨挺 | 2022-06-23 至 今 | 3年1个月零26天 | -32.99 | -24.38 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
019152 | 1.7895 | 1.7895 | 0.04% | |
019197 | 3.768 | 3.768 | 1.18% | |
018461 | 0.936 | 0.936 | 1.18% | |
018519 | 1.0419 | 1.0619 | 0.04% | |
159923 | 1.8943 | 1.8943 | 1.32% | |
023026 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
023893 | 1.1845 | 1.1845 | 1.32% | |
024055 | 1.1549 | 1.1549 | 0.16% | |
024162 | 1.0369 | 1.0369 | 1.32% | |
024838 | 1.4194 | 1.4194 | 1.18% | |
022398 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | |
020677 | 1.0509 | 1.0509 | 0.04% | |
020949 | 1.0161 | 1.0361 | 0.04% | |
024406 | 1.0015 | 1.0015 | 1.18% | |
022422 | 1.0746 | 1.0746 | 1.32% | |
007801 | 2.6155 | 2.6155 | 1.32% | |
000153 | 1.0922 | 1.5512 | 0.04% | |
501079 | 2.512 | 2.512 | 1.18% | |
090002 | 1.1112 | 2.4132 | 0.04% | |
090010 | 2.635 | 2.791 | 1.32% | |
090016 | 2.1527 | 2.4097 | 1.18% | |
091021 | 1.1193 | 1.1193 | 0.04% | |
009653 | 1.1518 | 1.1518 | 1.18% | |
007967 | 1.0053 | 1.1311 | 0.04% | |
008821 | 1.1472 | 1.1472 | 0.04% | |
008275 | 1.1872 | 1.1872 | 1.18% | |
010827 | 1.8198 | 1.8198 | 1.18% | |
010909 | 0.8831 | 0.8831 | 1.32% | |
010930 | 1.2333 | 1.2333 | 1.18% | |
010940 | 1.1177 | 1.1177 | 1.18% | |
009219 | 1.0689 | 1.1671 | 0.04% | |
010179 | 1.0308 | 1.0308 | 1.18% | |
013853 | 1.4193 | 1.4193 | 1.18% | |
519019 | 0.7961 | 4.7666 | 1.18% | |
960018 | 4.038 | 4.038 | 1.18% | |
012520 | 1.2325 | 1.2325 | 1.18% | |
008628 | 1.0548 | 1.1594 | 0.04% | |
012185 | 0.7495 | 0.7495 | 1.18% | |
017262 | 1.137 | 1.137 | 1.18% | |
015632 | 1.0191 | 1.1349 | 0.04% | |
013790 | 1.1251 | 1.1251 | 0.04% | |
159395 | 101.2938 | 1.0129 | 0.04% | |
014272 | 1.3473 | 1.3473 | 1.18% | |
014447 | 1.0566 | 1.1125 | 0.04% | |
020330 | 1.0085 | 1.0085 | 0.04% | |
018225 | 1.2369 | 1.4046 | 1.18% | |
019182 | 0.826 | 0.826 | 1.18% | |
019334 | 1.2731 | 1.2731 | 1.18% | |
019491 | 1.067 | 1.077 | 0.04% | |
019492 | 1.0661 | 1.0761 | 0.04% | |
159740 | 0.7341 | 0.7341 | 0.16% | |
024160 | 1.1164 | 1.1164 | 1.18% | |
024161 | 1.0374 | 1.0374 | 1.32% | |
020822 | 1.0883 | 1.0883 | 1.18% | |
020854 | 1.5966 | 1.5966 | 1.32% | |
021131 | 1.0305 | 1.0305 | 0.04% | |
024469 | 1.0395 | 1.0395 | 1.18% | |
000628 | 4.952 | 4.952 | 1.32% | |
001300 | 2.44 | 2.44 | 1.18% | |
001301 | 2.247 | 2.247 | 1.18% | |
001364 | 1.179 | 1.294 | 1.18% | |
000152 | 1.0992 | 1.6035 | 0.04% | |
002945 | 2.2 | 2.2 | 1.18% | |
160916 | 4.134 | 3.59 | 1.18% | |
090017 | 1.7943 | 1.8043 | 0.04% | |
090021 | 1.0997 | 1.0997 | 0.04% | |
091023 | 1.0609 | 1.1724 | 0.04% | |
008846 | 1.284 | 1.284 | 1.18% | |
008989 | 2.1504 | 2.1504 | 1.18% | |
009069 | 1.3897 | 1.3897 | 1.32% | |
008272 | 2.253 | 2.253 | 1.18% | |
010928 | 1.0611 | 1.0611 | 0.04% | |
001791 | 0.7674 | 0.7674 | 1.18% | |
006811 | 1.0341 | 1.1861 | 0.04% | |
010371 | 1.4103 | 1.4103 | 1.18% | |
010372 | 1.3836 | 1.3836 | 1.18% | |
003374 | 1.8795 | 2.0255 | 1.18% | |
011742 | 1.017 | 1.1516 | 0.04% | |
008003 | 1.0404 | 1.1674 | 0.04% | |
008748 | 1.1017 | 1.1717 | 0.04% | |
016548 | 1.1266 | 1.1266 | 1.18% | |
015564 | 1.2712 | 1.3312 | 1.18% | |
013463 | 1.4203 | 1.4203 | 1.18% | |
020245 | 1.0458 | 1.0458 | 0.04% | |
020378 | 1.1136 | 1.1482 | 0.04% | |
020379 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
020455 | 1.0609 | 1.0809 | 0.04% | |
019184 | 1.294 | 1.294 | 1.18% | |
019358 | 0.997 | 0.997 | 1.18% | |
015898 | 0.9906 | 0.9906 | 0.04% | |
159943 | 1.2642 | 0.9808 | 1.32% | |
024159 | 1.1179 | 1.1179 | 1.18% | |
024852 | 1.2712 | 1.2712 | 1.18% | |
022421 | 1.0767 | 1.0767 | 1.32% | |
022423 | 1.0759 | 1.0759 | 1.32% | |
000128 | 1.3155 | 1.5195 | 0.04% | |
000129 | 1.362 | 1.572 | 0.04% | |
000130 | 1.6514 | 1.9514 | 0.04% | |
003692 | 1.2856 | 1.4964 | 1.18% | |
160919 | 2.9698 | 4.9558 | 1.32% | |
007947 | 1.1306 | 1.1753 | 0.04% | |
008270 | 1.6876 | 1.8998 | 1.18% | |
010929 | 1.2659 | 1.2659 | 1.18% | |
009798 | 0.9994 | 0.9994 | 1.18% | |
001497 | 1.1374 | 1.1374 | 0.04% | |
001516 | 1.045 | 1.1558 | 0.04% | |
009220 | 1.065 | 1.1614 | 0.04% | |
009495 | 1.1255 | 1.1705 | 0.04% | |
012849 | 0.9071 | 0.9071 | 1.18% | |
012979 | 0.9237 | 0.9237 | 0.16% | |
012992 | 1.106 | 1.106 | 1.18% | |
013915 | 1.3607 | 1.3607 | 1.18% | |
516610 | 0.5298 | 0.5298 | 1.32% | |
012473 | 0.9959 | 0.9959 | 1.18% | |
008686 | 1.1135 | 1.3433 | 0.04% | |
008687 | 1.077 | 1.3024 | 0.04% | |
008688 | 1.1651 | 1.1651 | 0.04% | |
012249 | 0.9958 | 0.9958 | 1.18% | |
009397 | 1.0373 | 1.1733 | 0.04% | |
016852 | 1.048 | 1.048 | 1.18% | |
016198 | 2.467 | 2.467 | 1.18% | |
017670 | 1.1964 | 1.1964 | 1.18% | |
015781 | 1.2602 | 1.2602 | 1.18% | |
014141 | 1.0086 | 1.0086 | 1.18% | |
015565 | 1.2531 | 1.3131 | 1.18% | |
159642 | 0.8288 | 0.8288 | 1.32% | |
014224 | 1.2038 | 1.2038 | 1.18% | |
016475 | 1.1915 | 1.1915 | 1.18% | |
020329 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
020505 | 1.1129 | 1.1749 | 0.04% | |
020527 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
019183 | 1.7458 | 1.7458 | 1.18% | |
019335 | 1.2522 | 1.2522 | 1.18% | |
019363 | 1.3311 | 1.3311 | 1.18% | |
018661 | 1.3201 | 1.3201 | 1.32% | |
018693 | 1.454 | 1.454 | 1.18% | |
018694 | 0.8447 | 0.8447 | 1.18% | |
015899 | 0.9913 | 0.9913 | 0.04% | |
015998 | 0.5977 | 0.5977 | 1.32% | |
023894 | 1.183 | 1.183 | 1.32% | |
020676 | 1.0552 | 1.0552 | 0.04% | |
020821 | 1.0926 | 1.0926 | 1.18% | |
024470 | 1.0387 | 1.0387 | 1.18% | |
024604 | 1.1632 | 1.1632 | 0.04% | |
024616 | 1.0509 | 1.0509 | 1.32% | |
024617 | 1.0508 | 1.0508 | 1.32% | |
002258 | 3.803 | 3.803 | 1.18% | |
002319 | 2.2573 | 2.3373 | 1.18% | |
002946 | 1.1901 | 1.2486 | 0.04% | |
007507 | 1.113 | 1.231 | 0.04% | |
090001 | 0.7588 | 4.3698 | 1.18% | |
090007 | 1.2475 | 3.6674 | 1.18% | |
090009 | 2.935 | 2.935 | 1.18% | |
090015 | 4.045 | 4.045 | 1.18% | |
092002 | 1.1276 | 2.34 | 0.04% | |
004209 | 0.8516 | 1.0696 | 1.18% | |
008271 | 2.3573 | 2.3573 | 1.18% | |
010739 | 0.9636 | 0.9636 | 1.18% | |
001792 | 0.7085 | 0.7085 | 1.18% | |
006812 | 1.1656 | 1.1856 | 0.04% | |
010370 | 1.0909 | 1.0909 | 1.18% | |
003373 | 1.8899 | 2.0359 | 1.18% | |
009493 | 1.2183 | 1.2183 | 1.18% | |
009494 | 1.183 | 1.183 | 1.18% | |
012890 | 1.0433 | 1.1193 | 0.04% | |
014859 | 1.2989 | 1.2989 | 1.18% | |
014860 | 1.2857 | 1.2857 | 1.18% | |
519017 | 0.946 | 3.748 | 1.18% | |
519300 | 1.0855 | 2.9185 | 1.32% | |
008629 | 1.1186 | 1.1186 | 1.18% | |
008689 | 1.14 | 1.14 | 0.04% | |
011923 | 0.8516 | 0.8516 | 1.32% | |
012184 | 0.7623 | 0.7623 | 1.18% | |
009396 | 1.0218 | 1.1678 | 0.04% | |
016547 | 1.1378 | 1.1378 | 1.18% | |
016060 | 1.496 | 1.496 | 1.18% | |
017669 | 1.2042 | 1.2042 | 1.18% | |
015780 | 1.2802 | 1.2802 | 1.18% | |
014142 | 0.988 | 0.988 | 1.18% | |
013792 | 1.1205 | 1.1205 | 0.04% | |
013401 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | |
159235 | 1.1309 | 1.1309 | 1.32% | |
014311 | 0.9574 | 0.9574 | 1.18% | |
018890 | 1.0286 | 1.0286 | 1.18% | |
020283 | 1.1635 | 1.1635 | 0.04% | |
020394 | 1.1299 | 1.1349 | 0.04% | |
019201 | 2.189 | 2.189 | 1.18% | |
019206 | 2.9412 | 2.9412 | 1.32% | |
019207 | 1.051 | 1.051 | 1.18% | |
019208 | 0.977 | 0.99 | 1.18% | |
019223 | 2.2372 | 2.2372 | 1.18% | |
019224 | 1.586 | 1.586 | 1.18% | |
022089 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
560520 | 1.1201 | 1.1201 | 1.32% | |
022297 | 1.0294 | 1.0294 | 0.04% | |
022973 | 1.0926 | 1.0926 | 1.32% | |
023027 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% | |
024056 | 1.1546 | 1.1546 | 0.16% | |
020574 | 1.0994 | 1.1442 | 0.04% | |
020853 | 1.6024 | 1.6024 | 1.32% | |
020948 | 1.0203 | 1.0403 | 0.04% | |
001144 | 1.7594 | 1.7594 | 1.18% | |
002947 | 1.149 | 1.2061 | 0.04% | |
160910 | 0.984 | 3.059 | 1.18% | |
160921 | 1.4192 | 1.7764 | 1.18% | |
160925 | 1.2864 | 1.2864 | 1.32% | |
090004 | 1.7588 | 4.1798 | 1.18% | |
090020 | 1.524 | 1.524 | 1.18% | |
090023 | 1.0558 | 1.1671 | 0.04% | |
006038 | 3.339 | 3.339 | 1.18% | |
008872 | 1.501 | 1.501 | 1.32% | |
008988 | 2.1966 | 2.1966 | 1.18% | |
008269 | 1.7243 | 1.9386 | 1.18% | |
008274 | 1.213 | 1.213 | 1.18% | |
010738 | 0.9816 | 0.9816 | 1.18% | |
010941 | 1.1128 | 1.1128 | 1.18% | |
010959 | 1.0421 | 1.1473 | 0.04% | |
011159 | 2.5698 | 3.1055 | 1.18% | |
012937 | 1.0259 | 1.1459 | 0.04% | |
012991 | 1.1185 | 1.1185 | 1.18% | |
012046 | 0.7945 | 0.7945 | 1.32% | |
017181 | 1.1892 | 1.1892 | 1.18% | |
017182 | 1.1786 | 1.1786 | 1.18% | |
017311 | 1.0193 | 1.0737 | 0.04% | |
015546 | 1.0226 | 1.0226 | 0.16% | |
013464 | 1.4034 | 1.4034 | 1.18% | |
013399 | 1.1173 | 1.1173 | 0.04% | |
013436 | 1.0385 | 1.0385 | 1.18% | |
159595 | 1.2181 | 1.2181 | 1.32% | |
014271 | 1.3675 | 1.3675 | 1.18% | |
014312 | 0.9401 | 0.9401 | 1.18% | |
016404 | 1.0475 | 1.0775 | 0.04% | |
018891 | 1.0208 | 1.0208 | 1.18% | |
020369 | 1.1156 | 1.1856 | 0.04% | |
019307 | 1.0239 | 1.0597 | 0.04% | |
019373 | 1.094 | 1.094 | 0.04% | |
022247 | 1.1652 | 1.1652 | 0.04% | |
015997 | 0.6032 | 0.6032 | 1.32% | |
021359 | 1.1711 | 1.1711 | 1.32% | |
002236 | 3.0647 | 3.0647 | 1.32% | |
003693 | 1.2722 | 1.483 | 1.18% | |
160926 | 1.0199 | 1.0199 | 1.18% | |
090003 | 0.8343 | 3.6971 | 1.18% | |
090006 | 0.9941 | 2.8161 | 1.18% | |
090013 | 2.0344 | 3.2174 | 1.18% | |
008847 | 1.2502 | 1.2502 | 1.18% | |
008871 | 1.5484 | 1.5484 | 1.32% | |
008938 | 1.0652 | 1.1867 | 0.04% | |
010826 | 1.8872 | 1.8872 | 1.18% | |
010960 | 1.0264 | 1.1124 | 0.04% | |
009797 | 1.1809 | 1.1809 | 1.18% | |
002644 | 1.1652 | 1.2994 | 0.04% | |
002645 | 1.1381 | 1.2709 | 0.04% | |
010178 | 1.0501 | 1.0501 | 1.18% | |
010369 | 1.1119 | 1.1119 | 1.18% | |
003147 | 1.3308 | 1.3308 | 1.18% | |
009496 | 1.1093 | 1.1543 | 0.04% | |
011835 | 1.3554 | 1.3554 | 1.18% | |
008004 | 1.0337 | 1.1493 | 0.04% | |
014651 | 0.8126 | 0.8126 | 1.18% | |
014652 | 0.7954 | 0.7954 | 1.18% | |
013854 | 1.4014 | 1.4014 | 1.18% | |
012474 | 0.9799 | 0.9799 | 1.18% | |
012519 | 1.2371 | 1.2371 | 1.18% | |
008589 | 1.1752 | 1.1752 | 1.18% | |
016287 | 1.0521 | 1.0521 | 1.18% | |
014121 | 0.9198 | 0.9198 | 1.32% | |
014122 | 0.9076 | 0.9076 | 1.32% | |
014225 | 1.1868 | 1.1868 | 1.18% | |
016405 | 1.0424 | 1.0724 | 0.04% | |
016476 | 1.1807 | 1.1807 | 1.18% | |
018008 | 4.075 | 4.075 | 1.18% | |
018454 | 1.7395 | 1.7395 | 1.18% | |
019225 | 2.909 | 2.909 | 1.18% | |
019255 | 4.0 | 4.0 | 1.18% | |
019357 | 0.9996 | 0.9996 | 1.18% | |
018460 | 6.038 | 6.038 | 1.18% | |
018518 | 1.0443 | 1.0643 | 0.04% | |
021212 | 1.1721 | 1.1721 | 1.32% | |
021213 | 1.1683 | 1.1683 | 1.32% | |
021132 | 1.0286 | 1.0286 | 0.04% | |
021170 | 1.3505 | 1.3505 | 1.32% | |
021171 | 1.3446 | 1.3446 | 1.32% | |
023657 | 1.0057 | 1.0057 | 0.04% | |
000587 | 3.211 | 3.611 | 1.18% | |
002383 | 1.307 | 1.497 | 1.18% | |
000131 | 1.5732 | 1.8732 | 0.04% | |
003574 | 1.0244 | 1.3143 | 0.04% | |
160924 | 1.0422 | 1.0422 | 0.16% | |
007508 | 1.1082 | 1.2232 | 0.04% | |
090011 | 1.473 | 2.073 | 1.18% | |
090019 | 3.3619 | 4.5006 | 1.18% | |
009654 | 1.1302 | 1.1302 | 1.18% | |
007910 | 0.9652 | 0.9652 | -0.34% | |
007911 | 0.9429 | 0.9429 | -0.34% | |
007096 | 1.0816 | 1.3213 | 1.32% | |
008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.04% | |
008869 | 1.2764 | 1.2764 | 1.18% | |
008973 | 1.2796 | 1.2796 | 1.32% | |
010927 | 1.0778 | 1.0778 | 0.04% | |
011066 | 4.8647 | 4.8647 | 1.32% | |
003359 | 2.915 | 2.915 | 1.32% | |
012848 | 0.9277 | 0.9277 | 1.18% | |
012980 | 0.9123 | 0.9123 | 0.16% | |
015045 | 1.0742 | 1.1142 | 0.04% | |
017261 | 1.1429 | 1.1429 | 1.18% | |
017739 | 0.991 | 0.991 | 1.18% | |
017764 | 1.1782 | 1.1782 | 1.18% | |
017765 | 1.1613 | 1.1613 | 1.18% | |
017772 | 0.7884 | 0.7884 | 1.18% | |
013435 | 1.0624 | 1.0624 | 1.18% | |
159242 | 1.1385 | 1.1385 | 1.32% | |
159542 | 1.2789 | 1.2789 | 1.32% | |
020345 | 1.0523 | 1.1243 | 0.04% | |
018413 | 2.0074 | 2.1804 | 1.18% | |
018457 | 0.7521 | 0.7521 | 1.18% | |
019222 | 3.183 | 3.183 | 1.18% | |
019254 | 1.0908 | 1.0908 | 1.32% | |
019372 | 1.0998 | 1.0998 | 0.04% | |
020174 | 1.08 | 1.08 | 0.04% | |
018662 | 1.3094 | 1.3094 | 1.32% | |
022169 | 2.6312 | 2.6312 | 1.32% | |
159906 | 1.1013 | 1.1013 | 1.32% | |
022904 | 1.0768 | 1.0768 | 1.32% | |
022927 | 2.6468 | 2.6468 | 1.32% | |
023966 | 1.0546 | 1.0546 | 0.04% | |
024259 | 1.6514 | 1.6514 | 0.04% | |
022397 | 1.0126 | 1.0126 | 0.04% | |
023658 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
004389 | 1.0868 | 1.3348 | 0.04% | |
001365 | 1.06 | 1.06 | 1.18% | |
003841 | 1.0536 | 1.3086 | 0.04% | |
159980 | 1.7029 | 1.7029 | -0.34% | |
160918 | 2.6171 | 6.3215 | 1.18% | |
090012 | 1.0971 | 1.0971 | 1.32% | |
090018 | 6.103 | 6.603 | 1.18% | |
007946 | 1.1301 | 1.1768 | 0.04% | |
008870 | 1.2489 | 1.2489 | 1.18% | |
008934 | 0.911 | 0.911 | 1.32% | |
008935 | 0.8746 | 0.8746 | 1.32% | |
009070 | 1.3623 | 1.3623 | 1.32% | |
004117 | 1.046 | 1.2545 | 0.04% | |
002086 | 1.3393 | 1.5463 | 0.04% | |
010908 | 0.8991 | 0.8991 | 1.32% | |
009796 | 1.2046 | 1.2046 | 1.18% | |
006674 | 1.0993 | 1.3936 | 0.04% | |
002567 | 1.599 | 1.599 | 1.18% | |
011834 | 1.4002 | 1.4002 | 1.18% | |
013914 | 1.3833 | 1.3833 | 1.18% | |
008630 | 1.0835 | 1.0835 | 1.18% | |
008747 | 1.1156 | 1.1856 | 0.04% | |
011926 | 0.8231 | 0.8231 | 1.32% | |
012045 | 0.8071 | 0.8071 | 1.32% | |
012248 | 1.0113 | 1.0113 | 1.18% | |
016793 | 1.0207 | 1.0807 | 0.04% | |
016062 | 1.3926 | 1.3926 | 1.18% | |
016288 | 1.035 | 1.035 | 1.18% | |
017773 | 2.1328 | 2.1328 | 1.18% | |
015526 | 1.311 | 1.311 | 1.18% | |
013791 | 1.1167 | 1.1167 | 0.04% | |
013400 | 1.1097 | 1.1097 | 0.04% | |
159216 | 1.2161 | 1.2161 | 1.32% | |
159303 | 1.9941 | 1.9941 | 0.16% | |
159358 | 1.1162 | 1.1162 | 1.32% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,692.42 | 91.63 |
2 | 债券及货币 | 1,251.92 | 08.38 |
3 | 现金 | 1,251.92 | 08.38 |
4 | 其他资产 | 125.57 | 00.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301263 | 泰恩康 | 41.35 | 1,463.38 | 9.79% | 39.84 |
300204 | 舒泰神 | 31.51 | 1,174.69 | 7.86% | 31.51 |
688382 | 益方生物 | 34.62 | 1,136.13 | 7.60% | 14.12 |
688617 | 惠泰医疗 | 03.77 | 1,119.33 | 7.49% | 0.99 |
300765 | 新诺威 | 21.49 | 1,110.80 | 7.43% | -3.27 |
301033 | 迈普医学 | 17.90 | 1,075.07 | 7.19% | 17.90 |
002294 | 信立泰 | 21.23 | 1,004.82 | 6.72% | 21.23 |
600276 | 恒瑞医药 | 13.84 | 718.30 | 4.81% | 13.83 |
603998 | 方盛制药 | 66.92 | 657.15 | 4.40% | -30.76 |
688085 | 三友医疗 | 30.55 | 574.91 | 3.85% | 7.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
69.37% | 45.67% | -1.28% | 0.0% | -2.76% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.65% | 36.75% | 18.73% | 38.78% | 45.67% | -3.79% | 0.0% | -8.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.20 | 1.00 |
夏普比率 | 145.30 | 35.61 | -9.50 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.01 |
詹森指数 | 0.17 | 0.05 | -0.04 |
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