| 基金代码016060 | 基金经理杨挺 | 最新份额51.37万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模2.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-06-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司,在控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次;每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%;
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位;
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7`、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险与预期收益低于混合基金,高于债券基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-3 | 1.177 | 1.177 | -1.75% |
| 2026-4-2 | 1.198 | 1.198 | -0.17% |
| 2026-4-1 | 1.2 | 1.2 | 3.63% |
| 2026-3-31 | 1.158 | 1.158 | 0.52% |
| 2026-3-30 | 1.152 | 1.152 | 0.88% |
| 2026-3-27 | 1.142 | 1.142 | 3.16% |
| 2026-3-26 | 1.107 | 1.107 | -1.69% |
| 2026-3-25 | 1.126 | 1.126 | 0.99% |
| 2026-3-24 | 1.115 | 1.115 | 3.53% |
| 2026-3-23 | 1.077 | 1.077 | -4.52% |
| 2026-3-20 | 1.128 | 1.128 | -1.91% |
| 2026-3-19 | 1.15 | 1.15 | -2.54% |
| 2026-3-18 | 1.18 | 1.18 | 0.51% |
| 2026-3-17 | 1.174 | 1.174 | -0.25% |
| 2026-3-16 | 1.177 | 1.177 | -0.76% |
| 2026-3-13 | 1.186 | 1.186 | 0.42% |
| 2026-3-12 | 1.181 | 1.181 | -0.42% |
| 2026-3-11 | 1.186 | 1.186 | -0.25% |
| 2026-3-10 | 1.189 | 1.189 | 2.06% |
| 2026-3-9 | 1.165 | 1.165 | -0.77% |

杨挺先生:中国籍,天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员。2012年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、基金经理助理,现任股票投资部基金经理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日至2022年11月27日大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日至2023年6月5日任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成品质医疗股票A | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -5.76% | 4.44% |
| 大成价值增长混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 2.9 | -18.86% | -17.73% |
| 大成医药健康股票C | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.6 | -43.59% | -33.71% |
| 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型 | 2015-06-12 至 2022-11-27 | 7.5 | 12.80% | 83.53% |
| 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型 | 2019-02-20 至 2020-06-29 | 1.4 | 77.63% | 41.45% |
| 大成健康产业混合C | 混合型 | 2022-06-23 至 今 | 3.8 | -32.99% | -24.38% |
| 大成健康产业混合A | 混合型 | 2014-06-26 至 今 | 11.8 | 12.87% | 113.40% |
| 大成品质医疗股票C | 股票型 | 2022-03-31 至 2023-06-05 | 1.2 | -6.18% | 4.44% |
| 大成价值增长混合A | 混合型 | 2017-09-12 至 今 | 8.6 | 17.77% | 26.37% |
| 大成医药健康股票A | 股票型 | 2021-08-18 至 今 | 4.6 | -43.05% | -33.71% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨挺 | 2022-06-23 至 今 | 3年-3个月零15天 | -32.99 | -24.38 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000129 | 1.3772 | 1.5872 | 0.02% | |
| 001365 | 1.716 | 1.716 | -0.38% | |
| 006674 | 1.1079 | 1.4022 | 0.02% | |
| 007967 | 1.0191 | 1.1449 | 0.02% | |
| 008004 | 1.0049 | 1.1611 | 0.02% | |
| 008272 | 2.2797 | 2.2797 | -0.38% | |
| 009496 | 1.12 | 1.165 | 0.02% | |
| 010372 | 1.8438 | 1.8438 | -0.38% | |
| 010908 | 0.9552 | 0.9552 | -0.81% | |
| 010929 | 1.2718 | 1.2718 | -0.38% | |
| 011159 | 2.5883 | 3.124 | -0.38% | |
| 011923 | 0.7523 | 0.7523 | -0.81% | |
| 012046 | 0.6089 | 0.6089 | -0.81% | |
| 012937 | 1.0181 | 1.1567 | 0.02% | |
| 012992 | 1.1647 | 1.1647 | -0.38% | |
| 013400 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
| 013435 | 1.4384 | 1.4384 | -0.38% | |
| 013791 | 1.1277 | 1.1277 | 0.02% | |
| 013854 | 1.3923 | 1.3923 | -0.38% | |
| 014142 | 1.1674 | 1.1674 | -0.38% | |
| 014312 | 0.9285 | 0.9285 | -0.38% | |
| 014651 | 0.829 | 0.829 | -0.38% | |
| 015998 | 0.8259 | 0.8259 | -0.81% | |
| 016288 | 0.9681 | 0.9681 | -0.38% | |
| 016548 | 1.2384 | 1.2384 | -0.38% | |
| 017765 | 1.2983 | 1.2983 | -0.38% | |
| 019152 | 1.9002 | 1.9002 | 0.02% | |
| 019183 | 1.8661 | 1.8661 | -0.38% | |
| 019206 | 3.5053 | 3.5053 | -0.81% | |
| 019334 | 1.2694 | 1.2694 | -0.38% | |
| 019363 | 1.3434 | 1.3434 | -0.38% | |
| 020379 | 1.0502 | 1.0802 | 0.02% | |
| 021213 | 1.2227 | 1.2227 | -0.81% | |
| 021359 | 1.2268 | 1.2268 | -0.81% | |
| 022089 | 1.1344 | 1.1344 | 0.02% | |
| 022421 | 1.1726 | 1.1726 | -0.81% | |
| 022423 | 1.171 | 1.171 | -0.81% | |
| 023893 | 1.365 | 1.365 | -0.81% | |
| 023966 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
| 024716 | 0.9622 | 0.9622 | -0.81% | |
| 025522 | 0.9392 | 0.9392 | -0.65% | |
| 026063 | 0.9881 | 0.9881 | 0.02% | |
| 090002 | 1.0964 | 2.4411 | 0.02% | |
| 090019 | 3.5587 | 4.7641 | -0.38% | |
| 159113 | 101.0061 | 1.0101 | 0.02% | |
| 159298 | 1.0952 | 1.0952 | -0.81% | |
| 159358 | 1.2404 | 1.2404 | -0.81% | |
| 501079 | 3.1534 | 3.1534 | -0.38% | |
| 000152 | 1.1078 | 1.6121 | 0.02% | |
| 000628 | 5.0729 | 5.0729 | -0.81% | |
| 004117 | 1.0169 | 1.2654 | 0.02% | |
| 006812 | 1.1752 | 1.1952 | 0.02% | |
| 007911 | 1.0843 | 1.0843 | 0.68% | |
| 008686 | 1.1236 | 1.3534 | 0.02% | |
| 009397 | 1.0378 | 1.1888 | 0.02% | |
| 010826 | 2.7027 | 2.7027 | -0.38% | |
| 012185 | 0.8384 | 0.8384 | -0.38% | |
| 012979 | 0.7548 | 0.7548 | 0.11% | |
| 012980 | 0.7436 | 0.7436 | 0.11% | |
| 014122 | 0.8152 | 0.8152 | -0.81% | |
| 015565 | 1.305 | 1.365 | -0.38% | |
| 015632 | 1.0315 | 1.1473 | 0.02% | |
| 016405 | 1.0435 | 1.0735 | 0.02% | |
| 017182 | 1.0465 | 1.0465 | -0.38% | |
| 017261 | 1.1466 | 1.1466 | -0.38% | |
| 017764 | 1.3223 | 1.3223 | -0.38% | |
| 018454 | 2.2681 | 2.2681 | -0.38% | |
| 018661 | 1.416 | 1.416 | -0.81% | |
| 019224 | 1.391 | 1.391 | -0.38% | |
| 019255 | 3.811 | 3.811 | -0.38% | |
| 020329 | 1.0229 | 1.0229 | 0.02% | |
| 020574 | 1.1081 | 1.1529 | 0.02% | |
| 020821 | 1.3289 | 1.3289 | -0.38% | |
| 020853 | 1.9412 | 1.9412 | -0.81% | |
| 021131 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% | |
| 022927 | 2.7163 | 2.7163 | -0.81% | |
| 023658 | 0.9777 | 0.9777 | 0.02% | |
| 024715 | 0.9635 | 0.9635 | -0.81% | |
| 090001 | 0.7929 | 4.4039 | -0.38% | |
| 090003 | 0.9287 | 3.7915 | -0.38% | |
| 090009 | 3.285 | 3.285 | -0.38% | |
| 090021 | 1.1218 | 1.1218 | 0.02% | |
| 159216 | 1.3803 | 1.3803 | -0.81% | |
| 159235 | 1.3367 | 1.3367 | -0.81% | |
| 159943 | 1.4558 | 1.1294 | -0.81% | |
| 159980 | 2.0161 | 2.0161 | 0.68% | |
| 160910 | 0.944 | 3.077 | -0.38% | |
| 160919 | 3.5508 | 5.5368 | -0.81% | |
| 560520 | 1.1255 | 1.1255 | -0.81% | |
| 000587 | 3.675 | 4.075 | -0.38% | |
| 001497 | 1.1617 | 1.1617 | 0.02% | |
| 001516 | 1.0452 | 1.1641 | 0.02% | |
| 002645 | 1.1489 | 1.2817 | 0.02% | |
| 003841 | 1.0621 | 1.3171 | 0.02% | |
| 004209 | 0.8687 | 1.0867 | -0.38% | |
| 007096 | 1.0577 | 1.3936 | -0.81% | |
| 008269 | 1.7538 | 1.9681 | -0.38% | |
| 008630 | 1.0907 | 1.0907 | -0.38% | |
| 008820 | 1.1745 | 1.1745 | 0.02% | |
| 008846 | 1.3708 | 1.3708 | -0.38% | |
| 008935 | 1.0028 | 1.0028 | -0.81% | |
| 009070 | 1.2884 | 1.2884 | -0.81% | |
| 011926 | 0.7233 | 0.7233 | -0.81% | |
| 012249 | 1.0239 | 1.0297 | -0.38% | |
| 012519 | 1.7683 | 1.7683 | -0.38% | |
| 012848 | 0.8147 | 0.8147 | -0.38% | |
| 013464 | 1.43 | 1.43 | -0.38% | |
| 013914 | 1.3971 | 1.3971 | -0.38% | |
| 014121 | 0.8283 | 0.8283 | -0.81% | |
| 014141 | 1.1946 | 1.1946 | -0.38% | |
| 014224 | 1.6869 | 1.6869 | -0.38% | |
| 014271 | 1.2229 | 1.2229 | -0.38% | |
| 014272 | 1.2018 | 1.2018 | -0.38% | |
| 015564 | 1.3281 | 1.3881 | -0.38% | |
| 015781 | 1.244 | 1.244 | -0.38% | |
| 016062 | 1.4355 | 1.4355 | -0.38% | |
| 016287 | 0.9879 | 0.9879 | -0.38% | |
| 017311 | 1.0113 | 1.0845 | 0.02% | |
| 017670 | 1.2091 | 1.2091 | -0.38% | |
| 018457 | 0.7839 | 0.7839 | -0.38% | |
| 018862 | 1.1591 | 1.1591 | -0.38% | |
| 019197 | 5.693 | 5.693 | -0.38% | |
| 019372 | 1.1242 | 1.1242 | 0.02% | |
| 020283 | 1.1724 | 1.1724 | 0.02% | |
| 020676 | 1.0933 | 1.0933 | 0.02% | |
| 020677 | 1.0868 | 1.0868 | 0.02% | |
| 021212 | 1.2286 | 1.2286 | -0.81% | |
| 022297 | 1.0691 | 1.0691 | 0.02% | |
| 022904 | 1.1728 | 1.1728 | -0.81% | |
| 024160 | 1.0579 | 1.0579 | -0.38% | |
| 024161 | 0.8653 | 0.8653 | -0.81% | |
| 024616 | 1.234 | 1.234 | -0.81% | |
| 025521 | 0.9408 | 0.9408 | -0.65% | |
| 090006 | 1.0447 | 2.8667 | -0.38% | |
| 090007 | 1.1198 | 3.6877 | -0.38% | |
| 090017 | 1.9064 | 1.9164 | 0.02% | |
| 090023 | 1.0573 | 1.1767 | 0.02% | |
| 091023 | 1.0632 | 1.1828 | 0.02% | |
| 159303 | 1.6996 | 1.6996 | 0.11% | |
| 159923 | 2.0653 | 2.0653 | -0.81% | |
| 015045 | 1.0739 | 1.1299 | 0.02% | |
| 000153 | 1.098 | 1.557 | 0.02% | |
| 001144 | 2.3014 | 2.3014 | -0.38% | |
| 002644 | 1.1769 | 1.3111 | 0.02% | |
| 002946 | 1.1974 | 1.2559 | 0.02% | |
| 002947 | 1.1531 | 1.2102 | 0.02% | |
| 003359 | 3.0817 | 3.0817 | -0.81% | |
| 003692 | 1.3221 | 1.5329 | -0.38% | |
| 006038 | 3.5211 | 3.5211 | -0.38% | |
| 008270 | 1.712 | 1.9242 | -0.38% | |
| 008271 | 2.3976 | 2.3976 | -0.38% | |
| 008628 | 1.0241 | 1.1707 | 0.02% | |
| 009396 | 1.0136 | 1.1746 | 0.02% | |
| 009796 | 1.2616 | 1.2616 | -0.38% | |
| 010178 | 1.0594 | 1.0594 | -0.38% | |
| 010738 | 1.0095 | 1.0095 | -0.38% | |
| 010959 | 1.0251 | 1.1604 | 0.02% | |
| 011066 | 4.9705 | 4.9705 | -0.81% | |
| 011834 | 1.4422 | 1.4422 | -0.38% | |
| 012991 | 1.1811 | 1.1811 | -0.38% | |
| 013401 | 1.1269 | 1.1269 | 0.02% | |
| 013463 | 1.4509 | 1.4509 | -0.38% | |
| 013915 | 1.3692 | 1.3692 | -0.38% | |
| 015526 | 1.4447 | 1.4447 | -0.38% | |
| 016198 | 3.0852 | 3.0852 | -0.38% | |
| 018460 | 8.984 | 8.984 | -0.38% | |
| 018694 | 0.8595 | 0.8595 | -0.38% | |
| 019201 | 2.449 | 2.449 | -0.38% | |
| 019357 | 1.0259 | 1.0259 | -0.38% | |
| 020174 | 1.0834 | 1.0834 | 0.02% | |
| 020345 | 1.0601 | 1.1321 | 0.02% | |
| 022247 | 1.1777 | 1.1777 | 0.02% | |
| 022398 | 1.0209 | 1.0209 | 0.02% | |
| 023026 | 1.0118 | 1.0118 | 0.02% | |
| 024055 | 0.9961 | 0.9961 | 0.11% | |
| 024056 | 0.9946 | 0.9946 | 0.11% | |
| 024406 | 0.9646 | 0.9646 | -0.38% | |
| 024469 | 1.3212 | 1.3212 | -0.38% | |
| 025284 | 0.9954 | 0.9954 | 0.02% | |
| 025652 | 1.2487 | 1.2487 | -0.81% | |
| 025995 | 1.0231 | 1.0231 | -0.38% | |
| 025996 | 1.0219 | 1.0219 | -0.38% | |
| 026038 | 1.0041 | 1.0041 | -0.38% | |
| 090004 | 1.8847 | 4.3057 | -0.38% | |
| 090018 | 9.109 | 9.609 | -0.38% | |
| 159542 | 1.4301 | 1.4301 | -0.81% | |
| 159595 | 1.2906 | 1.2906 | -0.81% | |
| 159906 | 1.5358 | 1.5358 | -0.81% | |
| 516610 | 0.466 | 0.466 | -0.81% | |
| 001792 | 0.6938 | 0.6938 | -0.38% | |
| 002319 | 2.3183 | 2.3983 | -0.38% | |
| 002567 | 1.406 | 1.406 | -0.38% | |
| 003147 | 1.4703 | 1.4703 | -0.38% | |
| 004389 | 1.0908 | 1.3388 | 0.02% | |
| 007507 | 1.1305 | 1.2485 | 0.02% | |
| 007508 | 1.1251 | 1.2401 | 0.02% | |
| 007946 | 1.1367 | 1.1834 | 0.02% | |
| 008003 | 1.0065 | 1.1811 | 0.02% | |
| 008687 | 1.086 | 1.3114 | 0.02% | |
| 008688 | 1.1776 | 1.1776 | 0.02% | |
| 008689 | 1.1493 | 1.1493 | 0.02% | |
| 008870 | 1.2289 | 1.2289 | -0.38% | |
| 008872 | 1.6086 | 1.6086 | -0.81% | |
| 008938 | 1.0807 | 1.2022 | 0.02% | |
| 009220 | 1.0456 | 1.172 | 0.02% | |
| 010179 | 1.0374 | 1.0374 | -0.38% | |
| 010369 | 1.135 | 1.135 | -0.38% | |
| 010370 | 1.1108 | 1.1108 | -0.38% | |
| 010941 | 1.1358 | 1.1358 | -0.38% | |
| 012474 | 1.1392 | 1.1392 | -0.38% | |
| 012849 | 0.7935 | 0.7935 | -0.38% | |
| 013436 | 1.4005 | 1.4005 | -0.38% | |
| 014447 | 1.059 | 1.1283 | 0.02% | |
| 016852 | 1.0536 | 1.0536 | -0.38% | |
| 017262 | 1.1377 | 1.1377 | -0.38% | |
| 017772 | 0.7971 | 0.7971 | -0.38% | |
| 018413 | 2.0138 | 2.1868 | -0.38% | |
| 018461 | 1.063 | 1.063 | -0.38% | |
| 019358 | 1.0194 | 1.0194 | -0.38% | |
| 020455 | 1.0636 | 1.0917 | 0.02% | |
| 020854 | 1.9305 | 1.9305 | -0.81% | |
| 020948 | 1.0256 | 1.0456 | 0.02% | |
| 022973 | 1.0664 | 1.17 | -0.81% | |
| 023657 | 0.9808 | 0.9808 | 0.02% | |
| 090011 | 1.495 | 2.095 | -0.38% | |
| 090016 | 1.9599 | 2.2169 | -0.38% | |
| 090020 | 1.203 | 1.203 | -0.38% | |
| 091021 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% | |
| 159242 | 1.7675 | 1.7675 | -0.81% | |
| 160926 | 1.0816 | 1.0816 | -0.38% | |
| 000128 | 1.3277 | 1.5317 | 0.02% | |
| 000130 | 1.679 | 1.979 | 0.02% | |
| 001300 | 3.643 | 3.643 | -0.38% | |
| 002086 | 1.3535 | 1.5605 | 0.02% | |
| 002236 | 3.2523 | 3.2523 | -0.81% | |
| 002383 | 1.621 | 1.811 | -0.38% | |
| 003374 | 1.8523 | 1.9983 | -0.38% | |
| 003693 | 1.3076 | 1.5184 | -0.38% | |
| 006811 | 1.0256 | 1.1986 | 0.02% | |
| 007947 | 1.1365 | 1.1812 | 0.02% | |
| 008589 | 1.305 | 1.305 | -0.38% | |
| 008629 | 1.1303 | 1.1303 | -0.38% | |
| 008821 | 1.1566 | 1.1566 | 0.02% | |
| 008869 | 1.2592 | 1.2592 | -0.38% | |
| 008871 | 1.6657 | 1.6657 | -0.81% | |
| 009654 | 1.1447 | 1.1447 | -0.38% | |
| 009797 | 1.2337 | 1.2337 | -0.38% | |
| 010909 | 0.9358 | 0.9358 | -0.81% | |
| 010927 | 1.133 | 1.133 | 0.02% | |
| 010928 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | |
| 010930 | 1.2343 | 1.2343 | -0.38% | |
| 011742 | 1.0278 | 1.1624 | 0.02% | |
| 012184 | 0.8551 | 0.8551 | -0.38% | |
| 012248 | 1.0344 | 1.0483 | -0.38% | |
| 012473 | 1.1607 | 1.1607 | -0.38% | |
| 012520 | 1.7612 | 1.7612 | -0.38% | |
| 012890 | 1.0342 | 1.1312 | 0.02% | |
| 013790 | 1.1375 | 1.1375 | 0.02% | |
| 014652 | 0.8083 | 0.8083 | -0.38% | |
| 014860 | 1.2441 | 1.2441 | -0.38% | |
| 015997 | 0.8352 | 0.8352 | -0.81% | |
| 016060 | 1.177 | 1.177 | -0.38% | |
| 016475 | 1.0845 | 1.0845 | -0.38% | |
| 018225 | 1.1125 | 1.4202 | -0.38% | |
| 018693 | 1.47 | 1.47 | -0.38% | |
| 018863 | 1.1546 | 1.1546 | -0.38% | |
| 018890 | 1.012 | 1.012 | -0.38% | |
| 019208 | 0.939 | 1.006 | -0.38% | |
| 019222 | 3.629 | 3.629 | -0.38% | |
| 019223 | 2.2919 | 2.2919 | -0.38% | |
| 019254 | 1.4915 | 1.4915 | -0.81% | |
| 019373 | 1.1162 | 1.1162 | 0.02% | |
| 019492 | 1.0723 | 1.0823 | 0.02% | |
| 020245 | 1.016 | 1.056 | 0.02% | |
| 020505 | 1.1307 | 1.1927 | 0.02% | |
| 020527 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | |
| 021132 | 1.068 | 1.068 | 0.02% | |
| 021171 | 1.519 | 1.519 | -0.81% | |
| 024159 | 1.0634 | 1.0634 | -0.38% | |
| 024617 | 1.2323 | 1.2323 | -0.81% | |
| 025283 | 0.9971 | 0.9971 | 0.02% | |
| 026340 | 0.9992 | 0.9992 | -0.38% | |
| 026341 | 0.9992 | 0.9992 | -0.38% | |
| 092002 | 1.1144 | 2.3662 | 0.02% | |
| 159155 | 0.9128 | 0.9128 | -0.81% | |
| 159395 | 102.3247 | 1.0232 | 0.02% | |
| 159642 | 1.0119 | 1.0119 | -0.81% | |
| 160921 | 1.4685 | 1.8257 | -0.38% | |
| 519017 | 1.079 | 3.881 | -0.38% | |
| 519300 | 1.0603 | 2.9919 | -0.81% | |
| 960018 | 3.862 | 3.862 | -0.38% | |
| 002258 | 5.761 | 5.761 | -0.38% | |
| 002945 | 2.467 | 2.467 | -0.38% | |
| 003373 | 1.8637 | 2.0097 | -0.38% | |
| 003574 | 1.0204 | 1.326 | 0.02% | |
| 007801 | 2.6705 | 2.6705 | -0.81% | |
| 007910 | 1.1128 | 1.1128 | 0.68% | |
| 008275 | 1.1029 | 1.1029 | -0.38% | |
| 008747 | 1.1284 | 1.1984 | 0.02% | |
| 008748 | 1.1128 | 1.1828 | 0.02% | |
| 008847 | 1.3305 | 1.3305 | -0.38% | |
| 008973 | 1.2779 | 1.2779 | -0.81% | |
| 009069 | 1.3177 | 1.3177 | -0.81% | |
| 009495 | 1.1388 | 1.1838 | 0.02% | |
| 009798 | 1.0572 | 1.0572 | -0.38% | |
| 010371 | 1.8852 | 1.8852 | -0.38% | |
| 010739 | 0.9884 | 0.9884 | -0.38% | |
| 010940 | 1.1414 | 1.1414 | -0.38% | |
| 012045 | 0.6201 | 0.6201 | -0.81% | |
| 013399 | 1.1318 | 1.1318 | 0.02% | |
| 013792 | 1.1323 | 1.1323 | 0.02% | |
| 014225 | 1.6514 | 1.6514 | -0.38% | |
| 014859 | 1.2601 | 1.2601 | -0.38% | |
| 015546 | 0.9842 | 0.9842 | 0.11% | |
| 015780 | 1.2684 | 1.2684 | -0.38% | |
| 016793 | 1.017 | 1.092 | 0.02% | |
| 017181 | 1.0584 | 1.0584 | -0.38% | |
| 017669 | 1.2216 | 1.2216 | -0.38% | |
| 017773 | 1.9367 | 1.9367 | -0.38% | |
| 018518 | 1.0477 | 1.0787 | 0.02% | |
| 018519 | 1.0442 | 1.0752 | 0.02% | |
| 019184 | 1.6 | 1.6 | -0.38% | |
| 019207 | 1.697 | 1.697 | -0.38% | |
| 019307 | 1.0189 | 1.0704 | 0.02% | |
| 019335 | 1.2438 | 1.2438 | -0.38% | |
| 019491 | 1.0734 | 1.0834 | 0.02% | |
| 020369 | 1.1283 | 1.1983 | 0.02% | |
| 021170 | 1.5295 | 1.5295 | -0.81% | |
| 022422 | 1.1686 | 1.1686 | -0.81% | |
| 023894 | 1.3597 | 1.3597 | -0.81% | |
| 024604 | 1.1746 | 1.1746 | 0.02% | |
| 024838 | 1.4138 | 1.4138 | -0.38% | |
| 024852 | 1.3281 | 1.3281 | -0.38% | |
| 024922 | 1.0185 | 1.0185 | -0.81% | |
| 025653 | 1.247 | 1.247 | -0.81% | |
| 026037 | 1.0052 | 1.0052 | -0.38% | |
| 026062 | 0.9893 | 0.9893 | 0.02% | |
| 026715 | 1.0198 | 1.0198 | -0.81% | |
| 090013 | 2.0487 | 3.2317 | -0.38% | |
| 090015 | 3.868 | 3.868 | -0.38% | |
| 160918 | 2.6426 | 6.347 | -0.38% | |
| 000131 | 1.5954 | 1.8954 | 0.02% | |
| 001301 | 3.337 | 3.337 | -0.38% | |
| 001364 | 1.31 | 1.425 | -0.38% | |
| 001791 | 0.7553 | 0.7553 | -0.38% | |
| 008274 | 1.1298 | 1.1298 | -0.38% | |
| 008934 | 1.0499 | 1.0499 | -0.81% | |
| 008988 | 3.4539 | 3.4539 | -0.38% | |
| 008989 | 3.3731 | 3.3731 | -0.38% | |
| 009219 | 1.0502 | 1.1784 | 0.02% | |
| 009653 | 1.1696 | 1.1696 | -0.38% | |
| 010827 | 2.5913 | 2.5913 | -0.38% | |
| 010960 | 1.0215 | 1.12 | 0.02% | |
| 011835 | 1.3889 | 1.3889 | -0.38% | |
| 013853 | 1.4137 | 1.4137 | -0.38% | |
| 014311 | 0.9494 | 0.9494 | -0.38% | |
| 015898 | 1.0153 | 1.0153 | 0.02% | |
| 015899 | 1.0152 | 1.0152 | 0.02% | |
| 016404 | 1.0509 | 1.0809 | 0.02% | |
| 016476 | 1.0756 | 1.0756 | -0.38% | |
| 016547 | 1.2553 | 1.2553 | -0.38% | |
| 017739 | 1.0408 | 1.0408 | -0.38% | |
| 018008 | 4.22 | 4.22 | -0.38% | |
| 018662 | 1.4009 | 1.4009 | -0.81% | |
| 018891 | 1.0017 | 1.0017 | -0.38% | |
| 019182 | 0.9166 | 0.9166 | -0.38% | |
| 019225 | 3.245 | 3.245 | -0.38% | |
| 020330 | 1.0191 | 1.0191 | 0.02% | |
| 020378 | 1.1237 | 1.1583 | 0.02% | |
| 020394 | 1.1365 | 1.1415 | 0.02% | |
| 020822 | 1.32 | 1.32 | -0.38% | |
| 020949 | 1.0204 | 1.0404 | 0.02% | |
| 022169 | 2.6858 | 2.6858 | -0.81% | |
| 022397 | 1.0233 | 1.0233 | 0.02% | |
| 023027 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% | |
| 024162 | 0.8634 | 0.8634 | -0.81% | |
| 024259 | 1.6789 | 1.6789 | 0.02% | |
| 024470 | 1.3152 | 1.3152 | -0.38% | |
| 024920 | 1.019 | 1.019 | -0.81% | |
| 024921 | 1.0172 | 1.0172 | -0.81% | |
| 026716 | 1.0196 | 1.0196 | -0.81% | |
| 090010 | 2.6922 | 2.8482 | -0.81% | |
| 090012 | 1.5029 | 1.5029 | -0.81% | |
| 159740 | 0.5963 | 0.5963 | 0.11% | |
| 160916 | 4.298 | 3.715 | -0.38% | |
| 160924 | 1.0054 | 1.0054 | 0.11% | |
| 160925 | 1.2854 | 1.2854 | -0.81% | |
| 519019 | 0.8069 | 4.7774 | -0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,243.80 | 85.60 |
| 2 | 债券及货币 | 1,411.39 | 11.79 |
| 3 | 现金 | 1,411.39 | 11.79 |
| 4 | 其他资产 | 397.26 | 03.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002262 | 恩华药业 | 46.83 | 1,130.01 | 9.44% | 46.83 |
| 688029 | 南微医学 | 12.68 | 1,034.56 | 8.64% | 10.05 |
| 603087 | 甘李药业 | 14.21 | 967.27 | 8.08% | 14.21 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.83 | 883.42 | 7.38% | 0.99 |
| 603259 | 药明康德 | 09.18 | 832.08 | 6.95% | 9.18 |
| 301033 | 迈普医学 | 12.19 | 822.82 | 6.88% | -5.71 |
| 301367 | 瑞迈特 | 05.98 | 512.55 | 4.28% | 0.10 |
| 300357 | 我武生物 | 15.02 | 425.82 | 3.56% | 15.02 |
| 300347 | 泰格医药 | 07.38 | 418.45 | 3.50% | 7.38 |
| 002821 | 凯莱英 | 03.84 | 357.04 | 2.98% | 3.84 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -8.22% | 5.0% | -5.99% | 0.0% | -8.31% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08% | -2.16% | -2.16% | -2.16% | 5.0% | -16.94% | 0.0% | -27.97% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.90 | 0.90 |
| 夏普比率 | 26.10 | -4.70 | -37.65 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | -0.00 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.06 | -0.12 | -0.12 |
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