公募基金 > 基金超市 > 大成投资严选六月持有混合A
大成投资严选六月持有混合A 011834
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理徐彦 申购费率0.15% 基金规模3.74亿 (2022-06-30) |
|
| 基金代码011834 | 基金经理徐彦 | 最新份额28,872.81万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-07-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模6.69亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化深度研究分析，严格筛选具有长期持续增长能力的公司，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-28 | 1.4144 | 1.4144 | 0.16% |
| 2025-8-27 | 1.4122 | 1.4122 | -1.01% |
| 2025-8-26 | 1.4266 | 1.4266 | -0.15% |
| 2025-8-25 | 1.4288 | 1.4288 | 0.34% |
| 2025-8-22 | 1.4239 | 1.4239 | 0.36% |
| 2025-8-21 | 1.4188 | 1.4188 | 0.44% |
| 2025-8-20 | 1.4126 | 1.4126 | 0.64% |
| 2025-8-19 | 1.4036 | 1.4036 | -0.31% |
| 2025-8-18 | 1.408 | 1.408 | 0.56% |
| 2025-8-15 | 1.4002 | 1.4002 | 0.42% |
| 2025-8-14 | 1.3943 | 1.3943 | -0.34% |
| 2025-8-13 | 1.3991 | 1.3991 | 0.42% |
| 2025-8-12 | 1.3932 | 1.3932 | 0.08% |
| 2025-8-11 | 1.3921 | 1.3921 | 0.39% |
| 2025-8-8 | 1.3867 | 1.3867 | -0.07% |
| 2025-8-7 | 1.3877 | 1.3877 | -0.15% |
| 2025-8-6 | 1.3898 | 1.3898 | 0.43% |
| 2025-8-5 | 1.3838 | 1.3838 | 0.28% |
| 2025-8-4 | 1.38 | 1.38 | 0.20% |
| 2025-8-1 | 1.3772 | 1.3772 | 0.08% |
徐彦先生：中国籍。复旦大学管理学硕士。证券从业年限多年。2006年9月至2007年7月任职于中国东方资产管理公司。2007年7月至2018年9月任职于大成基金管理有限公司，先后担任研究员、研究主管、股票投资部价值组投资总监，2012年10月起历任大成策略回报混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成高新技术产业股票型证券投资基金和大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2018年10月至2019年7月任正心谷创新资本研究团队负责人。2019年8月至2021年2月任大成基金管理有限公司股票投资部总监。2021年2月起任首席权益投资官。2019年12月30日起任大成睿享混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金基金经理。2019年12月30日至2021年5月19日任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2020年3月20日起任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年8月18日任大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年7月16日起任大成投资严选六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年11月26日起任大成致远优势一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年9月27日起任大成弘远回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年6月12日起任大成卓远视野混合型证券投资基金基金经理。2025年3月11日起任大成兴远启航混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成投资严选六月持有混合A 2021-06-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成卓远视野混合A | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 5.4 | 55.06% | 7.64% |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2012-10-31 至 2018-09-11 | 5.9 | 152.72% | 78.20% |
| 大成竞争优势混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 今 | 5.7 | 52.08% | 7.98% |
| 大成竞争优势混合A | 混合型 | 2014-04-25 至 2018-09-11 | 4.4 | 103.44% | 53.35% |
| 大成投资严选六月持有混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.2 | -3.02% | -29.62% |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 3.0 | -4.30% | -21.16% |
| 大成竞争优势混合C | 混合型 | 2023-05-11 至 今 | 2.3 | -10.80% | -18.43% |
| 大成兴远启航混合C | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成投资严选六月持有混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.2 | -1.02% | -29.62% |
| 大成卓远视野混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.8 | -0.42% | -30.52% |
| 大成高鑫股票A | 股票型 | 2015-01-09 至 2018-09-11 | 3.7 | 41.50% | -2.06% |
| 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1.1 | 30.53% | 23.12% |
| 大成行业轮动混合A | 混合型 | 2011-07-29 至 2013-06-30 | 1.9 | -- | -- |
| 大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2020-07-03 至 2021-08-18 | 1.1 | 31.09% | 23.12% |
| 大成策略回报混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.4 | -8.68% | -20.60% |
| 大成兴远启航混合A | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2019-12-30 至 2021-05-19 | 1.4 | 85.93% | 47.09% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2015-09-15 至 2018-09-11 | 3.0 | 37.86% | 10.58% |
| 大成睿享混合A | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.8 | 44.45% | 7.98% |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 3.8 | 0.46% | -30.52% |
| 大成睿享混合C | 混合型 | 2019-11-23 至 今 | 5.8 | 42.13% | 7.98% |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-08-30 至 今 | 3.0 | -3.66% | -21.16% |
| 大成弘远回报一年持有混合D | 混合型 | 2025-07-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 徐彦 | 2021-06-22 至 今 | 4年2个月零7天 | -1.02 | -29.62 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001791 | 0.7685 | 0.7685 | 1.46% | |
| 010738 | 0.9811 | 0.9811 | 1.46% | |
| 024259 | 1.6521 | 1.6521 | -0.01% | |
| 021359 | 1.2193 | 1.2193 | 1.78% | |
| 012937 | 1.0241 | 1.1441 | -0.01% | |
| 012519 | 1.2547 | 1.2547 | 1.46% | |
| 008689 | 1.1387 | 1.1387 | -0.01% | |
| 017764 | 1.2415 | 1.2415 | 1.46% | |
| 017772 | 0.8132 | 0.8132 | 1.46% | |
| 020245 | 1.006 | 1.046 | -0.01% | |
| 020527 | 1.0051 | 1.0051 | -0.01% | |
| 019184 | 1.325 | 1.325 | 1.46% | |
| 019207 | 1.093 | 1.093 | 1.46% | |
| 019254 | 1.2174 | 1.2174 | 1.78% | |
| 019372 | 1.1029 | 1.1029 | -0.01% | |
| 017261 | 1.1481 | 1.1481 | 1.46% | |
| 017311 | 1.0191 | 1.0735 | -0.01% | |
| 013436 | 1.0531 | 1.0531 | 1.46% | |
| 014447 | 1.0556 | 1.1115 | -0.01% | |
| 016475 | 1.1559 | 1.1559 | 1.46% | |
| 090002 | 1.1113 | 2.4133 | -0.01% | |
| 090003 | 0.9092 | 3.772 | 1.46% | |
| 090004 | 1.7991 | 4.2201 | 1.46% | |
| 090018 | 6.269 | 6.769 | 1.46% | |
| 092002 | 1.1276 | 2.34 | -0.01% | |
| 006038 | 3.3828 | 3.3828 | 1.46% | |
| 008272 | 2.2793 | 2.2793 | 1.46% | |
| 009798 | 1.052 | 1.052 | 1.46% | |
| 006812 | 1.1646 | 1.1846 | -0.01% | |
| 002567 | 1.666 | 1.666 | 1.46% | |
| 023894 | 1.3238 | 1.3238 | 1.78% | |
| 024838 | 1.4417 | 1.4417 | 1.46% | |
| 020821 | 1.1523 | 1.1523 | 1.46% | |
| 020854 | 1.9652 | 1.9652 | 1.78% | |
| 024604 | 1.1629 | 1.1629 | -0.01% | |
| 024617 | 1.0825 | 1.0825 | 1.78% | |
| 023027 | 0.9991 | 0.9991 | -0.01% | |
| 002383 | 1.338 | 1.528 | 1.46% | |
| 000152 | 1.098 | 1.6023 | -0.01% | |
| 003841 | 1.0531 | 1.3081 | -0.01% | |
| 002946 | 1.1937 | 1.2522 | -0.01% | |
| 012849 | 0.9176 | 0.9176 | 1.46% | |
| 010827 | 1.8343 | 1.8343 | 1.46% | |
| 009496 | 1.106 | 1.151 | -0.01% | |
| 560520 | 1.1287 | 1.1287 | 1.78% | |
| 022247 | 1.164 | 1.164 | -0.01% | |
| 015781 | 1.2838 | 1.2838 | 1.46% | |
| 015898 | 0.9964 | 0.9964 | -0.01% | |
| 015998 | 0.6334 | 0.6334 | 1.78% | |
| 019152 | 1.842 | 1.842 | -0.01% | |
| 020369 | 1.114 | 1.184 | -0.01% | |
| 018008 | 4.145 | 4.145 | 1.46% | |
| 019223 | 2.2983 | 2.2983 | 1.46% | |
| 019307 | 1.0234 | 1.0592 | -0.01% | |
| 019334 | 1.2891 | 1.2891 | 1.46% | |
| 017181 | 1.1538 | 1.1538 | 1.46% | |
| 013915 | 1.3908 | 1.3908 | 1.46% | |
| 014121 | 0.9183 | 0.9183 | 1.78% | |
| 013790 | 1.125 | 1.125 | -0.01% | |
| 013435 | 1.0777 | 1.0777 | 1.46% | |
| 016404 | 1.0462 | 1.0762 | -0.01% | |
| 016547 | 1.1386 | 1.1386 | 1.46% | |
| 160921 | 1.4309 | 1.7881 | 1.46% | |
| 090017 | 1.847 | 1.857 | -0.01% | |
| 009653 | 1.1545 | 1.1545 | 1.46% | |
| 009654 | 1.1327 | 1.1327 | 1.46% | |
| 007967 | 1.0059 | 1.1317 | -0.01% | |
| 009069 | 1.401 | 1.401 | 1.78% | |
| 008270 | 1.7215 | 1.9337 | 1.46% | |
| 010371 | 1.507 | 1.507 | 1.46% | |
| 003147 | 1.3744 | 1.3744 | 1.46% | |
| 023893 | 1.3257 | 1.3257 | 1.78% | |
| 022397 | 1.013 | 1.013 | -0.01% | |
| 020574 | 1.0982 | 1.143 | -0.01% | |
| 021131 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | |
| 021132 | 1.0265 | 1.0265 | -0.01% | |
| 159906 | 1.2384 | 1.2384 | 1.78% | |
| 003574 | 1.0239 | 1.3138 | -0.01% | |
| 003692 | 1.2898 | 1.5006 | 1.46% | |
| 000587 | 3.433 | 3.833 | 1.46% | |
| 012991 | 1.13 | 1.13 | 1.46% | |
| 011835 | 1.3687 | 1.3687 | 1.46% | |
| 010940 | 1.1227 | 1.1227 | 1.46% | |
| 010959 | 1.0404 | 1.1456 | -0.01% | |
| 012185 | 0.7733 | 0.7733 | 1.46% | |
| 012248 | 1.0246 | 1.0246 | 1.46% | |
| 009397 | 1.036 | 1.172 | -0.01% | |
| 018518 | 1.0427 | 1.0627 | -0.01% | |
| 015997 | 0.6393 | 0.6393 | 1.78% | |
| 018891 | 1.0249 | 1.0249 | 1.46% | |
| 020394 | 1.1283 | 1.1333 | -0.01% | |
| 020455 | 1.059 | 1.079 | -0.01% | |
| 019255 | 4.077 | 4.077 | 1.46% | |
| 019491 | 1.0645 | 1.0745 | -0.01% | |
| 017182 | 1.1434 | 1.1434 | 1.46% | |
| 016062 | 1.4038 | 1.4038 | 1.46% | |
| 013853 | 1.4416 | 1.4416 | 1.46% | |
| 013792 | 1.1203 | 1.1203 | -0.01% | |
| 014272 | 1.4161 | 1.4161 | 1.46% | |
| 007508 | 1.1061 | 1.2211 | -0.01% | |
| 090021 | 1.1003 | 1.1003 | -0.01% | |
| 091023 | 1.0591 | 1.1706 | -0.01% | |
| 007096 | 1.1451 | 1.3848 | 1.78% | |
| 008821 | 1.1468 | 1.1468 | -0.01% | |
| 008869 | 1.3206 | 1.3206 | 1.46% | |
| 004117 | 1.0062 | 1.2547 | -0.01% | |
| 008269 | 1.7592 | 1.9735 | 1.46% | |
| 008271 | 2.3855 | 2.3855 | 1.46% | |
| 001516 | 1.0431 | 1.1539 | -0.01% | |
| 006674 | 1.0981 | 1.3924 | -0.01% | |
| 010370 | 1.1097 | 1.1097 | 1.46% | |
| 003374 | 1.9272 | 2.0732 | 1.46% | |
| 024055 | 1.0978 | 1.0978 | -0.80% | |
| 024162 | 1.08 | 1.08 | 1.78% | |
| 020677 | 1.0549 | 1.0549 | -0.01% | |
| 020949 | 1.014 | 1.034 | -0.01% | |
| 021170 | 1.4258 | 1.4258 | 1.78% | |
| 021171 | 1.4195 | 1.4195 | 1.78% | |
| 002319 | 2.3193 | 2.3993 | 1.46% | |
| 001144 | 2.0887 | 2.0887 | 1.46% | |
| 000128 | 1.3151 | 1.5191 | -0.01% | |
| 000131 | 1.5736 | 1.8736 | -0.01% | |
| 000153 | 1.0909 | 1.5499 | -0.01% | |
| 002945 | 2.291 | 2.291 | 1.46% | |
| 000628 | 5.0399 | 5.0399 | 1.78% | |
| 011742 | 1.0157 | 1.1503 | -0.01% | |
| 011834 | 1.4144 | 1.4144 | 1.46% | |
| 008003 | 1.0413 | 1.1683 | -0.01% | |
| 010908 | 0.9322 | 0.9322 | 1.78% | |
| 010941 | 1.1178 | 1.1178 | 1.46% | |
| 519300 | 1.1493 | 2.9823 | 1.78% | |
| 012473 | 1.0321 | 1.0321 | 1.46% | |
| 011923 | 0.8615 | 0.8615 | 1.78% | |
| 012046 | 0.7601 | 0.7601 | 1.78% | |
| 012249 | 1.0088 | 1.0088 | 1.46% | |
| 018461 | 1.001 | 1.001 | 1.46% | |
| 018662 | 1.3659 | 1.3659 | 1.78% | |
| 018890 | 1.0329 | 1.0329 | 1.46% | |
| 020345 | 1.0518 | 1.1238 | -0.01% | |
| 020378 | 1.1122 | 1.1468 | -0.01% | |
| 019197 | 3.871 | 3.871 | 1.46% | |
| 019208 | 0.992 | 1.005 | 1.46% | |
| 019358 | 0.9953 | 0.9953 | 1.46% | |
| 015526 | 1.3537 | 1.3537 | 1.46% | |
| 015632 | 1.0159 | 1.1317 | -0.01% | |
| 013401 | 1.1126 | 1.1126 | -0.01% | |
| 159358 | 1.1928 | 1.1928 | 1.78% | |
| 159595 | 1.2713 | 1.2713 | 1.78% | |
| 014224 | 1.2199 | 1.2199 | 1.46% | |
| 007507 | 1.111 | 1.229 | -0.01% | |
| 090001 | 0.791 | 4.402 | 1.46% | |
| 007946 | 1.1285 | 1.1752 | -0.01% | |
| 008871 | 1.5773 | 1.5773 | 1.78% | |
| 009219 | 1.0693 | 1.1675 | -0.01% | |
| 010179 | 1.0539 | 1.0539 | 1.46% | |
| 024160 | 1.1154 | 1.1154 | 1.46% | |
| 024161 | 1.0806 | 1.0806 | 1.78% | |
| 021213 | 1.2163 | 1.2163 | 1.78% | |
| 020676 | 1.0593 | 1.0593 | -0.01% | |
| 020822 | 1.1476 | 1.1476 | 1.46% | |
| 022423 | 1.1453 | 1.1453 | 1.78% | |
| 159943 | 1.3647 | 1.0588 | 1.78% | |
| 022927 | 2.6436 | 2.6436 | 1.78% | |
| 001300 | 2.507 | 2.507 | 1.46% | |
| 001301 | 2.308 | 2.308 | 1.46% | |
| 014652 | 0.8711 | 0.8711 | 1.46% | |
| 011066 | 4.9504 | 4.9504 | 1.78% | |
| 011159 | 2.6112 | 3.1469 | 1.46% | |
| 008589 | 1.1871 | 1.1871 | 1.46% | |
| 008628 | 1.0537 | 1.1583 | -0.01% | |
| 008687 | 1.0756 | 1.301 | -0.01% | |
| 008748 | 1.1001 | 1.1701 | -0.01% | |
| 012045 | 0.7723 | 0.7723 | 1.78% | |
| 009493 | 1.2238 | 1.2238 | 1.46% | |
| 009495 | 1.1222 | 1.1672 | -0.01% | |
| 018693 | 1.526 | 1.526 | 1.46% | |
| 022169 | 2.6273 | 2.6273 | 1.78% | |
| 020283 | 1.1625 | 1.1625 | -0.01% | |
| 020379 | 1.0693 | 1.0693 | -0.01% | |
| 018457 | 0.784 | 0.784 | 1.46% | |
| 019222 | 3.402 | 3.402 | 1.46% | |
| 019335 | 1.2677 | 1.2677 | 1.46% | |
| 019373 | 1.097 | 1.097 | -0.01% | |
| 016060 | 1.444 | 1.444 | 1.46% | |
| 016198 | 2.8846 | 2.8846 | 1.46% | |
| 016287 | 1.0681 | 1.0681 | 1.46% | |
| 015045 | 1.0727 | 1.1127 | -0.01% | |
| 013463 | 1.4534 | 1.4534 | 1.46% | |
| 013399 | 1.1168 | 1.1168 | -0.01% | |
| 159235 | 1.1684 | 1.1684 | 1.78% | |
| 159395 | 101.0991 | 1.011 | -0.01% | |
| 014225 | 1.2026 | 1.2026 | 1.46% | |
| 014312 | 0.9666 | 0.9666 | 1.46% | |
| 160919 | 3.0689 | 5.0549 | 1.78% | |
| 090007 | 1.2659 | 3.6858 | 1.46% | |
| 090012 | 1.2246 | 1.2246 | 1.78% | |
| 090020 | 1.471 | 1.471 | 1.46% | |
| 007911 | 0.9421 | 0.9421 | 0.10% | |
| 008934 | 0.9562 | 0.9562 | 1.78% | |
| 004209 | 0.8892 | 1.1072 | 1.46% | |
| 501079 | 2.9378 | 2.9378 | 1.46% | |
| 159980 | 1.7019 | 1.7019 | 0.10% | |
| 009797 | 1.1855 | 1.1855 | 1.46% | |
| 001497 | 1.1381 | 1.1381 | -0.01% | |
| 006811 | 1.0333 | 1.1853 | -0.01% | |
| 009220 | 1.0654 | 1.1618 | -0.01% | |
| 010178 | 1.0738 | 1.0738 | 1.46% | |
| 010369 | 1.1312 | 1.1312 | 1.46% | |
| 003373 | 1.9379 | 2.0839 | 1.46% | |
| 024159 | 1.1172 | 1.1172 | 1.46% | |
| 024852 | 1.2979 | 1.2979 | 1.46% | |
| 024616 | 1.0828 | 1.0828 | 1.78% | |
| 023657 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
| 022421 | 1.1462 | 1.1462 | 1.78% | |
| 159923 | 2.0251 | 2.0251 | 1.78% | |
| 002258 | 3.907 | 3.907 | 1.46% | |
| 001365 | 1.103 | 1.103 | 1.46% | |
| 012890 | 1.0425 | 1.1185 | -0.01% | |
| 012979 | 0.9399 | 0.9399 | -0.80% | |
| 014860 | 1.2961 | 1.2961 | 1.46% | |
| 010960 | 1.0245 | 1.1105 | -0.01% | |
| 516610 | 0.5361 | 0.5361 | 1.78% | |
| 519017 | 1.012 | 3.814 | 1.46% | |
| 012474 | 1.0154 | 1.0154 | 1.46% | |
| 008630 | 1.083 | 1.083 | 1.46% | |
| 011926 | 0.8324 | 0.8324 | 1.78% | |
| 009396 | 1.0205 | 1.1665 | -0.01% | |
| 009494 | 1.1882 | 1.1882 | 1.46% | |
| 020174 | 1.0775 | 1.0775 | -0.01% | |
| 018519 | 1.0403 | 1.0603 | -0.01% | |
| 015899 | 0.9971 | 0.9971 | -0.01% | |
| 018225 | 1.255 | 1.4227 | 1.46% | |
| 019182 | 0.9 | 0.9 | 1.46% | |
| 019183 | 1.7856 | 1.7856 | 1.46% | |
| 019206 | 3.0388 | 3.0388 | 1.78% | |
| 019492 | 1.0636 | 1.0736 | -0.01% | |
| 016793 | 1.0204 | 1.0804 | -0.01% | |
| 016288 | 1.0505 | 1.0505 | 1.46% | |
| 014141 | 1.0562 | 1.0562 | 1.46% | |
| 013400 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 016476 | 1.1453 | 1.1453 | 1.46% | |
| 016548 | 1.1272 | 1.1272 | 1.46% | |
| 160916 | 4.206 | 3.644 | 1.46% | |
| 160918 | 2.6596 | 6.364 | 1.46% | |
| 160926 | 1.0738 | 1.0738 | 1.46% | |
| 090010 | 2.6312 | 2.7872 | 1.78% | |
| 090015 | 4.124 | 4.124 | 1.46% | |
| 090023 | 1.0539 | 1.1652 | -0.01% | |
| 008820 | 1.1628 | 1.1628 | -0.01% | |
| 008870 | 1.2919 | 1.2919 | 1.46% | |
| 008935 | 0.9179 | 0.9179 | 1.78% | |
| 008938 | 1.0639 | 1.1854 | -0.01% | |
| 008275 | 1.392 | 1.392 | 1.46% | |
| 009796 | 1.2095 | 1.2095 | 1.46% | |
| 001792 | 0.7094 | 0.7094 | 1.46% | |
| 002644 | 1.1662 | 1.3004 | -0.01% | |
| 002645 | 1.139 | 1.2718 | -0.01% | |
| 010372 | 1.4783 | 1.4783 | 1.46% | |
| 010739 | 0.9629 | 0.9629 | 1.46% | |
| 023966 | 1.0588 | 1.0588 | -0.01% | |
| 022398 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% | |
| 020853 | 1.9725 | 1.9725 | 1.78% | |
| 020948 | 1.0183 | 1.0383 | -0.01% | |
| 023658 | 1.0085 | 1.0085 | -0.01% | |
| 159740 | 0.749 | 0.749 | -0.80% | |
| 022973 | 1.157 | 1.157 | 1.78% | |
| 001364 | 1.191 | 1.306 | 1.46% | |
| 012848 | 0.9386 | 0.9386 | 1.46% | |
| 012980 | 0.9282 | 0.9282 | -0.80% | |
| 012992 | 1.1172 | 1.1172 | 1.46% | |
| 008004 | 1.0345 | 1.1501 | -0.01% | |
| 014859 | 1.3096 | 1.3096 | 1.46% | |
| 010826 | 1.9027 | 1.9027 | 1.46% | |
| 010928 | 1.0654 | 1.0654 | -0.01% | |
| 010929 | 1.2826 | 1.2826 | 1.46% | |
| 519019 | 0.8213 | 4.7918 | 1.46% | |
| 012520 | 1.25 | 1.25 | 1.46% | |
| 008629 | 1.1183 | 1.1183 | 1.46% | |
| 008686 | 1.1122 | 1.342 | -0.01% | |
| 012184 | 0.7867 | 0.7867 | 1.46% | |
| 018460 | 6.201 | 6.201 | 1.46% | |
| 018694 | 0.8819 | 0.8819 | 1.46% | |
| 022297 | 1.0274 | 1.0274 | -0.01% | |
| 017669 | 1.2151 | 1.2151 | 1.46% | |
| 017765 | 1.2234 | 1.2234 | 1.46% | |
| 017773 | 2.1698 | 2.1698 | 1.46% | |
| 019201 | 2.28 | 2.28 | 1.46% | |
| 019363 | 1.3556 | 1.3556 | 1.46% | |
| 017262 | 1.1419 | 1.1419 | 1.46% | |
| 015564 | 1.2978 | 1.3578 | 1.46% | |
| 015565 | 1.2791 | 1.3391 | 1.46% | |
| 013464 | 1.4359 | 1.4359 | 1.46% | |
| 159242 | 1.4561 | 1.4561 | 1.78% | |
| 159303 | 1.8844 | 1.8844 | -0.80% | |
| 159642 | 0.8587 | 0.8587 | 1.78% | |
| 014271 | 1.4376 | 1.4376 | 1.46% | |
| 091021 | 1.12 | 1.12 | -0.01% | |
| 007947 | 1.129 | 1.1737 | -0.01% | |
| 008846 | 1.29 | 1.29 | 1.46% | |
| 008989 | 2.5891 | 2.5891 | 1.46% | |
| 009070 | 1.3733 | 1.3733 | 1.78% | |
| 008274 | 1.4224 | 1.4224 | 1.46% | |
| 003359 | 3.0543 | 3.0543 | 1.78% | |
| 002086 | 1.339 | 1.546 | -0.01% | |
| 024056 | 1.0974 | 1.0974 | -0.80% | |
| 021212 | 1.2204 | 1.2204 | 1.78% | |
| 024406 | 1.0031 | 1.0031 | 1.46% | |
| 022422 | 1.1439 | 1.1439 | 1.78% | |
| 022904 | 1.1464 | 1.1464 | 1.78% | |
| 023026 | 0.9995 | 0.9995 | -0.01% | |
| 002236 | 3.2119 | 3.2119 | 1.78% | |
| 004389 | 1.0843 | 1.3323 | -0.01% | |
| 007801 | 2.6116 | 2.6116 | 1.78% | |
| 000129 | 1.3617 | 1.5717 | -0.01% | |
| 000130 | 1.6521 | 1.9521 | -0.01% | |
| 003693 | 1.2763 | 1.4871 | 1.46% | |
| 002947 | 1.1523 | 1.2094 | -0.01% | |
| 014651 | 0.8901 | 0.8901 | 1.46% | |
| 010909 | 0.9155 | 0.9155 | 1.78% | |
| 010927 | 1.0823 | 1.0823 | -0.01% | |
| 010930 | 1.2493 | 1.2493 | 1.46% | |
| 960018 | 4.116 | 4.116 | 1.46% | |
| 008688 | 1.1639 | 1.1639 | -0.01% | |
| 008747 | 1.114 | 1.184 | -0.01% | |
| 018661 | 1.3772 | 1.3772 | 1.78% | |
| 022089 | 1.1193 | 1.1193 | -0.01% | |
| 017670 | 1.2069 | 1.2069 | 1.46% | |
| 017739 | 0.9965 | 0.9965 | 1.46% | |
| 015780 | 1.3045 | 1.3045 | 1.46% | |
| 020329 | 1.0098 | 1.0098 | -0.01% | |
| 020330 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% | |
| 020505 | 1.111 | 1.173 | -0.01% | |
| 018413 | 2.0299 | 2.2029 | 1.46% | |
| 018454 | 2.0646 | 2.0646 | 1.46% | |
| 019224 | 1.653 | 1.653 | 1.46% | |
| 019225 | 3.081 | 3.081 | 1.46% | |
| 019357 | 0.9981 | 0.9981 | 1.46% | |
| 016852 | 1.0482 | 1.0482 | 1.46% | |
| 013854 | 1.4231 | 1.4231 | 1.46% | |
| 013914 | 1.4141 | 1.4141 | 1.46% | |
| 014122 | 0.906 | 0.906 | 1.78% | |
| 014142 | 1.0345 | 1.0345 | 1.46% | |
| 015546 | 1.0136 | 1.0136 | -0.80% | |
| 013791 | 1.1165 | 1.1165 | -0.01% | |
| 159216 | 1.3264 | 1.3264 | 1.78% | |
| 159542 | 1.3025 | 1.3025 | 1.78% | |
| 014311 | 0.9847 | 0.9847 | 1.46% | |
| 016405 | 1.0411 | 1.0711 | -0.01% | |
| 160910 | 0.999 | 3.074 | 1.46% | |
| 160924 | 1.0331 | 1.0331 | -0.80% | |
| 160925 | 1.3157 | 1.3157 | 1.78% | |
| 090006 | 0.9996 | 2.8216 | 1.46% | |
| 090009 | 3.109 | 3.109 | 1.46% | |
| 090011 | 1.546 | 2.146 | 1.46% | |
| 090013 | 2.0576 | 3.2406 | 1.46% | |
| 090016 | 2.1904 | 2.4474 | 1.46% | |
| 090019 | 3.4067 | 4.5606 | 1.46% | |
| 007910 | 0.9646 | 0.9646 | 0.10% | |
| 008847 | 1.2558 | 1.2558 | 1.46% | |
| 008872 | 1.5287 | 1.5287 | 1.78% | |
| 008973 | 1.3088 | 1.3088 | 1.78% | |
| 008988 | 2.6451 | 2.6451 | 1.46% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 25,567.14 | 60.02 |
| 2 | 债券及货币 | 10,577.08 | 24.83 |
| 3 | 现金 | 10,577.08 | 24.83 |
| 4 | 其他资产 | 296.93 | 00.70 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002773 | 康弘药业 | 58.18 | 1,685.47 | 3.96% | 40.50 |
| 000739 | 普洛药业 | 107.45 | 1,504.30 | 3.53% | 77.84 |
| 600233 | 圆通速递 | 98.20 | 1,265.80 | 2.97% | 84.85 |
| 03690 | 美团-W | 10.67 | 1,219.23 | 2.86% | 10.67 |
| 000063 | 中兴通讯 | 37.34 | 1,213.18 | 2.85% | -3.29 |
| 603296 | 华勤技术 | 14.94 | 1,205.09 | 2.83% | 1.22 |
| 00941 | 中国移动 | 12.45 | 988.91 | 2.32% | 0.40 |
| 601949 | 中国出版 | 132.18 | 877.68 | 2.06% | 131.78 |
| 601333 | 广深铁路 | 293.19 | 847.32 | 1.99% | 80.09 |
| 02333 | 长城汽车 | 76.40 | 841.65 | 1.98% | 73.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 300≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 18.08% | 33.53% | 12.65% | 0.0% | 8.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.06% | 9.46% | 6.97% | 11.55% | 33.53% | 43.0% | 0.0% | 41.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.61 | 0.81 | 0.70 |
| 夏普比率 | 217.81 | 51.68 | 55.09 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.04 | 0.07 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund