基金公司大成基金管理有限公司 基金经理齐炜中 申购费率0.15% 基金规模0.49亿 (2022-06-30) |
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基金代码002319 | 基金经理齐炜中 | 最新份额2,331.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模9.17亿 | 托管费0.2% |
通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-7 | 2.0766 | 2.1566 | -0.03% |
2025-7-4 | 2.0772 | 2.1572 | 0.21% |
2025-7-3 | 2.0728 | 2.1528 | 1.85% |
2025-7-2 | 2.0352 | 2.1152 | -1.91% |
2025-7-1 | 2.0748 | 2.1548 | 1.41% |
2025-6-30 | 2.046 | 2.126 | 2.03% |
2025-6-27 | 2.0053 | 2.0853 | -0.88% |
2025-6-26 | 2.0232 | 2.1032 | -0.16% |
2025-6-25 | 2.0265 | 2.1065 | 0.40% |
2025-6-24 | 2.0184 | 2.0984 | 1.42% |
2025-6-23 | 1.9901 | 2.0701 | 0.45% |
2025-6-20 | 1.9812 | 2.0612 | -0.88% |
2025-6-19 | 1.9988 | 2.0788 | -2.66% |
2025-6-18 | 2.0534 | 2.1334 | -0.62% |
2025-6-17 | 2.0663 | 2.1463 | -0.98% |
2025-6-16 | 2.0867 | 2.1667 | -0.07% |
2025-6-13 | 2.0882 | 2.1682 | -1.00% |
2025-6-12 | 2.1093 | 2.1893 | 0.80% |
2025-6-11 | 2.0925 | 2.1725 | 0.33% |
2025-6-10 | 2.0857 | 2.1657 | 0.42% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 1.8 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.4 | 64.10% | 10.73% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.3 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.5 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.2 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.3 | -21.58% | -20.96% |
大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.4 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.2 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.8 | -12.10% | -13.46% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.9 | -- | -- |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.3 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.0 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2021-03-17 至 今 | 4年3个月零21天 | -6.89 | -23.49 |
戴军 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3年-2个月零25天 | 91.92 | 75.87 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000131 | 1.5706 | 1.8706 | 0.03% | |
002086 | 1.3382 | 1.5452 | 0.03% | |
002319 | 2.0772 | 2.1572 | -0.06% | |
002567 | 1.459 | 1.459 | -0.06% | |
006812 | 1.1691 | 1.1891 | 0.03% | |
008589 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | |
008687 | 1.0821 | 1.3075 | 0.03% | |
008934 | 0.7752 | 0.7752 | -0.07% | |
009070 | 1.3091 | 1.3091 | -0.07% | |
009653 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
010179 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
010370 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
010927 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
010929 | 1.2337 | 1.2337 | -0.06% | |
010941 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
011066 | 4.7114 | 4.7114 | -0.07% | |
011159 | 2.4079 | 2.9436 | -0.06% | |
011584 | 1.0724 | 1.0724 | 0.04% | |
011834 | 1.3294 | 1.3294 | -0.06% | |
011835 | 1.2879 | 1.2879 | -0.06% | |
012184 | 0.7033 | 0.7033 | -0.06% | |
012848 | 0.9049 | 0.9049 | -0.06% | |
012890 | 1.0451 | 1.1211 | 0.03% | |
013363 | 1.2874 | 1.2874 | 0.04% | |
013435 | 0.9438 | 0.9438 | -0.06% | |
013436 | 0.9232 | 0.9232 | -0.06% | |
014142 | 0.8818 | 0.8818 | -0.06% | |
014225 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
014860 | 1.2462 | 1.2462 | -0.06% | |
015565 | 1.1894 | 1.2494 | -0.06% | |
015780 | 1.1951 | 1.1951 | -0.06% | |
016288 | 0.9557 | 0.9557 | -0.06% | |
016404 | 1.0518 | 1.0818 | 0.03% | |
018225 | 1.1564 | 1.3241 | -0.06% | |
018693 | 1.345 | 1.345 | -0.06% | |
019183 | 1.6923 | 1.6923 | -0.06% | |
019197 | 3.465 | 3.465 | -0.06% | |
019206 | 2.8027 | 2.8027 | -0.07% | |
019363 | 1.3003 | 1.3003 | -0.06% | |
020245 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
020283 | 1.1671 | 1.1671 | 0.03% | |
020369 | 1.1186 | 1.1886 | 0.03% | |
020527 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
022297 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
024161 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% | |
090004 | 1.7041 | 4.1251 | -0.06% | |
090016 | 2.0704 | 2.3274 | -0.06% | |
160926 | 0.8829 | 0.8829 | -0.06% | |
000129 | 1.3607 | 1.5707 | 0.03% | |
002236 | 2.7532 | 2.7532 | -0.07% | |
002258 | 3.495 | 3.495 | -0.06% | |
002644 | 1.1644 | 1.2986 | 0.03% | |
003359 | 2.6205 | 2.6205 | -0.07% | |
004117 | 1.0452 | 1.2537 | 0.03% | |
004389 | 1.0934 | 1.3414 | 0.03% | |
007801 | 2.5726 | 2.5726 | -0.07% | |
008272 | 2.1931 | 2.1931 | -0.06% | |
008630 | 1.0847 | 1.0847 | -0.06% | |
008688 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
008689 | 1.1414 | 1.1414 | 0.03% | |
008748 | 1.1049 | 1.1749 | 0.03% | |
009494 | 1.1823 | 1.1823 | -0.06% | |
009797 | 1.1835 | 1.1835 | -0.06% | |
010930 | 1.2028 | 1.2028 | -0.06% | |
010940 | 1.1172 | 1.1172 | -0.06% | |
011940 | 0.1481 | 0.1504 | 0.04% | |
012979 | 0.875 | 0.875 | 0.04% | |
013464 | 1.3276 | 1.3276 | -0.06% | |
014141 | 0.8997 | 0.8997 | -0.06% | |
014224 | 1.0744 | 1.0744 | -0.06% | |
014652 | 0.7318 | 0.7318 | -0.06% | |
016062 | 1.2619 | 1.2619 | -0.06% | |
016476 | 1.1277 | 1.1277 | -0.06% | |
017772 | 0.7455 | 0.7455 | -0.06% | |
018694 | 0.7644 | 0.7644 | -0.06% | |
019222 | 2.917 | 2.917 | -0.06% | |
019373 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
020174 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% | |
020379 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
020949 | 1.0256 | 1.0456 | 0.03% | |
021171 | 1.2232 | 1.2232 | -0.07% | |
021359 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
024469 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
024617 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
090001 | 0.7198 | 4.3308 | -0.06% | |
090012 | 0.9765 | 0.9765 | -0.07% | |
090018 | 5.612 | 6.112 | -0.06% | |
159943 | 1.1386 | 0.8833 | -0.07% | |
160918 | 2.451 | 6.1554 | -0.06% | |
160919 | 2.8282 | 4.8142 | -0.07% | |
160924 | 0.9932 | 0.9932 | 0.04% | |
519019 | 0.7525 | 4.723 | -0.06% | |
519300 | 1.0264 | 2.8594 | -0.07% | |
000587 | 2.941 | 3.341 | -0.06% | |
000628 | 4.7938 | 4.7938 | -0.07% | |
003374 | 1.6863 | 1.8323 | -0.06% | |
004209 | 0.7702 | 0.9882 | -0.06% | |
008003 | 1.0366 | 1.1636 | 0.03% | |
008269 | 1.6238 | 1.8381 | -0.06% | |
008401 | 2.6315 | 2.7743 | 0.04% | |
008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | |
008869 | 1.2114 | 1.2114 | -0.06% | |
013399 | 1.1167 | 1.1167 | 0.03% | |
015997 | 0.5395 | 0.5395 | -0.07% | |
016475 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
017773 | 2.0522 | 2.0522 | -0.06% | |
018518 | 1.0477 | 1.0677 | 0.03% | |
018891 | 0.9338 | 0.9338 | -0.06% | |
020329 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
020330 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
020574 | 1.1052 | 1.15 | 0.03% | |
020677 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
020822 | 0.9978 | 0.9978 | -0.06% | |
020948 | 1.0297 | 1.0497 | 0.03% | |
021212 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
022247 | 1.1661 | 1.1661 | 0.03% | |
022973 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
023027 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
024470 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
024616 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
090009 | 2.686 | 2.686 | -0.06% | |
091021 | 1.1165 | 1.1165 | 0.03% | |
096001 | 2.6383 | 3.248 | 0.04% | |
159216 | 1.1086 | 1.1086 | -0.07% | |
159542 | 1.1447 | 1.1447 | -0.07% | |
159642 | 0.7776 | 0.7776 | -0.07% | |
159740 | 0.6931 | 0.6931 | 0.04% | |
519017 | 0.866 | 3.668 | -0.06% | |
000128 | 1.3146 | 1.5186 | 0.03% | |
000834 | 5.2503 | 5.2503 | 0.04% | |
001144 | 1.6053 | 1.6053 | -0.06% | |
001497 | 1.1347 | 1.1347 | 0.03% | |
003574 | 1.0258 | 1.3157 | 0.03% | |
003692 | 1.2829 | 1.4937 | -0.06% | |
003693 | 1.2697 | 1.4805 | -0.06% | |
007910 | 0.9747 | 0.9747 | -0.44% | |
008004 | 1.0303 | 1.1459 | 0.03% | |
008271 | 2.2926 | 2.2926 | -0.06% | |
008275 | 1.0769 | 1.0769 | -0.06% | |
008752 | 1.032 | 1.047 | 0.04% | |
008821 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | |
008846 | 1.2854 | 1.2854 | -0.06% | |
008847 | 1.2523 | 1.2523 | -0.06% | |
008871 | 1.4359 | 1.4359 | -0.07% | |
009069 | 1.3347 | 1.3347 | -0.07% | |
009493 | 1.2167 | 1.2167 | -0.06% | |
009798 | 0.8655 | 0.8655 | -0.06% | |
010826 | 1.6696 | 1.6696 | -0.06% | |
012045 | 0.7078 | 0.7078 | -0.07% | |
012474 | 0.9064 | 0.9064 | -0.06% | |
012520 | 1.1038 | 1.1038 | -0.06% | |
012849 | 0.8854 | 0.8854 | -0.06% | |
012992 | 1.0973 | 1.0973 | -0.06% | |
013401 | 1.1127 | 1.1127 | 0.03% | |
013463 | 1.3429 | 1.3429 | -0.06% | |
014121 | 0.7973 | 0.7973 | -0.07% | |
014122 | 0.7871 | 0.7871 | -0.07% | |
014272 | 1.2884 | 1.2884 | -0.06% | |
014651 | 0.7471 | 0.7471 | -0.06% | |
015545 | 0.3679 | 0.3878 | 0.04% | |
015781 | 1.1772 | 1.1772 | -0.06% | |
016198 | 2.2638 | 2.2638 | -0.06% | |
016793 | 1.0224 | 1.0824 | 0.03% | |
017262 | 1.0468 | 1.0468 | -0.06% | |
017311 | 1.0183 | 1.0727 | 0.03% | |
019201 | 2.07 | 2.07 | -0.06% | |
019224 | 1.448 | 1.448 | -0.06% | |
019307 | 1.025 | 1.0608 | 0.03% | |
019491 | 1.0773 | 1.0873 | 0.03% | |
019492 | 1.0764 | 1.0864 | 0.03% | |
020378 | 1.1188 | 1.1534 | 0.03% | |
020853 | 1.4461 | 1.4461 | -0.07% | |
021132 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
021213 | 1.1235 | 1.1235 | -0.07% | |
022904 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | |
023657 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
024160 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
024604 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | |
090007 | 1.1655 | 3.5854 | -0.06% | |
090010 | 2.5916 | 2.7476 | -0.07% | |
090011 | 1.361 | 1.961 | -0.06% | |
092002 | 1.1182 | 2.3306 | 0.03% | |
159235 | 1.0542 | 1.0542 | -0.07% | |
159395 | 101.3572 | 1.0136 | 0.03% | |
015045 | 1.0776 | 1.1176 | 0.03% | |
000130 | 1.648 | 1.948 | 0.03% | |
001365 | 0.988 | 0.988 | -0.06% | |
001516 | 1.0505 | 1.1613 | 0.03% | |
002383 | 1.302 | 1.492 | -0.06% | |
002645 | 1.1374 | 1.2702 | 0.03% | |
002945 | 2.079 | 2.079 | -0.06% | |
006674 | 1.1051 | 1.3994 | 0.03% | |
007508 | 1.1145 | 1.2295 | 0.03% | |
007947 | 1.1363 | 1.181 | 0.03% | |
007967 | 1.0032 | 1.129 | 0.03% | |
008274 | 1.0998 | 1.0998 | -0.06% | |
008747 | 1.1187 | 1.1887 | 0.03% | |
008872 | 1.393 | 1.393 | -0.07% | |
008938 | 1.0688 | 1.1903 | 0.03% | |
008973 | 1.2005 | 1.2005 | -0.07% | |
009220 | 1.0675 | 1.1639 | 0.03% | |
010827 | 1.6115 | 1.6115 | -0.06% | |
011926 | 0.8024 | 0.8024 | -0.07% | |
012519 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
013790 | 1.1226 | 1.1226 | 0.03% | |
013914 | 1.2812 | 1.2812 | -0.06% | |
014271 | 1.3071 | 1.3071 | -0.06% | |
015546 | 0.9749 | 0.9749 | 0.04% | |
016060 | 1.322 | 1.322 | -0.06% | |
017670 | 1.1335 | 1.1335 | -0.06% | |
019152 | 1.6378 | 1.6378 | 0.03% | |
019255 | 3.881 | 3.881 | -0.06% | |
019335 | 1.1886 | 1.1886 | -0.06% | |
020394 | 1.1354 | 1.1404 | 0.03% | |
020455 | 1.066 | 1.086 | 0.03% | |
020505 | 1.1192 | 1.1812 | 0.03% | |
020821 | 1.0012 | 1.0012 | -0.06% | |
020854 | 1.4414 | 1.4414 | -0.07% | |
022169 | 2.5883 | 2.5883 | -0.07% | |
022398 | 1.01 | 1.01 | 0.03% | |
022422 | 1.005 | 1.005 | -0.07% | |
022927 | 2.6011 | 2.6011 | -0.07% | |
023893 | 1.0296 | 1.0296 | -0.07% | |
023966 | 1.0509 | 1.0509 | 0.03% | |
024056 | 1.003 | 1.003 | 0.04% | |
024159 | 1.0239 | 1.0239 | -0.06% | |
090003 | 0.8024 | 3.6652 | -0.06% | |
090006 | 0.9907 | 2.8127 | -0.06% | |
090023 | 1.061 | 1.1723 | 0.03% | |
159923 | 1.7873 | 1.7873 | -0.07% | |
960018 | 3.914 | 3.914 | -0.06% | |
000153 | 1.0985 | 1.5575 | 0.03% | |
001301 | 2.067 | 2.067 | -0.06% | |
002946 | 1.188 | 1.2465 | 0.03% | |
002947 | 1.1475 | 1.2046 | 0.03% | |
006038 | 3.0054 | 3.0054 | -0.06% | |
007946 | 1.1356 | 1.1823 | 0.03% | |
008270 | 1.5899 | 1.8021 | -0.06% | |
008989 | 1.5755 | 1.5755 | -0.06% | |
009397 | 1.0444 | 1.1804 | 0.03% | |
010178 | 1.0031 | 1.0031 | -0.06% | |
010369 | 1.0808 | 1.0808 | -0.06% | |
010372 | 1.1722 | 1.1722 | -0.06% | |
010928 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
010959 | 1.0447 | 1.1499 | 0.03% | |
011742 | 1.0239 | 1.1585 | 0.03% | |
011923 | 0.8294 | 0.8294 | -0.07% | |
012248 | 0.9838 | 0.9838 | -0.06% | |
013364 | 1.2808 | 1.2808 | 0.04% | |
013853 | 1.3893 | 1.3893 | -0.06% | |
014447 | 1.0588 | 1.1147 | 0.03% | |
015632 | 1.0278 | 1.1436 | 0.03% | |
015998 | 0.5347 | 0.5347 | -0.07% | |
016547 | 1.1283 | 1.1283 | -0.06% | |
016852 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
017669 | 1.1401 | 1.1401 | -0.06% | |
018413 | 1.8832 | 2.0562 | -0.06% | |
018519 | 1.0455 | 1.0655 | 0.03% | |
019182 | 0.7949 | 0.7949 | -0.06% | |
019184 | 1.29 | 1.29 | -0.06% | |
019207 | 0.98 | 0.98 | -0.06% | |
019372 | 1.0953 | 1.0953 | 0.03% | |
021170 | 1.2279 | 1.2279 | -0.07% | |
022397 | 1.0109 | 1.0109 | 0.03% | |
023026 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
159595 | 1.1683 | 1.1683 | -0.07% | |
159906 | 0.973 | 0.973 | -0.07% | |
160925 | 1.2067 | 1.2067 | -0.07% | |
560520 | 1.1028 | 1.1028 | -0.07% | |
003373 | 1.6955 | 1.8415 | -0.06% | |
003841 | 1.0591 | 1.3141 | 0.03% | |
006811 | 1.0357 | 1.1877 | 0.03% | |
007096 | 1.0228 | 1.2625 | -0.07% | |
007507 | 1.1192 | 1.2372 | 0.03% | |
008629 | 1.119 | 1.119 | -0.06% | |
008870 | 1.1859 | 1.1859 | -0.06% | |
008935 | 0.745 | 0.745 | -0.07% | |
008988 | 1.6087 | 1.6087 | -0.06% | |
009219 | 1.0713 | 1.1695 | 0.03% | |
009396 | 1.0287 | 1.1747 | 0.03% | |
009495 | 1.131 | 1.176 | 0.03% | |
009496 | 1.1151 | 1.1601 | 0.03% | |
009654 | 1.1182 | 1.1182 | -0.06% | |
010738 | 0.9215 | 0.9215 | -0.06% | |
010908 | 0.866 | 0.866 | -0.07% | |
010909 | 0.851 | 0.851 | -0.07% | |
012046 | 0.697 | 0.697 | -0.07% | |
012185 | 0.6917 | 0.6917 | -0.06% | |
012249 | 0.9692 | 0.9692 | -0.06% | |
012937 | 1.0288 | 1.1488 | 0.03% | |
012980 | 0.8646 | 0.8646 | 0.04% | |
013400 | 1.1094 | 1.1094 | 0.03% | |
013404 | 0.3688 | 0.389 | 0.04% | |
013791 | 1.1145 | 1.1145 | 0.03% | |
013792 | 1.1182 | 1.1182 | 0.03% | |
013915 | 1.2612 | 1.2612 | -0.06% | |
014311 | 0.8264 | 0.8264 | -0.06% | |
014312 | 0.8119 | 0.8119 | -0.06% | |
014859 | 1.2585 | 1.2585 | -0.06% | |
015564 | 1.2059 | 1.2659 | -0.06% | |
015899 | 0.9786 | 0.9786 | 0.03% | |
016405 | 1.0468 | 1.0768 | 0.03% | |
017181 | 1.1409 | 1.1409 | -0.06% | |
017182 | 1.1314 | 1.1314 | -0.06% | |
018008 | 3.799 | 3.799 | -0.06% | |
018457 | 0.7138 | 0.7138 | -0.06% | |
018460 | 5.556 | 5.556 | -0.06% | |
019223 | 2.0596 | 2.0596 | -0.06% | |
019254 | 0.9712 | 0.9712 | -0.07% | |
019358 | 0.9973 | 0.9973 | -0.06% | |
020345 | 1.0579 | 1.1299 | 0.03% | |
020676 | 1.0514 | 1.0514 | 0.03% | |
024055 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
024259 | 1.648 | 1.648 | 0.03% | |
090002 | 1.1016 | 2.4036 | 0.03% | |
090019 | 3.024 | 4.0483 | -0.06% | |
090020 | 1.345 | 1.345 | -0.06% | |
091023 | 1.0661 | 1.1776 | 0.03% | |
159358 | 1.0386 | 1.0386 | -0.07% | |
159980 | 1.7182 | 1.7182 | -0.44% | |
160910 | 0.931 | 3.006 | -0.06% | |
160921 | 1.2851 | 1.6423 | -0.06% | |
501079 | 2.3034 | 2.3034 | -0.06% | |
000152 | 1.1049 | 1.6092 | 0.03% | |
001300 | 2.243 | 2.243 | -0.06% | |
001364 | 1.1798 | 1.2948 | -0.06% | |
001791 | 0.7991 | 0.7991 | -0.06% | |
001792 | 0.7385 | 0.7385 | -0.06% | |
003147 | 1.179 | 1.179 | -0.06% | |
007911 | 0.9525 | 0.9525 | -0.44% | |
008628 | 1.0563 | 1.1609 | 0.03% | |
008686 | 1.1188 | 1.3486 | 0.03% | |
008751 | 1.0591 | 1.0741 | 0.04% | |
008971 | 5.2192 | 5.2192 | 0.04% | |
009796 | 1.2066 | 1.2066 | -0.06% | |
010371 | 1.1943 | 1.1943 | -0.06% | |
010739 | 0.905 | 0.905 | -0.06% | |
010960 | 1.0335 | 1.1195 | 0.03% | |
011583 | 1.0955 | 1.0955 | 0.04% | |
011941 | 0.1443 | 0.1466 | 0.04% | |
012473 | 0.9208 | 0.9208 | -0.06% | |
012991 | 1.1092 | 1.1092 | -0.06% | |
013854 | 1.3723 | 1.3723 | -0.06% | |
015526 | 1.1619 | 1.1619 | -0.06% | |
015898 | 0.9778 | 0.9778 | 0.03% | |
016287 | 0.9709 | 0.9709 | -0.06% | |
016548 | 1.1177 | 1.1177 | -0.06% | |
017261 | 1.0518 | 1.0518 | -0.06% | |
017739 | 0.9877 | 0.9877 | -0.06% | |
017764 | 1.048 | 1.048 | -0.06% | |
017765 | 1.0337 | 1.0337 | -0.06% | |
018454 | 1.5881 | 1.5881 | -0.06% | |
018461 | 0.857 | 0.857 | -0.06% | |
018661 | 1.1929 | 1.1929 | -0.07% | |
018662 | 1.1837 | 1.1837 | -0.07% | |
018890 | 0.9405 | 0.9405 | -0.06% | |
019208 | 0.926 | 0.939 | -0.06% | |
019225 | 2.663 | 2.663 | -0.06% | |
019334 | 1.2077 | 1.2077 | -0.06% | |
019357 | 0.9992 | 0.9992 | -0.06% | |
021131 | 1.0308 | 1.0308 | 0.03% | |
022089 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% | |
022421 | 1.0066 | 1.0066 | -0.07% | |
022423 | 1.006 | 1.006 | -0.07% | |
023658 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% | |
023894 | 1.0288 | 1.0288 | -0.07% | |
024162 | 1.0023 | 1.0023 | -0.07% | |
090013 | 1.9072 | 3.0902 | -0.06% | |
090015 | 3.922 | 3.922 | -0.06% | |
090017 | 1.642 | 1.652 | 0.03% | |
090021 | 1.0973 | 1.0973 | 0.03% | |
159303 | 1.6232 | 1.6232 | 0.04% | |
159513 | 1.3749 | 1.3749 | 0.04% | |
160916 | 3.852 | 3.374 | -0.06% | |
516610 | 0.4753 | 0.4753 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,691.19 | 84.50 |
2 | 债券及货币 | 931.43 | 21.32 |
3 | 现金 | 931.43 | 21.32 |
4 | 其他资产 | 213.74 | 04.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003006 | 百亚股份 | 16.84 | 416.12 | 9.53% | -5.53 |
301078 | 孩子王 | 24.65 | 311.83 | 7.14% | -23.19 |
688981 | 中芯国际 | 03.48 | 310.69 | 7.11% | 3.48 |
000792 | 盐湖股份 | 17.60 | 291.46 | 6.67% | -2.42 |
301061 | 匠心家居 | 03.12 | 243.20 | 5.57% | -1.89 |
601933 | 永辉超市 | 46.33 | 221.92 | 5.08% | 19.84 |
000063 | 中兴通讯 | 06.34 | 216.95 | 4.97% | 2.55 |
300765 | 新诺威 | 05.80 | 216.75 | 4.96% | 5.80 |
688290 | 景业智能 | 03.22 | 171.96 | 3.94% | -5.97 |
688709 | 成都华微 | 05.16 | 168.02 | 3.85% | 5.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
18.07% | 18.04% | -0.82% | 6.4% | 10.44% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63% | 12.93% | 1.52% | 8.78% | 18.04% | -2.43% | 36.39% | 123.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.90 | 0.92 | 0.91 |
夏普比率 | 79.51 | -3.30 | 33.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.04 | 0.04 |
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