基金公司大成基金管理有限公司 基金经理齐炜中 申购费率0.15% 基金规模0.49亿 (2022-06-30) |
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基金代码002319 | 基金经理齐炜中 | 最新份额2,331.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.49亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-06-02 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模9.17亿 | 托管费0.2% |
通过投资于与一带一路主题相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-23 | 1.9285 | 2.0085 | -0.75% |
2025-5-22 | 1.943 | 2.023 | 0.33% |
2025-5-21 | 1.9367 | 2.0167 | 0.10% |
2025-5-20 | 1.9348 | 2.0148 | 1.33% |
2025-5-19 | 1.9094 | 1.9894 | 0.12% |
2025-5-16 | 1.9072 | 1.9872 | 0.21% |
2025-5-15 | 1.9032 | 1.9832 | -1.16% |
2025-5-14 | 1.9256 | 2.0056 | 0.29% |
2025-5-13 | 1.9201 | 2.0001 | -0.10% |
2025-5-12 | 1.922 | 2.002 | 0.98% |
2025-5-9 | 1.9034 | 1.9834 | -0.36% |
2025-5-8 | 1.9103 | 1.9903 | 0.36% |
2025-5-7 | 1.9035 | 1.9835 | -0.17% |
2025-5-6 | 1.9068 | 1.9868 | 1.67% |
2025-4-30 | 1.8755 | 1.9555 | 0.36% |
2025-4-29 | 1.8687 | 1.9487 | 0.38% |
2025-4-28 | 1.8616 | 1.9416 | -0.93% |
2025-4-25 | 1.879 | 1.959 | -0.80% |
2025-4-24 | 1.8942 | 1.9742 | 0.72% |
2025-4-23 | 1.8807 | 1.9607 | -0.31% |
齐炜中先生:中国国籍,英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理,现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日起任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.3 | -20.27% | -19.21% |
大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 1.7 | -9.08% | -14.33% |
大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.3 | 64.10% | 10.73% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.2 | -25.77% | -20.96% |
大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.3 | -20.02% | -19.21% |
大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.1 | -20.06% | -18.51% |
大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.2 | -21.58% | -20.96% |
大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.3 | 62.71% | 10.73% |
大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.1 | -19.85% | -18.51% |
大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 1.7 | -12.10% | -13.46% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.2 | -6.89% | -23.49% |
大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 3.9 | -30.39% | -27.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐炜中 | 2021-03-17 至 今 | 4年2个月零7天 | -6.89 | -23.49 |
戴军 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3年-2个月零25天 | 91.92 | 75.87 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159943 | 1.1 | 0.8534 | -0.58% | |
018225 | 1.1319 | 1.2996 | -0.46% | |
019201 | 1.925 | 1.925 | -0.46% | |
019358 | 0.9985 | 0.9985 | -0.46% | |
019372 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
019491 | 1.0763 | 1.0813 | -0.02% | |
018461 | 0.802 | 0.802 | -0.46% | |
022169 | 2.5383 | 2.5383 | -0.58% | |
022397 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
021359 | 1.1263 | 1.1263 | -0.58% | |
010960 | 1.0295 | 1.1155 | -0.02% | |
011159 | 2.4242 | 2.9599 | -0.46% | |
010369 | 1.0622 | 1.0622 | -0.46% | |
010739 | 0.9159 | 0.9159 | -0.46% | |
015780 | 1.1914 | 1.1914 | -0.46% | |
015545 | 0.348 | 0.3679 | -0.39% | |
015565 | 1.1564 | 1.2164 | -0.46% | |
013463 | 1.3111 | 1.3111 | -0.46% | |
016852 | 1.0452 | 1.0452 | -0.46% | |
016288 | 0.9921 | 0.9921 | -0.46% | |
001364 | 1.164 | 1.279 | -0.46% | |
003692 | 1.2774 | 1.4882 | -0.46% | |
519300 | 1.0021 | 2.8351 | -0.58% | |
012185 | 0.6989 | 0.6989 | -0.46% | |
012248 | 0.9695 | 0.9695 | -0.46% | |
012979 | 0.8851 | 0.8851 | -0.39% | |
014859 | 1.2753 | 1.2753 | -0.46% | |
007967 | 1.0018 | 1.1276 | -0.02% | |
008275 | 1.0933 | 1.0933 | -0.46% | |
159980 | 1.6763 | 1.6763 | 0.37% | |
160924 | 0.9798 | 0.9798 | -0.39% | |
007507 | 1.113 | 1.231 | -0.02% | |
090017 | 1.5753 | 1.5853 | -0.02% | |
023894 | 0.997 | 0.997 | -0.58% | |
019152 | 1.5714 | 1.5714 | -0.02% | |
020369 | 1.1132 | 1.1832 | -0.02% | |
022398 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
010927 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% | |
010940 | 1.1129 | 1.1129 | -0.46% | |
001792 | 0.7443 | 0.7443 | -0.46% | |
003373 | 1.5819 | 1.7279 | -0.46% | |
010827 | 1.4753 | 1.4753 | -0.46% | |
015899 | 0.9684 | 0.9684 | -0.02% | |
018890 | 0.9082 | 0.9082 | -0.46% | |
159395 | 100.7325 | 1.0073 | -0.02% | |
159595 | 1.1681 | 1.1681 | -0.58% | |
159642 | 0.7743 | 0.7743 | -0.58% | |
014224 | 0.9899 | 0.9899 | -0.46% | |
014225 | 0.977 | 0.977 | -0.46% | |
014271 | 1.2888 | 1.2888 | -0.46% | |
016793 | 1.0185 | 1.0785 | -0.02% | |
017670 | 1.1038 | 1.1038 | -0.46% | |
001301 | 1.951 | 1.951 | -0.46% | |
002236 | 2.5506 | 2.5506 | -0.58% | |
013854 | 1.382 | 1.382 | -0.46% | |
011926 | 0.7966 | 0.7966 | -0.58% | |
012045 | 0.598 | 0.598 | -0.58% | |
012849 | 0.8808 | 0.8808 | -0.46% | |
011834 | 1.299 | 1.299 | -0.46% | |
011835 | 1.2597 | 1.2597 | -0.46% | |
014652 | 0.7038 | 0.7038 | -0.46% | |
009797 | 1.1719 | 1.1719 | -0.46% | |
009798 | 0.825 | 0.825 | -0.46% | |
008971 | 4.854 | 4.854 | -0.39% | |
008988 | 1.4444 | 1.4444 | -0.46% | |
008989 | 1.4154 | 1.4154 | -0.46% | |
009069 | 1.3525 | 1.3525 | -0.58% | |
501079 | 2.2405 | 2.2405 | -0.46% | |
090010 | 2.541 | 2.697 | -0.58% | |
090012 | 0.9295 | 0.9295 | -0.58% | |
091021 | 1.1136 | 1.1136 | -0.02% | |
022927 | 2.5482 | 2.5482 | -0.58% | |
159923 | 1.7696 | 1.7696 | -0.58% | |
020329 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
020330 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | |
020345 | 1.0518 | 1.1238 | -0.02% | |
020378 | 1.1135 | 1.1481 | -0.02% | |
019373 | 1.086 | 1.086 | -0.02% | |
018662 | 1.1244 | 1.1244 | -0.58% | |
018693 | 1.304 | 1.304 | -0.46% | |
018694 | 0.7288 | 0.7288 | -0.46% | |
021213 | 1.124 | 1.124 | -0.58% | |
010930 | 1.2195 | 1.2195 | -0.46% | |
001497 | 1.1319 | 1.1319 | -0.02% | |
000834 | 4.8812 | 4.8812 | -0.39% | |
015632 | 1.0174 | 1.1332 | -0.02% | |
013364 | 1.2181 | 1.2181 | -0.39% | |
013436 | 0.8556 | 0.8556 | -0.46% | |
159303 | 1.3932 | 1.3932 | -0.39% | |
016476 | 1.1218 | 1.1218 | -0.46% | |
016548 | 1.0858 | 1.0858 | -0.46% | |
017181 | 1.129 | 1.129 | -0.46% | |
017182 | 1.1202 | 1.1202 | -0.46% | |
016062 | 1.2365 | 1.2365 | -0.46% | |
017669 | 1.1099 | 1.1099 | -0.46% | |
017739 | 0.982 | 0.982 | -0.46% | |
017764 | 0.9791 | 0.9791 | -0.46% | |
000152 | 1.0989 | 1.6032 | -0.02% | |
003693 | 1.2644 | 1.4752 | -0.46% | |
003841 | 1.0528 | 1.3078 | -0.02% | |
014122 | 0.7466 | 0.7466 | -0.58% | |
012474 | 0.9109 | 0.9109 | -0.46% | |
012519 | 1.0269 | 1.0269 | -0.46% | |
008589 | 1.1606 | 1.1606 | -0.46% | |
008629 | 1.1177 | 1.1177 | -0.46% | |
008688 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
012046 | 0.5892 | 0.5892 | -0.58% | |
009495 | 1.1232 | 1.1682 | -0.02% | |
009496 | 1.1078 | 1.1528 | -0.02% | |
008003 | 1.0427 | 1.1597 | -0.02% | |
006038 | 2.815 | 2.815 | -0.46% | |
007910 | 0.953 | 0.953 | 0.37% | |
008820 | 1.1593 | 1.1593 | -0.02% | |
008871 | 1.4508 | 1.4508 | -0.58% | |
008872 | 1.4084 | 1.4084 | -0.58% | |
008272 | 2.2147 | 2.2147 | -0.46% | |
160925 | 1.1905 | 1.1905 | -0.58% | |
090001 | 0.6938 | 4.3048 | -0.46% | |
090015 | 3.858 | 3.858 | -0.46% | |
023026 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | |
023966 | 1.0464 | 1.0464 | -0.02% | |
022422 | 0.9821 | 0.9821 | -0.58% | |
020949 | 1.0305 | 1.0405 | -0.02% | |
021131 | 1.0216 | 1.0216 | -0.02% | |
020527 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
018008 | 3.8 | 3.8 | -0.46% | |
018454 | 1.5472 | 1.5472 | -0.46% | |
019335 | 1.1928 | 1.1928 | -0.46% | |
020174 | 1.081 | 1.081 | -0.02% | |
018661 | 1.1326 | 1.1326 | -0.58% | |
021212 | 1.127 | 1.127 | -0.58% | |
001516 | 1.0464 | 1.1572 | -0.02% | |
015997 | 0.5277 | 0.5277 | -0.58% | |
018891 | 0.9021 | 0.9021 | -0.46% | |
015546 | 0.9619 | 0.9619 | -0.39% | |
013435 | 0.8741 | 0.8741 | -0.46% | |
014447 | 1.0531 | 1.109 | -0.02% | |
017311 | 1.014 | 1.0684 | -0.02% | |
016287 | 1.0071 | 1.0071 | -0.46% | |
017773 | 2.0185 | 2.0185 | -0.46% | |
001144 | 1.5631 | 1.5631 | -0.46% | |
000128 | 1.3109 | 1.5149 | -0.02% | |
000129 | 1.3563 | 1.5663 | -0.02% | |
000587 | 2.755 | 3.155 | -0.46% | |
014142 | 0.8674 | 0.8674 | -0.46% | |
516610 | 0.4658 | 0.4658 | -0.58% | |
519017 | 0.809 | 3.611 | -0.46% | |
519019 | 0.7341 | 4.7046 | -0.46% | |
012473 | 0.9248 | 0.9248 | -0.46% | |
008687 | 1.0772 | 1.3026 | -0.02% | |
008748 | 1.0998 | 1.1698 | -0.02% | |
008004 | 1.0368 | 1.1424 | -0.02% | |
015045 | 1.0722 | 1.1122 | -0.02% | |
007946 | 1.1309 | 1.1776 | -0.02% | |
007947 | 1.1316 | 1.1763 | -0.02% | |
008935 | 0.6889 | 0.6889 | -0.58% | |
008973 | 1.1845 | 1.1845 | -0.58% | |
004209 | 0.734 | 0.952 | -0.46% | |
160921 | 1.2583 | 1.6155 | -0.46% | |
090003 | 0.8114 | 3.6742 | -0.46% | |
090004 | 1.7079 | 4.1289 | -0.46% | |
090006 | 0.9847 | 2.8067 | -0.46% | |
022973 | 1.0076 | 1.0076 | -0.58% | |
023027 | 1.0025 | 1.0025 | -0.02% | |
024259 | 1.639 | 1.639 | -0.02% | |
022423 | 0.9829 | 0.9829 | -0.58% | |
020677 | 1.0435 | 1.0435 | -0.02% | |
020822 | 0.9917 | 0.9917 | -0.46% | |
020948 | 1.0344 | 1.0444 | -0.02% | |
020379 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
019182 | 0.8046 | 0.8046 | -0.46% | |
019197 | 3.279 | 3.279 | -0.46% | |
019224 | 1.376 | 1.376 | -0.46% | |
019225 | 2.485 | 2.485 | -0.46% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | -0.46% | |
019363 | 1.3229 | 1.3229 | -0.46% | |
019492 | 1.0754 | 1.0804 | -0.02% | |
560520 | 1.0862 | 1.0862 | -0.58% | |
011066 | 4.7755 | 4.7755 | -0.58% | |
001791 | 0.8047 | 0.8047 | -0.46% | |
002644 | 1.1567 | 1.2909 | -0.02% | |
002645 | 1.13 | 1.2628 | -0.02% | |
010372 | 1.0761 | 1.0761 | -0.46% | |
003374 | 1.5736 | 1.7196 | -0.46% | |
002086 | 1.3341 | 1.5411 | -0.02% | |
010909 | 0.8284 | 0.8284 | -0.58% | |
015526 | 1.0797 | 1.0797 | -0.46% | |
013399 | 1.1124 | 1.1124 | -0.02% | |
159235 | 1.0414 | 1.0414 | -0.58% | |
159358 | 1.0132 | 1.0132 | -0.58% | |
014272 | 1.2709 | 1.2709 | -0.46% | |
017262 | 1.0134 | 1.0134 | -0.46% | |
017772 | 0.7277 | 0.7277 | -0.46% | |
003574 | 1.0225 | 1.3124 | -0.02% | |
002946 | 1.1798 | 1.2383 | -0.02% | |
002947 | 1.1401 | 1.1972 | -0.02% | |
014141 | 0.8846 | 0.8846 | -0.46% | |
008628 | 1.0524 | 1.157 | -0.02% | |
009396 | 1.0228 | 1.1688 | -0.02% | |
009493 | 1.2049 | 1.2049 | -0.46% | |
012848 | 0.8996 | 0.8996 | -0.46% | |
012991 | 1.1042 | 1.1042 | -0.46% | |
011584 | 1.0126 | 1.0126 | -0.39% | |
009654 | 1.107 | 1.107 | -0.46% | |
008821 | 1.144 | 1.144 | -0.02% | |
008846 | 1.2724 | 1.2724 | -0.46% | |
008869 | 1.1788 | 1.1788 | -0.46% | |
008269 | 1.5821 | 1.7964 | -0.46% | |
008270 | 1.5498 | 1.762 | -0.46% | |
008401 | 2.5022 | 2.645 | -0.39% | |
160910 | 0.937 | 3.012 | -0.46% | |
007508 | 1.1084 | 1.2234 | -0.02% | |
090009 | 2.505 | 2.505 | -0.46% | |
090016 | 2.0353 | 2.2923 | -0.46% | |
090020 | 1.154 | 1.154 | -0.46% | |
090023 | 1.0567 | 1.168 | -0.02% | |
096001 | 2.5078 | 3.1175 | -0.39% | |
022904 | 0.9835 | 0.9835 | -0.58% | |
159906 | 0.9221 | 0.9221 | -0.58% | |
020853 | 1.4498 | 1.4498 | -0.58% | |
021170 | 1.1754 | 1.1754 | -0.58% | |
021171 | 1.1714 | 1.1714 | -0.58% | |
020394 | 1.1308 | 1.1358 | -0.02% | |
020505 | 1.113 | 1.175 | -0.02% | |
019184 | 1.26 | 1.26 | -0.46% | |
019207 | 0.922 | 0.922 | -0.46% | |
019307 | 1.0218 | 1.0576 | -0.02% | |
018519 | 1.0406 | 1.0606 | -0.02% | |
022089 | 1.1209 | 1.1209 | -0.02% | |
022247 | 1.1611 | 1.1611 | -0.02% | |
022297 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% | |
010941 | 1.1082 | 1.1082 | -0.46% | |
010959 | 1.0391 | 1.1443 | -0.02% | |
006674 | 1.099 | 1.3933 | -0.02% | |
006811 | 1.0323 | 1.1843 | -0.02% | |
010178 | 1.0124 | 1.0124 | -0.46% | |
003147 | 1.095 | 1.095 | -0.46% | |
003359 | 2.4294 | 2.4294 | -0.58% | |
010826 | 1.527 | 1.527 | -0.46% | |
015781 | 1.1714 | 1.1714 | -0.46% | |
015564 | 1.1717 | 1.2317 | -0.46% | |
013363 | 1.2238 | 1.2238 | -0.39% | |
007801 | 2.5227 | 2.5227 | -0.58% | |
000130 | 1.639 | 1.939 | -0.02% | |
002383 | 1.27 | 1.46 | -0.46% | |
013853 | 1.3984 | 1.3984 | -0.46% | |
013914 | 1.2476 | 1.2476 | -0.46% | |
012520 | 1.0233 | 1.0233 | -0.46% | |
008630 | 1.0842 | 1.0842 | -0.46% | |
008686 | 1.1135 | 1.3433 | -0.02% | |
011940 | 0.1459 | 0.1482 | -0.39% | |
011941 | 0.1423 | 0.1446 | -0.39% | |
012184 | 0.7103 | 0.7103 | -0.46% | |
012980 | 0.8749 | 0.8749 | -0.39% | |
011583 | 1.0338 | 1.0338 | -0.39% | |
009796 | 1.1943 | 1.1943 | -0.46% | |
008934 | 0.7161 | 0.7161 | -0.58% | |
160916 | 3.85 | 3.373 | -0.46% | |
160919 | 2.844 | 4.83 | -0.58% | |
090002 | 1.0922 | 2.3942 | -0.02% | |
090013 | 1.8609 | 3.0439 | -0.46% | |
090019 | 2.8303 | 3.789 | -0.46% | |
091023 | 1.0616 | 1.1731 | -0.02% | |
023893 | 0.9973 | 0.9973 | -0.58% | |
023657 | 1.0018 | 1.0018 | -0.02% | |
159740 | 0.7012 | 0.7012 | -0.39% | |
020676 | 1.0469 | 1.0469 | -0.02% | |
020821 | 0.9946 | 0.9946 | -0.46% | |
021132 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
018457 | 0.6884 | 0.6884 | -0.46% | |
019206 | 2.82 | 2.82 | -0.58% | |
019208 | 0.933 | 0.946 | -0.46% | |
019222 | 2.734 | 2.734 | -0.46% | |
019255 | 3.82 | 3.82 | -0.46% | |
018518 | 1.0426 | 1.0626 | -0.02% | |
020574 | 1.0991 | 1.1439 | -0.02% | |
010928 | 1.0533 | 1.0533 | -0.02% | |
009219 | 1.0649 | 1.1631 | -0.02% | |
009220 | 1.0612 | 1.1576 | -0.02% | |
010370 | 1.0432 | 1.0432 | -0.46% | |
010738 | 0.9322 | 0.9322 | -0.46% | |
015898 | 0.9675 | 0.9675 | -0.02% | |
013464 | 1.2967 | 1.2967 | -0.46% | |
013790 | 1.113 | 1.113 | -0.02% | |
013400 | 1.1053 | 1.1053 | -0.02% | |
013401 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | |
159513 | 1.2775 | 1.2775 | -0.39% | |
014311 | 0.7888 | 0.7888 | -0.46% | |
016404 | 1.0464 | 1.0764 | -0.02% | |
016475 | 1.1311 | 1.1311 | -0.46% | |
016198 | 2.2036 | 2.2036 | -0.46% | |
004389 | 1.0875 | 1.3355 | -0.02% | |
001300 | 2.115 | 2.115 | -0.46% | |
000131 | 1.5628 | 1.8628 | -0.02% | |
002258 | 3.305 | 3.305 | -0.46% | |
013915 | 1.2289 | 1.2289 | -0.46% | |
014121 | 0.756 | 0.756 | -0.58% | |
008689 | 1.1371 | 1.1371 | -0.02% | |
009397 | 1.0386 | 1.1746 | -0.02% | |
012890 | 1.0418 | 1.1178 | -0.02% | |
014651 | 0.718 | 0.718 | -0.46% | |
014860 | 1.2635 | 1.2635 | -0.46% | |
009653 | 1.1272 | 1.1272 | -0.46% | |
007096 | 0.9988 | 1.2385 | -0.58% | |
008847 | 1.2403 | 1.2403 | -0.46% | |
160918 | 2.4664 | 6.1708 | -0.46% | |
090011 | 1.319 | 1.919 | -0.46% | |
090021 | 1.0949 | 1.0949 | -0.02% | |
092002 | 1.1091 | 2.3215 | -0.02% | |
023658 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
022421 | 0.9833 | 0.9833 | -0.58% | |
020854 | 1.4456 | 1.4456 | -0.58% | |
020245 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
020283 | 1.1623 | 1.1623 | -0.02% | |
020455 | 1.0615 | 1.0815 | -0.02% | |
018413 | 1.8388 | 2.0118 | -0.46% | |
019183 | 1.6971 | 1.6971 | -0.46% | |
019223 | 1.9275 | 1.9275 | -0.46% | |
019254 | 0.9247 | 0.9247 | -0.58% | |
019334 | 1.2116 | 1.2116 | -0.46% | |
018460 | 5.249 | 5.249 | -0.46% | |
010929 | 1.2503 | 1.2503 | -0.46% | |
006812 | 1.1642 | 1.1842 | -0.02% | |
002567 | 1.386 | 1.386 | -0.46% | |
010179 | 0.9948 | 0.9948 | -0.46% | |
010371 | 1.0958 | 1.0958 | -0.46% | |
010908 | 0.8427 | 0.8427 | -0.58% | |
015998 | 0.5232 | 0.5232 | -0.58% | |
013791 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | |
013792 | 1.1087 | 1.1087 | -0.02% | |
013404 | 0.3488 | 0.369 | -0.39% | |
159216 | 1.0891 | 1.0891 | -0.58% | |
159542 | 1.1483 | 1.1483 | -0.58% | |
014312 | 0.7755 | 0.7755 | -0.46% | |
016405 | 1.0417 | 1.0717 | -0.02% | |
016547 | 1.0956 | 1.0956 | -0.46% | |
017261 | 1.0177 | 1.0177 | -0.46% | |
016060 | 1.135 | 1.135 | -0.46% | |
017765 | 0.9664 | 0.9664 | -0.46% | |
001365 | 0.93 | 0.93 | -0.46% | |
000153 | 1.093 | 1.552 | -0.02% | |
002945 | 1.937 | 1.937 | -0.46% | |
000628 | 4.8566 | 4.8566 | -0.58% | |
002319 | 1.943 | 2.023 | -0.46% | |
960018 | 3.853 | 3.853 | -0.46% | |
008747 | 1.1133 | 1.1833 | -0.02% | |
011923 | 0.8226 | 0.8226 | -0.58% | |
012249 | 0.9556 | 0.9556 | -0.46% | |
009494 | 1.1717 | 1.1717 | -0.46% | |
012937 | 1.0239 | 1.1439 | -0.02% | |
012992 | 1.0928 | 1.0928 | -0.46% | |
011742 | 1.0191 | 1.1537 | -0.02% | |
007911 | 0.9318 | 0.9318 | 0.37% | |
008751 | 1.0493 | 1.0643 | -0.39% | |
008752 | 1.0229 | 1.0379 | -0.39% | |
008870 | 1.1544 | 1.1544 | -0.46% | |
008938 | 1.0641 | 1.1856 | -0.02% | |
009070 | 1.3272 | 1.3272 | -0.58% | |
004117 | 1.0431 | 1.2516 | -0.02% | |
008271 | 2.3131 | 2.3131 | -0.46% | |
008274 | 1.116 | 1.116 | -0.46% | |
160926 | 0.8411 | 0.8411 | -0.46% | |
090007 | 1.1399 | 3.5598 | -0.46% | |
090018 | 5.3 | 5.8 | -0.46% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,691.19 | 84.50 |
2 | 债券及货币 | 931.43 | 21.32 |
3 | 现金 | 931.43 | 21.32 |
4 | 其他资产 | 213.74 | 04.89 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
003006 | 百亚股份 | 16.84 | 416.12 | 9.53% | -5.53 |
301078 | 孩子王 | 24.65 | 311.83 | 7.14% | -23.19 |
688981 | 中芯国际 | 03.48 | 310.69 | 7.11% | 3.48 |
000792 | 盐湖股份 | 17.60 | 291.46 | 6.67% | -2.42 |
301061 | 匠心家居 | 03.12 | 243.20 | 5.57% | -1.89 |
601933 | 永辉超市 | 46.33 | 221.92 | 5.08% | 19.84 |
000063 | 中兴通讯 | 06.34 | 216.95 | 4.97% | 2.55 |
300765 | 新诺威 | 05.80 | 216.75 | 4.96% | 5.80 |
688290 | 景业智能 | 03.22 | 171.96 | 3.94% | -5.97 |
688709 | 成都华微 | 05.16 | 168.02 | 3.85% | 5.14 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.57% | 0.68% | 1.07% | 7.27% | 9.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0% | -3.21% | 1.75% | 1.75% | 0.68% | 3.24% | 42.03% | 108.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
夏普比率 | 5.79 | -44.92 | 36.81 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
詹森指数 | -0.07 | -0.07 | 0.05 |
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