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大成北交所两年定开混合A 014271
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司 基金经理朱倩 申购费率0.15% 基金规模5.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014271 | 基金经理朱倩 | 最新份额28,114.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模5.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-11-23 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于在北京证券交易所上市企业，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，灵活运用多种投资策略进行积极的组合优化，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、北京证券交易所发行上市股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。本基金投资北京证券交易所上市股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。封闭期内，本基金可以通过战略配售投资股票，由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。同时，采用战略配售方式参与股票投资，通常有一定限售期，因此，本基金投资面临限售期内标的无法交易的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.3062 | 1.3062 | -0.49% |
| 2025-12-9 | 1.3126 | 1.3126 | -2.26% |
| 2025-12-8 | 1.3429 | 1.3429 | 0.56% |
| 2025-12-5 | 1.3354 | 1.3354 | 1.06% |
| 2025-12-4 | 1.3214 | 1.3214 | -0.52% |
| 2025-12-3 | 1.3283 | 1.3283 | -0.63% |
| 2025-12-2 | 1.3367 | 1.3367 | -0.77% |
| 2025-12-1 | 1.3471 | 1.3471 | 1.94% |
| 2025-11-28 | 1.3215 | 1.3215 | 0.59% |
| 2025-11-27 | 1.3137 | 1.3137 | -0.77% |
| 2025-11-26 | 1.3239 | 1.3239 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.3239 | 1.3239 | 0.59% |
| 2025-11-24 | 1.3162 | 1.3162 | 0.51% |
| 2025-11-21 | 1.3095 | 1.3095 | -3.26% |
| 2025-11-20 | 1.3536 | 1.3536 | -0.90% |
| 2025-11-19 | 1.3659 | 1.3659 | -0.96% |
| 2025-11-18 | 1.3791 | 1.3791 | -2.23% |
| 2025-11-17 | 1.4105 | 1.4105 | -0.40% |
| 2025-11-14 | 1.4162 | 1.4162 | -0.74% |
| 2025-11-13 | 1.4267 | 1.4267 | 1.42% |
朱倩女士：香港大学哲学博士(机械工程专业)。2009年7月至2011年9月任内蒙古北方重工集团科研所助理工程师。2016年12月加入大成基金管理有限公司，曾任研究部研究员、大成互联网思维混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部基金经理。2021年11月29日至2023年7月25日任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月27日起任大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2023年6月28日起任大成北交所两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。
任职期间收益
大成北交所两年定开混合A 2023-06-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成科技创新混合A | 混合型 | 2024-01-22 至 2024-07-18 | 0.5 | -0.93% | -2.34% |
| 大成北交所两年定开混合A | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.5 | -7.82% | -18.15% |
| 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成北交所两年定开混合C | 混合型 | 2023-06-28 至 今 | 2.5 | -8.03% | -18.15% |
| 大成科技创新混合C | 混合型 | 2024-01-22 至 2024-07-18 | 0.5 | -0.95% | -2.34% |
| 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 2022-11-27 至 今 | 3.0 | -9.52% | -19.06% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 2022-11-27 至 今 | 3.0 | -10.15% | -19.06% |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-11-29 至 2023-07-25 | 1.7 | -21.44% | -17.31% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱倩 | 2023-06-28 至 今 | 2年5个月零13天 | -7.82 | -18.15 |
| 谢家乐 | 2021-11-16 至 2023-07-11 | 1年-5个月零25天 | -25.56 | -16.95 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000834 | 5.7939 | 5.7939 | -0.53% | |
| 002086 | 1.3445 | 1.5515 | -0.01% | |
| 002946 | 1.2056 | 1.2641 | -0.01% | |
| 003841 | 1.0527 | 1.3077 | -0.01% | |
| 006038 | 3.522 | 3.522 | -0.38% | |
| 007911 | 1.0372 | 1.0372 | -0.68% | |
| 008275 | 1.2617 | 1.2617 | -0.38% | |
| 008973 | 1.345 | 1.345 | -0.57% | |
| 009495 | 1.1258 | 1.1708 | -0.01% | |
| 011835 | 1.3575 | 1.3575 | -0.38% | |
| 011926 | 0.7831 | 0.7831 | -0.57% | |
| 012849 | 0.8576 | 0.8576 | -0.38% | |
| 012980 | 0.9055 | 0.9055 | -0.53% | |
| 012992 | 1.1422 | 1.1422 | -0.38% | |
| 013792 | 1.1247 | 1.1247 | -0.01% | |
| 013854 | 1.4395 | 1.4395 | -0.38% | |
| 013914 | 1.4026 | 1.4026 | -0.38% | |
| 014859 | 1.3257 | 1.3257 | -0.38% | |
| 015998 | 0.8623 | 0.8623 | -0.57% | |
| 016062 | 1.3431 | 1.3431 | -0.38% | |
| 016288 | 1.014 | 1.014 | -0.38% | |
| 017261 | 1.1046 | 1.1046 | -0.38% | |
| 017669 | 1.195 | 1.195 | -0.38% | |
| 018225 | 1.2338 | 1.4015 | -0.38% | |
| 018454 | 2.0714 | 2.0714 | -0.38% | |
| 018694 | 0.8539 | 0.8539 | -0.38% | |
| 019182 | 0.915 | 0.915 | -0.38% | |
| 019208 | 0.985 | 0.998 | -0.38% | |
| 019222 | 3.566 | 3.566 | -0.38% | |
| 019255 | 3.858 | 3.858 | -0.38% | |
| 019307 | 1.0264 | 1.0622 | -0.01% | |
| 020330 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | |
| 020369 | 1.1171 | 1.1871 | -0.01% | |
| 020379 | 1.0421 | 1.0721 | -0.01% | |
| 020505 | 1.1159 | 1.1779 | -0.01% | |
| 020574 | 1.0993 | 1.1441 | -0.01% | |
| 020676 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | |
| 020822 | 1.2028 | 1.2028 | -0.38% | |
| 021131 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 023657 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 023894 | 1.3348 | 1.3348 | -0.57% | |
| 024470 | 1.1348 | 1.1348 | -0.38% | |
| 024852 | 1.2995 | 1.2995 | -0.38% | |
| 090020 | 1.26 | 1.26 | -0.38% | |
| 159642 | 1.0073 | 1.0073 | -0.57% | |
| 160924 | 1.0538 | 1.0538 | -0.53% | |
| 519019 | 0.7785 | 4.749 | -0.38% | |
| 000131 | 1.5813 | 1.8813 | -0.01% | |
| 000152 | 1.099 | 1.6033 | -0.01% | |
| 001497 | 1.1498 | 1.1498 | -0.01% | |
| 001516 | 1.046 | 1.1568 | -0.01% | |
| 007507 | 1.116 | 1.234 | -0.01% | |
| 007801 | 2.5943 | 2.5943 | -0.57% | |
| 007967 | 1.0117 | 1.1375 | -0.01% | |
| 008269 | 1.7361 | 1.9504 | -0.38% | |
| 008628 | 1.0152 | 1.1618 | -0.01% | |
| 008629 | 1.1248 | 1.1248 | -0.38% | |
| 008748 | 1.1022 | 1.1722 | -0.01% | |
| 008872 | 1.6535 | 1.6535 | -0.57% | |
| 009069 | 1.4662 | 1.4662 | -0.57% | |
| 010179 | 1.065 | 1.065 | -0.38% | |
| 010369 | 1.1478 | 1.1478 | -0.38% | |
| 010960 | 1.0219 | 1.1079 | -0.01% | |
| 012185 | 0.8399 | 0.8399 | -0.38% | |
| 012249 | 1.0145 | 1.0203 | -0.38% | |
| 012848 | 0.8788 | 0.8788 | -0.38% | |
| 012991 | 1.1566 | 1.1566 | -0.38% | |
| 014225 | 1.3713 | 1.3713 | -0.38% | |
| 014860 | 1.3106 | 1.3106 | -0.38% | |
| 015526 | 1.4335 | 1.4335 | -0.38% | |
| 015546 | 1.0331 | 1.0331 | -0.53% | |
| 015564 | 1.2995 | 1.3595 | -0.38% | |
| 016405 | 1.0376 | 1.0676 | -0.01% | |
| 017181 | 1.0609 | 1.0609 | -0.38% | |
| 017262 | 1.0975 | 1.0975 | -0.38% | |
| 019183 | 1.828 | 1.828 | -0.38% | |
| 019184 | 1.389 | 1.389 | -0.38% | |
| 020329 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
| 020854 | 2.0018 | 2.0018 | -0.57% | |
| 021212 | 1.2657 | 1.2657 | -0.57% | |
| 022398 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 022421 | 1.1902 | 1.1902 | -0.57% | |
| 022973 | 1.1948 | 1.1948 | -0.57% | |
| 023966 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | |
| 024921 | 1.0521 | 1.0521 | -0.57% | |
| 025521 | 0.9845 | 0.9845 | -0.49% | |
| 025522 | 0.9841 | 0.9841 | -0.49% | |
| 090013 | 2.0236 | 3.2066 | -0.38% | |
| 090015 | 3.909 | 3.909 | -0.38% | |
| 090018 | 7.256 | 7.756 | -0.38% | |
| 159113 | 100.126 | 1.0013 | -0.01% | |
| 159242 | 1.6529 | 1.6529 | -0.57% | |
| 159740 | 0.732 | 0.732 | -0.53% | |
| 516610 | 0.4852 | 0.4852 | -0.57% | |
| 519017 | 1.067 | 3.869 | -0.38% | |
| 560520 | 1.1386 | 1.1386 | -0.57% | |
| 960018 | 3.902 | 3.902 | -0.38% | |
| 015045 | 1.0619 | 1.1179 | -0.01% | |
| 000129 | 1.3677 | 1.5777 | -0.01% | |
| 002236 | 3.3339 | 3.3339 | -0.57% | |
| 002319 | 2.2505 | 2.3305 | -0.38% | |
| 003692 | 1.3007 | 1.5115 | -0.38% | |
| 004209 | 0.8619 | 1.0799 | -0.38% | |
| 008689 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% | |
| 008871 | 1.7089 | 1.7089 | -0.57% | |
| 008934 | 1.0147 | 1.0147 | -0.57% | |
| 008938 | 1.0677 | 1.1892 | -0.01% | |
| 008971 | 5.7521 | 5.7521 | -0.53% | |
| 009396 | 1.0065 | 1.1675 | -0.01% | |
| 009653 | 1.1629 | 1.1629 | -0.38% | |
| 010370 | 1.1248 | 1.1248 | -0.38% | |
| 010940 | 1.132 | 1.132 | -0.38% | |
| 011584 | 1.1909 | 1.1909 | -0.53% | |
| 013401 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
| 013464 | 1.4235 | 1.4235 | -0.38% | |
| 013853 | 1.4598 | 1.4598 | -0.38% | |
| 014447 | 1.0614 | 1.1173 | -0.01% | |
| 015997 | 0.8711 | 0.8711 | -0.57% | |
| 016198 | 2.9097 | 2.9097 | -0.38% | |
| 016475 | 1.0837 | 1.0837 | -0.38% | |
| 017739 | 1.0142 | 1.0142 | -0.38% | |
| 018413 | 1.9929 | 2.1659 | -0.38% | |
| 018460 | 7.168 | 7.168 | -0.38% | |
| 018693 | 1.515 | 1.515 | -0.38% | |
| 018862 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | |
| 019206 | 3.3677 | 3.3677 | -0.57% | |
| 019223 | 2.2277 | 2.2277 | -0.38% | |
| 019225 | 3.279 | 3.279 | -0.38% | |
| 019254 | 1.3805 | 1.3805 | -0.57% | |
| 019334 | 1.2842 | 1.2842 | -0.38% | |
| 019373 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 020394 | 1.1283 | 1.1333 | -0.01% | |
| 020949 | 1.0117 | 1.0317 | -0.01% | |
| 021132 | 1.045 | 1.045 | -0.01% | |
| 022423 | 1.1889 | 1.1889 | -0.57% | |
| 023026 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
| 024161 | 0.966 | 0.966 | -0.57% | |
| 024716 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 024920 | 1.0529 | 1.0529 | -0.57% | |
| 090002 | 1.1139 | 2.4159 | -0.01% | |
| 090006 | 1.0176 | 2.8396 | -0.38% | |
| 090011 | 1.538 | 2.138 | -0.38% | |
| 090012 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 090017 | 1.8878 | 1.8978 | -0.01% | |
| 092002 | 1.1292 | 2.3416 | -0.01% | |
| 159216 | 1.4199 | 1.4199 | -0.57% | |
| 159513 | 1.5198 | 1.5198 | -0.53% | |
| 159542 | 1.3929 | 1.3929 | -0.57% | |
| 160919 | 3.406 | 5.392 | -0.57% | |
| 000130 | 1.6621 | 1.9621 | -0.01% | |
| 001144 | 2.0984 | 2.0984 | -0.38% | |
| 001301 | 2.664 | 2.664 | -0.38% | |
| 002567 | 1.538 | 1.538 | -0.38% | |
| 002644 | 1.166 | 1.3002 | -0.01% | |
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| 004389 | 1.0851 | 1.3331 | -0.01% | |
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| 159923 | 2.1396 | 2.1396 | -0.57% | |
| 159980 | 1.8929 | 1.8929 | -0.68% | |
| 160910 | 0.992 | 3.067 | -0.38% | |
| 160918 | 2.6492 | 6.3536 | -0.38% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 41,910.40 | 84.84 |
| 2 | 债券及货币 | 7,557.98 | 15.30 |
| 3 | 现金 | 7,557.98 | 15.30 |
| 4 | 其他资产 | 12.00 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 835438 | 戈碧迦 | 48.92 | 2,156.51 | 4.37% | 48.92 |
| 830839 | 万通液压 | 45.68 | 1,918.39 | 3.88% | 45.68 |
| 832522 | 纳科诺尔 | 28.27 | 1,812.13 | 3.67% | 28.27 |
| 834599 | 同力股份 | 76.20 | 1,489.73 | 3.02% | 76.20 |
| 01818 | 招金矿业 | 50.00 | 1,426.99 | 2.89% | 0.00 |
| 832978 | 开特股份 | 36.14 | 1,402.24 | 2.84% | 36.14 |
| 835185 | 贝特瑞 | 42.39 | 1,398.75 | 2.83% | 42.39 |
| 832982 | 锦波生物 | 04.82 | 1,357.04 | 2.75% | 4.82 |
| 837403 | 康农种业 | 54.97 | 1,340.83 | 2.71% | 54.97 |
| 833394 | 民士达 | 31.46 | 1,259.10 | 2.55% | 31.46 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 48.35% | 29.46% | 15.84% | 0.0% | 6.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.5% | -10.64% | -0.67% | 44.86% | 29.46% | 55.52% | 0.0% | 31.26% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.17 | 0.95 | 0.89 |
| 夏普比率 | 100.04 | 95.39 | 31.87 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.10 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.23 | 0.08 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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