基金公司大成基金管理有限公司 基金经理郑少芳 申购费率0.12% 基金规模0.88亿 (2022-06-30) |
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基金代码004209 | 基金经理郑少芳 | 最新份额1,085.77万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.88亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2017-03-21 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.71亿 | 托管费0.15% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过大类资产的灵活配置,以及通过多种量化投资策略,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-23 | 0.7276 | 0.9456 | -0.87% |
2025-5-22 | 0.734 | 0.952 | -1.02% |
2025-5-21 | 0.7416 | 0.9596 | -0.46% |
2025-5-20 | 0.745 | 0.963 | 0.61% |
2025-5-19 | 0.7405 | 0.9585 | 0.49% |
2025-5-16 | 0.7369 | 0.9549 | -0.23% |
2025-5-15 | 0.7386 | 0.9566 | -0.86% |
2025-5-14 | 0.745 | 0.963 | -0.08% |
2025-5-13 | 0.7456 | 0.9636 | 0.12% |
2025-5-12 | 0.7447 | 0.9627 | 0.81% |
2025-5-9 | 0.7387 | 0.9567 | -0.71% |
2025-5-8 | 0.744 | 0.962 | 0.38% |
2025-5-7 | 0.7412 | 0.9592 | 0.27% |
2025-5-6 | 0.7392 | 0.9572 | 1.54% |
2025-4-30 | 0.728 | 0.946 | 0.61% |
2025-4-29 | 0.7236 | 0.9416 | 0.67% |
2025-4-28 | 0.7188 | 0.9368 | -0.48% |
2025-4-25 | 0.7223 | 0.9403 | -0.11% |
2025-4-24 | 0.7231 | 0.9411 | -0.11% |
2025-4-23 | 0.7239 | 0.9419 | -0.34% |
郑少芳女士:北京大学医学部理学硕士。2010年7月加入大成基金管理有限公司,曾任研究部研究员、社保及养老投资管理部投资经理、权益专户投资部投资经理、总监助理,现任指数与期货投资部总监助理。2023年7月5日起兼任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日起任大成沪深300指数证券投资基金、大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金、大成中证芯片产业指数型发起式证券投资基金基金经理。2025年3月10日起任大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金、大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成中证电池主题指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
大成中证电池主题指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成智惠量化多策略混合C | 混合型 | 2023-07-31 至 今 | 1.8 | -19.47% | -18.18% |
大成中证芯片产业指数发起式A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成沪深300指数Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成沪深300指数C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成智惠量化多策略混合A | 混合型 | 2023-07-05 至 今 | 1.9 | -14.95% | -18.48% |
大成北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-05-07 至 今 | 0.0 | -- | -- |
大成沪深300指数A | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成中证芯片产业指数发起式C | 指数型 | 2024-12-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
大成中证上海环交所碳中和ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑少芳 | 2023-07-05 至 今 | 1年10个月零19天 | -14.95 | -18.48 |
苏秉毅 | 2021-04-23 至 2023-07-13 | 2年2个月零20天 | -29.11 | -9.81 |
夏高 | 2017-02-11 至 2021-04-27 | 4年2个月零16天 | 30.56 | 75.86 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022973 | 1.0 | 1.0 | -0.75% | |
023026 | 1.0028 | 1.0028 | -0.02% | |
022422 | 0.975 | 0.975 | -0.75% | |
020822 | 0.9886 | 0.9886 | -0.49% | |
020854 | 1.4251 | 1.4251 | -0.75% | |
021131 | 1.022 | 1.022 | -0.02% | |
020378 | 1.1136 | 1.1482 | -0.02% | |
019208 | 0.931 | 0.944 | -0.49% | |
019334 | 1.2114 | 1.2114 | -0.49% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | -0.49% | |
019358 | 0.9985 | 0.9985 | -0.49% | |
019373 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% | |
018519 | 1.0408 | 1.0608 | -0.02% | |
018661 | 1.1201 | 1.1201 | -0.75% | |
022247 | 1.1613 | 1.1613 | -0.02% | |
022297 | 1.0212 | 1.0212 | -0.02% | |
021212 | 1.119 | 1.119 | -0.75% | |
020574 | 1.0992 | 1.144 | -0.02% | |
010927 | 1.0669 | 1.0669 | -0.02% | |
010930 | 1.2193 | 1.2193 | -0.49% | |
010960 | 1.0295 | 1.1155 | -0.02% | |
001516 | 1.0465 | 1.1573 | -0.02% | |
009219 | 1.0648 | 1.163 | -0.02% | |
010372 | 1.0862 | 1.0862 | -0.49% | |
003147 | 1.0833 | 1.0833 | -0.49% | |
159216 | 1.0817 | 1.0817 | -0.75% | |
159235 | 1.0343 | 1.0343 | -0.75% | |
159358 | 1.0055 | 1.0055 | -0.75% | |
159595 | 1.1593 | 1.1593 | -0.75% | |
014224 | 0.9893 | 0.9893 | -0.49% | |
016287 | 1.0034 | 1.0034 | -0.49% | |
000587 | 2.763 | 3.163 | -0.49% | |
516610 | 0.4677 | 0.4677 | -0.75% | |
012185 | 0.6971 | 0.6971 | -0.49% | |
009496 | 1.1082 | 1.1532 | -0.02% | |
012979 | 0.8839 | 0.8839 | 0.11% | |
012991 | 1.1029 | 1.1029 | -0.49% | |
008003 | 1.0428 | 1.1598 | -0.02% | |
006038 | 2.8064 | 2.8064 | -0.49% | |
009653 | 1.1263 | 1.1263 | -0.49% | |
007910 | 0.951 | 0.951 | -0.16% | |
008846 | 1.2694 | 1.2694 | -0.49% | |
008989 | 1.4101 | 1.4101 | -0.49% | |
008270 | 1.5452 | 1.7574 | -0.49% | |
501079 | 2.223 | 2.223 | -0.49% | |
160921 | 1.2567 | 1.6139 | -0.49% | |
090011 | 1.308 | 1.908 | -0.49% | |
090012 | 0.9198 | 0.9198 | -0.75% | |
020676 | 1.0467 | 1.0467 | -0.02% | |
020853 | 1.4293 | 1.4293 | -0.75% | |
020345 | 1.0519 | 1.1239 | -0.02% | |
019222 | 2.742 | 2.742 | -0.49% | |
019225 | 2.492 | 2.492 | -0.49% | |
019255 | 3.795 | 3.795 | -0.49% | |
020174 | 1.0811 | 1.0811 | -0.02% | |
018662 | 1.112 | 1.112 | -0.75% | |
018693 | 1.293 | 1.293 | -0.49% | |
021213 | 1.116 | 1.116 | -0.75% | |
010929 | 1.2501 | 1.2501 | -0.49% | |
011066 | 4.7809 | 4.7809 | -0.75% | |
010371 | 1.1061 | 1.1061 | -0.49% | |
015781 | 1.1741 | 1.1741 | -0.49% | |
013401 | 1.1086 | 1.1086 | -0.02% | |
159395 | 100.755 | 1.0075 | -0.02% | |
014225 | 0.9764 | 0.9764 | -0.49% | |
014311 | 0.7857 | 0.7857 | -0.49% | |
016547 | 1.0954 | 1.0954 | -0.49% | |
016548 | 1.0856 | 1.0856 | -0.49% | |
016852 | 1.0451 | 1.0451 | -0.49% | |
017262 | 1.0211 | 1.0211 | -0.49% | |
016062 | 1.2348 | 1.2348 | -0.49% | |
017670 | 1.1024 | 1.1024 | -0.49% | |
002946 | 1.1783 | 1.2368 | -0.02% | |
000628 | 4.8623 | 4.8623 | -0.75% | |
002319 | 1.9285 | 2.0085 | -0.49% | |
002383 | 1.258 | 1.448 | -0.49% | |
013915 | 1.2183 | 1.2183 | -0.49% | |
012474 | 0.9095 | 0.9095 | -0.49% | |
012519 | 1.0262 | 1.0262 | -0.49% | |
012980 | 0.8737 | 0.8737 | 0.11% | |
009796 | 1.1915 | 1.1915 | -0.49% | |
009797 | 1.1692 | 1.1692 | -0.49% | |
008847 | 1.2373 | 1.2373 | -0.49% | |
004209 | 0.7276 | 0.9456 | -0.49% | |
008275 | 1.0895 | 1.0895 | -0.49% | |
007507 | 1.1132 | 1.2312 | -0.02% | |
090001 | 0.6902 | 4.3012 | -0.49% | |
090018 | 5.273 | 5.773 | -0.49% | |
024259 | 1.6385 | 1.6385 | -0.02% | |
023657 | 1.0017 | 1.0017 | -0.02% | |
022421 | 0.9763 | 0.9763 | -0.75% | |
022423 | 0.9758 | 0.9758 | -0.75% | |
020677 | 1.0432 | 1.0432 | -0.02% | |
020329 | 1.0247 | 1.0247 | -0.02% | |
020330 | 1.0226 | 1.0226 | -0.02% | |
018454 | 1.5328 | 1.5328 | -0.49% | |
019197 | 3.263 | 3.263 | -0.49% | |
019207 | 0.921 | 0.921 | -0.49% | |
019491 | 1.0765 | 1.0815 | -0.02% | |
018461 | 0.804 | 0.804 | -0.49% | |
022397 | 1.0084 | 1.0084 | -0.02% | |
010369 | 1.06 | 1.06 | -0.49% | |
010370 | 1.041 | 1.041 | -0.49% | |
003359 | 2.3818 | 2.3818 | -0.75% | |
015899 | 0.9674 | 0.9674 | -0.02% | |
159303 | 1.3993 | 1.3993 | 0.11% | |
016476 | 1.1158 | 1.1158 | -0.49% | |
017261 | 1.0254 | 1.0254 | -0.49% | |
016198 | 2.1863 | 2.1863 | -0.49% | |
001365 | 0.929 | 0.929 | -0.49% | |
000152 | 1.0989 | 1.6032 | -0.02% | |
013854 | 1.3835 | 1.3835 | -0.49% | |
960018 | 3.828 | 3.828 | -0.49% | |
008630 | 1.0834 | 1.0834 | -0.49% | |
012046 | 0.5921 | 0.5921 | -0.75% | |
012249 | 0.9547 | 0.9547 | -0.49% | |
009397 | 1.0387 | 1.1747 | -0.02% | |
012937 | 1.024 | 1.144 | -0.02% | |
007911 | 0.9298 | 0.9298 | -0.16% | |
007096 | 0.9912 | 1.2309 | -0.75% | |
008870 | 1.1503 | 1.1503 | -0.49% | |
009070 | 1.3282 | 1.3282 | -0.75% | |
160910 | 0.937 | 3.012 | -0.49% | |
090007 | 1.1346 | 3.5545 | -0.49% | |
090010 | 2.5183 | 2.6743 | -0.75% | |
091021 | 1.1137 | 1.1137 | -0.02% | |
159740 | 0.7005 | 0.7005 | 0.11% | |
159906 | 0.912 | 0.912 | -0.75% | |
020948 | 1.0346 | 1.0446 | -0.02% | |
020283 | 1.1624 | 1.1624 | -0.02% | |
018225 | 1.1265 | 1.2942 | -0.49% | |
018457 | 0.6847 | 0.6847 | -0.49% | |
019335 | 1.1926 | 1.1926 | -0.49% | |
022398 | 1.0077 | 1.0077 | -0.02% | |
010940 | 1.1126 | 1.1126 | -0.49% | |
010959 | 1.0394 | 1.1446 | -0.02% | |
011159 | 2.4241 | 2.9598 | -0.49% | |
003374 | 1.554 | 1.7 | -0.49% | |
010827 | 1.4765 | 1.4765 | -0.49% | |
010908 | 0.8365 | 0.8365 | -0.75% | |
015997 | 0.5219 | 0.5219 | -0.75% | |
015998 | 0.5174 | 0.5174 | -0.75% | |
018891 | 0.9087 | 0.9087 | -0.49% | |
013435 | 0.8736 | 0.8736 | -0.49% | |
014312 | 0.7725 | 0.7725 | -0.49% | |
017181 | 1.1233 | 1.1233 | -0.49% | |
017739 | 0.9806 | 0.9806 | -0.49% | |
001144 | 1.5486 | 1.5486 | -0.49% | |
001300 | 2.105 | 2.105 | -0.49% | |
014141 | 0.8829 | 0.8829 | -0.49% | |
519017 | 0.812 | 3.614 | -0.49% | |
008687 | 1.0772 | 1.3026 | -0.02% | |
008747 | 1.1136 | 1.1836 | -0.02% | |
011926 | 0.7904 | 0.7904 | -0.75% | |
012848 | 0.8926 | 0.8926 | -0.49% | |
008004 | 1.0368 | 1.1424 | -0.02% | |
007947 | 1.1317 | 1.1764 | -0.02% | |
008271 | 2.3156 | 2.3156 | -0.49% | |
090015 | 3.833 | 3.833 | -0.49% | |
090016 | 2.0182 | 2.2752 | -0.49% | |
090020 | 1.157 | 1.157 | -0.49% | |
022927 | 2.5254 | 2.5254 | -0.75% | |
023027 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
023658 | 1.0012 | 1.0012 | -0.02% | |
159923 | 1.7555 | 1.7555 | -0.75% | |
159943 | 1.091 | 0.8464 | -0.75% | |
021132 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
021170 | 1.1673 | 1.1673 | -0.75% | |
020379 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
020505 | 1.1132 | 1.1752 | -0.02% | |
018413 | 1.8339 | 2.0069 | -0.49% | |
019183 | 1.6929 | 1.6929 | -0.49% | |
019372 | 1.0904 | 1.0904 | -0.02% | |
018694 | 0.7225 | 0.7225 | -0.49% | |
002644 | 1.1567 | 1.2909 | -0.02% | |
002645 | 1.13 | 1.2628 | -0.02% | |
003373 | 1.5623 | 1.7083 | -0.49% | |
010738 | 0.9318 | 0.9318 | -0.49% | |
015780 | 1.1941 | 1.1941 | -0.49% | |
018890 | 0.9149 | 0.9149 | -0.49% | |
015546 | 0.964 | 0.964 | 0.11% | |
015564 | 1.1672 | 1.2272 | -0.49% | |
013463 | 1.3069 | 1.3069 | -0.49% | |
013464 | 1.2925 | 1.2925 | -0.49% | |
013791 | 1.1055 | 1.1055 | -0.02% | |
013399 | 1.1124 | 1.1124 | -0.02% | |
013400 | 1.1054 | 1.1054 | -0.02% | |
014272 | 1.2535 | 1.2535 | -0.49% | |
016475 | 1.125 | 1.125 | -0.49% | |
016288 | 0.9884 | 0.9884 | -0.49% | |
001364 | 1.1582 | 1.2732 | -0.49% | |
000130 | 1.6385 | 1.9385 | -0.02% | |
003574 | 1.0225 | 1.3124 | -0.02% | |
003693 | 1.2638 | 1.4746 | -0.49% | |
002947 | 1.1386 | 1.1957 | -0.02% | |
002258 | 3.29 | 3.29 | -0.49% | |
008748 | 1.1001 | 1.1701 | -0.02% | |
011923 | 0.8162 | 0.8162 | -0.75% | |
012992 | 1.0916 | 1.0916 | -0.49% | |
014859 | 1.2765 | 1.2765 | -0.49% | |
008869 | 1.1746 | 1.1746 | -0.49% | |
008274 | 1.1121 | 1.1121 | -0.49% | |
160918 | 2.4664 | 6.1708 | -0.49% | |
090006 | 0.9833 | 2.8053 | -0.49% | |
090009 | 2.512 | 2.512 | -0.49% | |
090023 | 1.0568 | 1.1681 | -0.02% | |
024160 | 1.0001 | 1.0001 | -0.49% | |
020821 | 0.9915 | 0.9915 | -0.49% | |
020949 | 1.0307 | 1.0407 | -0.02% | |
019152 | 1.5644 | 1.5644 | -0.02% | |
020455 | 1.0616 | 1.0816 | -0.02% | |
018008 | 3.79 | 3.79 | -0.49% | |
019201 | 1.93 | 1.93 | -0.49% | |
019223 | 1.9131 | 1.9131 | -0.49% | |
019254 | 0.9151 | 0.9151 | -0.75% | |
019307 | 1.0218 | 1.0576 | -0.02% | |
019363 | 1.3243 | 1.3243 | -0.49% | |
006674 | 1.0991 | 1.3934 | -0.02% | |
006811 | 1.0323 | 1.1843 | -0.02% | |
002567 | 1.376 | 1.376 | -0.49% | |
015632 | 1.0178 | 1.1336 | -0.02% | |
013790 | 1.1133 | 1.1133 | -0.02% | |
013792 | 1.1091 | 1.1091 | -0.02% | |
013436 | 0.8551 | 0.8551 | -0.49% | |
159642 | 0.7698 | 0.7698 | -0.75% | |
017182 | 1.1145 | 1.1145 | -0.49% | |
016060 | 1.138 | 1.138 | -0.49% | |
017764 | 0.9816 | 0.9816 | -0.49% | |
017765 | 0.9689 | 0.9689 | -0.49% | |
004389 | 1.0876 | 1.3356 | -0.02% | |
007801 | 2.5001 | 2.5001 | -0.75% | |
001301 | 1.942 | 1.942 | -0.49% | |
000128 | 1.311 | 1.515 | -0.02% | |
000129 | 1.3564 | 1.5664 | -0.02% | |
003692 | 1.2767 | 1.4875 | -0.49% | |
003841 | 1.0529 | 1.3079 | -0.02% | |
002945 | 1.943 | 1.943 | -0.49% | |
014122 | 0.7557 | 0.7557 | -0.75% | |
519019 | 0.7289 | 4.6994 | -0.49% | |
012520 | 1.0226 | 1.0226 | -0.49% | |
008628 | 1.0525 | 1.1571 | -0.02% | |
008686 | 1.1135 | 1.3433 | -0.02% | |
008688 | 1.1612 | 1.1612 | -0.02% | |
012248 | 0.9687 | 0.9687 | -0.49% | |
009495 | 1.1236 | 1.1686 | -0.02% | |
012849 | 0.874 | 0.874 | -0.49% | |
011835 | 1.2568 | 1.2568 | -0.49% | |
014651 | 0.7094 | 0.7094 | -0.49% | |
015045 | 1.0724 | 1.1124 | -0.02% | |
009654 | 1.1061 | 1.1061 | -0.49% | |
009798 | 0.8215 | 0.8215 | -0.49% | |
007946 | 1.131 | 1.1777 | -0.02% | |
008871 | 1.4465 | 1.4465 | -0.75% | |
008934 | 0.7223 | 0.7223 | -0.75% | |
009069 | 1.3536 | 1.3536 | -0.75% | |
159980 | 1.6727 | 1.6727 | -0.16% | |
160925 | 1.1881 | 1.1881 | -0.75% | |
160926 | 0.8376 | 0.8376 | -0.49% | |
007508 | 1.1087 | 1.2237 | -0.02% | |
090013 | 1.856 | 3.039 | -0.49% | |
091023 | 1.0617 | 1.1732 | -0.02% | |
092002 | 1.1079 | 2.3203 | -0.02% | |
023893 | 0.9959 | 0.9959 | -0.75% | |
023966 | 1.0462 | 1.0462 | -0.02% | |
024159 | 1.0002 | 1.0002 | -0.49% | |
021171 | 1.1634 | 1.1634 | -0.75% | |
020369 | 1.1135 | 1.1835 | -0.02% | |
020394 | 1.1309 | 1.1359 | -0.02% | |
020527 | 1.0015 | 1.0015 | -0.02% | |
019206 | 2.8092 | 2.8092 | -0.75% | |
019492 | 1.0756 | 1.0806 | -0.02% | |
018460 | 5.223 | 5.223 | -0.49% | |
022089 | 1.1212 | 1.1212 | -0.02% | |
021359 | 1.1183 | 1.1183 | -0.75% | |
010928 | 1.0514 | 1.0514 | -0.02% | |
010941 | 1.108 | 1.108 | -0.49% | |
001792 | 0.7438 | 0.7438 | -0.49% | |
001497 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
009220 | 1.0612 | 1.1576 | -0.02% | |
010179 | 0.995 | 0.995 | -0.49% | |
002086 | 1.3342 | 1.5412 | -0.02% | |
010826 | 1.5284 | 1.5284 | -0.49% | |
010909 | 0.8223 | 0.8223 | -0.75% | |
015898 | 0.9665 | 0.9665 | -0.02% | |
015526 | 1.0681 | 1.0681 | -0.49% | |
016793 | 1.0186 | 1.0786 | -0.02% | |
017311 | 1.0141 | 1.0685 | -0.02% | |
017669 | 1.1084 | 1.1084 | -0.49% | |
017772 | 0.7225 | 0.7225 | -0.49% | |
017773 | 2.0015 | 2.0015 | -0.49% | |
013853 | 1.3999 | 1.3999 | -0.49% | |
013914 | 1.2368 | 1.2368 | -0.49% | |
014142 | 0.8658 | 0.8658 | -0.49% | |
519300 | 0.9945 | 2.8275 | -0.75% | |
008629 | 1.1169 | 1.1169 | -0.49% | |
009396 | 1.023 | 1.169 | -0.02% | |
009493 | 1.2025 | 1.2025 | -0.49% | |
009494 | 1.1693 | 1.1693 | -0.49% | |
012890 | 1.0418 | 1.1178 | -0.02% | |
011834 | 1.296 | 1.296 | -0.49% | |
007967 | 1.0019 | 1.1277 | -0.02% | |
008820 | 1.1594 | 1.1594 | -0.02% | |
008872 | 1.4041 | 1.4041 | -0.75% | |
008973 | 1.1821 | 1.1821 | -0.75% | |
008988 | 1.439 | 1.439 | -0.49% | |
008269 | 1.5774 | 1.7917 | -0.49% | |
008272 | 2.2172 | 2.2172 | -0.49% | |
160919 | 2.8332 | 4.8192 | -0.75% | |
090003 | 0.8077 | 3.6705 | -0.49% | |
090004 | 1.7039 | 4.1249 | -0.49% | |
090021 | 1.095 | 1.095 | -0.02% | |
022904 | 0.9765 | 0.9765 | -0.75% | |
023894 | 0.9956 | 0.9956 | -0.75% | |
020245 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
019182 | 0.8009 | 0.8009 | -0.49% | |
019184 | 1.247 | 1.247 | -0.49% | |
019224 | 1.366 | 1.366 | -0.49% | |
018518 | 1.0428 | 1.0628 | -0.02% | |
560520 | 1.0783 | 1.0783 | -0.75% | |
022169 | 2.5155 | 2.5155 | -0.75% | |
001791 | 0.8042 | 0.8042 | -0.49% | |
006812 | 1.1642 | 1.1842 | -0.02% | |
010178 | 1.0127 | 1.0127 | -0.49% | |
010739 | 0.9155 | 0.9155 | -0.49% | |
015565 | 1.1519 | 1.2119 | -0.49% | |
159542 | 1.1397 | 1.1397 | -0.75% | |
014271 | 1.2711 | 1.2711 | -0.49% | |
014447 | 1.0535 | 1.1094 | -0.02% | |
016404 | 1.0465 | 1.0765 | -0.02% | |
016405 | 1.0417 | 1.0717 | -0.02% | |
000131 | 1.5623 | 1.8623 | -0.02% | |
000153 | 1.093 | 1.552 | -0.02% | |
002236 | 2.5007 | 2.5007 | -0.75% | |
014121 | 0.7652 | 0.7652 | -0.75% | |
012473 | 0.9235 | 0.9235 | -0.49% | |
008589 | 1.1548 | 1.1548 | -0.49% | |
008689 | 1.1372 | 1.1372 | -0.02% | |
012045 | 0.6009 | 0.6009 | -0.75% | |
012184 | 0.7084 | 0.7084 | -0.49% | |
011742 | 1.0191 | 1.1537 | -0.02% | |
014652 | 0.6953 | 0.6953 | -0.49% | |
014860 | 1.2647 | 1.2647 | -0.49% | |
008821 | 1.1442 | 1.1442 | -0.02% | |
008935 | 0.6948 | 0.6948 | -0.75% | |
008938 | 1.0641 | 1.1856 | -0.02% | |
004117 | 1.0431 | 1.2516 | -0.02% | |
160916 | 3.84 | 3.365 | -0.49% | |
160924 | 0.982 | 0.982 | 0.11% | |
090002 | 1.0911 | 2.3931 | -0.02% | |
090017 | 1.5682 | 1.5782 | -0.02% | |
090019 | 2.8217 | 3.7775 | -0.49% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 930.95 | 82.40 |
2 | 债券及货币 | 211.37 | 18.71 |
3 | 现金 | 211.37 | 18.71 |
4 | 其他资产 | 33.98 | 03.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000333 | 美的集团 | 01.07 | 84.00 | 7.43% | 0.05 |
003006 | 百亚股份 | 02.46 | 60.79 | 5.38% | 1.27 |
301363 | 美好医疗 | 01.90 | 55.48 | 4.91% | 0.58 |
000651 | 格力电器 | 01.04 | 47.28 | 4.18% | 0.12 |
688428 | 诺诚健华 | 02.42 | 45.19 | 4.00% | 0.44 |
000521 | 长虹美菱 | 05.18 | 43.05 | 3.81% | 0.66 |
603127 | 昭衍新药 | 02.00 | 40.68 | 3.60% | 2.00 |
688617 | 惠泰医疗 | 00.09 | 35.24 | 3.12% | 0.04 |
688626 | 翔宇医疗 | 00.97 | 35.25 | 3.12% | -0.19 |
300765 | 新诺威 | 00.94 | 35.13 | 3.11% | 0.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.6% |
200≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.218 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.29% | -3.99% | -3.89% | -7.43% | -1.88% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51% | -1.44% | 3.91% | 3.91% | -3.99% | -11.24% | -32.03% | -14.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 1.08 | 1.04 |
夏普比率 | -15.62 | -23.81 | -39.00 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
詹森指数 | -0.11 | -0.04 | -0.10 |
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