公募基金 > 基金超市 > 大成精选增值混合A
| 基金代码090004 | 基金经理李博 | 最新份额67,601.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模10.47亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2004-12-15 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模13.36亿 | 托管费0.2% |
投资策略
投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票投资比例范围为基金资产的40%－95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金及到期日在一
年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%－55%。
收益分配原则
1、基金收益分配应当采用现金方式。
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人应当支付现金；本基金分红的默认方式为现金分红。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年不超过6次，成立
不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。
7、基金每次收益分配比例不低于当期已实现净收益的50％。
8、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，由于本基金采取积极的投资管理、主动的行业配置，使得本基金成为证券投资基金中风险程度中等偏高的基金产品，其长期平均的风险和预期收益低于成长型基金，高于价值型基金、指数型基金、纯债券基金和 国债。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-4 | 1.7041 | 4.1251 | 0.07% |
| 2025-7-3 | 1.7029 | 4.1239 | 0.19% |
| 2025-7-2 | 1.6997 | 4.1207 | 0.17% |
| 2025-7-1 | 1.6968 | 4.1178 | 0.16% |
| 2025-6-30 | 1.6941 | 4.1151 | 0.00% |
| 2025-6-27 | 1.6941 | 4.1151 | -0.08% |
| 2025-6-26 | 1.6955 | 4.1165 | -0.20% |
| 2025-6-25 | 1.6989 | 4.1199 | 0.38% |
| 2025-6-24 | 1.6924 | 4.1134 | 0.64% |
| 2025-6-23 | 1.6816 | 4.1026 | -0.40% |
| 2025-6-20 | 1.6884 | 4.1094 | 0.24% |
| 2025-6-19 | 1.6844 | 4.1054 | -0.61% |
| 2025-6-18 | 1.6947 | 4.1157 | -0.16% |
| 2025-6-17 | 1.6974 | 4.1184 | -0.15% |
| 2025-6-16 | 1.6999 | 4.1209 | -0.26% |
| 2025-6-13 | 1.7044 | 4.1254 | -0.34% |
| 2025-6-12 | 1.7103 | 4.1313 | -0.45% |
| 2025-6-11 | 1.7181 | 4.1391 | 0.49% |
| 2025-6-10 | 1.7098 | 4.1308 | -0.37% |
| 2025-6-9 | 1.7162 | 4.1372 | 0.12% |
李博先生：中国国籍，清华大学工学硕士，2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司，曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理，现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成精选增值混合A 2016-11-04至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -8.43% | -13.49% |
| 大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 8.7 | 64.24% | 32.75% |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
| 大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.5 | -24.25% | -26.64% |
| 大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
| 大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.5 | -23.32% | -26.64% |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
| 大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
| 大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李博 | 2016-11-04 至 今 | 8年8个月零2天 | 64.24 | 32.75 |
| 冯文光 | 2015-07-23 至 2016-11-08 | 1年3个月零16天 | -3.55 | -5.84 |
| 魏庆国 | 2015-04-07 至 2016-08-19 | 1年4个月零12天 | -8.46 | -4.33 |
| 刘安田 | 2010-04-07 至 2015-04-06 | 4年-1个月零30天 | 47.69 | 60.05 |
| 曹雄飞 | 2009-03-25 至 2010-08-10 | 1年4个月零16天 | 22.25 | 24.70 |
| 张益凡 | 2008-12-18 至 2009-03-25 | 0年3个月零7天 | 14.49 | 12.06 |
| 钱辉 | 2007-06-27 至 2008-12-18 | 1年5个月零21天 | -36.40 | -29.82 |
| 曹雄飞 | 2006-01-21 至 2007-06-27 | 1年5个月零6天 | 312.28 | 235.76 |
| 何光明 | 2004-11-08 至 2006-01-21 | 1年2个月零13天 | 7.27 | 8.39 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024056 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
| 024161 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% | |
| 002319 | 2.0772 | 2.1572 | -0.06% | |
| 000131 | 1.5706 | 1.8706 | 0.03% | |
| 090004 | 1.7041 | 4.1251 | -0.06% | |
| 090016 | 2.0704 | 2.3274 | -0.06% | |
| 008934 | 0.7752 | 0.7752 | -0.07% | |
| 009070 | 1.3091 | 1.3091 | -0.07% | |
| 160926 | 0.8829 | 0.8829 | -0.06% | |
| 002086 | 1.3382 | 1.5452 | 0.03% | |
| 010927 | 1.0792 | 1.0792 | 0.03% | |
| 010929 | 1.2337 | 1.2337 | -0.06% | |
| 010941 | 1.1124 | 1.1124 | -0.06% | |
| 009653 | 1.1391 | 1.1391 | -0.06% | |
| 006812 | 1.1691 | 1.1891 | 0.03% | |
| 002567 | 1.459 | 1.459 | -0.06% | |
| 010179 | 0.9852 | 0.9852 | -0.06% | |
| 010370 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
| 014860 | 1.2462 | 1.2462 | -0.06% | |
| 011066 | 4.7114 | 4.7114 | -0.07% | |
| 011159 | 2.4079 | 2.9436 | -0.06% | |
| 008589 | 1.1762 | 1.1762 | -0.06% | |
| 008687 | 1.0821 | 1.3075 | 0.03% | |
| 012184 | 0.7033 | 0.7033 | -0.06% | |
| 012848 | 0.9049 | 0.9049 | -0.06% | |
| 012890 | 1.0451 | 1.1211 | 0.03% | |
| 011834 | 1.3294 | 1.3294 | -0.06% | |
| 011835 | 1.2879 | 1.2879 | -0.06% | |
| 016288 | 0.9557 | 0.9557 | -0.06% | |
| 014142 | 0.8818 | 0.8818 | -0.06% | |
| 015565 | 1.1894 | 1.2494 | -0.06% | |
| 013435 | 0.9438 | 0.9438 | -0.06% | |
| 013436 | 0.9232 | 0.9232 | -0.06% | |
| 014225 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 016404 | 1.0518 | 1.0818 | 0.03% | |
| 022297 | 1.0299 | 1.0299 | 0.03% | |
| 015780 | 1.1951 | 1.1951 | -0.06% | |
| 020245 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | |
| 020283 | 1.1671 | 1.1671 | 0.03% | |
| 020369 | 1.1186 | 1.1886 | 0.03% | |
| 020527 | 1.0027 | 1.0027 | 0.03% | |
| 018225 | 1.1564 | 1.3241 | -0.06% | |
| 019183 | 1.6923 | 1.6923 | -0.06% | |
| 019197 | 3.465 | 3.465 | -0.06% | |
| 019206 | 2.8027 | 2.8027 | -0.07% | |
| 019363 | 1.3003 | 1.3003 | -0.06% | |
| 018693 | 1.345 | 1.345 | -0.06% | |
| 020949 | 1.0256 | 1.0456 | 0.03% | |
| 021171 | 1.2232 | 1.2232 | -0.07% | |
| 024469 | 1.0011 | 1.0011 | -0.06% | |
| 024617 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
| 159943 | 1.1386 | 0.8833 | -0.07% | |
| 002236 | 2.7532 | 2.7532 | -0.07% | |
| 002258 | 3.495 | 3.495 | -0.06% | |
| 004389 | 1.0934 | 1.3414 | 0.03% | |
| 000129 | 1.3607 | 1.5707 | 0.03% | |
| 090001 | 0.7198 | 4.3308 | -0.06% | |
| 090012 | 0.9765 | 0.9765 | -0.07% | |
| 090018 | 5.612 | 6.112 | -0.06% | |
| 007801 | 2.5726 | 2.5726 | -0.07% | |
| 004117 | 1.0452 | 1.2537 | 0.03% | |
| 008272 | 2.1931 | 2.1931 | -0.06% | |
| 160918 | 2.451 | 6.1554 | -0.06% | |
| 160919 | 2.8282 | 4.8142 | -0.07% | |
| 010930 | 1.2028 | 1.2028 | -0.06% | |
| 010940 | 1.1172 | 1.1172 | -0.06% | |
| 009797 | 1.1835 | 1.1835 | -0.06% | |
| 002644 | 1.1644 | 1.2986 | 0.03% | |
| 003359 | 2.6205 | 2.6205 | -0.07% | |
| 014652 | 0.7318 | 0.7318 | -0.06% | |
| 519019 | 0.7525 | 4.723 | -0.06% | |
| 519300 | 1.0264 | 2.8594 | -0.07% | |
| 008630 | 1.0847 | 1.0847 | -0.06% | |
| 008688 | 1.166 | 1.166 | 0.03% | |
| 008689 | 1.1414 | 1.1414 | 0.03% | |
| 008748 | 1.1049 | 1.1749 | 0.03% | |
| 009494 | 1.1823 | 1.1823 | -0.06% | |
| 012980 | 0.8646 | 0.8646 | -0.02% | |
| 016062 | 1.2619 | 1.2619 | -0.06% | |
| 017772 | 0.7455 | 0.7455 | -0.06% | |
| 014141 | 0.8997 | 0.8997 | -0.06% | |
| 013464 | 1.3276 | 1.3276 | -0.06% | |
| 014224 | 1.0744 | 1.0744 | -0.06% | |
| 016476 | 1.1277 | 1.1277 | -0.06% | |
| 021359 | 1.1261 | 1.1261 | -0.07% | |
| 020379 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | |
| 019222 | 2.917 | 2.917 | -0.06% | |
| 019373 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | |
| 020174 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% | |
| 018694 | 0.7644 | 0.7644 | -0.06% | |
| 020677 | 1.0476 | 1.0476 | 0.03% | |
| 020822 | 0.9978 | 0.9978 | -0.06% | |
| 020948 | 1.0297 | 1.0497 | 0.03% | |
| 024470 | 1.001 | 1.001 | -0.06% | |
| 024616 | 1.0001 | 1.0001 | -0.07% | |
| 022973 | 1.0326 | 1.0326 | -0.07% | |
| 023027 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 000587 | 2.941 | 3.341 | -0.06% | |
| 000628 | 4.7938 | 4.7938 | -0.07% | |
| 090009 | 2.686 | 2.686 | -0.06% | |
| 091021 | 1.1165 | 1.1165 | 0.03% | |
| 008820 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | |
| 008869 | 1.2114 | 1.2114 | -0.06% | |
| 004209 | 0.7702 | 0.9882 | -0.06% | |
| 008269 | 1.6238 | 1.8381 | -0.06% | |
| 003374 | 1.6863 | 1.8323 | -0.06% | |
| 519017 | 0.866 | 3.668 | -0.06% | |
| 008003 | 1.0366 | 1.1636 | 0.03% | |
| 017773 | 2.0522 | 2.0522 | -0.06% | |
| 013399 | 1.1167 | 1.1167 | 0.03% | |
| 159216 | 1.1086 | 1.1086 | -0.07% | |
| 159303 | 1.6232 | 1.6232 | -0.02% | |
| 159542 | 1.1447 | 1.1447 | -0.07% | |
| 159642 | 0.7776 | 0.7776 | -0.07% | |
| 016475 | 1.1375 | 1.1375 | -0.06% | |
| 022247 | 1.1661 | 1.1661 | 0.03% | |
| 021212 | 1.1269 | 1.1269 | -0.07% | |
| 020574 | 1.1052 | 1.15 | 0.03% | |
| 015997 | 0.5395 | 0.5395 | -0.07% | |
| 018891 | 0.9338 | 0.9338 | -0.06% | |
| 020329 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
| 020330 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03% | |
| 018518 | 1.0477 | 1.0677 | 0.03% | |
| 020853 | 1.4461 | 1.4461 | -0.07% | |
| 021132 | 1.0291 | 1.0291 | 0.03% | |
| 024604 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% | |
| 023657 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | |
| 022904 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | |
| 024160 | 1.0231 | 1.0231 | -0.06% | |
| 001144 | 1.6053 | 1.6053 | -0.06% | |
| 000128 | 1.3146 | 1.5186 | 0.03% | |
| 003574 | 1.0258 | 1.3157 | 0.03% | |
| 003692 | 1.2829 | 1.4937 | -0.06% | |
| 003693 | 1.2697 | 1.4805 | -0.06% | |
| 090007 | 1.1655 | 3.5854 | -0.06% | |
| 090010 | 2.5916 | 2.7476 | -0.07% | |
| 090011 | 1.361 | 1.961 | -0.06% | |
| 092002 | 1.1182 | 2.3306 | 0.03% | |
| 007910 | 0.9747 | 0.9747 | -0.44% | |
| 008821 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% | |
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| 022089 | 1.1284 | 1.1284 | 0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 97,299.92 | 83.81 |
| 2 | 债券及货币 | 18,478.17 | 15.92 |
| 3 | 现金 | 18,478.17 | 15.92 |
| 4 | 其他资产 | 829.17 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000333 | 美的集团 | 151.65 | 11,904.38 | 10.25% | -3.94 |
| 600941 | 中国移动 | 103.42 | 11,102.99 | 9.56% | 0.87 |
| 000651 | 格力电器 | 192.55 | 8,753.32 | 7.54% | -56.21 |
| 600938 | 中国海油 | 280.19 | 7,276.56 | 6.27% | -42.95 |
| 600298 | 安琪酵母 | 147.30 | 5,087.74 | 4.38% | 27.52 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 141.42 | 4,932.83 | 4.25% | 0.00 |
| 601728 | 中国电信 | 561.41 | 4,407.07 | 3.80% | 308.51 |
| 300498 | 温氏股份 | 251.88 | 4,198.84 | 3.62% | 0.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 251.31 | 3,696.81 | 3.18% | 32.78 |
| 000063 | 中兴通讯 | 106.40 | 3,641.12 | 3.14% | -20.41 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<730天 | 0.5% |
| 2年≤X<3年 | 0.25% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 0.356 |
| 2 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.0195 |
| 3 | 2014-01-20 | 2014-01-21 | 0.043 |
| 4 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.085 |
| 6 | 2008-04-28 | 2008-04-29 | 0.5 |
| 7 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 0.16 |
| 8 | 2006-12-21 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 9 | 2006-05-22 | 2006-05-23 | 0.23 |
| 10 | 2006-03-27 | 2006-03-28 | 0.03 |
| 11 | 2006-02-09 | 2006-02-10 | 0.06 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.73% | 8.09% | 5.57% | 2.87% | 13.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.41% | 1.72% | 0.59% | -0.37% | 8.09% | 17.68% | 15.19% | 1183.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.73 | 0.84 |
| 夏普比率 | 54.13 | 23.60 | 17.57 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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