公募基金 > 基金超市 > 大成内需增长混合A
| 基金代码090015 | 基金经理齐炜中 | 最新份额4,699.99万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-06-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模14.3亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，力争充分分享中国经济增长以及经济结构转型带来的投资收益，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
收益分配原则
1．基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
2、由于本基金A类基金份额和H类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3．基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日；
4．在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5．基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日；
6．投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
7．法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 3.951 | 3.951 | 1.07% |
| 2025-12-9 | 3.909 | 3.909 | 0.03% |
| 2025-12-8 | 3.908 | 3.908 | 1.37% |
| 2025-12-5 | 3.855 | 3.855 | -0.03% |
| 2025-12-4 | 3.856 | 3.856 | -0.98% |
| 2025-12-3 | 3.894 | 3.894 | -0.89% |
| 2025-12-2 | 3.929 | 3.929 | 0.00% |
| 2025-12-1 | 3.929 | 3.929 | 0.92% |
| 2025-11-28 | 3.893 | 3.893 | 1.04% |
| 2025-11-27 | 3.853 | 3.853 | -0.57% |
| 2025-11-26 | 3.875 | 3.875 | 0.52% |
| 2025-11-25 | 3.855 | 3.855 | 0.78% |
| 2025-11-24 | 3.825 | 3.825 | 0.39% |
| 2025-11-21 | 3.81 | 3.81 | -2.36% |
| 2025-11-20 | 3.902 | 3.902 | -0.69% |
| 2025-11-19 | 3.929 | 3.929 | 0.05% |
| 2025-11-18 | 3.927 | 3.927 | -0.68% |
| 2025-11-17 | 3.954 | 3.954 | -0.65% |
| 2025-11-14 | 3.98 | 3.98 | -1.07% |
| 2025-11-13 | 4.023 | 4.023 | 0.78% |
齐炜中先生：中国国籍，英国约克大学金融学硕士。2012年7月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、大成积极成长混合型证券投资基金基金经理助理，现任股票投资部总监助理。2020年2月3日起任大成消费主题混合型证券投资基金、大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月17日起任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月21日起任大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理。2022年11月18日至2025年1月9日任大成消费机遇混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成新兴活力混合型证券投资基金基金经理。2023年6月13日起任大成至诚鑫选混合型证券投资基金基金经理。2024年8月5日起任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2025年8月20日起任大成悦享生活混合型证券投资基金、大成消费精选股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成内需增长混合A 2024-08-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成悦享生活混合A | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成消费机遇混合C | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -24.54% | -20.12% |
| 大成新兴活力混合C | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.9 | -20.27% | -19.21% |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 今 | 2.3 | -9.08% | -14.33% |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.9 | 64.10% | 10.73% |
| 大成内需增长混合H | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成消费精选股票A | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.8 | -25.77% | -20.96% |
| 大成悦享生活混合C | 混合型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成新兴活力混合A | 混合型 | 2023-01-19 至 今 | 2.9 | -20.02% | -19.21% |
| 大成至诚鑫选混合C | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.6 | -20.06% | -18.51% |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-03-09 至 今 | 2.8 | -21.58% | -20.96% |
| 大成内需增长混合C | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2020-02-03 至 今 | 5.9 | 62.71% | 10.73% |
| 大成消费机遇混合A | 混合型 | 2022-09-28 至 2025-01-09 | 2.3 | -23.99% | -20.12% |
| 大成至诚鑫选混合A | 混合型 | 2023-04-22 至 今 | 2.6 | -19.85% | -18.51% |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 今 | 2.2 | -12.10% | -13.46% |
| 大成内需增长混合A | 混合型 | 2024-08-05 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2021-03-17 至 今 | 4.7 | -6.89% | -23.49% |
| 大成消费精选股票C | 股票型 | 2025-08-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2021-06-21 至 今 | 4.5 | -30.39% | -27.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 齐炜中 | 2024-08-05 至 今 | 1年4个月零6天 | ||
| 张烨 | 2019-09-29 至 2024-08-07 | 4年-2个月零9天 | 22.36 | 15.85 |
| 李博 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4年1个月零3天 | 56.19 | 31.26 |
| 李本刚 | 2012-09-04 至 2020-01-13 | 7年4个月零9天 | 281.72 | 149.64 |
| 杨丹 | 2011-05-09 至 2013-07-17 | 2年2个月零8天 | 9.53 | -16.03 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000834 | 5.7939 | 5.7939 | -0.53% | |
| 002086 | 1.3445 | 1.5515 | -0.01% | |
| 002946 | 1.2056 | 1.2641 | -0.01% | |
| 003841 | 1.0527 | 1.3077 | -0.01% | |
| 006038 | 3.522 | 3.522 | -0.38% | |
| 007911 | 1.0372 | 1.0372 | -0.68% | |
| 008275 | 1.2617 | 1.2617 | -0.38% | |
| 008973 | 1.345 | 1.345 | -0.57% | |
| 009495 | 1.1258 | 1.1708 | -0.01% | |
| 011835 | 1.3575 | 1.3575 | -0.38% | |
| 011926 | 0.7831 | 0.7831 | -0.57% | |
| 012849 | 0.8576 | 0.8576 | -0.38% | |
| 012980 | 0.9055 | 0.9055 | -0.53% | |
| 012992 | 1.1422 | 1.1422 | -0.38% | |
| 013792 | 1.1247 | 1.1247 | -0.01% | |
| 013854 | 1.4395 | 1.4395 | -0.38% | |
| 013914 | 1.4026 | 1.4026 | -0.38% | |
| 014859 | 1.3257 | 1.3257 | -0.38% | |
| 015998 | 0.8623 | 0.8623 | -0.57% | |
| 016062 | 1.3431 | 1.3431 | -0.38% | |
| 016288 | 1.014 | 1.014 | -0.38% | |
| 017261 | 1.1046 | 1.1046 | -0.38% | |
| 017669 | 1.195 | 1.195 | -0.38% | |
| 018225 | 1.2338 | 1.4015 | -0.38% | |
| 018454 | 2.0714 | 2.0714 | -0.38% | |
| 018694 | 0.8539 | 0.8539 | -0.38% | |
| 019182 | 0.915 | 0.915 | -0.38% | |
| 019208 | 0.985 | 0.998 | -0.38% | |
| 019222 | 3.566 | 3.566 | -0.38% | |
| 019255 | 3.858 | 3.858 | -0.38% | |
| 019307 | 1.0264 | 1.0622 | -0.01% | |
| 020330 | 1.0061 | 1.0061 | -0.01% | |
| 020369 | 1.1171 | 1.1871 | -0.01% | |
| 020379 | 1.0421 | 1.0721 | -0.01% | |
| 020505 | 1.1159 | 1.1779 | -0.01% | |
| 020574 | 1.0993 | 1.1441 | -0.01% | |
| 020676 | 1.0699 | 1.0699 | -0.01% | |
| 020822 | 1.2028 | 1.2028 | -0.38% | |
| 021131 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% | |
| 023657 | 1.0001 | 1.0001 | -0.01% | |
| 023894 | 1.3348 | 1.3348 | -0.57% | |
| 024470 | 1.1348 | 1.1348 | -0.38% | |
| 024852 | 1.2995 | 1.2995 | -0.38% | |
| 090020 | 1.26 | 1.26 | -0.38% | |
| 159642 | 1.0073 | 1.0073 | -0.57% | |
| 160924 | 1.0538 | 1.0538 | -0.53% | |
| 519019 | 0.7785 | 4.749 | -0.38% | |
| 000131 | 1.5813 | 1.8813 | -0.01% | |
| 000152 | 1.099 | 1.6033 | -0.01% | |
| 001497 | 1.1498 | 1.1498 | -0.01% | |
| 001516 | 1.046 | 1.1568 | -0.01% | |
| 007507 | 1.116 | 1.234 | -0.01% | |
| 007801 | 2.5943 | 2.5943 | -0.57% | |
| 007967 | 1.0117 | 1.1375 | -0.01% | |
| 008269 | 1.7361 | 1.9504 | -0.38% | |
| 008628 | 1.0152 | 1.1618 | -0.01% | |
| 008629 | 1.1248 | 1.1248 | -0.38% | |
| 008748 | 1.1022 | 1.1722 | -0.01% | |
| 008872 | 1.6535 | 1.6535 | -0.57% | |
| 009069 | 1.4662 | 1.4662 | -0.57% | |
| 010179 | 1.065 | 1.065 | -0.38% | |
| 010369 | 1.1478 | 1.1478 | -0.38% | |
| 010960 | 1.0219 | 1.1079 | -0.01% | |
| 012185 | 0.8399 | 0.8399 | -0.38% | |
| 012249 | 1.0145 | 1.0203 | -0.38% | |
| 012848 | 0.8788 | 0.8788 | -0.38% | |
| 012991 | 1.1566 | 1.1566 | -0.38% | |
| 014225 | 1.3713 | 1.3713 | -0.38% | |
| 014860 | 1.3106 | 1.3106 | -0.38% | |
| 015526 | 1.4335 | 1.4335 | -0.38% | |
| 015546 | 1.0331 | 1.0331 | -0.53% | |
| 015564 | 1.2995 | 1.3595 | -0.38% | |
| 016405 | 1.0376 | 1.0676 | -0.01% | |
| 017181 | 1.0609 | 1.0609 | -0.38% | |
| 017262 | 1.0975 | 1.0975 | -0.38% | |
| 019183 | 1.828 | 1.828 | -0.38% | |
| 019184 | 1.389 | 1.389 | -0.38% | |
| 020329 | 1.0093 | 1.0093 | -0.01% | |
| 020854 | 2.0018 | 2.0018 | -0.57% | |
| 021212 | 1.2657 | 1.2657 | -0.57% | |
| 022398 | 1.0154 | 1.0154 | -0.01% | |
| 022421 | 1.1902 | 1.1902 | -0.57% | |
| 022973 | 1.1948 | 1.1948 | -0.57% | |
| 023966 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | |
| 024921 | 1.0521 | 1.0521 | -0.57% | |
| 025521 | 0.9845 | 0.9845 | -0.49% | |
| 025522 | 0.9841 | 0.9841 | -0.49% | |
| 090013 | 2.0236 | 3.2066 | -0.38% | |
| 090015 | 3.909 | 3.909 | -0.38% | |
| 090018 | 7.256 | 7.756 | -0.38% | |
| 159113 | 100.126 | 1.0013 | -0.01% | |
| 159242 | 1.6529 | 1.6529 | -0.57% | |
| 159740 | 0.732 | 0.732 | -0.53% | |
| 516610 | 0.4852 | 0.4852 | -0.57% | |
| 519017 | 1.067 | 3.869 | -0.38% | |
| 560520 | 1.1386 | 1.1386 | -0.57% | |
| 960018 | 3.902 | 3.902 | -0.38% | |
| 015045 | 1.0619 | 1.1179 | -0.01% | |
| 000129 | 1.3677 | 1.5777 | -0.01% | |
| 002236 | 3.3339 | 3.3339 | -0.57% | |
| 002319 | 2.2505 | 2.3305 | -0.38% | |
| 003692 | 1.3007 | 1.5115 | -0.38% | |
| 004209 | 0.8619 | 1.0799 | -0.38% | |
| 008689 | 1.1414 | 1.1414 | -0.01% | |
| 008871 | 1.7089 | 1.7089 | -0.57% | |
| 008934 | 1.0147 | 1.0147 | -0.57% | |
| 008938 | 1.0677 | 1.1892 | -0.01% | |
| 008971 | 5.7521 | 5.7521 | -0.53% | |
| 009396 | 1.0065 | 1.1675 | -0.01% | |
| 009653 | 1.1629 | 1.1629 | -0.38% | |
| 010370 | 1.1248 | 1.1248 | -0.38% | |
| 010940 | 1.132 | 1.132 | -0.38% | |
| 011584 | 1.1909 | 1.1909 | -0.53% | |
| 013401 | 1.1179 | 1.1179 | -0.01% | |
| 013464 | 1.4235 | 1.4235 | -0.38% | |
| 013853 | 1.4598 | 1.4598 | -0.38% | |
| 014447 | 1.0614 | 1.1173 | -0.01% | |
| 015997 | 0.8711 | 0.8711 | -0.57% | |
| 016198 | 2.9097 | 2.9097 | -0.38% | |
| 016475 | 1.0837 | 1.0837 | -0.38% | |
| 017739 | 1.0142 | 1.0142 | -0.38% | |
| 018413 | 1.9929 | 2.1659 | -0.38% | |
| 018460 | 7.168 | 7.168 | -0.38% | |
| 018693 | 1.515 | 1.515 | -0.38% | |
| 018862 | 1.0333 | 1.0333 | -0.38% | |
| 019206 | 3.3677 | 3.3677 | -0.57% | |
| 019223 | 2.2277 | 2.2277 | -0.38% | |
| 019225 | 3.279 | 3.279 | -0.38% | |
| 019254 | 1.3805 | 1.3805 | -0.57% | |
| 019334 | 1.2842 | 1.2842 | -0.38% | |
| 019373 | 1.1036 | 1.1036 | -0.01% | |
| 020394 | 1.1283 | 1.1333 | -0.01% | |
| 020949 | 1.0117 | 1.0317 | -0.01% | |
| 021132 | 1.045 | 1.045 | -0.01% | |
| 022423 | 1.1889 | 1.1889 | -0.57% | |
| 023026 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% | |
| 024161 | 0.966 | 0.966 | -0.57% | |
| 024716 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 024920 | 1.0529 | 1.0529 | -0.57% | |
| 090002 | 1.1139 | 2.4159 | -0.01% | |
| 090006 | 1.0176 | 2.8396 | -0.38% | |
| 090011 | 1.538 | 2.138 | -0.38% | |
| 090012 | 1.3897 | 1.3897 | -0.57% | |
| 090017 | 1.8878 | 1.8978 | -0.01% | |
| 092002 | 1.1292 | 2.3416 | -0.01% | |
| 159216 | 1.4199 | 1.4199 | -0.57% | |
| 159513 | 1.5198 | 1.5198 | -0.53% | |
| 159542 | 1.3929 | 1.3929 | -0.57% | |
| 160919 | 3.406 | 5.392 | -0.57% | |
| 000130 | 1.6621 | 1.9621 | -0.01% | |
| 001144 | 2.0984 | 2.0984 | -0.38% | |
| 001301 | 2.664 | 2.664 | -0.38% | |
| 002567 | 1.538 | 1.538 | -0.38% | |
| 002644 | 1.166 | 1.3002 | -0.01% | |
| 003359 | 3.165 | 3.165 | -0.57% | |
| 003693 | 1.2868 | 1.4976 | -0.38% | |
| 004389 | 1.0851 | 1.3331 | -0.01% | |
| 007946 | 1.1285 | 1.1752 | -0.01% | |
| 008272 | 2.3493 | 2.3493 | -0.38% | |
| 008274 | 1.2908 | 1.2908 | -0.38% | |
| 008630 | 1.0875 | 1.0875 | -0.38% | |
| 008688 | 1.168 | 1.168 | -0.01% | |
| 008751 | 1.0715 | 1.0865 | -0.53% | |
| 008820 | 1.167 | 1.167 | -0.01% | |
| 008821 | 1.15 | 1.15 | -0.01% | |
| 008989 | 2.9369 | 2.9369 | -0.38% | |
| 010941 | 1.1268 | 1.1268 | -0.38% | |
| 010959 | 1.0141 | 1.1494 | -0.01% | |
| 012184 | 0.8554 | 0.8554 | -0.38% | |
| 012519 | 1.4416 | 1.4416 | -0.38% | |
| 012937 | 1.0268 | 1.1468 | -0.01% | |
| 013399 | 1.1224 | 1.1224 | -0.01% | |
| 014271 | 1.3126 | 1.3126 | -0.38% | |
| 014311 | 0.9535 | 0.9535 | -0.38% | |
| 015632 | 1.016 | 1.1318 | -0.01% | |
| 015780 | 1.2747 | 1.2747 | -0.38% | |
| 015899 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% | |
| 016060 | 1.235 | 1.235 | -0.38% | |
| 016287 | 1.0328 | 1.0328 | -0.38% | |
| 016793 | 1.0079 | 1.0829 | -0.01% | |
| 018457 | 0.765 | 0.765 | -0.38% | |
| 018518 | 1.0359 | 1.0669 | -0.01% | |
| 018661 | 1.3887 | 1.3887 | -0.57% | |
| 018662 | 1.3757 | 1.3757 | -0.57% | |
| 019197 | 4.49 | 4.49 | -0.38% | |
| 019207 | 1.33 | 1.33 | -0.38% | |
| 019363 | 1.3742 | 1.3742 | -0.38% | |
| 020821 | 1.2094 | 1.2094 | -0.38% | |
| 020853 | 2.0109 | 2.0109 | -0.57% | |
| 022247 | 1.1681 | 1.1681 | -0.01% | |
| 022422 | 1.187 | 1.187 | -0.57% | |
| 023027 | 1.0019 | 1.0019 | -0.01% | |
| 024616 | 1.1422 | 1.1422 | -0.57% | |
| 024715 | 1.0009 | 1.0009 | -0.57% | |
| 025653 | 1.169 | 1.169 | -0.57% | |
| 090023 | 1.0575 | 1.1688 | -0.01% | |
| 096001 | 2.6776 | 3.2873 | -0.53% | |
| 159595 | 1.3256 | 1.3256 | -0.57% | |
| 159906 | 1.4124 | 1.4124 | -0.57% | |
| 159943 | 1.4459 | 1.1218 | -0.57% | |
| 519300 | 1.1853 | 3.0183 | -0.57% | |
| 000128 | 1.3197 | 1.5237 | -0.01% | |
| 001364 | 1.2131 | 1.3281 | -0.38% | |
| 001365 | 1.344 | 1.344 | -0.38% | |
| 003373 | 1.8556 | 2.0016 | -0.38% | |
| 006674 | 1.0992 | 1.3935 | -0.01% | |
| 007096 | 1.1807 | 1.4204 | -0.57% | |
| 008003 | 1.0027 | 1.1773 | -0.01% | |
| 008747 | 1.1171 | 1.1871 | -0.01% | |
| 008870 | 1.2562 | 1.2562 | -0.38% | |
| 008935 | 0.9717 | 0.9717 | -0.57% | |
| 010178 | 1.0863 | 1.0863 | -0.38% | |
| 010372 | 1.6113 | 1.6113 | -0.38% | |
| 010738 | 1.0234 | 1.0234 | -0.38% | |
| 010909 | 0.9367 | 0.9367 | -0.57% | |
| 011742 | 1.0169 | 1.1515 | -0.01% | |
| 012045 | 0.6661 | 0.6661 | -0.57% | |
| 012248 | 1.0236 | 1.0375 | -0.38% | |
| 012474 | 1.1241 | 1.1241 | -0.38% | |
| 012520 | 1.4363 | 1.4363 | -0.38% | |
| 013363 | 1.3675 | 1.3675 | -0.53% | |
| 013435 | 1.2236 | 1.2236 | -0.38% | |
| 013436 | 1.1937 | 1.1937 | -0.38% | |
| 013790 | 1.1296 | 1.1296 | -0.01% | |
| 013791 | 1.1205 | 1.1205 | -0.01% | |
| 014224 | 1.3933 | 1.3933 | -0.38% | |
| 015565 | 1.2789 | 1.3389 | -0.38% | |
| 015898 | 1.0073 | 1.0073 | -0.01% | |
| 016404 | 1.0443 | 1.0743 | -0.01% | |
| 016547 | 1.2004 | 1.2004 | -0.38% | |
| 016852 | 1.0507 | 1.0507 | -0.38% | |
| 017670 | 1.185 | 1.185 | -0.38% | |
| 017764 | 1.3051 | 1.3051 | -0.38% | |
| 017765 | 1.2839 | 1.2839 | -0.38% | |
| 017772 | 0.77 | 0.77 | -0.38% | |
| 018008 | 4.255 | 4.255 | -0.38% | |
| 019152 | 1.8822 | 1.8822 | -0.01% | |
| 019491 | 1.0635 | 1.0735 | -0.01% | |
| 020345 | 1.0511 | 1.1231 | -0.01% | |
| 020455 | 1.0629 | 1.0829 | -0.01% | |
| 021170 | 1.4797 | 1.4797 | -0.57% | |
| 021171 | 1.4714 | 1.4714 | -0.57% | |
| 022089 | 1.1224 | 1.1224 | -0.01% | |
| 022927 | 2.6321 | 2.6321 | -0.57% | |
| 023893 | 1.3383 | 1.3383 | -0.57% | |
| 024617 | 1.1413 | 1.1413 | -0.57% | |
| 090003 | 0.9256 | 3.7884 | -0.38% | |
| 090004 | 1.8439 | 4.2649 | -0.38% | |
| 090016 | 2.0152 | 2.2722 | -0.38% | |
| 160925 | 1.3526 | 1.3526 | -0.57% | |
| 000587 | 3.605 | 4.005 | -0.38% | |
| 001300 | 2.9 | 2.9 | -0.38% | |
| 002258 | 4.537 | 4.537 | -0.38% | |
| 002947 | 1.1625 | 1.2196 | -0.01% | |
| 003374 | 1.8448 | 1.9908 | -0.38% | |
| 004117 | 1.0109 | 1.2594 | -0.01% | |
| 008004 | 1.0019 | 1.1581 | -0.01% | |
| 009219 | 1.0421 | 1.1703 | -0.01% | |
| 009496 | 1.1085 | 1.1535 | -0.01% | |
| 009796 | 1.2241 | 1.2241 | -0.38% | |
| 009797 | 1.1985 | 1.1985 | -0.38% | |
| 009798 | 1.0953 | 1.0953 | -0.38% | |
| 010928 | 1.0773 | 1.0773 | -0.01% | |
| 011923 | 0.8125 | 0.8125 | -0.57% | |
| 012890 | 1.025 | 1.122 | -0.01% | |
| 013364 | 1.3578 | 1.3578 | -0.53% | |
| 013404 | 0.3783 | 0.3985 | -0.53% | |
| 014141 | 1.2099 | 1.2099 | -0.38% | |
| 014651 | 0.8387 | 0.8387 | -0.38% | |
| 015781 | 1.2523 | 1.2523 | -0.38% | |
| 017182 | 1.0502 | 1.0502 | -0.38% | |
| 017311 | 1.0028 | 1.076 | -0.01% | |
| 017773 | 1.994 | 1.994 | -0.38% | |
| 018891 | 0.9793 | 0.9793 | -0.38% | |
| 019335 | 1.2606 | 1.2606 | -0.38% | |
| 019357 | 0.9906 | 0.9906 | -0.38% | |
| 019492 | 1.0626 | 1.0726 | -0.01% | |
| 020245 | 1.0102 | 1.0502 | -0.01% | |
| 022297 | 1.0458 | 1.0458 | -0.01% | |
| 022904 | 1.1904 | 1.1904 | -0.57% | |
| 024160 | 1.121 | 1.121 | -0.38% | |
| 024162 | 0.9647 | 0.9647 | -0.57% | |
| 024259 | 1.662 | 1.662 | -0.01% | |
| 024838 | 1.46 | 1.46 | -0.38% | |
| 090007 | 1.2467 | 3.6666 | -0.38% | |
| 090019 | 3.5529 | 4.7563 | -0.38% | |
| 160916 | 4.325 | 3.735 | -0.38% | |
| 160921 | 1.3714 | 1.7286 | -0.38% | |
| 501079 | 2.9683 | 2.9683 | -0.38% | |
| 000153 | 1.0907 | 1.5497 | -0.01% | |
| 000628 | 5.2091 | 5.2091 | -0.57% | |
| 001791 | 0.7777 | 0.7777 | -0.38% | |
| 002945 | 2.409 | 2.409 | -0.38% | |
| 006811 | 1.0161 | 1.1891 | -0.01% | |
| 006812 | 1.1678 | 1.1878 | -0.01% | |
| 007910 | 1.0632 | 1.0632 | -0.68% | |
| 008270 | 1.697 | 1.9092 | -0.38% | |
| 008589 | 1.2088 | 1.2088 | -0.38% | |
| 009070 | 1.4355 | 1.4355 | -0.57% | |
| 009220 | 1.0378 | 1.1642 | -0.01% | |
| 009654 | 1.1396 | 1.1396 | -0.38% | |
| 010371 | 1.6446 | 1.6446 | -0.38% | |
| 010739 | 1.0032 | 1.0032 | -0.38% | |
| 010826 | 2.1888 | 2.1888 | -0.38% | |
| 010827 | 2.1049 | 2.1049 | -0.38% | |
| 010908 | 0.955 | 0.955 | -0.57% | |
| 010927 | 1.0957 | 1.0957 | -0.01% | |
| 010930 | 1.2772 | 1.2772 | -0.38% | |
| 011159 | 2.598 | 3.1337 | -0.38% | |
| 011940 | 0.1514 | 0.1537 | -0.53% | |
| 012046 | 0.6549 | 0.6549 | -0.57% | |
| 013463 | 1.4425 | 1.4425 | -0.38% | |
| 014122 | 0.8673 | 0.8673 | -0.57% | |
| 015545 | 0.3769 | 0.3968 | -0.53% | |
| 018890 | 0.9881 | 0.9881 | -0.38% | |
| 019224 | 1.523 | 1.523 | -0.38% | |
| 019372 | 1.1105 | 1.1105 | -0.01% | |
| 020283 | 1.1654 | 1.1654 | -0.01% | |
| 020378 | 1.1137 | 1.1483 | -0.01% | |
| 020527 | 1.0104 | 1.0104 | -0.01% | |
| 020948 | 1.0164 | 1.0364 | -0.01% | |
| 021359 | 1.2643 | 1.2643 | -0.57% | |
| 023658 | 0.998 | 0.998 | -0.01% | |
| 024056 | 1.0243 | 1.0243 | -0.53% | |
| 024159 | 1.1245 | 1.1245 | -0.38% | |
| 024922 | 1.0527 | 1.0527 | -0.57% | |
| 091023 | 1.063 | 1.1745 | -0.01% | |
| 159298 | 1.1302 | 1.1302 | -0.57% | |
| 160926 | 1.1192 | 1.1192 | -0.38% | |
| 001792 | 0.7162 | 0.7162 | -0.38% | |
| 002383 | 1.404 | 1.594 | -0.38% | |
| 002645 | 1.1385 | 1.2713 | -0.01% | |
| 003147 | 1.457 | 1.457 | -0.38% | |
| 003574 | 1.0275 | 1.3174 | -0.01% | |
| 007508 | 1.1107 | 1.2257 | -0.01% | |
| 007947 | 1.1286 | 1.1733 | -0.01% | |
| 008271 | 2.4647 | 2.4647 | -0.38% | |
| 008401 | 2.6672 | 2.81 | -0.53% | |
| 008686 | 1.1137 | 1.3435 | -0.01% | |
| 008687 | 1.0768 | 1.3022 | -0.01% | |
| 008752 | 1.0422 | 1.0572 | -0.53% | |
| 008846 | 1.3082 | 1.3082 | -0.38% | |
| 008847 | 1.2718 | 1.2718 | -0.38% | |
| 008869 | 1.2855 | 1.2855 | -0.38% | |
| 008988 | 3.0036 | 3.0036 | -0.38% | |
| 009397 | 1.0306 | 1.1816 | -0.01% | |
| 010929 | 1.3135 | 1.3135 | -0.38% | |
| 011066 | 5.1105 | 5.1105 | -0.57% | |
| 011583 | 1.2196 | 1.2196 | -0.53% | |
| 011834 | 1.4059 | 1.4059 | -0.38% | |
| 011941 | 0.1473 | 0.1496 | -0.53% | |
| 012473 | 1.1439 | 1.1439 | -0.38% | |
| 012979 | 0.918 | 0.918 | -0.53% | |
| 013400 | 1.114 | 1.114 | -0.01% | |
| 013915 | 1.3773 | 1.3773 | -0.38% | |
| 014121 | 0.8801 | 0.8801 | -0.57% | |
| 014142 | 1.1839 | 1.1839 | -0.38% | |
| 014272 | 1.2916 | 1.2916 | -0.38% | |
| 014312 | 0.9344 | 0.9344 | -0.38% | |
| 014652 | 0.8193 | 0.8193 | -0.38% | |
| 016476 | 1.0725 | 1.0725 | -0.38% | |
| 016548 | 1.1869 | 1.1869 | -0.38% | |
| 018461 | 1.054 | 1.054 | -0.38% | |
| 018519 | 1.0329 | 1.0639 | -0.01% | |
| 018863 | 1.0314 | 1.0314 | -0.38% | |
| 019201 | 2.394 | 2.394 | -0.38% | |
| 019358 | 0.9862 | 0.9862 | -0.38% | |
| 020174 | 1.078 | 1.078 | -0.01% | |
| 020677 | 1.0646 | 1.0646 | -0.01% | |
| 021213 | 1.2606 | 1.2606 | -0.57% | |
| 022169 | 2.6096 | 2.6096 | -0.57% | |
| 022397 | 1.0171 | 1.0171 | -0.01% | |
| 024055 | 1.0253 | 1.0253 | -0.53% | |
| 024406 | 1.0041 | 1.0041 | -0.38% | |
| 024469 | 1.1379 | 1.1379 | -0.38% | |
| 024604 | 1.1672 | 1.1672 | -0.01% | |
| 025652 | 1.1695 | 1.1695 | -0.57% | |
| 090001 | 0.7727 | 4.3837 | -0.38% | |
| 090009 | 3.314 | 3.314 | -0.38% | |
| 090010 | 2.6146 | 2.7706 | -0.57% | |
| 090021 | 1.111 | 1.111 | -0.01% | |
| 091021 | 1.1318 | 1.1318 | -0.01% | |
| 159235 | 1.2351 | 1.2351 | -0.57% | |
| 159303 | 1.757 | 1.757 | -0.53% | |
| 159358 | 1.2428 | 1.2428 | -0.57% | |
| 159395 | 101.1988 | 1.012 | -0.01% | |
| 159923 | 2.1396 | 2.1396 | -0.57% | |
| 159980 | 1.8929 | 1.8929 | -0.68% | |
| 160910 | 0.992 | 3.067 | -0.38% | |
| 160918 | 2.6492 | 6.3536 | -0.38% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,484.99 | 86.72 |
| 2 | 债券及货币 | 3,441.89 | 13.27 |
| 3 | 现金 | 3,441.89 | 13.27 |
| 4 | 其他资产 | 270.04 | 01.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 37.89 | 2,451.10 | 9.45% | 37.89 |
| 601933 | 永辉超市 | 448.53 | 2,099.12 | 8.10% | 21.95 |
| 003006 | 百亚股份 | 79.36 | 2,094.36 | 8.08% | -12.60 |
| 300761 | 立华股份 | 92.78 | 2,014.25 | 7.77% | 51.71 |
| 300236 | 上海新阳 | 26.03 | 1,617.46 | 6.24% | 26.03 |
| 002262 | 恩华药业 | 57.90 | 1,574.88 | 6.07% | 57.90 |
| 000333 | 美的集团 | 17.07 | 1,240.31 | 4.78% | -7.74 |
| 301263 | 泰恩康 | 35.03 | 1,155.64 | 4.46% | -32.03 |
| 600418 | 江淮汽车 | 20.17 | 1,087.16 | 4.19% | -10.60 |
| 600415 | 小商品城 | 44.62 | 827.70 | 3.19% | 5.73 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.96% | 4.49% | -3.6% | -3.21% | 9.87% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.24% | -4.66% | 1.3% | 3.71% | 4.49% | -10.43% | -15.04% | 291.36% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.66 | 0.93 | 0.92 |
| 夏普比率 | 8.06 | 0.44 | -14.47 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.11 | -0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund