基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李博 申购费率0.15% 基金规模35.95亿 (2022-06-30) |
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基金代码010178 | 基金经理李博 | 最新份额224,386.23万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模35.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-01-19 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模80.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过研究不同行业的特点,对企业进行全面深入的研究,精选各个行业内具有独特经营发展能力的企业,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-13 | 1.0964 | 1.0964 | -0.63% |
2025-10-10 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% |
2025-10-9 | 1.1027 | 1.1027 | 0.81% |
2025-9-30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.13% |
2025-9-29 | 1.0924 | 1.0924 | 0.60% |
2025-9-26 | 1.0859 | 1.0859 | 0.03% |
2025-9-25 | 1.0856 | 1.0856 | -0.13% |
2025-9-24 | 1.087 | 1.087 | 0.88% |
2025-9-23 | 1.0775 | 1.0775 | -0.81% |
2025-9-22 | 1.0863 | 1.0863 | -0.87% |
2025-9-19 | 1.0958 | 1.0958 | 0.27% |
2025-9-18 | 1.0928 | 1.0928 | -1.28% |
2025-9-17 | 1.107 | 1.107 | 0.48% |
2025-9-16 | 1.1017 | 1.1017 | -0.41% |
2025-9-15 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% |
2025-9-12 | 1.1062 | 1.1062 | -0.27% |
2025-9-11 | 1.1092 | 1.1092 | 0.84% |
2025-9-10 | 1.1 | 1.1 | -0.05% |
2025-9-9 | 1.1005 | 1.1005 | 0.71% |
2025-9-8 | 1.0927 | 1.0927 | 1.92% |
李博先生:中国国籍,清华大学工学硕士,2009年9月至2010年8月就职于韩国SK Telecom首尔总部。2010年8月至2011年5月就职于国信证券任研究员。2011年5月起加入大成基金管理有限公司,曾担任电子行业、互联网传媒行业分析师、基金经理助理、股票投资部总监助理,现任股票投资部副总监。2015年4月21日至2022年11月30日任大成互联网思维混合型证券投资基金基金经理。2015年8月26日至2019年9月29日任大成内需增长混合型证券投资基金基金经理。2016年11月4日起任大成精选增值混合型证券投资基金基金经理。2019年7月18日至2021年5月20日任大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日起任大成企业能力驱动混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2024年1月9日任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成精选增值混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 2.1 | -8.43% | -13.49% |
大成精选增值混合A | 混合型 | 2016-11-04 至 今 | 8.9 | 64.24% | 32.75% |
大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 20.40% | 15.24% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.10% | -14.89% |
大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-06-15 至 2021-05-20 | 1.9 | 136.97% | 69.16% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2016-02-19 至 2019-09-29 | 3.6 | 25.89% | 21.14% |
大成内需增长混合H | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.52% | 15.22% |
大成企业能力驱动混合C | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.8 | -24.25% | -26.64% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-10-12 至 2024-01-09 | 1.2 | -9.73% | -14.88% |
大成企业能力驱动混合A | 混合型 | 2020-12-22 至 今 | 4.8 | -23.32% | -26.64% |
大成景阳领先混合A | 混合型 | 2013-03-11 至 2014-10-27 | 1.6 | -- | -- |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2020-08-10 至 2021-02-03 | 0.5 | 21.48% | 15.24% |
大成内需增长混合A | 混合型 | 2015-08-26 至 2019-09-29 | 4.1 | 56.19% | 31.26% |
大成互联网思维混合A | 混合型 | 2015-03-28 至 2022-11-30 | 7.7 | 34.50% | 59.81% |
大成洞察优势混合 | 混合型 | 2025-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李博 | 2020-12-22 至 今 | 4年-3个月零22天 | -23.32 | -26.64 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023893 | 1.3773 | 1.3773 | -2.14% | |
024161 | 1.0369 | 1.0369 | -2.14% | |
024259 | 1.6554 | 1.6554 | -0.07% | |
024921 | 0.9901 | 0.9901 | -2.14% | |
003841 | 1.0517 | 1.3067 | -0.07% | |
001365 | 1.362 | 1.362 | -1.78% | |
000129 | 1.3622 | 1.5722 | -0.07% | |
000152 | 1.0973 | 1.6016 | -0.07% | |
008820 | 1.1637 | 1.1637 | -0.07% | |
008869 | 1.3322 | 1.3322 | -1.78% | |
008934 | 1.0111 | 1.0111 | -2.14% | |
008935 | 0.9694 | 0.9694 | -2.14% | |
008973 | 1.3667 | 1.3667 | -2.14% | |
009069 | 1.4317 | 1.4317 | -2.14% | |
009070 | 1.4027 | 1.4027 | -2.14% | |
160924 | 1.0886 | 1.0886 | -2.36% | |
007508 | 1.106 | 1.221 | -0.07% | |
090006 | 1.0124 | 2.8344 | -1.78% | |
090009 | 3.433 | 3.433 | -1.78% | |
096001 | 2.6203 | 3.23 | -2.36% | |
001792 | 0.7105 | 0.7105 | -1.78% | |
010369 | 1.1386 | 1.1386 | -1.78% | |
010370 | 1.1164 | 1.1164 | -1.78% | |
003359 | 2.995 | 2.995 | -2.14% | |
012519 | 1.4872 | 1.4872 | -1.78% | |
008629 | 1.1214 | 1.1214 | -1.78% | |
011941 | 0.1473 | 0.1496 | -2.36% | |
012045 | 0.7383 | 0.7383 | -2.14% | |
012248 | 1.0443 | 1.0443 | -1.78% | |
012249 | 1.0277 | 1.0277 | -1.78% | |
009493 | 1.2346 | 1.2346 | -1.78% | |
009495 | 1.1197 | 1.1647 | -0.07% | |
009496 | 1.1031 | 1.1481 | -0.07% | |
011584 | 1.2795 | 1.2795 | -2.36% | |
011835 | 1.3881 | 1.3881 | -1.78% | |
014651 | 0.9076 | 0.9076 | -1.78% | |
010909 | 0.9231 | 0.9231 | -2.14% | |
010929 | 1.2833 | 1.2833 | -1.78% | |
010960 | 1.0192 | 1.1052 | -0.07% | |
015526 | 1.3884 | 1.3884 | -1.78% | |
013435 | 1.262 | 1.262 | -1.78% | |
013436 | 1.2323 | 1.2323 | -1.78% | |
014311 | 1.0393 | 1.0393 | -1.78% | |
016475 | 1.1637 | 1.1637 | -1.78% | |
017262 | 1.1361 | 1.1361 | -1.78% | |
016060 | 1.373 | 1.373 | -1.78% | |
013854 | 1.4269 | 1.4269 | -1.78% | |
015998 | 0.8356 | 0.8356 | -2.14% | |
018890 | 1.0288 | 1.0288 | -1.78% | |
019152 | 1.9262 | 1.9262 | -0.07% | |
020245 | 1.0068 | 1.0468 | -0.07% | |
020455 | 1.0589 | 1.0789 | -0.07% | |
020527 | 1.0071 | 1.0071 | -0.07% | |
019197 | 4.498 | 4.498 | -1.78% | |
019208 | 0.998 | 1.011 | -1.78% | |
019358 | 1.0083 | 1.0083 | -1.78% | |
019373 | 1.1048 | 1.1048 | -0.07% | |
018662 | 1.3906 | 1.3906 | -2.14% | |
017764 | 1.3659 | 1.3659 | -1.78% | |
015898 | 1.0109 | 1.0109 | -0.07% | |
020821 | 1.2596 | 1.2596 | -1.78% | |
020948 | 1.0156 | 1.0356 | -0.07% | |
021131 | 1.0328 | 1.0328 | -0.07% | |
021132 | 1.0306 | 1.0306 | -0.07% | |
021171 | 1.5094 | 1.5094 | -2.14% | |
024469 | 1.1315 | 1.1315 | -1.78% | |
022422 | 1.1944 | 1.1944 | -2.14% | |
022423 | 1.1961 | 1.1961 | -2.14% | |
024055 | 1.1332 | 1.1332 | -2.36% | |
024852 | 1.3306 | 1.3306 | -1.78% | |
000131 | 1.5761 | 1.8761 | -0.07% | |
008870 | 1.3027 | 1.3027 | -1.78% | |
008938 | 1.0627 | 1.1842 | -0.07% | |
004209 | 0.9114 | 1.1294 | -1.78% | |
008271 | 2.4212 | 2.4212 | -1.78% | |
008274 | 1.3618 | 1.3618 | -1.78% | |
160921 | 1.4359 | 1.7931 | -1.78% | |
090002 | 1.117 | 2.419 | -0.07% | |
090017 | 1.9316 | 1.9416 | -0.07% | |
090020 | 1.399 | 1.399 | -1.78% | |
007911 | 0.9973 | 0.9973 | -1.11% | |
001516 | 1.0426 | 1.1534 | -0.07% | |
009220 | 1.0354 | 1.1618 | -0.07% | |
010178 | 1.1033 | 1.1033 | -1.78% | |
010738 | 1.0368 | 1.0368 | -1.78% | |
008630 | 1.0852 | 1.0852 | -1.78% | |
008686 | 1.1115 | 1.3413 | -0.07% | |
012184 | 0.8625 | 0.8625 | -1.78% | |
012849 | 0.9057 | 0.9057 | -1.78% | |
012979 | 1.0301 | 1.0301 | -2.36% | |
012991 | 1.1525 | 1.1525 | -1.78% | |
012992 | 1.1389 | 1.1389 | -1.78% | |
011583 | 1.3091 | 1.3091 | -2.36% | |
011742 | 1.0142 | 1.1488 | -0.07% | |
011834 | 1.4358 | 1.4358 | -1.78% | |
014859 | 1.3001 | 1.3001 | -1.78% | |
002086 | 1.3393 | 1.5463 | -0.07% | |
013791 | 1.1172 | 1.1172 | -0.07% | |
013400 | 1.1099 | 1.1099 | -0.07% | |
159242 | 1.4126 | 1.4126 | -2.14% | |
159513 | 1.4419 | 1.4419 | -2.36% | |
159595 | 1.3451 | 1.3451 | -2.14% | |
016288 | 1.0985 | 1.0985 | -1.78% | |
018863 | 1.0527 | 1.0527 | -1.78% | |
019182 | 0.953 | 0.953 | -1.78% | |
019254 | 1.3203 | 1.3203 | -2.14% | |
019357 | 1.0119 | 1.0119 | -1.78% | |
019372 | 1.1111 | 1.1111 | -0.07% | |
018694 | 0.9035 | 0.9035 | -1.78% | |
022089 | 1.1165 | 1.1165 | -0.07% | |
020853 | 2.1222 | 2.1222 | -2.14% | |
024604 | 1.1639 | 1.1639 | -0.07% | |
024617 | 1.1052 | 1.1052 | -2.14% | |
159906 | 1.349 | 1.349 | -2.14% | |
022927 | 2.6586 | 2.6586 | -2.14% | |
024159 | 1.1938 | 1.1938 | -1.78% | |
003693 | 1.2832 | 1.494 | -1.78% | |
002236 | 3.1518 | 3.1518 | -2.14% | |
000128 | 1.3151 | 1.5191 | -0.07% | |
000153 | 1.0897 | 1.5487 | -0.07% | |
008989 | 2.7118 | 2.7118 | -1.78% | |
160925 | 1.3741 | 1.3741 | -2.14% | |
090011 | 1.596 | 2.196 | -1.78% | |
090012 | 1.3285 | 1.3285 | -2.14% | |
090018 | 7.29 | 7.79 | -1.78% | |
091023 | 1.059 | 1.1705 | -0.07% | |
007947 | 1.1252 | 1.1699 | -0.07% | |
002567 | 1.651 | 1.651 | -1.78% | |
010179 | 1.0824 | 1.0824 | -1.78% | |
010371 | 1.6248 | 1.6248 | -1.78% | |
003373 | 1.9913 | 2.1373 | -1.78% | |
003374 | 1.9801 | 2.1261 | -1.78% | |
009797 | 1.1971 | 1.1971 | -1.78% | |
516610 | 0.5317 | 0.5317 | -2.14% | |
519017 | 1.114 | 3.916 | -1.78% | |
012474 | 1.1193 | 1.1193 | -1.78% | |
011940 | 0.1514 | 0.1537 | -2.36% | |
009397 | 1.0198 | 1.1708 | -0.07% | |
010928 | 1.0746 | 1.0746 | -0.07% | |
010940 | 1.1296 | 1.1296 | -1.78% | |
011066 | 5.0398 | 5.0398 | -2.14% | |
015565 | 1.3106 | 1.3706 | -1.78% | |
013463 | 1.4878 | 1.4878 | -1.78% | |
013464 | 1.4692 | 1.4692 | -1.78% | |
013363 | 1.4856 | 1.4856 | -2.36% | |
159235 | 1.1947 | 1.1947 | -2.14% | |
159298 | 1.0756 | 1.0756 | -2.14% | |
159642 | 1.0135 | 1.0135 | -2.14% | |
014271 | 1.4263 | 1.4263 | -1.78% | |
014272 | 1.4044 | 1.4044 | -1.78% | |
017181 | 1.1439 | 1.1439 | -1.78% | |
016062 | 1.4077 | 1.4077 | -1.78% | |
013853 | 1.4461 | 1.4461 | -1.78% | |
015997 | 0.8438 | 0.8438 | -2.14% | |
018454 | 2.184 | 2.184 | -1.78% | |
019183 | 1.8239 | 1.8239 | -1.78% | |
019207 | 1.349 | 1.349 | -1.78% | |
019335 | 1.2742 | 1.2742 | -1.78% | |
018518 | 1.0413 | 1.0613 | -0.07% | |
560520 | 1.1261 | 1.1261 | -2.14% | |
022297 | 1.0316 | 1.0316 | -0.07% | |
015899 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | |
020822 | 1.2536 | 1.2536 | -1.78% | |
023657 | 1.0068 | 1.0068 | -0.07% | |
022397 | 1.0147 | 1.0147 | -0.07% | |
021212 | 1.285 | 1.285 | -2.14% | |
159943 | 1.4519 | 1.1264 | -2.14% | |
023894 | 1.3746 | 1.3746 | -2.14% | |
002946 | 1.203 | 1.2615 | -0.07% | |
160910 | 1.005 | 3.08 | -1.78% | |
160918 | 2.7062 | 6.4106 | -1.78% | |
160919 | 3.3474 | 5.3334 | -2.14% | |
090007 | 1.2883 | 3.7082 | -1.78% | |
090015 | 4.069 | 4.069 | -1.78% | |
090019 | 3.5084 | 4.6968 | -1.78% | |
007096 | 1.1832 | 1.4229 | -2.14% | |
008752 | 1.0469 | 1.0619 | -2.36% | |
002645 | 1.1369 | 1.2697 | -0.07% | |
003147 | 1.4102 | 1.4102 | -1.78% | |
010739 | 1.0171 | 1.0171 | -1.78% | |
519019 | 0.8289 | 4.7994 | -1.78% | |
960018 | 4.061 | 4.061 | -1.78% | |
008748 | 1.0987 | 1.1687 | -0.07% | |
011926 | 0.8268 | 0.8268 | -2.14% | |
009396 | 1.0044 | 1.1654 | -0.07% | |
009494 | 1.1976 | 1.1976 | -1.78% | |
012848 | 0.9271 | 0.9271 | -1.78% | |
008004 | 1.0022 | 1.1528 | -0.07% | |
010930 | 1.2491 | 1.2491 | -1.78% | |
010959 | 1.0088 | 1.1441 | -0.07% | |
014122 | 0.9151 | 0.9151 | -2.14% | |
159216 | 1.4169 | 1.4169 | -2.14% | |
159395 | 100.8689 | 1.0087 | -0.07% | |
014225 | 1.4125 | 1.4125 | -1.78% | |
016547 | 1.2113 | 1.2113 | -1.78% | |
017182 | 1.1331 | 1.1331 | -1.78% | |
016287 | 1.1178 | 1.1178 | -1.78% | |
013914 | 1.4632 | 1.4632 | -1.78% | |
020345 | 1.0503 | 1.1223 | -0.07% | |
019201 | 2.334 | 2.334 | -1.78% | |
019491 | 1.0622 | 1.0722 | -0.07% | |
019492 | 1.0613 | 1.0713 | -0.07% | |
020174 | 1.0738 | 1.0738 | -0.07% | |
018661 | 1.4028 | 1.4028 | -2.14% | |
020949 | 1.0111 | 1.0311 | -0.07% | |
024616 | 1.1057 | 1.1057 | -2.14% | |
023658 | 1.0052 | 1.0052 | -0.07% | |
020676 | 1.0662 | 1.0662 | -0.07% | |
022973 | 1.1963 | 1.1963 | -2.14% | |
024162 | 1.0359 | 1.0359 | -2.14% | |
002947 | 1.1607 | 1.2178 | -0.07% | |
002319 | 2.327 | 2.407 | -1.78% | |
002383 | 1.399 | 1.589 | -1.78% | |
007801 | 2.6238 | 2.6238 | -2.14% | |
008988 | 2.7715 | 2.7715 | -1.78% | |
160916 | 4.448 | 3.829 | -1.78% | |
160926 | 1.1168 | 1.1168 | -1.78% | |
007507 | 1.1111 | 1.2291 | -0.07% | |
090004 | 1.8386 | 4.2596 | -1.78% | |
006038 | 3.4813 | 3.4813 | -1.78% | |
007967 | 1.008 | 1.1338 | -0.07% | |
001497 | 1.1407 | 1.1407 | -0.07% | |
006811 | 1.0339 | 1.1859 | -0.07% | |
009219 | 1.0395 | 1.1677 | -0.07% | |
011923 | 0.8565 | 0.8565 | -2.14% | |
012046 | 0.7263 | 0.7263 | -2.14% | |
014652 | 0.8875 | 0.8875 | -1.78% | |
014860 | 1.2861 | 1.2861 | -1.78% | |
014121 | 0.928 | 0.928 | -2.14% | |
014141 | 1.2337 | 1.2337 | -1.78% | |
015545 | 0.3675 | 0.3874 | -2.36% | |
015564 | 1.3305 | 1.3905 | -1.78% | |
015632 | 1.0101 | 1.1259 | -0.07% | |
013401 | 1.1135 | 1.1135 | -0.07% | |
159358 | 1.2501 | 1.2501 | -2.14% | |
014312 | 1.0195 | 1.0195 | -1.78% | |
016476 | 1.1524 | 1.1524 | -1.78% | |
017311 | 1.0175 | 1.0719 | -0.07% | |
015045 | 1.0715 | 1.1115 | -0.07% | |
019225 | 3.399 | 3.399 | -1.78% | |
018461 | 1.101 | 1.101 | -1.78% | |
024470 | 1.1295 | 1.1295 | -1.78% | |
022398 | 1.0133 | 1.0133 | -0.07% | |
021213 | 1.2803 | 1.2803 | -2.14% | |
159923 | 2.1325 | 2.1325 | -2.14% | |
023026 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
023966 | 1.0657 | 1.0657 | -0.07% | |
024056 | 1.1325 | 1.1325 | -2.36% | |
024160 | 1.1913 | 1.1913 | -1.78% | |
024920 | 0.9902 | 0.9902 | -2.14% | |
003692 | 1.2969 | 1.5077 | -1.78% | |
000587 | 3.769 | 4.169 | -1.78% | |
001144 | 2.2107 | 2.2107 | -1.78% | |
001300 | 2.915 | 2.915 | -1.78% | |
001301 | 2.681 | 2.681 | -1.78% | |
008846 | 1.3043 | 1.3043 | -1.78% | |
008847 | 1.269 | 1.269 | -1.78% | |
008272 | 2.311 | 2.311 | -1.78% | |
008401 | 2.6113 | 2.7541 | -2.36% | |
159980 | 1.8113 | 1.8113 | -1.11% | |
090003 | 0.9633 | 3.8261 | -1.78% | |
090016 | 2.1267 | 2.3837 | -1.78% | |
090021 | 1.1025 | 1.1025 | -0.07% | |
009654 | 1.1389 | 1.1389 | -1.78% | |
006812 | 1.1655 | 1.1855 | -0.07% | |
009796 | 1.2219 | 1.2219 | -1.78% | |
009798 | 1.0937 | 1.0937 | -1.78% | |
012473 | 1.1383 | 1.1383 | -1.78% | |
012520 | 1.482 | 1.482 | -1.78% | |
008628 | 1.0121 | 1.1587 | -0.07% | |
008689 | 1.1385 | 1.1385 | -0.07% | |
012980 | 1.0167 | 1.0167 | -2.36% | |
010826 | 2.251 | 2.251 | -1.78% | |
010927 | 1.0922 | 1.0922 | -0.07% | |
010941 | 1.1245 | 1.1245 | -1.78% | |
014142 | 1.2079 | 1.2079 | -1.78% | |
013364 | 1.4761 | 1.4761 | -2.36% | |
014447 | 1.0549 | 1.1108 | -0.07% | |
016404 | 1.0417 | 1.0717 | -0.07% | |
016852 | 1.0491 | 1.0491 | -1.78% | |
020329 | 1.0045 | 1.0045 | -0.07% | |
020369 | 1.1127 | 1.1827 | -0.07% | |
020378 | 1.1115 | 1.1461 | -0.07% | |
019206 | 3.3127 | 3.3127 | -2.14% | |
019223 | 2.3049 | 2.3049 | -1.78% | |
019224 | 1.637 | 1.637 | -1.78% | |
019255 | 4.02 | 4.02 | -1.78% | |
019334 | 1.2968 | 1.2968 | -1.78% | |
019363 | 1.3461 | 1.3461 | -1.78% | |
018693 | 1.574 | 1.574 | -1.78% | |
017669 | 1.2215 | 1.2215 | -1.78% | |
017765 | 1.345 | 1.345 | -1.78% | |
017773 | 2.1057 | 2.1057 | -1.78% | |
015780 | 1.3028 | 1.3028 | -1.78% | |
021359 | 1.2837 | 1.2837 | -2.14% | |
159740 | 0.8285 | 0.8285 | -2.36% | |
022904 | 1.1973 | 1.1973 | -2.14% | |
024922 | 0.9902 | 0.9902 | -2.14% | |
004389 | 1.0806 | 1.3286 | -0.07% | |
000130 | 1.6554 | 1.9554 | -0.07% | |
008872 | 1.6241 | 1.6241 | -2.14% | |
008269 | 1.7894 | 2.0037 | -1.78% | |
008270 | 1.7503 | 1.9625 | -1.78% | |
008275 | 1.332 | 1.332 | -1.78% | |
501079 | 3.1309 | 3.1309 | -1.78% | |
090001 | 0.7999 | 4.4109 | -1.78% | |
090023 | 1.0537 | 1.165 | -0.07% | |
009653 | 1.1615 | 1.1615 | -1.78% | |
007946 | 1.1248 | 1.1715 | -0.07% | |
008751 | 1.0755 | 1.0905 | -2.36% | |
519300 | 1.1877 | 3.0207 | -2.14% | |
008687 | 1.0748 | 1.3002 | -0.07% | |
008688 | 1.1643 | 1.1643 | -0.07% | |
012890 | 1.0429 | 1.1189 | -0.07% | |
012937 | 1.0228 | 1.1428 | -0.07% | |
008003 | 1.0024 | 1.1714 | -0.07% | |
011159 | 2.6557 | 3.1914 | -1.78% | |
015546 | 1.0677 | 1.0677 | -2.36% | |
013790 | 1.1259 | 1.1259 | -0.07% | |
013792 | 1.1212 | 1.1212 | -0.07% | |
013404 | 0.3688 | 0.389 | -2.36% | |
159113 | 99.8259 | 0.9983 | -0.07% | |
016548 | 1.1985 | 1.1985 | -1.78% | |
017261 | 1.1428 | 1.1428 | -1.78% | |
013915 | 1.4381 | 1.4381 | -1.78% | |
018862 | 1.0536 | 1.0536 | -1.78% | |
020505 | 1.1109 | 1.1729 | -0.07% | |
018008 | 4.38 | 4.38 | -1.78% | |
018413 | 2.0507 | 2.2237 | -1.78% | |
018457 | 0.7924 | 0.7924 | -1.78% | |
019184 | 1.385 | 1.385 | -1.78% | |
019222 | 3.733 | 3.733 | -1.78% | |
019307 | 1.0244 | 1.0602 | -0.07% | |
018460 | 7.207 | 7.207 | -1.78% | |
018519 | 1.0387 | 1.0587 | -0.07% | |
022247 | 1.1644 | 1.1644 | -0.07% | |
017670 | 1.2124 | 1.2124 | -1.78% | |
017772 | 0.8204 | 0.8204 | -1.78% | |
020854 | 2.1136 | 2.1136 | -2.14% | |
024406 | 1.0023 | 1.0023 | -1.78% | |
022421 | 1.1971 | 1.1971 | -2.14% | |
020677 | 1.0615 | 1.0615 | -0.07% | |
023027 | 0.9995 | 0.9995 | -0.07% | |
024838 | 1.4462 | 1.4462 | -1.78% | |
003574 | 1.0251 | 1.315 | -0.07% | |
002945 | 2.347 | 2.347 | -1.78% | |
000628 | 5.1337 | 5.1337 | -2.14% | |
002258 | 4.541 | 4.541 | -1.78% | |
001364 | 1.2109 | 1.3259 | -1.78% | |
008821 | 1.1473 | 1.1473 | -0.07% | |
008871 | 1.677 | 1.677 | -2.14% | |
008971 | 5.4634 | 5.4634 | -2.36% | |
004117 | 1.0071 | 1.2556 | -0.07% | |
090010 | 2.6439 | 2.7999 | -2.14% | |
090013 | 2.0802 | 3.2632 | -1.78% | |
091021 | 1.1226 | 1.1226 | -0.07% | |
092002 | 1.133 | 2.3454 | -0.07% | |
007910 | 1.0216 | 1.0216 | -1.11% | |
001791 | 0.7705 | 0.7705 | -1.78% | |
006674 | 1.0974 | 1.3917 | -0.07% | |
002644 | 1.1642 | 1.2984 | -0.07% | |
010372 | 1.5929 | 1.5929 | -1.78% | |
000834 | 5.5004 | 5.5004 | -2.36% | |
008589 | 1.2068 | 1.2068 | -1.78% | |
008747 | 1.1128 | 1.1828 | -0.07% | |
012185 | 0.8474 | 0.8474 | -1.78% | |
010827 | 2.1676 | 2.1676 | -1.78% | |
010908 | 0.9404 | 0.9404 | -2.14% | |
013399 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
159303 | 1.9523 | 1.9523 | -2.36% | |
159542 | 1.3583 | 1.3583 | -2.14% | |
014224 | 1.4342 | 1.4342 | -1.78% | |
016405 | 1.0365 | 1.0665 | -0.07% | |
016793 | 1.0048 | 1.0798 | -0.07% | |
016198 | 3.0721 | 3.0721 | -1.78% | |
018891 | 1.0203 | 1.0203 | -1.78% | |
020283 | 1.1632 | 1.1632 | -0.07% | |
020330 | 1.0016 | 1.0016 | -0.07% | |
020379 | 1.0395 | 1.0695 | -0.07% | |
020394 | 1.1246 | 1.1296 | -0.07% | |
018225 | 1.2763 | 1.444 | -1.78% | |
022169 | 2.6394 | 2.6394 | -2.14% | |
017739 | 1.0092 | 1.0092 | -1.78% | |
015781 | 1.2812 | 1.2812 | -1.78% | |
021170 | 1.5169 | 1.5169 | -2.14% | |
020574 | 1.0975 | 1.1423 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 195,627.32 | 82.00 |
2 | 债券及货币 | 42,406.97 | 17.78 |
3 | 现金 | 42,406.97 | 17.78 |
4 | 其他资产 | 1,512.71 | 00.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00941 | 中国移动 | 299.04 | 23,753.00 | 9.96% | -126.35 |
000333 | 美的集团 | 325.04 | 23,467.92 | 9.84% | -68.82 |
00883 | 中国海洋石油 | 1,037.79 | 16,770.44 | 7.03% | -417.30 |
00762 | 中国联通 | 1,844.80 | 15,646.00 | 6.56% | -1812.00 |
600298 | 安琪酵母 | 354.17 | 12,456.16 | 5.22% | 200.16 |
002223 | 鱼跃医疗 | 336.68 | 11,985.64 | 5.02% | -42.32 |
00700 | 腾讯控股 | 24.50 | 11,237.13 | 4.71% | -2.68 |
000651 | 格力电器 | 230.63 | 10,359.90 | 4.34% | -382.15 |
09988 | 阿里巴巴-W | 81.79 | 8,189.81 | 3.43% | -29.25 |
002078 | 太阳纸业 | 547.78 | 7,373.11 | 3.09% | 77.03 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
6月≤X<12月 | 0.1% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.06% | 12.77% | 13.93% | 0.0% | 2.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 10.41% | 10.3% | 15.23% | 12.77% | 47.92% | 0.0% | 10.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.59 | 0.72 | 0.77 |
夏普比率 | 108.54 | 77.99 | 9.82 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.01 |
詹森指数 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
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