基金公司大成基金管理有限公司 基金经理戴军 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018008 | 基金经理戴军 | 最新份额1,209.64万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在有效控制风险的基础上,追求基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中期票据)、货币市场工具、银行存款、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、登记在注册登记系统的各类基金份额,其基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,默认的收益分配方式是现金红利。登记在证券登记结算系统A类基金份额只能采取现金红利方式,投资人不能选择红利再投资;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票基金,高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险/收益特征的开放式基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-8-20 | 4.101 | 4.101 | 1.11% |
2025-8-19 | 4.056 | 4.056 | -1.10% |
2025-8-18 | 4.101 | 4.101 | 0.64% |
2025-8-15 | 4.075 | 4.075 | 0.79% |
2025-8-14 | 4.043 | 4.043 | -0.59% |
2025-8-13 | 4.067 | 4.067 | 0.77% |
2025-8-12 | 4.036 | 4.036 | 0.30% |
2025-8-11 | 4.024 | 4.024 | 0.65% |
2025-8-8 | 3.998 | 3.998 | 0.20% |
2025-8-7 | 3.99 | 3.99 | 0.15% |
2025-8-6 | 3.984 | 3.984 | 0.23% |
2025-8-5 | 3.975 | 3.975 | 0.84% |
2025-8-4 | 3.942 | 3.942 | 0.41% |
2025-8-1 | 3.926 | 3.926 | 0.28% |
2025-7-31 | 3.915 | 3.915 | -1.76% |
2025-7-30 | 3.985 | 3.985 | 0.35% |
2025-7-29 | 3.971 | 3.971 | 0.28% |
2025-7-28 | 3.96 | 3.96 | -0.20% |
2025-7-25 | 3.968 | 3.968 | -0.10% |
2025-7-24 | 3.972 | 3.972 | 0.46% |
戴军先生:中国籍,浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监,现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成优选升级一年持有混合C | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.8 | -21.49% | -22.66% |
大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2016-07-07 至 2021-12-29 | 5.5 | 70.21% | 96.80% |
大成优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 2.5 | -19.47% | -21.89% |
大成优选混合(LOF)A | 混合型 | 2015-05-21 至 今 | 10.3 | 39.85% | 6.74% |
大成优选升级一年持有混合A | 混合型 | 2020-11-18 至 今 | 4.8 | -20.52% | -22.66% |
大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2017-04-21 至 2021-03-18 | 3.9 | 91.92% | 75.87% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
戴军 | 2023-03-02 至 今 | 2年5个月零19天 | -19.47 | -21.89 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000587 | 3.259 | 3.659 | -0.07% | |
000628 | 4.956 | 4.956 | -0.22% | |
002383 | 1.309 | 1.499 | -0.07% | |
000129 | 1.3614 | 1.5714 | 0.02% | |
000152 | 1.0974 | 1.6017 | 0.02% | |
008271 | 2.3526 | 2.3526 | -0.07% | |
008275 | 1.2243 | 1.2243 | -0.07% | |
090001 | 0.7696 | 4.3806 | -0.07% | |
090004 | 1.7583 | 4.1793 | -0.07% | |
090009 | 2.969 | 2.969 | -0.07% | |
090010 | 2.6283 | 2.7843 | -0.22% | |
090017 | 1.8204 | 1.8304 | 0.02% | |
006038 | 3.3694 | 3.3694 | -0.07% | |
009797 | 1.1801 | 1.1801 | -0.07% | |
008751 | 1.065 | 1.08 | 0.00% | |
008934 | 0.9276 | 0.9276 | -0.22% | |
008988 | 2.2844 | 2.2844 | -0.07% | |
024616 | 1.0466 | 1.0466 | -0.22% | |
022422 | 1.0808 | 1.0808 | -0.22% | |
022904 | 1.0831 | 1.0831 | -0.22% | |
024161 | 1.1066 | 1.1066 | -0.22% | |
020574 | 1.0976 | 1.1424 | 0.02% | |
020854 | 1.6079 | 1.6079 | -0.22% | |
014271 | 1.4585 | 1.4585 | -0.07% | |
014312 | 0.9381 | 0.9381 | -0.07% | |
016547 | 1.1334 | 1.1334 | -0.07% | |
016062 | 1.3997 | 1.3997 | -0.07% | |
015045 | 1.0723 | 1.1123 | 0.02% | |
014121 | 0.9262 | 0.9262 | -0.22% | |
014141 | 1.0349 | 1.0349 | -0.07% | |
015565 | 1.2585 | 1.3185 | -0.07% | |
013464 | 1.4088 | 1.4088 | -0.07% | |
018457 | 0.7628 | 0.7628 | -0.07% | |
019372 | 1.1 | 1.1 | 0.02% | |
022089 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% | |
022398 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
021212 | 1.1675 | 1.1675 | -0.22% | |
017764 | 1.1956 | 1.1956 | -0.07% | |
015780 | 1.2835 | 1.2835 | -0.07% | |
015898 | 0.991 | 0.991 | 0.02% | |
012473 | 1.0103 | 1.0103 | -0.07% | |
011926 | 0.8309 | 0.8309 | -0.22% | |
012248 | 1.0134 | 1.0134 | -0.07% | |
009494 | 1.1825 | 1.1825 | -0.07% | |
009495 | 1.1222 | 1.1672 | 0.02% | |
012849 | 0.9156 | 0.9156 | -0.07% | |
012980 | 0.9132 | 0.9132 | -0.55% | |
011583 | 1.2463 | 1.2463 | 0.00% | |
014652 | 0.811 | 0.811 | -0.07% | |
010941 | 1.1128 | 1.1128 | -0.07% | |
002645 | 1.1384 | 1.2712 | 0.02% | |
010738 | 0.9799 | 0.9799 | -0.07% | |
003841 | 1.0521 | 1.3071 | 0.02% | |
007946 | 1.1276 | 1.1743 | 0.02% | |
008846 | 1.2835 | 1.2835 | -0.07% | |
022423 | 1.0821 | 1.0821 | -0.22% | |
159740 | 0.7354 | 0.7354 | -0.55% | |
024055 | 1.1567 | 1.1567 | -0.55% | |
024259 | 1.6514 | 1.6514 | 0.02% | |
020853 | 1.6138 | 1.6138 | -0.22% | |
024406 | 1.0018 | 1.0018 | -0.07% | |
013363 | 1.4798 | 1.4798 | 0.00% | |
159642 | 0.8269 | 0.8269 | -0.22% | |
016476 | 1.1835 | 1.1835 | -0.07% | |
016287 | 1.0655 | 1.0655 | -0.07% | |
019182 | 0.8325 | 0.8325 | -0.07% | |
019201 | 2.206 | 2.206 | -0.07% | |
019206 | 2.9602 | 2.9602 | -0.22% | |
019357 | 0.9994 | 0.9994 | -0.07% | |
019373 | 1.0941 | 1.0941 | 0.02% | |
018461 | 0.95 | 0.95 | -0.07% | |
560520 | 1.1244 | 1.1244 | -0.22% | |
022397 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | |
015997 | 0.6169 | 0.6169 | -0.22% | |
020283 | 1.1621 | 1.1621 | 0.02% | |
020345 | 1.0508 | 1.1228 | 0.02% | |
008589 | 1.1752 | 1.1752 | -0.07% | |
008628 | 1.0533 | 1.1579 | 0.02% | |
011941 | 0.1453 | 0.1476 | 0.00% | |
009493 | 1.2179 | 1.2179 | -0.07% | |
012848 | 0.9364 | 0.9364 | -0.07% | |
010826 | 1.8664 | 1.8664 | -0.07% | |
010928 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |
519017 | 0.961 | 3.763 | -0.07% | |
010179 | 1.0321 | 1.0321 | -0.07% | |
010369 | 1.1127 | 1.1127 | -0.07% | |
003374 | 1.8902 | 2.0362 | -0.07% | |
000834 | 5.3462 | 5.3462 | 0.00% | |
010739 | 0.9618 | 0.9618 | -0.07% | |
009219 | 1.0684 | 1.1666 | 0.02% | |
002945 | 2.217 | 2.217 | -0.07% | |
007911 | 0.9401 | 0.9401 | -0.17% | |
003692 | 1.2854 | 1.4962 | -0.07% | |
004209 | 0.8517 | 1.0697 | -0.07% | |
160924 | 1.0385 | 1.0385 | -0.55% | |
090007 | 1.2486 | 3.6685 | -0.07% | |
090011 | 1.484 | 2.084 | -0.07% | |
090012 | 1.1128 | 1.1128 | -0.22% | |
090018 | 6.065 | 6.565 | -0.07% | |
090021 | 1.0997 | 1.0997 | 0.02% | |
091021 | 1.1193 | 1.1193 | 0.02% | |
007967 | 1.0054 | 1.1312 | 0.02% | |
008752 | 1.0372 | 1.0522 | 0.00% | |
008847 | 1.2496 | 1.2496 | -0.07% | |
023658 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
159923 | 1.8942 | 1.8942 | -0.22% | |
159943 | 1.284 | 0.9962 | -0.22% | |
022973 | 1.0977 | 1.0977 | -0.22% | |
023966 | 1.0547 | 1.0547 | 0.02% | |
024162 | 1.1059 | 1.1059 | -0.22% | |
020948 | 1.0177 | 1.0377 | 0.02% | |
020949 | 1.0135 | 1.0335 | 0.02% | |
021131 | 1.0283 | 1.0283 | 0.02% | |
021132 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02% | |
159542 | 1.273 | 1.273 | -0.22% | |
016405 | 1.0401 | 1.0701 | 0.02% | |
017262 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
017311 | 1.0186 | 1.073 | 0.02% | |
013853 | 1.4231 | 1.4231 | -0.07% | |
013915 | 1.3635 | 1.3635 | -0.07% | |
013792 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
018008 | 4.056 | 4.056 | -0.07% | |
019225 | 2.942 | 2.942 | -0.07% | |
019492 | 1.0633 | 1.0733 | 0.02% | |
020174 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | |
018518 | 1.0425 | 1.0625 | 0.02% | |
019152 | 1.8155 | 1.8155 | 0.02% | |
020245 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% | |
008629 | 1.1181 | 1.1181 | -0.07% | |
008689 | 1.1383 | 1.1383 | 0.02% | |
012045 | 0.8081 | 0.8081 | -0.22% | |
010930 | 1.2327 | 1.2327 | -0.07% | |
011066 | 4.8684 | 4.8684 | -0.22% | |
519019 | 0.801 | 4.7715 | -0.07% | |
519300 | 1.0905 | 2.9235 | -0.22% | |
003359 | 2.9894 | 2.9894 | -0.22% | |
006811 | 1.0328 | 1.1848 | 0.02% | |
002946 | 1.1885 | 1.247 | 0.02% | |
004117 | 1.0456 | 1.2541 | 0.02% | |
008270 | 1.6935 | 1.9057 | -0.07% | |
008272 | 2.2483 | 2.2483 | -0.07% | |
159980 | 1.6976 | 1.6976 | -0.17% | |
090020 | 1.532 | 1.532 | -0.07% | |
091023 | 1.0583 | 1.1698 | 0.02% | |
008869 | 1.295 | 1.295 | -0.07% | |
008871 | 1.5419 | 1.5419 | -0.22% | |
009070 | 1.3616 | 1.3616 | -0.22% | |
024617 | 1.0464 | 1.0464 | -0.22% | |
023893 | 1.2046 | 1.2046 | -0.22% | |
024852 | 1.2768 | 1.2768 | -0.07% | |
013400 | 1.1088 | 1.1088 | 0.02% | |
013404 | 0.371 | 0.3912 | 0.00% | |
159595 | 1.2131 | 1.2131 | -0.22% | |
014224 | 1.192 | 1.192 | -0.07% | |
017182 | 1.1818 | 1.1818 | -0.07% | |
016060 | 1.504 | 1.504 | -0.07% | |
016198 | 2.4795 | 2.4795 | -0.07% | |
015546 | 1.0189 | 1.0189 | -0.55% | |
013791 | 1.1161 | 1.1161 | 0.02% | |
019183 | 1.7453 | 1.7453 | -0.07% | |
019224 | 1.591 | 1.591 | -0.07% | |
019491 | 1.0642 | 1.0742 | 0.02% | |
018460 | 6.0 | 6.0 | -0.07% | |
017773 | 2.1495 | 2.1495 | -0.07% | |
015899 | 0.9917 | 0.9917 | 0.02% | |
015998 | 0.6112 | 0.6112 | -0.22% | |
008748 | 1.0999 | 1.1699 | 0.02% | |
011923 | 0.8597 | 0.8597 | -0.22% | |
012184 | 0.7715 | 0.7715 | -0.07% | |
011742 | 1.0151 | 1.1497 | 0.02% | |
008003 | 1.0407 | 1.1677 | 0.02% | |
014859 | 1.2928 | 1.2928 | -0.07% | |
011159 | 2.5693 | 3.105 | -0.07% | |
010178 | 1.0514 | 1.0514 | -0.07% | |
009220 | 1.0645 | 1.1609 | 0.02% | |
002947 | 1.1474 | 1.2045 | 0.02% | |
007910 | 0.9624 | 0.9624 | -0.17% | |
001300 | 2.425 | 2.425 | -0.07% | |
160910 | 0.98 | 3.055 | -0.07% | |
007507 | 1.1105 | 1.2285 | 0.02% | |
090003 | 0.8409 | 3.7037 | -0.07% | |
090023 | 1.0531 | 1.1644 | 0.02% | |
009654 | 1.1307 | 1.1307 | -0.07% | |
007947 | 1.1281 | 1.1728 | 0.02% | |
007096 | 1.0866 | 1.3263 | -0.22% | |
008821 | 1.1464 | 1.1464 | 0.02% | |
159906 | 1.1182 | 1.1182 | -0.22% | |
020676 | 1.0553 | 1.0553 | 0.02% | |
013401 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | |
013435 | 1.0518 | 1.0518 | -0.07% | |
159235 | 1.1263 | 1.1263 | -0.22% | |
159242 | 1.2316 | 1.2316 | -0.22% | |
014311 | 0.9555 | 0.9555 | -0.07% | |
014447 | 1.055 | 1.1109 | 0.02% | |
016475 | 1.1944 | 1.1944 | -0.07% | |
015526 | 1.3376 | 1.3376 | -0.07% | |
015564 | 1.2768 | 1.3368 | -0.07% | |
018413 | 2.009 | 2.182 | -0.07% | |
019197 | 3.744 | 3.744 | -0.07% | |
019223 | 2.2716 | 2.2716 | -0.07% | |
019255 | 4.038 | 4.038 | -0.07% | |
019358 | 0.9968 | 0.9968 | -0.07% | |
022247 | 1.1636 | 1.1636 | 0.02% | |
017669 | 1.2069 | 1.2069 | -0.07% | |
017670 | 1.199 | 1.199 | -0.07% | |
017765 | 1.1783 | 1.1783 | -0.07% | |
017772 | 0.7932 | 0.7932 | -0.07% | |
018890 | 1.0318 | 1.0318 | -0.07% | |
018891 | 1.0239 | 1.0239 | -0.07% | |
020369 | 1.1138 | 1.1838 | 0.02% | |
020378 | 1.1112 | 1.1458 | 0.02% | |
008686 | 1.1111 | 1.3409 | 0.02% | |
011940 | 0.1492 | 0.1515 | 0.00% | |
012890 | 1.042 | 1.118 | 0.02% | |
012992 | 1.1078 | 1.1078 | -0.07% | |
011584 | 1.2192 | 1.2192 | 0.00% | |
008004 | 1.034 | 1.1496 | 0.02% | |
002644 | 1.1656 | 1.2998 | 0.02% | |
010370 | 1.0916 | 1.0916 | -0.07% | |
003373 | 1.9006 | 2.0466 | -0.07% | |
006674 | 1.0976 | 1.3919 | 0.02% | |
007801 | 2.6088 | 2.6088 | -0.22% | |
001301 | 2.233 | 2.233 | -0.07% | |
001364 | 1.179 | 1.294 | -0.07% | |
001365 | 1.056 | 1.056 | -0.07% | |
000153 | 1.0904 | 1.5494 | 0.02% | |
008269 | 1.7305 | 1.9448 | -0.07% | |
008401 | 2.6392 | 2.782 | 0.00% | |
160918 | 2.6166 | 6.321 | -0.07% | |
090013 | 2.0361 | 3.2191 | -0.07% | |
092002 | 1.1293 | 2.3417 | 0.02% | |
009796 | 1.2038 | 1.2038 | -0.07% | |
009798 | 1.0144 | 1.0144 | -0.07% | |
008935 | 0.8905 | 0.8905 | -0.22% | |
008989 | 2.2363 | 2.2363 | -0.07% | |
023657 | 1.0096 | 1.0096 | 0.02% | |
023894 | 1.2031 | 1.2031 | -0.22% | |
020821 | 1.0804 | 1.0804 | -0.07% | |
021170 | 1.36 | 1.36 | -0.22% | |
013364 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | |
013399 | 1.1164 | 1.1164 | 0.02% | |
159216 | 1.2357 | 1.2357 | -0.22% | |
159358 | 1.1231 | 1.1231 | -0.22% | |
016404 | 1.0452 | 1.0752 | 0.02% | |
016548 | 1.1222 | 1.1222 | -0.07% | |
016852 | 1.048 | 1.048 | -0.07% | |
017261 | 1.1489 | 1.1489 | -0.07% | |
016288 | 1.0481 | 1.0481 | -0.07% | |
013914 | 1.3862 | 1.3862 | -0.07% | |
019207 | 1.047 | 1.047 | -0.07% | |
019222 | 3.231 | 3.231 | -0.07% | |
019254 | 1.1064 | 1.1064 | -0.22% | |
019335 | 1.2536 | 1.2536 | -0.07% | |
018662 | 1.3305 | 1.3305 | -0.22% | |
022169 | 2.6244 | 2.6244 | -0.22% | |
022297 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
015781 | 1.2633 | 1.2633 | -0.07% | |
020394 | 1.1274 | 1.1324 | 0.02% | |
012474 | 0.994 | 0.994 | -0.07% | |
012520 | 1.2198 | 1.2198 | -0.07% | |
012249 | 0.9979 | 0.9979 | -0.07% | |
012979 | 0.9246 | 0.9246 | -0.55% | |
012991 | 1.1204 | 1.1204 | -0.07% | |
010827 | 1.7996 | 1.7996 | -0.07% | |
010908 | 0.8993 | 0.8993 | -0.22% | |
010959 | 1.04 | 1.1452 | 0.02% | |
010960 | 1.023 | 1.109 | 0.02% | |
002567 | 1.604 | 1.604 | -0.07% | |
010372 | 1.4158 | 1.4158 | -0.07% | |
003147 | 1.3579 | 1.3579 | -0.07% | |
002086 | 1.3387 | 1.5457 | 0.02% | |
001791 | 0.7639 | 0.7639 | -0.07% | |
001792 | 0.7052 | 0.7052 | -0.07% | |
001516 | 1.0424 | 1.1532 | 0.02% | |
006812 | 1.1642 | 1.1842 | 0.02% | |
002236 | 3.1431 | 3.1431 | -0.22% | |
004389 | 1.084 | 1.332 | 0.02% | |
001144 | 1.781 | 1.781 | -0.07% | |
000128 | 1.3148 | 1.5188 | 0.02% | |
000130 | 1.6514 | 1.9514 | 0.02% | |
000131 | 1.5732 | 1.8732 | 0.02% | |
003574 | 1.0234 | 1.3133 | 0.02% | |
003693 | 1.272 | 1.4828 | -0.07% | |
160916 | 4.116 | 3.576 | -0.07% | |
090006 | 0.9944 | 2.8164 | -0.07% | |
090015 | 4.083 | 4.083 | -0.07% | |
096001 | 2.6471 | 3.2568 | 0.00% | |
008973 | 1.2796 | 1.2796 | -0.22% | |
009069 | 1.389 | 1.389 | -0.22% | |
022927 | 2.6403 | 2.6403 | -0.22% | |
023026 | 0.9994 | 0.9994 | 0.02% | |
023027 | 0.999 | 0.999 | 0.02% | |
024159 | 1.1115 | 1.1115 | -0.07% | |
024838 | 1.4232 | 1.4232 | -0.07% | |
021359 | 1.1665 | 1.1665 | -0.22% | |
020677 | 1.051 | 1.051 | 0.02% | |
021171 | 1.3541 | 1.3541 | -0.22% | |
159303 | 1.9967 | 1.9967 | -0.55% | |
159513 | 1.4002 | 1.4002 | 0.00% | |
014272 | 1.4369 | 1.4369 | -0.07% | |
016793 | 1.0196 | 1.0796 | 0.02% | |
017181 | 1.1924 | 1.1924 | -0.07% | |
013854 | 1.405 | 1.405 | -0.07% | |
014122 | 0.9138 | 0.9138 | -0.22% | |
015545 | 0.3698 | 0.3897 | 0.00% | |
013790 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | |
018225 | 1.238 | 1.4057 | -0.07% | |
019208 | 0.974 | 0.987 | -0.07% | |
021213 | 1.1636 | 1.1636 | -0.22% | |
020527 | 1.0047 | 1.0047 | 0.02% | |
008687 | 1.0746 | 1.3 | 0.02% | |
008688 | 1.1635 | 1.1635 | 0.02% | |
011835 | 1.3585 | 1.3585 | -0.07% | |
014651 | 0.8286 | 0.8286 | -0.07% | |
010927 | 1.0774 | 1.0774 | 0.02% | |
516610 | 0.5401 | 0.5401 | -0.22% | |
010371 | 1.4432 | 1.4432 | -0.07% | |
001497 | 1.1374 | 1.1374 | 0.02% | |
002258 | 3.779 | 3.779 | -0.07% | |
002319 | 2.2921 | 2.3721 | -0.07% | |
008274 | 1.2509 | 1.2509 | -0.07% | |
501079 | 2.5248 | 2.5248 | -0.07% | |
160919 | 2.9891 | 4.9751 | -0.22% | |
160921 | 1.4265 | 1.7837 | -0.07% | |
160925 | 1.2863 | 1.2863 | -0.22% | |
160926 | 1.0353 | 1.0353 | -0.07% | |
007508 | 1.1057 | 1.2207 | 0.02% | |
090002 | 1.113 | 2.415 | 0.02% | |
090016 | 2.1696 | 2.4266 | -0.07% | |
090019 | 3.3927 | 4.5419 | -0.07% | |
009653 | 1.1524 | 1.1524 | -0.07% | |
008820 | 1.1624 | 1.1624 | 0.02% | |
008870 | 1.267 | 1.267 | -0.07% | |
008872 | 1.4946 | 1.4946 | -0.22% | |
008938 | 1.0632 | 1.1847 | 0.02% | |
008971 | 5.3125 | 5.3125 | 0.00% | |
024604 | 1.1625 | 1.1625 | 0.02% | |
022421 | 1.0829 | 1.0829 | -0.22% | |
024056 | 1.1563 | 1.1563 | -0.55% | |
024160 | 1.1099 | 1.1099 | -0.07% | |
020822 | 1.0761 | 1.0761 | -0.07% | |
013436 | 1.028 | 1.028 | -0.07% | |
159395 | 101.1066 | 1.0111 | 0.02% | |
014225 | 1.1752 | 1.1752 | -0.07% | |
014142 | 1.0137 | 1.0137 | -0.07% | |
015632 | 1.0153 | 1.1311 | 0.02% | |
013463 | 1.4259 | 1.4259 | -0.07% | |
018454 | 1.7607 | 1.7607 | -0.07% | |
019184 | 1.296 | 1.296 | -0.07% | |
019307 | 1.0229 | 1.0587 | 0.02% | |
019334 | 1.2746 | 1.2746 | -0.07% | |
019363 | 1.3321 | 1.3321 | -0.07% | |
018519 | 1.0401 | 1.0601 | 0.02% | |
018661 | 1.3414 | 1.3414 | -0.22% | |
018693 | 1.464 | 1.464 | -0.07% | |
018694 | 0.8448 | 0.8448 | -0.07% | |
017739 | 0.9914 | 0.9914 | -0.07% | |
020329 | 1.0091 | 1.0091 | 0.02% | |
020330 | 1.0065 | 1.0065 | 0.02% | |
020379 | 1.0684 | 1.0684 | 0.02% | |
020455 | 1.0582 | 1.0782 | 0.02% | |
020505 | 1.1105 | 1.1725 | 0.02% | |
012519 | 1.2244 | 1.2244 | -0.07% | |
008630 | 1.083 | 1.083 | -0.07% | |
008747 | 1.1138 | 1.1838 | 0.02% | |
012046 | 0.7954 | 0.7954 | -0.22% | |
012185 | 0.7585 | 0.7585 | -0.07% | |
009396 | 1.0201 | 1.1661 | 0.02% | |
009397 | 1.0356 | 1.1716 | 0.02% | |
009496 | 1.1061 | 1.1511 | 0.02% | |
012937 | 1.0239 | 1.1439 | 0.02% | |
011834 | 1.4036 | 1.4036 | -0.07% | |
014860 | 1.2796 | 1.2796 | -0.07% | |
010909 | 0.8832 | 0.8832 | -0.22% | |
010929 | 1.2654 | 1.2654 | -0.07% | |
010940 | 1.1178 | 1.1178 | -0.07% | |
960018 | 4.075 | 4.075 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 106,379.15 | 81.97 |
2 | 债券及货币 | 23,782.94 | 18.33 |
3 | 现金 | 23,782.94 | 18.33 |
4 | 其他资产 | 30.03 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002318 | 久立特材 | 500.00 | 11,695.00 | 9.01% | -106.60 |
300750 | 宁德时代 | 40.00 | 10,088.80 | 7.77% | -22.92 |
600690 | 海尔智家 | 400.00 | 9,912.00 | 7.64% | 100.00 |
600885 | 宏发股份 | 407.40 | 9,089.10 | 7.00% | 121.19 |
603259 | 药明康德 | 110.00 | 7,650.50 | 5.89% | -50.00 |
600511 | 国药股份 | 240.00 | 6,998.40 | 5.39% | 39.01 |
000538 | 云南白药 | 110.00 | 6,136.90 | 4.73% | -123.73 |
603181 | 皇马科技 | 381.54 | 4,906.56 | 3.78% | 0.00 |
689009 | 九号公司 | 80.00 | 4,561.80 | 3.51% | 64.61 |
000333 | 美的集团 | 61.00 | 4,403.84 | 3.39% | 61.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.3% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.75% | 8.59% | 8.3% | 6.4% | 21.4% | 0.0% | 0.0% | 5.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 1.04 | 1.05 |
夏普比率 | 118.93 | 14.46 | 2.87 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
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