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大成恒生指数(QDII-LOF)A  160924
收藏成功
指数型,QDII型,LOF型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理冉凌浩
申购费率0.12%
基金规模0.95亿  (2022-06-30)
1.1112
1.1112
11.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.36% 0.03% 87/154
最近一月 7.33% 0.08% 71/151
最近三月 11.25% 0.18% 101/146
最近一年 30.03% 0.37% 77/126
(2025-09-30)
基金代码160924 基金经理冉凌浩 最新份额13,398.8万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,QDII型,LOF型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模0.95亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2017-08-10 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.09亿 托管费0.2%
投资策略

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。此外,为了更好地实现本基金的投资目标,本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制(以下简称“沪港通”)投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其他产品或金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金各类基金份额场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金A类基金份额场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金基金资产将投资于香港市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.1112 1.1112 0.75%
2025-9-29 1.1029 1.1029 1.77%
2025-9-26 1.0837 1.0837 -1.31%
2025-9-25 1.0981 1.0981 -0.08%
2025-9-24 1.099 1.099 1.23%
2025-9-23 1.0856 1.0856 -0.73%
2025-9-22 1.0936 1.0936 -0.66%
2025-9-19 1.1009 1.1009 0.05%
2025-9-18 1.1003 1.1003 -1.19%
2025-9-17 1.1135 1.1135 1.66%
2025-9-16 1.0953 1.0953 -0.05%
2025-9-15 1.0959 1.0959 0.35%
2025-9-12 1.0921 1.0921 1.09%
2025-9-11 1.0803 1.0803 -0.42%
2025-9-10 1.0849 1.0849 1.15%
2025-9-9 1.0726 1.0726 1.22%
2025-9-8 1.0597 1.0597 0.89%
2025-9-5 1.0504 1.0504 1.45%
2025-9-4 1.0354 1.0354 -1.10%
2025-9-3 1.0469 1.0469 -0.63%

冉凌浩先生:中国国籍,英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理,现任国际业务部基金经理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)(转型前为大成纳斯达克100指数证券投资基金)基金经理。2016年12月2日至2023年3月14日任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日至2020年7月7日任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年5月18日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2021年9月9日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2023年7月12日起任大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年5月29日起任大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月18日起任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2025年6月24日起担任大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。

任职期间收益
大成恒生指数(QDII-LOF)A  2017-07-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成恒生科技ETF发起式联接C指数型,QDII型2021-07-29 至 今 4.2-46.56% -11.03% 
大成标普500等权重指数(QDII)A美元指数型,QDII型2021-09-07 至 今 4.1-4.90% -11.61% 
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A指数型,QDII型2025-06-04 至 今 0.3--  --  
大成中华沪深港300指数(LOF)A指数型,LOF型2019-01-30 至 今 6.7-12.73% 12.22% 
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A指数型2014-10-17 至 今 11.0310.60% 51.15% 
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C指数型2023-06-28 至 今 2.312.06% -3.49% 
大成标普500等权重指数(QDII)C美元指数型,QDII型2023-08-30 至 今 2.13.99% -4.63% 
大成标普500等权重指数(QDII)C人民币指数型,QDII型2023-08-30 至 今 2.12.76% -4.63% 
大成恒生科技ETF发起式联接A指数型,QDII型2021-07-29 至 今 4.2-46.04% -11.03% 
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C指数型,QDII型2025-06-04 至 今 0.3--  --  
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币指数型,QDII型2011-08-26 至 今 14.1262.85% 73.55% 
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2016-11-04 至 2023-02-17 6.3-9.50% 33.01% 
大成全球美元债C人民币债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.3--  --  
大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2020-03-03 至 2023-02-10 2.9-9.80% 12.35% 
大成全球美元债A美元债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.3--  --  
大成全球美元债C美元债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.3--  --  
大成恒生指数(QDII-LOF)C指数型,QDII型2023-09-15 至 今 2.1--  --  
大成恒生医疗保健ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2024-05-24 至 今 1.4--  --  
大成恒生科技ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2021-05-08 至 今 4.4-59.17% -7.59% 
大成海外中国机会混合(QDII-LOF)混合型,QDII型,LOF型2016-12-16 至 2020-07-07 3.628.10% 33.69% 
大成全球美元债A人民币债券型,QDII型2024-05-29 至 今 1.3--  --  
大成中华沪深港300指数(LOF)C指数型2020-03-03 至 今 5.6-17.80% -4.45% 
大成纳斯达克100ETF(QDII)指数型,QDII型,ETF型2023-06-27 至 今 2.34.64% -4.73% 
大成恒生指数(QDII-LOF)A指数型,QDII型,LOF型2017-07-04 至 今 8.3-36.60% 30.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冉凌浩2017-07-04 至 今8年2个月零28天-36.6030.61
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000129 1.3614 1.5714 0.10%
000153 1.0893 1.5483 0.10%
001365 1.321 1.321 0.73%
001516 1.0421 1.1529 0.10%
002644 1.1628 1.297 0.10%
003692 1.2939 1.5047 0.73%
007507 1.1117 1.2297 0.10%
008688 1.1635 1.1635 0.10%
008821 1.1469 1.1469 0.10%
008988 2.8632 2.8632 0.73%
009496 1.1022 1.1472 0.10%
009653 1.1582 1.1582 0.73%
010908 0.931 0.931 0.82%
010941 1.1223 1.1223 0.73%
010959 1.0076 1.1429 0.10%
011159 2.6407 3.1764 0.73%
011834 1.4245 1.4245 0.73%
012474 1.1348 1.1348 0.73%
013400 1.1091 1.1091 0.10%
013401 1.1127 1.1127 0.10%
013436 1.1874 1.1874 0.73%
014122 0.9084 0.9084 0.82%
014271 1.4201 1.4201 0.73%
014447 1.0542 1.1101 0.10%
014652 0.906 0.906 0.73%
015899 1.0123 1.0123 0.10%
016287 1.1474 1.1474 0.73%
016476 1.1755 1.1755 0.73%
017181 1.1687 1.1687 0.73%
017182 1.1577 1.1577 0.73%
017772 0.8267 0.8267 0.73%
018518 1.0404 1.0604 0.10%
018890 1.0137 1.0137 0.73%
019197 4.296 4.296 0.73%
019358 0.9974 0.9974 0.73%
019363 1.341 1.341 0.73%
019372 1.1089 1.1089 0.10%
020394 1.1255 1.1305 0.10%
021132 1.0296 1.0296 0.10%
021171 1.4941 1.4941 0.82%
023027 0.9992 0.9992 0.10%
024162 1.0503 1.0503 0.82%
024469 1.1414 1.1414 0.73%
024852 1.3165 1.3165 0.73%
024920 1.0047 1.0047 0.82%
090002 1.1165 2.4185 0.10%
090011 1.59 2.19 0.73%
092002 1.1325 2.3449 0.10%
159298 1.1266 1.1266 0.82%
159740 0.8561 0.8561 1.58%
159943 1.4704 1.1408 0.82%
519019 0.8352 4.8057 0.73%
560520 1.1032 1.1032 0.82%
000128 1.3144 1.5184 0.10%
001791 0.7606 0.7606 0.73%
002645 1.1355 1.2683 0.10%
003147 1.4076 1.4076 0.73%
006811 1.0333 1.1853 0.10%
008269 1.7729 1.9872 0.73%
008628 1.0116 1.1582 0.10%
008870 1.3161 1.3161 0.73%
009397 1.0196 1.1706 0.10%
009495 1.1187 1.1637 0.10%
009798 1.1041 1.1041 0.73%
010739 1.0249 1.0249 0.73%
010909 0.9139 0.9139 0.82%
012045 0.7672 0.7672 0.82%
012849 0.9222 0.9222 0.73%
012980 1.0485 1.0485 1.58%
012992 1.1352 1.1352 0.73%
013399 1.117 1.117 0.10%
013435 1.2158 1.2158 0.73%
013792 1.1205 1.1205 0.10%
013853 1.4397 1.4397 0.73%
014121 0.9212 0.9212 0.82%
014311 1.0418 1.0418 0.73%
015898 1.0118 1.0118 0.10%
016405 1.0358 1.0658 0.10%
016475 1.1869 1.1869 0.73%
018008 4.365 4.365 0.73%
018225 1.2643 1.432 0.73%
018519 1.0378 1.0578 0.10%
018694 0.9274 0.9274 0.73%
019152 1.9354 1.9354 0.10%
019207 1.309 1.309 0.73%
019307 1.0236 1.0594 0.10%
019335 1.2728 1.2728 0.73%
020379 1.0392 1.0692 0.10%
020527 1.0067 1.0067 0.10%
020822 1.2657 1.2657 0.73%
020854 2.1833 2.1833 0.82%
022421 1.2054 1.2054 0.82%
023026 0.9997 0.9997 0.10%
024160 1.218 1.218 0.73%
090012 1.3587 1.3587 0.82%
090013 2.068 3.251 0.73%
159303 2.0459 2.0459 1.58%
159595 1.3541 1.3541 0.82%
159906 1.3816 1.3816 0.82%
519300 1.1939 3.0269 0.82%
000628 5.1287 5.1287 0.82%
002086 1.3386 1.5456 0.10%
003373 1.9948 2.1408 0.73%
006038 3.4819 3.4819 0.73%
006812 1.165 1.185 0.10%
007508 1.1067 1.2217 0.10%
007910 0.9921 0.9921 0.91%
008003 1.0018 1.1708 0.10%
008629 1.1197 1.1197 0.73%
008846 1.3011 1.3011 0.73%
008869 1.3458 1.3458 0.73%
008934 1.0419 1.0419 0.82%
009654 1.1359 1.1359 0.73%
012184 0.8722 0.8722 0.73%
012991 1.1487 1.1487 0.73%
013791 1.1165 1.1165 0.10%
015526 1.3859 1.3859 0.73%
015997 0.8972 0.8972 0.82%
015998 0.8886 0.8886 0.82%
016060 1.416 1.416 0.73%
018461 1.097 1.097 0.73%
018662 1.382 1.382 0.82%
019184 1.375 1.375 0.73%
019357 1.0007 1.0007 0.73%
020174 1.0727 1.0727 0.10%
020330 1.0017 1.0017 0.10%
020455 1.0583 1.0783 0.10%
020948 1.0153 1.0353 0.10%
021213 1.2907 1.2907 0.82%
022973 1.2025 1.2025 0.82%
024604 1.1634 1.1634 0.10%
090021 1.1012 1.1012 0.10%
501079 3.1745 3.1745 0.73%
001792 0.7015 0.7015 0.73%
002258 4.338 4.338 0.73%
006674 1.097 1.3913 0.10%
007967 1.0076 1.1334 0.10%
008270 1.7343 1.9465 0.73%
008271 2.4228 2.4228 0.73%
008589 1.2016 1.2016 0.73%
008872 1.6449 1.6449 0.82%
008938 1.0624 1.1839 0.10%
009069 1.4424 1.4424 0.82%
009070 1.4133 1.4133 0.82%
009219 1.0392 1.1674 0.10%
009396 1.0041 1.1651 0.10%
009493 1.2323 1.2323 0.73%
009796 1.219 1.219 0.73%
010370 1.1183 1.1183 0.73%
010372 1.6263 1.6263 0.73%
011742 1.0134 1.148 0.10%
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159235 1.1685 1.1685 0.82%
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960018 4.103 4.103 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,848.1086.85
2债券及货币3,007.1517.59
3现金3,007.1517.59
4其他资产363.9602.13
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
45.46%30.03%17.08%4.73%1.3%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.33%
11.25%
11.25%
32.35%
30.03%
60.58%
25.99%
11.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.76
0.78
0.92
夏普比率
142.20
122.89
24.83
特雷诺指数
0.05
0.08
0.02
詹森指数
0.15
0.14
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。