公募基金 > 基金超市 > 大成惠福纯债债券A
| 基金代码006812 | 基金经理郑欣 | 最新份额29,791.75万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模3.17亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2019-07-18 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制投资风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-23 | 1.1642 | 1.1842 | 0.00% |
| 2025-5-22 | 1.1642 | 1.1842 | 0.01% |
| 2025-5-21 | 1.1641 | 1.1841 | 0.00% |
| 2025-5-20 | 1.1641 | 1.1841 | 0.01% |
| 2025-5-19 | 1.164 | 1.184 | 0.04% |
| 2025-5-16 | 1.1635 | 1.1835 | -0.04% |
| 2025-5-15 | 1.164 | 1.184 | -0.03% |
| 2025-5-14 | 1.1644 | 1.1844 | -0.03% |
| 2025-5-13 | 1.1648 | 1.1848 | 0.06% |
| 2025-5-12 | 1.1641 | 1.1841 | -0.11% |
| 2025-5-9 | 1.1654 | 1.1854 | 0.04% |
| 2025-5-8 | 1.1649 | 1.1849 | 0.11% |
| 2025-5-7 | 1.1636 | 1.1836 | -0.03% |
| 2025-5-6 | 1.164 | 1.184 | 0.00% |
| 2025-4-30 | 1.164 | 1.184 | 0.07% |
| 2025-4-29 | 1.1632 | 1.1832 | 0.09% |
| 2025-4-28 | 1.1621 | 1.1821 | 0.05% |
| 2025-4-25 | 1.1615 | 1.1815 | 0.01% |
| 2025-4-24 | 1.1614 | 1.1814 | -0.01% |
| 2025-4-23 | 1.1615 | 1.1815 | -0.05% |
郑欣女士：CFA，厦门大学经济学硕士。2016年7月至2019年6月任第一创业证券资产管理部研究员。2019年7月加入大成基金管理有限公司，现任固定收益总部研究部研究主管兼基金经理。2021年11月26日至2024年12月31日任大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月25日起任大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月14日起任大成景乐纯债债券型证券投资基金、大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月27日起任大成景悦中短债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月17日起任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大成惠福纯债债券A 2024-01-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大成优势企业混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景悦中短债C | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.6 | 0.86% | 0.69% |
| 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成品质医疗股票A | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成聚优成长混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成消费机遇混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成策略回报混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成竞争优势混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成新锐产业混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景兴信用债债券C | 债券型 | 2020-10-19 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 2.9 | 5.78% | 2.67% |
| 大成景泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 2.9 | 5.51% | 2.67% |
| 大成科技创新混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成睿鑫股票A | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成投资严选六月持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成北交所两年定开混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成竞争优势混合C | 混合型 | 2023-05-11 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合C | 混合型 | 2023-09-07 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成消费主题混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成科创主题混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成惠享一年定开债券 | 债券型 | 2022-02-25 至 今 | 3.2 | 6.30% | 3.59% |
| 大成景悦中短债A | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 1.6 | 0.93% | 0.69% |
| 大成成长进取混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成投资严选六月持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成北交所两年定开混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成科创主题混合(LOF)C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成睿景灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成聚优成长混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景泰纯债债券D | 债券型 | 2023-12-18 至 今 | 1.4 | 0.73% | 0.35% |
| 大成高鑫股票A | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成科技创新混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成创业板两年定开混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成核心趋势混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景乐纯债债券D | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 大成创业板两年定开混合A | 混合型,LOF型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成睿景灵活配置混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成惠福纯债债券A | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.4 | 0.33% | 0.11% |
| 大成景乐纯债债券C | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 2.9 | 4.18% | 2.67% |
| 大成成长进取混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成产业趋势混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成品质医疗股票C | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成消费主题混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成策略回报混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成国企改革灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-11 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成景兴信用债债券D | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 大成景阳领先混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景兴信用债债券A | 债券型 | 2020-10-19 至 今 | 4.6 | -- | -- |
| 大成睿享混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成产业趋势混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 债券型 | 2021-11-26 至 2024-12-31 | 3.1 | 5.85% | 4.06% |
| 大成高鑫股票C | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成消费机遇混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成新锐产业混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-11-29 | 1.5 | -- | -- |
| 大成一带一路灵活配置混合C | 混合型 | 2023-09-25 至 2024-11-29 | 1.2 | -- | -- |
| 大成惠福纯债债券C | 债券型 | 2024-01-17 至 今 | 1.4 | 0.33% | 0.11% |
| 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成睿享混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成优势企业混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成景乐纯债债券A | 债券型 | 2022-07-14 至 今 | 2.9 | 4.81% | 2.67% |
| 大成睿鑫股票C | 股票型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成核心价值甄选混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成核心趋势混合C | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
| 大成蓝筹稳健混合A | 混合型 | 2023-04-26 至 2024-11-29 | 1.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 郑欣 | 2024-01-17 至 今 | 1年4个月零7天 | 0.33 | 0.11 |
| 冯佳 | 2020-11-12 至 2024-01-23 | 3年2个月零11天 | 10.82 | 9.02 |
| 张俊杰 | 2020-05-08 至 2021-08-13 | 1年3个月零5天 | 2.00 | 4.60 |
| 汪伟 | 2019-09-12 至 2020-09-18 | 1年0个月零6天 | 1.25 | 4.44 |
| 方孝成 | 2019-07-31 至 2020-09-18 | 1年1个月零18天 | 1.69 | 5.46 |
| 黄万青 | 2019-06-10 至 2020-09-18 | 1年3个月零8天 | 1.71 | 5.88 |
基本信息
大成基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
| 公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159943 | 1.1 | 0.8534 | -0.58% | |
| 018225 | 1.1319 | 1.2996 | -0.46% | |
| 019201 | 1.925 | 1.925 | -0.46% | |
| 019358 | 0.9985 | 0.9985 | -0.46% | |
| 019372 | 1.091 | 1.091 | -0.02% | |
| 019491 | 1.0763 | 1.0813 | -0.02% | |
| 018461 | 0.802 | 0.802 | -0.46% | |
| 022169 | 2.5383 | 2.5383 | -0.58% | |
| 022397 | 1.0083 | 1.0083 | -0.02% | |
| 021359 | 1.1263 | 1.1263 | -0.58% | |
| 010960 | 1.0295 | 1.1155 | -0.02% | |
| 011159 | 2.4242 | 2.9599 | -0.46% | |
| 010369 | 1.0622 | 1.0622 | -0.46% | |
| 010739 | 0.9159 | 0.9159 | -0.46% | |
| 015780 | 1.1914 | 1.1914 | -0.46% | |
| 015545 | 0.348 | 0.3679 | -0.39% | |
| 015565 | 1.1564 | 1.2164 | -0.46% | |
| 013463 | 1.3111 | 1.3111 | -0.46% | |
| 016852 | 1.0452 | 1.0452 | -0.46% | |
| 016288 | 0.9921 | 0.9921 | -0.46% | |
| 001364 | 1.164 | 1.279 | -0.46% | |
| 003692 | 1.2774 | 1.4882 | -0.46% | |
| 519300 | 1.0021 | 2.8351 | -0.58% | |
| 012185 | 0.6989 | 0.6989 | -0.46% | |
| 012248 | 0.9695 | 0.9695 | -0.46% | |
| 012979 | 0.8851 | 0.8851 | -0.39% | |
| 014859 | 1.2753 | 1.2753 | -0.46% | |
| 007967 | 1.0018 | 1.1276 | -0.02% | |
| 008275 | 1.0933 | 1.0933 | -0.46% | |
| 159980 | 1.6763 | 1.6763 | 0.37% | |
| 160924 | 0.9798 | 0.9798 | -0.39% | |
| 007507 | 1.113 | 1.231 | -0.02% | |
| 090017 | 1.5753 | 1.5853 | -0.02% | |
| 023894 | 0.997 | 0.997 | -0.58% | |
| 019152 | 1.5714 | 1.5714 | -0.02% | |
| 020369 | 1.1132 | 1.1832 | -0.02% | |
| 022398 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | |
| 010927 | 1.0689 | 1.0689 | -0.02% | |
| 010940 | 1.1129 | 1.1129 | -0.46% | |
| 001792 | 0.7443 | 0.7443 | -0.46% | |
| 003373 | 1.5819 | 1.7279 | -0.46% | |
| 010827 | 1.4753 | 1.4753 | -0.46% | |
| 015899 | 0.9684 | 0.9684 | -0.02% | |
| 018890 | 0.9082 | 0.9082 | -0.46% | |
| 159395 | 100.7325 | 1.0073 | -0.02% | |
| 159595 | 1.1681 | 1.1681 | -0.58% | |
| 159642 | 0.7743 | 0.7743 | -0.58% | |
| 014224 | 0.9899 | 0.9899 | -0.46% | |
| 014225 | 0.977 | 0.977 | -0.46% | |
| 014271 | 1.2888 | 1.2888 | -0.46% | |
| 016793 | 1.0185 | 1.0785 | -0.02% | |
| 017670 | 1.1038 | 1.1038 | -0.46% | |
| 001301 | 1.951 | 1.951 | -0.46% | |
| 002236 | 2.5506 | 2.5506 | -0.58% | |
| 013854 | 1.382 | 1.382 | -0.46% | |
| 011926 | 0.7966 | 0.7966 | -0.58% | |
| 012045 | 0.598 | 0.598 | -0.58% | |
| 012849 | 0.8808 | 0.8808 | -0.46% | |
| 011834 | 1.299 | 1.299 | -0.46% | |
| 011835 | 1.2597 | 1.2597 | -0.46% | |
| 014652 | 0.7038 | 0.7038 | -0.46% | |
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| 002258 | 3.305 | 3.305 | -0.46% | |
| 013915 | 1.2289 | 1.2289 | -0.46% | |
| 014121 | 0.756 | 0.756 | -0.58% | |
| 008689 | 1.1371 | 1.1371 | -0.02% | |
| 009397 | 1.0386 | 1.1746 | -0.02% | |
| 012890 | 1.0418 | 1.1178 | -0.02% | |
| 014651 | 0.718 | 0.718 | -0.46% | |
| 014860 | 1.2635 | 1.2635 | -0.46% | |
| 009653 | 1.1272 | 1.1272 | -0.46% | |
| 007096 | 0.9988 | 1.2385 | -0.58% | |
| 008847 | 1.2403 | 1.2403 | -0.46% | |
| 160918 | 2.4664 | 6.1708 | -0.46% | |
| 090011 | 1.319 | 1.919 | -0.46% | |
| 090021 | 1.0949 | 1.0949 | -0.02% | |
| 092002 | 1.1091 | 2.3215 | -0.02% | |
| 023658 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 022421 | 0.9833 | 0.9833 | -0.58% | |
| 020854 | 1.4456 | 1.4456 | -0.58% | |
| 020245 | 1.0431 | 1.0431 | -0.02% | |
| 020283 | 1.1623 | 1.1623 | -0.02% | |
| 020455 | 1.0615 | 1.0815 | -0.02% | |
| 018413 | 1.8388 | 2.0118 | -0.46% | |
| 019183 | 1.6971 | 1.6971 | -0.46% | |
| 019223 | 1.9275 | 1.9275 | -0.46% | |
| 019254 | 0.9247 | 0.9247 | -0.58% | |
| 019334 | 1.2116 | 1.2116 | -0.46% | |
| 018460 | 5.249 | 5.249 | -0.46% | |
| 010929 | 1.2503 | 1.2503 | -0.46% | |
| 006812 | 1.1642 | 1.1842 | -0.02% | |
| 002567 | 1.386 | 1.386 | -0.46% | |
| 010179 | 0.9948 | 0.9948 | -0.46% | |
| 010371 | 1.0958 | 1.0958 | -0.46% | |
| 010908 | 0.8427 | 0.8427 | -0.58% | |
| 015998 | 0.5232 | 0.5232 | -0.58% | |
| 013791 | 1.1052 | 1.1052 | -0.02% | |
| 013792 | 1.1087 | 1.1087 | -0.02% | |
| 013404 | 0.3488 | 0.369 | -0.39% | |
| 159216 | 1.0891 | 1.0891 | -0.58% | |
| 159542 | 1.1483 | 1.1483 | -0.58% | |
| 014312 | 0.7755 | 0.7755 | -0.46% | |
| 016405 | 1.0417 | 1.0717 | -0.02% | |
| 016547 | 1.0956 | 1.0956 | -0.46% | |
| 017261 | 1.0177 | 1.0177 | -0.46% | |
| 016060 | 1.135 | 1.135 | -0.46% | |
| 017765 | 0.9664 | 0.9664 | -0.46% | |
| 001365 | 0.93 | 0.93 | -0.46% | |
| 000153 | 1.093 | 1.552 | -0.02% | |
| 002945 | 1.937 | 1.937 | -0.46% | |
| 000628 | 4.8566 | 4.8566 | -0.58% | |
| 002319 | 1.943 | 2.023 | -0.46% | |
| 960018 | 3.853 | 3.853 | -0.46% | |
| 008747 | 1.1133 | 1.1833 | -0.02% | |
| 011923 | 0.8226 | 0.8226 | -0.58% | |
| 012249 | 0.9556 | 0.9556 | -0.46% | |
| 009494 | 1.1717 | 1.1717 | -0.46% | |
| 012937 | 1.0239 | 1.1439 | -0.02% | |
| 012992 | 1.0928 | 1.0928 | -0.46% | |
| 011742 | 1.0191 | 1.1537 | -0.02% | |
| 007911 | 0.9318 | 0.9318 | 0.37% | |
| 008751 | 1.0493 | 1.0643 | -0.39% | |
| 008752 | 1.0229 | 1.0379 | -0.39% | |
| 008870 | 1.1544 | 1.1544 | -0.46% | |
| 008938 | 1.0641 | 1.1856 | -0.02% | |
| 009070 | 1.3272 | 1.3272 | -0.58% | |
| 004117 | 1.0431 | 1.2516 | -0.02% | |
| 008271 | 2.3131 | 2.3131 | -0.46% | |
| 008274 | 1.116 | 1.116 | -0.46% | |
| 160926 | 0.8411 | 0.8411 | -0.46% | |
| 090007 | 1.1399 | 3.5598 | -0.46% | |
| 090018 | 5.3 | 5.8 | -0.46% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,661.52 | 100.63 |
| 3 | 现金 | 149.11 | 00.43 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 80.00(万张) | 8,340.79(万元) | 24.22(%) |
| 2 | 2420018 | 24北京银行03 | 30.00(万张) | 3,077.51(万元) | 8.93(%) |
| 3 | 2328026 | 23华夏银行06 | 30.00(万张) | 3,069.60(万元) | 8.91(%) |
| 4 | 212400007 | 24中信银行债01 | 30.00(万张) | 3,057.92(万元) | 8.88(%) |
| 5 | 230009 | 23附息国债09 | 20.00(万张) | 2,475.25(万元) | 7.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 0.01 |
| 2 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.96% | 3.71% | 3.08% | 2.83% | 2.98% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | 0.72% | 0.37% | 0.37% | 3.71% | 9.54% | 14.96% | 18.74% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 155.45 | 173.64 | 85.28 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | -0.55 | -0.11 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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