基金公司大成基金管理有限公司 基金经理李煜 申购费率1.5% 基金规模1.53亿 (2022-06-30) |
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基金代码003373 | 基金经理李煜 | 最新份额1,876.16万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模1.53亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2016-09-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模8.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过灵活的资产配置和主动的投资管理,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),存托凭证,债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中小企业私募债),资产支持证券,股指期货,国债期货,权证,货币市场工具,债券回购,银行存款,同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于货币市场基金与债券型基金,属于风险水平中高的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-28 | 1.5602 | 1.7062 | -0.24% |
2025-5-27 | 1.5639 | 1.7099 | -0.66% |
2025-5-26 | 1.5743 | 1.7203 | 0.77% |
2025-5-23 | 1.5623 | 1.7083 | -1.24% |
2025-5-22 | 1.5819 | 1.7279 | -0.43% |
2025-5-21 | 1.5887 | 1.7347 | -0.28% |
2025-5-20 | 1.5932 | 1.7392 | 0.87% |
2025-5-19 | 1.5795 | 1.7255 | -0.79% |
2025-5-16 | 1.5921 | 1.7381 | 0.30% |
2025-5-15 | 1.5873 | 1.7333 | -1.34% |
2025-5-14 | 1.6088 | 1.7548 | -0.11% |
2025-5-13 | 1.6106 | 1.7566 | -0.20% |
2025-5-12 | 1.6138 | 1.7598 | 2.09% |
2025-5-9 | 1.5808 | 1.7268 | -1.83% |
2025-5-8 | 1.6102 | 1.7562 | 0.71% |
2025-5-7 | 1.5988 | 1.7448 | 0.29% |
2025-5-6 | 1.5941 | 1.7401 | 2.21% |
2025-4-30 | 1.5597 | 1.7057 | 0.04% |
2025-4-29 | 1.5591 | 1.7051 | 0.27% |
2025-4-25 | 1.5552 | 1.7012 | -0.63% |
李煜先生:南京理工大学工学博士。曾就职于国信证券股份有限公司、德邦基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司,历任行业研究员、基金经理、研究部总监、投资经理。2014年8月至2015年6月担任德邦优化混合基金经理;2015年2月至2015年6月担任德邦新动力混合基金经理;2015年4月至2015年6月担任德邦福鑫混合、德邦大健康混合基金经理。2022年3月加入大成基金管理有限公司,曾担任股票投资部基金经理,现任混合资产投资部基金经理。2022年7月1日至2024年8月8日任大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月24日起任大成红利优选一年持有期混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月30日至2024年3月7日任大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年3月30日起任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金、大成恒享混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日起任大成优质精选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
大成景禄灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.2 | -27.61% | -20.59% |
大成优质精选混合A | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成优质精选混合C | 混合型 | 2024-12-27 至 今 | 0.4 | -- | -- |
大成恒享春晓一年定开混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.35% | -20.60% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 2.5 | -18.26% | -19.48% |
德邦大健康灵活配置混合A | 混合型 | 2015-04-08 至 2015-06-18 | 0.2 | 3.91% | 18.41% |
大成景瑞稳健配置混合A | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -7.79% | -25.70% |
大成景禄灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.2 | -27.54% | -20.60% |
大成恒享混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.2 | -9.82% | -20.60% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 混合型 | 2022-11-24 至 今 | 2.5 | -18.85% | -19.48% |
大成恒享混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 2.2 | -9.52% | -20.60% |
德邦纯债债券A | 债券型 | 2015-02-27 至 2015-06-18 | 0.3 | 2.36% | 53.30% |
德邦福鑫A | 混合型 | 2015-04-17 至 2015-06-18 | 0.2 | 0.40% | 18.07% |
大成景瑞稳健配置混合C | 混合型 | 2022-07-01 至 2024-08-08 | 2.1 | -8.67% | -25.70% |
大成恒享春晓一年定开混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 2024-02-20 | 0.9 | -6.66% | -20.60% |
德邦优化A | 混合型 | 2014-08-06 至 2015-06-18 | 0.9 | 102.86% | 110.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李煜 | 2023-03-30 至 今 | 2年1个月零29天 | -27.54 | -20.60 |
黄万青 | 2019-06-21 至 2022-12-08 | 3年5个月零17天 | 68.86 | 57.55 |
李富强 | 2018-11-16 至 2023-04-04 | 4年-8个月零19天 | 69.02 | 76.43 |
朱哲 | 2018-11-16 至 2019-09-24 | 0年10个月零8天 | 4.42 | 19.93 |
孙丹 | 2017-06-02 至 2018-11-19 | 1年5个月零17天 | -13.30 | -1.11 |
黄万青 | 2016-09-23 至 2018-11-19 | 2年1个月零27天 | -12.78 | -2.31 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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002236 | 2.5284 | 2.5284 | -0.36% | |
004117 | 1.0431 | 1.2516 | -0.04% | |
501079 | 2.2081 | 2.2081 | -0.28% | |
159980 | 1.6764 | 1.6764 | -0.62% | |
160921 | 1.2666 | 1.6238 | -0.28% | |
090002 | 1.0893 | 2.3913 | -0.04% | |
090018 | 5.197 | 5.697 | -0.28% | |
096001 | 2.5405 | 3.1502 | 1.04% | |
007911 | 0.9319 | 0.9319 | -0.62% | |
008752 | 1.0269 | 1.0419 | 1.04% | |
008989 | 1.3923 | 1.3923 | -0.28% | |
002644 | 1.1566 | 1.2908 | -0.04% | |
003147 | 1.0965 | 1.0965 | -0.28% | |
008689 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | |
009397 | 1.0383 | 1.1743 | -0.04% | |
009494 | 1.1682 | 1.1682 | -0.28% | |
011834 | 1.2921 | 1.2921 | -0.28% | |
010827 | 1.4535 | 1.4535 | -0.28% | |
010908 | 0.8308 | 0.8308 | -0.36% | |
010909 | 0.8167 | 0.8167 | -0.36% | |
010940 | 1.1125 | 1.1125 | -0.28% | |
010960 | 1.0294 | 1.1154 | -0.04% | |
011066 | 4.7454 | 4.7454 | -0.36% | |
014312 | 0.7676 | 0.7676 | -0.28% | |
014141 | 0.8648 | 0.8648 | -0.28% | |
014142 | 0.848 | 0.848 | -0.28% | |
013435 | 0.8606 | 0.8606 | -0.28% | |
159542 | 1.1206 | 1.1206 | -0.36% | |
019197 | 3.213 | 3.213 | -0.28% | |
018694 | 0.7182 | 0.7182 | -0.28% | |
560520 | 1.0735 | 1.0735 | -0.36% | |
015997 | 0.5148 | 0.5148 | -0.36% | |
018890 | 0.9211 | 0.9211 | -0.28% | |
020379 | 1.0646 | 1.0646 | -0.04% | |
159923 | 1.7315 | 1.7315 | -0.36% | |
159943 | 1.0803 | 0.8381 | -0.36% | |
022398 | 1.0076 | 1.0076 | -0.04% | |
020574 | 1.099 | 1.1438 | -0.04% | |
020853 | 1.4184 | 1.4184 | -0.36% | |
023657 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | |
022421 | 0.9673 | 0.9673 | -0.36% | |
002319 | 1.9559 | 2.0359 | -0.28% | |
001144 | 1.5401 | 1.5401 | -0.28% | |
000128 | 1.3112 | 1.5152 | -0.04% | |
000131 | 1.5618 | 1.8618 | -0.04% | |
000152 | 1.0988 | 1.6031 | -0.04% | |
000153 | 1.0928 | 1.5518 | -0.04% | |
003841 | 1.0526 | 1.3076 | -0.04% | |
008272 | 2.2059 | 2.2059 | -0.28% | |
160916 | 3.785 | 3.323 | -0.28% | |
160918 | 2.4738 | 6.1782 | -0.28% | |
090015 | 3.84 | 3.84 | -0.28% | |
090016 | 2.0231 | 2.2801 | -0.28% | |
007801 | 2.4776 | 2.4776 | -0.36% | |
007967 | 1.002 | 1.1278 | -0.04% | |
008871 | 1.4308 | 1.4308 | -0.36% | |
008938 | 1.064 | 1.1855 | -0.04% | |
008971 | 4.918 | 4.918 | 1.04% | |
010369 | 1.06 | 1.06 | -0.28% | |
010738 | 0.9148 | 0.9148 | -0.28% | |
010739 | 0.8987 | 0.8987 | -0.28% | |
009654 | 1.1063 | 1.1063 | -0.28% | |
009796 | 1.1898 | 1.1898 | -0.28% | |
009219 | 1.0647 | 1.1629 | -0.04% | |
011941 | 0.1429 | 0.1452 | 1.04% | |
010826 | 1.5047 | 1.5047 | -0.28% | |
010959 | 1.0398 | 1.145 | -0.04% | |
011159 | 2.4313 | 2.967 | -0.28% | |
008628 | 1.0524 | 1.157 | -0.04% | |
008629 | 1.116 | 1.116 | -0.28% | |
014224 | 0.9748 | 0.9748 | -0.28% | |
016062 | 1.2445 | 1.2445 | -0.28% | |
017670 | 1.1023 | 1.1023 | -0.28% | |
013915 | 1.2094 | 1.2094 | -0.28% | |
015565 | 1.153 | 1.213 | -0.28% | |
159216 | 1.0631 | 1.0631 | -0.36% | |
159303 | 1.3992 | 1.3992 | 1.04% | |
019184 | 1.242 | 1.242 | -0.28% | |
019223 | 1.9402 | 1.9402 | -0.28% | |
019334 | 1.2147 | 1.2147 | -0.28% | |
019492 | 1.0752 | 1.0802 | -0.04% | |
018519 | 1.041 | 1.061 | -0.04% | |
015899 | 0.966 | 0.966 | -0.04% | |
019152 | 1.552 | 1.552 | -0.04% | |
020378 | 1.1134 | 1.148 | -0.04% | |
022422 | 0.966 | 0.966 | -0.36% | |
001364 | 1.1554 | 1.2704 | -0.28% | |
003574 | 1.0225 | 1.3124 | -0.04% | |
003693 | 1.2633 | 1.4741 | -0.28% | |
008270 | 1.5456 | 1.7578 | -0.28% | |
008275 | 1.0898 | 1.0898 | -0.28% | |
090009 | 2.494 | 2.494 | -0.28% | |
090012 | 0.9033 | 0.9033 | -0.36% | |
090013 | 1.8527 | 3.0357 | -0.28% | |
007096 | 0.9809 | 1.2206 | -0.36% | |
008846 | 1.2678 | 1.2678 | -0.28% | |
008869 | 1.1777 | 1.1777 | -0.28% | |
008872 | 1.3889 | 1.3889 | -0.36% | |
008973 | 1.1707 | 1.1707 | -0.36% | |
010371 | 1.1001 | 1.1001 | -0.28% | |
009653 | 1.1265 | 1.1265 | -0.28% | |
009797 | 1.1674 | 1.1674 | -0.28% | |
009220 | 1.061 | 1.1574 | -0.04% | |
002567 | 1.376 | 1.376 | -0.28% | |
008686 | 1.1133 | 1.3431 | -0.04% | |
012248 | 0.9682 | 0.9682 | -0.28% | |
012848 | 0.8927 | 0.8927 | -0.28% | |
012979 | 0.8725 | 0.8725 | 1.04% | |
010928 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
159642 | 0.7537 | 0.7537 | -0.36% | |
014271 | 1.2883 | 1.2883 | -0.28% | |
014311 | 0.7808 | 0.7808 | -0.28% | |
016405 | 1.0418 | 1.0718 | -0.04% | |
017182 | 1.1176 | 1.1176 | -0.28% | |
016287 | 0.9905 | 0.9905 | -0.28% | |
013853 | 1.3947 | 1.3947 | -0.28% | |
013463 | 1.3048 | 1.3048 | -0.28% | |
013400 | 1.1057 | 1.1057 | -0.04% | |
019183 | 1.6934 | 1.6934 | -0.28% | |
019208 | 0.93 | 0.943 | -0.28% | |
019222 | 2.722 | 2.722 | -0.28% | |
019225 | 2.475 | 2.475 | -0.28% | |
019254 | 0.8986 | 0.8986 | -0.36% | |
019307 | 1.0218 | 1.0576 | -0.04% | |
019373 | 1.0845 | 1.0845 | -0.04% | |
018461 | 0.798 | 0.798 | -0.28% | |
018518 | 1.043 | 1.063 | -0.04% | |
022089 | 1.1217 | 1.1217 | -0.04% | |
017772 | 0.7247 | 0.7247 | -0.28% | |
015780 | 1.1921 | 1.1921 | -0.28% | |
015998 | 0.5104 | 0.5104 | -0.36% | |
023966 | 1.0459 | 1.0459 | -0.04% | |
022397 | 1.0083 | 1.0083 | -0.04% | |
021212 | 1.102 | 1.102 | -0.36% | |
021132 | 1.0219 | 1.0219 | -0.04% | |
000587 | 2.744 | 3.144 | -0.28% | |
002258 | 3.239 | 3.239 | -0.28% | |
000130 | 1.6381 | 1.9381 | -0.04% | |
008401 | 2.5347 | 2.6775 | 1.04% | |
160910 | 0.935 | 3.01 | -0.28% | |
007507 | 1.1127 | 1.2307 | -0.04% | |
090003 | 0.7975 | 3.6603 | -0.28% | |
090023 | 1.0563 | 1.1676 | -0.04% | |
007910 | 0.9531 | 0.9531 | -0.62% | |
007947 | 1.1314 | 1.1761 | -0.04% | |
008934 | 0.7168 | 0.7168 | -0.36% | |
010372 | 1.0803 | 1.0803 | -0.28% | |
003359 | 2.408 | 2.408 | -0.36% | |
003373 | 1.5639 | 1.7099 | -0.28% | |
009798 | 0.8201 | 0.8201 | -0.28% | |
001792 | 0.7428 | 0.7428 | -0.28% | |
006674 | 1.0989 | 1.3932 | -0.04% | |
011923 | 0.8164 | 0.8164 | -0.36% | |
012185 | 0.6896 | 0.6896 | -0.28% | |
009396 | 1.0226 | 1.1686 | -0.04% | |
009496 | 1.1087 | 1.1537 | -0.04% | |
011583 | 1.009 | 1.009 | 1.04% | |
014651 | 0.7078 | 0.7078 | -0.28% | |
010930 | 1.2104 | 1.2104 | -0.28% | |
519017 | 0.806 | 3.608 | -0.28% | |
012474 | 0.8954 | 0.8954 | -0.28% | |
014447 | 1.054 | 1.1099 | -0.04% | |
016548 | 1.0852 | 1.0852 | -0.28% | |
017261 | 1.0348 | 1.0348 | -0.28% | |
016060 | 1.149 | 1.149 | -0.28% | |
016198 | 2.1715 | 2.1715 | -0.28% | |
017765 | 0.9609 | 0.9609 | -0.28% | |
013854 | 1.3783 | 1.3783 | -0.28% | |
013363 | 1.1901 | 1.1901 | 1.04% | |
159395 | 100.8116 | 1.0081 | -0.04% | |
018454 | 1.5244 | 1.5244 | -0.28% | |
019206 | 2.7826 | 2.7826 | -0.36% | |
019224 | 1.366 | 1.366 | -0.28% | |
019491 | 1.076 | 1.081 | -0.04% | |
020174 | 1.081 | 1.081 | -0.04% | |
020329 | 1.0244 | 1.0244 | -0.04% | |
020455 | 1.0612 | 1.0812 | -0.04% | |
020527 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
159906 | 0.8946 | 0.8946 | -0.36% | |
022927 | 2.5029 | 2.5029 | -0.36% | |
023893 | 0.9956 | 0.9956 | -0.36% | |
022297 | 1.0226 | 1.0226 | -0.04% | |
021213 | 1.099 | 1.099 | -0.36% | |
020676 | 1.0464 | 1.0464 | -0.04% | |
021131 | 1.0233 | 1.0233 | -0.04% | |
022423 | 0.9668 | 0.9668 | -0.36% | |
000628 | 4.8264 | 4.8264 | -0.36% | |
001300 | 2.074 | 2.074 | -0.28% | |
001301 | 1.913 | 1.913 | -0.28% | |
000129 | 1.3567 | 1.5667 | -0.04% | |
008271 | 2.304 | 2.304 | -0.28% | |
008274 | 1.1125 | 1.1125 | -0.28% | |
160924 | 0.9718 | 0.9718 | 1.04% | |
160925 | 1.1766 | 1.1766 | -0.36% | |
007508 | 1.1081 | 1.2231 | -0.04% | |
090001 | 0.6902 | 4.3012 | -0.28% | |
090006 | 0.9815 | 2.8035 | -0.28% | |
090010 | 2.4956 | 2.6516 | -0.36% | |
090011 | 1.308 | 1.908 | -0.28% | |
090020 | 1.168 | 1.168 | -0.28% | |
008820 | 1.1595 | 1.1595 | -0.04% | |
008988 | 1.421 | 1.421 | -0.28% | |
002645 | 1.1298 | 1.2626 | -0.04% | |
002086 | 1.3344 | 1.5414 | -0.04% | |
008687 | 1.077 | 1.3024 | -0.04% | |
008748 | 1.1002 | 1.1702 | -0.04% | |
011926 | 0.7904 | 0.7904 | -0.36% | |
012991 | 1.1007 | 1.1007 | -0.28% | |
014652 | 0.6937 | 0.6937 | -0.28% | |
012519 | 1.0105 | 1.0105 | -0.28% | |
016852 | 1.0451 | 1.0451 | -0.28% | |
017311 | 1.0143 | 1.0687 | -0.04% | |
016288 | 0.9757 | 0.9757 | -0.28% | |
015045 | 1.0725 | 1.1125 | -0.04% | |
015545 | 0.3527 | 0.3726 | 1.04% | |
015546 | 0.9539 | 0.9539 | 1.04% | |
013464 | 1.2903 | 1.2903 | -0.28% | |
013790 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
159235 | 1.0256 | 1.0256 | -0.36% | |
159358 | 0.9957 | 0.9957 | -0.36% | |
159513 | 1.2947 | 1.2947 | 1.04% | |
019207 | 0.907 | 0.907 | -0.28% | |
019335 | 1.1958 | 1.1958 | -0.28% | |
019357 | 0.9997 | 0.9997 | -0.28% | |
019372 | 1.0895 | 1.0895 | -0.04% | |
018460 | 5.147 | 5.147 | -0.28% | |
018662 | 1.113 | 1.113 | -0.36% | |
018693 | 1.293 | 1.293 | -0.28% | |
015898 | 0.9651 | 0.9651 | -0.04% | |
020283 | 1.162 | 1.162 | -0.04% | |
159740 | 0.691 | 0.691 | 1.04% | |
024161 | 1.0 | 1.0 | -0.36% | |
021359 | 1.1013 | 1.1013 | -0.36% | |
020948 | 1.0341 | 1.0441 | -0.04% | |
021171 | 1.1642 | 1.1642 | -0.36% | |
002383 | 1.252 | 1.442 | -0.28% | |
001365 | 0.915 | 0.915 | -0.28% | |
004209 | 0.7233 | 0.9413 | -0.28% | |
090017 | 1.5558 | 1.5658 | -0.04% | |
090019 | 2.854 | 3.8207 | -0.28% | |
091021 | 1.114 | 1.114 | -0.04% | |
007946 | 1.1307 | 1.1774 | -0.04% | |
008847 | 1.2358 | 1.2358 | -0.28% | |
009069 | 1.3439 | 1.3439 | -0.36% | |
010178 | 1.0154 | 1.0154 | -0.28% | |
010370 | 1.0409 | 1.0409 | -0.28% | |
003374 | 1.5557 | 1.7017 | -0.28% | |
000834 | 4.9457 | 4.9457 | 1.04% | |
006038 | 2.8382 | 2.8382 | -0.28% | |
001516 | 1.046 | 1.1568 | -0.04% | |
006812 | 1.1638 | 1.1838 | -0.04% | |
011940 | 0.1466 | 0.1489 | 1.04% | |
012045 | 0.6064 | 0.6064 | -0.36% | |
012184 | 0.7008 | 0.7008 | -0.28% | |
009495 | 1.1241 | 1.1691 | -0.04% | |
012890 | 1.0417 | 1.1177 | -0.04% | |
011742 | 1.0191 | 1.1537 | -0.04% | |
011835 | 1.2529 | 1.2529 | -0.28% | |
014859 | 1.2701 | 1.2701 | -0.28% | |
014860 | 1.2582 | 1.2582 | -0.28% | |
010929 | 1.2411 | 1.2411 | -0.28% | |
516610 | 0.4676 | 0.4676 | -0.36% | |
159595 | 1.1408 | 1.1408 | -0.36% | |
016475 | 1.1286 | 1.1286 | -0.28% | |
017739 | 0.9787 | 0.9787 | -0.28% | |
013914 | 1.2279 | 1.2279 | -0.28% | |
014122 | 0.7578 | 0.7578 | -0.36% | |
013399 | 1.1127 | 1.1127 | -0.04% | |
013404 | 0.3535 | 0.3737 | 1.04% | |
013436 | 0.8423 | 0.8423 | -0.28% | |
018413 | 1.8305 | 2.0035 | -0.28% | |
019363 | 1.3149 | 1.3149 | -0.28% | |
018891 | 0.9149 | 0.9149 | -0.28% | |
020245 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
020330 | 1.0223 | 1.0223 | -0.04% | |
020369 | 1.1136 | 1.1836 | -0.04% | |
020394 | 1.1306 | 1.1356 | -0.04% | |
020505 | 1.1127 | 1.1747 | -0.04% | |
023026 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% | |
023027 | 1.0025 | 1.0025 | -0.04% | |
023894 | 0.9953 | 0.9953 | -0.36% | |
024162 | 1.0 | 1.0 | -0.36% | |
022169 | 2.4928 | 2.4928 | -0.36% | |
022247 | 1.1613 | 1.1613 | -0.04% | |
020822 | 0.9861 | 0.9861 | -0.28% | |
020854 | 1.4141 | 1.4141 | -0.36% | |
020949 | 1.0302 | 1.0402 | -0.04% | |
023658 | 1.001 | 1.001 | -0.04% | |
002947 | 1.1378 | 1.1949 | -0.04% | |
003692 | 1.2762 | 1.487 | -0.28% | |
160919 | 2.8065 | 4.7925 | -0.36% | |
160926 | 0.8362 | 0.8362 | -0.28% | |
092002 | 1.106 | 2.3184 | -0.04% | |
004389 | 1.0875 | 1.3355 | -0.04% | |
008935 | 0.6895 | 0.6895 | -0.36% | |
009070 | 1.3186 | 1.3186 | -0.36% | |
010179 | 0.9977 | 0.9977 | -0.28% | |
001497 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% | |
008688 | 1.1612 | 1.1612 | -0.04% | |
012249 | 0.9542 | 0.9542 | -0.28% | |
012980 | 0.8625 | 0.8625 | 1.04% | |
012992 | 1.0893 | 1.0893 | -0.28% | |
008004 | 1.0371 | 1.1427 | -0.04% | |
010941 | 1.1079 | 1.1079 | -0.28% | |
519019 | 0.7311 | 4.7016 | -0.28% | |
008589 | 1.1519 | 1.1519 | -0.28% | |
008630 | 1.0825 | 1.0825 | -0.28% | |
014225 | 0.962 | 0.962 | -0.28% | |
016476 | 1.1193 | 1.1193 | -0.28% | |
016547 | 1.0951 | 1.0951 | -0.28% | |
017181 | 1.1265 | 1.1265 | -0.28% | |
017764 | 0.9736 | 0.9736 | -0.28% | |
014121 | 0.7673 | 0.7673 | -0.36% | |
015526 | 1.0811 | 1.0811 | -0.28% | |
013792 | 1.1093 | 1.1093 | -0.04% | |
013364 | 1.1845 | 1.1845 | 1.04% | |
013401 | 1.1089 | 1.1089 | -0.04% | |
018225 | 1.1247 | 1.2924 | -0.28% | |
018457 | 0.6847 | 0.6847 | -0.28% | |
019358 | 0.9984 | 0.9984 | -0.28% | |
017773 | 2.0063 | 2.0063 | -0.28% | |
015781 | 1.172 | 1.172 | -0.28% | |
020345 | 1.0516 | 1.1236 | -0.04% | |
018008 | 3.736 | 3.736 | -0.28% | |
022973 | 0.9896 | 0.9896 | -0.36% | |
024259 | 1.6381 | 1.6381 | -0.04% | |
020677 | 1.0429 | 1.0429 | -0.04% | |
021170 | 1.1682 | 1.1682 | -0.36% | |
002945 | 1.921 | 1.921 | -0.28% | |
002946 | 1.1775 | 1.236 | -0.04% | |
008269 | 1.5779 | 1.7922 | -0.28% | |
090004 | 1.7045 | 4.1255 | -0.28% | |
090007 | 1.1328 | 3.5527 | -0.28% | |
090021 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
091023 | 1.0612 | 1.1727 | -0.04% | |
008751 | 1.0534 | 1.0684 | 1.04% | |
008821 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% | |
008870 | 1.1533 | 1.1533 | -0.28% | |
001791 | 0.8032 | 0.8032 | -0.28% | |
006811 | 1.0323 | 1.1843 | -0.04% | |
008747 | 1.1137 | 1.1837 | -0.04% | |
012046 | 0.5975 | 0.5975 | -0.36% | |
009493 | 1.2014 | 1.2014 | -0.28% | |
012849 | 0.874 | 0.874 | -0.28% | |
012937 | 1.0242 | 1.1442 | -0.04% | |
011584 | 0.9882 | 0.9882 | 1.04% | |
008003 | 1.0431 | 1.1601 | -0.04% | |
010927 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
519300 | 0.9841 | 2.8171 | -0.36% | |
960018 | 3.835 | 3.835 | -0.28% | |
012473 | 0.9092 | 0.9092 | -0.28% | |
012520 | 1.007 | 1.007 | -0.28% | |
014272 | 1.2704 | 1.2704 | -0.28% | |
016404 | 1.0466 | 1.0766 | -0.04% | |
016793 | 1.0186 | 1.0786 | -0.04% | |
017262 | 1.0305 | 1.0305 | -0.28% | |
017669 | 1.1085 | 1.1085 | -0.28% | |
015564 | 1.1683 | 1.2283 | -0.28% | |
015632 | 1.0182 | 1.134 | -0.04% | |
013791 | 1.1057 | 1.1057 | -0.04% | |
019182 | 0.7908 | 0.7908 | -0.28% | |
019201 | 1.909 | 1.909 | -0.28% | |
019255 | 3.803 | 3.803 | -0.28% | |
018661 | 1.1211 | 1.1211 | -0.36% | |
022904 | 0.9675 | 0.9675 | -0.36% | |
020821 | 0.989 | 0.989 | -0.28% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,710.03 | 93.45 |
2 | 债券及货币 | 811.76 | 07.08 |
3 | 现金 | 244.75 | 02.14 |
4 | 其他资产 | 73.14 | 00.64 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000997 | 新大陆 | 42.74 | 1,276.74 | 11.14% | 33.29 |
603260 | 合盛硅业 | 17.60 | 965.54 | 8.43% | 14.65 |
300408 | 三环集团 | 22.02 | 872.87 | 7.62% | 18.25 |
300674 | 宇信科技 | 35.20 | 858.88 | 7.49% | 28.17 |
002025 | 航天电器 | 14.87 | 826.77 | 7.21% | 12.21 |
603806 | 福斯特 | 58.68 | 825.68 | 7.20% | 47.96 |
002156 | 通富微电 | 29.56 | 791.32 | 6.90% | 25.06 |
300019 | 硅宝科技 | 36.87 | 636.01 | 5.55% | 30.99 |
688458 | 美芯晟 | 15.62 | 567.75 | 4.95% | 12.82 |
002138 | 顺络电子 | 18.32 | 529.08 | 4.62% | 16.74 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 03.50(万张) | 355.20(万元) | 3.10(%) |
2 | 019749 | 24国债15 | 02.10(万张) | 211.81(万元) | 1.85(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.8% |
50≤X<200 | 1.2% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-08-22 | 2022-08-23 | 0.146 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
51.41% | 45.78% | 6.69% | 9.82% | 6.59% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | -2.28% | 18.18% | 18.18% | 45.78% | 21.48% | 59.76% | 73.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.32 | 1.41 | 0.84 |
夏普比率 | 133.25 | 44.32 | 47.55 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | 0.30 | 0.14 | 0.07 |
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