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大成优选升级一年持有混合A  010738
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理戴军
申购费率0.15%
基金规模4.15亿  (2022-06-30)
1.0447
1.0447
4.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.03% 0.02% 2597/8809
最近一月 5.96% 0.04% 2837/8717
最近三月 14.75% 0.21% 4912/8565
最近一年 11.39% 0.27% 5413/8082
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码010738 基金经理戴军 最新份额23,777.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模4.15亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2020-12-23 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.58亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化行业深度研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债、中期票据、短期融资券）、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。 本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.0447 1.0447 0.28%
2025-9-29 1.0418 1.0418 1.10%
2025-9-26 1.0305 1.0305 -0.39%
2025-9-25 1.0345 1.0345 0.89%
2025-9-24 1.0254 1.0254 1.12%
2025-9-23 1.014 1.014 -0.80%
2025-9-22 1.0222 1.0222 -0.88%
2025-9-19 1.0313 1.0313 0.91%
2025-9-18 1.022 1.022 -1.19%
2025-9-17 1.0343 1.0343 0.97%
2025-9-16 1.0244 1.0244 -0.51%
2025-9-15 1.0297 1.0297 1.15%
2025-9-12 1.018 1.018 -0.60%
2025-9-11 1.0241 1.0241 1.17%
2025-9-10 1.0123 1.0123 0.20%
2025-9-9 1.0103 1.0103 -0.34%
2025-9-8 1.0137 1.0137 1.61%
2025-9-5 0.9976 0.9976 1.30%
2025-9-4 0.9848 0.9848 -0.43%
2025-9-3 0.9891 0.9891 0.06%
戴军

戴军先生：中国籍，浙江大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。2011年6月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、行业研究主管、基金经理助理、研究部副总监，现任研究部总监。2015年5月21日起任大成优选混合型证券投资基金(LOF)(更名前为大成优选股票型证券投资基金)基金经理。2016年8月19日至2018年8月17日任大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2021年3月18日任大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月18日至2021年12月29日任大成多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月23日起任大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成优选升级一年持有混合A  2020-11-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成优选升级一年持有混合C混合型2020-11-18 至 今 4.9-21.49% -22.66% 
大成多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2016-07-07 至 2021-12-29 5.570.21% 96.80% 
大成优选混合(LOF)C混合型2023-03-02 至 今 2.6-19.47% -21.89% 
大成优选混合(LOF)A混合型2015-05-21 至 今 10.439.85% 6.74% 
大成优选升级一年持有混合A混合型2020-11-18 至 今 4.9-20.52% -22.66% 
大成一带一路灵活配置混合A混合型2017-04-21 至 2021-03-18 3.991.92% 75.87% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
戴军2020-11-18 至 今4年-2个月零18天-20.52-22.66
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017181 1.1687 1.1687 0.73%
017182 1.1577 1.1577 0.73%
016287 1.1474 1.1474 0.73%
017772 0.8267 0.8267 0.73%
015899 1.0123 1.0123 0.10%
018890 1.0137 1.0137 0.73%
020394 1.1255 1.1305 0.10%
014271 1.4201 1.4201 0.73%
014447 1.0542 1.1101 0.10%
016476 1.1755 1.1755 0.73%
001365 1.321 1.321 0.73%
000129 1.3614 1.5714 0.10%
000153 1.0893 1.5483 0.10%
003692 1.2939 1.5047 0.73%
013400 1.1091 1.1091 0.10%
013401 1.1127 1.1127 0.10%
013436 1.1874 1.1874 0.73%
159298 1.1266 1.1266 0.82%
011834 1.4245 1.4245 0.73%
014652 0.906 0.906 0.73%
014122 0.9084 0.9084 0.82%
159740 0.8561 0.8561 1.58%
159943 1.4704 1.1408 0.82%
023027 0.9992 0.9992 0.10%
024162 1.0503 1.0503 0.82%
024852 1.3165 1.3165 0.73%
024920 1.0047 1.0047 0.82%
002644 1.1628 1.297 0.10%
007507 1.1117 1.2297 0.10%
090002 1.1165 2.4185 0.10%
090011 1.59 2.19 0.73%
092002 1.1325 2.3449 0.10%
009653 1.1582 1.1582 0.73%
001516 1.0421 1.1529 0.10%
008688 1.1635 1.1635 0.10%
009496 1.1022 1.1472 0.10%
010908 0.931 0.931 0.82%
010941 1.1223 1.1223 0.73%
010959 1.0076 1.1429 0.10%
011159 2.6407 3.1764 0.73%
519019 0.8352 4.8057 0.73%
012474 1.1348 1.1348 0.73%
021132 1.0296 1.0296 0.10%
021171 1.4941 1.4941 0.82%
024469 1.1414 1.1414 0.73%
019197 4.296 4.296 0.73%
019358 0.9974 0.9974 0.73%
019363 1.341 1.341 0.73%
019372 1.1089 1.1089 0.10%
018518 1.0404 1.0604 0.10%
560520 1.1032 1.1032 0.82%
008821 1.1469 1.1469 0.10%
008988 2.8632 2.8632 0.73%
015898 1.0118 1.0118 0.10%
019152 1.9354 1.9354 0.10%
020379 1.0392 1.0692 0.10%
020527 1.0067 1.0067 0.10%
018008 4.365 4.365 0.73%
014311 1.0418 1.0418 0.73%
016405 1.0358 1.0658 0.10%
016475 1.1869 1.1869 0.73%
000128 1.3144 1.5184 0.10%
013399 1.117 1.117 0.10%
013435 1.2158 1.2158 0.73%
159303 2.0459 2.0459 1.58%
159595 1.3541 1.3541 0.82%
012849 0.9222 0.9222 0.73%
012980 1.0485 1.0485 1.58%
012992 1.1352 1.1352 0.73%
013853 1.4397 1.4397 0.73%
014121 0.9212 0.9212 0.82%
013792 1.1205 1.1205 0.10%
022421 1.2054 1.2054 0.82%
159906 1.3816 1.3816 0.82%
023026 0.9997 0.9997 0.10%
024160 1.218 1.218 0.73%
002645 1.1355 1.2683 0.10%
003147 1.4076 1.4076 0.73%
090012 1.3587 1.3587 0.82%
090013 2.068 3.251 0.73%
009798 1.1041 1.1041 0.73%
001791 0.7606 0.7606 0.73%
006811 1.0333 1.1853 0.10%
008628 1.0116 1.1582 0.10%
012045 0.7672 0.7672 0.82%
009397 1.0196 1.1706 0.10%
009495 1.1187 1.1637 0.10%
010739 1.0249 1.0249 0.73%
010909 0.9139 0.9139 0.82%
519300 1.1939 3.0269 0.82%
018225 1.2643 1.432 0.73%
019207 1.309 1.309 0.73%
019307 1.0236 1.0594 0.10%
019335 1.2728 1.2728 0.73%
018519 1.0378 1.0578 0.10%
018694 0.9274 0.9274 0.73%
020822 1.2657 1.2657 0.73%
020854 2.1833 2.1833 0.82%
008870 1.3161 1.3161 0.73%
008269 1.7729 1.9872 0.73%
016060 1.416 1.416 0.73%
015997 0.8972 0.8972 0.82%
015998 0.8886 0.8886 0.82%
020330 1.0017 1.0017 0.10%
020455 1.0583 1.0783 0.10%
000628 5.1287 5.1287 0.82%
012991 1.1487 1.1487 0.73%
008003 1.0018 1.1708 0.10%
015526 1.3859 1.3859 0.73%
013791 1.1165 1.1165 0.10%
022973 1.2025 1.2025 0.82%
501079 3.1745 3.1745 0.73%
007508 1.1067 1.2217 0.10%
090021 1.1012 1.1012 0.10%
006038 3.4819 3.4819 0.73%
009654 1.1359 1.1359 0.73%
006812 1.165 1.185 0.10%
008629 1.1197 1.1197 0.73%
012184 0.8722 0.8722 0.73%
003373 1.9948 2.1408 0.73%
002086 1.3386 1.5456 0.10%
020948 1.0153 1.0353 0.10%
024604 1.1634 1.1634 0.10%
019184 1.375 1.375 0.73%
019357 1.0007 1.0007 0.73%
020174 1.0727 1.0727 0.10%
018461 1.097 1.097 0.73%
018662 1.382 1.382 0.82%
021213 1.2907 1.2907 0.82%
008846 1.3011 1.3011 0.73%
008869 1.3458 1.3458 0.73%
008934 1.0419 1.0419 0.82%
007910 0.9921 0.9921 0.91%
017262 1.1185 1.1185 0.73%
017765 1.3596 1.3596 0.73%
018891 1.0055 1.0055 0.73%
020345 1.0498 1.1218 0.10%
014224 1.3793 1.3793 0.73%
016548 1.187 1.187 0.73%
002258 4.338 4.338 0.73%
159542 1.3636 1.3636 0.82%
012937 1.0222 1.1422 0.10%
011742 1.0134 1.148 0.10%
014142 1.2373 1.2373 0.73%
023657 1.0115 1.0115 0.10%
024159 1.2206 1.2206 0.73%
024259 1.6538 1.6538 0.10%
010370 1.1183 1.1183 0.73%
010372 1.6263 1.6263 0.73%
160919 3.3548 5.3408 0.82%
160921 1.4115 1.7687 0.73%
160925 1.3955 1.3955 0.82%
090003 0.958 3.8208 0.73%
090004 1.8144 4.2354 0.73%
090007 1.2761 3.696 0.73%
090010 2.6006 2.7566 0.82%
090016 2.1496 2.4066 0.73%
090020 1.443 1.443 0.73%
009796 1.219 1.219 0.73%
001792 0.7015 0.7015 0.73%
006674 1.097 1.3913 0.10%
009219 1.0392 1.1674 0.10%
008589 1.2016 1.2016 0.73%
012185 0.8571 0.8571 0.73%
009396 1.0041 1.1651 0.10%
009493 1.2323 1.2323 0.73%
024406 1.0018 1.0018 0.73%
024470 1.1396 1.1396 0.73%
018413 2.039 2.212 0.73%
018454 2.2113 2.2113 0.73%
018457 0.8005 0.8005 0.73%
019201 2.378 2.378 0.73%
019254 1.3505 1.3505 0.82%
019255 4.061 4.061 0.73%
022089 1.1155 1.1155 0.10%
022297 1.0306 1.0306 0.10%
021212 1.2953 1.2953 0.82%
021359 1.294 1.294 0.82%
020574 1.097 1.1418 0.10%
020676 1.0638 1.0638 0.10%
008872 1.6449 1.6449 0.82%
008938 1.0624 1.1839 0.10%
009069 1.4424 1.4424 0.82%
009070 1.4133 1.4133 0.82%
008270 1.7343 1.9465 0.73%
008271 2.4228 2.4228 0.73%
007967 1.0076 1.1334 0.10%
016793 1.0039 1.0789 0.10%
017261 1.1249 1.1249 0.73%
017764 1.3804 1.3804 0.73%
018863 1.0359 1.0359 0.73%
001300 2.785 2.785 0.73%
000131 1.5747 1.8747 0.10%
003574 1.0244 1.3143 0.10%
002946 1.2029 1.2614 0.10%
002947 1.1607 1.2178 0.10%
000587 3.756 4.156 0.73%
159216 1.4415 1.4415 0.82%
159242 1.475 1.475 0.82%
159642 1.0113 1.0113 0.82%
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014141 1.2636 1.2636 0.73%
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009220 1.0351 1.1615 0.10%
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519017 1.11 3.912 0.73%
960018 4.103 4.103 0.73%
012473 1.1538 1.1538 0.73%
021131 1.0318 1.0318 0.10%
021170 1.5014 1.5014 0.82%
019491 1.0618 1.0718 0.10%
018661 1.394 1.394 0.82%
022397 1.0144 1.0144 0.10%
004209 0.9354 1.1534 0.73%
008274 1.3815 1.3815 0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票15,857.0371.16
2债券及货币6,458.4328.98
3现金6,458.4328.98
4其他资产18.4200.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002318久立特材90.002,105.109.45%0.00  
300750宁德时代07.001,765.547.92%-1.93  
603259药明康德20.001,391.006.24%-5.00  
600885宏发股份56.141,252.395.62%16.04  
600511国药股份40.001,166.405.23%10.00  
000333美的集团15.641,129.215.07%15.64  
000538云南白药20.001,115.805.01%-12.00  
02057中通快递-W08.001,010.444.53%-6.32  
689009九号公司14.00828.383.72%9.00  
002223鱼跃医疗20.00712.003.20%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
20.2%11.39%6.43%0.0%0.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.96%
14.75%
14.75%
14.75%
11.39%
20.59%
0.0%
4.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.82
0.82
夏普比率
88.43
50.36
3.64
特雷诺指数
0.02
0.03
0.00
詹森指数
0.01
-0.01
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。