基金代码000203 | 基金经理王莉,严婧璧 | 最新份额654,181.86万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模39.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.33% |
成立日期2013-07-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模17.9亿 | 托管费0.1% |
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,按日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;5.本基金每日进行收益计算并分配时,收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日已实现收益为正值,则为投资人增加基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;若其当日已实现收益为负值,则缩减投资人基金份额;
6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7.在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,并于调整实施日前在指定媒介公告,不需召开基金份额持有人大会审议;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 20.64% | 22.01% |
国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 22.99% | 22.01% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 16.71% | 14.23% |
国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 22.18% | 13.66% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 32.58% | 13.66% |
国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 34.24% | 13.66% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
国富安享货币 | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 7.0 | 19.37% | 17.85% |
国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 15.07% | 14.23% |
国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 25.42% | 13.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
严婧璧 | 2019-07-27 至 今 | 4年9个月零2天 | 8.97 | 9.53 |
王莉 | 2016-01-22 至 今 | 8年3个月零7天 | 20.64 | 22.01 |
胡永燕 | 2013-07-05 至 2017-09-13 | 4年2个月零8天 | 15.49 | 15.91 |
严婧璧女士:中国国籍,本科学历,硕士学位,历任太平资产管理有限公司交易员,国海富兰克林基金管理有限公司交易员,国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金及国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理助理、国富日鑫月益30天理财债券基金的基金经理。截至本招募说明书(更新)所载内容截止日任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金及国富安享货币基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富日日收益货币A | 货币型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 8.97% | 9.53% |
国富日日收益货币B | 货币型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 10.15% | 9.53% |
国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2019-07-27 至 2020-10-14 | 1.2 | 2.60% | 5.88% |
国富恒博63个月定期开放债券 | 债券型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | 1.85% | 1.86% |
国富安享货币 | 货币型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 10.50% | 9.53% |
国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2019-07-27 至 2020-10-14 | 1.2 | 2.92% | 5.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
严婧璧 | 2019-07-27 至 今 | 4年9个月零2天 | 8.97 | 9.53 |
王莉 | 2016-01-22 至 今 | 8年3个月零7天 | 20.64 | 22.01 |
胡永燕 | 2013-07-05 至 2017-09-13 | 4年2个月零8天 | 15.49 | 15.91 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017887 | 1.0137 | 1.0137 | 1.30% | |
018342 | 2.2718 | 2.2718 | 1.30% | |
450009 | 2.2376 | 3.252 | 1.83% | |
010272 | 0.7772 | 0.9179 | 1.30% | |
164508 | 1.015 | 1.138 | 1.83% | |
000761 | 1.241 | 1.241 | 1.83% | |
005552 | 1.0859 | 1.1447 | 1.30% | |
000352 | 1.0631 | 1.5024 | -0.02% | |
019080 | 1.0513 | 1.0513 | 1.83% | |
017946 | 1.437 | 1.437 | 1.83% | |
017948 | 2.2284 | 2.2284 | 1.83% | |
450005 | 1.0491 | 1.904 | -0.02% | |
017211 | 2.0202 | 2.0202 | 1.30% | |
017426 | 1.7034 | 1.7034 | 1.30% | |
011980 | 0.8997 | 0.8997 | 1.30% | |
011981 | 0.8825 | 0.8825 | 1.30% | |
960021 | 1.14 | 1.939 | 1.30% | |
002088 | 1.555 | 1.662 | 1.30% | |
001605 | 1.443 | 1.443 | 1.83% | |
018469 | 1.0213 | 1.0213 | 1.30% | |
450004 | 1.7124 | 3.072 | 1.30% | |
012812 | 0.9943 | 0.9943 | 1.30% | |
450007 | 1.2835 | 1.4635 | 1.30% | |
450008 | 1.3762 | 1.7193 | 1.83% | |
450011 | 2.2808 | 2.2808 | 1.30% | |
450019 | 1.1802 | 1.5121 | -0.02% | |
014151 | 0.9406 | 0.9406 | 1.30% | |
014152 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
008515 | 1.3944 | 1.3944 | 1.30% | |
011468 | 0.8867 | 0.8867 | 1.30% | |
164510 | 1.0427 | 1.3725 | -0.02% | |
005553 | 1.0758 | 1.1323 | 1.30% | |
017886 | 1.0161 | 1.0161 | 1.30% | |
018470 | 1.298 | 1.6111 | 1.30% | |
450002 | 1.0244 | 4.0146 | 1.30% | |
450018 | 1.199 | 1.5559 | -0.02% | |
012511 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
015138 | 0.9318 | 0.9318 | 1.30% | |
005653 | 1.0597 | 1.3105 | 1.30% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | -0.02% | |
020352 | 1.3741 | 1.3741 | 1.83% | |
020577 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
450001 | 1.1262 | 3.9134 | 1.30% | |
450003 | 0.908 | 2.786 | 1.30% | |
450006 | 1.0454 | 1.8235 | -0.02% | |
017451 | 1.5766 | 1.5766 | 1.30% | |
011469 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
010271 | 0.785 | 0.9304 | 1.30% | |
164509 | 0.862 | 1.7374 | -0.02% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | -0.02% | |
017947 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
020578 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
006039 | 1.5847 | 1.5847 | 1.30% | |
012813 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
011152 | 0.8542 | 0.8542 | 1.30% | |
010468 | 1.007 | 1.1312 | -0.02% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 1.30% | |
009846 | 0.6511 | 0.6511 | 1.30% | |
001392 | 1.0664 | 1.0664 | 1.30% | |
001393 | 1.0977 | 1.0977 | 1.30% | |
005652 | 1.0786 | 1.352 | 1.30% | |
000351 | 1.0665 | 1.5402 | -0.02% | |
019079 | 1.0525 | 1.0525 | 1.83% | |
018390 | 1.1218 | 1.1218 | 1.30% | |
450010 | 1.302 | 2.0714 | 1.30% | |
012510 | 0.7037 | 0.7037 | 1.30% | |
015137 | 0.9399 | 0.9399 | 1.30% | |
000065 | 2.0288 | 2.2985 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 609,944.00 | 89.54 |
3 | 现金 | 156,911.55 | 23.03 |
4 | 其他资产 | 63.24 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112305161 | 23建设银行CD161 | 300.00(万张) | 29,786.34(万元) | 4.37(%) |
2 | 112370862 | 23湖南银行CD169 | 200.00(万张) | 19,937.54(万元) | 2.93(%) |
3 | 012480691 | 24京基投SCP001 | 200.00(万张) | 19,990.32(万元) | 2.93(%) |
4 | 112373731 | 23宁波银行CD236 | 200.00(万张) | 19,885.43(万元) | 2.92(%) |
5 | 112306210 | 23交通银行CD210 | 200.00(万张) | 19,813.28(万元) | 2.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.633% | 1.839% | 1.839% | 1.931% | 2.732% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.46% | 0.93% | 0.59% | 1.84% | 5.63% | 10.05% | 33.67% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -33.12 | -40.08 | -28.26 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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