基金代码002235 | 基金经理李俊江 | 最新份额2.55万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司泰信基金管理有限公司 | 最新规模298.33亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.23% |
成立日期2016-05-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在力保本金安全和基金资产流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券(包含超级短期融资券)、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具(但须符合中国证监会的有关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每日收益支付时,其当日已实现收益大于零,则为投资人增加相应的基金份额;若当日已实现收益小于零,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,为证券投资基金中的低风险品种。本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李俊江先生:中央财经大学投资学专业硕士,具有基金从业资格。历任中债资信评估有限责任公司研究员,华创证券有限责任公司研究所研究员、资产管理部投资经理、投顾业务管理部(筹)研究员,江海证券有限公司资产管理投资部投资经理。2020年5月加入泰信基金管理有限公司,曾任拟任基金经理,2020年6月至今任泰信天天收益货币市场基金基金经理,2021年6月至今任泰信鑫益定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年12月至今任泰信汇利三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2022年11月至今任泰信添鑫中短债债券型证券投资基金基金经理,2023年11月至今任泰信添益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰信添益90天持有期债券C | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.85% | 0.51% |
泰信天天收益A | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 7.75% | 7.32% |
泰信鑫益定期开放A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 15.32% | 6.65% |
泰信汇利三个月定开债券C | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
泰信添鑫中短债债券A | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 6.12% | 2.23% |
泰信添益90天持有期债券A | 债券型 | 2023-11-02 至 今 | 0.5 | 0.90% | 0.51% |
泰信鑫益定期开放C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | 14.29% | 6.65% |
泰信天天收益B | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 8.69% | 7.32% |
泰信添鑫中短债债券C | 债券型 | 2022-10-10 至 今 | 1.6 | 5.85% | 2.23% |
泰信天天收益E | 货币型 | 2020-06-29 至 今 | 3.9 | 7.78% | 7.32% |
泰信汇利三个月定开债券A | 债券型 | 2021-12-06 至 今 | 2.4 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李俊江 | 2020-06-29 至 今 | 3年-2个月零12天 | 7.78 | 7.32 |
于瑞 | 2017-12-14 至 2021-02-19 | 3年2个月零5天 | 7.84 | 8.89 |
何俊春 | 2016-10-11 至 2021-02-18 | 4年4个月零7天 | 12.04 | 13.33 |
邱庆东 | 2016-05-17 至 2016-10-11 | 0年4个月零24天 | 0.87 | 1.00 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-23 | 资产管理规模 | 382.09 亿元 |
公司股东 | 青岛国信实业有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 山东省鲁信投资控股集团有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
290011 | 2.323 | 2.583 | 1.03% | |
011274 | 0.5854 | 0.5854 | 1.03% | |
015034 | 0.7924 | 0.7924 | 1.03% | |
013614 | 0.915 | 0.915 | 0.05% | |
013757 | 0.6444 | 0.6444 | 1.03% | |
014196 | 1.0792 | 1.0792 | 0.05% | |
004227 | 1.1867 | 1.1867 | 1.03% | |
016240 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
290005 | 1.473 | 2.083 | 1.03% | |
290009 | 1.116 | 1.711 | 0.05% | |
290012 | 1.691 | 2.447 | 1.03% | |
013073 | 0.9932 | 0.9932 | 1.03% | |
014503 | 1.0691 | 1.0691 | 0.05% | |
019762 | 1.0175 | 1.0175 | 0.05% | |
005535 | 1.626 | 3.1178 | 1.03% | |
290002 | 0.5207 | 2.2033 | 1.03% | |
290007 | 1.1237 | 1.6012 | 0.05% | |
290014 | 1.357 | 1.417 | 1.03% | |
001569 | 1.427 | 1.427 | 1.03% | |
014195 | 1.0845 | 1.0845 | 0.05% | |
016239 | 1.0683 | 1.0683 | 0.05% | |
019763 | 1.0165 | 1.0165 | 0.05% | |
004228 | 1.1586 | 1.1586 | 1.03% | |
290003 | 1.023 | 1.7075 | 0.05% | |
290008 | 1.131 | 1.57 | 1.03% | |
291007 | 1.1167 | 1.5352 | 0.05% | |
290004 | 0.5998 | 1.6387 | 1.03% | |
290006 | 1.3997 | 1.8774 | 1.03% | |
002583 | 1.687 | 2.443 | 1.03% | |
001978 | 1.668 | 1.668 | 1.03% | |
013758 | 0.6366 | 0.6366 | 1.03% | |
013266 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
290010 | 1.03 | 1.05 | 1.33% | |
002580 | 0.693 | 0.693 | 1.03% | |
013072 | 1.0049 | 1.0049 | 1.03% | |
015375 | 1.0577 | 1.0577 | 0.05% | |
013469 | 0.5426 | 0.5426 | 1.03% | |
013470 | 0.5357 | 0.5357 | 1.03% | |
013615 | 0.9131 | 0.9131 | 0.05% | |
014502 | 1.0623 | 1.0623 | 0.05% | |
003333 | 0.7971 | 0.7971 | 1.03% | |
001970 | 0.698 | 0.698 | 1.03% | |
011273 | 0.5946 | 0.5946 | 1.03% | |
015376 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 3,708,999.67 | 99.99 |
3 | 现金 | 1,057,325.48 | 28.50 |
4 | 其他资产 | 14,827.36 | 00.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112411038 | 24平安银行CD038 | 500.00(万张) | 49,803.59(万元) | 1.34(%) |
2 | 210406 | 21农发06 | 420.00(万张) | 42,896.47(万元) | 1.16(%) |
3 | 230206 | 23国开06 | 420.00(万张) | 42,769.85(万元) | 1.15(%) |
4 | 230411 | 23农发11 | 400.00(万张) | 40,534.84(万元) | 1.09(%) |
5 | 112383213 | 23南京银行CD100 | 400.00(万张) | 39,946.49(万元) | 1.08(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.864% | 2.129% | 2.109% | 2.045% | 2.404% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.51% | 1.06% | 0.75% | 2.13% | 6.47% | 10.67% | 20.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -20.27 | -30.40 | -24.77 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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