基金公司中融基金管理有限公司 基金经理周桓,赵楠 申购费率0.12% 基金规模0.42亿 (2022-03-31) |
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基金代码014090 | 基金经理周桓,赵楠 | 最新份额3,318.71万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司中融基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2021-11-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.14亿 | 托管费0.15% |
本基金以资产研究、基金精选为基础,基于市场状态动态调整基金组合,在严格控制风险和保障资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资,则最短持有期按照份额对应的原确认日计算,不以红利再投资确认日重新计算;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后,调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属于主动管理混合型FOF基金,长期预期风险与预期收益低于股票型基金和股票型基金中基金、高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金。 本基金可投资香港联合交易所上市的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-28 | 0.9226 | 0.9226 | 1.03% |
2022-6-27 | 0.9132 | 0.9132 | 0.89% |
2022-6-24 | 0.9051 | 0.9051 | 1.30% |
2022-6-23 | 0.8935 | 0.8935 | 2.38% |
2022-6-22 | 0.8727 | 0.8727 | -0.51% |
2022-6-21 | 0.8772 | 0.8772 | -0.94% |
2022-6-20 | 0.8855 | 0.8855 | 0.35% |
2022-6-17 | 0.8824 | 0.8824 | 1.65% |
2022-6-16 | 0.8681 | 0.8681 | 0.42% |
2022-6-15 | 0.8645 | 0.8645 | -0.48% |
2022-6-14 | 0.8687 | 0.8687 | -0.14% |
2022-6-13 | 0.8699 | 0.8699 | 0.20% |
2022-6-10 | 0.8682 | 0.8682 | 2.02% |
2022-6-9 | 0.851 | 0.851 | -1.46% |
2022-6-8 | 0.8636 | 0.8636 | 0.42% |
2022-6-7 | 0.86 | 0.86 | -0.03% |
2022-6-6 | 0.8603 | 0.8603 | 2.55% |
2022-6-2 | 0.8389 | 0.8389 | 1.19% |
2022-6-1 | 0.829 | 0.829 | 0.17% |
2022-5-31 | 0.8276 | 0.8276 | 1.10% |
赵楠先生:中国国籍,毕业于山东大学金融数学与金融工程专业,本科学历,已取得基金从业资格。2007年6月至2008年11月曾任天相投顾有限公司金融创新部基金分析师。2008年12月至2016年5月曾任农银人寿保险股份有限公司基金投资处负责人。2016年5月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中融量化精选FOFA | 混合型FOF | 2021-01-26 至 2022-06-02 | 1.3 | -8.85% | -9.91% |
中融量化精选FOFC | 混合型FOF | 2021-01-26 至 2022-06-02 | 1.3 | -9.64% | -9.91% |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-03 至 今 | 0.7 | -8.68% | -7.77% |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-03 至 今 | 0.7 | -8.90% | -7.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周桓 | 2021-11-29 至 今 | 0年-5个月零2天 | -11.74 | -8.80 |
赵楠 | 2021-11-03 至 今 | 0年-5个月零28天 | -8.68 | -7.77 |
周桓先生:中国国籍,毕业于清华大学工商管理专业,硕士研究生学历,已取得基金从业资格。2006年8月至2007年11月曾任中国工商银行股份有限公司光华路分理处客户经理;2007年11月至2009年9月曾任星展银行(中国)有限公司北京分行企业金融部客户经理;2009年9月至2021年6月历任华夏基金管理有限公司产品经理、基金营销部B角、资产配置部研究员、投资经理、基金经理。2021年6月加入中融基金管理有限公司,现任策略投资部总经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中融量化精选FOFA | 混合型FOF | 2022-06-02 至 今 | 0.1 | 2.65% | 5.47% |
中融量化精选FOFC | 混合型FOF | 2022-06-02 至 今 | 0.1 | 2.60% | 5.47% |
华夏聚丰混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-06-04 至 2021-06-08 | 1.0 | 42.94% | 34.74% |
华夏聚丰混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-06-04 至 2021-06-08 | 1.0 | 42.88% | 34.76% |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | 混合型FOF | 2021-11-29 至 今 | 0.6 | -11.74% | -8.80% |
中融添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | 混合型FOF | 2021-11-29 至 今 | 0.6 | -11.94% | -8.80% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周桓 | 2021-11-29 至 今 | 0年-5个月零2天 | -11.74 | -8.80 |
赵楠 | 2021-11-03 至 今 | 0年-5个月零28天 | -8.68 | -7.77 |
注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,134.8 亿元 |
公司股东 | 上海融晟投资有限公司 中融国际信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003009 | 1.1677 | 1.3598 | 0.08% | |
006314 | 2.6516 | 2.6516 | 1.02% | |
005569 | 1.6243 | 1.6243 | 1.35% | |
005714 | 1.0399 | 1.1739 | 0.08% | |
008796 | 1.0415 | 1.0415 | 0.08% | |
007885 | 1.224 | 1.224 | 1.35% | |
010009 | 1.2763 | 1.2763 | 1.02% | |
010698 | 1.2098 | 1.2098 | 1.02% | |
006035 | 1.0684 | 1.1354 | 0.08% | |
006036 | 1.0764 | 1.1434 | 0.08% | |
012523 | 1.0034 | 1.0034 | 1.02% | |
012850 | 0.8697 | 0.8697 | 1.02% | |
014656 | 1.0029 | 1.0029 | 0.08% | |
015032 | 1.0363 | 1.0363 | 1.02% | |
013916 | 1.1352 | 1.1352 | 1.02% | |
006120 | 1.0343 | 1.1737 | 0.08% | |
005637 | 1.0239 | 1.1662 | 0.08% | |
005713 | 1.0543 | 1.1883 | 0.08% | |
168207 | 1.1725 | 1.1725 | 1.02% | |
008848 | 1.0773 | 1.0773 | 1.02% | |
004008 | 1.5207 | 2.1537 | 1.02% | |
004671 | 1.6979 | 1.6979 | 1.02% | |
004783 | 1.1622 | 1.1622 | 1.02% | |
006744 | 1.2961 | 1.2961 | 1.35% | |
010683 | 0.9864 | 0.9864 | 1.02% | |
010697 | 1.2232 | 1.2232 | 1.02% | |
009675 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
012851 | 0.865 | 0.865 | 1.02% | |
008049 | 1.0157 | 1.1007 | 0.08% | |
005142 | 0.7277 | 0.7277 | 1.02% | |
011311 | 1.0294 | 1.0294 | 0.08% | |
014330 | 1.0487 | 1.0487 | 1.02% | |
013561 | 0.922 | 0.922 | 1.02% | |
013562 | 0.9173 | 0.9173 | 1.02% | |
003081 | 1.0574 | 1.1824 | 0.08% | |
006123 | 1.511 | 1.573 | 1.02% | |
001388 | 2.812 | 2.958 | 1.02% | |
168204 | 1.801 | 1.801 | 1.35% | |
008797 | 1.036 | 1.036 | 0.08% | |
009347 | 0.9659 | 0.9659 | 1.02% | |
001701 | 2.946 | 2.946 | 1.02% | |
001739 | 1.149 | 1.149 | 1.02% | |
008508 | 1.0451 | 1.1155 | 0.08% | |
011354 | 0.9976 | 0.9976 | 1.02% | |
014655 | 1.0034 | 1.0034 | 0.08% | |
014091 | 0.9029 | 0.9029 | 1.02% | |
013660 | 0.8587 | 0.8587 | 1.02% | |
003010 | 1.1557 | 1.3478 | 0.08% | |
003072 | 1.1959 | 1.2336 | 0.08% | |
005570 | 1.5927 | 1.5927 | 1.35% | |
004836 | 1.0833 | 1.0833 | 1.02% | |
006706 | 1.071 | 1.091 | 0.08% | |
010008 | 1.2925 | 1.2925 | 1.02% | |
003145 | 1.8992 | 1.8992 | 1.35% | |
009348 | 0.9514 | 0.9514 | 1.02% | |
005931 | 1.0734 | 1.1334 | 0.08% | |
010987 | 0.9686 | 0.9686 | 1.02% | |
011353 | 1.0021 | 1.0021 | 1.02% | |
013191 | 0.9945 | 0.9945 | 1.02% | |
014090 | 0.9051 | 0.9051 | 1.02% | |
003014 | 1.0602 | 1.2302 | 0.08% | |
003071 | 1.2078 | 1.2455 | 0.08% | |
003670 | 1.6168 | 1.6168 | 1.02% | |
004837 | 1.0086 | 1.0086 | 1.02% | |
007175 | 1.0561 | 1.1116 | 0.08% | |
010367 | 1.015 | 1.015 | 1.02% | |
010614 | 1.1372 | 1.1372 | 1.02% | |
005758 | 1.0593 | 1.0593 | 1.02% | |
012668 | 0.993 | 0.993 | 1.02% | |
009529 | 1.0254 | 1.0704 | 0.08% | |
008048 | 1.0185 | 1.1035 | 0.08% | |
010988 | 0.9622 | 0.9622 | 1.02% | |
013190 | 0.9968 | 0.9968 | 1.02% | |
014329 | 1.0522 | 1.0522 | 1.02% | |
003013 | 1.0456 | 1.2256 | 0.08% | |
006315 | 2.5991 | 2.5991 | 1.02% | |
005361 | 1.0101 | 1.1756 | 0.08% | |
001387 | 4.657 | 5.235 | 1.02% | |
168205 | 1.048 | 1.048 | 1.35% | |
004009 | 1.4802 | 2.1132 | 1.02% | |
008423 | 1.0398 | 1.0398 | 1.02% | |
008424 | 1.0224 | 1.0224 | 1.02% | |
159965 | 1.335 | 1.335 | 1.35% | |
001413 | 1.2135 | 1.2635 | 1.02% | |
001414 | 1.1439 | 1.1939 | 1.02% | |
007560 | 1.0581 | 1.0981 | 0.08% | |
009676 | 1.0639 | 1.0639 | 0.08% | |
012524 | 1.0004 | 1.0004 | 1.02% | |
012290 | 1.0302 | 1.0302 | 0.08% | |
009530 | 1.0239 | 1.0689 | 0.08% | |
008046 | 1.0108 | 1.0808 | 0.08% | |
005143 | 0.7221 | 0.7221 | 1.02% | |
011310 | 1.0326 | 1.0326 | 0.08% | |
014257 | 1.0115 | 1.0115 | 0.08% | |
014258 | 1.0097 | 1.0097 | 0.08% | |
005723 | 1.0827 | 1.1927 | 0.08% | |
001261 | 1.511 | 1.511 | 1.02% | |
003927 | 1.0844 | 1.2209 | 0.08% | |
007886 | 1.2187 | 1.2187 | 1.35% | |
000928 | 1.871 | 1.871 | 1.02% | |
010684 | 0.9808 | 0.9808 | 1.02% | |
005759 | 1.0323 | 1.0323 | 1.02% | |
005932 | 1.066 | 1.126 | 0.08% | |
012291 | 1.1696 | 1.1696 | 0.08% | |
012803 | 1.0213 | 1.0213 | 0.08% | |
015033 | 1.0347 | 1.0347 | 1.02% | |
013659 | 0.8621 | 0.8621 | 1.02% | |
003082 | 1.04 | 1.165 | 0.08% | |
006124 | 1.465 | 1.527 | 1.02% | |
006240 | 1.6749 | 1.6749 | 1.02% | |
006241 | 1.6485 | 1.6485 | 1.02% | |
168203 | 1.297 | 1.297 | 1.35% | |
003926 | 1.0928 | 1.2333 | 0.08% | |
004212 | 1.2029 | 1.2029 | 1.02% | |
008422 | 1.0423 | 1.0423 | 1.02% | |
008425 | 1.0013 | 1.0013 | 1.02% | |
006743 | 1.3119 | 1.3119 | 1.35% | |
010368 | 1.0087 | 1.0087 | 1.02% | |
010613 | 1.151 | 1.151 | 1.02% | |
007561 | 1.0518 | 1.0918 | 0.08% | |
012667 | 0.9946 | 0.9946 | 1.02% | |
008047 | 1.01 | 1.078 | 0.08% | |
515550 | 1.3384 | 1.3384 | 1.35% | |
013716 | 1.0109 | 1.0109 | 0.08% | |
013717 | 1.0095 | 1.0095 | 0.08% | |
013917 | 1.1335 | 1.1335 | 1.02% | |
015479 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% | |
015480 | 0.9999 | 0.9999 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 255.41 | 06.11 |
3 | 现金 | 22.72 | 00.54 |
4 | 其他资产 | 23.78 | 00.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019658 | 21国债10 | 01.95(万张) | 197.64(万元) | 4.73(%) |
2 | 019666 | 22国债01 | 00.35(万张) | 35.05(万元) | 0.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<90天 | 0.75% |
3月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.87% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -14.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.36% | 3.71% | -11.71% | -11.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -9.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -96.84 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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