| 基金代码013190 | 基金经理王玥,潘巍 | 最新份额3,245.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模5.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-11-24 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模6.55亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过合理的资产配置,综合运用多种投资策略,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资的信用债券中,其经国内信用评级机构认定的主体评级须在AA(含AA)以上。本基金所指信用债券包括金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券。主体评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%;主体评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%;主体评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。若信用等级下调,不满足投资评级要求,自评级报告发布之日起三个月内全部卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在不违反法律法规规定的前提下与基金托管人协商一致后并按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于货币市场基金、债券型基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-18 | 1.0875 | 1.0875 | -0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0877 | 1.0877 | -0.12% |
| 2026-5-14 | 1.089 | 1.089 | -0.11% |
| 2026-5-13 | 1.0902 | 1.0902 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.0897 | 1.0897 | 0.01% |
| 2026-5-11 | 1.0896 | 1.0896 | 0.12% |
| 2026-5-8 | 1.0883 | 1.0883 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.088 | 1.088 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0881 | 1.0881 | 0.01% |
| 2026-4-30 | 1.088 | 1.088 | -0.06% |
| 2026-4-29 | 1.0887 | 1.0887 | 0.18% |
| 2026-4-28 | 1.0867 | 1.0867 | 0.05% |
| 2026-4-27 | 1.0862 | 1.0862 | -0.15% |
| 2026-4-24 | 1.0878 | 1.0878 | -0.06% |
| 2026-4-23 | 1.0885 | 1.0885 | -0.05% |
| 2026-4-22 | 1.089 | 1.089 | 0.08% |
| 2026-4-21 | 1.0881 | 1.0881 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.0874 | 1.0874 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 1.0867 | 1.0867 | 0.07% |
| 2026-4-16 | 1.0859 | 1.0859 | 0.07% |

潘巍先生:毕业于美国哥伦比亚大学运筹学专业,研究生、硕士学位,已取得基金从业资格。2009年6月至2013年9月曾任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、债券研究员;2013年9月至2015年8月曾任中华联合保险控股股份有限公司资产管理中心投资经理;2015年8月至2016年11月曾任华夏基金管理有限公司机构债券投资部投资经理;2016年12月至2022年3月曾任安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、基金经理。2022年3月加公司,现任固收投资二部及固收研究部总经理。现任国联益泓90天滚动持有债券型证券投资基金(2022年07月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年07月起至今)、国联融盛双盈债券型证券投资基金(2022年09月起至今)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年11月起至今)、国联景瑞一年持有期混合型证券投资基金(2023年02月至2025年04月)、国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联景惠混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金(2024年09月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 安信永丰定开债券C | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-07-14 | 2.6 | 11.39% | 14.04% |
| 安信永鑫增强债券A | 债券型 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3.4 | 19.39% | 19.62% |
| 安信信用主体50债券指数 | 债券型 | 2020-04-17 至 2021-05-26 | 1.1 | 2.79% | 3.53% |
| 国联景瑞一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-13 至 2025-04-29 | 2.2 | -9.56% | -22.95% |
| 国联景瑞一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-13 至 2025-04-29 | 2.2 | -9.93% | -22.99% |
| 国联景惠混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 0.16% | -13.73% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.5 | 4.28% | 2.23% |
| 国联融誉双华6个月持有债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | 0.52% | 0.39% |
| 安信新目标混合C | 混合型 | 2020-04-03 至 2022-03-01 | 1.9 | 22.31% | 46.68% |
| 安信中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2020-10-17 至 2022-03-01 | 1.4 | 13.41% | 5.77% |
| 国联益泓90天滚动持有债券A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.8 | 5.99% | 2.56% |
| 国联融誉双华6个月持有债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.8 | 0.39% | 0.39% |
| 国联鑫价值混合B | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 安信永鑫增强债券C | 债券型 | 2018-09-12 至 2022-01-18 | 3.4 | 18.18% | 19.63% |
| 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-03-01 | 1.2 | 5.48% | 3.08% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-11-02 至 今 | 3.5 | 4.02% | 2.23% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.8 | 5.32% | 2.56% |
| 安信优享纯债债券A | 债券型 | 2020-04-03 至 2021-06-23 | 1.2 | 5.72% | 4.04% |
| 安信永顺一年定开债券 | 债券型 | 2020-05-29 至 2022-03-01 | 1.8 | 8.47% | 5.93% |
| 安信稳健回报6个月混合A | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1.3 | 4.18% | 5.35% |
| 安信稳健回报6个月混合C | 混合型 | 2020-11-26 至 2022-03-01 | 1.3 | 3.44% | 5.35% |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2023-10-26 至 今 | 2.6 | 0.94% | 0.80% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.8 | 4.97% | 2.56% |
| 安信新目标混合A | 混合型 | 2020-04-03 至 2022-03-01 | 1.9 | 22.74% | 46.65% |
| 安信永丰定开债券A | 债券型 | 2018-12-04 至 2021-07-14 | 2.6 | 11.96% | 14.04% |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1.2 | -3.70% | -13.75% |
| 国联鑫价值混合A | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2022-07-18 至 2023-09-22 | 1.2 | -3.81% | -13.75% |
| 国联鑫价值混合C | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 国联景惠混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 0.30% | -13.73% |
| 国联融盛双盈债券A | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 3.7 | -0.35% | 1.99% |
| 国联融盛双盈债券C | 债券型 | 2022-09-14 至 今 | 3.7 | -0.89% | 1.99% |
| 国联益泓90天滚动持有债券C | 债券型 | 2022-07-18 至 今 | 3.8 | 5.66% | 2.56% |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2024-09-27 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 安信睿享纯债债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 2021-02-25 | 1.4 | 4.38% | 4.11% |
| 安信中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2020-10-17 至 2022-03-01 | 1.4 | 4.56% | 5.77% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玥 | 2025-11-19 至 今 | 0年-7个月零30天 | ||
| 潘巍 | 2023-09-22 至 今 | 2年-5个月零27天 | 0.30 | -13.73 |
| 哈默 | 2021-10-29 至 2023-09-22 | 1年-2个月零24天 | -1.04 | -20.91 |
| 钱文成 | 2021-10-29 至 2023-09-22 | 1年-2个月零24天 | -1.04 | -20.89 |

王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部任高级经理。2013年8月加入公司,现任固收投资一部总经理。现任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年03月起至今)(2018年07月至2019年09月)、国联恒裕纯债债券型证券投资基金(2023年09月起至今)(2018年10月至2019年12月)、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年02月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年02月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、国联鑫起点灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)、国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年07月至2017年02月)(2017年09月至2019年05月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年02月)、国联鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年01月至2017年02月)、中融稳健添利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、中融强国制造灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年01月)、国联新经济灵活配置混合型证券投资基金(2017年09月至2019年05月)、国联恒信纯债债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、中融睿丰一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2018年06月)、国联季季红定期开放债券型证券投资基金(2018年06月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2018年06月至2022年04月)、中融睿祥一年定期开放债券型证券投资基金(2018年06月至2020年02月)、国联睿祥纯债债券型证券投资基金(2020年02月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2018年07月至2019年09月)、国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2024年03月至2026年02月)(2018年07月至2019年09月)、国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年10月至2019年12月)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2018年12月至2020年03月)、国联聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年12月至2024年01月)、国联恒鑫纯债债券型证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年08月至2023年07月)、国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融强国制造混合 | 混合型 | 2017-09-20 至 2018-11-01 | 1.1 | 3.68% | -10.70% |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.36% | 6.99% |
| 中融融信双盈A | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -0.47% | 6.47% |
| 国联恒信纯债A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 26.70% | 23.41% |
| 国联恒信纯债C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 25.16% | 23.41% |
| 国联恒裕纯债C | 债券型 | 2018-09-22 至 2019-12-18 | 1.2 | 3.42% | 6.89% |
| 国联恒裕纯债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 0.73% | 0.59% |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2018-11-06 至 2020-03-05 | 1.3 | 4.77% | 8.58% |
| 中融安泰一年持有债券A | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 国联新机遇混合A | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -10.12% | -1.41% |
| 国联新机遇混合A | 混合型 | 2015-07-08 至 2017-02-22 | 1.6 | 1.82% | 9.28% |
| 国联新经济混合A | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -9.60% | -1.41% |
| 国联睿祥纯债C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 28.67% | 23.41% |
| 中融融信双盈C | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -1.08% | 6.48% |
| 国联景惠混合C | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中融增鑫定期开放债券A | 债券型 | 2013-11-08 至 2017-02-22 | 3.3 | 24.80% | 28.71% |
| 中融融裕双利债券C | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -1.76% | 6.48% |
| 中融银行间1-3年高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.01% | 6.99% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.03% | 6.99% |
| 国联季季红定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 23.97% | 23.41% |
| 国联恒裕纯债A | 债券型 | 2018-09-22 至 2019-12-18 | 1.2 | 3.63% | 6.90% |
| 国联恒裕纯债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.7 | 0.83% | 0.59% |
| 国联聚汇定期开放债券 | 债券型 | 2019-05-13 至 2023-07-13 | 4.2 | 12.05% | 14.74% |
| 中融安泰一年持有债券C | 债券型 | 2021-01-08 至 今 | 5.4 | -- | -- |
| 国联季季红定期开放债券E | 债券型 | 2024-01-08 至 今 | 2.4 | 0.42% | 0.10% |
| 国联新经济混合C | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -9.84% | -1.41% |
| 国联鑫起点混合A | 混合型 | 2015-07-08 至 2017-02-22 | 1.6 | 7.55% | 9.28% |
| 国联鑫起点混合C | 混合型 | 2015-07-08 至 2017-02-22 | 1.6 | 5.10% | 9.33% |
| 中融稳健添利债券 | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -2.71% | 6.48% |
| 国联聚明定期开放债券 | 债券型 | 2018-12-28 至 2024-01-17 | 5.1 | 23.76% | 19.77% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | 债券型 | 2024-06-17 至 2026-02-27 | 1.7 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E | 债券型 | 2024-06-17 至 2026-02-27 | 1.7 | -- | -- |
| 中融融安混合 | 混合型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -13.94% | -1.41% |
| 中融融安混合 | 混合型 | 2015-01-10 至 2017-02-22 | 2.1 | 1.15% | 19.62% |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 16.22% | 19.64% |
| 国联睿祥纯债A | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 30.25% | 23.41% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 4.73% | 6.99% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2024-03-01 至 2026-02-27 | 2.0 | -- | -- |
| 国联聚业定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-12-18 | 1.4 | 4.06% | 7.13% |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2018-11-06 至 2020-03-05 | 1.3 | 5.88% | 8.59% |
| 中融融裕双利债券A | 债券型 | 2017-09-20 至 2019-05-14 | 1.6 | -0.93% | 6.48% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 4.36% | 6.99% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2024-03-01 至 2026-02-27 | 2.0 | -- | -- |
| 国联鑫思路混合A | 混合型 | 2016-12-08 至 2017-02-22 | 0.2 | 1.72% | 3.09% |
| 国联季季红定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 21.88% | 23.41% |
| 国联聚通定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-22 至 今 | 6.7 | 18.81% | 14.00% |
| 国联恒鑫纯债A | 债券型 | 2019-07-29 至 2023-07-13 | 4.0 | 13.26% | 14.73% |
| 国联恒鑫纯债C | 债券型 | 2019-07-29 至 2023-07-13 | 4.0 | 12.50% | 14.73% |
| 中融增鑫定期开放债券C | 债券型 | 2013-11-08 至 2017-02-22 | 3.3 | 23.30% | 28.71% |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2018-06-19 至 今 | 7.9 | 15.12% | 19.64% |
| 中融睿丰定期开放债券A | 债券型 | 2018-06-19 至 2018-06-29 | 0.0 | 0.04% | 0.31% |
| 中融睿丰定期开放债券C | 债券型 | 2018-06-19 至 2018-06-29 | 0.0 | 0.03% | 0.31% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.76% | 6.99% |
| 中融鑫回报混合C | 混合型 | 2016-12-16 至 2017-02-22 | 0.2 | 0.50% | 1.49% |
| 国联景惠混合A | 混合型 | 2025-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联恒裕纯债E | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.5 | 0.65% | 0.48% |
| 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 3.43% | 6.99% |
| 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C | 债券型 | 2018-07-13 至 2019-09-06 | 1.2 | 2.70% | 6.99% |
| 国联鑫思路混合C | 混合型 | 2016-12-08 至 2017-02-22 | 0.2 | 1.71% | 3.11% |
| 中融鑫回报混合A | 混合型 | 2016-12-16 至 2017-02-22 | 0.2 | 0.74% | 1.49% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王玥 | 2025-11-19 至 今 | 0年-7个月零30天 | ||
| 潘巍 | 2023-09-22 至 今 | 2年-5个月零27天 | 0.30 | -13.73 |
| 哈默 | 2021-10-29 至 2023-09-22 | 1年-2个月零24天 | -1.04 | -20.91 |
| 钱文成 | 2021-10-29 至 2023-09-22 | 1年-2个月零24天 | -1.04 | -20.89 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023787 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
| 022242 | 1.0546 | 1.0916 | 0.01% | |
| 022254 | 1.2946 | 1.2946 | 0.01% | |
| 020748 | 1.5745 | 1.88 | -0.27% | |
| 020936 | 1.0425 | 1.0425 | 0.01% | |
| 024505 | 1.074 | 1.074 | 0.01% | |
| 024946 | 1.0196 | 1.0196 | 0.01% | |
| 024081 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
| 001388 | 3.913 | 4.059 | -0.19% | |
| 006120 | 1.0467 | 1.292 | 0.01% | |
| 007886 | 1.4494 | 1.6175 | -0.27% | |
| 003926 | 1.0423 | 1.3453 | 0.01% | |
| 012523 | 0.7619 | 0.7619 | -0.19% | |
| 012803 | 1.0568 | 1.1409 | 0.01% | |
| 016956 | 1.0202 | 1.0772 | 0.01% | |
| 015478 | 1.1207 | 1.1207 | 0.01% | |
| 013562 | 1.2641 | 1.2641 | -0.19% | |
| 013717 | 1.0829 | 1.1319 | 0.01% | |
| 019956 | 1.0621 | 1.0731 | 0.01% | |
| 016189 | 1.0537 | 1.1207 | 0.01% | |
| 021051 | 1.7639 | 1.7639 | -0.27% | |
| 021706 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | |
| 025897 | 1.5345 | 1.5345 | 0.01% | |
| 005361 | 1.0286 | 1.2931 | 0.01% | |
| 006241 | 1.2845 | 1.2845 | -0.19% | |
| 007885 | 1.4531 | 1.6322 | -0.27% | |
| 008796 | 1.0552 | 1.1682 | 0.01% | |
| 004837 | 0.9714 | 0.9714 | -0.19% | |
| 008425 | 0.5349 | 0.5349 | -0.19% | |
| 010698 | 0.9447 | 0.9447 | -0.19% | |
| 005931 | 1.0104 | 1.2357 | 0.01% | |
| 006035 | 1.1764 | 1.2544 | 0.01% | |
| 012524 | 0.7449 | 0.7449 | -0.19% | |
| 012668 | 1.0194 | 1.0194 | -0.19% | |
| 012851 | 1.3107 | 1.3107 | -0.19% | |
| 515550 | 1.8943 | 1.8943 | -0.27% | |
| 016955 | 1.0305 | 1.0875 | 0.01% | |
| 014962 | 1.1291 | 1.1291 | -0.19% | |
| 015033 | 0.842 | 0.842 | -0.19% | |
| 013561 | 1.3121 | 1.3121 | -0.19% | |
| 020127 | 1.0209 | 1.0804 | 0.01% | |
| 016190 | 1.0631 | 1.1091 | 0.01% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.01% | |
| 019150 | 1.78 | 2.17 | -0.19% | |
| 018261 | 1.1018 | 1.1018 | 0.01% | |
| 022310 | 1.2969 | 1.2969 | -0.27% | |
| 021052 | 1.7512 | 1.7512 | -0.27% | |
| 023912 | 1.5588 | 1.5588 | -0.27% | |
| 005637 | 1.0602 | 1.3611 | 0.01% | |
| 005723 | 1.2066 | 1.3166 | 0.01% | |
| 003013 | 1.0265 | 1.3431 | 0.01% | |
| 003072 | 1.1365 | 1.3663 | 0.01% | |
| 159965 | 1.7073 | 1.7073 | -0.27% | |
| 004009 | 1.7263 | 2.3593 | -0.19% | |
| 006743 | 1.6415 | 1.6415 | -0.27% | |
| 009348 | 0.8415 | 0.8415 | -0.19% | |
| 003145 | 3.1233 | 3.1233 | -0.27% | |
| 005932 | 1.0182 | 1.2162 | 0.01% | |
| 001414 | 1.3225 | 1.3725 | -0.19% | |
| 006706 | 1.1479 | 1.2019 | 0.01% | |
| 005142 | 0.8276 | 0.8276 | -0.19% | |
| 013191 | 1.0684 | 1.0684 | -0.19% | |
| 159015 | 0.9476 | 0.9476 | -0.27% | |
| 016684 | 1.0681 | 1.0681 | -0.19% | |
| 008047 | 1.0593 | 1.1873 | 0.01% | |
| 020343 | 1.1407 | 1.1407 | 0.01% | |
| 017830 | 1.0267 | 1.0737 | 0.01% | |
| 022309 | 1.3047 | 1.3047 | -0.27% | |
| 020935 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | |
| 024945 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | |
| 024082 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% | |
| 025426 | 0.9526 | 0.9526 | -0.27% | |
| 006314 | 3.2015 | 3.6125 | -0.19% | |
| 003081 | 1.1285 | 1.2915 | 0.01% | |
| 003927 | 1.035 | 1.3195 | 0.01% | |
| 010008 | 1.1977 | 1.1977 | -0.19% | |
| 001413 | 1.4187 | 1.4687 | -0.19% | |
| 012291 | 1.2685 | 1.3035 | 0.01% | |
| 005143 | 0.8141 | 0.8141 | -0.19% | |
| 011311 | 1.0449 | 1.1229 | 0.01% | |
| 013190 | 1.0875 | 1.0875 | -0.19% | |
| 014329 | 1.1729 | 1.1729 | -0.19% | |
| 016814 | 2.092 | 2.092 | -0.27% | |
| 015479 | 1.1442 | 1.1442 | 0.01% | |
| 018260 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | |
| 023788 | 1.0165 | 1.0165 | 0.01% | |
| 022241 | 1.0625 | 1.1025 | 0.01% | |
| 021335 | 1.0175 | 1.0325 | 0.01% | |
| 024005 | 1.1737 | 1.1737 | -0.27% | |
| 025896 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | |
| 005713 | 1.1492 | 1.3032 | 0.01% | |
| 006744 | 1.6092 | 1.6092 | -0.27% | |
| 012850 | 1.3489 | 1.3489 | -0.19% | |
| 014257 | 1.0781 | 1.1031 | 0.01% | |
| 014330 | 1.1471 | 1.1471 | -0.19% | |
| 016815 | 1.323 | 1.323 | -0.27% | |
| 014961 | 1.1507 | 1.1507 | -0.19% | |
| 019955 | 1.0446 | 1.0696 | 0.01% | |
| 021705 | 1.1666 | 1.1666 | 0.01% | |
| 024254 | 1.0778 | 1.0778 | -0.27% | |
| 006315 | 3.1133 | 3.5153 | -0.19% | |
| 005714 | 1.1234 | 1.2774 | 0.01% | |
| 003670 | 2.409 | 2.409 | -0.19% | |
| 168203 | 1.337 | 1.337 | -0.27% | |
| 168204 | 2.113 | 2.113 | -0.27% | |
| 003009 | 1.294 | 1.4861 | 0.01% | |
| 003014 | 1.0313 | 1.3379 | 0.01% | |
| 006124 | 1.1138 | 1.2758 | -0.19% | |
| 008424 | 0.5637 | 0.5637 | -0.19% | |
| 009347 | 0.8814 | 0.8814 | -0.19% | |
| 010009 | 1.1552 | 1.1552 | -0.19% | |
| 007560 | 1.0386 | 1.2296 | 0.01% | |
| 012667 | 1.0291 | 1.0291 | -0.19% | |
| 012290 | 1.1251 | 1.1601 | 0.01% | |
| 011310 | 1.0637 | 1.1424 | 0.01% | |
| 013716 | 1.0988 | 1.1478 | 0.01% | |
| 021943 | 0.938 | 0.938 | -0.19% | |
| 018964 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | |
| 021336 | 1.0179 | 1.0239 | 0.01% | |
| 021337 | 1.0264 | 1.1209 | 0.01% | |
| 020749 | 1.559 | 1.8623 | -0.27% | |
| 024659 | 0.9966 | 0.9966 | -0.19% | |
| 024661 | 1.0473 | 1.0473 | -0.19% | |
| 159390 | 1.2684 | 1.3189 | -0.27% | |
| 024004 | 1.1759 | 1.1759 | -0.27% | |
| 024255 | 1.075 | 1.075 | -0.27% | |
| 025427 | 0.9506 | 0.9506 | -0.27% | |
| 004671 | 3.2113 | 3.2113 | -0.19% | |
| 001261 | 0.948 | 0.948 | -0.19% | |
| 003082 | 1.1338 | 1.2588 | 0.01% | |
| 007175 | 1.1099 | 1.2644 | 0.01% | |
| 004008 | 1.7808 | 2.4138 | -0.19% | |
| 010683 | 0.9808 | 0.9808 | -0.19% | |
| 006036 | 1.1715 | 1.2495 | 0.01% | |
| 001701 | 3.134 | 3.664 | -0.19% | |
| 008508 | 1.0577 | 1.2427 | 0.01% | |
| 009529 | 1.0587 | 1.2037 | 0.01% | |
| 009530 | 1.0576 | 1.1976 | 0.01% | |
| 011353 | 1.1042 | 1.1042 | -0.19% | |
| 011354 | 1.0822 | 1.0822 | -0.19% | |
| 008046 | 1.0633 | 1.1943 | 0.01% | |
| 014655 | 1.1195 | 1.1195 | 0.01% | |
| 013916 | 1.1517 | 1.1517 | -0.19% | |
| 013917 | 1.1148 | 1.1148 | -0.19% | |
| 015480 | 1.1352 | 1.1352 | 0.01% | |
| 020215 | 1.0579 | 1.1479 | 0.01% | |
| 022891 | 2.3643 | 2.3643 | -0.19% | |
| 024658 | 0.9976 | 0.9976 | -0.19% | |
| 023911 | 1.5647 | 1.5647 | -0.27% | |
| 025887 | 1.1683 | 1.1683 | 0.01% | |
| 025888 | 1.1567 | 1.1567 | 0.01% | |
| 001387 | 6.507 | 7.085 | -0.19% | |
| 003010 | 1.2704 | 1.4625 | 0.01% | |
| 003071 | 1.1498 | 1.3948 | 0.01% | |
| 006123 | 1.1242 | 1.3372 | -0.19% | |
| 006240 | 1.3168 | 1.3168 | -0.19% | |
| 008797 | 1.0528 | 1.1498 | 0.01% | |
| 004836 | 1.0474 | 1.0474 | -0.19% | |
| 000928 | 1.792 | 2.182 | -0.19% | |
| 010684 | 0.9601 | 0.9601 | -0.19% | |
| 010697 | 0.9852 | 0.9852 | -0.19% | |
| 007561 | 1.0327 | 1.2127 | 0.01% | |
| 014258 | 1.1212 | 1.1462 | 0.01% | |
| 014656 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | |
| 015032 | 0.8601 | 0.8601 | -0.19% | |
| 015477 | 1.1346 | 1.1346 | 0.01% | |
| 019812 | 1.287 | 1.287 | 0.01% | |
| 017831 | 1.0248 | 1.0708 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 456.68 | 06.83 |
| 2 | 债券及货币 | 6,931.86 | 103.74 |
| 3 | 现金 | 45.04 | 00.67 |
| 4 | 其他资产 | 01.48 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.03 | 43.50 | 0.65% | 0.00 |
| 601088 | 中国神华 | 00.52 | 24.31 | 0.36% | -0.18 |
| 600900 | 长江电力 | 00.80 | 21.63 | 0.32% | -0.10 |
| 09858 | 优然牧业 | 05.00 | 17.04 | 0.26% | 5.00 |
| 000999 | 华润三九 | 00.55 | 15.37 | 0.23% | 0.55 |
| 000568 | 泸州老窖 | 00.14 | 14.66 | 0.22% | -0.03 |
| 002100 | 天康生物 | 01.99 | 14.49 | 0.22% | -0.01 |
| 600096 | 云天化 | 00.40 | 13.36 | 0.20% | 0.00 |
| 000719 | 中原传媒 | 00.88 | 11.71 | 0.18% | -1.20 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 00.34 | 11.05 | 0.17% | -0.08 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242580054 | 25平安银行永续债02BC | 05.00(万张) | 507.78(万元) | 7.60(%) |
| 2 | 173718 | 21四川21 | 03.90(万张) | 466.74(万元) | 6.99(%) |
| 3 | 163073 | 19津投27 | 04.10(万张) | 460.88(万元) | 6.90(%) |
| 4 | 152687 | 20宜国06 | 04.40(万张) | 447.51(万元) | 6.70(%) |
| 5 | 232580053 | 25成都农商行二级资本债01 | 04.00(万张) | 405.36(万元) | 6.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<300 | 0.4% |
| 300≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.93% | 2.94% | 3.39% | 0.0% | 1.89% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.33% | 1.1% | 1.1% | 2.94% | 10.52% | 0.0% | 8.75% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| 夏普比率 | 104.46 | 101.51 | 15.30 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
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