| 基金代码026574 | 基金经理张汉毅,刘俊文 | 最新份额8,402.09万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期2026-03-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.42亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市 的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存 托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司 债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转 换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资 产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他 银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或 中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别 对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原 则进行调整。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债 券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-29 | 0.6107 | 0.6107 | -0.63% |
| 2026-10-28 | 0.6146 | 0.6146 | 0.87% |
| 2026-10-27 | 0.6093 | 0.6093 | -1.49% |
| 2026-10-26 | 0.6185 | 0.6185 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 0.6206 | 0.6206 | 1.36% |
| 2026-10-22 | 0.6123 | 0.6123 | -1.73% |
| 2026-10-21 | 0.6231 | 0.6231 | -0.64% |
| 2026-10-20 | 0.6271 | 0.6271 | -0.43% |
| 2026-10-19 | 0.6298 | 0.6298 | 0.22% |
| 2026-10-16 | 0.6284 | 0.6284 | 0.06% |
| 2026-10-15 | 0.628 | 0.628 | -0.87% |
| 2026-10-14 | 0.6335 | 0.6335 | -0.85% |
| 2026-10-13 | 0.6389 | 0.6389 | 0.16% |
| 2026-10-12 | 0.6379 | 0.6379 | -0.89% |
| 2026-10-9 | 0.6436 | 0.6436 | -0.14% |
| 2026-10-8 | 0.6445 | 0.6445 | -0.92% |
| 2026-9-30 | 0.6505 | 0.6505 | 0.23% |
| 2026-9-29 | 0.649 | 0.649 | 0.00% |
| 2026-9-28 | 0.649 | 0.649 | -1.82% |
| 2026-9-24 | 0.661 | 0.661 | -1.45% |

刘俊文先生:理学硕士研究生,具备证券投资基金从业资格。历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。现任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金、鑫元景气睿选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元鑫趋势A | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 鑫元鑫趋势C | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 鑫元行业轮动C | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 鑫元景气睿选混合A | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 鑫元价值精选A | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -19.00% | -20.52% | |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1.1 | -34.09% | -20.45% |
| 鑫元行业轮动A | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 鑫元鑫新收益A | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 鑫元价值精选C | 2022-10-17 至 今 | 4.0 | -19.48% | -20.52% | |
| 鑫元鑫新收益C | 2022-03-31 至 2022-10-17 | 0.5 | -- | -- | |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 混合型 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1.1 | -34.31% | -20.45% |
| 鑫元景气睿选混合C | 混合型 | 2026-02-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张汉毅 | 2026-07-22 至 今 | 0年3个月零8天 | ||
| 刘俊文 | 2026-02-27 至 今 | 0年8个月零3天 |

张汉毅先生:信息与通信工程硕士,中国籍,具备证券投资基金从业资格。2009年7月至2011年4月在工业和信息化部电信研究院通信计量中心担任测试工程师。2011年4月至2012年5月在光大证券股份有限公司资产管理总部担任行业研究员。2012年5月至2013年11月在上海光大证券资产管理有限公司担任行业研究员。2013年12月至2021年8月任国联安基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。历任平安资产管理有限责任公司投资经理。2024年2月加入鑫元基金管理有限公司,现任基金经理。现任鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金、鑫元星航混合型发起式证券投资基金、鑫元景气睿选混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鑫元行业轮动C | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元景气睿选混合A | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 鑫元星航混合发起式C | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鑫元行业轮动A | 2024-06-28 至 今 | 2.3 | -- | -- | |
| 鑫元鑫新收益A | 2024-04-18 至 2025-11-14 | 1.6 | -- | -- | |
| 国联安主题驱动混合A | 混合型 | 2016-12-23 至 2021-08-30 | 4.7 | 156.94% | 100.15% |
| 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 混合型 | 2020-08-17 至 2021-08-30 | 1.0 | 22.16% | 19.00% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 混合型 | 2024-10-10 至 2025-11-14 | 1.1 | -- | -- |
| 鑫元鑫新收益C | 2024-04-18 至 2025-11-14 | 1.6 | -- | -- | |
| 鑫元星航混合发起式A | 混合型 | 2026-04-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国联安新科技混合A | 混合型 | 2019-06-21 至 2021-08-30 | 2.2 | 100.22% | 69.48% |
| 鑫元景气睿选混合C | 混合型 | 2026-07-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张汉毅 | 2026-07-22 至 今 | 0年3个月零8天 | ||
| 刘俊文 | 2026-02-27 至 今 | 0年8个月零3天 |
| 注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
| 公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007324 | 1.0455 | 1.2053 | -0.04% | |
| 007559 | 1.048 | 1.2485 | -0.04% | |
| 007050 | 1.0438 | 1.2493 | -0.04% | |
| 008864 | 1.2064 | 1.2109 | -0.04% | |
| 008865 | 1.1868 | 1.1913 | -0.04% | |
| 005263 | 1.0639 | 1.4989 | -1.67% | |
| 006082 | 1.021 | 1.2558 | -0.04% | |
| 012096 | 0.7588 | 0.7588 | -1.67% | |
| 014264 | 1.027 | 1.027 | -1.67% | |
| 016439 | 1.0302 | 1.1146 | -0.04% | |
| 017180 | 1.0503 | 1.0653 | -0.04% | |
| 014883 | 1.1282 | 1.1282 | -0.04% | |
| 019726 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | |
| 020123 | 1.0692 | 1.0812 | -0.04% | |
| 018849 | 1.023 | 1.023 | -0.04% | |
| 024409 | 0.9937 | 0.9937 | -1.49% | |
| 024258 | 1.0804 | 1.0804 | -1.49% | |
| 026756 | 0.9045 | 0.9045 | -1.67% | |
| 024694 | 0.8042 | 0.8042 | -1.67% | |
| 024795 | 0.8322 | 0.8322 | -1.67% | |
| 026963 | 0.6836 | 0.6836 | -2.13% | |
| 027599 | 0.7813 | 0.7813 | -2.13% | |
| 027156 | 0.7845 | 0.7845 | -1.67% | |
| 027243 | 0.6403 | 0.6403 | -1.67% | |
| 026113 | 0.7788 | 0.7788 | -2.13% | |
| 026157 | 0.8916 | 0.8916 | -1.49% | |
| 003041 | 1.079 | 1.3559 | -0.04% | |
| 007761 | 1.0201 | 1.1856 | -0.04% | |
| 007551 | 1.1723 | 1.3394 | -0.04% | |
| 007092 | 1.0369 | 1.2457 | -0.04% | |
| 006631 | 1.07 | 1.2602 | -0.04% | |
| 005949 | 0.6206 | 0.6206 | -1.67% | |
| 013115 | 1.0579 | 1.1709 | -0.04% | |
| 023533 | 1.0497 | 1.0644 | -0.04% | |
| 026757 | 0.9018 | 0.9018 | -1.67% | |
| 024691 | 0.7895 | 0.7895 | -1.67% | |
| 026934 | 1.0805 | 1.0805 | -1.67% | |
| 027157 | 0.7829 | 0.7829 | -1.67% | |
| 027452 | 0.9208 | 0.9208 | -2.13% | |
| 002915 | 1.0682 | 1.3726 | -0.04% | |
| 005497 | 1.0828 | 1.2028 | -0.04% | |
| 002442 | 1.0828 | 1.3555 | -0.04% | |
| 007325 | 1.043 | 1.1976 | -0.04% | |
| 006754 | 1.1074 | 1.278 | -0.04% | |
| 006838 | 1.0437 | 1.2365 | -0.04% | |
| 000814 | 1.1397 | 1.4672 | -0.04% | |
| 008139 | 1.1103 | 1.2004 | -0.04% | |
| 016902 | 0.8375 | 0.8375 | -1.67% | |
| 017026 | 0.8502 | 0.8502 | -1.67% | |
| 017027 | 0.845 | 0.845 | -1.67% | |
| 014005 | 1.1704 | 1.5154 | -0.04% | |
| 019725 | 1.0658 | 1.0658 | 0.00% | |
| 018580 | 1.1655 | 1.1655 | -2.13% | |
| 561400 | 0.9902 | 0.9902 | -2.13% | |
| 018818 | 1.0221 | 1.0655 | -1.67% | |
| 021713 | 1.0437 | 1.0557 | -0.04% | |
| 024410 | 0.9901 | 0.9901 | -1.49% | |
| 024479 | 1.1517 | 1.1517 | -2.13% | |
| 024532 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | |
| 024612 | 1.0644 | 1.0644 | -0.04% | |
| 022408 | 0.9925 | 0.9925 | -0.04% | |
| 023704 | 1.0222 | 1.0222 | -0.04% | |
| 025359 | 0.988 | 0.988 | -1.67% | |
| 021437 | 1.0641 | 1.0641 | 0.00% | |
| 020974 | 1.1702 | 1.1702 | -0.04% | |
| 026962 | 0.6843 | 0.6843 | -2.13% | |
| 027598 | 0.7818 | 0.7818 | -2.13% | |
| 563980 | 0.9968 | 1.0118 | -2.13% | |
| 025673 | 0.7787 | 0.7787 | -1.67% | |
| 026542 | 0.8407 | 0.8407 | -2.13% | |
| 026543 | 0.8398 | 0.8398 | -2.13% | |
| 026048 | 0.9966 | 0.9966 | -0.04% | |
| 004459 | 1.1209 | 1.4388 | -0.04% | |
| 003500 | 1.1113 | 1.3312 | -0.04% | |
| 001601 | 0.7939 | 1.0099 | -1.67% | |
| 002632 | 1.0172 | 1.29 | -0.04% | |
| 000896 | 1.1229 | 1.2369 | -0.04% | |
| 005262 | 1.0736 | 1.5446 | -1.67% | |
| 012097 | 0.7428 | 0.7428 | -1.67% | |
| 014574 | 0.4509 | 0.4509 | -1.67% | |
| 019724 | 1.0575 | 1.0575 | -0.04% | |
| 018761 | 1.0877 | 1.0877 | -0.04% | |
| 021881 | 1.1538 | 1.1538 | -2.13% | |
| 561610 | 0.9743 | 0.9743 | -2.13% | |
| 016259 | 1.2414 | 1.2414 | -1.67% | |
| 024497 | 1.1512 | 1.1512 | -2.13% | |
| 023703 | 1.0251 | 1.0251 | -0.04% | |
| 025096 | 1.0029 | 1.0029 | -0.04% | |
| 025097 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
| 022330 | 1.0808 | 1.0808 | -1.49% | |
| 022331 | 1.0726 | 1.0726 | -1.49% | |
| 024692 | 0.7852 | 0.7852 | -1.67% | |
| 024792 | 1.0575 | 1.0575 | -2.13% | |
| 024793 | 1.0537 | 1.0537 | -2.13% | |
| 027453 | 0.92 | 0.92 | -2.13% | |
| 025549 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | |
| 026156 | 0.8915 | 0.8915 | -1.49% | |
| 006142 | 1.0388 | 1.2873 | -0.04% | |
| 005494 | 1.1717 | 1.1717 | -1.67% | |
| 001602 | 0.752 | 0.932 | -1.67% | |
| 006632 | 1.0577 | 1.2243 | -0.04% | |
| 000911 | 1.0467 | 1.5789 | -0.04% | |
| 005849 | 1.0282 | 1.3154 | -0.04% | |
| 005950 | 0.6083 | 0.6083 | -1.67% | |
| 009395 | 1.2521 | 1.2521 | -1.67% | |
| 016438 | 1.0265 | 1.1199 | -0.04% | |
| 014882 | 1.1384 | 1.1384 | -0.04% | |
| 015072 | 0.574 | 0.574 | -1.67% | |
| 017619 | 1.1326 | 1.1326 | -1.67% | |
| 015910 | 1.0855 | 1.1423 | -0.04% | |
| 018819 | 1.0092 | 1.0522 | -1.67% | |
| 024408 | 0.8235 | 0.8235 | -2.13% | |
| 024533 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
| 023631 | 0.9314 | 0.9314 | -2.13% | |
| 025358 | 0.9923 | 0.9923 | -1.67% | |
| 020813 | 1.0677 | 1.0677 | -0.04% | |
| 021163 | 1.2 | 1.2 | -0.04% | |
| 026741 | 0.9999 | 0.9999 | -1.49% | |
| 024693 | 0.8085 | 0.8085 | -1.67% | |
| 027709 | 0.6747 | 0.6747 | -1.67% | |
| 027244 | 0.639 | 0.639 | -1.67% | |
| 026575 | 0.6078 | 0.6078 | -1.67% | |
| 000694 | 1.1717 | 1.5667 | -0.04% | |
| 005493 | 1.2278 | 1.2278 | -1.67% | |
| 002265 | 1.0191 | 1.3658 | -0.04% | |
| 004059 | 1.0429 | 1.3275 | -0.04% | |
| 008806 | 1.0264 | 1.1927 | -0.04% | |
| 000815 | 1.1491 | 1.4037 | -0.04% | |
| 000897 | 1.07 | 1.182 | -0.04% | |
| 000910 | 1.0279 | 1.45 | -0.04% | |
| 159077 | 0.7379 | 0.7379 | -2.13% | |
| 016903 | 0.8275 | 0.8275 | -1.67% | |
| 017190 | 1.0914 | 1.0914 | -2.13% | |
| 019533 | 1.1651 | 1.1651 | -0.04% | |
| 018762 | 1.0815 | 1.0815 | -0.04% | |
| 022116 | 1.0318 | 1.0318 | -1.67% | |
| 017583 | 1.0304 | 1.0304 | -0.04% | |
| 017584 | 1.1156 | 1.1694 | -0.04% | |
| 024478 | 1.1558 | 1.1558 | -2.13% | |
| 023630 | 0.9362 | 0.9362 | -2.13% | |
| 024105 | 0.9783 | 0.9783 | -0.04% | |
| 025323 | 0.9821 | 0.9821 | -2.13% | |
| 024794 | 0.8361 | 0.8361 | -1.67% | |
| 024969 | 0.9721 | 0.9721 | -0.04% | |
| 026999 | 1.0261 | 1.0261 | -0.04% | |
| 027526 | 0.8667 | 0.8667 | -1.67% | |
| 027527 | 0.8661 | 0.8661 | -1.67% | |
| 027708 | 0.6757 | 0.6757 | -1.67% | |
| 025548 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | |
| 026574 | 0.6093 | 0.6093 | -1.67% | |
| 004031 | 1.055 | 1.279 | -0.04% | |
| 007093 | 1.0443 | 1.2392 | -0.04% | |
| 010459 | 1.0712 | 1.154 | -0.04% | |
| 005780 | 1.0809 | 1.334 | -0.04% | |
| 008229 | 1.0051 | 1.1406 | -0.04% | |
| 014575 | 0.4425 | 0.4425 | -1.67% | |
| 017191 | 1.0742 | 1.0742 | -2.13% | |
| 015071 | 0.5843 | 0.5843 | -1.67% | |
| 015164 | 1.0831 | 1.1516 | -0.04% | |
| 018579 | 1.1806 | 1.1806 | -2.13% | |
| 018682 | 1.0675 | 1.0675 | -0.04% | |
| 018683 | 1.0553 | 1.0553 | -0.04% | |
| 021882 | 1.1464 | 1.1464 | -2.13% | |
| 017620 | 1.1163 | 1.1163 | -1.67% | |
| 024407 | 0.8322 | 0.8322 | -2.13% | |
| 024559 | 1.1717 | 1.1717 | -0.04% | |
| 023091 | 1.0749 | 1.106 | -0.04% | |
| 024104 | 0.9826 | 0.9826 | -0.04% | |
| 025177 | 1.0481 | 1.0481 | -0.04% | |
| 025324 | 0.9782 | 0.9782 | -2.13% | |
| 021449 | 1.0499 | 1.0699 | -0.04% | |
| 021527 | 1.0229 | 1.0229 | -1.67% | |
| 026740 | 1.0003 | 1.0003 | -1.49% | |
| 024790 | 0.5688 | 0.5688 | -1.67% | |
| 589310 | 0.7008 | 0.7008 | -2.13% | |
| 025873 | 0.9988 | 0.9988 | -1.67% | |
| 000578 | 1.0304 | 1.1104 | -0.04% | |
| 000655 | 1.0785 | 1.5238 | -0.04% | |
| 005446 | 1.0462 | 1.4703 | -0.04% | |
| 004944 | 1.7727 | 1.7727 | -1.67% | |
| 004948 | 1.7037 | 1.7037 | -1.67% | |
| 002633 | 1.0084 | 1.249 | -0.04% | |
| 014263 | 1.0459 | 1.0459 | -1.67% | |
| 016727 | 1.055 | 1.1281 | -0.04% | |
| 018688 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | |
| 022115 | 1.0392 | 1.0392 | -1.67% | |
| 022255 | 1.0641 | 1.185 | -0.04% | |
| 018827 | 0.8695 | 0.8695 | -1.67% | |
| 018828 | 0.8585 | 0.8585 | -1.67% | |
| 022409 | 0.9845 | 0.9845 | -0.04% | |
| 020814 | 1.0628 | 1.0628 | -0.04% | |
| 024791 | 0.5662 | 0.5662 | -1.67% | |
| 024968 | 0.9749 | 0.9749 | -0.04% | |
| 026933 | 1.0828 | 1.0828 | -1.67% | |
| 025674 | 0.7838 | 0.7838 | -1.67% | |
| 025872 | 1.0004 | 1.0004 | -1.67% | |
| 026047 | 0.9974 | 0.9974 | -0.04% | |
| 026114 | 0.7779 | 0.7779 | -2.13% | |
| 000579 | 0.9809 | 1.0609 | -0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,190.90 | 64.64 |
| 2 | 债券及货币 | 2,325.20 | 35.86 |
| 3 | 现金 | 1,740.18 | 26.84 |
| 4 | 其他资产 | 15.30 | 00.24 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 00.33 | 266.79 | 4.11% | -0.25 |
| 603259 | 药明康德 | 01.04 | 174.03 | 2.68% | 1.04 |
| 002371 | 北方华创 | 00.26 | 160.15 | 2.47% | -0.55 |
| 002602 | 世纪华通 | 10.25 | 141.45 | 2.18% | 10.25 |
| 002517 | 恺英网络 | 08.68 | 138.97 | 2.14% | 8.68 |
| 600562 | 国睿科技 | 05.15 | 138.07 | 2.13% | 5.15 |
| 01801 | 信达生物 | 01.60 | 134.67 | 2.08% | 1.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.41 | 119.36 | 1.84% | -1.11 |
| 000333 | 美的集团 | 01.36 | 108.94 | 1.68% | 1.36 |
| 600309 | 万华化学 | 01.25 | 86.12 | 1.33% | 1.25 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 05.80(万张) | 585.02(万元) | 9.02(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.6% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -55.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.82% | -11.18% | -18.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -39.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -482.43 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.74 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。