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鑫元中证A500指数A  026542
收藏成功
指数型
基金公司鑫元基金管理有限公司
基金经理肖涵
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.9566
0.9566
-4.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.17% 0.0% 2651/6262
最近一月 -2.35% -0.02% 3242/6211
最近三月 -3.16% -0.03% 2980/6015
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-09)
基金代码026542 基金经理肖涵 最新份额16,421.84万份   ()
基金类型指数型 基金公司鑫元基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.5%
成立日期2026-04-17 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.59亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数基金,主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 0.9514 0.9514 -0.54%
2026-9-9 0.9566 0.9566 0.24%
2026-9-8 0.9543 0.9543 -0.25%
2026-9-7 0.9567 0.9567 0.86%
2026-9-4 0.9485 0.9485 -0.47%
2026-9-3 0.953 0.953 0.18%
2026-9-2 0.9513 0.9513 -1.41%
2026-9-1 0.9649 0.9649 -0.46%
2026-8-31 0.9694 0.9694 0.31%
2026-8-28 0.9664 0.9664 -0.48%
2026-8-27 0.9711 0.9711 1.16%
2026-8-26 0.96 0.96 0.75%
2026-8-25 0.9529 0.9529 -0.05%
2026-8-24 0.9534 0.9534 -1.47%
2026-8-21 0.9676 0.9676 0.55%
2026-8-20 0.9623 0.9623 0.24%
2026-8-19 0.96 0.96 -3.26%
2026-8-18 0.9923 0.9923 -0.25%
2026-8-17 0.9948 0.9948 1.85%
2026-8-14 0.9767 0.9767 0.19%

肖涵先生:金融学硕士研究生,中国籍,具备证券投资基金从业资格。历任上海智慧数投科技有限公司量化研究员。2021年9月加入鑫元基金,历任交易员、研究员、投资经理助理,现任基金经理。现任鑫元致远量化选股混合型证券投资基金、鑫元上证科创板综合价格指数增强型证券投资基金、鑫元中证A100指数型证券投资基金、鑫元华证沪深港红利50指数型证券投资基金、鑫元鑫锐量化选股混合型发起式证券投资基金、鑫元中证1000指数增强型发起式证券投资基金、鑫元国证2000指数增强型证券投资基金、鑫元北证50成份指数型发起式证券投资基金、鑫元中证A500指数型证券投资基金、鑫元中证工业有色金属主题指数型发起式证券投资基金、鑫元浩鑫增强债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元中证A500指数A  2026-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元上证科创板综合价格指数增强C指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元中证A500指数C指数型2026-03-11 至 今 0.5--  --  
鑫元北证50成份指数发起式C指数型2026-03-26 至 今 0.5--  --  
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A指数型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
鑫元中证1000指数增强发起式A指数型2026-03-20 至 今 0.5--  --  
鑫元中证1000指数增强发起式C指数型2026-03-20 至 今 0.5--  --  
鑫元浩鑫增强债券A债券型2026-07-13 至 今 0.2--  --  
鑫元华证沪深港红利50指数I指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元金鑫回报混合C混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
鑫元国证2000指数增强A指数型2026-03-20 至 今 0.5--  --  
鑫元国证2000指数增强C指数型2026-03-20 至 今 0.5--  --  
鑫元华证沪深港红利50指数A指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元华证沪深港红利50指数C指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元中证A100指数A指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元北证50成份指数发起式A指数型2026-03-26 至 今 0.5--  --  
鑫元浩鑫增强债券C债券型2026-07-13 至 今 0.2--  --  
鑫元中证A100指数C指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元上证科创板综合价格指数增强A指数型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元中证A500指数A指数型2026-03-11 至 今 0.5--  --  
鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C指数型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
鑫元金鑫回报混合A混合型2026-08-27 至 今 0.0--  --  
鑫元致远量化选股混合A混合型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元致远量化选股混合C混合型2025-12-10 至 今 0.8--  --  
鑫元鑫锐量化选股混合发起式A混合型2026-01-23 至 今 0.6--  --  
鑫元鑫锐量化选股混合发起式C混合型2026-01-23 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
肖涵2026-03-11 至 今0年6个月零31天
基本信息
鑫元基金管理有限公司
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007050 1.0378 1.2433 0.00%
004944 2.018 2.018 0.04%
027527 0.9942 0.9942 0.04%
027708 0.8283 0.8283 0.04%
025673 0.917 0.917 0.04%
026113 0.9113 0.9113 -0.06%
026156 0.9994 0.9994 -0.04%
026757 0.9863 0.9863 0.04%
024694 0.8897 0.8897 0.04%
024792 1.0838 1.0838 -0.06%
023630 1.0571 1.0571 -0.06%
023091 1.0868 1.0998 0.00%
024104 0.9995 0.9995 0.00%
022255 1.0647 1.1808 0.00%
020813 1.0615 1.0615 0.00%
024408 0.9138 0.9138 -0.06%
024479 1.473 1.473 -0.06%
024559 1.1646 1.1646 0.00%
000579 1.0424 1.1224 0.00%
004459 1.1175 1.4354 0.00%
019533 1.1627 1.1627 0.00%
018682 1.0753 1.0753 0.00%
012097 0.9394 0.9394 0.04%
014263 1.3285 1.3285 0.04%
016438 1.0197 1.1131 0.00%
016902 0.9862 0.9862 0.04%
016903 0.9749 0.9749 0.04%
013115 1.0697 1.1637 0.00%
000896 1.1315 1.2455 0.00%
005949 0.7114 0.7114 0.04%
007324 1.049 1.2011 0.00%
026934 1.2461 1.2461 0.04%
027157 0.9159 0.9159 0.04%
027452 0.9695 0.9695 -0.06%
026542 0.9566 0.9566 -0.06%
026157 1.0001 1.0001 -0.04%
024793 1.0804 1.0804 -0.06%
024795 0.9547 0.9547 0.04%
589310 0.7818 0.7818 -0.06%
002915 1.062 1.3664 0.00%
005493 1.2535 1.2535 0.04%
563980 0.9829 0.9919 -0.06%
018819 1.167 1.21 0.04%
016439 1.0236 1.108 0.00%
017190 1.2492 1.2492 -0.06%
017191 1.2302 1.2302 -0.06%
000897 1.0789 1.1909 0.00%
000910 1.0497 1.4437 0.00%
004059 1.0377 1.3223 0.00%
007325 1.0451 1.1935 0.00%
007551 1.1695 1.3366 0.00%
006993 1.042 1.2337 0.00%
007093 1.0452 1.2338 0.00%
008865 1.183 1.1875 0.00%
026933 1.2481 1.2481 0.04%
026963 0.7971 0.7971 -0.06%
027599 0.9731 0.9731 -0.06%
027243 0.7504 0.7504 0.04%
026048 0.9986 0.9986 0.00%
024691 1.1024 1.1024 0.04%
024794 0.9586 0.9586 0.04%
023533 1.0587 1.0587 0.00%
022408 1.0283 1.0283 0.00%
023704 1.0191 1.0191 0.00%
022330 1.0595 1.0595 -0.04%
021163 1.1958 1.1958 0.00%
024409 1.0998 1.0998 -0.04%
024410 1.0963 1.0963 -0.04%
024612 1.0583 1.0583 0.00%
000578 1.0945 1.1745 0.00%
005494 1.197 1.197 0.04%
021881 1.2098 1.2098 -0.06%
016259 1.2703 1.2703 0.04%
017583 1.0945 1.0945 0.00%
014574 0.5204 0.5204 0.04%
005262 1.3479 1.8189 0.04%
014883 1.125 1.125 0.00%
002632 1.0321 1.281 0.00%
002633 1.0203 1.2407 0.00%
001601 0.9461 1.1621 0.04%
006631 1.0604 1.2506 0.00%
006838 1.0363 1.2291 0.00%
007092 1.0377 1.2401 0.00%
008806 1.0218 1.1881 0.00%
026962 0.7978 0.7978 -0.06%
027598 0.9735 0.9735 -0.06%
026574 0.6725 0.6725 0.04%
026575 0.6712 0.6712 0.04%
024497 1.2071 1.2071 -0.06%
003041 1.0754 1.3523 0.00%
000694 1.1646 1.5596 0.00%
018579 1.3327 1.3327 -0.06%
018761 1.0834 1.0834 0.00%
005263 1.3364 1.7714 0.04%
017026 1.0304 1.0304 0.04%
015071 0.6344 0.6344 0.04%
005849 1.0435 1.3092 0.00%
001602 0.897 1.077 0.04%
006632 1.0487 1.2153 0.00%
007559 1.0406 1.2411 0.00%
004948 1.9405 1.9405 0.04%
027156 0.9173 0.9173 0.04%
025324 1.1801 1.1801 -0.06%
025674 0.9225 0.9225 0.04%
026114 0.9104 0.9104 -0.06%
024692 1.097 1.097 0.04%
024693 0.8941 0.8941 0.04%
022409 1.0206 1.0206 0.00%
025096 0.9998 0.9998 0.00%
022331 1.052 1.052 -0.04%
021713 1.0385 1.0505 0.00%
024407 0.9222 0.9222 -0.06%
024478 1.4777 1.4777 -0.06%
019724 1.0504 1.0504 0.00%
018828 1.2852 1.2852 0.04%
009395 1.2809 1.2809 0.04%
159077 0.8985 0.8985 -0.06%
015072 0.6237 0.6237 0.04%
000815 1.142 1.3956 0.00%
010459 1.064 1.1468 0.00%
008864 1.2021 1.2066 0.00%
024969 0.9863 0.9863 0.00%
026999 1.0216 1.0216 0.00%
027526 0.9943 0.9943 0.04%
027244 0.7492 0.7492 0.04%
025177 1.0536 1.0536 0.00%
026047 0.9991 0.9991 0.00%
023631 1.0523 1.0523 -0.06%
024105 0.9956 0.9956 0.00%
025097 0.9986 0.9986 0.00%
022116 1.1363 1.1363 0.04%
021527 1.0218 1.0218 0.04%
005497 1.0781 1.1981 0.00%
002442 1.0785 1.3512 0.00%
003500 1.106 1.3259 0.00%
018580 1.3163 1.3163 -0.06%
021882 1.203 1.203 -0.06%
561400 1.0708 1.0708 -0.06%
017619 1.1903 1.1903 0.04%
008139 1.1028 1.1929 0.00%
014575 0.511 0.511 0.04%
014264 1.3052 1.3052 0.04%
014882 1.1349 1.1349 0.00%
014005 1.1633 1.5083 0.00%
000911 1.0572 1.5718 0.00%
006754 1.1003 1.2709 0.00%
024968 0.9886 0.9886 0.00%
027709 0.8275 0.8275 0.04%
027453 0.969 0.969 -0.06%
025323 1.1842 1.1842 -0.06%
025359 1.004 1.004 0.04%
025873 1.0027 1.0027 0.04%
026543 0.9559 0.9559 -0.06%
026756 0.9888 0.9888 0.04%
024791 0.6804 0.6804 0.04%
023703 1.0217 1.0217 0.00%
024258 1.0592 1.0592 -0.04%
020974 1.1631 1.1631 0.00%
005446 1.0403 1.4644 0.00%
020123 1.0597 1.0717 0.00%
018683 1.0636 1.0636 0.00%
018762 1.0775 1.0775 0.00%
017620 1.1738 1.1738 0.04%
015910 1.0782 1.135 0.00%
018818 1.1813 1.2247 0.04%
018827 1.301 1.301 0.04%
012096 0.9591 0.9591 0.04%
000814 1.1328 1.4589 0.00%
006082 1.0511 1.249 0.00%
004031 1.0476 1.2716 0.00%
007761 1.0161 1.1816 0.00%
025358 1.0078 1.0078 0.04%
025872 1.0038 1.0038 0.04%
024790 0.683 0.683 0.04%
022115 1.1438 1.1438 0.04%
021449 1.0437 1.0637 0.00%
020814 1.0569 1.0569 0.00%
006142 1.0317 1.2802 0.00%
000655 1.0717 1.517 0.00%
002265 1.0129 1.3596 0.00%
017584 1.1243 1.1781 0.00%
018849 1.0872 1.0872 0.00%
016727 1.0464 1.1195 0.00%
017027 1.0246 1.0246 0.04%
017180 1.0556 1.0706 0.00%
015164 1.0753 1.1438 0.00%
005779 1.0676 1.3653 0.00%
005950 0.6973 0.6973 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,874.1894.83
2债券及货币1,093.1505.22
3现金15.9200.08
4其他资产163.4700.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300308中际旭创00.67850.904.06%0.67  
300750宁德时代01.59624.892.98%1.59  
300502新易盛00.84508.672.43%0.84  
600519贵州茅台00.37438.632.09%0.37  
603986兆易创新00.40326.001.56%0.40  
601318中国平安06.40305.541.46%6.40  
688256寒武纪00.19301.561.44%0.19  
600036招商银行07.42263.411.26%7.42  
601899紫金矿业09.89248.631.19%9.89  
002371北方华创00.26229.991.10%0.26  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0105.50(万张)553.57(万元)2.64(%)  
2102326国债260102.70(万张)271.75(万元)1.30(%)  
301979225国债1901.70(万张)171.78(万元)0.82(%)  
401983526国债0900.80(万张)80.13(万元)0.38(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<2000.25%
200≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
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赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-10.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.35%
-3.16%
-8.41%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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