基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 基金经理蔡若林 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019674 | 基金经理蔡若林 | 最新份额30,751.36万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司汇丰晋信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-04-16 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.15亿 | 托管费0.15% |
本基金采取稳健的资产配置策略,主要投资于固定收益类品种,强调资产配置的均衡,分散风险。严格管理权益类品种的投资比例,把握相对确定的股票二级市场投资机会。在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、主板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、次级债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属于债券型基金产品,预期风险和收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.01% |
2024-5-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% |
2024-5-10 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
2024-5-9 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% |
2024-5-8 | 0.9981 | 0.9981 | -0.01% |
2024-5-7 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% |
2024-5-6 | 0.9981 | 0.9981 | 0.01% |
2024-4-30 | 0.998 | 0.998 | 0.02% |
2024-4-29 | 0.9978 | 0.9978 | -0.01% |
2024-4-26 | 0.9979 | 0.9979 | -0.16% |
2024-4-25 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2024-4-23 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2024-4-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% |
2024-4-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2024-4-18 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
蔡若林先生:中国国籍,硕士研究生。曾任汇丰晋信基金管理有限公司助理策略分析师、助理研究员、固定收益信用分析师、汇丰晋信基金管理有限公司基金经理助理、汇丰晋信慧盈混合型证券投资基金基金经理。现任公募固收投资副总监、汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金、汇丰晋信平稳增利中短债债券型证券投资基金、汇丰晋信惠安纯债63个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混合型证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信丰宁三个月定期开放债券型证券投资基金、汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金和汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
汇丰晋信丰盈债券C | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.43% | 1.85% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 债券型 | 2024-04-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-11-03 至 今 | 0.5 | 0.37% | -11.17% |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.50% | 3.20% |
汇丰晋信慧盈混合 | 混合型 | 2020-08-22 至 2023-03-11 | 2.6 | -3.25% | 1.64% |
汇丰晋信慧嘉债券C | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -1.09% | 2.45% |
汇丰晋信2016周期混合A | 混合型 | 2016-01-30 至 今 | 8.3 | 27.92% | 49.74% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 13.15% | 15.40% |
汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 债券型 | 2019-07-27 至 今 | 4.8 | 11.79% | 15.40% |
汇丰晋信2016周期混合C | 混合型 | 2023-09-19 至 今 | 0.7 | -0.89% | -13.55% |
汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券 | 债券型 | 2020-09-19 至 今 | 3.7 | 15.28% | 9.21% |
汇丰晋信丰盈债券A | 债券型 | 2022-05-10 至 今 | 2.0 | 3.88% | 1.85% |
汇丰晋信慧悦混合 | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.5 | -1.47% | -25.28% |
汇丰晋信慧嘉债券A | 债券型 | 2022-12-05 至 今 | 1.4 | -0.73% | 2.45% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 债券型 | 2022-12-08 至 今 | 1.4 | 3.38% | 3.20% |
汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蔡若林 | 2024-03-05 至 今 | 0年2个月零10天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-11-16 | 资产管理规模 | 545.77 亿元 |
公司股东 | 山西信托有限责任公司 汇丰投资管理(欧洲)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000849 | 1.1367 | 1.9797 | 0.06% | |
000850 | 1.1005 | 1.9435 | 0.06% | |
001643 | 1.9824 | 1.9824 | 0.01% | |
002333 | 1.0885 | 1.1435 | 0.01% | |
004351 | 1.6343 | 1.6343 | 0.06% | |
009748 | 1.0346 | 1.1306 | 0.04% | |
011077 | 0.6451 | 0.6451 | 0.01% | |
014443 | 1.0496 | 1.0496 | 0.04% | |
015364 | 1.6395 | 2.0395 | 0.01% | |
016651 | 1.0259 | 1.0259 | 0.04% | |
540007 | 2.3919 | 2.4119 | 0.01% | |
540009 | 0.786 | 1.779 | 0.01% | |
016175 | 1.0544 | 1.0544 | 0.06% | |
019244 | 1.0842 | 1.0842 | 0.06% | |
019674 | 0.9983 | 0.9983 | 0.04% | |
000965 | 1.5616 | 1.5616 | 0.06% | |
002332 | 1.1349 | 1.1899 | 0.01% | |
002334 | 1.4725 | 1.4725 | 0.01% | |
011578 | 0.6665 | 0.6665 | 0.06% | |
019017 | 1.0104 | 1.0104 | 0.06% | |
019243 | 3.9596 | 3.9596 | 0.01% | |
540002 | 1.0863 | 3.5823 | 0.06% | |
960000 | 1.6103 | 1.6103 | 0.01% | |
011579 | 0.6566 | 0.6566 | 0.06% | |
019242 | 1.1922 | 1.1922 | 0.06% | |
020503 | 1.5591 | 1.5591 | 0.06% | |
021226 | 1.1226 | 1.1226 | 0.04% | |
540004 | 3.1348 | 3.7548 | 0.06% | |
540005 | 1.1226 | 1.4427 | 0.04% | |
001149 | 1.7037 | 2.2537 | 0.01% | |
004350 | 1.6598 | 2.0598 | 0.01% | |
009775 | 0.8006 | 0.8006 | 0.01% | |
012359 | 0.5524 | 0.5524 | 0.06% | |
013511 | 2.1939 | 2.1939 | 0.01% | |
014444 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
016656 | 1.0146 | 1.0446 | 0.04% | |
019673 | 0.9985 | 0.9985 | 0.04% | |
540001 | 1.1955 | 2.7363 | 0.06% | |
540012 | 1.7424 | 2.3224 | 0.01% | |
007291 | 1.0995 | 1.0995 | 0.06% | |
014423 | 0.6034 | 0.6034 | 0.06% | |
014918 | 0.6759 | 0.6759 | 0.06% | |
540010 | 1.6511 | 1.6511 | 0.01% | |
541005 | 1.1231 | 1.4272 | 0.04% | |
016285 | 0.9319 | 0.9319 | 0.06% | |
002335 | 1.4148 | 1.4148 | 0.01% | |
009475 | 0.9738 | 0.9738 | 0.06% | |
009658 | 0.8251 | 0.8251 | 0.01% | |
012358 | 0.5603 | 0.5603 | 0.06% | |
016174 | 1.0633 | 1.0633 | 0.06% | |
540003 | 3.048 | 3.688 | 0.06% | |
540006 | 3.9668 | 4.0268 | 0.01% | |
001644 | 1.9006 | 1.9006 | 0.01% | |
006781 | 0.695 | 0.695 | 0.01% | |
013824 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
014917 | 0.6839 | 0.6839 | 0.06% | |
016335 | 3.0201 | 3.0201 | 0.06% | |
016652 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
016657 | 1.013 | 1.043 | 0.04% | |
540008 | 2.2227 | 2.3227 | 0.01% | |
960003 | 1.9409 | 1.9409 | 0.06% | |
016286 | 0.9244 | 0.9244 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.17% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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