基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理吴廷华 申购费率0.0% 基金规模5.27亿 (2022-06-30) |
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基金代码005392 | 基金经理吴廷华 | 最新份额541.88万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模5.27亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2018-08-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.1亿 | 托管费0.2% |
通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,精选各个行业的优质企业进行投资,追求长期稳健的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、 本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-11-9 | 0.9458 | 1.1858 | 0.06% |
2022-11-8 | 0.9452 | 1.1852 | 0.02% |
2022-11-7 | 0.945 | 1.185 | 0.08% |
2022-11-4 | 0.9442 | 1.1842 | 0.02% |
2022-11-3 | 0.944 | 1.184 | -0.03% |
2022-10-28 | 0.9443 | 1.1843 | -0.03% |
2022-10-21 | 0.9446 | 1.1846 | -0.03% |
2022-10-14 | 0.9449 | 1.1849 | -0.07% |
2022-9-30 | 0.9456 | 1.1856 | -0.01% |
2022-9-26 | 0.9457 | 1.1857 | -0.02% |
2022-9-23 | 0.9459 | 1.1859 | 0.00% |
2022-9-22 | 0.9459 | 1.1859 | -0.01% |
2022-9-21 | 0.946 | 1.186 | 0.00% |
2022-9-20 | 0.946 | 1.186 | -0.01% |
2022-9-19 | 0.9461 | 1.1861 | -0.02% |
2022-9-16 | 0.9463 | 1.1863 | 0.00% |
2022-9-15 | 0.9463 | 1.1863 | -0.01% |
2022-9-14 | 0.9464 | 1.1864 | 0.00% |
2022-9-13 | 0.9464 | 1.1864 | -0.02% |
2022-9-9 | 0.9466 | 1.1866 | -0.01% |
吴廷华先生:中国国籍,经济学硕士,上海财经大学金融学硕士专业毕业,具有基金从业资格,曾任职于上海简适投资管理事务所、长城基金管理有限公司、建信人寿保险有限公司、安信基金管理有限责任公司、上海朴易资产管理有限公司。2016年加入长信基金管理有限责任公司,曾任研究发展部研究员、长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金和长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理,现任长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信先机两年定开混合 | 混合型 | 2018-03-08 至 2020-03-31 | 2.1 | -7.11% | 11.66% |
长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-02-26 至 2020-03-31 | 1.1 | 19.77% | 17.13% |
长信价值蓝筹两年定开混合C | 混合型 | 2020-08-17 至 今 | 4.7 | -1.77% | 2.49% |
长信价值蓝筹两年定开混合A | 混合型 | 2018-09-04 至 今 | 6.6 | 20.30% | 67.45% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吴廷华 | 2018-09-04 至 今 | 6年7个月零14天 | 20.30 | 67.45 |
叶松 | 2018-05-08 至 2019-09-16 | 1年4个月零8天 | 9.04 | 17.04 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003126 | 1.1142 | 1.1142 | -0.54% | |
006397 | 2.1105 | 2.3805 | -0.54% | |
005991 | 1.047 | 1.539 | -0.06% | |
009778 | 0.5424 | 0.5924 | -0.54% | |
519949 | 1.344 | 1.404 | -0.54% | |
519963 | 1.3292 | 1.5792 | -0.54% | |
004220 | 1.1209 | 1.5399 | -0.06% | |
004221 | 1.506 | 1.806 | -0.54% | |
007294 | 1.331 | 1.331 | -0.54% | |
007448 | 1.04 | 1.3172 | -0.72% | |
163001 | 1.552 | 2.092 | -0.54% | |
163003 | 0.6142 | 1.1202 | -0.06% | |
163005 | 0.9212 | 1.2602 | -0.06% | |
013153 | 1.005 | 1.005 | -0.54% | |
013154 | 1.545 | 1.545 | -0.54% | |
013236 | 1.0472 | 1.0472 | -0.06% | |
014356 | 0.8672 | 0.8672 | -0.54% | |
004651 | 1.074 | 1.633 | -0.06% | |
007863 | 1.2749 | 1.6749 | -0.54% | |
009911 | 0.9364 | 0.9964 | -0.54% | |
004858 | 1.5166 | 1.5166 | -0.72% | |
004885 | 1.1051 | 1.3551 | -0.06% | |
519957 | 0.9451 | 0.9451 | -0.54% | |
519960 | 1.7184 | 1.7184 | -0.54% | |
011106 | 0.9483 | 0.9483 | -0.54% | |
005137 | 1.0564 | 1.337 | -0.72% | |
012494 | 0.6999 | 0.6999 | -0.54% | |
014752 | 0.9714 | 1.0114 | -0.54% | |
003869 | 1.0288 | 1.5025 | -0.06% | |
006047 | 1.0584 | 1.2973 | -0.06% | |
004805 | 1.2419 | 1.2419 | -0.72% | |
004925 | 2.2527 | 2.2527 | -0.72% | |
519942 | 1.079 | 1.2367 | -0.06% | |
519962 | 1.2952 | 1.5452 | -0.54% | |
519976 | 1.6576 | 2.5646 | -0.06% | |
519979 | 2.2472 | 3.0992 | -0.54% | |
005306 | 1.2103 | 1.2103 | -0.54% | |
011669 | 0.7455 | 0.7455 | -0.54% | |
013237 | 1.0448 | 1.0448 | -0.06% | |
014357 | 0.8656 | 0.8656 | -0.54% | |
004609 | 1.3072 | 1.3252 | -0.54% | |
002983 | 1.7013 | 1.7013 | -0.54% | |
008918 | 0.9884 | 1.3034 | -0.54% | |
008960 | 1.6836 | 1.6836 | -0.54% | |
519929 | 1.009 | 1.009 | -0.54% | |
519943 | 1.0801 | 1.2667 | -0.06% | |
519947 | 1.0557 | 1.0557 | -0.06% | |
519955 | 1.0394 | 1.2581 | -0.06% | |
519959 | 1.5539 | 1.7639 | -0.54% | |
519965 | 1.5719 | 1.5719 | 0.00% | |
519969 | 1.264 | 1.452 | -0.54% | |
519985 | 1.1934 | 1.5854 | -0.06% | |
519994 | 0.44 | 3.7436 | -0.54% | |
163008 | 0.6172 | 1.1392 | -0.06% | |
012493 | 0.7056 | 0.7056 | -0.54% | |
013488 | 1.5429 | 1.5429 | -0.54% | |
013151 | 2.2425 | 2.2425 | -0.72% | |
015774 | 1.5501 | 1.5501 | -0.54% | |
004608 | 1.3052 | 1.3232 | -0.54% | |
002996 | 1.0526 | 1.2855 | -0.06% | |
009607 | 1.0657 | 1.0657 | -0.54% | |
519933 | 1.223 | 1.381 | -0.06% | |
519956 | 0.8749 | 0.8749 | -0.54% | |
519967 | 1.2373 | 1.3633 | -0.06% | |
519996 | 0.9454 | 3.802 | -0.54% | |
005305 | 1.2362 | 1.2362 | -0.54% | |
011105 | 0.956 | 0.956 | -0.54% | |
014144 | 0.8986 | 0.8986 | -0.54% | |
011670 | 0.739 | 0.739 | -0.54% | |
014572 | 0.9718 | 1.0968 | -0.54% | |
014753 | 0.9686 | 1.0086 | -0.54% | |
006396 | 1.4837 | 1.8827 | -0.54% | |
009779 | 0.5359 | 0.5859 | -0.54% | |
519989 | 1.292 | 2.131 | -0.06% | |
519993 | 0.9537 | 2.9315 | -0.54% | |
003349 | 1.0846 | 1.4056 | -0.06% | |
014850 | 0.9972 | 0.9972 | -0.54% | |
014851 | 0.992 | 0.992 | -0.54% | |
015039 | 0.4391 | 0.6121 | -0.54% | |
012601 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
008071 | 1.0905 | 1.4905 | -0.54% | |
013558 | 1.2318 | 1.2978 | -0.06% | |
013152 | 1.2355 | 1.2355 | -0.72% | |
016820 | 1.1049 | 1.1049 | -0.06% | |
015768 | 2.2412 | 2.2412 | -0.54% | |
005399 | 1.3727 | 1.4977 | -0.54% | |
009669 | 1.3591 | 1.3591 | -0.54% | |
005069 | 1.0422 | 1.2082 | -0.06% | |
519935 | 1.691 | 1.691 | -0.72% | |
519961 | 1.8396 | 1.8396 | -0.54% | |
519971 | 1.686 | 1.949 | -0.54% | |
519975 | 1.46 | 1.86 | -0.72% | |
519977 | 1.7228 | 2.6828 | -0.06% | |
519983 | 1.698 | 2.548 | -0.54% | |
519987 | 1.129 | 1.92 | -0.54% | |
519991 | 1.4994 | 2.547 | -0.54% | |
501002 | 0.8436 | 0.8436 | -0.54% | |
163007 | 0.9044 | 1.3084 | -0.06% | |
012602 | 1.0186 | 1.0186 | -0.06% | |
003127 | 1.104 | 1.104 | -0.54% | |
005392 | 0.9458 | 1.1858 | -0.54% | |
005575 | 1.0382 | 1.2012 | -0.06% | |
009606 | 1.0756 | 1.0756 | -0.54% | |
004945 | 1.5132 | 1.5132 | -0.72% | |
519937 | 1.0214 | 1.3314 | -0.54% | |
519951 | 1.1698 | 1.5888 | -0.54% | |
007293 | 1.322 | 1.322 | -0.54% | |
010861 | 0.8474 | 0.8474 | -0.54% | |
013881 | 1.5072 | 1.5072 | 0.00% | |
014145 | 0.8944 | 0.8944 | -0.54% | |
008176 | 1.0559 | 1.0559 | -0.06% | |
013648 | 0.9989 | 1.001 | -0.06% | |
013649 | 0.996 | 0.997 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,300.84 | 105.36 |
3 | 现金 | 1,300.84 | 105.36 |
4 | 其他资产 | 15.99 | 01.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600919 | 江苏银行 | 685.76 | 4,882.63 | 9.27% | 0.00 |
600926 | 杭州银行 | 291.35 | 4,364.42 | 8.29% | 291.35 |
600383 | 金地集团 | 319.19 | 4,289.91 | 8.15% | 319.19 |
603323 | 苏农银行 | 827.97 | 4,222.65 | 8.02% | 517.86 |
601658 | 邮储银行 | 776.37 | 4,184.63 | 7.95% | 439.66 |
600908 | 无锡银行 | 742.48 | 4,180.16 | 7.94% | 398.01 |
601838 | 成都银行 | 252.08 | 4,179.49 | 7.94% | 85.00 |
601668 | 中国建筑 | 786.19 | 4,182.55 | 7.94% | 786.19 |
600048 | 保利发展 | 211.93 | 3,700.30 | 7.03% | -97.20 |
002867 | 周大生 | 185.10 | 2,874.60 | 5.46% | 71.96 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0月≤X<24月 | 1.5% |
24月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-06 | 0.946606 | |
2 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 0.06 |
3 | 2020-08-05 | 2020-08-07 | 0.06 |
4 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.06 |
5 | 2019-04-18 | 2019-04-22 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.54% | 7.34% | 3.01% | 0.0% | 4.17% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 2.18% | -3.76% | 1.32% | 7.34% | 9.3% | 0.0% | 18.9% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.48 | 0.30 | 0.37 |
夏普比率 | 42.16 | -5.36 | 28.27 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | 0.14 | 0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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