基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理姚奕帆 申购费率0.15% 基金规模0.03亿 (2022-06-30) |
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基金代码005399 | 基金经理姚奕帆 | 最新份额30,290.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模0.03亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2018-08-09 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 1.4219 | 1.5469 | 0.20% |
2024-4-24 | 1.419 | 1.544 | 0.60% |
2024-4-23 | 1.4105 | 1.5355 | -0.25% |
2024-4-22 | 1.4141 | 1.5391 | -0.02% |
2024-4-19 | 1.4144 | 1.5394 | -0.27% |
2024-4-18 | 1.4182 | 1.5432 | 0.35% |
2024-4-17 | 1.4133 | 1.5383 | 1.41% |
2024-4-16 | 1.3936 | 1.5186 | -0.97% |
2024-4-15 | 1.4073 | 1.5323 | 2.29% |
2024-4-12 | 1.3758 | 1.5008 | -0.62% |
2024-4-11 | 1.3844 | 1.5094 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.3832 | 1.5082 | -0.96% |
2024-4-9 | 1.3966 | 1.5216 | -0.10% |
2024-4-8 | 1.398 | 1.523 | -0.84% |
2024-4-3 | 1.4098 | 1.5348 | -0.18% |
2024-4-2 | 1.4123 | 1.5373 | -0.13% |
2024-4-1 | 1.4142 | 1.5392 | 1.49% |
2024-3-29 | 1.3934 | 1.5184 | 0.74% |
2024-3-28 | 1.3832 | 1.5082 | 0.38% |
2024-3-27 | 1.378 | 1.503 | -0.79% |
姚奕帆先生:华威大学金融数学硕士毕业,具有基金从业资格。2015年7月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化研究员、量化专户投资经理、基金经理助理,2022年1月至今担任长信消费精选行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信量化价值驱动混合型证券投资基金的基金经理、2022年1月至今担任长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金的基金经理、2023年1月至今担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理、2023年1月至今担任长信中证科创创业50指数增强型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信量化价值驱动混合A | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -14.47% | -25.58% |
长信量化价值驱动混合C | 混合型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -15.15% | -25.58% |
长信医疗保健混合(LOF)C | 混合型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -25.38% | -22.52% |
长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -25.05% | -22.52% |
长信低碳环保量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -53.96% | -28.82% |
长信中证科创创业50指数增强A | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -31.40% | -24.97% |
长信消费精选量化股票A | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -33.11% | -28.82% |
长信消费精选量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -33.67% | -28.82% |
长信低碳环保量化股票C | 股票型 | 2022-01-28 至 今 | 2.2 | -54.33% | -28.82% |
长信中证科创创业50指数增强C | 指数型 | 2023-01-31 至 今 | 1.2 | -31.69% | -24.97% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚奕帆 | 2022-01-28 至 今 | 2年2个月零29天 | -14.47 | -25.58 |
左金保 | 2018-05-09 至 2022-01-28 | 3年8个月零19天 | 68.87 | 78.49 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016729 | 0.7992 | 0.7992 | 0.07% | |
016877 | 1.0225 | 1.0504 | 0.01% | |
013488 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
013237 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
018013 | 0.9113 | 0.9113 | 0.07% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | 0.01% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | 0.01% | |
004805 | 1.1927 | 1.1927 | 0.07% | |
519947 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
519960 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | |
519967 | 1.1744 | 1.3004 | 0.01% | |
519994 | 0.384 | 3.6393 | 0.00% | |
003349 | 1.14 | 1.461 | 0.01% | |
163005 | 0.9576 | 1.2966 | 0.01% | |
009778 | 0.4277 | 0.4777 | 0.00% | |
014823 | 1.0251 | 1.0425 | 0.01% | |
014850 | 0.8959 | 0.9409 | 0.00% | |
016714 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
013649 | 1.0401 | 1.0411 | 0.01% | |
013151 | 1.2056 | 1.2056 | 0.07% | |
013153 | 0.752 | 0.752 | 0.00% | |
020926 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
015768 | 1.4331 | 2.1021 | 0.00% | |
003127 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
005399 | 1.4219 | 1.5469 | 0.00% | |
002996 | 1.0689 | 1.347 | 0.01% | |
007294 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
006047 | 1.0734 | 1.3575 | 0.01% | |
009606 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
519935 | 0.9 | 0.9 | 0.07% | |
519943 | 1.0886 | 1.3025 | 0.01% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.00% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.01% | |
519991 | 1.3804 | 2.428 | 0.00% | |
519996 | 1.0203 | 3.8769 | 0.00% | |
004220 | 1.0387 | 1.5777 | 0.01% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.01% | |
010861 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018724 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | |
018745 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
018014 | 0.9076 | 0.9076 | 0.07% | |
004609 | 1.036 | 1.2445 | 0.00% | |
009607 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
004858 | 1.1322 | 1.4322 | 0.07% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | 0.01% | |
519933 | 1.0953 | 1.4244 | 0.01% | |
519937 | 0.9983 | 1.3083 | 0.00% | |
519975 | 1.227 | 1.627 | 0.07% | |
519985 | 1.1027 | 1.6327 | 0.01% | |
014752 | 0.9478 | 0.9878 | 0.00% | |
013881 | 1.2742 | 1.2742 | 0.07% | |
012601 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
014356 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | |
014144 | 0.6373 | 0.6373 | 0.00% | |
019998 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
018072 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | |
003126 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | |
003869 | 1.0247 | 1.5499 | 0.01% | |
007448 | 1.0233 | 1.3005 | 0.07% | |
519963 | 1.172 | 1.6342 | 0.00% | |
519983 | 1.379 | 2.229 | 0.00% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
014824 | 1.0238 | 1.0391 | 0.01% | |
015039 | 0.3816 | 0.5656 | 0.00% | |
016730 | 0.7942 | 0.7942 | 0.07% | |
016878 | 1.0214 | 1.0454 | 0.01% | |
013648 | 1.0492 | 1.0513 | 0.01% | |
013154 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | |
018071 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
006396 | 1.3659 | 1.7649 | 0.00% | |
004608 | 1.0384 | 1.2469 | 0.00% | |
007863 | 0.7916 | 1.1916 | 0.00% | |
007293 | 1.222 | 1.222 | 0.00% | |
008918 | 0.9625 | 1.2775 | 0.00% | |
519993 | 0.7495 | 2.7273 | 0.00% | |
005137 | 1.0455 | 1.3261 | 0.07% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.00% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
016820 | 1.0533 | 1.0983 | 0.01% | |
014145 | 0.6297 | 0.6297 | 0.00% | |
013558 | 1.1618 | 1.2278 | 0.01% | |
013152 | 1.1795 | 1.1795 | 0.07% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
002983 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
519956 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | |
519959 | 1.3184 | 1.5284 | 0.00% | |
519976 | 1.4692 | 2.3762 | 0.01% | |
519977 | 1.529 | 2.489 | 0.01% | |
519979 | 1.4518 | 2.9748 | 0.00% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.01% | |
011105 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | |
011106 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | |
008176 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
014851 | 0.8824 | 0.9194 | 0.00% | |
014357 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
006397 | 1.3413 | 2.2653 | 0.00% | |
008960 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | 0.01% | |
004925 | 1.2182 | 1.2182 | 0.07% | |
519942 | 1.0856 | 1.2666 | 0.01% | |
519951 | 0.7275 | 1.1465 | 0.00% | |
519965 | 1.202 | 1.502 | 0.07% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.00% | |
014753 | 0.9397 | 0.9797 | 0.00% | |
012493 | 0.5482 | 0.5482 | 0.00% | |
016713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
019997 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018725 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | |
015774 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | |
005575 | 1.0289 | 1.2413 | 0.01% | |
501002 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | |
009669 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | |
004945 | 1.2879 | 1.2879 | 0.07% | |
519929 | 0.76 | 0.76 | 0.00% | |
519949 | 1.25 | 1.31 | 0.00% | |
519957 | 0.771 | 0.771 | 0.00% | |
519961 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | |
519962 | 1.0991 | 1.5881 | 0.00% | |
519969 | 0.795 | 0.983 | 0.00% | |
519987 | 0.933 | 1.776 | 0.00% | |
163001 | 1.227 | 1.767 | 0.00% | |
163007 | 0.9451 | 1.3491 | 0.01% | |
009779 | 0.4188 | 0.4688 | 0.00% | |
008071 | 0.6636 | 1.0636 | 0.00% | |
014572 | 1.0399 | 1.1649 | 0.00% | |
012494 | 0.5391 | 0.5391 | 0.00% | |
012602 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 90,289.64 | 93.45 |
2 | 债券及货币 | 5,127.53 | 05.31 |
3 | 现金 | 5,127.53 | 05.31 |
4 | 其他资产 | 1,419.54 | 01.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.69 | 4,580.80 | 4.74% | 0.93 |
601318 | 中国平安 | 84.31 | 3,440.72 | 3.56% | 17.09 |
600036 | 招商银行 | 101.22 | 3,259.28 | 3.37% | 16.83 |
000333 | 美的集团 | 45.20 | 2,902.74 | 3.00% | 7.65 |
000858 | 五粮液 | 17.91 | 2,749.36 | 2.85% | 2.98 |
601398 | 工商银行 | 423.68 | 2,237.03 | 2.32% | 82.71 |
000725 | 京东方A | 517.74 | 2,102.02 | 2.18% | 111.26 |
601288 | 农业银行 | 471.23 | 1,993.30 | 2.06% | 82.90 |
000568 | 泸州老窖 | 10.69 | 1,973.27 | 2.04% | 4.14 |
601857 | 中国石油 | 192.94 | 1,906.25 | 1.97% | 192.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
100≤X<500 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2019-11-15 | 2019-11-19 | 0.125 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
16.02% | -4.15% | -3.54% | 5.69% | 8.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.78% | 6.93% | 4.84% | 4.84% | -4.15% | -10.24% | 31.94% | 59.91% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.92 | 1.08 | 1.06 |
夏普比率 | -51.23 | -19.09 | 28.10 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
詹森指数 | 0.00 | 0.01 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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