基金公司长信基金管理有限责任公司 基金经理宋海岸 申购费率0.0% 基金规模27.32亿 (2022-06-30) |
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基金代码008960 | 基金经理宋海岸 | 最新份额33,286.92万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司长信基金管理有限责任公司 | 最新规模27.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-02-21 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,并精选国防军工行业的优质企业进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投资品种,其预期风险和预期收益低于股票型基金,但高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.1414 | 1.1414 | 1.14% |
2024-4-25 | 1.1285 | 1.1285 | -1.10% |
2024-4-24 | 1.1411 | 1.1411 | 2.29% |
2024-4-23 | 1.1156 | 1.1156 | -1.17% |
2024-4-22 | 1.1288 | 1.1288 | 1.64% |
2024-4-19 | 1.1106 | 1.1106 | 1.22% |
2024-4-18 | 1.0972 | 1.0972 | 1.04% |
2024-4-17 | 1.0859 | 1.0859 | 4.04% |
2024-4-16 | 1.0437 | 1.0437 | -4.48% |
2024-4-15 | 1.0926 | 1.0926 | 1.48% |
2024-4-12 | 1.0767 | 1.0767 | -0.17% |
2024-4-11 | 1.0785 | 1.0785 | -0.21% |
2024-4-10 | 1.0808 | 1.0808 | -1.03% |
2024-4-9 | 1.0921 | 1.0921 | 0.39% |
2024-4-8 | 1.0879 | 1.0879 | -1.70% |
2024-4-3 | 1.1067 | 1.1067 | -0.64% |
2024-4-2 | 1.1138 | 1.1138 | -0.24% |
2024-4-1 | 1.1165 | 1.1165 | 1.18% |
2024-3-29 | 1.1035 | 1.1035 | 1.54% |
2024-3-28 | 1.0868 | 1.0868 | 4.20% |
宋海岸先生:量化研究部总监、基金经理。中国籍,理学硕士,上海交通大学应用数学研究生毕业,具有基金从业资格。曾担任海通期货股份有限公司研究员、前海开源基金管理有限公司投资经理助理和西部证券股份有限公司研究员。2016年9月加入长信基金管理有限责任公司,历任量化投资部研究员、基金经理助理、量化投资部副总监、2018年3月至2018年5月担任长信中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金经理、2018年3月至2019年2月担任长信中证能源互联网主题指数型证券投资基金(LOF)的基金经理、2019年2月至2019年5月担任长信价值优选混合型证券投资基金的基金经理、2018年8月至2019年9月担任长信先优债券型证券投资基金的基金经理、2019年12月至2021年1月担任长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理,现任量化研究部总监、2018年2月至今担任长信中证500指数增强型证券投资基金的基金经理、2018年2月至今担任长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年5月至今担任长信沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理、2021年11月至今担任长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理、2023年1月至今担任长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长信中证500指数A | 指数型 | 2018-02-12 至 今 | 6.2 | 17.98% | 14.00% |
长信中证一带一路指数分级B | 指数型,分级基金 | 2018-03-16 至 2018-10-26 | 0.6 | -11.85% | -22.75% |
长信先进装备三个月持有混合C | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -45.88% | -30.81% |
长信中证一带一路指数分级 | 指数型,LOF型,分级基金 | 2018-03-16 至 2018-10-26 | 0.6 | -5.44% | -22.75% |
长信中证一带一路指数分级A | 指数型,分级基金 | 2018-03-16 至 2018-10-26 | 0.6 | 0.49% | -22.75% |
长信电子信息量化混合C | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | -23.32% | -22.91% |
长信中证500指数C | 指数型 | 2021-10-28 至 今 | 2.5 | -32.60% | -33.08% |
长信价值优选混合 | 混合型 | 2019-02-26 至 2019-04-30 | 0.2 | 5.33% | 4.04% |
长信沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-05-16 至 今 | 5.0 | 21.04% | 15.65% |
长信先进装备三个月持有混合A | 混合型 | 2021-11-10 至 今 | 2.5 | -45.29% | -30.81% |
长信医疗保健混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-12-30 至 2021-01-29 | 1.1 | 105.20% | 48.16% |
长信先优债券A | 债券型 | 2018-08-30 至 2019-09-16 | 1.0 | 9.33% | 6.27% |
长信中证能源互联指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2018-03-16 至 2019-03-01 | 1.0 | -- | -- |
长信国防军工量化混合A | 混合型 | 2018-02-12 至 今 | 6.2 | 42.28% | 26.95% |
长信国防军工量化混合C | 混合型 | 2020-02-21 至 今 | 4.2 | 1.33% | -1.29% |
长信电子信息量化混合A | 混合型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | -23.17% | -22.91% |
长信沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-05-16 至 今 | 5.0 | 18.58% | 15.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋海岸 | 2020-02-21 至 今 | 4年2个月零6天 | 1.33 | -1.29 |
注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016729 | 0.7992 | 0.7992 | 0.06% | |
016730 | 0.7942 | 0.7942 | 0.06% | |
016877 | 1.0225 | 1.0504 | 0.01% | |
013488 | 1.2942 | 1.2942 | 0.00% | |
013237 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
018568 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% | |
018013 | 0.9113 | 0.9113 | 0.06% | |
004651 | 1.077 | 1.636 | 0.01% | |
005991 | 1.052 | 1.544 | 0.01% | |
004945 | 1.2879 | 1.2879 | 0.06% | |
519947 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
519960 | 1.5053 | 1.5053 | 0.00% | |
519967 | 1.1744 | 1.3004 | 0.01% | |
519994 | 0.384 | 3.6393 | 0.00% | |
003349 | 1.14 | 1.461 | 0.01% | |
163005 | 0.9576 | 1.2966 | 0.01% | |
009778 | 0.4277 | 0.4777 | 0.00% | |
014823 | 1.0251 | 1.0425 | 0.01% | |
014850 | 0.8959 | 0.9409 | 0.00% | |
016714 | 1.035 | 1.035 | 0.00% | |
013649 | 1.0401 | 1.0411 | 0.01% | |
013153 | 0.752 | 0.752 | 0.00% | |
020926 | 1.0251 | 1.0251 | 0.01% | |
015768 | 1.4331 | 2.1021 | 0.00% | |
003127 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | |
005399 | 1.4219 | 1.5469 | 0.00% | |
002996 | 1.0689 | 1.347 | 0.01% | |
007294 | 1.246 | 1.246 | 0.00% | |
005976 | 1.1954 | 1.2344 | 0.00% | |
006047 | 1.0734 | 1.3575 | 0.01% | |
009606 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | |
004858 | 1.1322 | 1.4322 | 0.06% | |
004998 | 1.1702 | 1.1702 | -0.17% | |
519943 | 1.0886 | 1.3025 | 0.01% | |
519971 | 1.302 | 1.697 | 0.00% | |
519989 | 1.291 | 2.13 | 0.01% | |
519991 | 1.3804 | 2.428 | 0.00% | |
519996 | 1.0203 | 3.8769 | 0.00% | |
004220 | 1.0387 | 1.5777 | 0.01% | |
163003 | 0.6148 | 1.1208 | 0.01% | |
005137 | 1.0455 | 1.3261 | 0.06% | |
010861 | 0.6918 | 0.6918 | 0.00% | |
013881 | 1.2742 | 1.2742 | 0.06% | |
019940 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01% | |
018724 | 0.9183 | 0.9183 | 0.00% | |
018745 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
004609 | 1.036 | 1.2445 | 0.00% | |
009607 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | |
004887 | 1.0523 | 1.1924 | 0.01% | |
519933 | 1.0953 | 1.4244 | 0.01% | |
519935 | 0.9 | 0.9 | 0.06% | |
519937 | 0.9983 | 1.3083 | 0.00% | |
519975 | 1.227 | 1.627 | 0.06% | |
519985 | 1.1027 | 1.6327 | 0.01% | |
014752 | 0.9478 | 0.9878 | 0.00% | |
012601 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% | |
014356 | 0.7893 | 0.7893 | 0.00% | |
014144 | 0.6373 | 0.6373 | 0.00% | |
019998 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | |
018072 | 0.9165 | 0.9165 | 0.00% | |
003126 | 1.2092 | 1.2092 | 0.00% | |
003869 | 1.0247 | 1.5499 | 0.01% | |
007448 | 1.0233 | 1.3005 | 0.06% | |
004925 | 1.2182 | 1.2182 | 0.06% | |
519963 | 1.172 | 1.6342 | 0.00% | |
519983 | 1.379 | 2.229 | 0.00% | |
011669 | 0.603 | 0.603 | 0.00% | |
014824 | 1.0238 | 1.0391 | 0.01% | |
015039 | 0.3816 | 0.5656 | 0.00% | |
016878 | 1.0214 | 1.0454 | 0.01% | |
013648 | 1.0492 | 1.0513 | 0.01% | |
013154 | 1.215 | 1.215 | 0.00% | |
018071 | 0.9224 | 0.9224 | 0.00% | |
006396 | 1.3659 | 1.7649 | 0.00% | |
004608 | 1.0384 | 1.2469 | 0.00% | |
007863 | 0.7916 | 1.1916 | 0.00% | |
007293 | 1.222 | 1.222 | 0.00% | |
008918 | 0.9625 | 1.2775 | 0.00% | |
004805 | 1.1927 | 1.1927 | 0.06% | |
519993 | 0.7495 | 2.7273 | 0.00% | |
011670 | 0.5925 | 0.5925 | 0.00% | |
011706 | 0.268 | 0.268 | -0.17% | |
016813 | 1.0528 | 1.0528 | 0.01% | |
016820 | 1.0533 | 1.0983 | 0.01% | |
014145 | 0.6297 | 0.6297 | 0.00% | |
013558 | 1.1618 | 1.2278 | 0.01% | |
018569 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
002983 | 1.147 | 1.147 | 0.00% | |
004999 | 0.1647 | 0.1647 | -0.17% | |
519956 | 0.7129 | 0.7129 | 0.00% | |
519959 | 1.3184 | 1.5284 | 0.00% | |
519965 | 1.202 | 1.502 | 0.06% | |
519976 | 1.4692 | 2.3762 | 0.01% | |
519977 | 1.529 | 2.489 | 0.01% | |
519979 | 1.4518 | 2.9748 | 0.00% | |
163008 | 0.6204 | 1.1424 | 0.01% | |
011105 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | |
011106 | 0.9358 | 0.9358 | 0.00% | |
008176 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% | |
014851 | 0.8824 | 0.9194 | 0.00% | |
014357 | 0.7821 | 0.7821 | 0.00% | |
016812 | 1.0559 | 1.0559 | 0.01% | |
013236 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
018744 | 1.0364 | 1.0364 | 0.01% | |
018809 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018014 | 0.9076 | 0.9076 | 0.06% | |
006397 | 1.3413 | 2.2653 | 0.00% | |
008960 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | |
004885 | 1.0569 | 1.3519 | 0.01% | |
519942 | 1.0856 | 1.2666 | 0.01% | |
519951 | 0.7275 | 1.1465 | 0.00% | |
004221 | 1.205 | 1.505 | 0.00% | |
014753 | 0.9397 | 0.9797 | 0.00% | |
012493 | 0.5482 | 0.5482 | 0.00% | |
016713 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | |
013151 | 1.2056 | 1.2056 | 0.06% | |
013152 | 1.1795 | 1.1795 | 0.06% | |
019939 | 1.0121 | 1.0121 | 0.01% | |
019997 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
018725 | 0.9166 | 0.9166 | 0.00% | |
015774 | 1.303 | 1.303 | 0.00% | |
005575 | 1.0289 | 1.2413 | 0.01% | |
501002 | 0.6859 | 0.6859 | 0.00% | |
009669 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | |
519929 | 0.76 | 0.76 | 0.00% | |
519949 | 1.25 | 1.31 | 0.00% | |
519957 | 0.771 | 0.771 | 0.00% | |
519961 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | |
519962 | 1.0991 | 1.5881 | 0.00% | |
519969 | 0.795 | 0.983 | 0.00% | |
519981 | 1.907 | 2.424 | -0.17% | |
519987 | 0.933 | 1.776 | 0.00% | |
163001 | 1.227 | 1.767 | 0.00% | |
163007 | 0.9451 | 1.3491 | 0.01% | |
009779 | 0.4188 | 0.4688 | 0.00% | |
008071 | 0.6636 | 1.0636 | 0.00% | |
014572 | 1.0399 | 1.1649 | 0.00% | |
012494 | 0.5391 | 0.5391 | 0.00% | |
012602 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 81,736.27 | 93.57 |
2 | 债券及货币 | 5,678.79 | 06.50 |
3 | 现金 | 5,678.79 | 06.50 |
4 | 其他资产 | 527.90 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300719 | 安达维尔 | 392.95 | 5,517.02 | 6.32% | 6.10 |
600150 | 中国船舶 | 144.89 | 5,360.93 | 6.14% | -35.24 |
600685 | 中船防务 | 177.78 | 4,620.50 | 5.29% | 148.59 |
600482 | 中国动力 | 221.79 | 4,500.12 | 5.15% | -84.40 |
601890 | 亚星锚链 | 535.53 | 4,482.39 | 5.13% | -17.54 |
600879 | 航天电子 | 616.97 | 4,405.15 | 5.04% | 616.97 |
300034 | 钢研高纳 | 283.55 | 4,338.32 | 4.97% | 283.55 |
688510 | 航亚科技 | 248.42 | 4,307.68 | 4.93% | 33.57 |
000519 | 中兵红箭 | 337.94 | 4,301.98 | 4.92% | 245.70 |
600372 | 中航机载 | 359.50 | 4,202.52 | 4.81% | -64.77 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-20.28% | -16.46% | -4.39% | 0.0% | 4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 3.59% | -6.95% | -6.95% | -16.46% | -12.61% | 0.0% | 18.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.16 | 0.49 | 1.09 |
夏普比率 | -94.00 | -61.48 | 21.50 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.09 | 0.02 |
詹森指数 | -0.13 | -0.14 | 0.07 |
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