基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005799 | 基金经理 | 最新份额1,004.14万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-06-07 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模1.75亿 | 托管费0.2% |
本基金采用动态资产配置策略,在严格控制风险的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、金融衍生品(包括权证、股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-9-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.07% |
2020-9-15 | 0.9985 | 0.9985 | 0.05% |
2020-9-14 | 0.998 | 0.998 | 0.08% |
2020-9-11 | 0.9972 | 0.9972 | -0.03% |
2020-9-10 | 0.9975 | 0.9975 | 0.04% |
2020-9-9 | 0.9971 | 0.9971 | -0.05% |
2020-9-4 | 0.9976 | 0.9976 | -0.17% |
2020-8-28 | 0.9993 | 0.9993 | -0.20% |
2020-8-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
2020-8-14 | 1.0013 | 1.0013 | -0.12% |
2020-8-7 | 1.0025 | 1.0025 | 0.25% |
2020-7-31 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2020-7-24 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
2020-7-17 | 1.0 | 1.0 | -0.06% |
2020-7-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.08% |
2020-7-15 | 0.9998 | 0.9998 | 0.02% |
2020-7-14 | 0.9996 | 0.9996 | 0.06% |
2020-7-13 | 0.999 | 0.999 | 0.08% |
2020-7-10 | 0.9982 | 0.9982 | -0.08% |
2020-7-9 | 0.999 | 0.999 | -0.22% |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005562 | 1.1691 | 1.1691 | -0.57% | |
002316 | 1.3374 | 1.3374 | -0.57% | |
004360 | 1.5357 | 1.5857 | -0.48% | |
006906 | 1.102 | 1.102 | -0.48% | |
008894 | 1.1477 | 1.1477 | -0.48% | |
008909 | 1.2511 | 1.2511 | -0.48% | |
009005 | 1.1387 | 1.1387 | -0.48% | |
009311 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
005800 | 1.045 | 1.045 | -0.48% | |
005839 | 1.0015 | 1.0015 | -0.03% | |
006077 | 1.0781 | 1.0781 | -0.03% | |
008125 | 1.0071 | 1.0221 | -0.03% | |
003624 | 1.5208 | 1.5208 | -0.57% | |
002337 | 1.0006 | 0.9725 | -0.03% | |
006874 | 1.0797 | 1.0797 | -0.03% | |
006824 | 1.0743 | 1.0743 | -0.03% | |
004112 | 1.287 | 1.287 | -0.48% | |
005927 | 1.4479 | 1.4479 | -0.57% | |
003193 | 1.039 | 1.118 | -0.03% | |
003233 | 1.0507 | 1.151 | -0.57% | |
002101 | 1.1573 | 1.232 | -0.03% | |
002102 | 1.1496 | 1.1227 | -0.03% | |
009459 | 1.0 | 1.0 | -0.03% | |
003865 | 1.5368 | 1.5368 | -0.57% | |
001199 | 1.18 | 1.18 | -0.03% | |
005561 | 1.1743 | 1.1743 | -0.57% | |
002463 | 1.1465 | 1.1465 | -0.48% | |
005076 | 1.5115 | 1.6215 | -0.48% | |
001662 | 1.524 | 1.524 | -0.48% | |
003190 | 2.3297 | 2.2172 | -0.57% | |
009514 | 1.0629 | 1.0629 | -0.57% | |
001200 | 1.1534 | 1.1534 | -0.03% | |
002315 | 1.4716 | 1.6166 | -0.57% | |
002336 | 1.066 | 1.172 | -0.03% | |
006825 | 1.0672 | 1.0672 | -0.03% | |
005968 | 2.0361 | 2.0361 | -0.57% | |
006076 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
003625 | 1.4903 | 1.4903 | -0.57% | |
005495 | 1.7106 | 1.7106 | -0.57% | |
005568 | 1.3287 | 1.3287 | -0.57% | |
002310 | 1.4715 | 1.6095 | -0.57% | |
004359 | 1.5864 | 1.6364 | -0.48% | |
007828 | 1.0752 | 1.0752 | -0.03% | |
007829 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
006875 | 1.0741 | 1.0741 | -0.03% | |
003191 | 2.2944 | 2.1663 | -0.57% | |
003241 | 1.3022 | 1.3022 | -0.48% | |
005404 | 1.1189 | 1.1189 | -0.48% | |
005496 | 1.683 | 1.683 | -0.57% | |
005567 | 1.3365 | 1.3365 | -0.57% | |
002311 | 1.3353 | 1.3353 | -0.57% | |
004322 | 1.0952 | 1.1284 | -0.03% | |
008768 | 1.1048 | 1.1048 | -0.57% | |
008769 | 1.1008 | 1.1008 | -0.57% | |
008910 | 1.2483 | 1.2483 | -0.48% | |
008959 | 1.0833 | 1.0833 | -0.03% | |
005799 | 0.9992 | 0.9992 | -0.48% | |
005928 | 1.423 | 1.423 | -0.57% | |
003231 | 2.6441 | 2.415 | -0.57% | |
003289 | 0.9809 | 1.0148 | -0.03% | |
003749 | 1.1388 | 1.1388 | -0.48% | |
003750 | 1.2656 | 1.2656 | -0.48% | |
002210 | 1.5769 | 1.5769 | -0.57% | |
002438 | 1.026 | 1.196 | -0.03% | |
008893 | 1.1508 | 1.1508 | -0.48% | |
005838 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
003230 | 2.6678 | 2.5824 | -0.57% | |
003242 | 1.2604 | 1.2604 | -0.48% | |
008126 | 1.0072 | 1.0222 | -0.03% | |
003647 | 1.3266 | 1.3266 | -0.57% | |
009006 | 1.1364 | 1.1364 | -0.48% | |
005969 | 2.0051 | 2.0051 | -0.57% | |
003192 | 1.0785 | 1.1588 | -0.03% | |
003232 | 1.0656 | 1.1563 | -0.57% | |
009513 | 1.064 | 1.064 | -0.57% | |
003646 | 1.3387 | 1.3387 | -0.57% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,037.68 | 98.95 |
3 | 现金 | 227.06 | 21.65 |
4 | 其他资产 | 14.08 | 01.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 010107 | 21国债(7) | 07.90(万张) | 810.62(万元) | 77.30(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<1000 | 1.0% |
1000≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-1.07% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | -0.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -0.15% | -0.24% | -0.76% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | -0.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | 0.03 | 0.03 |
夏普比率 | -280.98 | -101.83 | -111.71 |
特雷诺指数 | 0.28 | -0.14 | -0.13 |
詹森指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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