基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理吕沂洋,闫一帆,孙霄宇 申购费率0.05% 基金规模2.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码005838 | 基金经理吕沂洋,闫一帆,孙霄宇 | 最新份额9,950.5万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模2.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2020-05-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模20.31亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A 类基金份额与
C 类基金份额在基金费用收取方式上存在差异,因此不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-8 | 1.0637 | 1.1197 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0631 | 1.1191 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0627 | 1.1187 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0623 | 1.1183 | -0.03% |
2024-3-29 | 1.0626 | 1.1186 | 0.04% |
2024-3-28 | 1.0622 | 1.1182 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.0622 | 1.1182 | 0.09% |
2024-3-26 | 1.0612 | 1.1172 | 0.05% |
2024-3-25 | 1.0607 | 1.1167 | -0.01% |
2024-3-22 | 1.0608 | 1.1168 | -0.03% |
2024-3-21 | 1.0611 | 1.1171 | 0.05% |
2024-3-20 | 1.0606 | 1.1166 | -0.03% |
2024-3-19 | 1.0609 | 1.1169 | 0.04% |
2024-3-18 | 1.0605 | 1.1165 | 0.08% |
2024-3-15 | 1.0597 | 1.1157 | 0.05% |
2024-3-14 | 1.0592 | 1.1152 | -0.03% |
2024-3-13 | 1.0595 | 1.1155 | 0.03% |
2024-3-12 | 1.0592 | 1.1152 | -0.12% |
2024-3-11 | 1.0605 | 1.1165 | -0.05% |
2024-3-8 | 1.061 | 1.117 | -0.01% |
闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),现任固定收益总部执行总监,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信医疗保健股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -3.10% | -6.69% |
创金合信金融地产股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 9.71% | -2.98% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 9.84% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 28.55% | 7.64% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-07-07 至 今 | 3.8 | 13.85% | 9.87% |
创金合信鑫祥混合C | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 5.26% | -11.94% |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.4 | 4.73% | 2.15% |
创金合信金融地产股票A | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-10 | 2.1 | 8.61% | -3.00% |
创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.2 | 39.39% | 2.99% |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-06-12 至 今 | 3.8 | 11.81% | 9.64% |
创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.51% | -8.80% |
创金合信医疗保健股票C | 股票型 | 2016-09-20 至 2018-10-30 | 2.1 | -8.51% | -6.69% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 9.27% | 6.56% |
创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-02-02 至 2022-05-18 | 1.3 | 0.17% | -8.80% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 10.07% | 9.93% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-16 至 2019-01-24 | 0.0 | -0.10% | 0.55% |
创金合信鑫祥混合A | 混合型 | 2020-11-06 至 2022-11-01 | 2.0 | 6.12% | -11.95% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 3.60% | -2.97% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-04-14 至 今 | 4.0 | 11.29% | 9.93% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2021-06-02 至 今 | 2.9 | 8.82% | 6.56% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 4.1 | 30.45% | 7.64% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2016-12-20 至 2019-01-24 | 2.1 | 19.30% | -2.99% |
创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2020-01-22 至 今 | 4.2 | 40.96% | 2.99% |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.4 | 4.84% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙霄宇 | 2023-06-30 至 今 | 0年-3个月零10天 | 1.83 | 0.73 |
吕沂洋 | 2020-06-01 至 今 | 3年10个月零8天 | 11.22 | 10.10 |
闫一帆 | 2020-04-14 至 今 | 3年-1个月零26天 | 11.29 | 9.93 |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日),现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 4.60% | 4.07% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 5.10% | 4.07% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | 13.72% | 9.60% |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-07 至 今 | 3.3 | 10.69% | 9.11% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 2.51% | 2.20% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 2.30% | 2.20% |
创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 12.47% | 13.27% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | 10.01% | 10.10% |
创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 2.0 | 5.61% | 4.03% |
创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 12.87% | 13.27% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.9 | 11.22% | 10.10% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 5.30% | 4.07% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 0.1 | -- | -- |
创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙霄宇 | 2023-06-30 至 今 | 0年-3个月零10天 | 1.83 | 0.73 |
吕沂洋 | 2020-06-01 至 今 | 3年10个月零8天 | 11.22 | 10.10 |
闫一帆 | 2020-04-14 至 今 | 3年-1个月零26天 | 11.29 | 9.93 |
孙霄宇先生:中国国籍,德国耶拿大学硕士,2007年9月加入上海房地产交易中心,担任信息管理部系统工程师,2011年4月加入GHFGroup,担任自营交易部自营交易员,2013年4月加入宁波银行,担任金融市场部代客交易员,2014年4月加入中银国际期货,担任研究部高级研究员,2016年5月加入张家港农村商业银行,担任金融市场部投资经理,2020年8月加入甬兴证券有限公司,担任固定收益部自营投资主管、投资经理,2022年5月加入创金合信基金管理有限公司上海分公司,现任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年02月07日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2023年06月30日起任职),创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2023年07月19日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 1.2 | 3.67% | 2.14% |
创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 1.2 | 2.98% | 2.14% |
创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2023-02-07 至 今 | 1.2 | 2.79% | 2.14% |
创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 0.90% | 0.50% |
创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.3 | 0.29% | 0.27% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 1.77% | 0.73% |
创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.3 | 0.37% | 0.27% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2023-06-30 至 今 | 0.8 | 1.83% | 0.73% |
创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2023-07-06 至 今 | 0.8 | 0.81% | 0.50% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙霄宇 | 2023-06-30 至 今 | 0年-3个月零10天 | 1.83 | 0.73 |
吕沂洋 | 2020-06-01 至 今 | 3年10个月零8天 | 11.22 | 10.10 |
闫一帆 | 2020-04-14 至 今 | 3年-1个月零26天 | 11.29 | 9.93 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012315 | 0.4005 | 0.4005 | -1.19% | |
012938 | 1.0469 | 1.0844 | 0.01% | |
011685 | 0.9459 | 0.9459 | -1.19% | |
011150 | 0.955 | 0.955 | -1.19% | |
004360 | 1.1795 | 1.2295 | -0.81% | |
006875 | 1.21 | 1.21 | 0.01% | |
016998 | 0.7834 | 0.7834 | -0.81% | |
015200 | 0.9358 | 0.9358 | -0.81% | |
014379 | 1.0567 | 1.081 | 0.01% | |
010598 | 1.0459 | 1.0459 | -0.81% | |
005839 | 1.0675 | 1.1085 | 0.01% | |
005968 | 1.7572 | 1.7572 | -1.19% | |
018844 | 1.0097 | 1.0167 | 0.01% | |
005562 | 1.8873 | 1.8873 | -1.19% | |
003646 | 1.3267 | 1.3267 | -1.19% | |
014736 | 0.8367 | 0.8367 | -1.19% | |
011229 | 1.2159 | 1.2159 | -1.19% | |
011378 | 0.6757 | 0.6757 | -1.19% | |
012613 | 0.5063 | 0.5063 | -0.81% | |
016514 | 1.2638 | 1.2638 | 0.01% | |
016688 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | |
016997 | 0.7886 | 0.7886 | -0.81% | |
016074 | 0.9872 | 0.9872 | -1.19% | |
013869 | 0.6538 | 0.6538 | -1.19% | |
015571 | 0.6889 | 0.6889 | -0.81% | |
013133 | 0.9158 | 0.9158 | -1.19% | |
003190 | 1.9885 | 1.8925 | -1.19% | |
005969 | 1.6879 | 1.6879 | -1.19% | |
009269 | 1.1647 | 1.1647 | -0.81% | |
005561 | 1.9092 | 1.9092 | -1.19% | |
002210 | 0.9765 | 1.6071 | -1.19% | |
001199 | 1.1405 | 1.1405 | 0.01% | |
003624 | 2.5707 | 2.5707 | -1.19% | |
011230 | 1.1964 | 1.1964 | -1.19% | |
012614 | 0.4982 | 0.4982 | -0.81% | |
016073 | 0.9948 | 0.9948 | -1.19% | |
015570 | 0.6956 | 0.6956 | -0.81% | |
013132 | 0.9279 | 0.9279 | -1.19% | |
013160 | 0.4635 | 0.4635 | -0.81% | |
013161 | 0.4588 | 0.4588 | -0.81% | |
013349 | 0.6342 | 0.6342 | -0.81% | |
003192 | 1.1791 | 1.3094 | 0.01% | |
003242 | 1.1362 | 1.1362 | -0.81% | |
003289 | 1.0075 | 1.179 | 0.01% | |
006824 | 1.2186 | 1.2186 | 0.01% | |
018473 | 0.7984 | 0.7984 | -1.19% | |
020223 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
019338 | 0.9218 | 0.9218 | -1.19% | |
003865 | 0.8994 | 1.53 | -1.19% | |
005495 | 1.44 | 1.44 | -1.19% | |
002315 | 1.2597 | 1.4047 | -1.19% | |
012318 | 0.8965 | 0.8965 | 0.01% | |
009459 | 1.1378 | 1.1378 | 0.01% | |
011686 | 0.9303 | 0.9303 | -1.19% | |
008126 | 1.023 | 1.133 | 0.01% | |
014737 | 0.8276 | 0.8276 | -1.19% | |
002102 | 1.1898 | 1.162 | 0.01% | |
011146 | 0.9753 | 0.9753 | -1.19% | |
008893 | 1.4192 | 1.4192 | -0.81% | |
008959 | 1.0498 | 1.1998 | 0.01% | |
009006 | 1.1361 | 1.3268 | -0.81% | |
016687 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
013951 | 1.0267 | 1.1017 | 0.01% | |
013339 | 0.7272 | 0.7272 | -1.19% | |
014378 | 1.0228 | 1.0861 | 0.01% | |
018474 | 0.7952 | 0.7952 | -1.19% | |
018506 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | |
015783 | 1.0388 | 1.0388 | 0.01% | |
002310 | 1.2642 | 1.4022 | -1.19% | |
002316 | 1.021 | 1.2418 | -1.19% | |
004322 | 1.0612 | 1.2841 | 0.01% | |
008125 | 1.0262 | 1.1372 | 0.01% | |
002101 | 1.211 | 1.2892 | 0.01% | |
011142 | 0.8806 | 0.8806 | -1.19% | |
011143 | 0.8634 | 0.8634 | -1.19% | |
011149 | 0.9707 | 0.9707 | -1.19% | |
011489 | 1.1384 | 1.1384 | 0.01% | |
011490 | 1.1303 | 1.1303 | 0.01% | |
007354 | 0.6254 | 0.6254 | -1.19% | |
007357 | 0.6095 | 0.6095 | -1.19% | |
004359 | 1.2544 | 1.3044 | -0.81% | |
007828 | 1.2682 | 1.2682 | 0.01% | |
016802 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | |
013946 | 1.0227 | 1.0517 | 0.01% | |
013729 | 1.0699 | 1.0699 | 0.01% | |
013348 | 0.6412 | 0.6412 | -0.81% | |
014408 | 0.7506 | 0.7506 | -0.81% | |
010495 | 0.6978 | 0.6978 | -1.19% | |
010586 | 0.4973 | 0.4973 | -1.19% | |
010605 | 1.1365 | 1.1365 | -0.81% | |
010606 | 1.1205 | 1.1205 | -0.81% | |
005927 | 1.7513 | 1.7513 | -1.19% | |
020205 | 1.1822 | 1.2312 | 0.01% | |
018507 | 1.0042 | 1.0042 | 0.01% | |
020222 | 1.0127 | 1.0127 | 0.01% | |
002311 | 1.0231 | 1.2437 | -1.19% | |
008031 | 1.065 | 1.1573 | 0.01% | |
011147 | 0.9626 | 0.9626 | -1.19% | |
011206 | 0.578 | 0.578 | -0.81% | |
011377 | 0.6865 | 0.6865 | -1.19% | |
005076 | 0.6659 | 1.3629 | -0.81% | |
016801 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
017172 | 1.0568 | 1.0568 | 0.01% | |
015201 | 0.9268 | 0.9268 | -0.81% | |
013340 | 0.7181 | 0.7181 | -1.19% | |
003241 | 1.2079 | 1.2079 | -0.81% | |
010496 | 0.6798 | 0.6798 | -1.19% | |
006076 | 1.0591 | 1.2091 | 0.01% | |
006077 | 1.036 | 1.186 | 0.01% | |
006825 | 1.1956 | 1.1956 | 0.01% | |
009268 | 1.1822 | 1.1822 | -0.81% | |
009311 | 1.2068 | 1.2068 | 0.01% | |
019993 | 0.9062 | 0.9062 | -1.19% | |
018622 | 1.0443 | 1.0643 | 0.01% | |
015960 | 1.0249 | 1.0249 | -0.81% | |
002337 | 1.1475 | 1.0984 | 0.01% | |
003647 | 1.3054 | 1.3054 | -1.19% | |
011207 | 0.5706 | 0.5706 | -0.81% | |
011367 | 0.83 | 0.83 | -0.81% | |
011442 | 1.0461 | 1.0461 | -0.81% | |
007829 | 1.2477 | 1.2477 | 0.01% | |
008894 | 1.4032 | 1.4032 | -0.81% | |
009005 | 1.1539 | 1.3462 | -0.81% | |
017173 | 1.0555 | 1.0555 | 0.01% | |
017309 | 1.0389 | 1.0439 | 0.01% | |
017412 | 0.7581 | 0.7581 | -1.19% | |
017413 | 0.756 | 0.756 | -1.19% | |
013870 | 0.6462 | 0.6462 | -1.19% | |
013728 | 1.0753 | 1.0753 | 0.01% | |
014266 | 1.0129 | 1.0621 | 0.01% | |
014409 | 0.7443 | 0.7443 | -0.81% | |
003193 | 1.0257 | 1.2506 | 0.01% | |
010585 | 0.5057 | 0.5057 | -1.19% | |
005838 | 1.0637 | 1.1197 | 0.01% | |
005928 | 1.6789 | 1.6789 | -1.19% | |
001662 | 0.968 | 0.968 | -0.81% | |
019994 | 0.9056 | 0.9056 | -1.19% | |
015782 | 1.0369 | 1.0369 | 0.01% | |
005496 | 1.392 | 1.392 | -1.19% | |
002336 | 1.0395 | 1.2899 | 0.01% | |
002438 | 1.028 | 1.343 | 0.01% | |
001200 | 1.1011 | 1.1011 | 0.01% | |
003625 | 2.4747 | 2.4747 | -1.19% | |
012316 | 0.3953 | 0.3953 | -1.19% | |
012317 | 0.9188 | 0.9188 | 0.01% | |
012939 | 1.0435 | 1.079 | 0.01% | |
011368 | 0.8048 | 0.8048 | -0.81% | |
011443 | 1.0345 | 1.0345 | -0.81% | |
006874 | 1.2316 | 1.2316 | 0.01% | |
017310 | 1.0083 | 1.0413 | 0.01% | |
003191 | 1.9101 | 1.8035 | -1.19% | |
003230 | 1.6107 | 1.5591 | -1.19% | |
003231 | 1.557 | 1.4221 | -1.19% | |
010597 | 1.059 | 1.059 | -0.81% | |
018508 | 1.007 | 1.007 | 0.01% | |
018845 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
019339 | 0.9194 | 0.9194 | -1.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 9,997.48 | 95.63 |
3 | 现金 | 262.87 | 02.51 |
4 | 其他资产 | 00.05 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092318002 | 23农发清发02 | 30.00(万张) | 3,070.56(万元) | 29.37(%) |
2 | 230404 | 23农发04 | 20.00(万张) | 2,059.25(万元) | 19.70(%) |
3 | 230302 | 23进出02 | 20.00(万张) | 2,031.86(万元) | 19.44(%) |
4 | 210218 | 21国开18 | 10.00(万张) | 1,008.60(万元) | 9.65(%) |
5 | 220412 | 22农发12 | 10.00(万张) | 1,007.50(万元) | 9.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 0.5% |
100≤X<500 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.025 |
2 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.006 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.01% | 3.74% | 3.24% | 0.0% | 3.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% | 1.37% | 1.33% | 1.33% | 3.74% | 10.04% | 0.0% | 12.34% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 292.40 | 189.14 | 187.34 |
特雷诺指数 | 2.29 | -0.24 | -0.23 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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