基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理王一兵,成念良 申购费率0.05% 基金规模1.1亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008125 | 基金经理王一兵,成念良 | 最新份额279,946.56万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2019-11-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-23 | 1.095 | 1.206 | 0.00% |
| 2026-10-22 | 1.095 | 1.206 | 0.00% |
| 2026-10-21 | 1.095 | 1.206 | -0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0953 | 1.2063 | 0.06% |
| 2026-10-19 | 1.0946 | 1.2056 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.0944 | 1.2054 | 0.08% |
| 2026-10-15 | 1.0935 | 1.2045 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0937 | 1.2047 | 0.05% |
| 2026-10-13 | 1.0931 | 1.2041 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 1.0928 | 1.2038 | 0.07% |
| 2026-10-9 | 1.092 | 1.203 | 0.03% |
| 2026-10-8 | 1.0917 | 1.2027 | -0.01% |
| 2026-9-30 | 1.0918 | 1.2028 | -0.07% |
| 2026-9-29 | 1.0926 | 1.2036 | 0.08% |
| 2026-9-28 | 1.0917 | 1.2027 | 0.00% |
| 2026-9-24 | 1.0917 | 1.2027 | 0.06% |
| 2026-9-23 | 1.091 | 1.202 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0909 | 1.2019 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0908 | 1.2018 | 0.02% |
| 2026-9-18 | 1.0906 | 1.2016 | 0.03% |

成念良先生:中国国籍,北京理工大学硕士,2007年7月加入北京嘉源置业投资有限公司,任投资策划部投资分析师,2009年7月加入大公国际资信评估有限公司,任评级部创金合信利辉利率债债券型证券投资基金(2024年10月)招募说明书(更新)高级信用分析师,2012年7月加入平安大华基金管理有限公司,历任投研部信用研究员、专户业务部投资经理,2015年9月加入景顺长城基金管理有限公司,任固定收益部基金经理,2022年3月加入汇华理财有限公司,任投资部多资产投资组合高级经理,2024年6月加入创金合信基金管理有限公司,现任利率与衍生投资部投资主管、创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2024年07月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2024年08月21日起任职),创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2024年09月24日起任职),创金合信利辉利率债债券型证券投资基金基金经理(2024年10月26日起任职),创金合信尊泓债券型证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职),创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2025年03月22日起任职),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2026年04月10日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城景泰锦利纯债债券 | 债券型 | 2019-11-21 至 今 | 6.9 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景颐宏利债券C类 | 债券型 | 2015-12-11 至 2021-02-20 | 5.2 | 16.23% | 19.80% |
| 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型 | 2016-11-08 至 2018-09-21 | 1.9 | 16.02% | 2.39% |
| 景顺长城景瑞睿利回报混合 | 混合型 | 2017-08-17 至 2019-01-24 | 1.4 | 0.55% | -9.77% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 | 债券型 | 2018-06-11 至 2022-03-04 | 3.7 | 14.89% | 20.15% |
| 景顺长城景颐宏利债券A类 | 债券型 | 2015-12-11 至 2021-02-20 | 5.2 | 21.44% | 19.80% |
| 景顺长城顺益回报混合A类 | 混合型 | 2016-12-28 至 2018-05-29 | 1.4 | 9.34% | 9.29% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 | 债券型 | 2016-12-07 至 2022-03-11 | 5.3 | 32.95% | 23.12% |
| 景顺长城中短债债券A类 | 债券型 | 2019-07-29 至 2021-02-05 | 1.5 | 3.55% | 6.15% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-03-04 | 1.8 | 6.76% | 6.75% |
| 景顺长城顺益回报混合C类 | 混合型 | 2016-12-28 至 2018-05-29 | 1.4 | 8.59% | 9.31% |
| 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 | 债券型 | 2016-12-07 至 2022-03-11 | 5.3 | 35.63% | 23.12% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2025-03-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信利辉利率债债券A | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券E | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景盈汇利债券A | 债券型 | 2017-04-15 至 2017-11-14 | 0.6 | -2.43% | 2.72% |
| 景顺长城政策性金融债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2022-03-11 | 5.3 | 19.59% | 23.48% |
| 景顺长城景泰益利纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 2022-03-11 | 1.3 | 4.61% | 3.59% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2026-04-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城景颐盛利债券C | 债券型 | 2016-11-08 至 2018-09-21 | 1.9 | 8.59% | 2.39% |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C类 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-04-29 | 0.8 | 18.13% | 2.24% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2024-07-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信尊泓债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型 | 2024-09-24 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币B | 货币型 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3.1 | 11.00% | 10.51% |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 景顺长城景盈汇利债券C | 债券型 | 2017-04-15 至 2017-11-14 | 0.6 | -2.52% | 2.72% |
| 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 | 债券型 | 2017-11-28 至 2022-03-04 | 4.3 | 18.77% | 21.88% |
| 景顺长城睿益定期开放混合 | 2018-06-21 至 今 | 8.4 | -- | -- | |
| 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数A类 | 债券型 | 2020-07-25 至 2021-04-29 | 0.8 | 9.96% | 2.25% |
| 景顺长城弘利39个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-21 至 2022-03-04 | 2.3 | 6.27% | 9.41% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2025-03-22 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2024-08-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信利辉利率债债券C | 债券型 | 2024-10-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 景顺长城景丰货币A | 货币型 | 2015-12-11 至 2019-01-24 | 3.1 | 10.17% | 10.51% |
| 景顺长城中短债债券C类 | 债券型 | 2019-07-29 至 2021-02-05 | 1.5 | 3.11% | 6.15% |
| 景顺长城景泰裕利纯债债券A | 债券型 | 2020-04-20 至 2021-12-08 | 1.6 | 5.33% | 5.98% |
| 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类 | 债券型 | 2020-05-14 至 2022-03-04 | 1.8 | 5.33% | 6.75% |
| 景顺长城货币ETF | 货币型,ETF型 | 2015-12-11 至 2018-04-12 | 2.3 | 4.54% | 7.79% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一兵 | 2026-10-13 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 成念良 | 2024-07-26 至 今 | 2年3个月零30天 | ||
| 吕沂洋 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5年1个月零2天 | 12.87 | 13.27 |
| 郑振源 | 2019-10-24 至 2025-12-13 | 6年1个月零19天 | 13.21 | 13.84 |

王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年05月16日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年03月11日至2017年07月19日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年07月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年05月11日至2018年05月18日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年03月12日至2018年10月31日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月10日至2019年02月25日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2019年08月16日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年08月16日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年01月17日至2021年06月02日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2022年03月07日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日至2023年07月12日),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年07月22日至2023年09月23日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年06月09日至2024年04月10日),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日至2025年04月24日),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日至2025年04月24日),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日至2025年12月27日),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日至2026年01月17日),现任总经理助理级专家,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月07日起任职),创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2026年10月13日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-07-10 至 2026-01-17 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 12.70% | 12.78% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2022-12-09 至 2025-12-27 | 3.1 | -7.18% | 2.90% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 13.21% | 17.92% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-03-07 | 2.1 | 6.58% | 8.16% |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.6 | 12.00% | 6.60% |
| 创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-07-10 至 2026-07-07 | 2.0 | -- | -- |
| 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-10 至 2019-06-10 | 1.9 | -3.34% | 1.15% |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-08-16 | 3.6 | 0.25% | 10.33% |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 14.05% | 10.58% |
| 创金合信鑫安保本混合C | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 5.60% | 16.31% |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 16.84% | -15.77% |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2026-07-07 | 4.7 | 5.89% | -29.42% |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3.8 | -0.46% | 3.85% |
| 创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2022-11-19 至 2025-04-24 | 2.4 | 3.35% | 2.67% |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2022-12-09 至 2025-12-27 | 3.1 | -6.84% | 2.90% |
| 创金合信鑫安保本混合A | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 6.80% | 16.31% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2026-07-07 | 4.7 | 4.87% | -29.42% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.6 | 12.76% | 6.60% |
| 创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2022-11-19 至 2025-04-24 | 2.4 | 3.13% | 2.67% |
| 创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1.4 | 0.29% | 0.27% |
| 创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-07-19 | 1.4 | -1.45% | 2.68% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券C | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 11.46% | -3.52% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 10.06% | -3.53% |
| 创金合信景雯混合A | 2021-08-27 至 2026-07-07 | 4.9 | 2.68% | -29.79% | |
| 创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1.4 | 0.37% | 0.27% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 10.70% | 12.78% |
| 创金合信聚财保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-05-17 | 1.5 | 2.82% | -5.53% |
| 创金合信睿合定开混合 | 混合型 | 2017-12-01 至 2018-11-01 | 0.9 | 5.16% | -13.66% |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2026-10-13 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 创金合信景雯混合C | 2021-08-27 至 2026-07-07 | 4.9 | 1.70% | -29.79% | |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2017-07-19 | 1.5 | 1.71% | 2.42% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券A | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 8.0 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 14.63% | 17.92% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 13.13% | 10.59% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3.8 | -1.20% | 3.85% |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 17.21% | -15.79% |
| 创金合信转债精选债券E | 债券型 | 2024-11-29 至 2025-12-27 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一兵 | 2026-10-13 至 今 | 0年0个月零13天 | ||
| 成念良 | 2024-07-26 至 今 | 2年3个月零30天 | ||
| 吕沂洋 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5年1个月零2天 | 12.87 | 13.27 |
| 郑振源 | 2019-10-24 至 2025-12-13 | 6年1个月零19天 | 13.21 | 13.84 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001662 | 0.823 | 0.823 | 1.45% | |
| 002101 | 1.3091 | 1.3936 | 0.12% | |
| 003192 | 1.1354 | 1.3794 | 0.12% | |
| 003193 | 1.0768 | 1.3231 | 0.12% | |
| 003647 | 1.775 | 1.775 | 2.11% | |
| 005496 | 2.0072 | 2.0072 | 2.11% | |
| 005561 | 2.1707 | 2.1707 | 2.11% | |
| 008893 | 1.5318 | 1.5318 | 1.45% | |
| 008959 | 1.0632 | 1.2482 | 0.12% | |
| 011443 | 1.1192 | 1.1192 | 1.45% | |
| 012318 | 0.9021 | 0.9021 | 0.12% | |
| 012938 | 1.0124 | 1.1332 | 0.12% | |
| 013160 | 0.4663 | 0.4663 | 1.45% | |
| 013349 | 0.5675 | 0.5675 | 1.45% | |
| 013728 | 1.1339 | 1.1339 | 0.12% | |
| 013946 | 1.0886 | 1.1243 | 0.12% | |
| 014737 | 2.3859 | 2.3859 | 2.11% | |
| 016514 | 1.195 | 1.3549 | 0.12% | |
| 017173 | 1.115 | 1.115 | 0.12% | |
| 018622 | 1.0505 | 1.1228 | 0.12% | |
| 018845 | 1.0632 | 1.0752 | 0.12% | |
| 019993 | 1.1325 | 1.1325 | 2.11% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.12% | |
| 026969 | 0.9945 | 0.9945 | 1.45% | |
| 027094 | 1.006 | 1.006 | 0.12% | |
| 027559 | 0.9954 | 0.9954 | 1.45% | |
| 563890 | 1.0445 | 1.0445 | 2.11% | |
| 001200 | 1.1486 | 1.1486 | 0.12% | |
| 002210 | 1.4133 | 2.0439 | 2.11% | |
| 002310 | 1.6045 | 1.7425 | 2.11% | |
| 002336 | 1.0404 | 1.3477 | 0.12% | |
| 003191 | 1.3848 | 1.3075 | 2.11% | |
| 003242 | 1.2766 | 1.2766 | 1.45% | |
| 003624 | 3.4246 | 3.4246 | 2.11% | |
| 003646 | 1.8132 | 1.8132 | 2.11% | |
| 005784 | 1.0545 | 1.3401 | 0.12% | |
| 005968 | 1.7797 | 1.7797 | 2.11% | |
| 006875 | 1.0892 | 1.2643 | 0.12% | |
| 007354 | 0.8559 | 0.8559 | 2.11% | |
| 009459 | 1.2053 | 1.2053 | 0.12% | |
| 010605 | 1.2466 | 1.2466 | 1.45% | |
| 011150 | 1.0648 | 1.0648 | 2.11% | |
| 011230 | 1.6276 | 1.6276 | 2.11% | |
| 011367 | 0.87 | 0.87 | 1.45% | |
| 011368 | 0.8224 | 0.8224 | 1.45% | |
| 011490 | 1.1909 | 1.1909 | 0.12% | |
| 014266 | 1.054 | 1.1427 | 0.12% | |
| 015960 | 1.0728 | 1.0728 | 1.45% | |
| 016688 | 1.0925 | 1.1255 | 0.12% | |
| 017309 | 1.1053 | 1.1103 | 0.12% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.12% | |
| 021845 | 1.1403 | 1.1403 | 1.45% | |
| 022684 | 1.0047 | 1.0247 | 0.12% | |
| 022808 | 1.0508 | 1.0508 | 0.12% | |
| 022900 | 2.1828 | 2.1828 | 2.11% | |
| 023843 | 0.9252 | 0.9252 | 2.11% | |
| 024208 | 1.0818 | 1.0818 | 0.12% | |
| 002315 | 1.5949 | 1.7399 | 2.11% | |
| 003231 | 1.6778 | 1.5324 | 2.11% | |
| 005785 | 1.0488 | 1.3146 | 0.12% | |
| 005837 | 1.0422 | 1.2202 | 0.12% | |
| 005969 | 1.6794 | 1.6794 | 2.11% | |
| 006824 | 1.2767 | 1.2767 | 0.12% | |
| 006874 | 1.1024 | 1.2966 | 0.12% | |
| 008031 | 1.0899 | 1.2381 | 0.12% | |
| 009006 | 1.2868 | 1.4775 | 1.45% | |
| 009311 | 1.2593 | 1.2593 | 0.12% | |
| 010495 | 0.8808 | 0.8808 | 2.11% | |
| 010598 | 1.1707 | 1.1707 | 1.45% | |
| 011229 | 1.6165 | 1.6165 | 2.11% | |
| 011442 | 1.143 | 1.143 | 1.45% | |
| 012614 | 0.5263 | 0.5263 | 1.45% | |
| 012939 | 1.0186 | 1.1225 | 0.12% | |
| 013339 | 1.3603 | 1.3603 | 2.11% | |
| 013348 | 0.581 | 0.581 | 1.45% | |
| 014409 | 0.9176 | 0.9176 | 1.45% | |
| 017172 | 1.1192 | 1.1192 | 0.12% | |
| 017413 | 1.3141 | 1.3141 | 2.11% | |
| 019994 | 1.123 | 1.123 | 2.11% | |
| 021380 | 1.1117 | 1.1117 | 0.12% | |
| 022730 | 1.3084 | 1.3084 | 0.12% | |
| 023288 | 1.047 | 1.047 | 0.12% | |
| 023485 | 1.0077 | 1.0077 | 0.12% | |
| 024295 | 1.0257 | 1.0257 | 0.12% | |
| 026677 | 0.981 | 0.981 | 0.12% | |
| 026888 | 0.9044 | 0.9044 | 2.11% | |
| 026916 | 0.984 | 0.984 | 1.45% | |
| 027900 | 1.0028 | 1.0028 | 0.12% | |
| 003865 | 1.2772 | 1.9078 | 2.11% | |
| 005076 | 0.6036 | 1.3006 | 1.45% | |
| 005783 | 1.0397 | 1.3075 | 0.12% | |
| 006077 | 1.0506 | 1.2256 | 0.12% | |
| 007828 | 1.2009 | 1.3618 | 0.12% | |
| 009269 | 1.2322 | 1.2322 | 1.45% | |
| 009833 | 1.0423 | 1.2227 | 0.12% | |
| 011146 | 1.1013 | 1.1013 | 2.11% | |
| 011147 | 1.0759 | 1.0759 | 2.11% | |
| 011685 | 1.5105 | 1.5105 | 2.11% | |
| 013133 | 1.2187 | 1.2187 | 2.11% | |
| 013951 | 1.0538 | 1.1858 | 0.12% | |
| 016998 | 0.8223 | 0.8223 | 1.45% | |
| 017412 | 1.3262 | 1.3262 | 2.11% | |
| 020205 | 1.057 | 1.2931 | 0.12% | |
| 021975 | 1.1011 | 1.1074 | 1.45% | |
| 026676 | 0.9895 | 0.9895 | 0.12% | |
| 027095 | 1.0053 | 1.0053 | 0.12% | |
| 001199 | 1.1957 | 1.1957 | 0.12% | |
| 002311 | 1.4983 | 1.7189 | 2.11% | |
| 002337 | 1.2217 | 1.162 | 0.12% | |
| 003230 | 1.7668 | 1.7102 | 2.11% | |
| 003625 | 3.2552 | 3.2552 | 2.11% | |
| 005495 | 2.1032 | 2.1032 | 2.11% | |
| 005562 | 2.1348 | 2.1348 | 2.11% | |
| 006076 | 1.0665 | 1.2585 | 0.12% | |
| 007357 | 0.8167 | 0.8167 | 2.11% | |
| 008894 | 1.5121 | 1.5121 | 1.45% | |
| 010585 | 0.3977 | 0.3977 | 2.11% | |
| 010586 | 0.3862 | 0.3862 | 2.11% | |
| 010606 | 1.2166 | 1.2166 | 1.45% | |
| 011377 | 1.811 | 1.811 | 2.11% | |
| 011489 | 1.2071 | 1.2071 | 0.12% | |
| 013161 | 0.4569 | 0.4569 | 1.45% | |
| 014408 | 0.9389 | 0.9389 | 1.45% | |
| 015571 | 0.7787 | 0.7787 | 1.45% | |
| 016801 | 1.0175 | 1.0175 | 0.12% | |
| 016997 | 0.8407 | 0.8407 | 1.45% | |
| 017310 | 1.0702 | 1.1032 | 0.12% | |
| 020223 | 1.0497 | 1.0767 | 0.12% | |
| 020224 | 1.2248 | 1.2248 | 1.45% | |
| 021379 | 1.0665 | 1.0665 | 0.12% | |
| 022041 | 1.0052 | 1.0382 | 0.12% | |
| 025222 | 0.8536 | 0.8536 | 1.45% | |
| 002316 | 1.4915 | 1.7123 | 2.11% | |
| 003289 | 1.002 | 1.2195 | 0.12% | |
| 006033 | 1.2019 | 1.269 | 0.12% | |
| 008126 | 1.089 | 1.199 | 0.12% | |
| 009386 | 1.0448 | 1.1863 | 0.12% | |
| 010496 | 0.8408 | 0.8408 | 2.11% | |
| 010597 | 1.1949 | 1.1949 | 1.45% | |
| 011206 | 0.6393 | 0.6393 | 1.45% | |
| 013729 | 1.1226 | 1.1226 | 0.12% | |
| 014378 | 1.035 | 1.1633 | 0.12% | |
| 015570 | 0.7983 | 0.7983 | 1.45% | |
| 015782 | 1.1119 | 1.1119 | 0.12% | |
| 015783 | 1.1135 | 1.1135 | 0.12% | |
| 016074 | 0.8566 | 0.8566 | 2.11% | |
| 016802 | 0.9986 | 0.9986 | 0.12% | |
| 018506 | 1.1192 | 1.1192 | 0.12% | |
| 018508 | 1.1099 | 1.1099 | 0.12% | |
| 018844 | 1.0623 | 1.0813 | 0.12% | |
| 021846 | 0.9166 | 0.9166 | 0.12% | |
| 022807 | 1.0545 | 1.0545 | 0.12% | |
| 023168 | 1.007 | 1.007 | 0.12% | |
| 023842 | 0.9303 | 0.9303 | 2.11% | |
| 025223 | 0.849 | 0.849 | 1.45% | |
| 026917 | 0.982 | 0.982 | 1.45% | |
| 027899 | 1.003 | 1.003 | 0.12% | |
| 003241 | 1.385 | 1.385 | 1.45% | |
| 004322 | 1.0856 | 1.3715 | 0.12% | |
| 005838 | 1.0477 | 1.1807 | 0.12% | |
| 005928 | 1.6581 | 1.6581 | 2.11% | |
| 006825 | 1.2415 | 1.2415 | 0.12% | |
| 007829 | 1.1706 | 1.3268 | 0.12% | |
| 008125 | 1.095 | 1.206 | 0.12% | |
| 009005 | 1.3205 | 1.5128 | 1.45% | |
| 011142 | 0.91 | 0.91 | 2.11% | |
| 011143 | 0.8788 | 0.8788 | 2.11% | |
| 011207 | 0.6247 | 0.6247 | 1.45% | |
| 011378 | 1.7596 | 1.7596 | 2.11% | |
| 012317 | 0.9273 | 0.9273 | 0.12% | |
| 013132 | 1.254 | 1.254 | 2.11% | |
| 013340 | 1.3262 | 1.3262 | 2.11% | |
| 014379 | 1.0673 | 1.1566 | 0.12% | |
| 022042 | 1.0049 | 1.0328 | 0.12% | |
| 022100 | 1.1987 | 1.1987 | 0.12% | |
| 022721 | 1.047 | 1.08 | 0.12% | |
| 024209 | 1.0858 | 1.0858 | 0.12% | |
| 024294 | 1.0279 | 1.0279 | 0.12% | |
| 027560 | 0.9947 | 0.9947 | 1.45% | |
| 002102 | 1.2762 | 1.2464 | 0.12% | |
| 002438 | 1.025 | 1.412 | 0.12% | |
| 003190 | 1.4675 | 1.3966 | 2.11% | |
| 005782 | 1.0527 | 1.3312 | 0.12% | |
| 005836 | 1.0679 | 1.2459 | 0.12% | |
| 005839 | 1.047 | 1.168 | 0.12% | |
| 005927 | 1.7607 | 1.7607 | 2.11% | |
| 006032 | 1.2023 | 1.2834 | 0.12% | |
| 009268 | 1.2634 | 1.2634 | 1.45% | |
| 011149 | 1.0962 | 1.0962 | 2.11% | |
| 011686 | 1.4668 | 1.4668 | 2.11% | |
| 012613 | 0.5432 | 0.5432 | 1.45% | |
| 014736 | 2.4428 | 2.4428 | 2.11% | |
| 016073 | 0.8814 | 0.8814 | 2.11% | |
| 016687 | 1.0968 | 1.1298 | 0.12% | |
| 018507 | 1.106 | 1.106 | 0.12% | |
| 019338 | 1.4015 | 1.4015 | 2.11% | |
| 019339 | 1.3802 | 1.3802 | 2.11% | |
| 020222 | 1.0503 | 1.0793 | 0.12% | |
| 020225 | 1.2105 | 1.2105 | 1.45% | |
| 021395 | 1.1354 | 1.2472 | 0.12% | |
| 021976 | 1.0894 | 1.0948 | 1.45% | |
| 023287 | 1.051 | 1.051 | 0.12% | |
| 023486 | 1.0021 | 1.0021 | 0.12% | |
| 026889 | 0.9035 | 0.9035 | 2.11% | |
| 026968 | 0.996 | 0.996 | 1.45% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 300,854.82 | 109.21 |
| 3 | 现金 | 84.28 | 00.03 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 700.00(万张) | 72,423.82(万元) | 26.29(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 600.00(万张) | 61,638.38(万元) | 22.37(%) |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 500.00(万张) | 51,848.55(万元) | 18.82(%) |
| 4 | 260205 | 26国开05 | 300.00(万张) | 30,749.82(万元) | 11.16(%) |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 200.00(万张) | 20,351.72(万元) | 7.39(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.02 |
| 2 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.02 |
| 3 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.02 |
| 4 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.02 |
| 5 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.006 |
| 6 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.01 |
| 7 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.006 |
| 8 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 0.006 |
| 9 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.003 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.64% | 2.44% | 2.86% | 2.73% | 2.9% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37% | 0.74% | 0.75% | 2.14% | 2.44% | 8.82% | 14.44% | 21.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 168.04 | 75.26 | 118.25 |
| 特雷诺指数 | -0.17 | -0.17 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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