基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理吕沂洋,郑振源 申购费率0.0% 基金规模1.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码008126 | 基金经理吕沂洋,郑振源 | 最新份额57.54万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2019-11-21 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金的投资范围主要包括标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-22 | 1.0197 | 1.1297 | -0.01% |
2024-3-21 | 1.0198 | 1.1298 | 0.05% |
2024-3-20 | 1.0193 | 1.1293 | -0.04% |
2024-3-19 | 1.0197 | 1.1297 | 0.03% |
2024-3-18 | 1.0194 | 1.1294 | 0.07% |
2024-3-15 | 1.0187 | 1.1287 | 0.04% |
2024-3-14 | 1.0183 | 1.1283 | -0.01% |
2024-3-13 | 1.0184 | 1.1284 | 0.01% |
2024-3-12 | 1.0183 | 1.1283 | -0.07% |
2024-3-11 | 1.019 | 1.129 | 0.01% |
2024-3-8 | 1.0189 | 1.1289 | -0.02% |
2024-3-7 | 1.0191 | 1.1291 | 0.01% |
2024-3-6 | 1.019 | 1.129 | 0.12% |
2024-3-5 | 1.0178 | 1.1278 | 0.02% |
2024-3-4 | 1.0176 | 1.1276 | 0.05% |
2024-3-1 | 1.0171 | 1.1271 | -0.06% |
2024-2-29 | 1.0177 | 1.1277 | 0.03% |
2024-2-28 | 1.0174 | 1.1274 | 0.01% |
2024-2-27 | 1.0173 | 1.1273 | -0.01% |
2024-2-26 | 1.0174 | 1.1274 | 0.04% |
郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起任职),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年3月11日起任职),创金合信尊丰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职),创金合信尊泰纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年10月21日起任职),创金合信尊隆纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年2月10日起任职),创金合信尊智纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年6月16日起任职),创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年8月2日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日起任职),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券14投资基金基金经理(2019年1月24日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2019年3月5日起任职),创金合信货币市场基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信汇誉纯债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年5月21日起任职),创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2019年6月13日起任职),创金合信汇泽纯债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月12日起任职),创金合信信用红利债券型证券投资基金基金经理(2019年9月26日起任职),创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年10月16日起任职),创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年11月21日起任职),创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月9日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信汇泽三个月定开债券A | 债券型 | 2019-07-02 至 今 | 4.7 | 18.04% | 14.23% |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 14.60% | 14.66% |
创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | -2.24% | 5.08% |
创金合信春来回报一年定开混合C | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.13% | 35.51% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 今 | 5.7 | 18.41% | 21.14% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 今 | 4.1 | 12.02% | 12.16% |
创金合信货币E | 货币型 | 2023-07-17 至 今 | 0.7 | 1.22% | 1.06% |
创金合信季安鑫3个月持有期债券A | 债券型 | 2015-12-31 至 2020-06-09 | 4.4 | -4.22% | 14.47% |
创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2015-11-25 至 2018-08-15 | 2.7 | 6.56% | 5.08% |
创金合信尊智纯债债券A | 债券型 | 2017-06-06 至 今 | 6.8 | 26.51% | 26.87% |
创金合信尊泰纯债债券 | 债券型 | 2016-10-11 至 今 | 7.5 | 17.49% | 24.04% |
创金合信汇泽三个月定开债券C | 债券型 | 2023-06-08 至 今 | 0.8 | 2.08% | 0.96% |
创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-10-24 至 今 | 4.4 | 12.80% | 13.84% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
创金合信尊智纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 2.4 | 0.42% | 4.68% |
创金合信尊盛纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 今 | 8.1 | 38.86% | 26.80% |
创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-08-30 | 1.5 | -1.35% | 3.07% |
创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 5.2 | 22.31% | 17.06% |
创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2019-01-28 至 今 | 5.2 | 20.24% | 17.06% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 6.34% | 66.58% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-12-18 | 4.7 | 12.40% | 14.66% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 9.77% | 66.58% |
创金合信尊隆纯债债券A | 债券型 | 2017-01-26 至 今 | 7.2 | 29.98% | 27.10% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 债券型 | 2019-05-21 至 今 | 4.8 | 18.35% | 16.65% |
创金合信春来回报一年定开混合A | 混合型 | 2019-06-13 至 2020-06-22 | 1.0 | -0.11% | 35.52% |
创金合信泰盈双季红定开债券A | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 4.7 | 17.54% | 14.12% |
创金合信货币C | 货币型 | 2019-08-19 至 今 | 4.6 | 10.53% | 9.38% |
创金合信汇嘉三个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-30 至 今 | 4.5 | 15.16% | 13.72% |
创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-10-24 至 今 | 4.4 | 13.21% | 13.84% |
创金合信信用红利债券E | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 1.2 | 5.14% | 2.95% |
创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 今 | 8.2 | 30.08% | 26.52% |
创金合信尊誉纯债债券 | 债券型 | 2016-06-24 至 2017-11-24 | 1.4 | 4.93% | 1.52% |
创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 6.0 | 28.08% | 23.18% |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 债券型 | 2019-05-21 至 今 | 4.8 | 16.71% | 16.65% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 今 | 5.7 | 20.70% | 21.14% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
创金合信信用红利债券C | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 4.6 | 23.72% | 14.39% |
创金合信尊隆纯债债券C | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 2.4 | 3.75% | 4.68% |
创金合信尊享纯债债券C | 债券型 | 2023-06-01 至 今 | 0.8 | 2.11% | 1.01% |
创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.3 | 1.05% | 0.45% |
创金合信货币A | 货币型 | 2019-05-21 至 今 | 4.8 | 12.03% | 10.01% |
创金合信货币A | 货币型 | 2015-10-12 至 2017-09-06 | 1.9 | 5.54% | 5.65% |
创金合信尊丰纯债债券 | 债券型 | 2016-08-24 至 今 | 7.6 | 32.03% | 24.77% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2019-01-24 至 2020-08-12 | 1.6 | 5.95% | 66.59% |
创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2018-03-17 至 今 | 6.0 | 25.95% | 23.18% |
创金合信泰盈双季红定开债券C | 债券型 | 2019-07-08 至 今 | 4.7 | 15.91% | 14.13% |
创金合信信用红利债券A | 债券型 | 2019-08-30 至 今 | 4.6 | 25.66% | 14.39% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕沂洋 | 2019-12-20 至 今 | 4年3个月零4天 | 12.47 | 13.27 |
郑振源 | 2019-10-24 至 今 | 4年-8个月零29天 | 12.80 | 13.84 |
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日),现任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职),创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 4.60% | 4.07% |
创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 5.10% | 4.07% |
创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 今 | 3.6 | 13.72% | 9.60% |
创金合信泰享39个月定开债券发起式 | 债券型 | 2020-12-07 至 今 | 3.3 | 10.69% | 9.11% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 2.51% | 2.20% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.5 | 2.30% | 2.20% |
创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 12.47% | 13.27% |
创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.8 | 10.01% | 10.10% |
创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 2.0 | 5.61% | 4.03% |
创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 今 | 4.3 | 12.87% | 13.27% |
创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 今 | 3.8 | 11.22% | 10.10% |
创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 5.30% | 4.07% |
创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 今 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕沂洋 | 2019-12-20 至 今 | 4年3个月零4天 | 12.47 | 13.27 |
郑振源 | 2019-10-24 至 今 | 4年-8个月零29天 | 12.80 | 13.84 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003289 | 1.004 | 1.1755 | -0.02% | |
005927 | 1.7178 | 1.7178 | -1.16% | |
005968 | 1.7749 | 1.7749 | -1.16% | |
008031 | 1.0621 | 1.1544 | -0.02% | |
011229 | 1.2179 | 1.2179 | -1.16% | |
011442 | 1.0476 | 1.0476 | -0.71% | |
011490 | 1.1277 | 1.1277 | -0.02% | |
014378 | 1.0203 | 1.0836 | -0.02% | |
013869 | 0.675 | 0.675 | -1.16% | |
013728 | 1.0734 | 1.0734 | -0.02% | |
013161 | 0.4489 | 0.4489 | -0.71% | |
019993 | 0.9569 | 0.9569 | -1.16% | |
020205 | 1.1798 | 1.2288 | -0.02% | |
018507 | 1.0044 | 1.0044 | -0.02% | |
002438 | 1.024 | 1.339 | -0.02% | |
007828 | 1.2653 | 1.2653 | -0.02% | |
006874 | 1.2291 | 1.2291 | -0.02% | |
005076 | 0.6597 | 1.3567 | -0.71% | |
010606 | 1.1156 | 1.1156 | -0.71% | |
006077 | 1.0342 | 1.1842 | -0.02% | |
009269 | 1.1503 | 1.1503 | -0.71% | |
009311 | 1.2049 | 1.2049 | -0.02% | |
011443 | 1.0361 | 1.0361 | -0.71% | |
016997 | 0.7985 | 0.7985 | -0.71% | |
015200 | 0.9535 | 0.9535 | -0.71% | |
015570 | 0.7239 | 0.7239 | -0.71% | |
013132 | 0.9552 | 0.9552 | -1.16% | |
013133 | 0.9429 | 0.9429 | -1.16% | |
002210 | 1.0063 | 1.6369 | -1.16% | |
002315 | 1.2618 | 1.4068 | -1.16% | |
003625 | 2.3023 | 2.3023 | -1.16% | |
003647 | 1.3578 | 1.3578 | -1.16% | |
006875 | 1.2077 | 1.2077 | -0.02% | |
008894 | 1.3989 | 1.3989 | -0.71% | |
008959 | 1.0479 | 1.1979 | -0.02% | |
003230 | 1.6882 | 1.6341 | -1.16% | |
003231 | 1.6325 | 1.4911 | -1.16% | |
002101 | 1.2212 | 1.3 | -0.02% | |
005836 | 1.0913 | 1.1733 | -0.02% | |
006824 | 1.2166 | 1.2166 | -0.02% | |
009268 | 1.1673 | 1.1673 | -0.71% | |
012317 | 0.9221 | 0.9221 | -0.02% | |
009459 | 1.1361 | 1.1361 | -0.02% | |
011685 | 0.9866 | 0.9866 | -1.16% | |
014737 | 0.938 | 0.938 | -1.16% | |
011146 | 1.0031 | 1.0031 | -1.16% | |
011207 | 0.5744 | 0.5744 | -0.71% | |
011368 | 0.8038 | 0.8038 | -0.71% | |
011378 | 0.7586 | 0.7586 | -1.16% | |
012614 | 0.5044 | 0.5044 | -0.71% | |
013339 | 0.7983 | 0.7983 | -1.16% | |
013349 | 0.6621 | 0.6621 | -0.71% | |
016514 | 1.2611 | 1.2611 | -0.02% | |
013946 | 1.0207 | 1.0497 | -0.02% | |
019338 | 0.9177 | 0.9177 | -1.16% | |
018474 | 0.7914 | 0.7914 | -1.16% | |
016074 | 1.1259 | 1.1259 | -1.16% | |
005561 | 1.8487 | 1.8487 | -1.16% | |
003865 | 0.9281 | 1.5587 | -1.16% | |
007357 | 0.6053 | 0.6053 | -1.16% | |
009006 | 1.1434 | 1.3341 | -0.71% | |
003190 | 2.0229 | 1.9252 | -1.16% | |
005928 | 1.6474 | 1.6474 | -1.16% | |
001662 | 1.046 | 1.046 | -0.71% | |
006825 | 1.1939 | 1.1939 | -0.02% | |
012316 | 0.4286 | 0.4286 | -1.16% | |
012939 | 1.042 | 1.0775 | -0.02% | |
011149 | 0.9989 | 0.9989 | -1.16% | |
011377 | 0.7706 | 0.7706 | -1.16% | |
014409 | 0.7568 | 0.7568 | -0.71% | |
016802 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
017173 | 1.0539 | 1.0539 | -0.02% | |
017412 | 0.7884 | 0.7884 | -1.16% | |
015201 | 0.9446 | 0.9446 | -0.71% | |
013729 | 1.0682 | 1.0682 | -0.02% | |
018506 | 1.0072 | 1.0072 | -0.02% | |
015782 | 1.0384 | 1.0384 | -0.02% | |
018845 | 1.0129 | 1.0129 | -0.02% | |
005562 | 1.8275 | 1.8275 | -1.16% | |
003646 | 1.3799 | 1.3799 | -1.16% | |
007354 | 0.621 | 0.621 | -1.16% | |
003193 | 1.0238 | 1.2487 | -0.02% | |
010495 | 0.6924 | 0.6924 | -1.16% | |
010586 | 0.5168 | 0.5168 | -1.16% | |
005783 | 1.0575 | 1.2453 | -0.02% | |
005839 | 1.0646 | 1.1056 | -0.02% | |
006033 | 1.1737 | 1.1777 | -0.02% | |
012938 | 1.0452 | 1.0827 | -0.02% | |
011143 | 0.8681 | 0.8681 | -1.16% | |
011147 | 0.9902 | 0.9902 | -1.16% | |
013340 | 0.7885 | 0.7885 | -1.16% | |
013348 | 0.6693 | 0.6693 | -0.71% | |
017172 | 1.0551 | 1.0551 | -0.02% | |
018473 | 0.7944 | 0.7944 | -1.16% | |
018622 | 1.0413 | 1.0613 | -0.02% | |
002311 | 1.0323 | 1.2529 | -1.16% | |
002316 | 1.0303 | 1.2511 | -1.16% | |
002337 | 1.1456 | 1.0967 | -0.02% | |
007829 | 1.245 | 1.245 | -0.02% | |
003624 | 2.3911 | 2.3911 | -1.16% | |
008893 | 1.4149 | 1.4149 | -0.71% | |
009005 | 1.1612 | 1.3535 | -0.71% | |
003192 | 1.1765 | 1.3068 | -0.02% | |
003242 | 1.1372 | 1.1372 | -0.71% | |
010496 | 0.6748 | 0.6748 | -1.16% | |
010598 | 1.0517 | 1.0517 | -0.71% | |
006032 | 1.1844 | 1.1884 | -0.02% | |
012315 | 0.4342 | 0.4342 | -1.16% | |
012318 | 0.8998 | 0.8998 | -0.02% | |
008126 | 1.0197 | 1.1297 | -0.02% | |
011150 | 0.983 | 0.983 | -1.16% | |
014266 | 1.0109 | 1.0601 | -0.02% | |
014408 | 0.7631 | 0.7631 | -0.71% | |
017309 | 1.0414 | 1.0414 | -0.02% | |
017413 | 0.7863 | 0.7863 | -1.16% | |
013951 | 1.0241 | 1.0991 | -0.02% | |
019994 | 0.9563 | 0.9563 | -1.16% | |
016073 | 1.1343 | 1.1343 | -1.16% | |
015960 | 1.0239 | 1.0239 | -0.71% | |
020222 | 1.0096 | 1.0096 | -0.02% | |
020223 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | |
002310 | 1.2662 | 1.4042 | -1.16% | |
004322 | 1.0585 | 1.2814 | -0.02% | |
001199 | 1.1367 | 1.1367 | -0.02% | |
003191 | 1.9438 | 1.8353 | -1.16% | |
010605 | 1.1314 | 1.1314 | -0.71% | |
002102 | 1.2001 | 1.1721 | -0.02% | |
005785 | 1.0218 | 1.2356 | -0.02% | |
005837 | 1.0749 | 1.1569 | -0.02% | |
009386 | 1.0438 | 1.1175 | -0.02% | |
011686 | 0.9706 | 0.9706 | -1.16% | |
014736 | 0.9481 | 0.9481 | -1.16% | |
011142 | 0.8851 | 0.8851 | -1.16% | |
011206 | 0.5817 | 0.5817 | -0.71% | |
011489 | 1.1357 | 1.1357 | -0.02% | |
016801 | 1.0309 | 1.0309 | -0.02% | |
017310 | 1.0389 | 1.0389 | -0.02% | |
015571 | 0.7172 | 0.7172 | -0.71% | |
013160 | 0.4534 | 0.4534 | -0.71% | |
019339 | 0.9156 | 0.9156 | -1.16% | |
018508 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | |
015783 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% | |
005496 | 1.4774 | 1.4774 | -1.16% | |
002336 | 1.037 | 1.2874 | -0.02% | |
004360 | 1.1822 | 1.2322 | -0.71% | |
003241 | 1.2085 | 1.2085 | -0.71% | |
010585 | 0.5255 | 0.5255 | -1.16% | |
010597 | 1.0646 | 1.0646 | -0.71% | |
005782 | 1.0647 | 1.2632 | -0.02% | |
005784 | 1.0259 | 1.2535 | -0.02% | |
005838 | 1.0608 | 1.1168 | -0.02% | |
005969 | 1.7055 | 1.7055 | -1.16% | |
006076 | 1.0572 | 1.2072 | -0.02% | |
009833 | 1.0339 | 1.1379 | -0.02% | |
008125 | 1.0228 | 1.1338 | -0.02% | |
011230 | 1.1987 | 1.1987 | -1.16% | |
011367 | 0.8286 | 0.8286 | -0.71% | |
012613 | 0.5125 | 0.5125 | -0.71% | |
014379 | 1.0542 | 1.0785 | -0.02% | |
016687 | 1.0381 | 1.0381 | -0.02% | |
016688 | 1.0359 | 1.0359 | -0.02% | |
016998 | 0.7934 | 0.7934 | -0.71% | |
013870 | 0.6672 | 0.6672 | -1.16% | |
018844 | 1.0071 | 1.0141 | -0.02% | |
005495 | 1.528 | 1.528 | -1.16% | |
004359 | 1.2568 | 1.3068 | -0.71% | |
001200 | 1.0976 | 1.0976 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 56,087.88 | 135.03 |
3 | 现金 | 200.53 | 00.48 |
4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210218 | 21国开18 | 245.00(万张) | 24,710.80(万元) | 59.49(%) |
2 | 220202 | 22国开02 | 100.00(万张) | 10,250.22(万元) | 24.68(%) |
3 | 220217 | 22国开17 | 100.00(万张) | 10,012.75(万元) | 24.11(%) |
4 | 200203 | 20国开03 | 40.00(万张) | 4,168.01(万元) | 10.03(%) |
5 | 230020 | 23附息国债20 | 40.00(万张) | 4,025.38(万元) | 9.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.019 |
2 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.02 |
3 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.02 |
4 | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 0.02 |
5 | 2021-12-24 | 2021-12-28 | 0.006 |
6 | 2020-12-17 | 2020-12-21 | 0.01 |
7 | 2020-08-27 | 2020-08-31 | 0.006 |
8 | 2020-05-22 | 2020-05-26 | 0.006 |
9 | 2020-01-08 | 2020-01-10 | 0.003 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.57% | 2.89% | 2.88% | 0.0% | 2.95% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26% | 1.13% | 0.79% | 0.79% | 2.89% | 8.89% | 0.0% | 13.42% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 236.08 | 109.52 | 116.28 |
特雷诺指数 | 0.26 | -0.14 | -0.21 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
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