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创金合信鑫祺混合C  009006
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理吕沂洋,黄弢,闫一帆
申购费率0.0%
基金规模14.21亿  (2022-06-30)
1.1338
1.3245
33.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.18% -0.03% 2757/7938
最近一月 -0.26% -0.0% 4384/7929
最近三月 1.24% -0.01% 2712/7834
最近一年 -1.81% -0.14% 1254/7118
(2024-03-27)
基金代码009006 基金经理吕沂洋,黄弢,闫一帆 最新份额83,694.12万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模14.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-03-04 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 1.1362 1.3269 0.21%
2024-3-27 1.1338 1.3245 -0.75%
2024-3-26 1.1424 1.3331 0.29%
2024-3-25 1.1391 1.3298 -0.38%
2024-3-22 1.1434 1.3341 -0.56%
2024-3-21 1.1498 1.3405 -0.10%
2024-3-20 1.1509 1.3416 0.17%
2024-3-19 1.149 1.3397 -0.18%
2024-3-18 1.1511 1.3418 0.45%
2024-3-15 1.1459 1.3366 0.06%
2024-3-14 1.1452 1.3359 -0.22%
2024-3-13 1.1477 1.3384 -0.24%
2024-3-12 1.1505 1.3412 0.69%
2024-3-11 1.1426 1.3333 0.97%
2024-3-8 1.1316 1.3223 0.12%
2024-3-7 1.1303 1.321 -0.51%
2024-3-6 1.1361 1.3268 -0.05%
2024-3-5 1.1367 1.3274 -0.06%
2024-3-4 1.1374 1.3281 -0.29%
2024-3-1 1.1407 1.3314 0.11%

闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月就职于国泰君安证券股份有限公司。2011年5月加入永安财产保险股份有限公司投资管理中心任固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任固定收益研究员,负责债券类组合的债券信用研究、组合投资管理等工作。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),现任固定收益总部执行总监,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)。

任职期间收益
创金合信鑫祺混合C  2020-03-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信医疗保健股票A股票型2016-09-20 至 2018-10-30 2.1-3.10% -6.69% 
创金合信金融地产股票C股票型2016-09-20 至 2018-10-10 2.19.71% -2.98% 
创金合信鑫日享短债债券A债券型2021-06-02 至 今 2.89.84% 6.56% 
创金合信鑫祺混合C混合型2020-03-20 至 今 4.028.55% 7.64% 
创金合信泰博66个月定开债券债券型2020-07-07 至 今 3.713.85% 9.87% 
创金合信鑫祥混合C混合型2020-11-06 至 2022-11-01 2.05.26% -11.94% 
创金合信季安盈3个月持有期债券C债券型2022-11-08 至 今 1.44.73% 2.15% 
创金合信金融地产股票A股票型2016-09-20 至 2018-10-10 2.18.61% -3.00% 
创金合信鑫利混合C混合型2020-01-22 至 今 4.239.39% 2.99% 
创金合信泰享39个月定开债券发起式债券型2020-06-12 至 今 3.811.81% 9.64% 
创金合信鑫瑞混合A混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.51% -8.80% 
创金合信医疗保健股票C股票型2016-09-20 至 2018-10-30 2.1-8.51% -6.69% 
创金合信鑫日享短债债券E债券型2021-06-02 至 今 2.89.27% 6.56% 
创金合信鑫瑞混合C混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.17% -8.80% 
创金合信中债1-3年政金债C债券型2020-04-14 至 今 4.010.07% 9.93% 
创金合信鑫收益混合E混合型2019-01-16 至 2019-01-24 0.0-0.10% 0.55% 
创金合信鑫祥混合A混合型2020-11-06 至 2022-11-01 2.06.12% -11.95% 
创金合信鑫收益混合A混合型2016-12-20 至 2019-01-24 2.13.60% -2.97% 
创金合信中债1-3年政金债A债券型2020-04-14 至 今 4.011.29% 9.93% 
创金合信鑫日享短债债券C债券型2021-06-02 至 今 2.88.82% 6.56% 
创金合信鑫祺混合A混合型2020-03-20 至 今 4.030.45% 7.64% 
创金合信鑫收益混合C混合型2016-12-20 至 2019-01-24 2.119.30% -2.99% 
创金合信鑫利混合A混合型2020-01-22 至 今 4.240.96% 2.99% 
创金合信季安盈3个月持有期债券A债券型2022-11-08 至 今 1.44.84% 2.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕沂洋2022-03-07 至 今2年0个月零22天2.31-23.39
黄弢2020-05-08 至 今3年10个月零21天22.53-0.19
闫一帆2020-03-20 至 今4年0个月零9天28.557.64
王林峰2020-02-17 至 2021-03-051年0个月零16天19.4432.28
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003193 1.0238 1.2487 -0.03%
003230 1.6322 1.5799 -1.84%
010495 0.689 0.689 -1.84%
010605 1.1249 1.1249 -1.35%
006825 1.1942 1.1942 -0.03%
009268 1.1676 1.1676 -1.35%
009311 1.2053 1.2053 -0.03%
008126 1.0217 1.1317 -0.03%
011207 0.5562 0.5562 -1.35%
011367 0.8206 0.8206 -1.35%
016802 1.0179 1.0179 -0.03%
017310 1.007 1.04 -0.03%
017412 0.7582 0.7582 -1.84%
015570 0.7031 0.7031 -1.35%
013735 0.8484 0.8484 -0.91%
018507 1.0019 1.0019 -0.03%
018153 0.9465 0.9465 -0.91%
018156 1.0202 1.0202 -0.15%
019476 0.8509 0.8509 -0.91%
019993 0.93 0.93 -1.84%
002311 0.9923 1.2129 -1.84%
007829 1.2449 1.2449 -0.03%
005561 1.8502 1.8502 -1.84%
003192 1.177 1.3073 -0.03%
001662 0.981 0.981 -1.35%
006824 1.217 1.217 -0.03%
008031 1.0627 1.155 -0.03%
008125 1.0249 1.1359 -0.03%
011146 0.9609 0.9609 -1.84%
011150 0.949 0.949 -1.84%
011368 0.7959 0.7959 -1.35%
012317 0.9162 0.9162 -0.03%
009459 1.1363 1.1363 -0.03%
016998 0.768 0.768 -1.35%
013736 0.8401 0.8401 -0.91%
013339 0.7298 0.7298 -1.84%
016514 1.261 1.261 -0.03%
015782 1.034 1.034 -0.03%
015960 1.0241 1.0241 -1.35%
018844 1.0085 1.0155 -0.03%
018845 1.0142 1.0142 -0.03%
019338 0.8797 0.8797 -1.84%
019994 0.9294 0.9294 -1.84%
004322 1.0589 1.2818 -0.03%
004360 1.171 1.221 -1.35%
003625 2.2791 2.2791 -1.84%
005838 1.0622 1.1182 -0.03%
003241 1.18 1.18 -1.35%
003242 1.1103 1.1103 -1.35%
011142 0.8565 0.8565 -1.84%
011143 0.84 0.84 -1.84%
011230 1.1663 1.1663 -1.84%
012315 0.4108 0.4108 -1.84%
012938 1.0454 1.0829 -0.03%
017172 1.0553 1.0553 -0.03%
013869 0.6499 0.6499 -1.84%
013161 0.4466 0.4466 -1.35%
014266 1.0113 1.0605 -0.03%
018506 1.0047 1.0047 -0.03%
020222 1.0108 1.0108 -0.03%
002336 1.0383 1.2887 -0.03%
001199 1.1384 1.1384 -0.03%
003865 0.8813 1.5119 -1.84%
005562 1.829 1.829 -1.84%
006875 1.208 1.208 -0.03%
008894 1.4019 1.4019 -1.35%
003231 1.5781 1.4414 -1.84%
010496 0.6714 0.6714 -1.84%
010585 0.5114 0.5114 -1.84%
011147 0.9485 0.9485 -1.84%
011377 0.7215 0.7215 -1.84%
011490 1.1281 1.1281 -0.03%
012379 0.4925 0.4925 -0.15%
012380 0.4858 0.4858 -0.15%
016801 1.0239 1.0239 -0.03%
017173 1.0541 1.0541 -0.03%
013870 0.6424 0.6424 -1.84%
013951 1.0245 1.0995 -0.03%
013729 1.0684 1.0684 -0.03%
014378 1.0206 1.0839 -0.03%
014409 0.7287 0.7287 -1.35%
018473 0.7769 0.7769 -1.84%
018474 0.774 0.774 -1.84%
020223 1.0097 1.0097 -0.03%
018155 1.022 1.022 -0.15%
002438 1.025 1.34 -0.03%
003624 2.3672 2.3672 -1.84%
005927 1.6912 1.6912 -1.84%
005928 1.6217 1.6217 -1.84%
006077 1.0347 1.1847 -0.03%
010598 1.0441 1.0441 -1.35%
010606 1.1091 1.1091 -1.35%
011686 0.9319 0.9319 -1.84%
014737 0.8746 0.8746 -1.84%
002101 1.2086 1.2866 -0.03%
012614 0.4874 0.4874 -1.35%
012316 0.4054 0.4054 -1.84%
012318 0.8941 0.8941 -0.03%
016997 0.773 0.773 -1.35%
015201 0.9238 0.9238 -1.35%
013728 1.0737 1.0737 -0.03%
013133 0.903 0.903 -1.84%
013160 0.4511 0.4511 -1.35%
014302 0.6787 0.6787 -0.91%
016687 1.0406 1.0406 -0.03%
018508 1.0046 1.0046 -0.03%
018622 1.0427 1.0627 -0.03%
016233 0.9954 0.9954 -0.91%
018154 0.944 0.944 -0.91%
002310 1.2541 1.3921 -1.84%
002337 1.1459 1.097 -0.03%
004359 1.2451 1.2951 -1.35%
007828 1.2652 1.2652 -0.03%
001200 1.0992 1.0992 -0.03%
005969 1.645 1.645 -1.84%
008893 1.418 1.418 -1.35%
009006 1.1338 1.3245 -1.35%
003289 1.0052 1.1767 -0.03%
010586 0.503 0.503 -1.84%
010597 1.057 1.057 -1.35%
009269 1.1506 1.1506 -1.35%
014736 0.8841 0.8841 -1.84%
011442 1.0432 1.0432 -1.35%
011443 1.0317 1.0317 -1.35%
012613 0.4952 0.4952 -1.35%
017309 1.0375 1.0425 -0.03%
015200 0.9326 0.9326 -1.35%
015571 0.6965 0.6965 -1.35%
013348 0.648 0.648 -1.35%
014408 0.7348 0.7348 -1.35%
020205 1.1801 1.2291 -0.03%
016232 0.9899 0.9899 -0.91%
017653 1.1331 1.1331 -0.15%
017654 1.1274 1.1274 -0.15%
019475 0.9976 0.9976 -0.91%
002210 0.9556 1.5862 -1.84%
002316 0.9904 1.2112 -1.84%
003647 1.277 1.277 -1.84%
006076 1.0577 1.2077 -0.03%
005076 0.6441 1.3411 -1.35%
003191 1.928 1.8204 -1.84%
002102 1.1877 1.1599 -0.03%
011149 0.9645 0.9645 -1.84%
011206 0.5633 0.5633 -1.35%
011229 1.1851 1.1851 -1.84%
011378 0.7103 0.7103 -1.84%
011489 1.1361 1.1361 -0.03%
013349 0.641 0.641 -1.35%
016688 1.0383 1.0383 -0.03%
016074 1.003 1.003 -1.84%
019339 0.8776 0.8776 -1.84%
005495 1.4302 1.4302 -1.84%
005496 1.3827 1.3827 -1.84%
005968 1.7121 1.7121 -1.84%
006874 1.2294 1.2294 -0.03%
009005 1.1515 1.3438 -1.35%
007357 0.6004 0.6004 -1.84%
003190 2.0066 1.9097 -1.84%
011685 0.9472 0.9472 -1.84%
012939 1.0421 1.0776 -0.03%
017413 0.7561 0.7561 -1.84%
013946 1.0208 1.0498 -0.03%
013132 0.9148 0.9148 -1.84%
013340 0.7208 0.7208 -1.84%
014301 0.6848 0.6848 -0.91%
014379 1.0545 1.0788 -0.03%
016073 1.0106 1.0106 -1.84%
016231 0.9961 0.9961 -0.91%
015783 1.0359 1.0359 -0.03%
002315 1.2497 1.3947 -1.84%
003646 1.2978 1.2978 -1.84%
005839 1.066 1.107 -0.03%
008959 1.0484 1.1984 -0.03%
007354 0.6159 0.6159 -1.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,138.6134.85
2债券及货币172,822.6389.71
3现金2,442.5001.27
4其他资产4,996.3102.59
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代14.622,386.861.24%14.19  
601012隆基绿能101.172,316.791.20%36.09  
002352顺丰控股55.382,237.171.16%16.97  
600887伊利股份83.742,240.041.16%2.07  
601888中国中免25.962,172.591.13%6.90  
000063中兴通讯74.701,978.061.03%74.70  
600258首旅酒店116.521,820.040.94%42.02  
002714牧原股份41.241,698.260.88%13.40  
600486扬农化工25.331,598.890.83%13.86  
002812恩捷股份27.071,538.120.80%8.55  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123119康泰转200.00(万张)00.11(万元)(%)  
218589122安信C1168.00(万张)17,109.93(万元)8.88(%)  
323238000823广州农商行二级资本债0190.00(万张)9,769.99(万元)5.07(%)  
410230047523华能MTN01470.00(万张)7,085.87(万元)3.68(%)  
521040921农发0970.00(万张)7,007.88(万元)3.64(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-242022-06-280.1907
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.87%-1.81%4.14%0.0%7.31%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.26%
1.24%
-0.45%
-0.45%
-1.81%
12.95%
0.0%
33.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.37
0.40
0.37
夏普比率
-36.71
17.60
92.92
特雷诺指数
-0.01
0.01
0.05
詹森指数
0.01
0.04
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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