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创金合信鑫益混合A  008909
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.12%
基金规模0.01亿  (2022-06-30)
1.3786
1.3786
37.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% -0.02% 656/7081
最近一月 0.0% -0.01% 2137/7053
最近三月 11.44% 0.05% 918/6854
最近一年 -22.44% -0.1% 4760/5462
(2022-08-30)
基金代码008909 基金经理 最新份额42.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-02-26 托管行宁波银行股份有限公司
首募规模2.07亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-8-30 1.3786 1.3786 0.00%
2022-7-19 1.3786 1.3786 -2.10%
2022-7-18 1.4082 1.4082 0.92%
2022-7-15 1.3954 1.3954 0.07%
2022-7-14 1.3944 1.3944 1.78%
2022-7-13 1.37 1.37 1.65%
2022-7-12 1.3477 1.3477 -1.89%
2022-7-11 1.3737 1.3737 -2.39%
2022-7-8 1.4073 1.4073 -0.98%
2022-7-7 1.4212 1.4212 2.08%
2022-7-6 1.3922 1.3922 -0.49%
2022-7-5 1.399 1.399 -0.91%
2022-7-4 1.4119 1.4119 0.31%
2022-7-1 1.4076 1.4076 -0.85%
2022-6-30 1.4197 1.4197 2.68%
2022-6-29 1.3827 1.3827 -3.04%
2022-6-28 1.426 1.426 1.01%
2022-6-27 1.4118 1.4118 0.99%
2022-6-24 1.3979 1.3979 1.72%
2022-6-23 1.3742 1.3742 3.02%
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005561 1.6028 1.6028 -0.41%
005562 1.5894 1.5894 -0.41%
002210 1.9505 1.9505 -0.41%
002310 1.4231 1.5611 -0.41%
003750 1.243 1.243 -0.48%
006077 1.1162 1.1462 -0.02%
012315 0.6877 0.6877 -0.41%
009514 1.1981 1.1981 -0.41%
011230 1.5936 1.5936 -0.41%
011368 0.9588 0.9588 -0.48%
011442 1.0357 1.0357 -0.48%
011444 0.8282 0.8282 -0.48%
013133 0.8445 0.8445 -0.41%
013161 0.7997 0.7997 -0.48%
013338 1.01 1.01 -0.48%
007354 0.7262 0.7262 -0.41%
004360 1.6342 1.6842 -0.48%
008893 1.3187 1.3187 -0.48%
008894 1.3058 1.3058 -0.48%
009005 1.1079 1.3002 -0.48%
005495 1.7093 1.7093 -0.41%
002311 1.2343 1.4549 -0.41%
004322 1.0741 1.2293 -0.02%
003646 1.669 1.669 -0.41%
003865 1.8734 1.8734 -0.41%
003231 2.3292 2.1274 -0.41%
003289 1.0188 1.0902 -0.02%
010496 0.7932 0.7932 -0.41%
009513 1.2112 1.2112 -0.41%
002102 1.2797 1.2498 -0.02%
011147 1.3601 1.3601 -0.41%
013729 1.0294 1.0294 -0.02%
013340 0.8848 0.8848 -0.41%
013349 0.9105 0.9105 -0.48%
014266 1.0164 1.0164 -0.02%
013946 1.0273 1.0273 -0.02%
007357 0.7168 0.7168 -0.41%
006874 1.1734 1.1734 -0.02%
008769 0.8956 0.8956 -0.41%
003624 2.559 2.559 -0.41%
005838 1.0433 1.0743 -0.02%
005928 2.8824 2.8824 -0.41%
011685 1.0744 1.0744 -0.41%
002101 1.2959 1.3796 -0.02%
011377 0.9118 0.9118 -0.41%
011443 1.031 1.031 -0.48%
015201 1.127 1.127 -0.48%
006875 1.1593 1.1593 -0.02%
001199 1.168 1.168 -0.02%
003647 1.6475 1.6475 -0.41%
010606 1.0592 1.0592 -0.48%
005968 2.8469 2.8469 -0.41%
005969 2.7657 2.7657 -0.41%
009459 1.0906 1.0906 -0.02%
013728 1.0312 1.0312 -0.02%
013339 0.8888 0.8888 -0.41%
013348 0.9132 0.9132 -0.48%
015200 1.1288 1.1288 -0.48%
016232 1.0 1.0 -0.48%
004359 1.715 1.765 -0.48%
006906 1.0817 1.0817 -0.48%
005496 1.6654 1.6654 -0.41%
002438 1.053 1.282 -0.02%
001200 1.1331 1.1331 -0.02%
003192 1.1756 1.2559 -0.02%
003233 0.9022 0.9883 -0.41%
003241 1.5037 1.5037 -0.48%
006825 1.1442 1.1442 -0.02%
012613 0.8161 0.8161 -0.48%
012317 0.9369 0.9369 -0.02%
011142 1.2872 1.2872 -0.41%
011367 0.973 0.973 -0.48%
012379 0.6388 0.6388 -0.56%
012380 0.6351 0.6351 -0.56%
013736 0.9418 0.9418 -0.48%
013160 0.8027 0.8027 -0.48%
014378 1.0297 1.0365 -0.02%
015571 1.0 1.0 -0.48%
004112 1.157 1.297 -0.48%
007828 1.1959 1.1959 -0.02%
007829 1.1841 1.1841 -0.02%
008910 1.3632 1.3632 -0.48%
008959 1.1251 1.1551 -0.02%
009006 1.0977 1.2884 -0.48%
003625 2.4833 2.4833 -0.41%
003749 1.1222 1.1222 -0.48%
009268 1.067 1.067 -0.48%
003193 1.0273 1.1992 -0.02%
003230 2.3825 2.3062 -0.41%
003242 1.4329 1.4329 -0.48%
010585 0.7444 0.7444 -0.41%
005839 1.0485 1.0645 -0.02%
005927 2.9729 2.9729 -0.41%
009733 0.6099 0.6099 -0.41%
012318 0.9201 0.9201 -0.02%
011686 1.0668 1.0668 -0.41%
011206 0.8885 0.8885 -0.48%
011489 1.0649 1.0649 -0.02%
013735 0.9451 0.9451 -0.48%
013132 0.8489 0.8489 -0.41%
014301 0.9282 0.9282 -0.41%
014302 0.9257 0.9257 -0.41%
014379 1.0283 1.0351 -0.02%
014737 1.0694 1.0694 -0.41%
013869 0.8043 0.8043 -0.41%
013951 1.0391 1.0655 -0.02%
015570 1.0 1.0 -0.48%
016231 1.0 1.0 -0.48%
015782 1.0013 1.0013 -0.02%
008768 0.9076 0.9076 -0.41%
002316 1.2338 1.4546 -0.41%
002337 1.0964 1.0546 -0.02%
009269 1.0581 1.0581 -0.48%
009311 1.1512 1.1512 -0.02%
010001 0.9671 0.9671 -0.41%
003191 2.4013 2.2673 -0.41%
010586 0.7379 0.7379 -0.41%
010598 1.0077 1.0077 -0.48%
010605 1.0672 1.0672 -0.48%
005782 1.0103 1.2088 -0.02%
012939 1.0212 1.0367 -0.02%
008031 1.0494 1.0991 -0.02%
008125 1.0673 1.0983 -0.02%
008126 1.0649 1.0959 -0.02%
011146 1.3692 1.3692 -0.41%
011149 1.0707 1.0707 -0.41%
011207 0.8828 0.8828 -0.48%
011378 0.9048 0.9048 -0.41%
011445 0.8229 0.8229 -0.48%
011490 1.0615 1.0615 -0.02%
014736 1.0725 1.0725 -0.41%
013870 0.8013 0.8013 -0.41%
016233 0.998 0.998 -0.48%
005076 1.2043 1.9013 -0.48%
008909 1.3786 1.3786 -0.48%
002315 1.4203 1.5653 -0.41%
002336 1.0451 1.2455 -0.02%
010002 0.9576 0.9576 -0.41%
003190 2.4718 2.3524 -0.41%
003232 0.9275 1.0064 -0.41%
010495 0.8038 0.8038 -0.41%
010597 1.0137 1.0137 -0.48%
005783 1.008 1.1958 -0.02%
006076 1.1325 1.1625 -0.02%
009734 0.6014 0.6014 -0.41%
001662 1.513 1.513 -0.48%
006824 1.1596 1.1596 -0.02%
012614 0.8108 0.8108 -0.48%
012316 0.6836 0.6836 -0.41%
012938 1.0234 1.0389 -0.02%
011143 1.2744 1.2744 -0.41%
011150 1.0618 1.0618 -0.41%
011229 1.6065 1.6065 -0.41%
013337 1.0129 1.0129 -0.48%
015783 1.0016 1.0016 -0.02%
015960 1.0026 1.0026 -0.48%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票138.2292.43
2债券及货币10.0706.73
3现金02.8401.90
4其他资产04.0102.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.0316.0210.71%0.00  
601012隆基绿能00.1812.138.11%0.05  
688187时代电气00.1711.307.56%0.04  
002371北方华创00.0411.087.41%0.04  
603596伯特利00.1008.025.36%0.10  
000568泸州老窖00.0307.404.95%0.00  
300059东方财富00.2706.894.61%0.05  
600048保利发展00.3906.814.55%0.22  
002594比亚迪00.0206.674.46%0.00  
300763锦浪科技00.0306.394.27%0.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101965821国债1000.05(万张)05.40(万元)3.61(%)  
201966421国债1600.02(万张)01.83(万元)1.22(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-18.54%-22.44%0.0%0.0%13.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
11.44%
-2.9%
-12.71%
-22.44%
0.0%
0.0%
37.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.17
1.31
夏普比率
-99.91
19.36
53.76
特雷诺指数
-0.04
0.01
0.03
詹森指数
-0.18
0.06
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。