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创金合信鑫祺混合A  009005
收藏成功
混合型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理郑振源,闫一帆,黄弢
申购费率0.12%
基金规模14.21亿  (2022-06-30)
1.3205
1.5128
55.13%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.02% -0.01% 1880/9580
最近一月 -1.62% -0.11% 1736/9534
最近三月 1.86% -0.1% 427/9318
最近一年 1.22% -0.03% 2825/8529
(2026-10-23)
基金代码009005 基金经理郑振源,闫一帆,黄弢 最新份额20,602.95万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模14.21亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2020-03-04 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过积极的主动管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,长期来看,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 1.3205 1.5128 1.36%
2026-10-22 1.3028 1.4951 -0.96%
2026-10-21 1.3154 1.5077 -0.56%
2026-10-20 1.3228 1.5151 0.02%
2026-10-19 1.3225 1.5148 0.17%
2026-10-16 1.3202 1.5125 0.21%
2026-10-15 1.3174 1.5097 -0.36%
2026-10-14 1.3222 1.5145 -0.48%
2026-10-13 1.3286 1.5209 -0.33%
2026-10-12 1.333 1.5253 -0.10%
2026-10-9 1.3344 1.5267 0.67%
2026-10-8 1.3255 1.5178 -0.67%
2026-9-30 1.3345 1.5268 0.44%
2026-9-29 1.3287 1.521 0.17%
2026-9-28 1.3264 1.5187 -0.52%
2026-9-24 1.3333 1.5256 -0.67%
2026-9-23 1.3423 1.5346 -0.15%
2026-9-22 1.3443 1.5366 0.02%
2026-9-21 1.344 1.5363 0.56%
2026-9-18 1.3365 1.5288 0.68%

闫一帆先生:中国国籍,新加坡南洋理工大学金融学硕士。2008年7月加入国泰君安证券股份有限公司,任机构销售,2011年5月加入永安财产保险股份有限公司,任投资管理中心固定收益研究员,2012年10月加入第一创业证券股份有限公司,任资产管理部固定收益研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任投资经理、信用研究主管、固定收益部副总监、债券指数策略投资部负责人,创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月10日),创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年09月20日至2018年10月30日),创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月20日至2019年01月24日),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年04月26日至2022年05月18日),创金合信鑫祥混合型证券投资基金基金经理(2021年02月04日至2022年11月01日),创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年05月21日至2025年04月23日),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日至2025年12月13日),创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年07月31日至2025年12月13日),现任固定收益总部、利率与衍生投资部负责人,创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2020年01月22日起任职),创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2020年03月20日起任职),创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年07月27日起任职),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2021年06月02日起任职),创金合信恒悦30天持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年06月23日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2026年08月27日起任职),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年08月27日起任职),创金合信泰利6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2026年09月08日起任职)。

任职期间收益
创金合信鑫祺混合A  2020-03-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信医疗保健股票A股票型2016-09-20 至 2018-10-30 2.1-3.10% -6.69% 
创金合信金融地产股票C股票型2016-09-20 至 2018-10-10 2.19.71% -2.98% 
创金合信鑫日享短债债券A债券型2021-06-02 至 今 5.49.84% 6.56% 
创金合信泰利6个月持有期债券A债券型2026-08-10 至 今 0.2--  --  
创金合信鑫祺混合C混合型2020-03-20 至 今 6.628.55% 7.64% 
创金合信泰博66个月定开债券债券型2020-07-07 至 今 6.313.85% 9.87% 
创金合信鑫祥混合C混合型2020-11-06 至 2022-11-01 2.05.26% -11.94% 
创金合信季安盈3个月持有期债券C债券型2022-11-08 至 2025-12-13 3.14.73% 2.15% 
创金合信鑫瑞混合E混合型2026-08-27 至 今 0.2--  --  
创金合信季安鑫3个月A债券型2026-08-27 至 今 0.2--  --  
创金合信金融地产股票A股票型2016-09-20 至 2018-10-10 2.18.61% -3.00% 
创金合信鑫利混合C混合型2020-01-22 至 今 6.839.39% 2.99% 
创金合信泰享39个月债券型2020-06-12 至 2025-12-13 5.511.81% 9.64% 
创金合信鑫瑞混合A混合型2026-08-27 至 今 0.2--  --  
创金合信鑫瑞混合A混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.51% -8.80% 
创金合信泰利6个月持有期债券C债券型2026-08-10 至 今 0.2--  --  
创金合信医疗保健股票C股票型2016-09-20 至 2018-10-30 2.1-8.51% -6.69% 
创金合信鑫日享短债债券E债券型2021-06-02 至 今 5.49.27% 6.56% 
创金合信鑫瑞混合C混合型2021-02-02 至 2022-05-18 1.30.17% -8.80% 
创金合信鑫瑞混合C混合型2026-08-27 至 今 0.2--  --  
创金合信季安盈3个月持有期债券E债券型2024-04-26 至 2025-12-13 1.6--  --  
创金合信中债1-3年政金债C债券型2020-04-14 至 2025-04-23 5.010.07% 9.93% 
创金合信鑫收益E2019-01-16 至 2019-01-24 0.0-0.10% 0.55% 
创金合信鑫祥混合A混合型2020-11-06 至 2022-11-01 2.06.12% -11.95% 
创金合信恒悦30天持有期债券A债券型2026-06-01 至 今 0.4--  --  
创金合信鑫收益A2016-12-20 至 2019-01-24 2.13.60% -2.97% 
创金合信中债1-3年政金债A债券型2020-04-14 至 2025-04-23 5.011.29% 9.93% 
创金合信鑫日享短债债券C债券型2021-06-02 至 今 5.48.82% 6.56% 
创金合信鑫祺混合A混合型2020-03-20 至 今 6.630.45% 7.64% 
创金合信季安鑫3个月C债券型2026-08-27 至 今 0.2--  --  
创金合信恒悦30天持有期债券C债券型2026-06-01 至 今 0.4--  --  
创金合信鑫收益C2016-12-20 至 2019-01-24 2.119.30% -2.99% 
创金合信鑫利混合A混合型2020-01-22 至 今 6.840.96% 2.99% 
创金合信季安盈3个月持有期债券A债券型2022-11-08 至 2025-12-13 3.14.84% 2.15% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑振源2024-04-13 至 今2年6个月零13天
吕沂洋2022-03-07 至 2024-04-102年1个月零3天3.10-23.39
黄弢2020-05-08 至 今6年5个月零18天24.28-0.19
闫一帆2020-03-20 至 今6年7个月零6天30.457.64
王林峰2020-02-17 至 2021-03-051年0个月零16天19.8232.30
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001662 0.823 0.823 1.45%
002101 1.3091 1.3936 0.12%
003192 1.1354 1.3794 0.12%
003193 1.0768 1.3231 0.12%
003647 1.775 1.775 2.11%
005496 2.0072 2.0072 2.11%
005561 2.1707 2.1707 2.11%
008893 1.5318 1.5318 1.45%
008959 1.0632 1.2482 0.12%
011443 1.1192 1.1192 1.45%
012318 0.9021 0.9021 0.12%
012938 1.0124 1.1332 0.12%
013160 0.4663 0.4663 1.45%
013349 0.5675 0.5675 1.45%
013728 1.1339 1.1339 0.12%
013946 1.0886 1.1243 0.12%
014737 2.3859 2.3859 2.11%
016514 1.195 1.3549 0.12%
017173 1.115 1.115 0.12%
018622 1.0505 1.1228 0.12%
018845 1.0632 1.0752 0.12%
019993 1.1325 1.1325 2.11%
021396 1.1569 1.1569 0.12%
026969 0.9945 0.9945 1.45%
027094 1.006 1.006 0.12%
027559 0.9954 0.9954 1.45%
563890 1.0445 1.0445 2.11%
001200 1.1486 1.1486 0.12%
002210 1.4133 2.0439 2.11%
002310 1.6045 1.7425 2.11%
002336 1.0404 1.3477 0.12%
003191 1.3848 1.3075 2.11%
003242 1.2766 1.2766 1.45%
003624 3.4246 3.4246 2.11%
003646 1.8132 1.8132 2.11%
005784 1.0545 1.3401 0.12%
005968 1.7797 1.7797 2.11%
006875 1.0892 1.2643 0.12%
007354 0.8559 0.8559 2.11%
009459 1.2053 1.2053 0.12%
010605 1.2466 1.2466 1.45%
011150 1.0648 1.0648 2.11%
011230 1.6276 1.6276 2.11%
011367 0.87 0.87 1.45%
011368 0.8224 0.8224 1.45%
011490 1.1909 1.1909 0.12%
014266 1.054 1.1427 0.12%
015960 1.0728 1.0728 1.45%
016688 1.0925 1.1255 0.12%
017309 1.1053 1.1103 0.12%
021374 1.2606 1.2606 0.12%
021845 1.1403 1.1403 1.45%
022684 1.0047 1.0247 0.12%
022808 1.0508 1.0508 0.12%
022900 2.1828 2.1828 2.11%
023843 0.9252 0.9252 2.11%
024208 1.0818 1.0818 0.12%
002315 1.5949 1.7399 2.11%
003231 1.6778 1.5324 2.11%
005785 1.0488 1.3146 0.12%
005837 1.0422 1.2202 0.12%
005969 1.6794 1.6794 2.11%
006824 1.2767 1.2767 0.12%
006874 1.1024 1.2966 0.12%
008031 1.0899 1.2381 0.12%
009006 1.2868 1.4775 1.45%
009311 1.2593 1.2593 0.12%
010495 0.8808 0.8808 2.11%
010598 1.1707 1.1707 1.45%
011229 1.6165 1.6165 2.11%
011442 1.143 1.143 1.45%
012614 0.5263 0.5263 1.45%
012939 1.0186 1.1225 0.12%
013339 1.3603 1.3603 2.11%
013348 0.581 0.581 1.45%
014409 0.9176 0.9176 1.45%
017172 1.1192 1.1192 0.12%
017413 1.3141 1.3141 2.11%
019994 1.123 1.123 2.11%
021380 1.1117 1.1117 0.12%
022730 1.3084 1.3084 0.12%
023288 1.047 1.047 0.12%
023485 1.0077 1.0077 0.12%
024295 1.0257 1.0257 0.12%
026677 0.981 0.981 0.12%
026888 0.9044 0.9044 2.11%
026916 0.984 0.984 1.45%
027900 1.0028 1.0028 0.12%
003865 1.2772 1.9078 2.11%
005076 0.6036 1.3006 1.45%
005783 1.0397 1.3075 0.12%
006077 1.0506 1.2256 0.12%
007828 1.2009 1.3618 0.12%
009269 1.2322 1.2322 1.45%
009833 1.0423 1.2227 0.12%
011146 1.1013 1.1013 2.11%
011147 1.0759 1.0759 2.11%
011685 1.5105 1.5105 2.11%
013133 1.2187 1.2187 2.11%
013951 1.0538 1.1858 0.12%
016998 0.8223 0.8223 1.45%
017412 1.3262 1.3262 2.11%
020205 1.057 1.2931 0.12%
021975 1.1011 1.1074 1.45%
026676 0.9895 0.9895 0.12%
027095 1.0053 1.0053 0.12%
001199 1.1957 1.1957 0.12%
002311 1.4983 1.7189 2.11%
002337 1.2217 1.162 0.12%
003230 1.7668 1.7102 2.11%
003625 3.2552 3.2552 2.11%
005495 2.1032 2.1032 2.11%
005562 2.1348 2.1348 2.11%
006076 1.0665 1.2585 0.12%
007357 0.8167 0.8167 2.11%
008894 1.5121 1.5121 1.45%
010585 0.3977 0.3977 2.11%
010586 0.3862 0.3862 2.11%
010606 1.2166 1.2166 1.45%
011377 1.811 1.811 2.11%
011489 1.2071 1.2071 0.12%
013161 0.4569 0.4569 1.45%
014408 0.9389 0.9389 1.45%
015571 0.7787 0.7787 1.45%
016801 1.0175 1.0175 0.12%
016997 0.8407 0.8407 1.45%
017310 1.0702 1.1032 0.12%
020223 1.0497 1.0767 0.12%
020224 1.2248 1.2248 1.45%
021379 1.0665 1.0665 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票16,668.9238.04
2债券及货币27,792.4863.43
3现金609.6501.39
4其他资产179.9000.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药18.74975.232.23%5.28  
001979招商蛇口149.93964.052.20%29.34  
601601中国太保32.88937.742.14%32.88  
600258首旅酒店80.69881.132.01%35.82  
601318中国平安15.82755.251.72%15.82  
601111中国国航113.83688.671.57%113.83  
002027分众传媒132.50641.301.46%59.54  
301193家联科技33.92628.881.44%33.92  
600519贵州茅台00.49580.891.33%-0.12  
600547山东黄金23.75548.391.25%23.75  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020322国开0320.00(万张)2,035.84(万元)4.65(%)  
224020224国开0220.00(万张)2,033.29(万元)4.64(%)  
325020225国开0220.00(万张)2,006.63(万元)4.58(%)  
423238005823中行二级资本债02B10.00(万张)1,116.80(万元)2.55(%)  
509228013522工行二级资本债04B10.00(万张)1,103.36(万元)2.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
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200≤X<5000.4%
100≤X<2000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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-0.00
0.04
0.02
詹森指数
0.02
0.01
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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