公募基金 > 基金超市 > 上银慧鑫利债券
| 基金代码016537 | 基金经理陈芳菲 | 最新份额456,350.11万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-09-23 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金主要投资于债券资产，在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，调整基金收益分配原则，并于实施日前在规定媒介上公告，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0838 | 1.2188 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0837 | 1.2187 | 0.04% |
| 2026-9-2 | 1.0833 | 1.2183 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0834 | 1.2184 | 0.05% |
| 2026-8-31 | 1.0829 | 1.2179 | 0.02% |
| 2026-8-28 | 1.0827 | 1.2177 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.0827 | 1.2177 | -0.06% |
| 2026-8-26 | 1.0834 | 1.2184 | -0.04% |
| 2026-8-25 | 1.0838 | 1.2188 | -0.02% |
| 2026-8-24 | 1.084 | 1.219 | 0.06% |
| 2026-8-21 | 1.0833 | 1.2183 | -0.02% |
| 2026-8-20 | 1.0835 | 1.2185 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.0836 | 1.2186 | -0.07% |
| 2026-8-18 | 1.0844 | 1.2194 | 0.04% |
| 2026-8-17 | 1.084 | 1.219 | 0.03% |
| 2026-8-14 | 1.0837 | 1.2187 | 0.00% |
| 2026-8-13 | 1.0837 | 1.2187 | 0.06% |
| 2026-8-12 | 1.0831 | 1.2181 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0831 | 1.2181 | -0.06% |
| 2026-8-10 | 1.0837 | 1.2187 | 0.07% |
陈芳菲女士：中国国籍，硕士。1999年至2003年在山东财政学院金融学专业学习，获经济学学士学位。2003年至2006年在上海财经大学金融学专业学习，获经济学硕士学位。2006年3月6日加入博时基金管理有限公司，曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理（主持工作），上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理，博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。2019年8月加入上银基金管理有限公司，现任上银政策性金融债债券型证券投资基金基金经理、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金基金经理、上银慧鑫利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银慧鑫利债券 2022-08-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时信用债券C | 债券型 | 2009-05-06 至 2011-05-20 | 2.0 | -- | -- |
| 上银政策性金融债券A | 债券型 | 2020-10-20 至 今 | 5.9 | 13.60% | 9.31% |
| 上银丰泽混合发起式C | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 14.53% | 5.60% |
| 上银政策性金融债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 上银慧恒收益增强债券C | 债券型 | 2022-01-17 至 今 | 4.6 | -22.96% | 3.54% |
| 上银丰泽混合发起式A | 混合型 | 2025-12-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 12.76% | 5.65% |
| 上银慧恒收益增强债券A | 债券型 | 2020-12-16 至 今 | 5.7 | -22.55% | 7.95% |
| 博时信用债券A/B | 债券型 | 2009-05-06 至 2011-05-20 | 2.0 | -- | -- |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-07-27 至 2023-02-24 | 1.6 | 3.69% | 2.51% |
| 上银慧鑫利债券 | 债券型 | 2022-08-31 至 今 | 4.0 | 3.89% | 2.20% |
| 博时裕祥分级债券封闭B | 债券型,分级基金 | 2011-05-20 至 2014-01-08 | 2.6 | 10.30% | 5.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈芳菲 | 2022-08-31 至 今 | 4年0个月零6天 | 3.89 | 2.20 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 桑坦德投资控股有限公司 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020186 | 1.0735 | 1.0735 | -0.72% | |
| 015943 | 1.1207 | 1.1207 | -0.03% | |
| 020551 | 1.07 | 1.07 | -0.03% | |
| 021594 | 2.3926 | 2.3926 | -0.72% | |
| 027623 | 0.9581 | 0.9581 | -0.47% | |
| 027942 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 026271 | 0.7845 | 0.7845 | -0.72% | |
| 026517 | 0.6283 | 0.6283 | -0.47% | |
| 026090 | 0.9345 | 0.9345 | -0.72% | |
| 002486 | 1.0442 | 1.4458 | -0.03% | |
| 009614 | 1.3274 | 1.3274 | -0.47% | |
| 009560 | 1.0851 | 1.1824 | -0.03% | |
| 013846 | 1.1122 | 1.1122 | -0.72% | |
| 015754 | 1.3652 | 1.3652 | -0.47% | |
| 021868 | 1.0534 | 1.0634 | -0.03% | |
| 023159 | 1.0165 | 1.0165 | -0.72% | |
| 024074 | 1.1033 | 1.1033 | -0.47% | |
| 021283 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | |
| 021139 | 1.0522 | 1.1962 | -0.03% | |
| 021593 | 2.4114 | 2.4114 | -0.72% | |
| 028470 | 0.9798 | 0.9798 | -0.47% | |
| 027622 | 0.9588 | 0.9588 | -0.47% | |
| 027673 | 0.9763 | 0.9763 | -0.72% | |
| 026089 | 0.937 | 0.937 | -0.72% | |
| 026749 | 0.972 | 0.972 | -0.47% | |
| 005432 | 1.037 | 1.3052 | -0.03% | |
| 000520 | 1.305 | 2.783 | -0.72% | |
| 004138 | 1.4467 | 2.3543 | -0.72% | |
| 008244 | 1.4199 | 1.6299 | -0.72% | |
| 012334 | 1.1601 | 1.1601 | -0.72% | |
| 015748 | 0.9348 | 0.9348 | -0.03% | |
| 014116 | 0.9102 | 0.9102 | -0.03% | |
| 015335 | 1.0959 | 1.1259 | -0.03% | |
| 019787 | 1.2525 | 1.2525 | -0.72% | |
| 020187 | 1.0576 | 1.0576 | -0.72% | |
| 018252 | 1.1056 | 1.1423 | -0.03% | |
| 024551 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | |
| 024665 | 1.238 | 1.238 | -0.47% | |
| 023449 | 1.7309 | 1.7309 | -0.72% | |
| 024069 | 2.4846 | 2.4846 | -0.47% | |
| 024071 | 1.622 | 1.622 | -0.47% | |
| 024072 | 1.6177 | 1.6177 | -0.47% | |
| 021282 | 1.0736 | 1.0736 | -0.03% | |
| 027092 | 0.9444 | 0.9444 | -0.03% | |
| 028343 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% | |
| 026516 | 0.6297 | 0.6297 | -0.47% | |
| 007755 | 1.0743 | 1.1633 | -0.03% | |
| 008897 | 0.9458 | 0.9458 | -0.03% | |
| 010313 | 1.172 | 1.172 | -0.72% | |
| 010899 | 0.9221 | 0.9221 | -0.03% | |
| 009578 | 1.0248 | 1.2064 | -0.03% | |
| 012465 | 1.0741 | 1.1641 | -0.03% | |
| 015745 | 1.3797 | 1.5897 | -0.72% | |
| 014113 | 1.1402 | 1.1402 | -0.72% | |
| 020432 | 1.0293 | 1.0543 | -0.03% | |
| 028469 | 0.9798 | 0.9798 | -0.47% | |
| 026325 | 0.9926 | 0.9926 | -0.03% | |
| 026514 | 0.9533 | 0.9533 | -0.47% | |
| 026747 | 0.9785 | 0.9785 | -0.47% | |
| 007393 | 1.1862 | 1.1862 | -0.72% | |
| 009613 | 1.352 | 1.352 | -0.47% | |
| 009284 | 1.0249 | 1.1707 | -0.03% | |
| 011505 | 1.4946 | 1.4946 | -0.72% | |
| 012335 | 1.1297 | 1.1297 | -0.72% | |
| 016999 | 1.092 | 1.1298 | -0.03% | |
| 013723 | 1.0387 | 1.1464 | -0.03% | |
| 013284 | 1.3319 | 1.3319 | -0.72% | |
| 013285 | 1.3132 | 1.3132 | -0.72% | |
| 013358 | 0.7785 | 0.7785 | -0.72% | |
| 017888 | 1.0535 | 1.0535 | -0.72% | |
| 023448 | 1.74 | 1.74 | -0.72% | |
| 024073 | 1.106 | 1.106 | -0.47% | |
| 024163 | 1.03 | 1.068 | -0.03% | |
| 020550 | 1.0751 | 1.0751 | -0.03% | |
| 026272 | 0.7823 | 0.7823 | -0.72% | |
| 026203 | 1.2104 | 1.2104 | -0.72% | |
| 026748 | 0.9723 | 0.9723 | -0.47% | |
| 005666 | 1.0111 | 1.2915 | -0.03% | |
| 009577 | 1.0917 | 1.2335 | -0.03% | |
| 012750 | 1.0529 | 1.1516 | -0.03% | |
| 012333 | 0.9458 | 0.9458 | -0.72% | |
| 024550 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% | |
| 021468 | 1.062 | 1.072 | -0.03% | |
| 021011 | 1.1233 | 1.1613 | -0.03% | |
| 027093 | 0.9438 | 0.9438 | -0.03% | |
| 027674 | 0.9758 | 0.9758 | -0.72% | |
| 026304 | 0.8823 | 0.8823 | -0.47% | |
| 026515 | 0.9522 | 0.9522 | -0.47% | |
| 026746 | 0.9805 | 0.9805 | -0.47% | |
| 007390 | 1.0312 | 1.1727 | -0.03% | |
| 010639 | 1.2474 | 1.2612 | -0.03% | |
| 011504 | 1.527 | 1.527 | -0.72% | |
| 011529 | 1.0258 | 1.1629 | -0.03% | |
| 012332 | 0.9753 | 0.9753 | -0.72% | |
| 013359 | 0.7563 | 0.7563 | -0.72% | |
| 019788 | 1.2425 | 1.2425 | -0.72% | |
| 021869 | 1.0608 | 1.0727 | -0.03% | |
| 015942 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% | |
| 015949 | 1.0224 | 1.1039 | -0.03% | |
| 024608 | 1.296 | 1.296 | -0.72% | |
| 023158 | 1.0232 | 1.0232 | -0.72% | |
| 027941 | 1.0008 | 1.0008 | -0.03% | |
| 026326 | 0.9914 | 0.9914 | -0.03% | |
| 026202 | 1.213 | 1.213 | -0.72% | |
| 007754 | 1.0588 | 1.1786 | -0.03% | |
| 007492 | 1.0556 | 1.2704 | -0.03% | |
| 006901 | 1.0833 | 1.2512 | -0.03% | |
| 006917 | 1.0718 | 1.2347 | -0.03% | |
| 009899 | 1.4007 | 1.4007 | -0.47% | |
| 013892 | 0.6012 | 0.6012 | -0.72% | |
| 011288 | 0.6927 | 0.6927 | -0.72% | |
| 013138 | 1.1274 | 1.2404 | -0.03% | |
| 024666 | 1.2341 | 1.2341 | -0.47% | |
| 024070 | 2.4782 | 2.4782 | -0.47% | |
| 021138 | 1.0823 | 1.1183 | -0.03% | |
| 026303 | 0.8844 | 0.8844 | -0.47% | |
| 005431 | 1.0137 | 1.2361 | -0.03% | |
| 009851 | 1.0798 | 1.1849 | -0.03% | |
| 011277 | 0.618 | 0.618 | -0.72% | |
| 011289 | 0.6813 | 0.6813 | -0.72% | |
| 016537 | 1.0838 | 1.2188 | -0.03% | |
| 015753 | 1.4054 | 1.9792 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 658,129.50 | 133.60 |
| 3 | 现金 | 05.35 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 05.74 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 600.00(万张) | 61,413.50(万元) | 12.47(%) |
| 2 | 230208 | 23国开08 | 490.00(万张) | 50,159.07(万元) | 10.18(%) |
| 3 | 09240203 | 24国开清发03 | 250.00(万张) | 25,499.83(万元) | 5.18(%) |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 250.00(万张) | 25,242.09(万元) | 5.12(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 250.00(万张) | 24,619.59(万元) | 5.00(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-06-17 | 2026-06-22 | 0.0066 |
| 2 | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 0.0084 |
| 3 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 0.04 |
| 4 | 2025-09-08 | 2025-09-10 | 0.04 |
| 5 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 0.01 |
| 6 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.6% | 2.15% | 6.05% | 0.0% | 5.2% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.43% | 0.4% | 1.75% | 2.15% | 19.28% | 0.0% | 22.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 136.79 | 60.53 | 80.97 |
| 特雷诺指数 | -0.56 | -0.16 | -0.33 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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