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长盛全债指数增强债券D  019203
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债券型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理王贵君
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.6189
1.6289
5.37%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.13% -0.0% 5215/6102
最近一月 1.04% 0.0% 271/6039
最近三月 2.68% 0.01% 631/5878
最近一年 6.1% 0.04% 372/5035
(2024-11-19)
基金代码019203 基金经理王贵君 最新份额22,824.92万份   ()
基金类型债券型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.75%
成立日期2023-10-20 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例最低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。

收益分配原则

1、本基金的收益以现金形式进行分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的该类基金单位净值自动转为相应类别的基金单位再投资于本基金。红利再投资免收手续费用,并不受最低申购金额限制;除非基金份额持有人成功办理了选择取得红利再投资,否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为现金红利。
2、由于各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配比例按有关规定制定;
4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配   在基金会计年度结束后的4个月内完成;
7、基金收益分配后各类基金单位资产净值不能低于面值;
8、法律法规以及中国证监会的其它规定。

风险收益特征

基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 1.62 1.63 0.07%
2024-11-19 1.6189 1.6289 0.12%
2024-11-18 1.617 1.627 -0.18%
2024-11-15 1.6199 1.6299 -0.06%
2024-11-14 1.6209 1.6309 -0.07%
2024-11-13 1.6221 1.6321 -0.12%
2024-11-12 1.6241 1.6341 0.07%
2024-11-11 1.6229 1.6329 0.17%
2024-11-8 1.6202 1.6302 -0.02%
2024-11-7 1.6206 1.6306 0.22%
2024-11-6 1.6171 1.6271 -0.06%
2024-11-5 1.6181 1.6281 0.22%
2024-11-4 1.6146 1.6246 0.19%
2024-11-1 1.6116 1.6216 0.01%
2024-10-31 1.6115 1.6215 0.22%
2024-10-30 1.6079 1.6179 -0.03%
2024-10-29 1.6084 1.6184 -0.09%
2024-10-28 1.6098 1.6198 0.04%
2024-10-25 1.6092 1.6192 0.29%
2024-10-24 1.6046 1.6146 -0.14%

王贵君先生:中国国籍,硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,历任投资经理助理、投资经理、专户理财部副总监,现任固定收益部副总经理,自2020年12月17日起任长盛盛裕纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年1月13日起兼任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年6月9日起兼任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理,自2021年9月23日起兼任长盛全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2021年11月2日起兼任长盛稳鑫63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2023年4月26日起兼任长盛盛逸9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛全债指数增强债券D  2023-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛稳益6个月A债券型2021-06-25 至 2023-11-03 2.40.87% 5.90% 
长盛稳益6个月C债券型2021-06-25 至 2023-11-03 2.40.78% 5.90% 
长盛盛逸9个月持有期债券A债券型,债券型2023-03-29 至 今 1.73.08% 1.50% 
长盛盛裕纯债C债券型2020-12-17 至 今 3.923.20% 9.00% 
长盛稳鑫63个月债券债券型2021-11-02 至 今 3.18.56% 4.62% 
长盛盛裕纯债D债券型2022-05-11 至 今 2.58.46% 3.67% 
长盛全债指数增强债券D债券型2023-10-20 至 今 1.10.77% 0.85% 
长盛盛和纯债A债券型2021-06-09 至 今 3.511.36% 6.65% 
长盛盛裕纯债A债券型2020-12-17 至 今 3.923.94% 8.99% 
长盛安逸纯债D债券型2021-09-02 至 今 3.214.38% 4.67% 
长盛安逸纯债E债券型2022-03-18 至 今 2.79.36% 4.08% 
长盛盛和纯债C债券型2021-06-09 至 今 3.510.16% 6.65% 
长盛全债指数增强债券C债券型2023-10-20 至 今 1.12.01% 0.85% 
长盛安逸纯债A债券型2021-01-13 至 今 3.920.45% 7.95% 
长盛安逸纯债C债券型2021-01-13 至 今 3.919.04% 7.95% 
长盛盛逸9个月持有期债券C债券型,债券型2023-03-29 至 今 1.72.91% 1.50% 
长盛全债指数增强债券A/B债券型2021-09-23 至 今 3.210.85% 4.65% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王贵君2023-10-20 至 今1年1个月零1天0.770.85
杨哲2023-10-20 至 2023-10-300年0个月零10天-0.330.29
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003169 1.6335 1.6335 1.19%
003200 1.0543 1.2303 0.09%
006902 1.1274 1.1889 0.09%
008413 0.6573 0.6573 1.47%
010914 0.5764 0.5764 1.19%
010915 0.5636 0.5636 1.19%
010991 1.41 1.41 1.19%
016016 1.0685 1.0685 0.09%
016612 1.0232 1.0589 0.09%
016613 1.0218 1.0545 0.09%
017709 1.0291 1.0713 0.09%
017714 1.0528 1.0611 1.19%
018010 1.2691 1.2691 1.19%
018237 1.9439 1.9439 1.19%
018934 1.5707 1.5707 1.19%
020298 0.9948 0.9948 0.09%
020299 0.9942 0.9942 0.09%
020549 1.0166 1.0166 0.09%
021766 0.9996 0.9996 1.47%
080002 1.5682 2.8145 1.19%
160807 1.5631 1.9127 1.47%
502053 1.1917 1.1917 1.47%
510081 1.5638 3.9309 1.19%
000063 1.501 1.501 1.19%
001239 0.393 0.393 1.19%
001892 1.96 1.96 1.19%
003510 0.9371 1.3638 0.09%
007834 1.1493 1.1493 0.09%
011181 0.5626 0.5626 1.19%
012378 1.0293 1.0293 1.19%
017485 3.024 3.512 1.19%
019203 1.6189 1.6289 0.09%
020548 1.0185 1.0185 0.09%
020687 1.0006 1.0006 0.09%
021765 0.9998 0.9998 1.47%
080015 0.808 0.808 1.19%
000354 1.4397 2.0877 1.19%
000598 2.906 2.906 1.19%
002156 1.1757 1.4705 1.19%
002927 1.0749 1.2527 0.09%
007063 1.2033 1.2033 1.19%
007744 1.2359 1.2359 0.09%
007745 1.215 1.215 0.09%
010885 0.7518 0.7518 1.19%
012377 1.0394 1.0394 1.19%
012716 1.5231 1.5231 1.19%
014695 0.5273 0.5273 1.19%
015439 1.2357 1.2357 0.09%
017137 1.0563 1.0672 0.09%
017138 1.0539 1.064 0.09%
017713 1.0577 1.0668 1.19%
018009 1.8123 1.8123 1.47%
080003 1.1755 1.7535 0.09%
080007 1.454 1.485 1.19%
080008 2.364 2.414 1.19%
001197 0.746 0.746 1.19%
001834 1.324 1.324 1.19%
002928 1.0666 1.2279 0.09%
003102 1.0291 1.3395 0.09%
003642 1.2883 1.3363 1.19%
004745 1.9623 1.9623 1.19%
006903 1.116 1.1702 0.09%
008412 0.6805 0.6805 1.47%
010886 0.7404 0.7404 1.19%
011267 1.0223 1.0223 1.19%
012556 0.6617 0.6617 1.19%
014885 0.8633 0.8633 1.19%
016557 1.1146 1.1496 0.09%
017708 1.0298 1.0748 0.09%
080006 1.157 1.207 0.00%
160813 1.306 3.871 1.19%
000534 3.057 3.545 1.19%
000535 1.4602 2.0042 1.19%
003103 1.0285 1.3265 0.09%
003199 1.0581 1.2567 0.09%
003594 1.2331 1.5101 1.19%
003595 1.224 1.4761 1.19%
011268 1.009 1.009 1.19%
013456 1.2359 1.2359 0.09%
018933 1.4284 1.4284 1.19%
020155 2.4585 2.8275 1.19%
020688 1.0005 1.0005 0.09%
160805 0.7151 2.6957 1.19%
510080 1.6396 3.0051 0.09%
519039 1.7938 5.1402 1.19%
003641 1.3276 1.3986 1.19%
009801 0.9935 0.9935 1.19%
010155 1.015 1.015 1.19%
011182 0.5502 0.5502 1.19%
014465 1.1271 1.167 0.09%
014696 0.5245 0.5245 1.19%
014886 0.8551 0.8551 1.19%
016017 1.0611 1.0611 0.09%
019202 1.6378 1.6478 0.09%
019899 1.1824 1.1824 0.09%
080005 2.4663 3.7433 1.19%
502013 1.1774 1.1774 1.47%
000684 1.8595 1.8595 1.19%
002085 1.6003 1.6003 1.19%
002300 1.8301 1.8301 1.47%
003170 1.6314 1.6314 1.19%
003922 1.1815 1.2593 0.09%
003923 1.1662 1.2261 0.09%
010156 0.9978 0.9978 1.19%
012715 1.8023 1.8723 1.19%
013468 1.1812 1.1812 0.09%
015736 1.0293 1.1489 0.09%
021008 1.0047 1.0047 0.09%
021488 1.8569 1.8569 1.19%
021494 1.562 1.562 1.47%
080012 1.2819 2.4987 1.19%
002157 1.1634 1.393 1.19%
003511 0.9324 1.3669 0.09%
007833 1.1724 1.1724 0.09%
009800 1.0191 1.0191 1.19%
017136 1.0374 1.0374 1.19%
018075 1.449 1.449 1.19%
021007 1.0057 1.0057 0.09%
021556 1.1912 1.1912 1.47%
080001 1.8298 4.5781 1.19%
160806 1.606 1.809 1.47%
160812 1.875 5.19 1.19%
519100 1.2852 2.4412 1.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币354,431.99133.23
3现金12,297.8704.62
4其他资产6,600.0202.48
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123042023农发20150.00(万张)16,110.31(万元)6.06(%)  
222021522国开15150.00(万张)15,877.23(万元)5.97(%)  
324001724附息国债17150.00(万张)14,977.82(万元)5.63(%)  
422021022国开10130.00(万张)13,870.04(万元)5.21(%)  
520000620附息国债06110.00(万张)11,510.24(万元)4.33(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.3%
50≤X<2000.2%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<180天0.5%
6月≤X<9月0.3%
9月≤X<12月0.1%
1年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-01-122024-01-160.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.87%6.1%0.0%0.0%4.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.04%
2.68%
2.02%
5.19%
6.1%
0.0%
0.0%
5.37%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.04
0.00
夏普比率
241.24
154.44
0.00
特雷诺指数
0.21
0.23
0.00
詹森指数
0.04
0.03
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。