公募基金 > 基金超市 > 长盛北证50成份指数增强A
指数型
基金公司长盛基金管理有限公司
基金经理陈亘斯
申购费率0.12%
基金规模0.0亿  ()
0.9506
0.9506
-4.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.74% 0.04% 3371/6159
最近一月 -5.96% -0.02% 4067/6093
最近三月 -16.74% -0.05% 5327/5847
最近一年 -19.92% 0.22% 4778/4933
(2026-08-07)
基金代码021765 基金经理陈亘斯 最新份额2,078.08万份   ()
基金类型指数型 基金公司长盛基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.8%
成立日期2024-10-29 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模0.17亿 托管费0.1%
投资策略

本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行组合管理,力争在控制 跟踪误差的基础上,追求获得超越标的指数的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要包括标的指数成份股及备选成份股(均含存托凭
证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包
括北京证券交易所、沪深证券交易所及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、
债券(包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国
证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在符合法律法规规定的情况下,本基金可以参与融资和转融通证券出借业
务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参与融券
业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择
现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不
选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配
基准日的某一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低
于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额
与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或
将不同;
4、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损
失由基金资产承担;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,理论上其预期风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股, 具有与标的指数类似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-7 0.9506 0.9506 0.90%
2026-8-6 0.9421 0.9421 0.22%
2026-8-5 0.94 0.94 1.99%
2026-8-4 0.9217 0.9217 1.27%
2026-8-3 0.9101 0.9101 -0.68%
2026-7-31 0.9163 0.9163 2.64%
2026-7-30 0.8927 0.8927 -0.93%
2026-7-29 0.9011 0.9011 1.01%
2026-7-28 0.8921 0.8921 0.08%
2026-7-27 0.8914 0.8914 2.25%
2026-7-24 0.8718 0.8718 -3.63%
2026-7-23 0.9046 0.9046 0.68%
2026-7-22 0.8985 0.8985 -0.43%
2026-7-21 0.9024 0.9024 2.59%
2026-7-20 0.8796 0.8796 -2.84%
2026-7-17 0.9053 0.9053 -1.77%
2026-7-16 0.9216 0.9216 -2.08%
2026-7-15 0.9412 0.9412 -1.02%
2026-7-14 0.9509 0.9509 2.26%
2026-7-13 0.9299 0.9299 -6.08%

陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,自2026年6月9日起担任长盛聚利债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
长盛北证50成份指数增强A  2024-10-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
长盛中证A500指数增强C指数型2025-09-27 至 今 0.9--  --  
长盛聚利债券A债券型2026-05-15 至 今 0.2--  --  
长盛聚益债券A债券型2026-07-30 至 今 0.0--  --  
长盛环球行业混合(QDII)A混合型,QDII型2021-09-23 至 2026-06-04 4.7-46.37% -10.79% 
长盛中证金融地产分级指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-12-01 1.5--  --  
长盛中证证券公司分级B指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.286.00% 56.60% 
长盛中证红利低波动100指数A指数型2024-11-25 至 今 1.7--  --  
长盛聚利债券C债券型2026-05-15 至 今 0.2--  --  
长盛聚益债券C债券型2026-07-30 至 今 0.0--  --  
长盛中证申万一带一路指数分级B指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.259.13% 56.60% 
长盛中证证券公司指数(LOF)A指数型,LOF型,分级基金2019-10-09 至 今 6.85.45% 9.03% 
长盛中证证券公司分级A指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.26.13% 56.60% 
长盛北证50成份指数增强C指数型2024-10-18 至 今 1.8--  --  
长盛量化红利混合A混合型2025-08-12 至 今 1.0--  --  
长盛同庆中证800指数(LOF)A指数型,LOF型2019-05-30 至 今 7.225.18% 18.52% 
长盛同瑞中证200分级指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-08-19 1.250.69% 51.93% 
长盛北证50成份指数增强A指数型2024-10-18 至 今 1.8--  --  
长盛同庆中证800指数C指数型2026-07-09 至 今 0.1--  --  
长盛同瑞A指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-08-26 1.26.13% 50.97% 
长盛沪深300指数(LOF)A指数型,LOF型2019-10-09 至 今 6.815.65% 9.03% 
长盛上证50指数分级A指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-12-03 1.57.56% 58.02% 
长盛上证50指数分级B指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-12-03 1.5103.65% 58.02% 
长盛上证科创板芯片指数C指数型2025-11-01 至 今 0.8--  --  
长盛中证金融地产分级A指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-11-27 1.57.46% 55.43% 
长盛中证金融地产指数(LOF)指数型,LOF型2020-12-01 至 2023-09-26 2.8-20.26% -12.69% 
长盛同鑫行业混合C2020-12-11 至 今 5.7-21.28% -20.32% 
长盛上证科创板综合指数增强C指数型2025-12-02 至 今 0.7--  --  
长盛中证金融地产分级B指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-11-27 1.575.04% 55.43% 
长盛中证申万一带一路指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2019-10-09 至 2026-07-02 6.7-3.53% 9.03% 
长盛中证A100指数指数型2019-10-09 至 今 6.80.59% 9.03% 
长盛信息安全量化2021-11-02 至 2022-11-19 1.00.39% -13.17% 
长盛量化红利混合C混合型2025-08-12 至 今 1.0--  --  
长盛沪深300指数C指数型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
长盛中证A500指数增强A指数型2025-09-27 至 今 0.9--  --  
长盛上证科创板芯片指数A指数型2025-11-01 至 今 0.8--  --  
长盛上证科创板综合指数增强A指数型2025-12-02 至 今 0.7--  --  
长盛同鑫行业混合A2019-10-09 至 今 6.829.05% 15.45% 
长盛中小盘精选混合2019-05-30 至 今 7.2-4.61% 29.22% 
长盛中证申万一带一路指数分级A指数型,分级基金2019-10-09 至 2021-01-05 1.26.13% 56.63% 
长盛上证50指数(LOF)指数型,LOF型,分级基金2019-05-30 至 2024-07-12 5.117.92% 18.52% 
长盛战略新兴产业混合C2021-11-02 至 2025-11-21 4.1-16.72% -29.35% 
长盛中证证券公司指数C指数型2024-06-18 至 今 2.1--  --  
长盛中证红利低波动100指数C指数型2024-11-25 至 今 1.7--  --  
长盛战略新兴产业混合A2021-11-02 至 2025-11-21 4.1-16.32% -29.35% 
长盛同瑞B指数型,分级基金2019-05-30 至 2020-08-26 1.291.98% 50.93% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈亘斯2024-10-18 至 今1年-3个月零23天
基本信息
长盛基金管理有限公司
注册资本20600.0 万元公司属性
成立时间1999-03-26资产管理规模536.03 亿元
公司股东国元证券股份有限公司  安徽省投资集团控股有限公司  安徽省信用担保集团有限公司  新加坡星展银行有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
502013 1.4322 1.4322 1.55%
024130 1.0671 1.0671 0.09%
024155 1.135 1.135 0.09%
022356 1.1426 1.1551 0.09%
000684 2.1815 2.1815 1.61%
025343 1.4656 1.4656 1.55%
025577 1.0713 1.0713 1.55%
026330 0.7125 0.7125 1.61%
003170 1.7836 1.7836 1.61%
080007 1.904 1.935 1.61%
017137 1.099 1.1429 0.09%
002156 1.4455 1.7403 1.61%
016017 1.1426 1.1426 0.09%
018934 1.6047 1.6047 1.61%
018010 1.4824 1.4824 1.61%
003922 1.244 1.3218 0.09%
008412 0.7287 0.7287 1.55%
008413 0.6943 0.6943 1.55%
160812 2.511 5.826 1.61%
007833 1.3533 1.4058 0.09%
006903 1.1594 1.2136 0.09%
021556 1.0873 1.0873 1.55%
003594 1.512 1.8433 1.61%
003642 1.7915 1.8395 1.61%
002928 1.0992 1.2735 0.09%
027197 1.0078 1.0078 0.09%
028239 1.1134 1.1134 0.09%
025382 1.3062 1.3062 1.61%
010580 1.145 1.2052 0.09%
080008 2.821 2.871 1.61%
017138 1.0937 1.1358 0.09%
010915 0.5379 0.5379 1.61%
011181 0.5642 0.5642 1.61%
519039 2.5567 7.3262 1.61%
160813 1.927 4.646 1.61%
023676 1.1133 1.1283 0.09%
003102 1.0346 1.4057 0.09%
027956 4.442 4.442 1.61%
025576 1.074 1.074 1.55%
009801 1.5073 1.5073 1.61%
016613 1.05 1.0827 0.09%
012378 1.1223 1.1223 1.61%
010885 1.0881 1.0881 1.61%
010991 1.821 1.821 1.61%
011267 1.0824 1.0824 1.61%
011268 1.0615 1.0615 1.61%
018075 1.505 1.7716 1.61%
018247 1.0502 1.0502 0.09%
020155 2.226 2.888 1.61%
017709 1.0129 1.1095 0.09%
015736 1.0347 1.215 0.09%
016016 1.1542 1.1542 0.09%
020299 1.0247 1.0335 0.09%
024076 1.0048 1.0048 1.55%
022343 1.0304 1.0525 1.55%
002300 2.2175 2.2175 1.55%
003641 1.8518 1.9228 1.61%
010156 2.1572 2.1572 1.61%
001834 1.575 1.575 1.61%
014465 1.1738 1.2137 0.09%
016557 1.1569 1.1919 0.09%
002085 1.6518 1.6518 1.61%
002157 1.4244 1.654 1.61%
010886 1.0643 1.0643 1.61%
011182 0.5461 0.5461 1.61%
160805 0.7651 2.7457 1.61%
160807 1.9029 2.2525 1.55%
007063 1.308 1.308 1.61%
024075 1.0079 1.0079 1.55%
022342 1.0327 1.0559 1.55%
021008 1.0385 1.0385 0.09%
021765 0.9506 0.9506 1.55%
021766 0.9456 0.9456 1.55%
000535 1.5218 2.3422 1.61%
001197 0.81 0.81 1.61%
000354 3.7533 4.4013 1.61%
003510 1.2141 1.6784 0.09%
502053 1.0915 1.0915 1.55%
510081 1.4233 3.7904 1.61%
027403 5.6244 5.6244 1.61%
010155 2.2095 2.2095 1.61%
003199 1.0445 1.3022 0.09%
080001 1.7862 4.7005 1.61%
080005 2.2473 3.8193 1.61%
080015 1.034 1.034 1.61%
001892 4.442 4.442 1.61%
017136 1.0569 1.0569 1.61%
012716 2.6713 2.6713 1.61%
019202 1.753 1.7726 0.09%
019899 1.2446 1.2446 0.09%
017708 1.0135 1.1165 0.09%
006902 1.1742 1.2357 0.09%
024156 1.1226 1.1226 0.09%
021488 2.1633 2.1633 1.61%
000598 5.6255 5.6255 1.61%
003511 1.2141 1.6736 0.09%
028336 2.1155 2.1155 1.55%
025163 1.4778 1.4778 0.09%
025342 1.4677 1.4677 1.55%
009800 1.5621 1.5621 1.61%
014885 1.5022 1.5022 1.61%
014886 1.4779 1.4779 1.61%
012377 1.1392 1.1392 1.61%
519100 1.5655 2.7932 1.55%
018009 2.1734 2.1734 1.55%
021494 1.8948 1.8948 1.55%
003103 1.0336 1.389 0.09%
000063 1.9195 1.9195 1.61%
003595 1.5005 1.8047 1.61%
510080 1.758 3.1331 0.09%
002927 1.1134 1.3062 0.09%
027198 1.0075 1.0075 0.09%
003200 1.045 1.2699 0.09%
007744 1.3018 1.3018 0.09%
007745 1.2732 1.2732 0.09%
080002 2.7881 4.0344 1.61%
080003 1.4792 2.0572 0.09%
080012 1.5129 2.7297 1.61%
016612 1.0552 1.0909 0.09%
015439 1.3016 1.3016 0.09%
012556 0.6714 0.6714 1.61%
012715 1.8257 1.9787 1.61%
010914 0.5558 0.5558 1.61%
018237 3.8171 3.8171 1.61%
018933 3.6858 3.6858 1.61%
003923 1.2258 1.2857 0.09%
160806 2.1162 2.2594 1.55%
004745 3.8934 3.8934 1.61%
007834 1.3241 1.3701 0.09%
021007 1.0431 1.0431 0.09%
000534 6.205 6.693 1.61%
001239 0.948 0.948 1.61%
026329 0.7131 0.7131 1.61%
026822 1.9196 1.9196 1.61%
003169 1.7921 1.7921 1.61%
013456 1.3018 1.3018 0.09%
013468 1.2435 1.2435 0.09%
019203 1.7358 1.7553 0.09%
017485 6.076 6.564 1.61%
020298 1.0253 1.0375 0.09%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,549.8292.59
2债券及货币375.6005.31
3现金375.6005.31
4其他资产259.3403.67
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
920185贝特瑞17.54436.376.17%-3.70  
920438戈碧迦02.11334.704.73%-3.34  
920982锦波生物02.40302.894.28%-0.49  
920077吉林碳谷15.05267.063.78%0.29  
920808曙光数创03.08263.743.73%-0.69  
920599同力股份14.41237.413.36%-3.01  
920116星图测控03.49222.323.14%0.48  
920368连城数控07.36215.033.04%-1.49  
920809安达科技24.08214.993.04%-6.02  
920493并行科技01.88208.522.95%-0.37  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-29.03%-19.92%0.0%0.0%-2.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.96%
-16.74%
-6.64%
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0.0%
0.0%
-4.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.49
1.54
0.00
夏普比率
-66.73
-12.61
0.00
特雷诺指数
-0.02
-0.01
0.00
詹森指数
-0.30
-0.16
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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