基金公司长盛基金管理有限公司 基金经理石晓冉,陈亘斯 申购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024075 | 基金经理石晓冉,陈亘斯 | 最新份额3,305.47万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-11-11 | 托管行财通证券股份有限公司 |
| 首募规模3.52亿 | 托管费0.1% |
本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基 础上,通过数量化的投资方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超 越标的指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证A500指数的 成份股及其备选成份股(均含存托凭证,下同),其他非标的指数成份股(包含主 板、创业板及其他国内依法发行或上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债 券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债 券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、 超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、 金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务和转融通证 券出借业务。未来在法律法规允许的前提下,本基金可根据相关法律法规规定参 与融券业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配。每次收益 分配比例详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不 进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基 金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2 位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的情况下,基金管理人经履行适当程序后可调整基金收益的分配原 则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金属于股票指数增强型基金,预期风险与收益高于混合型基金、债券型 基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与 标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A股以外,还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票。 本基金若投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0642 | 1.0642 | 0.60% |
| 2026-7-2 | 1.0579 | 1.0579 | -3.31% |
| 2026-7-1 | 1.0941 | 1.0941 | -0.53% |
| 2026-6-30 | 1.0999 | 1.0999 | 1.32% |
| 2026-6-29 | 1.0856 | 1.0856 | 1.26% |
| 2026-6-26 | 1.0721 | 1.0721 | -2.93% |
| 2026-6-25 | 1.1045 | 1.1045 | 1.52% |
| 2026-6-24 | 1.088 | 1.088 | 1.15% |
| 2026-6-23 | 1.0756 | 1.0756 | -2.94% |
| 2026-6-22 | 1.1082 | 1.1082 | 2.32% |
| 2026-6-18 | 1.0831 | 1.0831 | 0.57% |
| 2026-6-17 | 1.077 | 1.077 | 1.24% |
| 2026-6-16 | 1.0638 | 1.0638 | 0.30% |
| 2026-6-15 | 1.0606 | 1.0606 | 2.79% |
| 2026-6-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.93% |
| 2026-6-11 | 1.0223 | 1.0223 | -0.47% |
| 2026-6-10 | 1.0271 | 1.0271 | -1.23% |
| 2026-6-9 | 1.0399 | 1.0399 | 2.22% |
| 2026-6-8 | 1.0173 | 1.0173 | -2.54% |
| 2026-6-5 | 1.0438 | 1.0438 | -1.71% |

陈亘斯先生:中国国籍,硕士。曾任PineRiver资产管理公司量化分析师,国元期货有限公司金融工程部研究员、部门经理,北京长安德瑞威投资有限责任公司投资经理。2017年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任量化投资部总经理助理。自2019年5月30日起担任长盛中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月30日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛中证A100指数证券投资基金基金经理,自2019年10月9日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2019年10月9日起担任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年1月1日起担任长盛中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2021年9月23日起担任长盛环球景气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,自2024年10月29日起担任长盛北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,自2024年12月24日起担任长盛中证红利低波动100指数型证券投资基金基金经理,自2025年8月12日起担任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2025年11月11日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2025年11月20日起担任长盛上证科创板芯片指数型发起式证券投资基金基金经理,自2025年12月22日起担任长盛上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 长盛中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛聚利债券A | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2021-09-23 至 2026-06-04 | 4.7 | -46.37% | -10.79% |
| 长盛中证金融地产分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-01 | 1.5 | -- | -- |
| 长盛中证证券公司分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 86.00% | 56.60% |
| 长盛中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛聚利债券C | 债券型 | 2026-05-15 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛中证申万一带一路指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 59.13% | 56.60% |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 今 | 6.8 | 5.45% | 9.03% |
| 长盛中证证券公司分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.60% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛量化红利混合A | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2019-05-30 至 今 | 7.1 | 25.18% | 18.52% |
| 长盛同瑞中证200分级 | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-19 | 1.2 | 50.69% | 51.93% |
| 长盛北证50成份指数增强A | 指数型 | 2024-10-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 长盛同瑞A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 6.13% | 50.97% |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2019-10-09 至 今 | 6.8 | 15.65% | 9.03% |
| 长盛上证50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 7.56% | 58.02% |
| 长盛上证50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-12-03 | 1.5 | 103.65% | 58.02% |
| 长盛上证科创板芯片指数C | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级A | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 7.46% | 55.43% |
| 长盛中证金融地产指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2020-12-01 至 2023-09-26 | 2.8 | -20.26% | -12.69% |
| 长盛同鑫行业混合C | 混合型 | 2020-12-11 至 今 | 5.6 | -21.28% | -20.32% |
| 长盛上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长盛中证金融地产分级B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-11-27 | 1.5 | 75.04% | 55.43% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-10-09 至 2026-07-02 | 6.7 | -3.53% | 9.03% |
| 长盛中证A100指数 | 指数型 | 2019-10-09 至 今 | 6.8 | 0.59% | 9.03% |
| 长盛信息安全量化 | 混合型 | 2021-11-02 至 2022-11-19 | 1.0 | 0.39% | -13.17% |
| 长盛量化红利混合C | 混合型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长盛中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-09-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 长盛上证科创板芯片指数A | 指数型 | 2025-11-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 长盛上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 长盛同鑫行业混合A | 混合型 | 2019-10-09 至 今 | 6.8 | 29.05% | 15.45% |
| 长盛中小盘精选混合 | 混合型 | 2019-05-30 至 今 | 7.1 | -4.61% | 29.22% |
| 长盛中证申万一带一路指数分级A | 指数型,分级基金 | 2019-10-09 至 2021-01-05 | 1.2 | 6.13% | 56.63% |
| 长盛上证50指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2019-05-30 至 2024-07-12 | 5.1 | 17.92% | 18.52% |
| 长盛战略新兴产业混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.72% | -29.35% |
| 长盛中证证券公司指数C | 指数型 | 2024-06-18 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 长盛中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2024-11-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 长盛战略新兴产业混合A | 混合型 | 2021-11-02 至 2025-11-21 | 4.1 | -16.32% | -29.35% |
| 长盛同瑞B | 指数型,分级基金 | 2019-05-30 至 2020-08-26 | 1.2 | 91.98% | 50.93% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石晓冉 | 2026-06-08 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
| 陈亘斯 | 2025-09-27 至 今 | 0年-3个月零11天 |

石晓冉先生:北京师范大学数学学院统计学学士、概率论与数理统计学硕士。曾任中信建投基金管理有限公司量化研究员,中国人保资产管理有限公司量化研究员、基金经理助理、基金经理,万柏私募基金管理有限公司投资经理。2025年3月加入长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理,自2026年6月8日起担任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年6月8日起担任长盛同庆中证800指数型证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年6月8日起担任长盛中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,自2026年6月8日起担任长盛中证申万一带一路主题指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2026年6月8日起担任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 人保精选混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -16.67% | -9.65% |
| 人保量化混合C | 混合型 | 2020-08-03 至 2022-09-19 | 2.1 | -39.17% | 2.85% |
| 人保优势产业混合A | 混合型 | 2022-04-14 至 2023-07-19 | 1.3 | -12.56% | -2.97% |
| 人保沪深300A | 指数型 | 2020-08-03 至 2023-10-13 | 3.2 | -14.44% | -9.85% |
| 长盛中证A500指数增强C | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保量化锐进混合C | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-04-19 | 1.4 | -17.47% | -5.08% |
| 长盛盛世混合A | 混合型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保精选混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -16.23% | -9.65% |
| 人保量化锐进混合A | 混合型 | 2020-12-04 至 2022-04-19 | 1.4 | -16.91% | -5.08% |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛盛世混合C | 混合型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保中证500A | 指数型 | 2020-08-03 至 2023-10-13 | 3.2 | -9.60% | -9.85% |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 指数型,LOF型,分级基金 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保量化混合A | 混合型 | 2020-08-03 至 2022-09-19 | 2.1 | -38.35% | 2.83% |
| 人保优势产业混合C | 混合型 | 2022-04-14 至 2023-07-19 | 1.3 | -13.11% | -2.97% |
| 人保行业轮动混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -24.92% | -9.65% |
| 长盛沪深300指数C | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 长盛中证A500指数增强A | 指数型 | 2026-06-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 人保行业轮动混合A | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-10-13 | 1.1 | -24.42% | -9.65% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 石晓冉 | 2026-06-08 至 今 | 0年1个月零30天 | ||
| 陈亘斯 | 2025-09-27 至 今 | 0年-3个月零11天 |
| 注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
| 公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001892 | 4.9618 | 4.9618 | 0.53% | |
| 003923 | 1.2232 | 1.2831 | 0.02% | |
| 006902 | 1.1719 | 1.2334 | 0.02% | |
| 008413 | 0.6682 | 0.6682 | 0.76% | |
| 010580 | 1.1435 | 1.2037 | 0.02% | |
| 010915 | 0.5841 | 0.5841 | 0.53% | |
| 011267 | 1.0745 | 1.0745 | 0.53% | |
| 013456 | 1.2977 | 1.2977 | 0.02% | |
| 015439 | 1.2976 | 1.2976 | 0.02% | |
| 016017 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% | |
| 018934 | 1.55 | 1.55 | 0.53% | |
| 024156 | 1.1189 | 1.1189 | 0.02% | |
| 025576 | 1.3291 | 1.3291 | 0.76% | |
| 160807 | 1.9821 | 2.3317 | 0.76% | |
| 000535 | 1.8793 | 2.6997 | 0.53% | |
| 003642 | 1.9603 | 2.0083 | 0.53% | |
| 003922 | 1.2412 | 1.319 | 0.02% | |
| 007063 | 1.2376 | 1.2376 | 0.53% | |
| 007744 | 1.2977 | 1.2977 | 0.02% | |
| 007834 | 1.3669 | 1.4129 | 0.02% | |
| 009800 | 1.7399 | 1.7399 | 0.53% | |
| 010156 | 2.4122 | 2.4122 | 0.53% | |
| 011181 | 0.5409 | 0.5409 | 0.53% | |
| 011182 | 0.5238 | 0.5238 | 0.53% | |
| 012716 | 2.9082 | 2.9082 | 0.53% | |
| 013468 | 1.2407 | 1.2407 | 0.02% | |
| 018247 | 1.0509 | 1.0509 | 0.02% | |
| 022343 | 0.9838 | 1.0059 | 0.76% | |
| 025163 | 1.5455 | 1.5455 | 0.02% | |
| 027198 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | |
| 027403 | 6.3957 | 6.3957 | 0.53% | |
| 080005 | 2.1714 | 3.7434 | 0.53% | |
| 160805 | 0.7514 | 2.732 | 0.53% | |
| 502053 | 1.1458 | 1.1458 | 0.76% | |
| 510080 | 1.7512 | 3.1263 | 0.02% | |
| 000534 | 6.944 | 7.432 | 0.53% | |
| 000684 | 2.1654 | 2.1654 | 0.53% | |
| 002928 | 1.0968 | 1.2711 | 0.02% | |
| 003103 | 1.03 | 1.3854 | 0.02% | |
| 003169 | 1.751 | 1.751 | 0.53% | |
| 003170 | 1.743 | 1.743 | 0.53% | |
| 010155 | 2.4698 | 2.4698 | 0.53% | |
| 010914 | 0.6032 | 0.6032 | 0.53% | |
| 012378 | 1.0886 | 1.0886 | 0.53% | |
| 012715 | 1.836 | 1.989 | 0.53% | |
| 015736 | 1.0309 | 1.2112 | 0.02% | |
| 016612 | 1.0549 | 1.0906 | 0.02% | |
| 016613 | 1.0499 | 1.0826 | 0.02% | |
| 017137 | 1.0918 | 1.1357 | 0.02% | |
| 017708 | 1.0115 | 1.1145 | 0.02% | |
| 018010 | 1.4705 | 1.4705 | 0.53% | |
| 018933 | 4.7167 | 4.7167 | 0.53% | |
| 024076 | 1.0614 | 1.0614 | 0.76% | |
| 025342 | 1.6848 | 1.6848 | 0.76% | |
| 026822 | 2.0712 | 2.0712 | 0.53% | |
| 160806 | 2.192 | 2.326 | 0.76% | |
| 002085 | 1.5945 | 1.5945 | 0.53% | |
| 002157 | 1.5542 | 1.7838 | 0.53% | |
| 003511 | 1.2489 | 1.6834 | 0.02% | |
| 004745 | 4.3195 | 4.3195 | 0.53% | |
| 014465 | 1.1715 | 1.2114 | 0.02% | |
| 019202 | 1.7464 | 1.766 | 0.02% | |
| 019203 | 1.7291 | 1.7486 | 0.02% | |
| 020155 | 2.1516 | 2.8136 | 0.53% | |
| 020298 | 1.0206 | 1.0328 | 0.02% | |
| 021556 | 1.1416 | 1.1416 | 0.76% | |
| 021765 | 1.0531 | 1.0531 | 0.76% | |
| 021766 | 1.0478 | 1.0478 | 0.76% | |
| 022342 | 0.9857 | 1.0089 | 0.76% | |
| 160813 | 2.106 | 4.87 | 0.53% | |
| 519100 | 1.5933 | 2.821 | 0.76% | |
| 000063 | 2.071 | 2.071 | 0.53% | |
| 000598 | 6.3963 | 6.3963 | 0.53% | |
| 001239 | 1.119 | 1.119 | 0.53% | |
| 010991 | 1.85 | 1.85 | 0.53% | |
| 012556 | 0.7393 | 0.7393 | 0.53% | |
| 018075 | 1.8592 | 2.1258 | 0.53% | |
| 021007 | 1.0411 | 1.0411 | 0.02% | |
| 021488 | 2.1482 | 2.1482 | 0.53% | |
| 021494 | 1.9741 | 1.9741 | 0.76% | |
| 022356 | 1.1531 | 1.1656 | 0.02% | |
| 023676 | 1.1104 | 1.1254 | 0.02% | |
| 026330 | 0.9357 | 0.9357 | 0.53% | |
| 080012 | 1.4998 | 2.7166 | 0.53% | |
| 160812 | 2.676 | 5.991 | 0.53% | |
| 519039 | 2.7291 | 7.8203 | 0.53% | |
| 001834 | 1.716 | 1.716 | 0.53% | |
| 003102 | 1.0308 | 1.4019 | 0.02% | |
| 003200 | 1.0433 | 1.2682 | 0.02% | |
| 003510 | 1.2516 | 1.6879 | 0.02% | |
| 003641 | 2.0259 | 2.0969 | 0.53% | |
| 007745 | 1.2697 | 1.2697 | 0.02% | |
| 008412 | 0.7008 | 0.7008 | 0.76% | |
| 011268 | 1.0538 | 1.0538 | 0.53% | |
| 012377 | 1.1046 | 1.1046 | 0.53% | |
| 014885 | 1.682 | 1.682 | 0.53% | |
| 021008 | 1.0368 | 1.0368 | 0.02% | |
| 024155 | 1.131 | 1.131 | 0.02% | |
| 025577 | 1.3262 | 1.3262 | 0.76% | |
| 026329 | 0.9361 | 0.9361 | 0.53% | |
| 027956 | 4.9618 | 4.9618 | 0.53% | |
| 080003 | 1.5468 | 2.1248 | 0.02% | |
| 080008 | 3.073 | 3.123 | 0.53% | |
| 002156 | 1.5768 | 1.8716 | 0.53% | |
| 002300 | 2.2061 | 2.2061 | 0.76% | |
| 003199 | 1.0425 | 1.3002 | 0.02% | |
| 003595 | 1.5557 | 1.8599 | 0.53% | |
| 014886 | 1.6553 | 1.6553 | 0.53% | |
| 017136 | 1.0561 | 1.0561 | 0.53% | |
| 017485 | 6.804 | 7.292 | 0.53% | |
| 018009 | 2.1634 | 2.1634 | 0.76% | |
| 018237 | 4.2373 | 4.2373 | 0.53% | |
| 024075 | 1.0642 | 1.0642 | 0.76% | |
| 025343 | 1.6827 | 1.6827 | 0.76% | |
| 025382 | 1.236 | 1.236 | 0.53% | |
| 080007 | 1.933 | 1.964 | 0.53% | |
| 080015 | 1.054 | 1.054 | 0.53% | |
| 502013 | 1.3891 | 1.3891 | 0.76% | |
| 000354 | 4.8004 | 5.4484 | 0.53% | |
| 001197 | 1.037 | 1.037 | 0.53% | |
| 002927 | 1.1106 | 1.3034 | 0.02% | |
| 003594 | 1.5674 | 1.8987 | 0.53% | |
| 006903 | 1.1573 | 1.2115 | 0.02% | |
| 007833 | 1.3966 | 1.4491 | 0.02% | |
| 009801 | 1.6798 | 1.6798 | 0.53% | |
| 010885 | 1.2101 | 1.2101 | 0.53% | |
| 010886 | 1.1841 | 1.1841 | 0.53% | |
| 016016 | 1.1418 | 1.1418 | 0.02% | |
| 016557 | 1.1549 | 1.1899 | 0.02% | |
| 017138 | 1.0867 | 1.1288 | 0.02% | |
| 017709 | 1.0111 | 1.1077 | 0.02% | |
| 019899 | 1.2418 | 1.2418 | 0.02% | |
| 020299 | 1.0202 | 1.029 | 0.02% | |
| 024130 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% | |
| 027197 | 1.002 | 1.002 | 0.02% | |
| 080001 | 1.7956 | 4.7099 | 0.53% | |
| 080002 | 3.0331 | 4.2794 | 0.53% | |
| 510081 | 1.4625 | 3.8296 | 0.53% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,047.78 | 75.55 |
| 2 | 债券及货币 | 2,307.66 | 24.74 |
| 3 | 现金 | 2,307.66 | 24.74 |
| 4 | 其他资产 | 05.69 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 00.66 | 265.12 | 2.84% | 0.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.16 | 232.00 | 2.49% | 0.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.29 | 165.13 | 1.77% | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 02.68 | 152.17 | 1.63% | 2.68 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.00 | 130.88 | 1.40% | 4.00 |
| 600036 | 招商银行 | 03.09 | 121.50 | 1.30% | 3.09 |
| 300502 | 新易盛 | 00.27 | 119.57 | 1.28% | 0.27 |
| 000333 | 美的集团 | 01.23 | 93.91 | 1.01% | 1.23 |
| 600900 | 长江电力 | 03.02 | 81.66 | 0.88% | 3.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 04.23 | 79.61 | 0.85% | 4.23 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.54% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | 9.67% | -3.25% | 5.66% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 6.42% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 84.46 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
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