基金公司泰康基金管理有限公司 基金经理黄成扬 申购费率0.15% 基金规模0.68亿 (2022-06-30) |
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基金代码012288 | 基金经理黄成扬 | 最新份额933.89万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司泰康基金管理有限公司 | 最新规模0.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.7亿 | 托管费0.2% |
本基金秉承成长投资理念,从内地和香港两地市场中精选具备较高成长性与发展前景的股票,把握中国经济发展带来的重大机遇,力争获取超越业绩比较基准的长期增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、股指期货、国债期货、债券资产(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、证券公司短期公司债券、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下与基金托管人协商一致后酌情调整以上基金收益分配原则,不需要召开基金份额持有人大会审议,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.9143 | 0.9143 | 1.20% |
2024-4-25 | 0.9035 | 0.9035 | 0.03% |
2024-4-24 | 0.9032 | 0.9032 | 1.24% |
2024-4-23 | 0.8921 | 0.8921 | -0.32% |
2024-4-22 | 0.895 | 0.895 | -0.41% |
2024-4-19 | 0.8987 | 0.8987 | 0.25% |
2024-4-18 | 0.8965 | 0.8965 | 0.08% |
2024-4-17 | 0.8958 | 0.8958 | 0.95% |
2024-4-16 | 0.8874 | 0.8874 | -1.43% |
2024-4-15 | 0.9003 | 0.9003 | 0.63% |
2024-4-12 | 0.8947 | 0.8947 | -0.22% |
2024-4-11 | 0.8967 | 0.8967 | 0.30% |
2024-4-10 | 0.894 | 0.894 | 0.26% |
2024-4-9 | 0.8917 | 0.8917 | 0.02% |
2024-4-8 | 0.8915 | 0.8915 | -0.80% |
2024-4-3 | 0.8987 | 0.8987 | 0.12% |
2024-4-2 | 0.8976 | 0.8976 | 0.75% |
2024-4-1 | 0.8909 | 0.8909 | 0.21% |
2024-3-29 | 0.889 | 0.889 | 0.45% |
2024-3-28 | 0.885 | 0.885 | 0.84% |
黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至2021年4月12日担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至2021年4月12日担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至2021年4月12日担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至2021年4月12日担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至2021年4月12日担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰康中证港股通非银指数A | 指数型 | 2018-11-21 至 2021-04-12 | 2.4 | 24.19% | 90.47% |
泰康中证港股通非银指数C | 指数型 | 2018-11-21 至 2021-04-12 | 2.4 | 23.21% | 90.48% |
泰康港股通大消费指数C | 指数型 | 2019-03-27 至 2021-04-12 | 2.0 | 51.14% | 44.03% |
泰康香港银行指数C | 指数型 | 2019-04-02 至 2021-04-12 | 2.0 | -7.75% | 44.85% |
泰康港股通地产指数A | 指数型 | 2019-01-07 至 2021-04-12 | 2.3 | 1.26% | 83.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-07-21 至 2017-07-14 | 2.0 | 7.81% | 12.46% |
泰康香港银行指数A | 指数型 | 2019-04-02 至 2021-04-12 | 2.0 | -7.03% | 44.90% |
泰康沪港深精选混合 | 混合型 | 2017-11-21 至 今 | 6.4 | -23.00% | 20.53% |
泰康沪港深价值优选混合 | 混合型 | 2017-11-21 至 今 | 6.4 | -18.72% | 20.57% |
泰康港股通大消费指数A | 指数型 | 2019-03-27 至 2021-04-12 | 2.0 | 52.36% | 44.03% |
泰康港股通TMT指数A | 指数型 | 2019-03-15 至 2021-04-12 | 2.1 | 6.92% | 44.60% |
泰康沪港深成长混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -20.57% | -25.81% |
泰康港股通地产指数C | 指数型 | 2019-01-07 至 2021-04-12 | 2.3 | 0.54% | 83.43% |
泰康港股通TMT指数C | 指数型 | 2019-03-15 至 2021-04-12 | 2.1 | 6.05% | 44.60% |
泰康沪港深成长混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 2.3 | -19.82% | -25.81% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄成扬 | 2022-01-26 至 今 | 2年3个月零2天 | -19.82 | -25.81 |
注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
公司股东 | 泰康资产管理有限责任公司 嘉兴舜泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴崇泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴昱泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴宸泰资产管理合伙企业(有限合伙) 嘉兴祺泰资产管理合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014287 | 0.6979 | 0.6979 | 1.30% | |
017366 | 0.6902 | 0.6902 | 1.30% | |
019974 | 1.0079 | 1.0079 | 1.30% | |
003078 | 1.1731 | 1.2999 | -0.02% | |
005381 | 1.1638 | 1.1638 | 1.30% | |
005523 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
002246 | 1.5135 | 1.5135 | -0.02% | |
005824 | 1.294 | 1.294 | 1.30% | |
006905 | 1.5037 | 1.6717 | 1.30% | |
004859 | 1.0607 | 1.3699 | -0.02% | |
005014 | 1.6452 | 1.6452 | 1.30% | |
005015 | 1.6201 | 1.6201 | 1.30% | |
006787 | 0.8452 | 0.8452 | 1.83% | |
002529 | 1.0994 | 1.4395 | -0.02% | |
002653 | 1.0939 | 1.2199 | 1.30% | |
010082 | 1.0015 | 1.0015 | 1.30% | |
012288 | 0.9143 | 0.9143 | 1.30% | |
012289 | 0.9046 | 0.9046 | 1.30% | |
012294 | 0.7343 | 0.7343 | 1.30% | |
011768 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
008700 | 1.1764 | 1.1764 | -0.02% | |
019185 | 0.9389 | 0.9389 | 1.83% | |
019483 | 1.1175 | 1.1175 | -0.02% | |
020094 | 0.9923 | 0.9923 | 1.83% | |
006208 | 1.1936 | 1.1936 | -0.02% | |
005382 | 1.1293 | 1.1293 | 1.30% | |
003580 | 1.1825 | 1.1825 | 1.30% | |
007417 | 1.1193 | 1.1844 | -0.02% | |
005823 | 1.3185 | 1.3185 | 1.30% | |
006979 | 1.0738 | 1.1364 | -0.02% | |
008926 | 0.8658 | 0.8658 | 1.83% | |
005000 | 1.1578 | 1.1578 | 1.30% | |
009344 | 1.0634 | 1.1253 | -0.02% | |
010081 | 1.0132 | 1.0132 | 1.30% | |
012292 | 1.0058 | 1.0058 | 1.30% | |
009597 | 0.8165 | 0.8165 | 1.30% | |
011208 | 1.0284 | 1.0284 | 1.30% | |
014417 | 0.6394 | 0.6394 | 1.83% | |
015348 | 0.9426 | 0.9426 | 1.30% | |
020609 | 1.0061 | 1.0061 | -0.02% | |
019110 | 1.5194 | 1.5194 | 1.30% | |
006207 | 1.1999 | 1.1999 | -0.02% | |
002245 | 1.39 | 1.39 | -0.02% | |
004340 | 1.5221 | 1.5221 | 1.30% | |
007836 | 1.0077 | 1.1191 | -0.02% | |
006904 | 1.5493 | 1.7195 | 1.30% | |
007145 | 1.0743 | 1.2166 | -0.02% | |
008927 | 0.8526 | 0.8526 | 1.83% | |
010537 | 0.6585 | 0.6585 | 1.30% | |
001798 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
001799 | 1.3781 | 1.3781 | 1.30% | |
001910 | 1.1854 | 1.5524 | 1.30% | |
006809 | 1.0043 | 1.0043 | 1.83% | |
009286 | 1.0929 | 1.0929 | 1.30% | |
002528 | 1.0791 | 1.3022 | -0.02% | |
009449 | 1.0736 | 1.0736 | 1.30% | |
009490 | 0.844 | 0.844 | 1.30% | |
015139 | 1.0615 | 1.0615 | 1.83% | |
515530 | 2.8297 | 0.8842 | 1.83% | |
014343 | 1.038 | 1.038 | -0.02% | |
016053 | 0.8395 | 0.8395 | 1.83% | |
015393 | 1.0233 | 1.0539 | -0.02% | |
159760 | 0.5834 | 0.5834 | 1.83% | |
019186 | 0.937 | 0.937 | 1.83% | |
018117 | 0.9708 | 0.9708 | 1.83% | |
005475 | 1.3789 | 1.3789 | 1.30% | |
515380 | 3.9107 | 0.9526 | 1.83% | |
006978 | 1.0803 | 1.146 | -0.02% | |
005054 | 1.2323 | 1.2814 | -0.02% | |
010874 | 1.0975 | 1.0975 | 1.30% | |
014416 | 0.6468 | 0.6468 | 1.83% | |
017495 | 0.817 | 0.817 | 1.83% | |
015712 | 1.0549 | 1.0549 | -0.02% | |
019109 | 1.3238 | 1.3238 | -0.02% | |
018037 | 1.6199 | 1.6199 | 1.30% | |
018116 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
006111 | 0.9017 | 1.5443 | 1.30% | |
003813 | 1.3598 | 1.3598 | 1.30% | |
006865 | 1.1667 | 1.2132 | -0.02% | |
560560 | 0.5279 | 0.5279 | 1.83% | |
009596 | 0.8317 | 0.8317 | 1.30% | |
015347 | 0.9504 | 0.9504 | 1.30% | |
019482 | 1.1192 | 1.1192 | -0.02% | |
020610 | 1.0058 | 1.0058 | -0.02% | |
016326 | 1.2886 | 1.2886 | 1.30% | |
005524 | 1.2837 | 1.2837 | 1.30% | |
003378 | 1.6713 | 1.9924 | 1.30% | |
010536 | 0.6697 | 0.6697 | 1.30% | |
010875 | 1.0794 | 1.0794 | 1.30% | |
009343 | 1.0732 | 1.1353 | -0.02% | |
002767 | 1.6253 | 1.6253 | 1.30% | |
012293 | 0.9963 | 0.9963 | 1.30% | |
016054 | 0.8322 | 0.8322 | 1.83% | |
159720 | 0.5417 | 0.5417 | 1.83% | |
021067 | 1.2323 | 1.2323 | -0.02% | |
017496 | 0.8142 | 0.8142 | 1.83% | |
005474 | 1.4009 | 1.4009 | 1.30% | |
002331 | 1.5097 | 1.5097 | 1.30% | |
002935 | 1.062 | 1.4153 | 1.30% | |
002986 | 1.3251 | 1.3251 | -0.02% | |
560150 | 1.0359 | 1.0359 | 1.83% | |
005111 | 1.1271 | 1.1271 | 1.30% | |
005172 | 1.0573 | 1.3136 | -0.02% | |
006810 | 0.9846 | 0.9846 | 1.83% | |
009240 | 0.9717 | 0.9717 | 1.83% | |
009285 | 1.1058 | 1.1058 | 1.30% | |
009448 | 1.0986 | 1.0986 | 1.30% | |
011767 | 1.0347 | 1.0347 | 1.30% | |
015140 | 1.0508 | 1.0508 | 1.83% | |
011209 | 1.0225 | 1.0225 | 1.30% | |
011965 | 0.8368 | 0.8368 | 1.83% | |
019931 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
019932 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
020093 | 0.9932 | 0.9932 | 1.83% | |
016325 | 1.2954 | 1.2954 | 1.30% | |
002934 | 1.0201 | 1.3581 | 1.30% | |
007418 | 1.1081 | 1.1694 | -0.02% | |
007600 | 1.0417 | 1.1428 | -0.02% | |
011012 | 1.0842 | 1.0842 | -0.02% | |
006786 | 0.8625 | 0.8625 | 1.83% | |
008565 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% | |
011964 | 0.8424 | 0.8424 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,897.83 | 84.84 |
2 | 债券及货币 | 856.71 | 18.65 |
3 | 现金 | 852.87 | 18.56 |
4 | 其他资产 | 02.94 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
00700 | 腾讯控股 | 00.81 | 223.08 | 4.86% | -0.09 |
600941 | 中国移动 | 01.80 | 190.37 | 4.14% | 0.00 |
00883 | 中国海洋石油 | 09.50 | 156.08 | 3.40% | 2.80 |
600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 153.26 | 3.34% | -0.02 |
00836 | 华润电力 | 09.00 | 148.95 | 3.24% | 2.20 |
00780 | 同程旅行 | 07.40 | 138.53 | 3.02% | -3.80 |
600919 | 江苏银行 | 13.50 | 106.65 | 2.32% | -0.50 |
02899 | 紫金矿业 | 07.00 | 99.12 | 2.16% | 7.00 |
09979 | 绿城管理控股 | 15.20 | 88.77 | 1.93% | -0.80 |
00857 | 中国石油股份 | 12.00 | 72.72 | 1.58% | 12.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 118027 | 宏图转债 | 00.02(万张) | 02.45(万元) | 0.05(%) |
2 | 113675 | 新23转债 | 00.01(万张) | 01.39(万元) | 0.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.76% | -10.47% | 0.0% | 0.0% | -4.08% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.21% | 9.65% | 3.03% | 3.03% | -10.47% | 0.0% | 0.0% | -8.57% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.96 | 1.03 | 0.91 |
夏普比率 | -80.87 | -40.12 | -32.77 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.03 | 0.01 |
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