公募基金 > 基金超市 > 宏利京元宝货币E
宏利京元宝货币E  021118
收藏成功
货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3653
1.31%
2.72%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 1.48%
(2025-11-28)
基金代码021118 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额1.51万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-28 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.64.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.7--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.63.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.63.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.22.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.7--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.22.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.7--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.63.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.0--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.5--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2024-03-28 至 今1年8个月零2天
周丹娜2024-03-28 至 今1年8个月零2天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003073 1.3166 1.5071 0.06%
010135 1.5146 1.5147 0.59%
012384 1.0817 1.1037 0.06%
014300 1.0426 1.0426 0.59%
014807 1.7026 1.7026 0.59%
015551 1.0105 1.1035 0.06%
018551 1.0444 1.0444 0.59%
022013 1.0213 1.0213 0.06%
022818 1.137 1.137 0.59%
023418 1.107 1.107 0.59%
024498 1.0133 1.0133 0.59%
162201 3.6713 6.0678 0.59%
162203 1.6891 3.6291 0.59%
000508 1.207 1.65 0.59%
002313 1.521 1.581 0.59%
003548 1.7782 2.144 0.59%
005315 1.0268 1.2607 0.06%
010136 1.4908 1.4909 0.59%
011432 0.8295 0.8295 0.59%
014808 1.6833 1.6833 0.59%
020267 1.4674 1.4674 0.59%
020269 1.299 1.299 0.59%
021511 1.7811 1.7811 0.59%
023419 1.1047 1.1047 0.59%
023848 1.0037 1.0037 0.06%
025434 1.206 1.206 0.59%
162215 1.066 2.013 0.06%
001170 2.346 2.346 0.59%
001418 1.751 1.904 0.59%
005316 1.0268 1.2607 0.06%
006099 1.0601 1.2436 0.06%
009142 0.8186 0.8186 0.59%
014299 1.0555 1.0555 0.59%
017612 2.326 2.326 0.59%
020268 1.4539 1.4539 0.59%
021269 1.0024 1.0266 0.06%
023258 1.0084 1.0084 0.06%
024962 0.9981 0.9981 0.06%
162209 1.6269 1.6269 0.59%
162216 1.4554 2.7736 0.59%
229002 2.253 3.113 0.59%
000319 1.0106 1.5997 0.06%
001254 1.67 1.735 0.59%
008329 1.0018 1.0668 0.06%
008330 1.0047 1.0097 0.06%
009814 1.0408 1.2033 0.06%
009815 1.0403 1.1977 0.06%
012126 1.302 1.302 0.59%
012127 1.2846 1.2846 0.59%
012385 1.0401 1.089 0.06%
014023 1.2273 1.2273 0.59%
014848 1.0293 1.1007 0.06%
015576 2.2388 2.4798 0.59%
015619 0.942 0.975 0.59%
021270 1.0225 1.0315 0.06%
022817 1.1402 1.1402 0.59%
023259 1.0077 1.0077 0.06%
024994 1.0456 1.0456 0.06%
025008 1.8084 1.8084 0.59%
162205 1.2043 3.3799 0.59%
001267 1.41 1.41 0.59%
002273 1.694 1.84 0.59%
003768 1.0345 1.2768 0.06%
003793 1.0122 2.6931 0.06%
003794 1.0199 1.2574 0.06%
013280 1.24 1.7919 0.59%
018552 1.0381 1.0381 0.59%
023849 1.0033 1.0033 0.06%
024257 1.53 1.53 0.59%
025524 1.0399 1.0399 0.06%
162204 8.7411 10.5461 0.59%
162208 1.8188 2.9971 0.59%
162210 1.2523 2.176 0.06%
162213 1.8067 2.6132 0.59%
001017 1.5057 1.7357 0.59%
003550 1.5833 1.5833 0.59%
004002 1.0563 1.3179 0.06%
008353 0.8196 1.0196 0.59%
010845 1.0659 1.0659 0.59%
011431 0.8536 0.8536 0.59%
015601 8.562 8.562 0.59%
021062 1.6164 1.6164 0.59%
022328 1.3408 1.3408 0.59%
022636 1.0105 1.0105 0.59%
024256 1.6075 1.6075 0.59%
162207 1.387 3.336 0.59%
162214 1.213 1.213 0.59%
000320 1.0575 1.5637 0.06%
000828 4.304 4.524 0.59%
003074 1.1503 1.3233 0.06%
003501 1.2521 2.0273 0.59%
004001 1.0455 1.3528 0.06%
005753 1.0196 1.254 0.06%
007640 1.1391 1.2368 0.06%
008354 0.8049 1.0049 0.59%
008928 1.6293 1.6293 0.59%
008929 1.6064 1.6064 0.59%
011234 1.0425 1.1299 0.06%
011235 1.0395 1.1247 0.06%
017289 1.7983 1.7983 0.59%
022327 1.3453 1.3453 0.59%
162202 3.7829 5.8279 0.59%
162299 1.2857 2.0559 0.06%
000507 1.227 1.718 0.59%
003767 1.0524 1.3042 0.06%
005903 2.2697 2.5107 0.59%
009141 0.8318 0.8318 0.59%
012382 0.8554 0.8554 0.59%
012383 0.8345 0.8345 0.59%
012800 4.248 4.248 0.59%
020270 1.2936 1.2936 0.59%
021510 1.7883 1.7883 0.59%
022012 1.0236 1.0236 0.06%
024461 1.0152 1.0152 0.59%
024963 0.9972 0.9972 0.06%
162212 0.956 1.804 0.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币93,418.3766.22
3现金13,335.1609.45
4其他资产92.6000.07
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122031322进出13100.00(万张)10,238.17(万元)7.26(%)  
211259934125苏州银行CD107100.00(万张)9,995.78(万元)7.09(%)  
311252123725渤海银行CD237100.00(万张)9,996.13(万元)7.09(%)  
411240639624交通银行CD396100.00(万张)9,967.25(万元)7.07(%)  
511240929724浦发银行CD297100.00(万张)9,963.79(万元)7.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.294%1.485%0.000%0.000%1.615%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.68%
1.33%
1.48%
0.0%
0.0%
2.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-257.08
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。