基金代码021118 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额71.51万份 () |
基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.15% |
成立日期2024-03-28 | 托管行北京银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2023年2月15日至今担任宏利添盈两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 4.08% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 3.78% | 3.37% |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 3.61% | 3.37% |
宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.63% | 2.67% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 2.2 | 2.97% | 2.67% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 2.6 | 3.47% | 3.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2024-03-28 至 今 | 0年7个月零25天 | ||
周丹娜 | 2024-03-28 至 今 | 0年7个月零25天 |
沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;具备多年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 1.3 | 1.16% | 0.99% |
宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.6 | 2.50% | 1.29% |
宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 1.3 | 1.06% | 0.99% |
宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 0.6 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 1.2 | 0.76% | 0.77% |
宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.6 | 2.58% | 1.29% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.6 | 1.89% | 1.29% |
宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 1.2 | 0.86% | 0.77% |
宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 今 | 1.6 | -- | -- |
宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 0.7 | -- | -- |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 1.6 | 1.68% | 1.29% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
沈乔旸 | 2024-03-28 至 今 | 0年7个月零25天 | ||
周丹娜 | 2024-03-28 至 今 | 0年7个月零25天 |
注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001170 | 1.255 | 1.255 | -0.04% | |
003550 | 1.4149 | 1.4149 | -0.04% | |
003793 | 1.0422 | 2.6918 | 0.04% | |
008329 | 1.0064 | 1.0474 | 0.04% | |
014299 | 0.7958 | 0.7958 | 0.02% | |
017289 | 1.4752 | 1.4752 | 0.02% | |
018551 | 1.0687 | 1.0687 | -0.04% | |
021269 | 1.0012 | 1.0102 | 0.04% | |
229002 | 1.936 | 2.796 | -0.04% | |
000828 | 2.437 | 2.657 | 0.02% | |
001254 | 1.459 | 1.524 | -0.04% | |
007640 | 1.126 | 1.2237 | 0.04% | |
008928 | 1.5516 | 1.5516 | 0.02% | |
010135 | 1.1136 | 1.1137 | -0.04% | |
010136 | 1.0999 | 1.1 | -0.04% | |
015576 | 1.2808 | 1.5218 | -0.04% | |
017612 | 1.248 | 1.248 | -0.04% | |
162203 | 1.5916 | 3.5316 | -0.04% | |
162213 | 1.7009 | 2.3614 | 0.02% | |
000508 | 1.102 | 1.545 | -0.04% | |
002313 | 1.342 | 1.402 | -0.04% | |
003073 | 1.3514 | 1.4955 | 0.04% | |
008330 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
008353 | 0.8251 | 1.0251 | -0.04% | |
008929 | 1.5337 | 1.5337 | 0.02% | |
009141 | 0.71 | 0.71 | -0.04% | |
011235 | 1.0434 | 1.1133 | 0.04% | |
012127 | 0.9034 | 0.9034 | 0.02% | |
012382 | 0.6601 | 0.6601 | -0.04% | |
014808 | 1.0781 | 1.0781 | -0.04% | |
021270 | 1.0009 | 1.0099 | 0.04% | |
003501 | 1.0375 | 1.7127 | -0.04% | |
006099 | 1.075 | 1.2265 | 0.04% | |
009814 | 1.0112 | 1.1632 | 0.04% | |
009815 | 1.0117 | 1.1587 | 0.04% | |
011432 | 0.6664 | 0.6664 | -0.04% | |
012384 | 1.0796 | 1.0796 | 0.04% | |
014300 | 0.7891 | 0.7891 | 0.02% | |
018552 | 1.0654 | 1.0654 | -0.04% | |
020268 | 1.0166 | 1.0166 | -0.04% | |
022013 | 1.0002 | 1.0002 | 0.04% | |
162204 | 6.937 | 8.742 | -0.04% | |
162210 | 1.1778 | 2.0895 | 0.04% | |
162216 | 1.2825 | 2.4608 | 0.02% | |
004002 | 1.0871 | 1.2932 | 0.04% | |
005316 | 1.0364 | 1.2403 | 0.04% | |
012126 | 0.9129 | 0.9129 | 0.02% | |
013280 | 1.0314 | 1.4833 | -0.04% | |
014807 | 1.0868 | 1.0868 | -0.04% | |
015601 | 6.8218 | 6.8218 | -0.04% | |
021511 | 1.1761 | 1.1761 | -0.04% | |
162207 | 1.35 | 3.247 | -0.04% | |
162214 | 0.871 | 0.871 | -0.04% | |
000320 | 1.0896 | 1.5463 | 0.04% | |
002273 | 1.642 | 1.788 | -0.04% | |
003768 | 1.031 | 1.2553 | 0.04% | |
004001 | 1.1118 | 1.3248 | 0.04% | |
008354 | 0.8128 | 1.0128 | -0.04% | |
010845 | 1.0162 | 1.0162 | -0.04% | |
011431 | 0.6812 | 0.6812 | -0.04% | |
012385 | 1.0684 | 1.0684 | 0.04% | |
012800 | 2.413 | 2.413 | 0.02% | |
021062 | 1.3843 | 1.3843 | -0.04% | |
021510 | 1.1772 | 1.1772 | -0.04% | |
162201 | 1.8882 | 4.2847 | -0.04% | |
162202 | 3.0647 | 5.1097 | -0.04% | |
162215 | 1.023 | 1.947 | 0.04% | |
000319 | 1.1171 | 1.5805 | 0.04% | |
000507 | 1.117 | 1.608 | -0.04% | |
001017 | 1.3414 | 1.5714 | -0.04% | |
001418 | 1.691 | 1.844 | -0.04% | |
003548 | 1.6813 | 1.901 | 0.02% | |
003794 | 1.0533 | 1.2592 | 0.04% | |
009142 | 0.7009 | 0.7009 | -0.04% | |
014023 | 0.7296 | 0.7296 | -0.04% | |
014848 | 1.0147 | 1.0761 | 0.04% | |
015619 | 0.969 | 0.995 | -0.04% | |
020267 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
162208 | 1.4865 | 2.6648 | 0.02% | |
001267 | 0.944 | 0.944 | -0.04% | |
003074 | 1.1804 | 1.3166 | 0.04% | |
003767 | 1.0453 | 1.2791 | 0.04% | |
005315 | 1.0364 | 1.2403 | 0.04% | |
005753 | 1.0194 | 1.2318 | 0.04% | |
005903 | 1.2935 | 1.5345 | -0.04% | |
011234 | 1.045 | 1.1166 | 0.04% | |
012383 | 0.6481 | 0.6481 | -0.04% | |
015551 | 1.0762 | 1.0762 | 0.04% | |
022012 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% | |
162205 | 1.1387 | 3.3007 | -0.04% | |
162209 | 1.3874 | 1.3874 | -0.04% | |
162212 | 0.978 | 1.818 | -0.04% | |
162299 | 1.2083 | 1.9723 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 335,779.46 | 59.98 |
3 | 现金 | 149,009.63 | 26.62 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112403045 | 24农业银行CD045 | 150.00(万张) | 14,942.43(万元) | 2.67(%) |
2 | 112309237 | 23浦发银行CD237 | 100.00(万张) | 9,968.18(万元) | 1.78(%) |
3 | 112414221 | 24江苏银行CD221 | 100.00(万张) | 9,985.64(万元) | 1.78(%) |
4 | 112486901 | 24苏州银行CD228 | 100.00(万张) | 9,987.17(万元) | 1.78(%) |
5 | 112418276 | 24华夏银行CD276 | 100.00(万张) | 9,957.92(万元) | 1.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.679% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.812% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14% | 0.43% | 0.89% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.18% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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