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宏利京元宝货币E  021118
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3295
1.205%
3.39%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.33%
(2026-05-29)
基金代码021118 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额9,973.09万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2024-03-28 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币E  2024-03-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.14.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.13.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.13.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.72.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.0--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.72.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.2--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.13.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.5--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2024-03-28 至 今2年2个月零2天
周丹娜2024-03-28 至 今2年2个月零2天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162205 1.4936 3.6965 -1.29%
162215 1.091 2.051 -0.07%
022328 1.5412 1.5412 -1.31%
022012 1.0322 1.0322 -0.07%
001170 4.925 4.925 -1.29%
000320 1.0725 1.5787 -0.07%
000507 1.284 1.775 -1.29%
000508 1.261 1.704 -1.29%
003074 1.1685 1.3415 -0.07%
023419 1.1807 1.1807 -1.31%
008330 1.0067 1.0127 -0.07%
025008 2.075 2.075 -1.31%
026804 0.9388 0.9388 -1.29%
162207 1.4299 3.4392 -1.29%
162213 2.0689 2.8754 -1.31%
162299 1.3946 2.1708 -0.07%
009814 1.0414 1.2109 -0.07%
009815 1.0403 1.2047 -0.07%
021270 1.0379 1.0469 -0.07%
020267 1.6043 1.6043 -1.29%
020269 1.3815 1.3815 -1.29%
020270 1.373 1.373 -1.29%
002313 1.652 1.712 -1.29%
003548 2.0334 2.3992 -1.31%
023259 1.0181 1.0181 -0.07%
014807 2.705 2.705 -1.29%
012800 6.071 6.071 -1.31%
006099 1.0747 1.2582 -0.07%
025434 1.26 1.26 -1.29%
026533 1.1533 1.1533 -1.29%
010135 1.9377 2.0378 -1.29%
162201 7.4278 9.8243 -1.29%
162214 1.956 1.956 -1.29%
022327 1.5493 1.5493 -1.31%
020268 1.5848 1.5848 -1.29%
018552 0.9292 0.9292 -1.29%
001267 2.347 2.347 -1.29%
003550 1.8431 1.8431 -1.29%
003768 1.0427 1.294 -0.07%
024461 1.0707 1.0707 -1.29%
017289 2.2787 2.2787 -1.31%
014023 2.5509 2.5509 -1.29%
015551 1.0318 1.1248 -0.07%
014300 1.5107 1.5107 -1.31%
011234 1.0468 1.1348 -0.07%
005753 1.0261 1.2715 -0.07%
005903 4.7556 4.9966 -1.29%
008929 1.4075 1.4075 -1.31%
004002 1.0782 1.3398 -0.07%
008329 1.0038 1.0738 -0.07%
024129 1.0034 1.0034 -0.07%
024256 1.4094 1.4094 -1.31%
025119 1.01 1.01 -0.07%
026532 1.1549 1.1549 -1.29%
005316 1.0458 1.2797 -0.07%
022817 1.3258 1.3258 -1.31%
022818 1.3194 1.3194 -1.31%
023849 1.0084 1.0084 -0.07%
021510 2.6134 2.6134 -1.29%
023418 1.1855 1.1855 -1.31%
012384 1.0954 1.1174 -0.07%
012127 1.3818 1.3818 -1.31%
025120 1.0094 1.0094 -0.07%
024963 1.0223 1.0223 -0.07%
001017 1.7553 1.9853 -1.29%
162204 9.5317 11.3367 -1.29%
162208 2.3081 3.4864 -1.31%
005315 1.0458 1.2797 -0.07%
003794 1.0303 1.2678 -0.07%
003073 1.3395 1.53 -0.07%
023258 1.0193 1.0193 -0.07%
023848 1.0101 1.0101 -0.07%
013280 1.2469 1.8988 -1.29%
012385 1.0521 1.101 -0.07%
008354 0.7309 0.9309 -1.29%
024128 1.0066 1.0066 -0.07%
024257 1.685 1.685 -1.29%
026803 0.9392 0.9392 -1.29%
024962 1.0253 1.0253 -0.07%
000828 6.159 6.379 -1.31%
162210 1.3513 2.29 -0.07%
162216 1.7377 3.0559 -1.31%
021269 1.0135 1.0377 -0.07%
018551 0.9363 0.9363 -1.29%
002273 1.697 1.843 -1.29%
000319 1.0263 1.6154 -0.07%
003501 1.1685 2.139 -1.29%
021511 2.599 2.599 -1.29%
022636 1.0182 1.0182 -1.29%
014808 2.6704 2.6704 -1.29%
010845 1.1069 1.1069 -1.29%
011235 1.0445 1.1297 -0.07%
011431 0.7411 0.7411 -1.29%
011432 0.7178 0.7178 -1.29%
012382 0.9221 0.9221 -1.29%
012383 0.8969 0.8969 -1.29%
012126 1.4026 1.4026 -1.31%
004001 1.0687 1.376 -0.07%
024994 1.0686 1.0686 -0.07%
162202 4.0744 6.1194 -1.29%
162203 1.4705 3.4105 -1.29%
162212 0.996 1.844 -1.29%
001418 1.756 1.909 -1.29%
003767 1.0553 1.3231 -0.07%
017612 4.876 4.876 -1.29%
008928 1.4294 1.4294 -1.31%
025524 1.051 1.051 -0.07%
027332 0.9986 0.9986 -1.31%
010136 1.9142 2.0043 -1.29%
162209 1.9095 1.9095 -1.29%
009141 0.869 0.869 -1.29%
009142 0.8539 0.8539 -1.29%
022013 1.029 1.029 -0.07%
001254 1.846 1.911 -1.29%
003793 1.0241 2.705 -0.07%
021062 1.8935 1.8935 -1.29%
024498 1.0666 1.0666 -1.29%
015576 4.6818 4.9228 -1.29%
015601 9.3176 9.3176 -1.29%
015619 0.98 1.013 -1.29%
014299 1.5316 1.5316 -1.31%
229002 2.736 3.596 -1.29%
014848 1.0472 1.1186 -0.07%
007640 1.1108 1.2475 -0.07%
008353 0.7453 0.9453 -1.29%
027333 0.9986 0.9986 -1.31%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币271,546.4161.29
3现金13,744.8803.10
4其他资产03.6000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125030625进出06100.00(万张)10,094.43(万元)2.28(%)  
211258376325杭州银行CD185100.00(万张)9,992.22(万元)2.26(%)  
311258344825长沙银行CD240100.00(万张)9,994.35(万元)2.26(%)  
411252026825广发银行CD268100.00(万张)9,994.39(万元)2.26(%)  
511259456025徽商银行CD062100.00(万张)9,997.22(万元)2.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.207%1.328%0.000%0.000%1.545%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.65%
0.53%
1.33%
0.0%
0.0%
3.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-363.70
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。