| 基金代码024581 | 基金经理沈乔旸,周丹娜 | 最新份额20.27万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-06-16 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.6 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.6 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.6 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 3.2 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 3.6 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-06-16 至 今 | 0年5个月零14天 | ||
| 周丹娜 | 2025-06-16 至 今 | 0年5个月零14天 |

沈乔旸先生:中国国籍,毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理;2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理;2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验,具有基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.3 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.3 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-06-16 至 今 | 0年5个月零14天 | ||
| 周丹娜 | 2025-06-16 至 今 | 0年5个月零14天 |
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003073 | 1.3166 | 1.5071 | 0.06% | |
| 010135 | 1.5146 | 1.5147 | 0.59% | |
| 012384 | 1.0817 | 1.1037 | 0.06% | |
| 014300 | 1.0426 | 1.0426 | 0.59% | |
| 014807 | 1.7026 | 1.7026 | 0.59% | |
| 015551 | 1.0105 | 1.1035 | 0.06% | |
| 018551 | 1.0444 | 1.0444 | 0.59% | |
| 022013 | 1.0213 | 1.0213 | 0.06% | |
| 022818 | 1.137 | 1.137 | 0.59% | |
| 023418 | 1.107 | 1.107 | 0.59% | |
| 024498 | 1.0133 | 1.0133 | 0.59% | |
| 162201 | 3.6713 | 6.0678 | 0.59% | |
| 162203 | 1.6891 | 3.6291 | 0.59% | |
| 000508 | 1.207 | 1.65 | 0.59% | |
| 002313 | 1.521 | 1.581 | 0.59% | |
| 003548 | 1.7782 | 2.144 | 0.59% | |
| 005315 | 1.0268 | 1.2607 | 0.06% | |
| 010136 | 1.4908 | 1.4909 | 0.59% | |
| 011432 | 0.8295 | 0.8295 | 0.59% | |
| 014808 | 1.6833 | 1.6833 | 0.59% | |
| 020267 | 1.4674 | 1.4674 | 0.59% | |
| 020269 | 1.299 | 1.299 | 0.59% | |
| 021511 | 1.7811 | 1.7811 | 0.59% | |
| 023419 | 1.1047 | 1.1047 | 0.59% | |
| 023848 | 1.0037 | 1.0037 | 0.06% | |
| 025434 | 1.206 | 1.206 | 0.59% | |
| 162215 | 1.066 | 2.013 | 0.06% | |
| 001170 | 2.346 | 2.346 | 0.59% | |
| 001418 | 1.751 | 1.904 | 0.59% | |
| 005316 | 1.0268 | 1.2607 | 0.06% | |
| 006099 | 1.0601 | 1.2436 | 0.06% | |
| 009142 | 0.8186 | 0.8186 | 0.59% | |
| 014299 | 1.0555 | 1.0555 | 0.59% | |
| 017612 | 2.326 | 2.326 | 0.59% | |
| 020268 | 1.4539 | 1.4539 | 0.59% | |
| 021269 | 1.0024 | 1.0266 | 0.06% | |
| 023258 | 1.0084 | 1.0084 | 0.06% | |
| 024962 | 0.9981 | 0.9981 | 0.06% | |
| 162209 | 1.6269 | 1.6269 | 0.59% | |
| 162216 | 1.4554 | 2.7736 | 0.59% | |
| 229002 | 2.253 | 3.113 | 0.59% | |
| 000319 | 1.0106 | 1.5997 | 0.06% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | 0.59% | |
| 008329 | 1.0018 | 1.0668 | 0.06% | |
| 008330 | 1.0047 | 1.0097 | 0.06% | |
| 009814 | 1.0408 | 1.2033 | 0.06% | |
| 009815 | 1.0403 | 1.1977 | 0.06% | |
| 012126 | 1.302 | 1.302 | 0.59% | |
| 012127 | 1.2846 | 1.2846 | 0.59% | |
| 012385 | 1.0401 | 1.089 | 0.06% | |
| 014023 | 1.2273 | 1.2273 | 0.59% | |
| 014848 | 1.0293 | 1.1007 | 0.06% | |
| 015576 | 2.2388 | 2.4798 | 0.59% | |
| 015619 | 0.942 | 0.975 | 0.59% | |
| 021270 | 1.0225 | 1.0315 | 0.06% | |
| 022817 | 1.1402 | 1.1402 | 0.59% | |
| 023259 | 1.0077 | 1.0077 | 0.06% | |
| 024994 | 1.0456 | 1.0456 | 0.06% | |
| 025008 | 1.8084 | 1.8084 | 0.59% | |
| 162205 | 1.2043 | 3.3799 | 0.59% | |
| 001267 | 1.41 | 1.41 | 0.59% | |
| 002273 | 1.694 | 1.84 | 0.59% | |
| 003768 | 1.0345 | 1.2768 | 0.06% | |
| 003793 | 1.0122 | 2.6931 | 0.06% | |
| 003794 | 1.0199 | 1.2574 | 0.06% | |
| 013280 | 1.24 | 1.7919 | 0.59% | |
| 018552 | 1.0381 | 1.0381 | 0.59% | |
| 023849 | 1.0033 | 1.0033 | 0.06% | |
| 024257 | 1.53 | 1.53 | 0.59% | |
| 025524 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% | |
| 162204 | 8.7411 | 10.5461 | 0.59% | |
| 162208 | 1.8188 | 2.9971 | 0.59% | |
| 162210 | 1.2523 | 2.176 | 0.06% | |
| 162213 | 1.8067 | 2.6132 | 0.59% | |
| 001017 | 1.5057 | 1.7357 | 0.59% | |
| 003550 | 1.5833 | 1.5833 | 0.59% | |
| 004002 | 1.0563 | 1.3179 | 0.06% | |
| 008353 | 0.8196 | 1.0196 | 0.59% | |
| 010845 | 1.0659 | 1.0659 | 0.59% | |
| 011431 | 0.8536 | 0.8536 | 0.59% | |
| 015601 | 8.562 | 8.562 | 0.59% | |
| 021062 | 1.6164 | 1.6164 | 0.59% | |
| 022328 | 1.3408 | 1.3408 | 0.59% | |
| 022636 | 1.0105 | 1.0105 | 0.59% | |
| 024256 | 1.6075 | 1.6075 | 0.59% | |
| 162207 | 1.387 | 3.336 | 0.59% | |
| 162214 | 1.213 | 1.213 | 0.59% | |
| 000320 | 1.0575 | 1.5637 | 0.06% | |
| 000828 | 4.304 | 4.524 | 0.59% | |
| 003074 | 1.1503 | 1.3233 | 0.06% | |
| 003501 | 1.2521 | 2.0273 | 0.59% | |
| 004001 | 1.0455 | 1.3528 | 0.06% | |
| 005753 | 1.0196 | 1.254 | 0.06% | |
| 007640 | 1.1391 | 1.2368 | 0.06% | |
| 008354 | 0.8049 | 1.0049 | 0.59% | |
| 008928 | 1.6293 | 1.6293 | 0.59% | |
| 008929 | 1.6064 | 1.6064 | 0.59% | |
| 011234 | 1.0425 | 1.1299 | 0.06% | |
| 011235 | 1.0395 | 1.1247 | 0.06% | |
| 017289 | 1.7983 | 1.7983 | 0.59% | |
| 022327 | 1.3453 | 1.3453 | 0.59% | |
| 162202 | 3.7829 | 5.8279 | 0.59% | |
| 162299 | 1.2857 | 2.0559 | 0.06% | |
| 000507 | 1.227 | 1.718 | 0.59% | |
| 003767 | 1.0524 | 1.3042 | 0.06% | |
| 005903 | 2.2697 | 2.5107 | 0.59% | |
| 009141 | 0.8318 | 0.8318 | 0.59% | |
| 012382 | 0.8554 | 0.8554 | 0.59% | |
| 012383 | 0.8345 | 0.8345 | 0.59% | |
| 012800 | 4.248 | 4.248 | 0.59% | |
| 020270 | 1.2936 | 1.2936 | 0.59% | |
| 021510 | 1.7883 | 1.7883 | 0.59% | |
| 022012 | 1.0236 | 1.0236 | 0.06% | |
| 024461 | 1.0152 | 1.0152 | 0.59% | |
| 024963 | 0.9972 | 0.9972 | 0.06% | |
| 162212 | 0.956 | 1.804 | 0.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 93,418.37 | 66.22 |
| 3 | 现金 | 13,335.16 | 09.45 |
| 4 | 其他资产 | 92.60 | 00.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220313 | 22进出13 | 100.00(万张) | 10,238.17(万元) | 7.26(%) |
| 2 | 112599341 | 25苏州银行CD107 | 100.00(万张) | 9,995.78(万元) | 7.09(%) |
| 3 | 112521237 | 25渤海银行CD237 | 100.00(万张) | 9,996.13(万元) | 7.09(%) |
| 4 | 112406396 | 24交通银行CD396 | 100.00(万张) | 9,967.25(万元) | 7.07(%) |
| 5 | 112409297 | 24浦发银行CD297 | 100.00(万张) | 9,963.79(万元) | 7.06(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.284% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.303% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.59% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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