公募基金 > 基金超市 > 宏利京元宝货币F
宏利京元宝货币F  024581
收藏成功
货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.2951
1.083%
1.53%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.28%
(2026-08-26)
基金代码024581 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额0.1万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-16 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致后,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利京元宝货币F  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 4.44.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利中债1-5年国开债指数A债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利鑫享90天持有债券C债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 4.43.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 4.43.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.8--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 4.02.63% 2.67% 
宏利中债1-5年国开债指数C债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利鑫享90天持有债券A债券型2026-05-21 至 今 0.3--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 4.02.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 2.4--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 4.43.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.8--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-06-16 至 今1年2个月零12天
周丹娜2025-06-16 至 今1年2个月零12天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015551 1.0377 1.1307 0.02%
024498 1.1055 1.1055 0.41%
008929 1.3376 1.3376 0.61%
020268 1.6442 1.6442 0.41%
018551 1.016 1.016 0.41%
001170 4.375 4.375 0.41%
012385 1.0537 1.1026 0.02%
012127 1.0644 1.0644 0.61%
014808 2.3058 2.3058 0.41%
011234 1.0488 1.1368 0.02%
011235 1.0463 1.1315 0.02%
009142 0.8778 0.8778 0.41%
162210 1.3626 2.3013 0.02%
005315 1.0512 1.2851 0.02%
024963 1.0409 1.0409 0.02%
027333 0.9749 0.9749 0.61%
014300 1.6785 1.6785 0.61%
015619 1.011 1.044 0.41%
024461 1.1108 1.1108 0.41%
025119 1.0247 1.0247 0.02%
022328 1.6269 1.6269 0.61%
021269 1.0167 1.0409 0.02%
008330 1.0094 1.0164 0.02%
020269 1.4309 1.4309 0.41%
018552 1.0076 1.0076 0.41%
000507 1.323 1.814 0.41%
003550 1.986 1.986 0.41%
003767 1.0516 1.3284 0.02%
011432 0.8099 0.8099 0.41%
001017 1.893 2.123 0.41%
162201 6.5641 8.9606 0.41%
162216 1.6571 2.9753 0.61%
026533 0.9155 0.9155 0.41%
024257 1.543 1.543 0.41%
024994 1.0778 1.0778 0.02%
021270 1.041 1.05 0.02%
002273 1.678 1.824 0.41%
002313 1.511 1.571 0.41%
012126 1.0812 1.0812 0.61%
009141 0.894 0.894 0.41%
010136 2.1273 2.2174 0.41%
162202 3.9194 5.9644 0.41%
162207 1.3722 3.3004 0.41%
162212 1.029 1.877 0.41%
162213 1.978 2.7845 0.61%
026532 0.9176 0.9176 0.41%
025434 1.297 1.297 0.41%
022636 1.0202 1.0202 0.41%
023258 1.0226 1.0226 0.02%
023259 1.0211 1.0211 0.02%
008353 0.7876 0.9876 0.41%
012384 1.0979 1.1199 0.02%
000828 5.942 6.162 0.61%
162203 1.4309 3.3709 0.41%
162215 1.095 2.057 0.02%
162299 1.4049 2.1811 0.02%
005316 1.0512 1.2851 0.02%
009815 1.0439 1.2083 0.02%
017289 1.8796 1.8796 0.61%
021510 2.5845 2.5845 0.41%
023419 1.1493 1.1493 0.61%
022818 1.2347 1.2347 0.61%
024256 1.3398 1.3398 0.61%
025120 1.0236 1.0236 0.02%
005903 4.1971 4.4381 0.41%
020270 1.4208 1.4208 0.41%
022013 1.0303 1.0303 0.02%
003501 1.2138 2.1843 0.41%
003793 1.0268 2.7077 0.02%
003073 1.3299 1.5434 0.02%
001254 1.695 1.76 0.41%
001267 2.146 2.146 0.41%
000320 1.0731 1.5793 0.02%
012383 0.7232 0.7232 0.41%
162204 9.8436 11.6486 0.41%
162205 1.5421 3.745 0.41%
162214 2.464 2.464 0.41%
026015 1.3601 1.3601 0.27%
026803 1.0601 1.0601 0.41%
027933 1.0001 1.0001 0.02%
015576 4.1279 4.3689 0.41%
013280 1.1905 1.9424 0.41%
022817 1.2419 1.2419 0.61%
025008 1.9856 1.9856 0.61%
008928 1.3591 1.3591 0.61%
007640 1.1181 1.2548 0.02%
006105 1.3633 1.3917 0.27%
014807 2.3374 2.3374 0.41%
011431 0.8374 0.8374 0.41%
024962 1.0451 1.0451 0.02%
025524 1.0524 1.0524 0.02%
014299 1.7029 1.7029 0.61%
021062 1.9008 1.9008 0.41%
024128 0.972 0.972 0.02%
004001 1.0779 1.3852 0.02%
004002 1.0867 1.3483 0.02%
022012 1.034 1.034 0.02%
000508 1.298 1.741 0.41%
003794 1.032 1.2695 0.02%
012382 0.7446 0.7446 0.41%
010135 2.155 2.2551 0.41%
162208 1.9052 3.0835 0.61%
027332 0.9754 0.9754 0.61%
229002 2.551 3.411 0.41%
014023 2.1554 2.1554 0.41%
015601 9.6131 9.6131 0.41%
021511 2.5684 2.5684 0.41%
023418 1.1552 1.1552 0.61%
024129 0.9683 0.9683 0.02%
022327 1.6371 1.6371 0.61%
008329 1.0054 1.0784 0.02%
008354 0.7717 0.9717 0.41%
005753 1.0247 1.2761 0.02%
006099 1.0774 1.2609 0.02%
020267 1.667 1.667 0.41%
017612 4.328 4.328 0.41%
003548 1.9425 2.3083 0.61%
003768 1.0402 1.2985 0.02%
003074 1.1594 1.3524 0.02%
000319 1.0275 1.6166 0.02%
012800 5.852 5.852 0.61%
014848 1.0482 1.1196 0.02%
162209 1.9188 1.9188 0.41%
010845 1.133 1.133 0.41%
009814 1.0453 1.2148 0.02%
001418 1.736 1.889 0.41%
026804 1.0586 1.0586 0.41%
027934 1.0001 1.0001 0.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币441,616.6569.98
3现金164,018.6825.99
4其他资产01.2000.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111259894325成都农商银行CD047200.00(万张)20,000.00(万元)3.17(%)  
211250628625交通银行CD286200.00(万张)19,934.75(万元)3.16(%)  
311260506126建设银行CD061200.00(万张)19,928.41(万元)3.16(%)  
411251105625平安银行CD056100.00(万张)9,999.21(万元)1.58(%)  
511251608725上海银行CD087100.00(万张)9,997.62(万元)1.58(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.083%1.276%0.000%0.000%1.280%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.59%
0.81%
1.28%
0.0%
0.0%
1.53%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-346.80
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。