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宏利中证同业存单AAA指数7天持有 022636
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混合型基金
基金公司 基金经理沈乔旸 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022636 | 基金经理沈乔旸 | 最新份额48,490.83万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-03-03 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管 理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为了更好地实现投资目 标，本基金还可以投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券（包括国 债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可 转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等）、非金融企业债务融资工 具（中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行 存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具等，以及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关 规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分 除外）、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；基金份额持有人持有的基金份额（原份额）所获得的红 利再投资份额的持有期，按原份额的持有期计算；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基 金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、除法律法规另有规定或《基金合同》另有约定外，本基金每一基金份额享 有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影 响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协 商一致后对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变 更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。本 基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益 特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0105 | 1.0105 | 0.05% |
| 2025-11-25 | 1.01 | 1.01 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.01 | 1.01 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0098 | 1.0098 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0097 | 1.0097 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2025-11-11 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% |
| 2025-11-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01% |
| 2025-11-7 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% |
| 2025-11-6 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% |
| 2025-11-5 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2025-11-4 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% |
| 2025-11-3 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% |
沈乔旸先生：中国国籍，毕业于华东政法大学产业经济学专业，硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司，担任投资研究总部债券交易员；自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司，曾任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。2023年5月5日至今担任宏利中短债债券型证券投资基金基金经理；2023年5月5日至今担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2023年7月31日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2023年9月15日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2024年3月4日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2024年5月29日至今担任宏利中债-绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理；2025年3月3日至今担任宏利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理；2025年3月19日至今担任宏利悦利利率债债券型证券投资基金基金经理；2025年4月24日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理。具备8年基金从业经验，具有基金从业资格。
任职期间收益
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 2025-02-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利货币B | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.3 | 1.16% | 0.99% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 2.50% | 1.29% |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 2025-04-24 | 1.1 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-07-31 至 今 | 2.3 | 1.06% | 0.99% |
| 宏利货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-07-31 | 0.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债A | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利中短债债券D | 债券型 | 2025-09-15 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宏利中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2025-02-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | 0.76% | 0.77% |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利悦利利率债C | 债券型 | 2025-02-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 2.58% | 1.29% |
| 宏利中短债债券A | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 1.89% | 1.29% |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-04-20 至 2023-09-15 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2023-09-15 至 今 | 2.2 | 0.86% | 0.77% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2023-04-20 至 2025-04-24 | 2.0 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2024-03-04 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宏利中短债债券C | 债券型 | 2023-05-05 至 今 | 2.6 | 1.68% | 1.29% |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-02-19 至 今 | 0年9个月零11天 |
基本信息
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 64,206.73 | 131.34 |
| 3 | 现金 | 64.90 | 00.13 |
| 4 | 其他资产 | 54.89 | 00.11 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 50.00(万张) | 5,020.09(万元) | 10.27(%) |
| 2 | 072510168 | 25东财证券CP006 | 50.00(万张) | 5,011.89(万元) | 10.25(%) |
| 3 | 012581740 | 25物产中大SCP007 | 50.00(万张) | 5,012.66(万元) | 10.25(%) |
| 4 | 112514008 | 25江苏银行CD008 | 50.00(万张) | 4,976.81(万元) | 10.18(%) |
| 5 | 112505092 | 25建设银行CD092 | 50.00(万张) | 4,967.02(万元) | 10.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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