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宏利活期友货币F  024580
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货币型
基金公司宏利基金管理有限公司
基金经理沈乔旸,周丹娜
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.3959
1.456%
0.8%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.34%
最近一年 0.0%
(2026-01-12)
基金代码024580 基金经理沈乔旸,周丹娜 最新份额1.97万份   ()
基金类型货币型 基金公司宏利基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.27%
成立日期2025-06-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制风险,保持流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在当日收益支付时,若当日净收益大于零时,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周丹娜女士:法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理;2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理;2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理;2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宏利活期友货币F  2025-06-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2022-04-11 至 今 3.84.08% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.22.52% 2.02% 
宏利活期友货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利货币A货币型2022-04-11 至 今 3.83.78% 3.37% 
宏利活期友货币B货币型2022-04-11 至 今 3.83.61% 3.37% 
宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-10 至 2024-04-19 1.20.29% 2.02% 
宏利乐盈66个月定开债A债券型2025-11-27 至 今 0.1--  --  
宏利京元宝货币A货币型2022-09-05 至 今 3.42.63% 2.67% 
宏利京元宝货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利京元宝货币B货币型2022-09-05 至 今 3.42.97% 2.67% 
宏利货币E货币型2024-03-28 至 今 1.8--  --  
宏利货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
宏利活期友货币A货币型2022-04-11 至 今 3.83.47% 3.37% 
宏利乐盈66个月定开债C债券型2025-11-27 至 今 0.1--  --  
宏利活期友货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
宏利京元宝货币F货币型2025-06-16 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
沈乔旸2025-06-16 至 今0年-6个月零29天
周丹娜2025-06-16 至 今0年-6个月零29天
基本信息
宏利基金管理有限公司
注册资本18000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2002-06-06资产管理规模626.63 亿元
公司股东宏利投资管理(新加坡)私人有限公司  宏利投资管理(香港)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003550 1.6539 1.6539 0.89%
003768 1.0356 1.2779 0.11%
003793 1.0094 2.6903 0.11%
008353 0.8301 1.0301 0.89%
008354 0.8149 1.0149 0.89%
009814 1.0372 1.2067 0.11%
010845 1.0793 1.0793 0.89%
011234 1.0423 1.1297 0.11%
012127 1.3076 1.3076 1.49%
018552 1.0941 1.0941 0.89%
020268 1.5553 1.5553 0.89%
020269 1.4084 1.4084 0.89%
022327 1.5295 1.5295 1.49%
022636 1.0136 1.0136 0.89%
024498 1.0861 1.0861 0.89%
024994 1.0445 1.0445 0.11%
162208 2.0023 3.1806 1.49%
008929 1.6036 1.6036 1.49%
009141 0.8952 0.8952 0.89%
015551 1.0127 1.1057 0.11%
022012 1.0256 1.0256 0.11%
162209 1.744 1.744 0.89%
162299 1.3065 2.0767 0.11%
001254 1.743 1.808 0.89%
003073 1.3132 1.5037 0.11%
003548 1.9034 2.2692 1.49%
008329 1.0031 1.0681 0.11%
009815 1.0365 1.2009 0.11%
010136 1.6858 1.6859 0.89%
011432 0.8381 0.8381 0.89%
013280 1.325 1.8769 0.89%
023258 1.0091 1.0091 0.11%
024128 1.001 1.001 0.11%
024129 1.0007 1.0007 0.11%
162213 1.9346 2.7411 1.49%
162215 1.08 2.034 0.11%
000507 1.256 1.747 0.89%
001418 1.757 1.91 0.89%
002313 1.587 1.647 0.89%
003794 1.0166 1.2541 0.11%
005315 1.0287 1.2626 0.11%
005753 1.0204 1.2548 0.11%
012126 1.3257 1.3257 1.49%
012800 4.654 4.654 1.49%
015601 9.1706 9.1706 0.89%
015619 0.965 0.998 0.89%
017289 1.979 1.979 1.49%
021269 1.0022 1.0264 0.11%
021270 1.0232 1.0322 0.11%
021510 2.1258 2.1258 0.89%
022817 1.2415 1.2415 1.49%
023259 1.0082 1.0082 0.11%
023418 1.1598 1.1598 1.49%
025524 1.0398 1.0398 0.11%
162203 1.7986 3.7386 0.89%
162207 1.5556 3.7415 0.89%
162216 1.6745 2.9927 1.49%
000508 1.235 1.678 0.89%
001017 1.5733 1.8033 0.89%
001267 1.626 1.626 0.89%
002273 1.7 1.846 0.89%
004002 1.0549 1.3165 0.11%
005316 1.0287 1.2626 0.11%
011235 1.0392 1.1244 0.11%
012382 0.8685 0.8685 0.89%
020270 1.4019 1.4019 0.89%
022013 1.023 1.023 0.11%
024257 1.596 1.596 0.89%
025434 1.235 1.235 0.89%
162202 4.2254 6.2704 0.89%
162205 1.2511 3.4267 0.89%
001170 2.657 2.657 0.89%
003074 1.1469 1.3199 0.11%
003501 1.3384 2.1136 0.89%
004001 1.0444 1.3517 0.11%
009142 0.8806 0.8806 0.89%
010135 1.7133 1.7134 0.89%
011431 0.8631 0.8631 0.89%
012384 1.0821 1.1041 0.11%
014300 1.2068 1.2068 1.49%
014848 1.0396 1.111 0.11%
020267 1.5709 1.5709 0.89%
023848 1.0055 1.0055 0.11%
024256 1.6051 1.6051 1.49%
024962 1.0018 1.0018 0.11%
162210 1.2732 2.1969 0.11%
162212 0.98 1.828 0.89%
162214 1.512 1.512 0.89%
000319 1.0142 1.6033 0.11%
000320 1.0609 1.5671 0.11%
000828 4.717 4.937 1.49%
006099 1.0616 1.2451 0.11%
006105 1.4279 1.4563 0.81%
007640 1.1403 1.238 0.11%
012383 0.8467 0.8467 0.89%
012385 1.0402 1.0891 0.11%
014807 1.9019 1.9019 0.89%
014808 1.8797 1.8797 0.89%
015576 2.5522 2.7932 0.89%
018551 1.1012 1.1012 0.89%
022818 1.2374 1.2374 1.49%
024963 1.0005 1.0005 0.11%
025008 1.9374 1.9374 1.49%
162204 9.3673 11.1723 0.89%
229002 2.477 3.337 0.89%
003767 1.0508 1.3056 0.11%
005903 2.5887 2.8297 0.89%
008330 1.0047 1.0097 0.11%
008928 1.627 1.627 1.49%
014023 1.3534 1.3534 0.89%
014299 1.2221 1.2221 1.49%
017612 2.634 2.634 0.89%
021062 1.7319 1.7319 0.89%
021511 2.1164 2.1164 0.89%
022328 1.5237 1.5237 1.49%
023419 1.1568 1.1568 1.49%
023849 1.0049 1.0049 0.11%
024461 1.0886 1.0886 0.89%
026015 1.4271 1.4271 0.81%
162201 4.1464 6.5429 0.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币586,147.2179.88
3现金120.9900.02
4其他资产1,287.2900.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240636024交通银行CD360300.00(万张)29,935.84(万元)4.08(%)  
211258121025温州银行CD124200.00(万张)19,958.57(万元)2.72(%)  
311250327425农业银行CD274200.00(万张)19,952.83(万元)2.72(%)  
411251017825兴业银行CD178200.00(万张)19,970.38(万元)2.72(%)  
525041125农发11150.00(万张)15,140.10(万元)2.06(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.329%0.000%0.000%0.000%1.382%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.34%
0.69%
0.05%
0.0%
0.0%
0.0%
0.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。