公募基金 > 基金超市 > 宏利活期友货币F
| 基金代码024580 | 基金经理周丹娜,沈乔旸 | 最新份额1.18万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司宏利基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2025-06-16 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制风险，保持流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零时，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的长期风险和收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周丹娜女士：法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生；2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司，曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员，现任固定收益部基金经理。2022年4月11日至今担任宏利货币市场基金基金经理；2022年4月11日至今担任宏利活期友货币市场基金基金经理；2022年9月5日至今担任宏利京元宝货币市场基金基金经理；2025年11月27日至今担任宏利乐盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理；2026年5月21日起担任宏利鑫享90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宏利活期友货币F 2025-06-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宏利货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 4.08% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 2.52% | 2.02% |
| 宏利中债1-5年国开债指数A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利活期友货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.78% | 3.37% |
| 宏利活期友货币B | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.61% | 3.37% |
| 宏利添盈两年定开债券C | 债券型 | 2023-02-10 至 2024-04-19 | 1.2 | 0.29% | 2.02% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币A | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | 2.63% | 2.67% |
| 宏利中债1-5年国开债指数C | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宏利鑫享90天持有债券A | 债券型 | 2026-05-21 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币B | 货币型 | 2022-09-05 至 今 | 4.1 | 2.97% | 2.67% |
| 宏利货币E | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 宏利货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利活期友货币A | 货币型 | 2022-04-11 至 今 | 4.5 | 3.47% | 3.37% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 债券型 | 2025-11-27 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宏利活期友货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宏利京元宝货币F | 货币型 | 2025-06-16 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沈乔旸 | 2025-06-16 至 今 | 1年3个月零23天 | ||
| 周丹娜 | 2025-06-16 至 今 | 1年3个月零23天 |
基本信息
宏利基金管理有限公司
| 注册资本 | 18000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2002-06-06 | 资产管理规模 | 626.63 亿元 |
| 公司股东 | 宏利投资管理(新加坡)私人有限公司 宏利投资管理(香港)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008354 | 0.747 | 0.947 | -1.91% | |
| 026804 | 1.0065 | 1.0065 | -1.91% | |
| 009142 | 0.8087 | 0.8087 | -1.91% | |
| 000828 | 5.474 | 5.694 | -1.91% | |
| 020267 | 1.5331 | 1.5331 | -1.91% | |
| 018552 | 1.0381 | 1.0381 | -1.91% | |
| 022013 | 1.0316 | 1.0316 | -0.08% | |
| 022327 | 1.5262 | 1.5262 | -1.91% | |
| 022328 | 1.516 | 1.516 | -1.91% | |
| 024257 | 1.521 | 1.521 | -1.91% | |
| 012382 | 0.6916 | 0.6916 | -1.91% | |
| 012385 | 1.0551 | 1.104 | -0.08% | |
| 014300 | 1.4985 | 1.4985 | -1.91% | |
| 003548 | 1.838 | 2.2038 | -1.91% | |
| 003768 | 1.0433 | 1.3016 | -0.08% | |
| 003074 | 1.1622 | 1.3552 | -0.08% | |
| 002313 | 1.488 | 1.548 | -1.91% | |
| 008929 | 1.3588 | 1.3588 | -1.91% | |
| 004002 | 1.0898 | 1.3514 | -0.08% | |
| 026803 | 1.0086 | 1.0086 | -1.91% | |
| 027332 | 0.9269 | 0.9269 | -1.91% | |
| 025524 | 1.0537 | 1.0537 | -0.08% | |
| 162210 | 1.3426 | 2.2813 | -0.08% | |
| 162216 | 1.5585 | 2.8767 | -1.91% | |
| 020268 | 1.5111 | 1.5111 | -1.91% | |
| 020270 | 1.3041 | 1.3041 | -1.91% | |
| 021510 | 2.277 | 2.277 | -1.91% | |
| 024129 | 0.9551 | 0.9551 | -0.08% | |
| 021270 | 1.0428 | 1.0518 | -0.08% | |
| 011234 | 1.0506 | 1.1386 | -0.08% | |
| 014023 | 1.9743 | 1.9743 | -1.91% | |
| 015619 | 1.006 | 1.039 | -1.91% | |
| 229002 | 2.417 | 3.277 | -1.91% | |
| 017289 | 1.7021 | 1.7021 | -1.91% | |
| 003501 | 1.1409 | 2.1114 | -1.91% | |
| 003073 | 1.3336 | 1.5471 | -0.08% | |
| 001170 | 4.036 | 4.036 | -1.91% | |
| 001254 | 1.67 | 1.735 | -1.91% | |
| 027934 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | |
| 009815 | 1.0455 | 1.2099 | -0.08% | |
| 162201 | 6.071 | 8.4675 | -1.91% | |
| 162204 | 9.1848 | 10.9898 | -1.91% | |
| 162205 | 1.4785 | 3.6814 | -1.91% | |
| 005316 | 1.0284 | 1.2893 | -0.08% | |
| 020269 | 1.3141 | 1.3141 | -1.91% | |
| 018551 | 1.0472 | 1.0472 | -1.91% | |
| 023419 | 1.0607 | 1.0607 | -1.91% | |
| 024128 | 0.9601 | 0.9601 | -0.08% | |
| 021269 | 1.0185 | 1.0427 | -0.08% | |
| 011431 | 0.7893 | 0.7893 | -1.91% | |
| 003767 | 1.0552 | 1.332 | -0.08% | |
| 003794 | 1.035 | 1.2725 | -0.08% | |
| 002273 | 1.673 | 1.819 | -1.91% | |
| 001267 | 1.957 | 1.957 | -1.91% | |
| 000320 | 1.0717 | 1.5779 | -0.08% | |
| 008353 | 0.7626 | 0.9626 | -1.91% | |
| 001017 | 1.8042 | 2.0342 | -1.91% | |
| 162212 | 1.025 | 1.873 | -1.91% | |
| 162214 | 2.171 | 2.171 | -1.91% | |
| 022012 | 1.0358 | 1.0358 | -0.08% | |
| 021062 | 1.8409 | 1.8409 | -1.91% | |
| 012800 | 5.389 | 5.389 | -1.91% | |
| 014807 | 2.1366 | 2.1366 | -1.91% | |
| 014848 | 1.0485 | 1.1199 | -0.08% | |
| 000508 | 1.292 | 1.735 | -1.91% | |
| 008329 | 1.0075 | 1.0805 | -0.08% | |
| 024962 | 1.0503 | 1.0503 | -0.08% | |
| 027933 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | |
| 001418 | 1.733 | 1.886 | -1.91% | |
| 010136 | 1.8755 | 1.9656 | -1.91% | |
| 162215 | 1.086 | 2.043 | -0.08% | |
| 005315 | 1.0284 | 1.2893 | -0.08% | |
| 017612 | 3.992 | 3.992 | -1.91% | |
| 021511 | 2.262 | 2.262 | -1.91% | |
| 022636 | 1.0214 | 1.0214 | -1.91% | |
| 025434 | 1.291 | 1.291 | -1.91% | |
| 013280 | 1.1186 | 1.8705 | -1.91% | |
| 004001 | 1.0814 | 1.3887 | -0.08% | |
| 008330 | 1.0105 | 1.0175 | -0.08% | |
| 026532 | 0.8488 | 0.8488 | -1.91% | |
| 024963 | 1.0457 | 1.0457 | -0.08% | |
| 009814 | 1.0469 | 1.2164 | -0.08% | |
| 010135 | 1.9006 | 2.0007 | -1.91% | |
| 162202 | 3.5797 | 5.6247 | -1.91% | |
| 162207 | 1.3293 | 3.1972 | -1.91% | |
| 162208 | 1.7259 | 2.9042 | -1.91% | |
| 005753 | 1.0277 | 1.2791 | -0.08% | |
| 005903 | 3.8819 | 4.1229 | -1.91% | |
| 024461 | 1.0138 | 1.0138 | -1.91% | |
| 023418 | 1.0666 | 1.0666 | -1.91% | |
| 022817 | 1.1627 | 1.1627 | -1.91% | |
| 022818 | 1.1554 | 1.1554 | -1.91% | |
| 023258 | 1.0243 | 1.0243 | -0.08% | |
| 024994 | 1.0813 | 1.0813 | -0.08% | |
| 025119 | 1.0217 | 1.0217 | -0.08% | |
| 012384 | 1.0998 | 1.1218 | -0.08% | |
| 012126 | 0.9217 | 0.9217 | -1.91% | |
| 014808 | 2.107 | 2.107 | -1.91% | |
| 015576 | 3.8161 | 4.0571 | -1.91% | |
| 003550 | 1.8921 | 1.8921 | -1.91% | |
| 000319 | 1.0263 | 1.6154 | -0.08% | |
| 007640 | 1.1388 | 1.2755 | -0.08% | |
| 026533 | 0.8465 | 0.8465 | -1.91% | |
| 027333 | 0.9262 | 0.9262 | -1.91% | |
| 009141 | 0.8238 | 0.8238 | -1.91% | |
| 162203 | 1.4104 | 3.3504 | -1.91% | |
| 162209 | 1.8592 | 1.8592 | -1.91% | |
| 162213 | 1.8722 | 2.6787 | -1.91% | |
| 162299 | 1.3837 | 2.1599 | -0.08% | |
| 006099 | 1.0796 | 1.2631 | -0.08% | |
| 024498 | 1.0085 | 1.0085 | -1.91% | |
| 024256 | 1.3613 | 1.3613 | -1.91% | |
| 011235 | 1.048 | 1.1332 | -0.08% | |
| 011432 | 0.7628 | 0.7628 | -1.91% | |
| 012383 | 0.6712 | 0.6712 | -1.91% | |
| 010845 | 1.1193 | 1.1193 | -1.91% | |
| 015551 | 1.0421 | 1.1351 | -0.08% | |
| 015601 | 8.9654 | 8.9654 | -1.91% | |
| 014299 | 1.5209 | 1.5209 | -1.91% | |
| 008928 | 1.3811 | 1.3811 | -1.91% | |
| 023259 | 1.0227 | 1.0227 | -0.08% | |
| 025008 | 1.8803 | 1.8803 | -1.91% | |
| 025120 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | |
| 012127 | 0.907 | 0.907 | -1.91% | |
| 000507 | 1.317 | 1.808 | -1.91% | |
| 003793 | 1.0302 | 2.7111 | -0.08% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 404,268.26 | 72.91 |
| 3 | 现金 | 150,183.78 | 27.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 200.00(万张) | 19,896.33(万元) | 3.59(%) |
| 2 | 112606096 | 26交通银行CD096 | 200.00(万张) | 19,732.54(万元) | 3.56(%) |
| 3 | 112586374 | 25汉口银行CD185 | 100.00(万张) | 9,966.73(万元) | 1.80(%) |
| 4 | 112515192 | 25民生银行CD192 | 100.00(万张) | 9,986.57(万元) | 1.80(%) |
| 5 | 112690406 | 26湖南银行CD004 | 100.00(万张) | 9,993.66(万元) | 1.80(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.315% | 1.340% | 0.000% | 0.000% | 1.355% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.33% | 0.65% | 1.03% | 1.34% | 0.0% | 0.0% | 1.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -242.01 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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